商誉 260,449,437.50 40,456,329.28长期待摊费用 435,895.81 75,055.50递延所得税资产 18,368,521.81 41,219,943.80其他非流动资产 - 1,427,250.00
非流动资产合计 4,248,973,881.38 2,600,216,819.69
资产总计 34,864,940,642.34 27,275,184,123.19流动负债：
短期借款 1,474,200,000.00 2,000,000,000.00向中央银行借款 - -吸收存款及同业存放 - -拆入资金 - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- -应付票据 167,629,372.22 -应付账款 1,658,220,481.49 1,624,929,624.77预收款项 6,316,864,506.68 2,073,250,030.04卖出回购金融资产款 - -应付手续费及佣金 - -应付职工薪酬 16,308,346.55 3,748,456.38应交税费 913,449,419.99 565,697,654.21应付利息 92,911,467.06 66,175,833.33应付股利 233,062,176.38 271,834,371.78其他应付款 1,401,568,621.01 3,745,705,666.61应付分保账款 - -保险合同准备金 - -代理买卖证券款 - -代理承销证券款 - -一年内到期的非流动负债 2,785,000,000.00 2,215,000,000.00其他流动负债 - -
流动负债合计 15,059,214,391.38 12,566,341,637.12非流动负债：
长期借款 6,481,500,000.00 6,832,500,000.00应付债券 2,985,625,914.00 1,989,427,911.76长期应付款 - -专项应付款 - -预计负债 11,668,463.22 -递延收益 - -递延所得税负债 194,823,737.36 374,356,923.40其他非流动负债 - -
非流动负债合计 9,673,618,114.58 9,196,284,835.16
负债合计 24,732,832,505.96 21,762,626,472.28所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,844,562,892.00 1,083,370,873.00资本公积 3,109,356,223.96 33,740,072.63减：库存股
其他综合收益 282,748,361.17 282,748,361.17专项储备 -盈余公积 365,651,700.56 362,124,939.10一般风险准备 - -未分配利润 3,455,147,713.72 3,009,187,042.32外币报表折算差额 - -归属于母公司所有者权益（或股东权益）
合计
9,057,466,891.41 4,771,171,288.22少数股东权益 1,074,641,244.97 741,386,362.69所有者权益（或股东权益）合计 10,132,108,136.38 5,512,557,650.91负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,864,940,642.34 27,275,184,123.19
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表2016年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金 6,065,585,867.74 2,734,673,780.67以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
交易性金融资产应收票据应收账款 2,000.00 2,000.00预付款项 782,859.54应收利息应收股利 56,003,109.17其他应收款 9,559,621,105.28 10,101,769,761.37存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 146,939.46
流动资产合计 15,626,138,772.02 12,892,448,651.21非流动资产：
可供出售金融资产 496,583,749.93 501,583,749.93持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,968,009,019.71 8,139,489,571.06投资性房地产 828,068,492.51 854,527,253.30固定资产 5,242,381.57 4,198,998.71在建工程
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 12,890.10 10,152.20其他非流动资产
非流动资产合计 10,297,916,533.82 9,499,809,725.20资产总计 25,924,055,305.84 22,392,258,376.41流动负债：
短期借款 1,260,000,000.00 2,000,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债应付票据应付账款 1,999.81 1,999.81预收款项应付职工薪酬应交税费 17,235,320.24 14,872,646.71应付利息 92,733,611.10 66,175,833.33应付股利其他应付款 5,369,529,056.68 6,588,400,352.77一年内到期的非流动负债 2,555,000,000.00 1,805,000,000.00其他流动负债
流动负债合计 9,294,499,987.83 10,474,450,832.62非流动负债：
长期借款 5,781,500,000.00 5,902,500,000.00应付债券 2,985,625,914.00 1,989,427,911.76长期应付款专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 8,767,125,914.00 7,891,927,911.76
负债合计 18,061,625,901.83 18,366,378,744.38所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,844,562,892.00 1,083,370,873.00资本公积 3,625,561,543.79 531,553,408.62减：库存股其他综合收益 282,748,361.17 282,748,361.17盈余公积 331,814,544.26 328,287,782.80一般风险准备未分配利润 1,777,742,062.79 1,799,919,206.44所有者权益（或股东权益）合计 7,862,429,404.01 4,025,879,632.03负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,924,055,305.84 22,392,258,376.41
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表2016年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,346,909,000.65 6,619,175,075.58其中：营业收入 6,346,909,000.65 6,619,175,075.58利息收入 - -已赚保费 - -手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 5,563,299,537.45 5,809,637,295.66其中：营业成本 4,244,560,525.04 4,311,284,476.47利息支出 -手续费及佣金支出 -退保金 -赔付支出净额 -提取保险合同准备金净额 -保单红利支出 -分保费用 -税金及附加 680,956,119.51 842,202,386.20销售费用 222,575,650.83 164,201,130.60管理费用 243,782,987.26 275,007,900.52财务费用 190,523,891.07 283,007,218.34资产减值损失 -19,099,636.26 -66,065,816.47加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -投资收益（损失以“－”号填列） -28,077,574.95 163,065,884.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 755,531,888.25 972,603,664.87加：营业外收入 113,129,229.10 35,890,351.08其中：非流动资产处置利得 -减：营业外支出 663,269.86 29,259,683.71其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 867,997,847.49 979,234,332.24减：所得税费用 154,269,043.85 374,661,621.18- -
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 713,728,803.64 604,572,711.06归属于母公司所有者的净利润 569,972,750.90 519,654,725.22少数股东损益 143,756,052.74 84,917,985.84
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
- -
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
- -
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
- -
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
- -
2、可供出售金额资产公允价值变动损益 -
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
- -
4、现金流量套期损益的有效部分 - -
5、外币财务报表折算差额 - -
七、综合收益总额 713,728,803.64 604,572,711.06归属于母公司所有者的综合收益总额 569,972,750.90 519,654,725.22归属于少数股东的综合收益总额 143,756,052.74 84,917,985.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.48
（二）稀释每股收益 0.31 0.48
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司利润表2016年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,276,601.00 86,274,999.55
减：营业成本 31,708,682.83 35,073,984.79税金及附加 17,966,937.81 31,915,531.87销售费用管理费用 36,602,988.52 41,169,213.71财务费用 152,739,165.28 206,324,029.10资产减值损失 10,951.61 -26,820.33加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 114,982,238.76 420,499,567.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,769,886.29 192,318,628.00加：营业外收入 77,034,762.98 18,795,912.98其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 27,078,845.50其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,264,876.69 184,035,695.48减：所得税费用 -2,737.90 107,377.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,267,614.59 183,928,317.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损的其他综合收益享有的份额
2、可供出售金额资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 35,267,614.59 183,928,317.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表2016年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,893,196,900.27 6,736,502,662.03客户存款和同业存放款项净增加额 - -向中央银行借款净增加额 - -向其他金融机构拆入资金净增加额 - -收到原保险合同保费取得的现金 - -收到再保险业务现金净额 - -保户储金及投资款净增加额 - -处置交易性金融资产净增加额 - -收取利息、手续费及佣金的现金 - -拆入资金净增加额 - -回购业务资金净增加额 - -收到的税费返还 31,593,072.21 29,763,492.02收到其他与经营活动有关的现金 696,842,769.22 503,632,631.02
经营活动现金流入小计 11,621,632,741.70 7,269,898,785.07购买商品、接受劳务支付的现金 3,460,346,568.10 4,240,364,484.55客户贷款及垫款净增加额 - -存放中央银行和同业款项净增加额 - -支付原保险合同赔付款项的现金 - -支付利息、手续费及佣金的现金 - -支付保单红利的现金 - -支付给职工以及为职工支付的现金 686,662,015.18 597,113,601.02支付的各项税费 1,153,734,681.80 1,180,729,202.32支付其他与经营活动有关的现金 667,719,083.27 2,601,819,885.03
经营活动现金流出小计 5,968,462,348.35 8,620,027,172.92经营活动产生的现金流量净额 5,653,170,393.35 -1,350,128,387.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 187,500.00 1,002,477,334.83取得投资收益收到的现金 4,042,500.00 195,845,931.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
832,065.00 531,017.37 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- 61,736,921.38收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 5,062,065.00 1,260,591,204.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,668,139.20 6,610,585.47投资支付的现金 164,106,200.33 680,027,500.00质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,572,866,291.49 1,045,770,648.80支付其他与投资活动有关的现金 - 3,055,848.18
投资活动现金流出小计 2,745,640,631.02 1,735,464,582.45投资活动产生的现金流量净额 -2,740,578,566.02 -474,873,377.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,916,359,229.80 490,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
- -取得借款收到的现金 4,200,200,000.00 5,307,771,171.72发行债券收到的现金 992,000,000.00 1,992,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 1,578,000,000.00 1,110,634,345.77
筹资活动现金流入小计 10,686,559,229.80 8,410,895,517.49偿还债务支付的现金 4,656,500,000.00 3,793,971,171.72分配股利、利润或偿付利息支付的现金 656,177,399.50 786,152,564.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
85,560,937.93 -支付其他与筹资活动有关的现金 3,676,567,170.04 2,200,119,010.64
