公告编号：2022-008
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2022年
月
日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年第一季度财务报表的议案》。此议案无需提交股东大会审议。
证券代码：873703证券简称:广厦环能主办券商：中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司
2022年第一季度财务报表
一、审议及表决情况
二、2022年第一季度财务报表
（一）财务报告的审计情况
公司于2022年
月
日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年第一季度财务报表的议案》。此议案无需提交股东大会审议。是否审计
| 是否审计 | 否 |
三、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 278,847,648.37 | 208,061,666.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,064,000.00 | 14,800,000.00 |
| 应收账款 | 153,792,507.40 | 203,009,581.61 |
| 应收款项融资 | 46,138,018.05 | 4,420,700.00 |
| 预付款项 | 2,951,926.00 | 2,506,311.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,539,926.05 | 2,348,237.87 |
| 买入返售金融资产 |
| 公告编号：2022-008 | ||||
| 存货 | 107,485,994.68 | 128,615,572.48 | ||
| 合同资产 | 32,997,884.02 | 26,318,939.43 | ||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | |||
| 其他流动资产 | 2,530,970.00 | |||
| 流动资产合计 | 645,817,904.57 | 622,611,979.37 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| 债权投资 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 26,515,091.26 | 27,143,303.17 | ||
| 在建工程 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | 2,396,054.48 | 2,737,602.74 | ||
| 无形资产 | 5,704,360.07 | 5,771,968.75 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 5,435,143.65 | 7,442,894.86 | ||
| 其他非流动资产 | 25,208,535.00 | 30,423,237.13 | ||
| 非流动资产合计 | 65,259,184.46 | 73,519,006.65 | ||
| 资产总计 | 711,077,089.03 | 696,130,986.02 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | 31,195,050.00 | 32,683,497.08 | ||
| 应付账款 | 62,540,268.51 | 80,177,197.60 | ||
| 预收款项 | ||||
| 合同负债 | 100,833,240.95 | 99,083,699.05 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,030,128.20 | 14,213,041.07 | ||
| 应交税费 | 11,673,650.60 | 11,065,505.36 | ||
| 其他应付款 | 105,567.87 | 231,312.31 | ||
| 公告编号：2022-008 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付分保账款 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,198,455.81 | 1,184,695.02 | ||
| 其他流动负债 | 35,418,287.34 | 33,656,690.34 | ||
| 流动负债合计 | 247,994,649.28 | 272,295,637.83 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | 141,665.08 | 1,682,729.95 | ||
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 141,665.08 | 1,682,729.95 | ||
| 负债合计 | 248,136,314.36 | 273,978,367.78 | ||
| 所有者权益(或股东权益)： | ||||
| 实收资本(或股本) | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 | ||
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 86,595,531.65 | 85,423,149.75 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 专项储备 | 2,308,803.69 | 2,070,186.26 | ||
| 盈余公积 | 35,587,863.15 | 35,587,863.15 | ||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 279,648,576.18 | 240,271,419.08 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 462,940,774.67 | 422,152,618.24 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 462,940,774.67 | 422,152,618.24 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 711,077,089.03 | 696,130,986.02 | ||
法定代表人：韩军主管会计工作负责人：范树耀会计机构负责人：颜学群
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 276,337,689.02 | 201,283,077.45 |
| 公告编号：2022-008 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | 20,064,000.00 | 14,800,000.00 | ||
| 应收账款 | 153,792,507.40 | 203,009,581.61 | ||
| 应收款项融资 | 22,300,000.00 | 4,420,700.00 | ||
| 预付款项 | 21,364,102.57 | 183,085.21 | ||
| 其他应收款 | 3,276,278.62 | 2,261,614.06 | ||
| 存货 | 13,421,461.00 | 45,525,147.59 | ||
| 合同资产 | 32,997,884.02 | 26,318,939.43 | ||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | |||
| 其他流动资产 | 2,530,970.00 | |||
| 流动资产合计 | 543,553,922.63 | 530,333,115.35 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,579,371.66 | 1,677,544.42 | ||
| 在建工程 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | 2,396,054.48 | 2,737,602.74 | ||
| 无形资产 | 1,998,441.57 | 2,039,829.14 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 4,935,351.82 | 6,635,940.62 | ||
| 其他非流动资产 | 25,208,535.00 | 30,208,237.13 | ||
| 非流动资产合计 | 72,117,754.53 | 79,299,154.05 | ||
| 资产总计 | 615,671,677.16 | 609,632,269.40 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | 35,159,050.00 | 32,683,497.08 | ||
| 应付账款 | 99,207.96 | 29,259,811.35 | ||
| 预收款项 | ||||
| 合同负债 | 100,833,240.95 | 99,083,699.05 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,159,803.95 | 10,692,789.22 | ||
| 应交税费 | 8,272,753.96 | 8,446,756.12 | ||
| 其他应付款 | 74,317.13 | 165,591.12 | ||
| 公告编号：2022-008 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,198,455.81 | 1,184,695.02 | ||
| 其他流动负债 | 35,418,287.34 | 33,656,690.34 | ||
| 流动负债合计 | 184,215,117.10 | 215,173,529.30 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | 141,665.08 | 1,682,729.95 | ||
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 141,665.08 | 1,682,729.95 | ||
| 负债合计 | 184,356,782.18 | 216,856,259.25 | ||
| 所有者权益(或股东权益)： | ||||
| 实收资本(或股本) | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 | ||
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 86,595,531.65 | 85,423,149.75 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 35,587,863.15 | 35,587,863.15 | ||
| 未分配利润 | 250,331,500.18 | 212,964,997.25 | ||
| 所有者权益合计 | 431,314,894.98 | 392,776,010.15 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 615,671,677.16 | 609,632,269.40 | ||
法定代表人：韩军主管会计工作负责人：范树耀会计机构负责人：颜学群
(三)合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 95,279,100.84 | 77,372,263.22 |
| 其中：营业收入 | 95,279,100.84 | 77,372,263.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 65,505,132.86 | 52,922,324.23 |
| 其中：营业成本 | 53,659,038.32 | 41,018,448.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 公告编号：2022-008 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,079,244.53 | 539,184.15 | ||
| 销售费用 | 1,987,270.07 | 2,136,926.99 | ||
| 管理费用 | 6,124,404.07 | 6,170,491.49 | ||
| 研发费用 | 2,806,553.68 | 3,281,442.79 | ||
| 财务费用 | -151,377.81 | -224,169.96 | ||
| 其中：利息费用 | 12,700.00 | |||
