证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-38
健民药业集团股份有限公司关于全资子公司新建原辅包料仓库的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：叶开泰国药新建原辅包料仓库项目
? 投资金额：5,693.01万元，资金来源于叶开泰国药自有资金
? 特别风险提示：本项目的实施可能存在财务风险、市场风险、政策风险等，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
一、对外投资概述
健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）为公司全资子公司，叶开泰国药作为健民集团的生产基地，主要承担集团内大部分产品的生产职能。根据公司整体生产规划及未来发展需求，拟在叶开泰国药生产园区新建原辅包料仓库，本项目总投资5,693.01万元，资金来源于叶开泰国药自有资金。
公司于2022年7月19日召开的第九届董事会第三十八次会议全票审议通过了《关于叶开泰国药新建原辅包料仓库项目的议案》，该项目总投资5,693.01万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产156,121.40万元的
3.65%，过去12个月公司累计进行的基础建设项目总额37,276.39万元(含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的23.88%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次进行原辅包料仓库建设事项无需提交股东大会审议。
本次进行原辅包料仓库建设事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、叶开泰国药新建仓库及对外投资标的情况介绍
1、项目基本情况
项目名称：叶开泰国药新建原辅包料仓库项目建设地址：随州经济技术开发区叶开泰国药生产园区建设原因：叶开泰国药现有原辅包料仓库总面积约4200㎡。随着公司整体规模增长，仓储能力明显不足，且仓库分散，多处存放，不便管理。
建设方案：将原提取车间拆除后新建原辅料、包材仓库，占地面积3700㎡，共四层，总建筑面积约15000㎡,具体如下：
（1）一楼为原辅料仓库及冷库，其中原辅料仓库面积约2000㎡；冷库面积约560㎡；
（2）二楼为原辅料及塑料瓶仓库，其中原辅料仓库面积约2680㎡；塑料瓶仓库面积约550㎡；
（3）三楼为内包材仓库，库区面积约3200㎡；
（4）四楼为外包材仓库，库区面积约3200㎡；
建设周期：本项目计划建设期为15个月。
2、项目投资估算
本项目拟投入资金5,693.01万元，其中设备及安装工程约2375.60万元，建筑工程约2,850.00万元，其他费用206.13万元，预备费用261.28元。资金来源于叶开泰国药自有资金。本项目的投资估算具体如下：
| 序号 | 费用类别 | 估算价值（万元） | 合计 （万元） | |||
| 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | |||
| 1 | 工程费用 | 2,850.00 | 1,256.94 | 1,118.66 | 0.00 | 5,225.60 |
| 2 | 其他费用 | -- | -- | -- | 206.13 | 206.13 |
| 3 | 预备费用 | -- | -- | -- | 261.28 | 261.28 |
| 总投资估算 | ||||||
三、项目实施主体的基本情况
| 企业名称 | 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 | 法定代表人 | 布忠江 |
| 注册资本 | 19,263万元 | 成立日期 | 2003年4月17日 |
| 企业信用代码 | 91421300747673289G | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 企业地址 | 湖北省随州高新技术产业园区 | |
| 经营范围 | 硬胶囊剂（含青霉素类）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、贴膏剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、散剂（外用）、煎膏剂（膏滋）、搽剂、合剂、气雾剂、凝胶剂(含激素类)、贴剂、露剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药(乳酸钙)(含中药提取车间）生产、销售；普通货运。 | |
| 与上市公司关系 | 本公司全资子公司 | |
| 财务状况 | ||
| 科目 | 2022年6月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额/万元 | 45,162.29 | 47,112.38 |
| 净资产/万元 | 30,018.47 | 28,027.33 |
| 科目 | 2022年1-6月（未经审计） | 2021年1-12月（经审计） |
| 营业收入/万元 | 33,218.13 | 50,313.09 |
| 净利润/万元 | 1,691.14 | 1,503.86 |
四、本次仓库建设对上市公司的影响
1、本项目的实施有利于提高仓储能力，进一步满足未来公司产能提升带来的仓储需求；有利于改善仓储环境，促进原辅包材等更好地保存，提升产品品质；避免仓库外租，有利于集中管理，有效衔接生产与库存，提高生产效率。本项目的实施符合公司发展战略，对公司未来生产经营产生积极影响。
2、本项目实施短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但本项目的实施因涉及部分旧厂房的拆除，拟拆除厂房目前账面净值457万元，厂房拆除后该账面净值将计入当期损益，影响公司当期净利润；同时项目建成后每年应计折旧摊销金额预计约为315万元，将对净利润产生一定影响。公司将通过努力提升营销能力，扩大销售，节约成本，提升净利润，减少固定资产折旧对公司净利润的影响。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、风险分析
1、财务风险
本项目的实施将增加公司的资本开支和现金支出，可能导致公司现金流减少，存在一定的财务风险。
2、市场风险
本项目的投资金额、建设周期等均为预估数，受建筑材料市场价格波动、项目实施进度、工程管理等诸多因素影响，与实际情况可能存在一定的差异。
3、政策风险
如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更的风险，但不会对公司目前经营产生重大不利影响。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
2022 年7月19日