| 债券简称： | 20首迁01 | 债券代码： | 149236.SZ |
北京首钢股份有限公司公司债券
2021年度受托管理事务报告
北京首钢股份有限公司
（住所：北京市石景山区石景山路）
债券受托管理人
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋
401）
二〇二二年六月
| 二、受托管理人履职情况 报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 三、发行人2021年度经营和财务状况 （一）发行人2021年度经营情况 | |||
| 4 公司精准落实疫情防控措施，实现“三零”目标。迁钢公司、京唐公司继续保持环保绩效评价A级，生产经营稳定有序。坚持创新驱动和“制造+服务”战略，抓住市场机遇，产线与市场高效协同，不断优化产品结构，持续提升公司盈利能力。以效益为中心，深化对标挖潜，加大成本控制力度，消化上游价格上涨影响，持续提升管理效能。资本运作赋能，优化资产质量，2021年经营业绩同比大幅增长。 公司主要会计数据和财务指标完成情况：营业收入1340.34亿元，同比增长67.65%；利润总额97.99亿元，同比增长252.76%；归属于上市公司股东净利润70.14亿元，同比增长292.64%；每股收益1.1291元，同比增长234.35%；总资产1,472.12亿元，归属于上市股东所有者权益418.28亿元。 公司主要产品产量完成情况：迁钢公司：铁800.1万吨，同比降低0.3%；钢849.0万吨，同比持平；热轧卷821.3万吨(含内供原料)，同比持平。京唐公司：铁1,390.9万吨，同比增长8.1%；钢1,522.9万吨，同比增长35%；材1,433.3万吨，同比增长41.6%。冷轧公司：冷轧板材202.8万吨，同比增长10%。钢铁产品销售收入1,161.13亿元，占营业收入比率为86.63%。 （二）发行人2021年度财务状况 截至2021年末，发行人总资产为1,472.12亿元，负债总额为980.35亿元，所有者权益为491.76亿元。2021年度发行人实现营业收入1,340.34亿元，归属于母公司所有者的净利润70.14亿元，较上年增加292.64%。发行人经营活动现金流净额为150.44亿元，较上年增加46.42%，增幅较大，主要系市场回暖销售商品现金收入增加所致。2021年度发行人筹资活动产生的现金流量净额为-86.37亿元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降。 发行人主要财务数据 单位：亿元 | |||||
| 项目 | 2021年度/末 | 2020年度/末 | 增减变动情况 | ||
| 流动资产合计 | 367.84 | 300.62 | 22.36% | ||
| 非流动资产合计 | 1,104.28 | 1,143.05 | -3.39% | ||
| 资产总计 | 1,472.12 | 1,443.67 | 1.97% | ||
| 流动负债合计 | 785.65 | 772.40 | 1.72% | ||
| 非流动负债合计 | 194.70 | 282.96 | -31.19% | ||
| 负债合计 | 980.35 | 1,055.36 | -7.11% | ||
| 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 （一）募集资金使用情况 公司于2020年9月15日在深圳证券交易所簿记发行了规模为25.00亿元的北京首钢股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行利率3.98%，期限5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，募集资金用途为偿还公司有息债务。 截至2021年末，上述公司债券共计25亿元募集资金扣除相关发行费用后全部用于偿还公司有息债务，截至报告期末已使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在违规情形。 （二）募集资金专项账户运作情况 发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储，并进行专项管理。发行人募集资金专项账户运作符合规范。 1、“20首迁01” 为保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司已指定专项账户，与中国建设银行股份有限公司河北省分行签订《资金专项账户监管协议》，并新开立了募集资金及偿债保障金专项账户，专户信息如下： 账户名称：北京首钢股份有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司迁安首钢支行 银行账号：13050162803700001092 | |||||