| 利息收入 | 214,376.93 | 241,802.04 | ||
| 加：其他收益 | 0.99 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,665,115.40 | 151,180.07 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,261,741.73 | -3,446,600.00 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 363,088.04 | 125,641.00 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,063,914.14 | 21,280,160.06 | ||
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | 27,350.62 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,036,563.52 | 21,280,160.06 | ||
| 减：所得税费用 | 6,659,406.42 | 3,446,948.90 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,377,157.10 | 17,833,211.16 | ||
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,377,157.10 | 17,833,211.16 | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,377,157.10 | 17,833,211.16 | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 公告编号：2022-008 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 39,377,157.10 | 17,833,211.16 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,377,157.10 | 17,833,211.16 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.67 | 0.30 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.67 | 0.30 | ||
法定代表人：韩军主管会计工作负责人：范树耀会计机构负责人：颜学群
(四)母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业收入 | 95,228,318.54 | 77,312,412.78 |
| 减：营业成本 | 57,470,300.00 | 41,018,448.77 |
| 税金及附加 | 735,862.70 | 401,481.50 |
| 销售费用 | 1,955,008.35 | 2,101,006.05 |
| 管理费用 | 5,235,813.26 | 4,906,977.47 |
| 研发费用 | 2,737,718.32 | 3,222,736.28 |
| 财务费用 | -151,171.94 | -225,309.39 |
| 其中：利息费用 | 12,700.00 | |
| 利息收入 | 211,738.82 | 238,855.98 |
| 加：其他收益 | 0.99 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,665,115.40 | 151,180.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,261,741.73 | -3,446,600.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 466,442.96 | 125,641.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,638,088.93 | 22,717,293.17 |
| 加：营业外收入 |
| 公告编号：2022-008 | ||||
| 减：营业外支出 | 11,671.80 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,626,417.13 | 22,717,293.17 | ||
| 减：所得税费用 | 6,259,914.20 | 3,038,424.00 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,366,502.93 | 19,678,869.17 | ||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,366,502.93 | 19,678,869.17 | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 37,366,502.93 | 19,678,869.17 | ||
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ||||
| （二）稀释每股收益 | ||||
法定代表人：韩军主管会计工作负责人：范树耀会计机构负责人：颜学群
(五)合并现金流量表
单位：元
公告编号：2022-008项目
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,764,769.06 | 61,006,288.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,015,845.07 | 12,257,109.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,780,614.13 | 73,263,397.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,627,850.75 | 19,418,162.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,527,461.86 | 21,240,919.51 |
| 支付的各项税费 | 13,993,120.83 | 10,289,773.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,450,607.10 | 16,177,804.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,599,040.54 | 67,126,660.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,181,573.59 | 6,136,736.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,308.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 84,665,115.40 | 10,151,180.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,672,423.40 | 10,151,180.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 804,019.29 | 790,074.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,804,019.29 | 40,790,074.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,868,404.11 | -30,638,893.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,548.27 | 254,725.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,548.27 | 254,725.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -341,548.27 | -254,725.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,708,429.43 | -24,756,882.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,508,618.54 | 60,404,733.01 |
| 公告编号：2022-008 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,217,047.97 | 35,647,850.46 | |
法定代表人：韩军主管会计工作负责人：范树耀会计机构负责人：颜学群
(六)母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,707,385.06 | 53,744,657.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,999,613.08 | 12,241,532.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,706,998.14 | 65,986,189.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,068,330.48 | 16,851,911.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,755,170.32 | 11,864,127.25 |
| 支付的各项税费 | 11,062,179.01 | 9,135,571.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,044,547.52 | 15,780,720.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,930,227.33 | 53,632,330.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,776,770.81 | 12,353,859.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 84,665,115.40 | 10,151,180.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,665,115.40 | 10,151,180.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,279.29 | 65,971.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,123,279.29 | 40,065,971.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,541,836.11 | -29,914,790.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,548.27 | 254,725.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,548.27 | 254,725.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -341,548.27 | -254,725.55 |
| 公告编号：2022-008 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,977,058.65 | -17,815,656.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,730,029.97 | 52,103,134.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,707,088.62 | 34,287,477.74 | |
法定代表人：韩军主管会计工作负责人：范树耀会计机构负责人：颜学群
本公告所披露的数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。特此公告。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2022年
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