证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2022-067
浙江春晖智能控制股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]47号）同意注册，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为9.79元/股，募集资金总额为人民币33,286.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5,581.42万元，实际募集资金净额为人民币27,704.58万元。募集资金已于2021年2月5日划至公司指定账户。2021年2月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2021]60号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用及余额情况
2022年1-6月，公司募集资金使用及余额如下：
| 项目 | 金额：（万元） |
| 2022年1月1日实际募集资金专户余额 | 27,870.06 |
| 加：本报告期银行利息收入（含闲置募集资金购买银行理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出） | 547.84 |
| 减：本报告期投入募投项目支出 | 3,259.75 |
| 2022年6月30日实际募集资金专户余额 | 25,149.36 |
| 减：闲置募集资金现金管理尚未归还至募集资金账户金额 | 2,300.00 |
| 2022年6月30日募集资金银行活期存款账户余额 | 22,849.36 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与绍兴银行股份有限公司上虞支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原“年产0.3万套燃气智控装置”项目变更为“收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目”，收购价款3,570万元，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
根据上述会议审议结果，公司于2022年3月21日召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，根据公司与朱世昕、上海常杨投资管理中心、朱世峰、郑燕群共同签署的《股份购买协议》约定，公司需分别与前述交易对方开立共管账户，并根据《股份购买协议》分期解锁付款。同日，公司与中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金实际结余25,149.36万元，
其中尚未归还至募集资金专户理财产品2,300.00万元，存放在募集资金专户的活期存款22,849.36万元。存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 绍兴银行股份有限公司上虞支行 | 1117628532000016 | 65,753,611.01 | |
| 宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 80040122000127196 | 4,804,935.29 | |
| 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 1211022029200273887 | 23,314,599.67 | |
| 中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 19516201048888888 | 133,104,833.64 | |
| 中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 57430180805078006 | 0.00 | |
| 中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 57430180805519910 | 0.00 | |
| 中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 57430180808792253 | 1,515,648.50 | |
| 中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 57430180800263072 | 0.00 | |
| 合 计 | 228,493,628.11 |
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为3,703.54万元。各募投项目的投入情况详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会2022年8月9日
附件1
募集资金使用情况对照表截至2022年6月30日编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 27,704.58 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,259.75 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 5,119.29 | 已累计投入募集资金总额 | 3,703.54 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,119.29 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 18.48% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 报告期投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 报告期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 6,439.26 | 6,439.26 | 43.30 | 151.48 | 2.35% | 2023年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化系统升级建设项目 | 否 | 2,989.21 | 2,989.21 | 311.47 | 312.52 | 10.45% | 2023年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产0.3万套燃气智控装置 | 是 | 5,169.45 | 50.16 | 11.91 | 50.16 | 100.00% | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 流体控制阀生产线技改项目 | 否 | 13,106.66 | 13,106.66 | 71.32 | 367.63 | 2.80% | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目 | 否 | - | 3,570.00 | 1,133.75 | 1,133.75 | 31.76% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | - | 1,549.29 | 1,688.00 | 1,688.00 | 108.95% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | 27,704.58 | 27,704.58 | 3,259.75 | 3,703.54 | － | － | － | 不适用 | － |
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 合计 | － | 27,704.58 | 27,704.58 | 3,259.75 | 3,703.54 | － | － | － | 不适用 | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据公司2022年3月第八届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“年产0.3万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项已披露。 变更原因系原募投项目的市场环境发生了较大的变化。近年来，伴随着天然气行业持续高景气发展，天然气输配设备行业发展迅速，从技术与应用趋势看，天然气输配设备呈现出集成化、智能化的发展态势。集成化方面，天然气专用输配设备主要部件包括各类阀门、过滤器、加热器、流量计、调压器、控制系统等，在我国均有不同类别、档次的专业生产厂家生产，随着行业内专业分工的加深和客户需求的变化，根据客户定制化技术要求，将各功能部件及系统组装集成的集成系统逐渐成为客户青睐的主流产品。智能化方面，随着人们对城市燃气供应服务质量要求的不断提高，以及用工成本提高、用气安全要求提升对燃气供应公司经营的冲击加大，拥有实现数据采集、实时监控和控制、报警和分析、数据库管理等多种功能的智能化输配系统成为燃气供应公司的首选。而公司如果自行开发软件控制系统，存在开发时间长、专业经验缺乏、人才引进困难等问题。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更好满足客户需求，公司决定使用“年产0.3万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金3,570万元，用于收购世昕股份51%股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金；通过本次收购有利于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，世昕股份信息化系统与公司燃气控制系统有效结合，有利于公司加速推进智慧城市燃气业务，有助于公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者，能够增加公司在燃气行业整体竞争优势，进一步增强公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司于2022年3月1日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，并于2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币40,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，同意公司购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款，保本型理财及国债逆回购品种等,自有资金增加低风险理财品种等，自有资金增加低风险理财品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截至2022年6月30日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为2,300万元，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
截至2022年6月30日编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目 | 年产0.3万套燃气智控装置 | 3,570.00 | 1,133.75 | 1,133.75 | 31.76% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 年产0.3万套燃气智控装置 | 1,549.29 | 1,688.00 | 1,688.00 | 108.95% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 5,119.29 | 2,821.75 | 2,821.75 | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 决策程序：公司于2022年3月1日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，并于2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 信息披露：具体内容详见公司于2022年3月1日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）； 变更原因：原募投项目“年产0.3万套燃气智控装置”自立项以来，市场环境发生了较大的变化。近年来，伴随着天然气行业持续高景气发展，天然气输配设备行业发展迅速，从技术与应用趋势看，天然气输配设备呈现出集成化、智能化的发展态势。集成化方面，天然气专用 | ||||||||
| 输配设备主要部件包括各类阀门、过滤器、加热器、流量计、调压器、控制系统等，在我国均有不同类别、档次的专业生产厂家生产，随着行业内专业分工的加深和客户需求的变化，根据客户定制化技术要求，将各功能部件及系统组装集成的集成系统逐渐成为客户青睐的主流产品。智能化方面，随着人们对城市燃气供应服务质量要求的不断提高，以及用工成本提高、用气安全要求提升对燃气供应公司经营的冲击加大，拥有实现数据采集、实时监控和控制、报警和分析、数据库管理等多种功能的智能化输配系统成为燃气供应公司的首选。而公司如果自行开发软件控制系统，存在开发时间长、专业经验缺乏、人才引进困难等问题。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更好满足客户需求，公司决定使用“年产0.3万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金3,570万元，用于收购世昕股份51%股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金；通过本次收购有利于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，世昕股份信息化系统与公司燃气控制系统有效结合，有利于公司加速推进智慧城市燃气业务，有助于公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者，能够增加公司在燃气行业整体竞争优势，进一步增强公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |