浙江银轮机械股份有限公司关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的公告
浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022 年7月8日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的公告》，同意公司在四川宜宾设立全资子公司，投资额6500万元人民币，资源来源为自有资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限内。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。
一、对外投资概述
为满足客户属地化供货需求，提升公司新能源热管理业务市场占有率，公司拟投资6500万元人民币，在四川宜宾设立全资子公司，主要生产电池水冷板产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
1.标的名称：四川银轮新能源热管理系统有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准为准） （以下简称“四川银轮”）
2.注册资本：6500万元人民币
3.资金来源：自有资金
4.注册地址：四川宜宾市三江新区长江工业区
5.法定代表人：许光强
6.与本公司关系：系公司全资子公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7.经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（具体以公司登记机关核准为准）
三、投资建设主要内容
1.投资额及资金来源
本次投资额6500万元为首期投资，全部为注册资本投入，其中固定资产投资约4800万元，铺底流动资金约1700万元。分两期出资，具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自有资金。
2.投资建设期
投资建设期为2022年7月至2023年12月。
3.投资建设主要内容
首期投资主要生产电池水冷板产品，固定资产投资主要为新增各类生产及试验设备90余台套，建立两条一件流生产线，产线可生产满足CTP/CTC/CTB集成下的大尺寸水冷板，同时产线覆盖CTM冷却下的中、小尺寸水冷板产品，用于所有水冷板产品的零件加工、装配、半成品及成品的各种检测和试验。拟租用四川宜宾市三江新区长江工业区已建厂房。
4.投资建设规模
计划于2023年2月开始运营投产，根据目前市场情况预测，预计2023年形成电池水冷板产量79万件,预计销售收入22,684万元；预计2024年形成水冷板产量121万件，预计销售收入为30,822万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资的目的
为了满足四川时代、成都沃尔沃等主要客户的属地化供货需求，降低物流、制造等运营成本，提高综合盈利能力，公司计划在四川宜宾设立全资子公司，快速响应周边新能源客户的供货需求。
2．投资潜在风险
本资投资可能受市场需求变化、技术升级、产品替代等因素影响，存在不能实现预期效益的风险；可能存在受当地疫情或地震等不可抗力因素影响导致停产等风险。公司对上述风险有着较充分的认识，并将采取积极应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。3．对公司的影响本次投资的资金来源为公司自有资金，投资期较短，电池水冷板产品产线成熟，能较快形成批产能力。有利于发挥“属地化制造，全球化运营”的布局优势，加强为新能源战略客户属地服务能力，进一步提升新能源热管理业务的市场占有率和盈利能力，推进公司“深耕热管理，聚焦新能源”的发展战略。
五、备查文件
1.公司董事会决议
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会2022年7月11日