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上海永茂泰汽车科技股份有限公司
总经理工作细则
(2022年6月27日经公司第二届董事会第十次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)
法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名，并设副总经理、财务总监等其他高级管理人员，
协助总经理开展工作。
第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管
理工作。副总经理、财务总监对总经理负责，根据本细则及总经理工作分工或授权在各自分管领域开展工作。
第二章 总经理的聘任与解聘
第四条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务总监由总经理提名，董
事会聘任。每届任期三年，连聘可以连任。
第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理、副总经理、财务总监：
(一) 公司现任监事；
(二) 有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形之一的；
(三) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚的；
(四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
(五) 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；
(六) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人
员，期限尚未届满；
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(七) 法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
第六条 总经理、副总经理、财务总监可实行年薪制，报酬由董事会决定。
若董事兼任上述职务，其报酬由股东大会决定。
第七条 总经理、副总经理、财务总监解聘事由如下：
(一) 董事会决议解聘；
(二) 主动辞职。
辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。总经理、副总经理、财务总监被董事会决议解聘或主动辞职的，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。
第三章 总经理的职权
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(四) 拟订公司的基本管理制度；
(五) 制定公司的具体规章；
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；
(八) 代表公司开展重大的对外经营活动；
(九) 决定公司董事、监事、高级管理人员以外人员的招聘、奖惩
和解雇；
(十) 在需要时经中国主管机关批准，可设立和撤销分支机构及办
事处；
(十一) 决定公司日常工作的重大事宜，包括但不限于制定价格；
(十二) 购买、租赁公司所需要的资产；
(十三) 列席董事会会议；
(十四) 公司章程及董事会决议授予的其他职权。
第九条 副总经理主要职权：
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(一) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工
作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
(二) 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第十条 财务总监主要负责公司财务会计、资产管理及资金审批等相关工
作。
第四章 总经理的职责
第十一条 总经理应履行下列职责：
(一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确
处理所有者、企业和员工的利益关系；
(二) 组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经
营指标，推行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成；
(三) 组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；注重分析
研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
(四) 采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提
高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
(五) 高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
(六) 严格遵守公司章程和董事会决议，不得变更董事会决议，不
得越权行使职责；在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议；
(七) 根据董事会和监事会的要求，向董事会和监事会报告公司重
大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
第十二条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注
重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物资文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十三条 总经理必须承担下列义务：
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(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的
财产；
(二) 不得挪用公司资金；
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；
(四) 不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将
公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五) 不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立
合同或者进行交易；
(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取
本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
(七) 不得接受与公司交易有关的佣金归为己有；
(八) 不得擅自披露公司秘密；
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
(十) 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的
信息真实、准确、完整；
(十一) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或
监事行使职权；
(十二) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他义务。
第十四条 总经理违反前条规定所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所
有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。
第十五条 本细则第十三条关于总经理的义务和第十四条关于法律责任的规
定，同时适用于副总经理、财务总监。
第五章 总经理工作机构和工作程序
第十六条 总经理工作机构：
(一) 公司设置行政、人事、财务等部门。人事部门负责公司员工
的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作；财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作；行政部门主要负责处理总经理交办的公司日常行政管理工作。
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(二) 公司按照业务发展和生产经营活动的需要设置各业务部门，
在总经理的领导下负责公司的各项经营管理工作。
第十七条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，或由总经理
委托副总经理召集或主持。总经理办公会议讨论总经理职权范围内的有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。
第十八条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少召
开一次。根据工作需要，总经理可决定随时召开临时会议。
第十九条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议，总经理视
需要可决定公司本部有关部室负责人参加，也可通知有关分支机构负责人参加。
第二十条 日常经营管理工作程序：
(一) 投资项目工作程序
总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，规划部或行政部应将项目可行性报告等有关资料提交总经理办公会议审议并提出意见，根据《公司章程》规定的审批权限和程序经股东大会、董事会或董事长批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况。
(二) 人事管理工作程序
总经理在提名公司副总经理、财务总监时，应事先征求有关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。
(三) 财务管理工作程序
根据《公司章程》规定的审批权限和程序，经股东大会、董事会决议或董事长决定后（如需），大额款项支出，应实行总经理和财务总监联签制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低成本、严格管理的原则，由使用部门审核，总经
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理批准。
(四) 公司对于重大项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情
况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。
第二十一条 总经理办公会议议题经充分讨论后，形成会议决议或纪要，根据实
际需要由总经理签署后下发执行。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则经公司董事会审议批准之日起生效并执行，修改时亦
同。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，依据《公司法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定办理。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释与修订。