财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 268,707,036.03 | 326,843,819.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,894,213.46 | 6,905,599.88 |
| 应收账款 | 109,127,706.44 | 93,319,711.03 |
| 应收款项融资 | 23,583,958.33 | 15,369,080.60 |
| 预付款项 | 4,789,431.88 | 3,454,890.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,785,704.18 | 1,577,574.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,227,934.91 | 165,911,355.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,186,526.91 | 7,183,655.39 |
| 流动资产合计 | 579,302,512.14 | 620,565,686.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 434,237,176.00 | 447,747,065.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,783,959.41 | 54,800,182.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 32,508,664.53 | 32,508,664.53 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,825,682.84 | 2,764,084.43 |
| 其他非流动资产 | 2,603,681.76 | 2,706,441.05 |
| 非流动资产合计 | 525,959,164.54 | 540,526,437.78 |
| 资产总计 | 1,105,261,676.68 | 1,161,092,124.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,033,496.00 | 1,285,356.00 |
| 应付账款 | 42,766,314.74 | 25,563,972.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,200,553.52 | 5,552,309.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,496,030.79 | 11,584,687.74 |
| 应交税费 | 30,351,071.69 | 20,869,290.76 |
| 其他应付款 | 46,889,431.46 | 43,686,038.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 115,423,692.73 | 95,200,605.96 |
| 流动负债合计 | 253,160,590.93 | 203,742,261.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 19,667.72 | 51,839.88 |
| 预计负债 | 525,826.70 | |
| 递延收益 | 22,244,397.87 | 23,767,928.21 |
| 递延所得税负债 | 3,509,898.09 | 3,741,187.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,773,963.68 | 28,086,781.96 |
| 负债合计 | 278,934,554.61 | 231,829,043.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,468,353.07 | 57,468,353.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 89,699,206.81 | 183,692,355.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 726,723,347.01 | 820,716,496.07 |
| 少数股东权益 | 99,603,775.06 | 108,546,585.02 |
| 所有者权益合计 | 826,327,122.07 | 929,263,081.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,105,261,676.68 | 1,161,092,124.65 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 156,010,245.51 | 245,377,948.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,361,911.81 | 3,587,822.92 |
| 应收账款 | 59,181,109.26 | 49,868,443.48 |
| 应收款项融资 | 21,519,486.24 | 14,476,180.30 |
| 预付款项 | 1,432,153.01 | 1,854,531.65 |
| 其他应收款 | 244,344,590.14 | 238,903,558.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 73,078,632.39 | 78,244,752.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 560,928,128.36 | 632,313,238.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,107,055.35 | 169,107,055.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 173,124,412.63 | 175,152,194.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,357,928.34 | 24,742,389.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,032,095.21 | 4,495,918.41 |
| 其他非流动资产 | 1,742,433.62 | 2,316,920.35 |
| 非流动资产合计 | 373,363,925.15 | 375,814,477.79 |
| 资产总计 | 934,292,053.51 | 1,008,127,716.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,033,496.00 | 1,285,356.00 |
| 应付账款 | 17,426,560.43 | 13,003,059.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 526,491.40 | 2,909,708.90 |
| 应付职工薪酬 | 5,656,899.95 | 8,580,728.46 |
| 应交税费 | 13,361,092.76 | 13,774,210.46 |
| 其他应付款 | 105,578,051.52 | 103,054,030.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 74,911,776.87 | 66,547,273.29 |
| 流动负债合计 | 223,494,368.93 | 209,154,367.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 19,667.72 | 51,839.88 |
| 预计负债 | 191,326.00 | |
| 递延收益 | 6,682,313.62 | 7,073,941.14 |
| 递延所得税负债 | 2,512,200.63 | 2,679,105.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,214,181.97 | 9,996,212.39 |
| 负债合计 | 232,708,550.90 | 219,150,579.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,468,353.07 | 57,468,353.07 |
| 未分配利润 | 64,559,362.41 | 151,952,996.66 |
| 所有者权益合计 | 701,583,502.61 | 788,977,136.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 934,292,053.51 | 1,008,127,716.49 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 503,597,034.18 | 515,179,644.13 |
| 其中：营业收入 | 503,597,034.18 | 515,179,644.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 442,680,645.03 | 395,834,424.29 |
| 其中：营业成本 | 125,494,187.49 | 105,543,727.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,741,783.20 | 8,710,283.69 |
| 销售费用 | 256,314,531.45 | 227,820,671.93 |
| 管理费用 | 28,784,304.58 | 25,023,223.31 |
| 研发费用 | 25,651,145.27 | 28,631,978.27 |
| 财务费用 | -2,305,306.96 | 104,540.05 |
| 其中：利息费用 | 3,870,287.08 | |
| 利息收入 | 2,351,549.83 | 4,128,722.32 |
| 加：其他收益 | 1,713,066.01 | 1,893,519.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -959,960.74 | -584,961.41 |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,223,769.50 | -267,598.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,445,724.92 | 120,386,179.32 |
| 加：营业外收入 | 55,084.00 | 193.32 |
| 减：营业外支出 | 1,198,401.61 | 613,934.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,302,407.31 | 119,772,438.12 |
| 减：所得税费用 | 11,163,870.33 | 18,531,278.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,138,536.98 | 101,241,159.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,138,536.98 | 101,241,159.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,081,346.94 | 101,813,084.60 |
| 2.少数股东损益 | -8,942,809.96 | -571,924.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,138,536.98 | 101,241,159.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,081,346.94 | 101,813,084.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,942,809.96 | -571,924.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.18 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 322,033,124.93 | 349,314,272.28 |
| 减：营业成本 | 61,577,410.42 | 56,194,868.93 |
| 税金及附加 | 5,638,900.07 | 5,386,966.98 |
| 销售费用 | 152,442,284.69 | 142,854,937.17 |
| 管理费用 | 16,903,171.53 | 14,964,267.96 |
| 研发费用 | 16,386,713.68 | 17,265,183.61 |
| 财务费用 | -7,728,546.47 | -7,671,376.15 |
| 其中：利息费用 | 375,000.00 | 1,512,937.43 |
| 利息收入 | 8,109,796.29 | 9,400,902.14 |
