关于控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司
抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、抵押贷款情况概述
公司控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司为解决生产经营资金，拟
向银行申请贷款 4 亿元，以其自身拥有的价值约 6 亿元的矿井井下设备、
土地所有权和房产做抵押，贷款期限 1 年， 贷款利率按照银行同期贷款基
准利率确定。
公司于 2012 年 2 月 17 日召开了七届七次董事会，审议通过了上述抵
押贷款事项，认为本次抵押贷款可以增加山西鲁能河曲电煤公司生产流动
资金，有利于公司经营发展。
该事项尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。
二、抵押贷款公司基本情况
山西鲁能河曲电煤开发公司：公司成立于 2002 年 6 月 6 日，注册资
本 23346.1 万元，公司持股比例为 70%。公司经营范围：煤炭地质勘探；原
煤开采；本企业生产的原煤洗选、筛选加工及销售；经销建筑材料、工矿
机械设备、矿业技术咨询服务等。
2011 年公司实现营业收入 87071 万元，净利润 10134 万元，总资产
142450 万元，净资产 71100 万元。
三、其他情况说明
1、该抵押贷款协议尚未签署，待公司股东大会审议通过后，授权公司
签署。
2、抵押贷款金额占本公司最近一期经审计的净资产的 12.08%。
四、备查文件
1、公司七届七次董事会决议。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 2 月 17 日
