证券代码:A股 600613 股票简称:A股 神奇制药 编号: 2022-025B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2021年年度报告、审计报告、专项报告与年度
利润分配方案更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月30日披露了公司《2021年年度报告》(以下简称“年度报告”)、《2021年年度审计报告》(以下简称“审计报告”)、《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)与《2021年年度利润分配方案的公告》(公告编号【2022-011】,以下简称“分配方案”)。经公司自查,需对以上报告及公告内容作更正,具体如下:
一、 年度报告更正情况
公司《2021年年度报告》“第十节财务报告” 之“二、财务报表”之“合并利润表”中第六项“其他综合收益税后净额”、“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”、第七项“综合收益总额”做如下更正:
更正前(数据加底纹显示):
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,358,921.73 | 1,634,496.31 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,358,921.73 | 1,634,496.31 | |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 65,603,449.74 | -351,838,524.00 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,263,616.18 | -339,568,097.01 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,660,166.44 | -12,270,426.99 |
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,973,971.73 | 1,634,496.31 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,358,921.73 | 1,634,496.31 | |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,615,050.00 | ||
七、综合收益总额 | 63,988,399.74 | -351,838,524.00 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,263,616.18 | -339,568,097.01 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,275,216.44 | -12,270,426.99 |
二、审计报告更正情况
1. 审计报告财务报表之《合并利润表》中“所得税费用”、“净利润”、“其他综合收益税后净额”、“归属于母公司的其他综合收益的税后净额”、“不能重分类进损益的其他综合收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”、“综合收益总额”、“归属于少数股东的综合收益总额”做如下更正:
更正前(数据加底纹显示):
合并利润表2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 99,597,421.70 | -340,278,385.94 |
减:所得税费用
减:所得税费用 | (五十二) | 33,947,550.23 | 13,194,634.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,649,871.47 | -353,473,020.31 |
(一)按经营持续性分类
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,649,871.47 | -353,473,020.31 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,925,087.91 | -341,202,593.32 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,275,216.44 | -12,270,426.99 |
六、其他综合收益的税后净额
六、其他综合收益的税后净额 | -1,661,471.73 | 1,634,496.31 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,661,471.73 | 1,634,496.31 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,661,471.73 | 1,634,496.31 |
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
1.重新计量设定受益计划变动额
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,661,471.73 | 1,634,496.31 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
更正后(数据加粗显示):
合并利润表2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 99,597,421.70 | -340,278,385.94 |
减:所得税费用
减:所得税费用 | (五十二) | 31,635,050.23 | 13,194,634.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,962,371.47 | -353,473,020.31 |
(一)按经营持续性分类
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,962,371.47 | -353,473,020.31 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,622,537.91 | -341,202,593.32 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,660,166.44 | -12,270,426.99 |
六、其他综合收益的税后净额
六、其他综合收益的税后净额 | -3,973,971.73 | 1,634,496.31 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,358,921.73 | 1,634,496.31 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,358,921.73 | 1,634,496.31 |
1.重新计量设定受益计划变动额
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,358,921.73 | 1,634,496.31 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,615,050.00 |
2. 对审计报告财务报表附注之“五、合并财务报表项目注释”之“(五十
二)所得税费用表”中“递延所得税费用”做如下更正:
更正前(数据加底纹显示):
1、 所得税费用表
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
当期所得税费用
当期所得税费用 | 26,252,521.59 | 34,947,215.10 |
递延所得税费用
递延所得税费用 | 7,695,028.64 | -21,752,580.73 |
合计
合计 | 33,947,550.23 | 13,194,634.37 |
更正后(数据加粗显示):
1、 所得税费用表
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
当期所得税费用
当期所得税费用 | 26,252,521.59 | 34,947,215.10 |
递延所得税费用
递延所得税费用 | 5,382,528.64 | -21,752,580.73 |
合计
合计 | 31,635,050.23 | 13,194,634.37 |
三、专项报告更正情况
对该专项报告中《2021年度其他关联资金往来情况汇总表》中“2021年度往来累计发生金额(不含利息)”、“2021年期末往来资金余额” 做如下更正:
更正前(数据加底纹显示):
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
其他关联方及其附属企业 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 经营性往来 | |
总计 | / | / | / | 8,207.14 | 59,637.89 | 345.01 | 58,358.38 | 9,831.66 | / | / |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
其他关联方及其附属企业 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 经营性往来 |
总计 | / | / | / | 8,207.14 | 59,616.89 | 345.01 | 58,358.38 | 9,810.66 | / | / |
四、分配方案更正情况
经核查,该公告需更正如下:
更正前(数据加底纹显示):
“一、利润分配方案内容经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为69,622,537.91元,提取10%法定盈余公积金6,962,253.79元后,实际可供股东分配的净利润62,660,284.12元。”
更正后(数据加粗显示):
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为69,622,537.91元,实际可供股东分配的净利润69,622,537.91元。
除上述更正内容外,公司年度报告、审计报告及专项报告的其他内容不变。更正后的年度报告、审计报告及专项报告,详见本公告同日披露的《2021年年度报告(修订)》、《2021年年度审计报告(修订)》和《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(修订)》。
本次更正对公司2021年度财务状况及经营成果没有影响,公司及审计机构对此次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司与审
计机构将进一步加强披露报告的审核工作,提高信息披露质量。特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2022年7月23日