筹资活动现金流出小计 8,989,244,569.54 6,780,242,746.81筹资活动产生的现金流量净额 1,697,314,660.26 1,630,652,770.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,326,604.90 531,014.34
五、现金及现金等价物净增加额 4,614,233,092.49 -193,817,980.29加：期初现金及现金等价物余额 5,362,647,917.82 5,556,465,898.11
六、期末现金及现金等价物余额 9,976,881,010.31 5,362,647,917.82
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表2016年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注十四本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,092,905.61 90,190,723.99收到的税费返还 15,488,000.00 18,789,000.00收到其他与经营活动有关的现金 165,927,804.81 26,930,396.73
经营活动现金流入小计 262,508,710.42 135,910,120.72
购买商品、接受劳务支付的现金 5,271,688.48 96,258,511.17支付给职工以及为职工支付的现金 19,336,661.14 22,825,992.07支付的各项税费 39,517,648.03 38,238,389.27支付其他与经营活动有关的现金 105,510,317.78 1,061,201,680.64
经营活动现金流出小计 169,636,315.43 1,218,524,573.15经营活动产生的现金流量净额 92,872,394.99 -1,082,614,452.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,454,113.46 15,996,500.00取得投资收益收到的现金 183,459,096.08 370,428,946.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,000.00 131,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
62,085,200.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 196,973,209.54 448,641,646.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,668,325.49 245,045.00投资支付的现金 161,843,527.26 480,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,948,343,783.00 1,051,287,289.61支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,113,855,635.75 1,531,532,334.61投资活动产生的现金流量净额 -2,916,882,426.21 -1,082,890,687.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,762,880,154.17取得借款收到的现金 3,966,000,000.00 4,930,000,000.00△发行债券收到的现金(金融企业专用) 992,000,000.00 1,992,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 6,871,581,483.47 3,378,507,834.03
筹资活动现金流入小计 15,592,461,637.64 10,300,507,834.03偿还债务支付的现金 4,077,000,000.00 2,566,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,589,662.74 353,511,289.29支付其他与筹资活动有关的现金 5,307,949,856.61 4,899,846,302.36
筹资活动现金流出小计 9,437,539,519.35 7,819,357,591.65筹资活动产生的现金流量净额 6,154,922,118.29 2,481,150,242.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,330,912,087.07 315,645,101.99
加：期初现金及现金等价物余额 2,734,673,780.67 2,419,028,678.68
六、期末现金及现金等价物余额 6,065,585,867.74 2,734,673,780.67
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并所有者权益变动表2016年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期金额归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计实收资本 资本公积 减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
一、上年年末余额
1,083,370,873.0
33,740,072.63 - 282,748,361.17 -
362,124,939.10
- 3,009,187,042.32 - 741,386,362.69 5,512,557,650.91加：会计政策变更 -前期差错更正 -23,603,928.99 - -10,219,905.38 -33,823,834.37同一控制下企业合并 -其他 -
二、本年年初余额
1,083,370,873.0
33,740,072.63 - 282,748,361.17 -
362,124,939.10
-
2,985,583,113.33
- 731,166,457.31 5,478,733,816.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
761,192,019.00
3,075,616,151.33
- - - 3,526,761.46 - 469,564,600.39 - 343,474,787.67 4,653,374,319.85
（一）综合收益总额 - - - - - - - 569,972,750.90 - 143,756,052.74 713,728,803.64
1、净利润 569,972,750.90 143,756,052.74 713,728,803.64
2、其他综合收益的税后净额 -
（二）所有者投入和减少资本
335,523,659.00
3,519,676,495.17
- - - - - - - 153,479,075.63 4,008,679,229.80
1、所有者投入资本
335,523,659.00
3,519,676,495.17
153,479,075.63 4,008,679,229.80
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
（三）利润分配 - - - - - 3,526,761.46 - -57,444,758.24 - -90,071,213.20 -143,989,209.98
1、提取盈余公积 3,526,761.46 -3,526,761.46 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者（或股东）的分配 -53,917,996.78 -90,071,213.20 -143,989,209.98
4、其他 -
（四）所有者权益内部结转
425,668,360.00
-425,668,360.00 - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本（或股本）
425,668,360.00
-425,668,360.00 -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他 -18,391,983.84 - -42,963,392.27 136,310,872.50 74,955,496.39
四、本期期末余额
1,844,562,892.0
3,109,356,223.96 - 282,748,361.17 -
365,651,700.56
- 3,455,147,713.72 - 1,074,641,244.97 10,132,108,136.38
项目
上年同期金额归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
合计实收资本 资本公积 减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
一、上年年末余额
1,083,370,873.0
2,601,791,627.93 - 282,748,361.17 -
343,732,107.31
- 3,762,405,845.78 -
1,008,557,600.5
9,082,606,415.78加：会计政策变更 - -前期差错更正 -同一控制下企业合并 -其他 -
二、本年年初余额
1,083,370,873.0
2,601,791,627.93 - 282,748,361.17 -
343,732,107.31
- 3,762,405,845.78 -
1,008,557,600.5
9,082,606,415.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
-
-2,568,051,555.30
- - - 18,392,831.79 -
-753,218,803.46
- -267,171,237.90
-
3,570,048,764.87
（一）综合收益总额 - - - - - - - 519,654,725.22 - 84,917,985.84 604,572,711.05
1、净利润 519,654,725.22 84,917,985.84 604,572,711.05
2、其他综合收益的税后净额 -
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - 490,000.00 490,000.00
1、所有者投入资本 490,000.00 490,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
（三）利润分配 - - - - - 18,392,831.79 - -95,312,163.77 -
-297,175,033.13
-374,094,365.11
1、提取盈余公积 18,392,831.79 -18,392,831.79 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者（或股东）的分配 -76,919,331.98
-297,175,033.13
-374,094,365.11
4、其他 -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他
-2,568,051,555.30
-1,177,561,364.91
-55,404,190.61
-3,801,017,110.82
四、本期期末余额
1,083,370,873.0
33,740,072.63 - 282,748,361.17 -
362,124,939.10
- 3,009,187,042.32 - 741,386,362.69 5,512,557,650.91
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司所有者权益变动表
2016年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期金额实收资本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,083,370,873.00 531,553,408.62 282,748,361.17 328,287,782.80 1,799,919,206.44 4,025,879,632.03加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 1,083,370,873.00 531,553,408.62 282,748,361.17 328,287,782.80 1,799,919,206.44 4,025,879,632.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
761,192,019.00 3,094,008,135.17 3,526,761.46 -22,177,143.65 3,836,549,771.98
（一）综合收益总额 35,267,614.59 35,267,614.59
1、净利润 35,267,614.59 35,267,614.59
2、其他综合收益的税后净额
（二）所有者投入和减少资本 335,523,659.00 3,519,676,495.17 3,855,200,154.171．所有者投入资本 335,523,659.00 3,519,676,495.17 3,855,200,154.172．股份支付计入所有者权益的金额3．其他
（三）利润分配 3,526,761.46 -57,444,758.24 -53,917,996.78
1、提取盈余公积 3,526,761.46 -3,526,761.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -53,917,996.78 -53,917,996.78
4、其他
（四）所有者权益内部结转 425,668,360.00 -425,668,360.00
1、资本公积转增资本（或股本） 425,668,360.00 -425,668,360.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(六）其他
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 3,625,561,543.79 282,748,361.17 331,814,544.26 1,777,742,062.79 7,862,429,404.01
项目
上期金额实收资本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,083,370,873.00 457,891,135.43 282,748,361.17 309,894,951.01 1,711,303,052.34 3,845,208,372.95加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 1,083,370,873.00 457,891,135.43 282,748,361.17 309,894,951.01 1,711,303,052.34 3,845,208,372.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
73,662,273.19 18,392,831.79 88,616,154.10 180,671,259.08
（一）综合收益总额 183,928,317.87 183,928,317.87
1、净利润 183,928,317.87 183,928,317.87
2、其他综合收益的税后净额
（二）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他
（三）利润分配 18,392,831.79 -95,312,163.77 -76,919,331.98
1、提取盈余公积 18,392,831.79 -18,392,831.79
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -76,919,331.98 -76,919,331.98
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(六）其他 73,662,273.19 73,662,273.19
四、本期期末余额 1,083,370,873.00 531,553,408.62 282,748,361.17 328,287,782.80 1,799,919,206.44 4,025,879,632.03
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
（二）2017年度主要财务报表
合并资产负债表2017年12月31日编制单位: 上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 9,274,696,944.58 10,038,198,469.32结算备付金 -拆出资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产 -应收票据 4,497,200.00 1,360,073.80应收账款 1,380,697,605.78 161,129,911.11预付款项 905,969,180.62 196,651,020.89应收保费 -应收分保账款 -应收分保合同准备金 -应收利息 - 10,703,814.59应收股利 - -其他应收款 2,029,297,319.09 3,370,927,158.63买入返售金融资产 -存货 19,422,389,737.07 16,553,626,811.54持有待售资产 -一年内到期的非流动资产 -其他流动资产 542,252,101.00 299,114,102.42
