证券简称:浙江大农 证券代码:831855
浙江省台州市路桥区横街镇下云村
浙江大农实业股份有限公司招股说明书(申报稿)
浙江大农实业股份有限公司招股说明书(申报稿)
保荐机构(主承销商)
(深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室)
保荐机构(主承销商)本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行
股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的
投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 |
浙江大农实业股份有限公司
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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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声 明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。
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本次发行概况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
发行股数 | 本次拟公开发行股票不超过18,683,333股(不含超额配售选择权),且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。本次发行过程中,公司和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过本次发行股票数量的15%。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情況及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 |
每股面值 | 1.00元 |
定价方式 | 直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定,最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。 |
每股发行价格 | 不低于5.00元/股 |
预计发行日期 | - |
发行后总股本 | - |
保荐人、主承销商 | 东亚前海证券有限责任公司 |
招股说明书签署日期 | 2022年6月17日 |
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:
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目 录
声 明 ...... 2
本次发行概况 ...... 3
重大事项提示 ...... 4
目 录 ...... 7
第一节 释义 ...... 8
第二节 概览 ...... 11
第三节 风险因素 ...... 21
第四节 发行人基本情况 ...... 26
第五节 业务和技术 ...... 65
第六节 公司治理 ...... 132
第七节 财务会计信息 ...... 147
第八节 管理层讨论与分析 ...... 208
第九节 募集资金运用 ...... 322
第十节 其他重要事项 ...... 334
第十一节 投资者保护 ...... 335
第十二节 声明与承诺 ...... 338
第十三节 备查文件 ...... 349
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第一节 释义本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:
普通名词释义 | ||
公司、本公司、发行人、浙江大农、股份公司 | 指 | 浙江大农实业股份有限公司 |
有限公司 | 指 | 浙江大农实业有限公司、系发行人前身 |
大农机械 | 指 | 浙江大农机械有限公司,为发行人的主要股东之一 |
大农机器 | 指 | 浙江大农机器有限公司,为发行人的全资子公司 |
大农管道 | 指 | 浙江大农管道疏通工程有限公司 |
横街玻璃 | 指 | 台州市路桥区横街玻璃钢制品厂 |
添赢中和 | 指 | 共青城添赢中和投资管理合伙企业(有限合伙) |
园桑管业 | 指 | 台州市园桑管业有限公司 |
汉卡机械 | 指 | 台州市汉卡机械有限公司 |
双王塑料 | 指 | 台州市双王塑料制品有限公司 |
科宁机械 | 指 | 台州科宁机械有限公司 |
路桥台优 | 指 | 台州市路桥台优喷雾器厂 |
利欧股份 | 指 | 利欧集团股份有限公司(曾用名:浙江利欧股份有限公司) |
利欧浙泵 | 指 | 利欧集团浙江泵业有限公司 |
利欧医疗 | 指 | 浙江利欧医疗器械有限公司 |
利欧环境 | 指 | 浙江利欧环境科技有限公司 |
湖南泵业 | 指 | 利欧集团湖南泵业有限公司 |
证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
保荐人、主承销商、承销商、东亚前海 | 指 | 东亚前海证券有限责任公司 |
天健会计师、发行人会计师 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
发行人律师 | 指 | 浙江天册律师事务所(特殊普通合伙) |
招股说明书 | 指 | 浙江大农实业股份有限公司招股说明书 |
本次发行、本次公开发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票的行为 |
