证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2022-038
杭州微光电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况如下:
一、理财产品到期情况
近日,公司赎回部分使用闲置自有资金购买的理财产品,主要情况如下:
受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 实际收益金额(万元) |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1909期理财计划(TYG3M1909) | 固定收益类 | 5,000 | 4.92 | 2022年4月27日 | 2022年7月26日 | 61.30 |
中融国际信托有限公司 | 中融-融沛275号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 416.67 | 原约定7.2%,因延长统一调整为7.4% | 2021年6月30日 | 2022年8月1日赎回416.67万元 | 已收到本金5000万元对应收益401.47万元。 |
合计 | 5,416.67 | 462.77 |
二、中融-融沛275号集合资金信托计划进入延长期的基本情况
(一)2022年8月1日,公司收到中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)发来的《中融-融沛275号集合资金信托计划临时管理报告》,中融-融沛275号集合资金信托计划(以下简称“融沛275号”)存续总规模12亿元,其中9亿元投资期限为13个月,3亿元投资期限为24个月。公司2021年6月30日认购的融沛275号5,000万元、参考年化收益率7.2%,于2022年7月30
日到期,受2022年上半年上海市新冠疫情影响,项目的开发进度和正常开盘销售均受到了严重影响,疫情期间项目完全停工停售,项目去化及资金回笼因此不及预期,本信托计划进入延长期,延期11个月至2023年6月30日。
(二)预计展期期间的信托本金、利益分配方案如下:
1、项目公司向中融信托提出延期还款方案如下:
(1)2022年7月30日之前,支付1亿元本金;
(2)2023年1月30日之前,支付8亿元本金;
(3)2023年6月30日之前,支付3亿元本金。
2、参考年化收益率将调整为7.4%。
3、展期期间,本信托计划项下如收到任何投资本金、投资收益或信托财产变现收入的,受托人将及时对本信托计划项下存续的全部信托单位受益人按照先分配信托本金后分配信托收益的方式进行分配。
(三)截至本公告日,公司已收到融沛275号本金416.67万元,信托收益
401.47万元,其中2022年6月30日(不含)之前信托收益370.05万元、2022年6月30日(含)至2022年7月31日(不含)之间的信托收益31.42万元。
(四)本信托计划已落实全部风控措施,具体包括:项目公司90%股权提供股权质押担保;项目公司集团母公司提供保证担保;对项目公司全面监管,项目公司的公章印鉴及网银ukey由项目公司与受托人共管。
(五)采取的相关措施:
中融信托:1、已落实全部风控措施,中融信托作为受托人,严格按照信托文件履行管理职责。2、受托人公司高层及相关部门人员多次赴项目现场,摸底市场情况。3、受托人将继续和项目公司及相关方保持密切沟通,督促相关主体尽快履行全部投资本金及投资收益的款项支付义务。
公司高度重视,已积极与中融信托进行沟通,要求中融信托严格督促信托计划交易对手按照合同条款相关约定履行义务,及时采取必要的法律措施,维护投资人的合法权益。后续公司将根据资金归还的进展情况,及时履行信息披露义务。
(六)该事项对公司的影响:该事项不会影响公司正常资金周转,不会影响
公司主营业务的正常开展,对公司业绩不会造成重大影响。
三、本公告日前购买的尚未到期的理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额合计人民币7.68亿元,未超过公司股东大会审议通过的投资额度及范围。主要情况如下:
(一)本公告日前公司购买的尚未到期的理财产品情况:
受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 |
中建投信托股份有限公司 | 中建投信托?安泉544号(阳光城杭州)集合资金信托计划 | 固定收益类 | 4,786.58 | 原7.60%,延长期上调1% | 2020年8月21日 | 2022年8月21日 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-融沛231号集合资金信托计划 | 权益类 | 3,951.66 | 原约定7.1%,因延长统一调整为7.5% | 2021年4月2日 | 预计2024年4月30日 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-融沛275号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 4,583.33 | 原约定7.2%,因延长统一调整为7.4% | 2021年6月30日 | 2023年6月30日 |
五矿国际信托有限公司
五矿国际信托有限公司 | 五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第38期 | 权益类 | 2,496.72 | 7 | 2021年7月16日 | 2023年6月30日 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 500 | 2.6-3.2 | 2021年9月16日 | 随时可赎回 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 300 | 2.6-3.2 | 2021年11月5日 | 随时可赎回 |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年6月2日 | 2022年8月30日 |
陆家嘴国际信托有限公司
陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴信托·金融城弘裕1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.1 | 2022年6月15日 | 2022年10月10日 |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年6月21日 | 2022年9月18日 |
第 4 页 共 5 页光大兴陇信托有限责任公司
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信·光禄·乾元优债1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.6 | 2022年6月24日 | 2022年9月26日 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99添益90天周期型理财计划(TYG90D2101) | 固定收益类 | 3,000 | 3.2-4.2 | 2022年6月30日 | 2022年9月27日 |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年7月5日 | 2022年10月7日 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1907期理财计划(TYG3M1907) | 固定收益类 | 5,000 | 3.1-4.1 | 2022年7月13日 | 2022年10月18日 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1908期理财计划(TYG3M1908) | 固定收益类 | 5,000 | 3.1-4.1 | 2022年7月20日 | 2022年10月26日 |
兴银理财有限责任公司 | 兴银理财金雪球稳添利季盈(3个月最短持有期)1号日开固收类理财产品【Z7002022000180】 | 固定收益类 | 6,000 | 4.6 | 2022年7月20日 | 三个月后随时赎回 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 6,000 | 5.7 | 2022年7月25日 | 2022年11月21日 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信·光禄·乾元优债1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 3,000 | 4.6 | 2022年7月26日 | 2022年10月25日 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1909期理财计划(TYG3M1909) | 固定收益类 | 5,000 | 3.1-4.1 | 2022年7月27日 | 2022年11月2日 |
合计(万元) | 74,618.29 |
(二)本公告日前子公司杭州微光技术有限公司购买的尚未到期的理财产品情况:
受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划 | 固定收益类 | 135 | 2.6-3.2 | 2022年4月8日 | 随时可赎回 |
第 5 页 共 5 页(XQB1801)
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中融国际信托有限公司 | 中融-圆融1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 2,000 | 6.0 | 2022年7月7日 | 2022年11月3日 |
合计(万元) | 2,135 |
四、备查文件
1、中融-融沛275号集合资金信托计划之信托合同(A1类、封闭式);
2、融沛275号展期情况说明;
3、中融-融沛275号集合资金信托计划临时管理报告;
4、理财回单。
特此公告。杭州微光电子股份有限公司
董事会二〇二二年八月三日