流动资产合计 33,559,800,088.14 30,631,711,362.30非流动资产： -发放贷款及垫款 -可供出售金融资产 522,083,749.93 522,083,749.93持有至到期投资 -长期应收款 -长期股权投资 186,907,929.54 385,006,680.05投资性房地产 4,067,084,801.23 2,936,294,688.18固定资产 97,118,966.66 65,061,506.03在建工程 - 315,905.71工程物资 -固定资产清理 -生产性生物资产 -油气资产 -无形资产 45,596,261.59 61,139,035.73
开发支出 -商誉 40,456,329.28 260,449,437.50长期待摊费用 5,530,405.75 1,409,632.46递延所得税资产 17,635,622.91 18,368,521.81其他非流动资产 -
非流动资产合计 4,982,414,066.89 4,250,129,157.40
资产总计 38,542,214,155.03 34,881,840,519.70流动负债：
短期借款 1,364,000,000.00 1,474,200,000.00向中央银行借款 -吸收存款及同业存放 -拆入资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-衍生金融负债 -应付票据 1,192,805,478.10 167,629,372.22应付账款 1,212,087,213.17 1,658,031,213.53预收款项 8,311,874,223.40 6,316,864,506.68卖出回购金融资产款 -应付手续费及佣金 -应付职工薪酬 23,672,129.38 18,880,863.52应交税费 789,081,269.96 914,120,892.72应付利息 92,980,716.41 92,911,467.06应付股利 179,617,042.85 233,062,176.38其他应付款 1,645,652,537.66 1,401,951,406.39应付分保账款 -保险合同准备金 -代理买卖证券款 -代理承销证券款 -持有待售负债 -一年内到期的非流动负债 2,224,000,000.00 2,785,000,000.00其他流动负债 -
流动负债合计 17,035,770,610.93 15,062,651,898.50非流动负债： -长期借款 7,293,500,000.00 6,481,500,000.00应付债券 2,990,283,226.85 2,985,625,914.00其中：优先股 -永续债 -长期应付款 -专项应付款 -预计负债 16,458,584.40 11,668,463.22递延收益 -递延所得税负债 99,252,372.23 194,823,737.36
其他非流动负债 -
非流动负债合计 10,399,494,183.48 9,673,618,114.58负债合计 27,435,264,794.41 24,736,270,013.08所有者权益： -股本 1,844,562,892.00 1,844,562,892.00其他权益工具 -其中：优先股 -永续债 -资本公积 3,180,077,830.67 3,117,356,223.96减：库存股 -其他综合收益 282,748,361.17 282,748,361.17专项储备 -盈余公积 401,064,256.49 365,928,699.67一般风险准备 -未分配利润 3,902,361,691.74 3,457,640,610.80
归属于母公司所有者权益合计 9,610,815,032.07 9,068,236,787.60少数股东权益 1,496,134,328.55 1,077,333,719.02
所有者权益合计 11,106,949,360.62 10,145,570,506.62负债和所有者权益总计 38,542,214,155.03 34,881,840,519.70
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表2017年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 4,645,074,461.39 6,065,585,867.74 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据应收账款 2,000.00 2,000.00预付款项 220,754.72 782,859.54应收利息应收股利 166,600,000.00 -其他应收款 11,651,804,492.89 9,559,621,105.28存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 146,939.46
流动资产合计 16,463,701,709.00 15,626,138,772.02非流动资产：
可供出售金融资产 496,583,749.93 496,583,749.93持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,368,890,574.68 8,968,009,019.71投资性房地产 801,609,731.75 828,068,492.51固定资产 4,291,929.28 5,242,381.57在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 13,133.69 12,890.10其他非流动资产
非流动资产合计 9,671,389,119.33 10,297,916,533.82资产总计 26,135,090,828.33 25,924,055,305.84流动负债：
短期借款 1,015,000,000.00 1,260,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款 1,999.81 1,999.81预收款项应付职工薪酬 675.11 -应交税费 21,137,361.12 17,235,320.24应付利息 92,733,611.10 92,733,611.10应付股利 -其他应付款 5,669,576,164.93 5,369,529,056.68持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,994,000,000.00 2,555,000,000.00其他流动负债
流动负债合计 8,792,449,812.07 9,294,499,987.83非流动负债：
长期借款 6,853,500,000.00 5,781,500,000.00应付债券 2,990,283,226.85 2,985,625,914.00长期应付款专项应付款预计负债递延收益
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 9,843,783,226.85 8,767,125,914.00
负债合计 18,636,233,038.92 18,061,625,901.83所有者权益：
股本 1,844,562,892.00 1,844,562,892.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3,625,561,543.79 3,625,561,543.79减：库存股其他综合收益 282,748,361.17 282,748,361.17专项储备盈余公积 367,227,100.19 331,814,544.26未分配利润 1,378,757,892.26 1,777,742,062.79
所有者权益合计 7,498,857,789.41 7,862,429,404.01负债和所有者权益总计 26,135,090,828.33 25,924,055,305.84
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,713,476,419.81 6,348,313,874.37其中：营业收入 6,713,476,419.81 6,348,313,874.37利息收入 -已赚保费 -手续费及佣金收入 --
二、营业总成本 6,268,973,480.60 5,563,483,190.24其中：营业成本 4,532,395,224.75 4,254,369,561.84利息支出 -手续费及佣金支出 -退保金 -赔付支出净额 -提取保险合同准备金净额 -保单红利支出 -分保费用 -税金及附加 619,342,529.11 681,052,680.32
销售费用 219,311,492.92 207,284,371.83管理费用 317,274,842.29 249,382,071.97财务费用 230,643,495.74 190,494,586.06资产减值损失 350,005,895.79 -19,100,081.78加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -投资收益（损失以“－”号填列） 366,223,543.05 -28,077,574.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-汇兑收益（损失以“-”号填列） -资产处置收益（损失以“-”号填列） -19,645.80 -37,634.42其他收益 --
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 810,706,836.46 756,715,474.76加：营业外收入 33,364,241.36 113,079,165.11减：营业外支出 3,424,652.24 543,717.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 840,646,425.58 869,250,922.67减：所得税费用 286,116,524.67 154,594,905.94-
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 554,529,900.91 714,656,016.73
（一）按经营持续性分类： -
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 554,529,900.91 714,656,016.73
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -
（二）按所有权归属分类： -
1、少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 402,766.15 143,941,495.36
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以
“－”号填列）
554,127,134.76 570,714,521.37
六、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
七、综合收益总额 554,529,900.91 714,656,016.73归属于母公司所有者的综合收益总额 554,127,134.76 570,714,521.37归属于少数股东的综合收益总额 402,766.15 143,941,495.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.31
（二）稀释每股收益 0.30 0.31
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司利润表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 91,788,083.89 82,276,601.00减：营业成本 33,068,412.47 31,708,682.83税金及附加 20,188,591.67 17,966,937.81销售费用 -管理费用 39,183,833.65 36,602,988.52财务费用 158,875,902.27 152,739,165.28资产减值损失 647,604,757.39 10,951.61加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 503,462,772.47 114,982,238.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） -10,826.22 34,287.40其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -303,681,467.31 -41,735,598.89加：营业外收入 10,603,000.04 77,000,475.58减：营业外支出 400,000.00 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -293,478,467.27 35,264,876.69减：所得税费用 -243.59 -2,737.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -293,478,223.68 35,267,614.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额 -293,478,223.68 35,267,614.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,149,542,569.19 10,894,605,009.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 93,076,936.15 31,593,072.21收到其他与经营活动有关的现金 742,192,392.43 696,948,919.25
经营活动现金流入小计 8,984,811,897.77 11,623,147,001.23购买商品、接受劳务支付的现金 4,943,495,581.96 3,464,271,575.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 756,651,779.23 695,153,540.27支付的各项税费 1,819,868,789.09 1,154,909,636.69支付其他与经营活动有关的现金 847,296,107.45 653,980,014.83
经营活动现金流出小计 8,367,312,257.73 5,968,314,767.09经营活动产生的现金流量净额 617,499,640.04 5,654,832,234.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,710,000.00 187,500.00取得投资收益收到的现金 10,036,069.08 4,042,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
89,364.24 832,065.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 134,727,589.52
投资活动现金流入小计 1,145,563,022.84 5,062,065.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16,232,840.80 9,199,545.01投资支付的现金 1,001,047,215.75 164,106,200.33质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13,720,000.00 2,572,866,291.49支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 1,031,000,056.55 2,746,172,036.83投资活动产生的现金流量净额 114,562,966.29 -2,741,109,971.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 3,926,359,229.80 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
-取得借款收到的现金 4,434,000,000.00 4,200,200,000.00发行债券收到的现金 - 992,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,578,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,434,000,000.00 10,696,559,229.80偿还债务支付的现金 4,293,200,000.00 4,656,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 828,364,723.39 656,186,838.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
35,850,000.00 85,560,937.93支付其他与筹资活动有关的现金 1,148,234,730.16 3,676,567,170.04
