证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2022-027
苏州天禄光科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常生产经营,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币3亿元(含)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-013)。
一、现金管理到期赎回的情况
近日,公司赎回一笔大额自有资金进行现金管理的产品,收回本金12,000万元,并获得理财收益1,460,622.39元,具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际投资收益(元) |
1 | 中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 2022-1-14 | 2022-7-14 | 1.8%-3.6% | 1,460,622.39 |
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金 来源 |
1 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【806】期收益凭证 | 本金保障浮动收益型 | 2,000 | 2022-7-8 | 2023-7-10 | 0.10%或4.60% | 自有资金 |
2 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第95期 | 本金保障型 | 1,000 | 2022-7-15 | 2023-7-12 | 0.10%-5.25% | 自有资金 |
3 | 中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行 | 定期存款 | 保本保收益型 | 10,000 | 2022-7-15 | 2023-1-15 | 1.8% | 自有资金 |
三、关联关系说明
公司与中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响日常经营的情况下,秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率、获得投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额(万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 | 理财收益(元) | 是否到期 |
1 | 苏州银行股份有限公司唯亭西区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2021-9-17 至 2021-12-17 | 1.7%-3.4% | 660,000.00 | 是 |
2 | 中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021-9-15 至 2022-3-15 | 1.8%-3.2% | 770,088.55 | 是 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 信智安盈系列【502】期收益凭证 | 本金保障型浮动型 | 1,000 | 2021-12-15 至 2022-3-17 | 0.1%-4.50% | 111,000.00 | 是 |
4 | 中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 2022-1-14 至 2022-7-14 | 1.8%-3.6% | 1,460,622.39 | 是 |
5 | 华夏银行股份有限公司南京分行 | 单位大额存单(可转让) | 定期存款 | 1,000 | 2021-9-16 至 2024-1-14 | 3.5% | 尚未 到期 | 否 |
6 | 中国农业银行股份有限公司黄埭支行 | “汇利丰”2022年第5157期对公定制人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022-3-18至2022-9-14 | 1.35%-1.85% | 尚未 到期 | 否 |
产品 | ||||||||
7 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【806】期收益凭证 | 本金保障浮动收益型 | 2,000 | 2022-7-8至2023-7-10 | 0.10%或4.60% | 尚未 到期 | 否 |
8 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第95期 | 本金保障型 | 1,000 | 2022-7-15至2023-7-12 | 0.10%-5.25% | 尚未 到期 | 否 |
9 | 中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行 | 定期存款 | 保本保收益型 | 10,000 | 2022-7-15至2023-1-15 | 1.8% | 尚未 到期 | 否 |
截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币19,000万元,未超过授权的现金管理额度。
七、备查文件
1、理财产品认购相关资料。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2022年7月15日