证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-061
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年7月12日召开第八届董事会2022年度第五次临时会议，审议通过《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第七届董事会2021年度第二次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公司威海分行（以下简称：交通银行）申请额度不超过5,000万元的流动资金授信，期限1年。
本公司拟同意上述事项，同时山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：
山东中关村）以山东省威海市惠河路90号的9栋工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）为该笔贷款提供抵押担保。
经山东信源土地房地产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具鲁信源（房估）第20220613号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2022年6月15日的抵押价值总额为9,443万元人民币。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此
项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：山东华素制药有限公司成立日期：2013年04月15日统一社会信用代码：91371000065949524E住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园法定代表人：侯占军注册资本：10,000万元经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。
94.214%
5.786%
2、以下为山东华素2021年12月31日主要财务指标：
资产总额：447,745,925.73元
负债总额：154,928,127.08元
北京华素制药股份有限公司北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
100%
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
山东华素制药有限公司
山东华素制药有限公司100%
其中：银行贷款总额： 90,000,000.00元
流动负债总额：154,928,127.08元或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元净 资 产：292,817,798.65元营业收入：338,362,374.64元利润总额： 70,188,991.62元净 利 润： 60,181,640.67元资产负债率：34.60%最新信用等级：无以上财务指标来自山东华素2021年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
3、以下为山东华素截至2022年3月31日主要财务指标：
资产总额：468,140,753.37元负债总额：164,098,446.65元其中：银行贷款总额： 90,000,000.00元流动负债总额：152,132,028.52元或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元净 资 产：304,042,306.72元营业收入： 99,976,382.67元利润总额： 13,205,303.61元净 利 润： 11,224,508.07元资产负债率：35.05%最新信用等级：无以上财务指标来自山东华素截至2022年3月31日未经审计财务会计报表。通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：抵押担保
山东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路90号的9个工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）提供抵押担保。
2、担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
3、担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；
4、担保金额：5,000万元。
有关协议尚未签署。
四、其他
1、此业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素的收入；
2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系
山东华素：系本公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司；
山东中关村：系本公司控股子公司。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为119,008.24万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为70.02%和34.44%。公司本部累计对外担保金额为8.24万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为119,000万元。
截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾
期对外担保金额为0万元。截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。
六、备查文件
1、山东华素《营业执照》复印件；
2、山东华素2021年度审计报告及截至2022年3月31日财务报表；
3、山东华素《反担保函》；
4、第八届董事会2022年度第五次临时会议决议；
5、《房地产抵押估价报告》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会
二O二二年七月十二日