筹资活动现金流出小计 6,269,799,453.55 8,989,254,008.54筹资活动产生的现金流量净额 -1,835,799,453.55 1,707,305,221.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,383,151.54 4,326,604.90
五、现金及现金等价物净增加额 -1,113,119,998.76 4,625,354,088.47加：期初现金及现金等价物余额 9,992,147,098.04 5,366,793,009.57
六、期末现金及现金等价物余额 8,879,027,099.28 9,992,147,098.04
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,777,767.48 81,092,905.61收到的税费返还 10,603,000.00 15,488,000.00收到其他与经营活动有关的现金 97,195,308.67 165,927,804.81
经营活动现金流入小计 204,576,076.15 262,508,710.42购买商品、接受劳务支付的现金 6,609,651.71 5,271,688.48支付给职工以及为职工支付的现金 19,980,972.94 19,336,661.14支付的各项税费 46,475,475.37 39,517,648.03支付其他与经营活动有关的现金 16,325,673.67 105,510,317.78
经营活动现金流出小计 89,391,773.69 169,636,315.43经营活动产生的现金流量净额 115,184,302.46 92,872,394.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 850,000,000.00 13,454,113.46取得投资收益收到的现金 307,514,650.25 183,459,096.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,150.00 60,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,157,516,800.25 196,973,209.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
163,550.00 3,668,325.49投资支付的现金 850,337,215.75 161,843,527.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
18,800,000.00 2,948,343,783.00支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 869,300,765.75 3,113,855,635.75投资活动产生的现金流量净额 288,216,034.50 -2,916,882,426.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 3,762,880,154.17取得借款收到的现金 4,085,000,000.00 3,966,000,000.00发行债券收到的现金(金融企业专用) 992,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 2,517,701,105.59 6,871,581,483.47
筹资活动现金流入小计 6,602,701,105.59 15,592,461,637.64偿还债务支付的现金 3,819,000,000.00 4,077,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290,274,519.03 52,589,662.74支付其他与筹资活动有关的现金 4,317,338,329.87 5,307,949,856.61
筹资活动现金流出小计 8,426,612,848.90 9,437,539,519.35筹资活动产生的现金流量净额 -1,823,911,743.31 6,154,922,118.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -1,420,511,406.35 3,330,912,087.07加：期初现金及现金等价物余额 6,065,585,867.74 2,734,673,780.67
六、期末现金及现金等价物余额 4,645,074,461.39 6,065,585,867.74
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并所有者权益变动表
2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
合计股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他优先股永续
债
其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,109,356,223.96 -
282,748,361.1
- 365,651,700.56 -
3,500,639,150.27
- 1,094,337,888.58
10,197,296,216.5
加：会计政策变更前期差错更正 -45,491,436.55 - -19,696,643.61 -65,188,080.16同一控制下企业合并 - - - - 8,000,000.00 - - - 276,999.11 - 2,492,897.08 - 2,692,474.05 13,462,370.24其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.00 - - - 3,117,356,223.96 -
282,748,361.1
- 365,928,699.67 -
3,457,640,610.80
- 1,077,333,719.02
10,145,570,506.6
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
- - - - 62,721,606.71 - - - 35,135,556.82 - 444,721,080.94 - 418,800,609.53 961,378,854.00
（一）综合收益总额 554,127,134.76 402,766.15 554,529,900.91
（二）所有者投入和减少资本 460,600,000.00 460,600,000.00
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他 460,600,000.00 460,600,000.00
（三）利润分配 35,412,555.93 - -105,505,946.85 -42,067,042.85 -112,160,433.77
1、提取盈余公积 35,412,555.93 -35,412,555.93 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者（或股东）的分配 -70,093,390.92 -42,067,042.85 -112,160,433.77
4、其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
（五）专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他 62,721,606.71 -276,999.11 -3,900,106.97 -135,113.77 58,409,386.86
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,180,077,830.67 -
282,748,361.1
- 401,064,256.49 -
3,902,361,691.74
- 1,496,134,328.55
11,106,949,360.6
项目
上期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
合计股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存
股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额 1,083,370,873.00 33,740,072.63
282,748,361.1
362,124,939.10
3,009,187,042.32 741,386,362.69
5,512,557,650.91加：会计政策变更前期差错更正 -23,603,928.99 - -10,219,905.38 -33,823,834.37同一控制下企业合并 201,955.30 1,826,170.42 507,031.43 2,535,157.15
其他
二、本年期初余额 1,083,370,873.00 - - - 33,740,072.63 -
282,748,361.1
- 362,326,894.40 - 2,987,409,283.75 - 731,673,488.74
5,481,268,973.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
761,192,019.00 - - -
3,083,616,151.33
- - - 3,601,805.27 - 470,231,327.05 - 345,660,230.28
4,664,301,532.93
（一）综合收益总额 570,714,521.37 143,941,495.36 714,656,016.73
（二）所有者投入和减少资本 335,523,659.00 - - - 3,519,676,495.17 - - - - - - - 153,479,075.63
4,008,679,229.80
1、股东投入的普通股 335,523,659.00 3,519,676,495.17 153,479,075.63
4,008,679,229.80
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他
（三）利润分配 - - - - - - - - 3,526,761.46 - -57,444,758.24 - -90,071,213.20 -143,989,209.98
1、提取盈余公积 3,526,761.46 -3,526,761.46
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -53,917,996.78 -90,071,213.20 -143,989,209.98
4、其他
（四）所有者权益内部结转 425,668,360.00 - - -
-425,668,360.00
- - - - - - - - -
1、资本公积转增资本（或股本） 425,668,360.00
-425,668,360.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - -
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他 -10,391,983.84 75,043.81 -43,038,436.08 138,310,872.49 84,955,496.38
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,117,356,223.96 -
282,748,361.1
- 365,928,699.67 - 3,457,640,610.80 - 1,077,333,719.02
10,145,570,506.6
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司所有者权益变动表2017年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润
所有者权益
合计优先股永续债其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 282,748,361.17 - 331,814,544.26 1,777,742,062.79 7,862,429,404.01加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -
二、本年期初余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 282,748,361.17 - 331,814,544.26 1,777,742,062.79 7,862,429,404.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - 35,412,555.93 -398,984,170.53 -363,571,614.60
（一）综合收益总额 -293,478,223.68 -293,478,223.68
（二）所有者投入和减少资本 -
1、股东投入的普通股 -
2、其他权益工具持有者投入资本 -
3、股份支付计入所有者权益的金额 -
4、其他 -
（三）利润分配 35,412,555.93 -105,505,946.85 -70,093,390.92
1、提取盈余公积 35,412,555.93 -35,412,555.93 -
2、对所有者（或股东）的分配 -70,093,390.92 -70,093,390.92
3、其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
（五）专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他 -
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 282,748,361.17 - 367,227,100.19 1,378,757,892.26 7,498,857,789.41
项目
上期股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润
所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额 1,083,370,873.00 531,553,408.62 282,748,361.17 328,287,782.80 1,799,919,206.44 4,025,879,632.03加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -
二、本年期初余额 1,083,370,873.00 531,553,408.62 282,748,361.17 328,287,782.80 1,799,919,206.44 4,025,879,632.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 761,192,019.00 - - - 3,094,008,135.17 - - - 3,526,761.46 -22,177,143.65 3,836,549,771.98
（一）综合收益总额 35,267,614.59 35,267,614.59
（二）所有者投入和减少资本 335,523,659.00 3,519,676,495.17 3,855,200,154.17
1、股东投入的普通股 335,523,659.00 3,519,676,495.17 3,855,200,154.17
2、其他权益工具持有者投入资本 -
3、股份支付计入所有者权益的金额 -
4、其他 -
（三）利润分配 3,526,761.46 -57,444,758.24 -53,917,996.78
1、提取盈余公积 3,526,761.46 -3,526,761.46 -
2、对所有者（或股东）的分配 -53,917,996.78 -53,917,996.78
3、其他 -
（四）所有者权益内部结转 425,668,360.00 - - - -425,668,360.00 -
1、资本公积转增资本（或股本） 425,668,360.00 -425,668,360.00 -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
（五）专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他 -
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 282,748,361.17 - 331,814,544.26 1,777,742,062.79 7,862,429,404.01
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
（三）2018年度主要财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 6,312,771,530.09 9,410,629,803.89 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产 -应收票据及应收账款 516,393,029.83 1,387,663,202.19其中：应收票据 11,481,000.63 4,497,200.00应收账款 504,912,029.20 1,383,166,002.19预付款项 961,206,551.65 906,995,958.58其他应收款 350,950,344.83 2,040,912,916.42其中：应收利息 -应收股利存货 22,970,269,226.87 19,422,423,316.22持有待售资产 -一年内到期的非流动资产 -其他流动资产 807,657,481.02 542,425,528.26
