证券代码：400098 证券简称：航通3 编号：临2022-027
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议
的关联交易公告
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订为期三年的《金融合作协议》。财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。由于财务公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司的控股子公司，根据有关规定，财务公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。
二、关联方介绍
1.企业名称：航天科工财务有限责任公司
住所：海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王厚勇
注册资本：人民币43.85亿元
财务公司是由中国航天科工集团公司及其下属的14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年11月成立。其主营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
资；有价证券投资。
2.财务状况
截至2021年12月31日，科工财务公司吸收存款及同业存放余额16,090,600.52万元，发放贷款和垫款余额1,056,923.73万元，存放在同业16,696,834.64万元；2021年度实现营业收入为151,145.56万元，净利润为106,817.08万元。
三、关联交易的主要内容
公司与财务公司拟签订的金融合作协议的主要内容为：
1.财务公司根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业
务：存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中财务公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公司提供存款和结算服务。
2. 金融服务交易的额度
（1）存款服务：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括
相应利息）为人民币10亿元。
（2）贷款及其他综合信贷服务：财务公司向公司提供的贷款及其他综合信
贷服务上限为25亿元。
3.财务公司在为公司或公司的分、子公司提供上述金融服务业务的同时,承
诺遵守以下原则:
（1）公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的
基准利率下限；
（2）公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷
款服务所适用的利率；
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国有商
业银行同等业务费用水平；
（4）财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司
承担，公司不承担相关结算费用；
（5）根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的
前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保
及其他形式的资金融通。
4.财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风
险,满足公司支付需求。
5.本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照
有关募集资金的管理规定进行管理。
6.本次金融服务协议有效期为三年。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，并可逐步借助财务公司金融平台，为公司实现资金集中管理模式和运作方案，提高公司资金使用效率。
五、审议程序
1.公司审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了核查，认为：本次公司与财务公司签订金融合作协议，符合公司日常经营发展的需要。财务公司具备相应的资质，关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交董事会审议。
2.公司于2022年7月28日召开九届三次董事会审议通过了《关于公司与航天
科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》。在审议上述议案时，关联董事张忠荣、杨再、杜江红、王建生均进行了回避，由其他非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。独立意见如下：
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
本次交易构成关联交易，董事会会议在审议相关议案时，关联董事已依法回避表决。公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。航天科工财务有限责任公司近几年财务报表数据表明，运营情况良好，具备相应业务资质，本次协议签订也可以使公
司以较低成本获得信贷支持；该关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，交易条款公平 合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案，并同意公司董事会将本议案提交股东大会审议。
3.此项关联交易将提交公司股东大会审议，关联股东中国航天科工集团有限
公司对该关联交易回避表决。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2022年7月28日