关于威海华东数控股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2011JNA3034-1
威海华东数控股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司(以下
简称华东数控公司)2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下
简称财务报表),并于 2012 年 2 月 13 日签发了 XYZH/2011JNA3034 号无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证
券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的
披露和报送要求》的要求,华东数控公司编制了本专项说明所附的华东数控公司 2011 年度控
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华东数控公司的责任。我
们对汇总表所载资料与我们审计华东数控公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对华东数控
公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解华东数控公司 2011 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为华东数控公司 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情
况之用,不得用作任何其他目的。
附件:威海华东数控股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:路 清
中国注册会计师:张秀芹
中国 北京 二○一二年二月十三日
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称:威海华东数控股份有限公司 单位:万元
占用方与 上市公司 2011 年期 2011 年度占用 2011 年 2011 年度 2011 年期
资金占用 占用形
资金占用方名称 上市公司 核算的会 初占用资 累计发生金额 度占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
方类别 成原因
的关联关系 计科目 金余额 (不含占用利息) 金的利息 发生金额 金余额
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
上市公司 荣成市弘久锻铸有限公司 子公司 其他应收款 9,998.00 203.64 2,690.00 7,308.00 关联往来 非经营性占用
的子公司
威海华控电工有限公司 子公司 其他应收款 0.17 1,828.02 976.45 851.74 关联往来 非经营性占用
及其附属
企业 威海华东重型装备有限公司 子公司 其他应收款 16,452.29 11,156.40 5,295.89 关联往来 非经营性占用
小计 - - - 0.17 28,278.31 203.64 14,822.85 13,455.63 - -
关联自然
人及其控
制的法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联
人及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 0.17 28,278.31 203.64 14,822.85 13,455.63 - -
企业负责人:汤世贤 主管会计工作的负责人:王明山 会计机构负责人:肖崔英