流动资产合计 31,919,248,164.29 33,711,050,725.56非流动资产： -可供出售金融资产 551,170,000.00 522,083,749.93持有至到期投资 -长期应收款 -长期股权投资 113,644,881.62 186,907,929.54投资性房地产 4,012,167,263.74 4,067,084,801.23固定资产 130,683,650.87 97,578,172.81在建工程 -生产性生物资产 -油气资产 -无形资产 28,860,476.58 45,596,261.59开发支出 -商誉 40,456,329.28 40,456,329.28长期待摊费用 10,111,167.25 5,530,405.75递延所得税资产 23,381,865.01 17,635,622.91其他非流动资产 5,673,258.99
非流动资产合计 4,916,148,893.34 4,982,873,273.04
资产总计 36,835,397,057.63 38,693,923,998.60流动负债：
短期借款 2,300,455,050.28 1,364,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-衍生金融负债 -应付票据及应付账款 2,240,615,056.56 2,414,010,343.53预收款项 8,002,376,782.41 8,353,997,710.81应付职工薪酬 37,939,377.93 23,672,129.38应交税费 631,323,015.08 791,841,141.34其他应付款 1,134,638,484.96 1,993,953,769.66其中：应付利息 63,327,440.57 92,980,716.41应付股利 179,617,042.85持有待售负债 -一年内到期的非流动负债 2,784,000,000.00 2,224,000,000.00其他流动负债 -
流动负债合计 17,131,347,767.22 17,165,475,094.72非流动负债： -长期借款 6,953,500,000.00 7,293,500,000.00应付债券 1,796,231,699.47 2,990,283,226.85其中：优先股 -永续债 -长期应付款 800,000.00长期应付职工薪酬 -预计负债 24,070,373.70 16,458,584.40递延收益 -递延所得税负债 83,725,974.57 99,252,372.23其他非流动负债 -
非流动负债合计 8,858,328,047.74 10,399,494,183.48
负债合计 25,989,675,814.96 27,564,969,278.20所有者权益（或股东权益）： -实收资本（或：股本） 1,844,562,892.00 1,844,562,892.00其他权益工具 -其中：优先股 -永续债 -资本公积 2,596,844,707.05 3,189,330,206.80减：库存股其他综合收益 311,834,611.24 282,748,361.17专项储备 -盈余公积 444,998,881.95 403,984,177.39一般风险准备 -未分配利润 4,375,015,063.32 3,910,198,931.40 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
9,573,256,155.56 9,630,824,568.76少数股东权益 1,272,465,087.11 1,498,130,151.64
所有者权益（或股东权益）合计 10,845,721,242.67 11,128,954,720.40负债和所有者权益（或股东权益）总计 36,835,397,057.63 38,693,923,998.60
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
期末余额 期初余额流动资产：
货币资金
2,574,149,138.75 4,645,074,461.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产
应收票据及应收账款
2,000.00 2,000.00其中：应收票据
-
应收账款
2,000.00 2,000.00预付款项
1,891,037.70 220,754.72其他应收款
11,975,331,021.76 11,818,404,492.89其中：应收利息
-应收股利
- 166,600,000.00存货
-持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
-流动资产合计
14,551,373,198.21 16,463,701,709.00非流动资产：
可供出售金融资产
525,670,000.00 496,583,749.93持有至到期投资
-长期应收款
长期股权投资
9,226,121,129.55 8,368,890,574.68投资性房地产
775,150,970.94 801,609,731.75固定资产
3,099,630.11 4,291,929.28在建工程
-
生产性生物资产
油气资产
无形资产
-
开发支出
商誉
-
长期待摊费用
-
递延所得税资产
13,839.52 13,133.69其他非流动资产
非流动资产合计
10,530,055,570.12 9,671,389,119.33
资产总计
25,081,428,768.33 26,135,090,828.33流动负债：
短期借款
1,776,000,000.00 1,015,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-
衍生金融负债
应付票据及应付账款
1,999.81 1,999.81预收款项
-应付职工薪酬
- 675.11
应交税费
10,386,206.50 21,137,361.12其他应付款
4,272,557,587.34 5,762,309,776.03其中：应付利息
62,557,775.55 92,733,611.10应付股利
-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
2,684,000,000.00 1,994,000,000.00其他流动负债
-
流动负债合计
8,742,945,793.65 8,792,449,812.07非流动负债：
长期借款
6,663,500,000.00 6,853,500,000.00应付债券
1,796,231,699.47 2,990,283,226.85其中：优先股
永续债
长期应付款
-长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
-
其他非流动负债
-
非流动负债合计
8,459,731,699.47 9,843,783,226.85负债合计
17,202,677,493.12 18,636,233,038.92所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或：股本）
1,844,562,892.00 1,844,562,892.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
3,625,561,543.79 3,625,561,543.79减：库存股
其他综合收益
311,834,611.24 282,748,361.17专项储备
盈余公积
411,161,725.65 367,227,100.19未分配利润
1,685,630,502.53 1,378,757,892.26所有者权益（或股东权益）合计
7,878,751,275.21 7,498,857,789.41负债和所有者权益（或股东权益）总计
25,081,428,768.33 26,135,090,828.33
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,374,911,846.81 6,820,827,725.83其中：营业收入 8,374,911,846.81 6,820,827,725.83
二、营业总成本 7,272,154,611.35 6,373,211,094.52其中：营业成本 5,853,694,866.17 4,625,509,086.71税金及附加 616,844,379.66 619,713,135.24销售费用 162,661,744.84 219,311,492.92管理费用 285,733,903.91 269,291,573.71研发费用 75,495,073.47 59,863,076.13财务费用 251,769,277.16 230,174,811.46其中：利息费用 425,723,278.42 442,861,812.85利息收入 173,223,872.04 227,270,079.31资产减值损失 25,955,366.14 349,347,918.35加：其他收益 34,006,449.77 2,885,805.62投资收益（损失以“－”号填列） -3,908,909.37 366,223,543.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -资产处置收益（损失以“-”号填列） 885,587.68 -19,645.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,133,740,363.54 816,706,334.18加：营业外收入 69,661,675.57 33,758,600.57减：营业外支出 3,569,245.24 3,453,468.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,199,832,793.87 847,011,466.73减：所得税费用 348,809,184.48 287,544,728.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 851,023,609.39 559,466,737.99
（一）按经营持续性分类： -
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 851,023,609.39 559,466,737.99
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -
（二）按所有权归属分类： -
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以
“－”号填列）
606,339,811.35 558,510,775.02
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 244,683,798.04 955,962.97
六、其他综合收益的税后净额 29,086,250.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
29,086,250.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 29,086,250.07
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 29,086,250.07
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分 -
5、外币财务报表折算差额 -
6、其他 -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
七、综合收益总额 880,109,859.46 559,466,737.99归属于母公司所有者的综合收益总额 635,426,061.42 558,510,775.02归属于少数股东的综合收益总额 244,683,798.04 955,962.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.33 0.30
（二）稀释每股收益（元/股） 0.33 0.30
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司利润表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额 上期发生额
一、营业收入
97,018,875.38 91,788,083.89减：营业成本
33,058,713.68 33,068,412.47税金及附加
15,083,078.32 20,188,591.67销售费用
-管理费用
48,608,520.84 39,183,833.65研发费用
-财务费用
115,263,392.69 158,875,902.27其中：利息费用
614,121,553.35 576,512,824.38利息收入
502,785,135.85 418,041,216.28资产减值损失
2,823.29 647,604,757.39
加：其他收益
4,617,000.00投资收益（损失以“－”号填列）
549,699,831.07 503,462,772.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-资产处置收益（损失以“-”号填列）
26,091.09 -10,826.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
439,345,268.72 -303,681,467.31加：营业外收入
280.00 10,603,000.04
减：营业外支出
- 400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
439,345,548.72 -293,478,467.27减：所得税费用
-705.83 -243.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
439,346,254.55 -293,478,223.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
439,346,254.55 -293,478,223.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
29,086,250.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
29,086,250.07
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
29,086,250.07
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额
468,432,504.62 -293,478,223.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表2018年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,678,474,533.49 8,277,206,210.56收到的税费返还 18,298,217.93 93,076,936.15收到其他与经营活动有关的现金 1,063,114,435.30 875,837,841.48
经营活动现金流入小计 10,759,887,186.72 9,246,120,988.19购买商品、接受劳务支付的现金 5,186,073,054.21 4,986,834,724.94支付给职工以及为职工支付的现金 832,365,929.10 813,024,317.18支付的各项税费 1,695,644,195.96 1,826,420,341.38支付其他与经营活动有关的现金 1,005,043,717.40 929,310,215.65
经营活动现金流出小计 8,719,126,896.67 8,555,589,599.15经营活动产生的现金流量净额 2,040,760,290.05 690,531,389.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,626,570,000.00 1,000,710,000.00取得投资收益收到的现金 32,278,699.56 10,036,069.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,016,905.27 89,364.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 135,225,757.67 134,727,589.52
投资活动现金流入小计 2,795,091,362.50 1,145,563,022.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15,340,214.88 16,329,076.55投资支付的现金 3,620,593,960.07 1,001,047,215.75 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
