关于为控股子公司 2012 年提供 10 亿元
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司 2012 年的生产经营资金需求，2012 年公司拟为
控股子公司山西鲁晋王曲发电公司、山西鲁能河曲发电公司、山西鲁能河
曲电煤开发公司提供不超过 10 亿元人民币担保额度。该担保额度仅限于上
述 3 家控股子公司，其中王曲发电公司 4 亿元、河曲电煤公司 3 亿元、河
曲发电公司 3 亿元。
该事项已经 2012 年 2 月 17 日召开的公司七届七次董事会审议通过，
尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
山西鲁能河曲电煤开发公司：公司成立于 2002 年 6 月 6 日，注册资
本 23346.1 万元。公司经营范围：煤炭地质勘探；原煤开采；本企业生产
的原煤洗选、筛选加工及销售；经销建筑材料、工矿机械设备、矿业技术
咨询服务等。股东情况：本公司 70%、山西晋能集团公司持股 30%。山西晋
能集团公司与本公司无关联关系。
2011 年公司实现营业收入 87071 万元，净利润 10134 万元，总资产
142450 万元，净资产 71100 万元。
山西鲁能河曲发电公司：公司成立于 2002 年 9 月 26 日，注册资本 8.8
亿元，公司持股比例为 60%。公司经营范围：火力发电及销售、开发与电力
相关的综合利用项目。股东情况：本公司 60%、山西晋能集团公司 30%、山
西国际电力集团公司 10%。山西晋能集团公司、山西国际电力集团公司与本
公司无关联关系。
2011 年公司实现销售收入 214538 万元，净利润 42017 万元，总资产
545232 万元，净资产 281780 万元。
山西鲁晋王曲发电公司：公司成立于 1998 年 1 月 12 日，注册资本
11.64 亿元，公司持股比例为 75%。公司经营范围：建设运营燃煤发电机组；
生产电力；电量上网销售；开发与电力相关的综合利用项目。股东情况：
本公司 75%、山东省国际信托公司 20%、山西国际电力集团公司 5%。山东省
国际信托公司、山西国际电力集团公司与本公司无关联关系。
2011 年实现销售收入 232890 万元，净利润 20004 万元（含日元汇率
掉期产品产生的收益 33799 万元），总资产 625965 万元，净资产 83945 万
元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：最高不超过 10 亿元人民币
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：一年。
4、被担保公司为本公司提供反担保。
四、董事会意见
该事项已经 2012 年 2 月 17 日召开的公司七届七次董事会审议通过。
家被担保公司都是公司合并报表范围内的控股子公司，公司拥有绝对的控
制权，被担保公司资产盈利状况较好，并且由被担保公司提供反担保。本
次担保由本公司单独提供担保，控股子公司其他股东方不提供担保。公司
将在定期报告中披露有关担保事项的实施情况。
五、累计对外担保数量和预期对外担保数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 45195 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 13，65%，全部为控股子公司山西鲁能河曲发电
公司对其全资子公司的担保。
公司没有其他对外担保事项，预期担保金额为 0。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 2 月 17 日
.
四、备查文件
1、公司七届七次董事会决议。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 2 月 17 日
4
