上海罗曼照明科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）于近日完成了首次公开发行股票部分募集资金专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价格为27.27元/股，募集资金总额为59,094.09万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为52,854.88万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月21日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“上会师报字[2021]第4487号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、本次募集资金管理情况
为规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等做出了具体明确的规定。
2021年4月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海闵行支行、华夏银行股份有限公司上海杨浦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储和管理。2021年11月，公司与全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称“嘉广聚”）、保荐机构、募集资金专户开户银行上海银行股份有限公司市北分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述各专户存储监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 账户状态 |
| 1 | 罗曼股份 | 建设银行上海杨浦支行 | 31050175360009605268 | 补充照明工程业务营运资金 | 正常使用 |
| 2 | 罗曼股份 | 上海农村商业银行杨浦支行 | 50131000839235506 | 研发及设计展示中心项目 | 正常使用 |
| 3 | 罗曼股份 | 上海银行市北分行 | 03004438166 | 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 正常使用 |
| 4 | 罗曼股份 | 招商银行上海闵行支行 | 121913168110918 | 营销服务及网络建设项目 | 正常使用 |
| 5 | 罗曼股份 | 华夏银行上海杨浦支行 | 10551000000717184 | 偿还银行贷款 | 本次销户 |
| 6 | 嘉广聚 | 上海银行市北分行 | 03004764373 | 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 正常使用 |
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行股票募投项目“偿还银行贷款”已按规定使用完毕，该专项账户（10551000000717184）的节余利息人民币13,039.82元于2022年6
月23日全部划转至公司一般账户，并办理了销户手续；公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募资资金专项账户销户证明。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2022年6月30日