87,000,000.00 13,720,000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,722,934,174.95 1,031,096,292.30投资活动产生的现金流量净额 -927,842,812.45 114,466,730.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,900,000.00取得借款收到的现金 4,815,455,050.28 4,434,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 4,820,355,050.28 4,434,000,000.00偿还债务支付的现金 4,857,000,000.00 4,293,200,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 907,133,016.71 828,364,723.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
200,267,042.85 35,850,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 3,225,388,726.51 1,148,234,730.16
筹资活动现金流出小计 8,989,521,743.22 6,269,799,453.55筹资活动产生的现金流量净额 -4,169,166,692.94 -1,835,799,453.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,119,489.48 -9,383,151.54
五、现金及现金等价物净增加额 -3,047,129,725.86 -1,040,184,485.51加：期初现金及现金等价物余额 9,014,959,958.59 10,055,144,444.10
六、期末现金及现金等价物余额 5,967,830,232.73 9,014,959,958.59
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
103,026,667.16 96,777,767.48收到的税费返还
4,617,000.00 10,603,000.00收到其他与经营活动有关的现金
56,771,936.68 97,195,308.67经营活动现金流入小计
164,415,603.84 204,576,076.15购买商品、接受劳务支付的现金
6,599,952.87 6,609,651.71支付给职工以及为职工支付的现金
22,997,230.46 19,980,972.94支付的各项税费
64,070,906.14 46,475,475.37支付其他与经营活动有关的现金
25,459,499.51 16,325,673.67经营活动现金流出小计
119,127,588.98 89,391,773.69经营活动产生的现金流量净额
45,288,014.86 115,184,302.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,565,547,137.37 850,000,000.00取得投资收益收到的现金
717,048,098.90 307,514,650.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
72,950.00 2,150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流入小计
2,282,668,186.27 1,157,516,800.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,949,580.00 163,550.00投资支付的现金
2,423,523,960.07 850,337,215.75 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,000.00 18,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流出小计
2,425,475,540.07 869,300,765.75投资活动产生的现金流量净额
-142,807,353.80 288,216,034.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
-取得借款收到的现金
4,276,000,000.00 4,085,000,000.00发行债券收到的现金
-
收到其他与筹资活动有关的现金
3,813,828,719.18 2,517,701,105.59筹资活动现金流入小计
8,089,828,719.18 6,602,701,105.59偿还债务支付的现金
4,213,000,000.00 3,819,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
276,008,261.96 290,274,519.03支付其他与筹资活动有关的现金
5,574,226,440.92 4,317,338,329.87筹资活动现金流出小计
10,063,234,702.88 8,426,612,848.90筹资活动产生的现金流量净额
-1,973,405,983.70 -1,823,911,743.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
五、现金及现金等价物净增加额
-2,070,925,322.64 -1,420,511,406.35加：期初现金及现金等价物余额
4,645,074,461.39 6,065,585,867.74
六、期末现金及现金等价物余额
2,574,149,138.75 4,645,074,461.39
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并所有者权益变动表
2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
合计股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存
股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他优先
股永续债其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,180,077,830.67 -
282,748,361.1
-401,064,256.4
-
4,266,084,028.52
- 1,558,365,456.11
11,532,902,824.9
加：会计政策变更前期差错更正 -363,722,336.77 - -62,231,127.57 -425,953,464.34同一控制下企业合并 9,252,376.14 2,919,920.90 7,837,239.66 1,995,823.08 22,005,359.78其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.00 - - - 3,189,330,206.81 -
282,748,361.1
-403,984,177.3
-
3,910,198,931.41
- 1,498,130,151.62
11,128,954,720.4
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
- - - -
-592,485,499.76
- 29,086,250.07 - 41,014,704.56 - 464,816,131.91 -
-225,665,064.51
-283,233,477.73
（一）综合收益总额 29,086,250.07 606,339,811.35 244,683,798.04 880,109,859.46
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 18,697,159.71 18,697,159.71
1、所有者投入的普通股 4,900,000.00 4,900,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他 13,797,159.71 13,797,159.71
（三）利润分配 43,934,625.46 - -132,473,644.28 -20,650,000.00 -109,189,018.82
1、提取盈余公积 43,934,625.46 -43,934,625.46 -
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -88,539,018.82 -20,650,000.00 -109,189,018.82
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
-592,485,499.76
-2,919,920.90 -9,050,035.16
-468,396,022.26
-1,072,851,478.08
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - - 2,596,844,707.05 -
311,834,611.2
-
444,998,881.9
-
4,375,015,063.32
- 1,272,465,087.11
10,845,721,242.6
项目
上期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存
股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,109,356,223.96 -
282,748,361.1
-
365,651,700.5
- 3,500,639,150.27 - 1,094,337,888.58
10,197,296,216.5
加：会计政策变更前期差错更正 -45,491,436.55 - -19,696,643.61 -65,188,080.16同一控制下企业合并 - - - - 17,252,376.14 - - - 3,086,105.69 - 6,036,375.33 4,126,035.78 30,500,892.94
其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.00 - - - 3,126,608,600.10 -
282,748,361.1
-368,737,806.2
- 3,461,184,089.05 - 1,078,767,280.75
10,162,609,029.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
- - - - 62,721,606.70 - - - 35,246,371.14 - 449,014,842.35 - 419,362,870.89 966,345,691.08
（一）综合收益总额 558,531,710.49 965,027.50 559,496,737.99
（二）所有者投入和减少资本 460,600,000.00 460,600,000.00
1、所有者投入的普通股 -
2、其他权益工具持有者投入资本 -
3、股份支付计入所有者权益的金
额
-
4、其他 460,600,000.00 460,600,000.00
（三）利润分配 35,412,555.93 -
-105,505,946.85
-42,067,042.85 -112,160,433.77
1、提取盈余公积 35,412,555.93 -35,412,555.93 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者（或股东）的分配 -70,093,390.92 -42,067,042.85 -112,160,433.77
4、其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
-
5、其他 -
（五）专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他 62,721,606.70 -166,184.79 -4,010,921.29 -135,113.76 58,409,386.86
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,189,330,206.80 -
282,748,361.1
-
403,984,177.3
- 3,910,198,931.40 - 1,498,130,151.64
11,128,954,720.4
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司所有者权益变动表2018年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股其他综合收益 专项储备盈余公积 未分配利润
所有者权益
合计优先股永续债其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.00 - - -
3,625,561,543.79
- 282,748,361.17 - 367,227,100.19 1,378,757,892.26 7,498,857,789.41加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.00 - - -
3,625,561,543.79
- 282,748,361.17 - 367,227,100.19 1,378,757,892.26 7,498,857,789.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,086,250.07 43,934,625.46 306,872,610.27 379,893,485.80
（一）综合收益总额 29,086,250.07 439,346,254.55 468,432,504.62
（二）所有者投入和减少资本
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
（三）利润分配 43,934,625.46 -132,473,644.28 -88,539,018.82
1、提取盈余公积 43,934,625.46 -43,934,625.46
2、对所有者（或股东）的分配 -88,539,018.82 -88,539,018.82
3、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - -
3,625,561,543.79
- 311,834,611.24 - 411,161,725.65 1,685,630,502.53 7,878,751,275.21
项目
上期股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股其他综合收益 专项储备盈余公积 未分配利润
所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额
1,844,562,89
2.00
3,625,561,543.79
282,748,361.17 331,814,544.26 1,130,138,279.79 7,214,825,621.01
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
1,844,562,89
2.00
- - -
3,625,561,543.79
- 282,748,361.17 - 331,814,544.26 1,130,138,279.79 7,214,825,621.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - 35,412,555.93 248,619,612.47 284,032,168.40
（一）综合收益总额 354,125,559.32 354,125,559.32
（二）所有者投入和减少资本 -
1、所有者投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他
（三）利润分配 35,412,555.93 -105,505,946.85 -70,093,390.92
1、提取盈余公积 35,412,555.93 -35,412,555.93
2、对所有者（或股东）的分配 -70,093,390.92 -70,093,390.92
3、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
1,844,562,89
2.00
- - -
3,625,561,543.79
- 282,748,361.17 - 367,227,100.19 1,378,757,892.26 7,498,857,789.41
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
（四）2019年度主要财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
2019年12月31
日
2018年12月31
日流动资产：
货币资金 6,470,388,455.57 6,312,771,530.09交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据 21,204,987.45 11,481,000.63应收账款 190,310,407.68 504,912,029.20应收款项融资 2,430,302.62预付款项 1,382,479,865.32 961,206,551.65其他应收款 403,495,285.20 350,950,344.83其中：应收利息 应收股利
