上海物资贸易中心股份有限公司2004年年度报告

物贸中心2004年年度报告
　　　     　　　上海物资贸易中心股份有限公司2004年年度报告
　　目　　　　　　录
　　一、重要提示
　　二、公司基本情况简介
　　三、会计数据和业务数据摘要
　　四、股本变动及股东情况
　　五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　六、公司治理结构
　　七、股东大会情况简介
　　八、董事会报告
　　九、监事会报告
　　十、重要事项
　　十一、财务会计报告
　　十二、备查文件目录
　　一、重要提示
　　1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2、公司全体董事出席董事会会议。
　　3、公司负责人董事长陈伟宝先生，总经理黄静哲先生，主管会计工作负责人副总经理李伟先生，会计机构负责人财务部经理赵洪先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
　　二、公司基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：上海物资贸易中心股份有限公司
　　公司英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD.
　　公司英文名称缩写：SMTC
　　2、公司法定代表人：陈伟宝董事长
　　3、公司董事会秘书：蔡嘉德
　　联系地址：中国上海市中山北路2550号522室
　　电话：[phone]-8522
　　传真：[phone]
　　E-mail：[e-mail]
　　公司证券事务代表：徐玮
　　联系地址：中国上海市中山北路2550号522室
　　电话：[phone]-8522
　　传真：[phone]
　　E-mail：[e-mail]
　　4、公司注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室
　　公司办公地址：中国上海市中山北路2550号
　　邮政编码：200063
　　公司国际互联网网址：http://www.shwmzx.com
　　公司电子信箱：[e-mail]
　　5、公司信息披露报纸名称：境内《上海证券报》、境外《香港商报》
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
　　公司年度报告备置地点：中国上海市中山北路2550号522室公司董事会秘书室
　　6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
　　公司A股简称：物贸中心
　　公司A股代码：600822
　　公司B股上市交易所：上海证券交易所
　　公司B股简称：物贸B股
　　公司B股代码：900927
　　7、其他有关资料
　　公司首次注册登记日期：1994年9月16日
　　公司变更注册登记日期：2001年3月8日
　　公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019033号
　　公司税务登记号码：沪310044607261928号
　　公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
　　公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
　　公司聘请的境外会计师事务所名称：香港浩华会计师事务所
　　公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔港湾道18号中环广场20楼
　　三、会计数据和业务数据摘要
　　（一）本报告期主要财务数据
　　单位：人民币元
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,595,697.57
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,636,759.89
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,312,912.12
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 206,079,929.07
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,784,841.03
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,381,879.62
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,744,467.54
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 271,760.12
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,197,590.29
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -60,692,954.57
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,418,969.32
　　（二）国内外会计准则差异
　　单位：人民币千元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净利润
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　上期数
按中国会计制度　　　　　　　　　　　　　　3,637　　　　　　　　　　 2,588
按国际会计准则调整项目：
物业估值的折旧调整　　　　　　　　　　　 -4,828　　　　　　　　　　-4,828
物业估值所引起的递延税款调整　　　　　　　　724　　　　　　　　　　　 724
法定财务报表确认的负商誉会计调整　　　　 -3,157　　　　　　　　　　-2,446
直接计入储备之损益　　　　　　　　　　　　　345　　　　　　　　　　　-152
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21　　　　　　　　　　　 -22
物业估值差异
按国际会计准则　　　　　　　　　　　　　 -3,258　　　　　　　　　　-4,136
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东权益
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　期末数
按中国会计制度　　　　　　　　　　　　　303,974　　　　　　　　　 307,955
按国际会计准则调整项目：
物业估值的折旧调整　　　　　　　　　　　-30,629　　　　　　　　　 -35,457
物业估值所引起的递延税款调整　　　　　　-31,868　　　　　　　　　 -31,144
法定财务报表确认的负商誉会计调整　　　　 18,473　　　　　　　　　　15,316
直接计入储备之损益
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-22
物业估值差异　　　　　　　　　　　　　　243,082　　　　　　　　　 243,082
按国际会计准则　　　　　　　　　　　　　503,010　　　　　　　　　 499,752
　　（三）扣除非经常性损益项目和金额
　　单位：人民币元
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　　额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益　　　　　　　　　　　　 6,717,093.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免　　　　　　　　　　　 232,108.91
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出　　　　　　　　　 448,700.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回　　　　　　　　　　　　　 1,551,769.50
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,949,672.01
　　处置除公司产品外的其他资产产生的收益主要为加油站股权转让收益。
　　（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
　　单位：人民币元
主要会计数据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,575,900,785.59
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,595,697.57
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,636,759.89
扣除非经常性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,312,912.12
损益的净利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003
主要会计数据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,848,777,721.55
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,770,808.11
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,588,703.69
扣除非经常性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,206,345.03
损益的净利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003
主要会计数据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,848,777,721.55
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,770,808.11
净利润