公告编号：2022-137证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司投资
建设奶粉二期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建设奶粉二期项目。项目建设总占地面积4.4万m
，二期奶粉车间占地3500m
，全自动立体库房占地9000m
，其余为周边配套设施占地。项目主要设备有蒸发器1套、干燥塔1套、自动包装机1套、自动码垛机器人1套等，总投资不超过5000万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2022]13231 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末总资产为1,491,684,658.86元,期末净资产为455,475,105.42元。公 司 2021 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总额 的 50% 为745,842,329.43元，期末净资产额的 50%为 227,737,552.71元，期末资产总额的30%为 447,505,397.66元。
本次新建奶粉二期项目预计购买生产设备金额不超过2500万元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，也未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的 50%及资产总额的 30%，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2022 年 7月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于投资建设奶粉二期项目的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本项目已于2022年7月11日通过土默特右旗发展和改革委员会备案。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、
公告编号：2022-137典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）投资项目的具体内容
项目内容：包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶500吨奶粉二期建设项目项目地点：包头市土默特右旗新型工业园区项目建设周期： 预计建设周期为9个月， 具体以实施项目完工时间为准项目资金来源：子公司自筹资金
三、对外投资协议的主要内容
本次投资新建项目相关协议尚未签署，将于董事会审议通过后协商签署。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
新建奶粉二期是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险
期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。
五、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年7月13日