存货 23,736,009,383.17 22,970,269,226.87持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 839,570,271.68 807,657,481.02
流动资产合计 33,045,888,958.69 31,919,248,164.29非流动资产：
债权投资可供出售金融资产 551,170,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 298,797,515.42 113,644,881.62其他权益工具投资 401,170,000.00其他非流动金融资产投资性房地产 4,546,312,106.94 4,012,167,263.74固定资产 878,165,479.36 130,683,650.87在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 17,781,633.40 28,860,476.58开发支出商誉 40,456,329.28 40,456,329.28
长期待摊费用 12,890,592.67 10,111,167.25递延所得税资产 21,986,155.48 23,381,865.01其他非流动资产 37,908,384.82 5,673,258.99
非流动资产合计 6,255,468,197.37 4,916,148,893.34资产总计 39,301,357,156.06 36,835,397,057.63流动负债：
短期借款 2,690,464,609.63 2,300,455,050.28交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据 1,230,073,156.22 1,132,797,143.66应付账款 906,942,019.56 1,107,817,912.90预收款项 8,675,331,834.34 8,002,376,782.41应付职工薪酬 37,400,229.19 37,939,377.93应交税费 576,309,610.04 631,323,015.08其他应付款 1,470,899,970.51 1,134,638,484.96其中：应付利息 66,333,521.54 63,327,440.57应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,654,826,368.55 2,784,000,000.00其他流动负债
流动负债合计 20,242,247,798.04 17,131,347,767.22非流动负债：
长期借款 6,442,180,000.00 6,953,500,000.00应付债券 996,323,049.78 1,796,231,699.47其中：优先股永续债长期应付款 800,000.00长期应付职工薪酬预计负债 23,310,633.29 24,070,373.70递延收益递延所得税负债 81,242,369.30 83,725,974.57其他非流动负债
非流动负债合计 7,543,056,052.37 8,858,328,047.74
负债合计 27,785,303,850.41 25,989,675,814.96所有者权益（或股东权益）：
股本 1,844,562,892.00 1,844,562,892.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,600,584,262.58 2,596,844,707.05减：库存股
其他综合收益 161,834,611.24 311,834,611.24专项储备盈余公积 458,026,529.19 444,998,881.95未分配利润 5,066,523,112.68 4,375,015,063.32 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
10,131,531,407.69 9,573,256,155.56少数股东权益 1,384,521,897.96 1,272,465,087.11所有者权益（或股东权益）合计 11,516,053,305.65 10,845,721,242.67负债和所有者权益（或股东权益）总
计
39,301,357,156.06 36,835,397,057.63
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
2019年12月31
日
2018年12月31日流动资产：
货币资金 3,210,554,001.82 2,574,149,138.75交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据应收账款 2,000.00 2,000.00应收款项融资预付款项 1,759,200.16 1,891,037.70其他应收款
15,141,831,896.70
11,975,331,021.76其中：应收利息应收股利存货 -持有待售资产 -一年内到期的非流动资产其他流动资产 -
流动资产合计
18,354,147,098.68
14,551,373,198.21非流动资产：
债权投资可供出售金融资产 525,670,000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,366,098,100.97 9,226,121,129.55其他权益工具投资 375,670,000.00其他非流动金融资产投资性房地产 748,692,210.04 775,150,970.94固定资产 5,183,692.28 3,099,630.11在建工程生产性生物资产 -油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 12,098.52 13,839.52其他非流动资产
非流动资产合计
10,495,656,101.81
10,530,055,570.12资产总计
28,849,803,200.49
25,081,428,768.33流动负债：
短期借款 2,204,010,000.00 1,776,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款 3,684.95 1,999.81预收款项 -应付职工薪酬 -应交税费 13,178,014.95 10,386,206.50其他应付款 7,125,571,221.44 4,272,557,587.34其中：应付利息 65,585,753.33 62,557,775.55应付股利持有待售负债 -一年内到期的非流动负债 4,614,826,368.55 2,684,000,000.00其他流动负债
流动负债合计
13,957,589,289.89
8,742,945,793.65非流动负债：
长期借款 6,092,200,000.00 6,663,500,000.00
应付债券 996,323,049.78 1,796,231,699.47其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 -其他非流动负债
非流动负债合计 7,088,523,049.78 8,459,731,699.47
负债合计
21,046,112,339.67
17,202,677,493.12所有者权益（或股东权益）：
股本 1,844,562,892.00 1,844,562,892.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3,625,561,543.79 3,625,561,543.79减：库存股其他综合收益 161,834,611.24 311,834,611.24专项储备盈余公积 424,189,372.89 411,161,725.65未分配利润 1,747,542,440.90 1,685,630,502.53 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
7,803,690,860.82 7,878,751,275.21少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 7,803,690,860.82 7,878,751,275.21负债和所有者权益（或股东权益）总
计
28,849,803,200.49
25,081,428,768.33
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,707,664,293.04 8,374,911,846.81
二、营业总成本 7,147,697,923.58 7,246,199,245.21其中：营业成本 5,771,533,377.73 5,853,694,866.17税金及附加 602,938,658.46 616,844,379.66
销售费用 172,039,993.56 162,661,744.84管理费用 356,985,133.92 285,733,903.91研发费用 51,356,327.91 75,495,073.47财务费用 192,844,432.00 251,769,277.16其中：利息费用 242,747,974.83 425,723,278.42利息收入 55,163,450.87 173,223,872.04加：其他收益 46,908,145.98 34,006,449.77投资收益（损失以“－”号填列） -43,139,370.23 -3,908,909.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）
-4,166,438.51资产减值损失（损失以“-”号填列） -254,461,104.78 -25,955,366.14资产处置收益（损失以“-”号填列） 114,975.39 885,587.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,305,222,577.31 1,133,740,363.54加：营业外收入 12,103,345.28 69,661,675.57减：营业外支出 3,152,673.01 3,569,245.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,314,173,249.58 1,199,832,793.87
减：所得税费用 429,868,573.16 348,809,184.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 884,304,676.42 851,023,609.39
（一）按经营持续性分类 1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
884,304,676.42 851,023,609.39 2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）
761,027,833.01 606,339,811.35 2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）
123,276,843.41 244,683,798.04
六、其他综合收益的税后净额 -150,000,000.00 29,086,250.07归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-150,000,000.00 29,086,250.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-150,000,000.00 -
1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
-150,000,000.00 4、企业自身信用风险公允价值变动
…… （二）将重分类进损益的其他综合收益
- 29,086,250.07 1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动 3、可供出售金融资产公允价值变动
29,086,250.07 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8、外币财务报表折算差额
9、其他……归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
七、综合收益总额 734,304,676.42 880,109,859.46归属于母公司所有者的综合收益总额 611,027,833.01 635,426,061.42归属于少数股东的综合收益总额 123,276,843.41 244,683,798.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.41 0.33
（二）稀释每股收益（元/股） 0.41 0.33
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司利润表2019年1—12月
编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 86,666,708.54 97,018,875.38减：营业成本 33,042,966.07 33,058,713.68税金及附加 16,077,759.92 15,083,078.32销售费用 -管理费用 53,955,590.29 48,608,520.84研发费用财务费用 26,144,253.85 115,263,392.69其中：利息费用 651,169,890.42 614,121,553.35利息收入 625,910,031.92 502,785,135.85加：其他收益 10,830,000.00 4,617,000.00投资收益（损失以“－”号填列） 163,541,219.18 549,699,831.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）
6,963.99资产减值损失（损失以“-”号填列） - -2,823.29资产处置收益（损失以“-”号填列） 65,023.87 26,091.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,889,345.45 439,345,268.72加：营业外收入 98,938.26 280.00减：营业外支出 1,710,070.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,278,213.37 439,345,548.72
减：所得税费用 1,741.00 -705.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,276,472.37 439,346,254.55 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
130,276,472.37 439,346,254.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -150,000,000.00 29,086,250.07 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-150,000,000.00 -
1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
-150,000,000.00 4、企业自身信用风险公允价值变动
…… （二）将重分类进损益的其他综合收益
- 29,086,250.07 1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动 3、可供出售金融资产公允价值变动
29,086,250.07 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8、外币财务报表折算差额
9、其他
六、综合收益总额 -19,723,527.63 468,432,504.62
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,003,914,123.77 9,678,474,533.49收到的税费返还 98,396,243.26 18,298,217.93收到其他与经营活动有关的现金 814,766,214.47 1,063,114,435.30
经营活动现金流入小计 10,917,076,581.50 10,759,887,186.72购买商品、接受劳务支付的现金 7,617,017,204.48 5,186,073,054.21 支付给职工以及为职工支付的现金
932,553,343.85 832,365,929.10
支付的各项税费 1,366,270,172.63 1,695,644,195.96支付其他与经营活动有关的现金 790,591,679.24 1,005,043,717.40
经营活动现金流出小计 10,706,432,400.20 8,719,126,896.67经营活动产生的现金流量净额 210,644,181.30 2,040,760,290.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,000,000.00 2,626,570,000.00取得投资收益收到的现金 4,282,883.38 32,278,699.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
490,372.92 1,016,905.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 135,225,757.67
