利尔化学：利尔化学2022年第二季度可转债转股情况公告

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2022-040债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司2022年第二季度可转债转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002258 证券简称：利尔化学债券代码：128046 债券简称：利尔转债转股价格：人民币12.80元/股转股时间：2019年4月23日至2024年10月17日2022年第二季度，共有564,161张“利尔转债”转股，合计转成4,397,488股“利尔化学”股票。 截至2022年6月30日，共有1,328,684张“利尔转债”转股，共计转成8,544,776股“利尔化学”股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）现将2022年第二季度“利尔转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“利尔转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”文核准，利尔化学于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]509号”文同意，公司8.52亿元可转换公司债券于2018年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年4月23日至2024年10月17日，初始转股价格为人民币18.82元/股。

二、“利尔转债”转股价格调整情况

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司实施了2018年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），除权除息日为2019年4月3日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.82元/股调整为18.62元/股，调整后的转股价格于2019年4月3日生效。

经公司2020年年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），除权除息日为2021年4月13日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.62元/股调整为18.42元/股，调整后的转股价格于2021年4月13日生效。

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司实施了2021年年度权益分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股

东每10股转增4股，除权除息日为 2022年 4 月13 日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.42元/股调整为12.80元/股，调整后的转股价格于2022年4月13日生效。

三、“利尔转债”转股及股份变动情况

2022年第二季度，“利尔转债”因转股减少564,161张（56,416,100元），转股数量为4,397,488股。截至2022年6月30日,剩余可转债张数为7,190,286张（剩余金额为719,028,600元）。

公司2022年第二季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次增减股数变动（+、-）	本次变动后
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	2,101,422	0.40	+842,068	2,943,490	0.40
高管锁定股	2,101,422	0.40	+842,068	2,943,490	0.40
二、无限售条件流通股	526,418,896	99.60	+214,972,620	741,391,516	99.60
三、总股本	528,520,318	100.00	+215,814,688	744,335,006	100.00

注：上述股份变动情况是因公司董监高卖出本公司股票、公司可转债转股及实施2021年权益分派引起的。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，可拨打公司董事会办公室投资者热线电话[phone]进行咨询。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利尔化学）、《发行人股本结构表》（利尔转债）。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会2022年7月2日