证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2022-061
罗欣药业集团股份有限公司关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据业务发展和经营需要，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟为其全资子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）累计不超过人民币25,000万元的银行授信提供保证担保。山东罗欣于2022年8月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，具体担保情况如下：
1、上海罗欣获批中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称“中国银行”）人民币5,000万元授信额度，山东罗欣将为上海罗欣在上述授信额度内提供连带责任保证，担保债权最高本金余额为人民币5,000万元。山东罗欣与中国银行于2022年8月8日在山东临沂签署《最高额保证合同》。
2、上海罗欣获批兴业银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“兴业银行”）人民币5,000万元授信额度，山东罗欣将为上海罗欣在上述授信额度内提供连带责任保证，保证最高本金限额为人民币5,000万元。上海罗欣后续将根据实际资金需求与兴业银行签订借款协议，届时山东罗欣将与兴业银行签署相关担保合同，公司将根据后续担保的进展情况及时履行信息披露义务。
3、为满足日常经营及业务拓展需要，上海罗欣还将向银行申请不超过15,000万元的授信额度，山东罗欣将为上海罗欣在上述授信额度内提供保证担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自山东罗欣股东大会审议通过之日起12个月内有效。山东罗欣股东大会授权董事长或其授权人在前述担保额度内签署担保合同及相关法
律文件并办理相关法律程序。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则的规定，本次担保事项已经山东罗欣履行了内部审议程序，无须提交本公司董事会及股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：罗欣药业（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年6月25日
注册资本：60,000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路85号1幢、2幢1层
法定代表人：朱晓彤
统一社会信用代码：91310115301697358P
经营范围：医药科技、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，生物制品的研发，药品批发，药品研发，医疗器械研发、经营，食品销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室耗材、仪器仪表、电子产品、化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司控股子公司山东罗欣持有上海罗欣100%股权，公司持有山东罗欣99.65%股权。上海罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
上海罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
| 科目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年3月31日/2022年第一季度 |
| 资产总额 | 83,791.83 | 83,705.78 |
| 负债总额 | 9,387.65 | 7,850.65 |
| 净资产 | 74,404.18 | 75,855.12 |
| 营业收入 | 30,701.32 | 6,672.73 |
| 利润总额 | 9,837.22 | 2,515.36 |
| 净利润 | 8,391.40 | 2,140.41 |
注：2021年度数据已经审计，2022年第一季度数据未经审计。
三、担保协议主要内容
（一）山东罗欣与中国银行《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：山东罗欣药业集团股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行
3、债务人：罗欣药业（上海）有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保范围：被担保主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6、保证期间：保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
7、被担保最高本金余额：被担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元。
8、合同生效：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
上述《最高额保证合同》已于2022年8月8日，经协议双方签署盖章生效。
（二）山东罗欣与兴业银行担保协议
山东罗欣将为上海罗欣在兴业银行授信额度内提供连带责任保证，保证最高本金限额为人民币5,000万元。上海罗欣后续将根据实际资金需求与兴业银行签订借款协议，届时山东罗欣将与兴业银行签署相关担保合同，公司将根据后续担保的进展情况及时履行信息披露义务。
（三）其他担保协议
根据后续担保情况的实际需求，山东罗欣将在合理公允的合同条款下与银行签订担保协议，每笔担保的期限和金额将根据与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。
四、董事会意见
山东罗欣为其全资子公司提供担保，能控制其经营和财务，被担保方经营正常，资信良好，为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，风险较小，不会损害公司利益。此次担保行为不存在违反相关法律法规的情形，山东罗欣董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为55,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.54%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为5,031.03万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.15%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
六、备查文件
1、山东罗欣第八届董事会2022年第2次会议决议；
2、山东罗欣2022年第一次临时股东大会决议；
3、山东罗欣与中国银行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2022年8月8日