证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日召开第五届董事会第五次会议、2020 年 11 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于惠同新材 2020 年第一次股票定向发行说明书》等议案，同意定向发行股票 3,080,000 股，每股价格为人民币 4.10 元/股，募集资金总额12,628,000.00元。
2020 年 12 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对湖南惠同新材料股份有限公司定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3721 号），对公司本次股票定向发行无异议。截至 2020年12月18日，本次定向发行股票募集资金12,628,000.00元已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字【2020】41797号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度建立情况
公司已制定《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已经公司2020年11月6日召开的第五届董事会第五次会议、2020年11月21日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2020-041）。
（二）募集资金专户建立及管理
公司第五届董事会第五次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司拟就本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。公司在交通银行股份有限公司益阳分行开立了募集资金专项账户，账户号码为4392108880130000046257。本次股票发行共募集资金人民币 12,628,000.00元，已由认购对象在缴款期内存入该账户。并与主办券商、开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
在验资完成且签订《募集资金专户三方监管协议》前，公司未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相关规定，不存在提前使用募集资金的情形。公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。
三、募集资金实际使用情况
依据发行方案，本次发行募集资金用于“补充流动资金”。自公司股票发行后，变更过 1 次募集资金用途。公司第五届董事会第七次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于募集资金变更用途的议案》，决定根据公司实际经营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将截至 2021 年 4 月27 日的剩余募集资金11,387,481.24元的用途变更。（详见公司 2021 年 4 月 29 日披露的2021-033 号公告《湖南惠同新材料股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》）。截至募集资金专项账户注销日，公司的募集资金使用具体情况如下所示：
| 募集资金使用情况明细表 | |
| 项目 | 金额（元） |
| 一、募集总金额 | 12,628,000.00 |
| 二、加：其他存入金额（注 1） | 1,001.01 |
| 三、加：募集资金利息收入 | 19660.19 |
| 四、变更用途的募集资金总额 | 11,387,481.24 |
| 五、减：募集资金使用 | 12,648,660.08 |
| 其中1、采购铜材 | 1,200,000.00 |
| 2、采购不锈钢丝 | 50,490.84 |
| 3、电费 | 4,510,688.00 |
| 4、工资（含社保及公积金） | 6,887,481.24 |
| 六、尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |
| 七、注销结余利息划转 | 1.12 |
| 八、募集资金专户余额 | 0.00 |
注 1：其他存入金额 1,001.01 元，其中 1000 元是开立账户时公司按银行要求存入，0.01 元是定增股东李文武缴纳定增款时汇入的测试款，1 元是定增股东李红缴纳定增款时汇入的测试款。公司严格按照《募集资金管理制度》和监管规则对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票定向发行募集资金的情形。
四、本次注销募集资金专项账户情况
（一）募集资金专项账户的基本情况
户名：湖南惠同新材料股份有限公司开户行：交通银行股份有限公司益阳分行账户：4392108880130000046257
（二）募集资金专项账户的注销情况
公司募集资金专项账户的募集资金已按规定使用完毕，并于2022年7月7日开始办理注销手续，于2022年7月12日收到开户银行同意的审核意见。截至该注销日，募集资金专户余额为1.12元，已于注销账户前转入公司其他账户。上述募集资金账户注销后，公司与开户银行交通银行股份有限公司益阳分行、主办券商财信证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。
特此公告。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年7月13日