投资活动现金流入小计 364,773,256.30 2,795,091,362.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
148,955,379.87 15,340,214.88投资支付的现金 572,200,000.00 3,620,593,960.07 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 87,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 721,155,379.87 3,722,934,174.95投资活动产生的现金流量净额 -356,382,123.57 -927,842,812.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,395,464,609.63 4,815,455,050.28收到其他与筹资活动有关的现金 1,106,750,000.00
筹资活动现金流入小计 8,502,214,609.63 4,820,355,050.28偿还债务支付的现金 6,447,575,050.28 4,857,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
778,075,753.37 907,133,016.71 其中：子公司支付给少数股东的股利利润
支付其他与筹资活动有关的现金 945,390,000.00 3,225,388,726.51
筹资活动现金流出小计 8,171,040,803.65 8,989,521,743.22筹资活动产生的现金流量净额 331,173,805.98 -4,169,166,692.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
3,509.53 9,119,489.48
五、现金及现金等价物净增加额 185,439,373.24 -3,047,129,725.86
加：期初现金及现金等价物余额 5,967,830,232.73 9,014,959,958.59
六、期末现金及现金等价物余额 6,153,269,605.97 5,967,830,232.73
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,452,757.16 103,026,667.16收到的税费返还 10,830,000.00 4,617,000.00收到其他与经营活动有关的现金 17,926,525.02 56,771,936.68
经营活动现金流入小计 124,209,282.18 164,415,603.84购买商品、接受劳务支付的现金 570,388,520.03 6,599,952.87 支付给职工以及为职工支付的现金
27,375,958.07 22,997,230.46支付的各项税费 58,447,764.40 64,070,906.14支付其他与经营活动有关的现金 25,008,353.99 25,459,499.51
经营活动现金流出小计 681,220,596.49 119,127,588.98经营活动产生的现金流量净额
-557,011,314.31
45,288,014.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,565,547,137.37取得投资收益收到的现金 163,524,247.76 717,048,098.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
82,250.00 72,950.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 163,606,497.76 2,282,668,186.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,292,451.12 1,949,580.00投资支付的现金 139,960,000.00 2,423,523,960.07 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 2,000.00支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 143,252,451.12 2,425,475,540.07投资活动产生的现金流量净额 20,354,046.64 -142,807,353.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
6,669,010,000.00
4,276,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
4,867,227,384.13
3,813,828,719.18筹资活动现金流入小计
11,536,237,384.1
8,089,828,719.18偿还债务支付的现金
5,683,100,000.00
4,213,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
101,678,133.23 276,008,261.96支付其他与筹资活动有关的现金
4,578,397,120.16
5,574,226,440.92筹资活动现金流出小计
10,363,175,253.3
10,063,234,702.88筹资活动产生的现金流量净额
1,173,062,130.74
-1,973,405,983.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 636,404,863.07 -2,070,925,322.64加：期初现金及现金等价物余额
2,574,149,138.75
4,645,074,461.39
六、期末现金及现金等价物余额
3,210,554,001.82
2,574,149,138.75
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并所有者权益变动表
2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
合计股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存
股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他优先
股
永续债
其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.00 - - - 2,596,844,707.05 -
311,834,611.24
-
444,998,881.9
-
4,790,014,510.80
-1,356,897,909.1
11,345,153,512.1
加：会计政策变更前期差错更正
-414,999,447.48
- -84,432,822.03 -499,432,269.51
同一控制下企业合并 -其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.00 - - - 2,596,844,707.05 -
311,834,611.24
-
444,998,881.9
-
4,375,015,063.32
-
1,272,465,087.1
10,845,721,242.6
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
- - - - 3,739,555.53 -
-150,000,000.00
-
13,027,647.24
- 691,508,049.36 - 112,056,810.85 670,332,062.98
（一）综合收益总额
-150,000,000.00
761,027,833.01 123,276,843.41 734,304,676.42
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - -
1、所有者投入的普通股 -
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他 -
（三）利润分配
13,027,647.24
- -68,364,534.00 -6,082,901.36 -61,419,788.12
1、提取盈余公积
13,027,647.24
-13,027,647.24 -
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -55,336,886.76 -6,082,901.36 -61,419,788.12
4、其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
-
5、其他 -
（五）专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他 3,739,555.53 -1,155,249.65 -5,137,131.20 -2,552,825.32
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - - 2,600,584,262.58 -
161,834,611.24
-458,026,529.1
-
5,066,523,112.68
-1,384,521,897.9
11,516,053,305.6
项目
上期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他优先股永续债其他
一、上年期末余额 1,844,562,892.00 - - -
3,180,077,830.6
-282,748,361.1
-401,064,256.4
- 4,266,084,028.52 -
1,558,365,456.1
11,532,902,824.96加：会计政策变更前期差错更正
-363,722,336.77
- -62,231,127.57 -425,953,464.34
同一控制下企业合并 9,252,376.14 2,919,920.90 7,837,239.66 1,995,823.08 22,005,359.78其他
二、本年期初余额 1,844,562,892.00 - - -
3,189,330,206.8
-
282,748,361.1
-
403,984,177.3
- 3,910,198,931.41 -
1,498,130,151.6
11,128,954,720.40
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
- - - -
-592,485,499.76
-
29,086,250.07
-
41,014,704.56
- 464,816,131.91 -
-225,665,064.51
-283,233,477.73
（一）综合收益总额
29,086,250.07
606,339,811.35
244,683,798.04
880,109,859.46
（二）所有者投入和减少资本 18,697,159.71 18,697,159.71
1、所有者投入的普通股 4,900,000.00 4,900,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金
额
4、其他 13,797,159.71 13,797,159.71
（三）利润分配
43,934,625.46
-
-132,473,644.28
- -20,650,000.00 -109,189,018.82
1、提取盈余公积
43,934,625.46
-43,934,625.46 -
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 -88,539,018.82 -20,650,000.00 -109,189,018.82
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
-592,485,499.76
-2,919,920.90
-9,050,035.16
-468,396,022.26
-1,072,851,478.08
四、本期期末余额 1,844,562,892.00 - - -
2,596,844,707.0
-
311,834,611.2
-444,998,881.9
- 4,375,015,063.32 -
1,272,465,087.1
10,845,721,242.67
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司所有者权益变动表2019年1—12月编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本年金额股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润
所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 311,834,611.24 - 411,161,725.65 1,685,630,502.53 7,878,751,275.21加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -
二、本年年初余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 311,834,611.24 - 411,161,725.65 1,685,630,502.53 7,878,751,275.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - -
-150,000,000.00
- 13,027,647.24 61,911,938.37 -75,060,414.39
（一）综合收益总额 - 130,276,472.37 -19,723,527.63
150,000,000.00
（二）所有者投入和减少资本 -
1、所有者投入的普通股 -
2、其他权益工具持有者投入资本 -
3、股份支付计入所有者权益的金额 -
4、其他 -
（三）利润分配 13,027,647.24 -68,364,534.00 -55,336,886.76
1、提取盈余公积 13,027,647.24 -13,027,647.24 -
2、对所有者（或股东）的分配 -55,336,886.76 -55,336,886.76
3、其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、设定受益计划变动额结转留存收益 -
5、其他综合收益结转留存收益 -
6、其他 -
（五）专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他 -
四、本年年末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 161,834,611.24 - 424,189,372.89 1,747,542,440.90 7,803,690,860.82
项目
上年金额实收资本(或股本)
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润
所有者权益
合计优先股永续债其他
一、上年年末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 282,748,361.17 - 367,227,100.19 1,378,757,892.26 7,498,857,789.41加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -
二、本年年初余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 282,748,361.17 - 367,227,100.19 1,378,757,892.26 7,498,857,789.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - 29,086,250.07 - 43,934,625.46 306,872,610.27 379,893,485.80
（一）综合收益总额 29,086,250.07 439,346,254.55 468,432,504.62
（二）所有者投入和减少资本 -
1、所有者投入的普通股 -
2、其他权益工具持有者投入资本 -
3、股份支付计入所有者权益的金额 -
4、其他 -
（三）利润分配 43,934,625.46 -132,473,644.28 -88,539,018.82
1、提取盈余公积 43,934,625.46 -43,934,625.46 -
2、对所有者（或股东）的分配 -88,539,018.82 -88,539,018.82
3、其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、设定受益计划变动额结转留存收益 -
5、其他综合收益结转留存收益 -
6、其他 -
（五）专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（六）其他 -
四、本年年末余额 1,844,562,892.00 - - - 3,625,561,543.79 - 311,834,611.24 - 411,161,725.65 1,685,630,502.53 7,878,751,275.21
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行