| 加：其他收益 | 489,529.59 | 818,065.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,739,229.44 | -3,670,927.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -114,478.84 | -15,568.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,449,012.32 | 117,450,992.55 |
| 加：营业外收入 | 55,084.00 | 193.32 |
| 减：营业外支出 | 511,737.24 | 26,188.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,992,359.08 | 117,424,997.26 |
| 减：所得税费用 | 10,311,497.33 | 16,961,603.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,680,861.75 | 100,463,393.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,680,861.75 | 100,463,393.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 62,680,861.75 | 100,463,393.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.17 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,547,494.78 | 556,180,345.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,195,420.46 | 15,268,821.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,742,915.24 | 571,449,166.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,801,694.65 | 74,505,715.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,713,195.68 | 81,591,224.30 |
| 支付的各项税费 | 67,328,912.22 | 84,642,880.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216,491,559.18 | 198,329,295.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,335,361.73 | 439,069,115.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,407,553.51 | 132,380,051.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,160,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,160,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,568,449.53 | 14,269,651.79 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,568,449.53 | 14,269,651.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,408,049.53 | -14,269,651.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,805,066.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,074,496.00 | 153,892,356.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 150,074,496.00 | 254,697,423.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,074,496.00 | -254,697,423.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,074,992.02 | -136,587,023.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,213,218.49 | 488,860,872.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,138,226.47 | 352,273,849.11 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,929,622.33 | 367,407,341.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,802,888.25 | 9,668,566.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,732,510.58 | 377,075,908.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,361,241.91 | 30,349,584.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,430,974.32 | 59,349,269.36 |
| 支付的各项税费 | 54,108,077.12 | 61,112,799.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,963,307.51 | 95,400,044.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,863,600.86 | 246,211,697.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,868,909.72 | 130,864,211.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,410,725.48 | 1,885,482.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,410,725.48 | 51,885,482.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,320,325.48 | -51,885,482.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,805,066.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,074,496.00 | 151,286,235.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,000.00 | 352,083.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,449,496.00 | 198,443,385.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,449,496.00 | -148,443,385.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,900,911.76 | -69,464,656.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 244,828,347.71 | 351,035,671.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,927,435.95 | 281,571,014.39 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 57,468,353.07 | 183,692,355.87 | 820,716,496.07 | 108,546,585.02 | 929,263,081.09 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 57,468,353.07 | 183,692,355.87 | 820,716,496.07 | 108,546,585.02 | 929,263,081.09 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -93,993,149.06 | -93,993,149.06 | -8,942,809.96 | -102,935,959.02 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 56,081,346.94 | 56,081,346.94 | -8,942,809.96 | 47,138,536.98 | |||||||||||
| （二）所有 | |||||||||||||||
山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
| 者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收 |
山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
| 益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 57,468,353.07 | 89,699,206.81 | 726,723,347.01 | 99,603,775.06 | 826,327,122.07 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 186,780,846.76 | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企 | |||||||||||||||
山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
| 业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 186,780,846.76 | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,261,411.40 | -48,261,411.40 | -571,924.98 | -48,833,336.38 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 101,813,084.60 | 101,813,084.60 | -571,924.98 | 101,241,159.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||||
| 4．其他 |
山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 138,519,435.36 | 759,137,577.95 | 110,043,542.11 | 869,181,120.06 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 57,468,353.07 | 151,952,996.66 | 788,977,136.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 57,468,353.07 | 151,952,996.66 | 788,977,136.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -87,393,634.25 | -87,393,634.25 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 62,680,861.75 | 62,680,861.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 57,468,353.07 | 64,559,362.41 | 701,583,502.61 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | 774,991,656.73 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | 774,991,656.73 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -49,611,102.12 | -49,611,102.12 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 100,463,393.88 | 100,463,393.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 104,762,412.02 | 725,380,554.61 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：