报告期、报告期内 | 指 | 2019年、2020年和2021年 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
《公司章程》 | 指 | 《浙江大农实业股份有限公司章程》 |
《公司章程》(草案) | 指 | 《浙江大农实业股份有限公司章程(草案-北交所上市后适用)》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
上海东贸 | 指 | 上海东贸贸易有限公司,为上市公司东方国际创业股份有限公司(600278.SH)下属公司,实际控制人为上 |
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海市国资委 | ||
长沙中联环境 | 指 | 长沙中联重科环境产业有限公司,为上市公司盈峰环境科技集团股份有限公司(000967.SZ)子公司 |
广东合力塑胶 | 指 | 广东合力塑胶有限公司 |
安徽华信科技 | 指 | 安徽华信电动科技股份有限公司 |
烟台杰瑞装备 | 指 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司,为上市公司烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(002353.SZ)子公司 |
重庆大江动力 | 指 | 重庆大江动力设备制造有限公司,为上市公司重庆宗申动力机械股份有限公司(001696.SZ)子公司 |
徐州弘毅机电 | 指 | 徐州弘毅机电设备有限公司 |
SGY公司(香港) | 指 | 一家注册地在香港的企业,全称为Shining Golden Yida Welding And Cutting Machinery Manufacture Limited |
MiTM公司(美国) | 指 | 一家注册地在美国的企业,全称为MiTM Corporation |
Karcher公司(德国) | 指 | 一家注册地在德国的企业,全称为Alfred K?rcher SE & Co. KG,下属公司包括Karcher North America Camas、Karcher Cleaning Systems Sdn.Bhd.、Karcher Ptyltd.和Karcher Canada Inc.等公司。 |
Koshin公司(日本) | 指 | 一家注册地在日本的企业,全称为Koshin Ltd. |
Mundimport公司(巴拿马) | 指 | 一家注册地在巴拿马的企业,全称为Mundimport Corp. |
TRECX公司(厄瓜多尔) | 指 | 一家注册地在厄瓜多尔的企业,全称为TRECX S.A. |
Canpump公司(加拿大) | 指 | 一家注册在加拿大的企业,全称为Green Canpump Inc. |
Clarke公司(英国) | 指 | 一家注册地在英国的企业,全称为Clarke International Limited |
Chandak公司(印度) | 指 | 一家注册地在印度的企业,全称为Chandak Agro Equipments |
Makinex公司(澳大利亚) | 指 | 一家注册地在澳大利亚的企业,全称为Makinex Pty Ltd. |
Easy Kleen公司(加拿大) | 指 | 一家注册地在加拿大的企业,全称为Easy Kleen Pressure Systems Ltd. |
专业名词释义 | ||
IPX5 | 指 | 国际工业防水等级标准,5级代表可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响。 |
阀门 | 指 | 流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。 |
柱塞泵 | 指 | 一种液压装置,依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化实现对液体的吸、压作用。 |
曲轴 | 指 | 发动机的一个部件,将连杆传来的动力输出并驱动发动机上其他附件工作。 |
抛丸处理 | 指 | 一种机械方面的表面处理工艺的名称,是一个冷处理过程,分为抛丸清理和抛丸强化。抛丸清理是为了去除表面氧化皮等杂质提高外观质量,抛丸强化是利用高速运动的弹丸流速连续冲击被强化工件表面,以提高材料零件疲劳断裂抗力,提高疲劳寿命。 |
OEM(贴牌生产) | 指 | Original Equipment Manufacturer的缩写,原始设备制造商。生产商完全根据客户的设计和质量要求进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售。 |
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ODM(自主设计) | 指 | Original Design Manufacturer的缩写,自主设计制造商。产品由生产商自主设计、开发,根据客户订单进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售。 |
OBM(自主品牌) | 指 | Original Brand Manufacturer的缩写,自主品牌制造商。产品由生产商自主设计、开发,根据客户订单进行产品生产,产品以自主品牌进行销售。 |
FOB | 指 | Free On Board的缩写,即“装运港船上交货”,是指卖方必须在合同规定装运期内在指定装运港将货物交至买方指定的船上,并负担货物越过船舷为止的一切费用和货物灭失或损坏的风险。 |
CE认证 | 指 | CE认证是欧盟的基本产品安全法规,也是全球广泛认可的一种安全认证。在CE法规体系下,欧盟根据不同类型的产品,制定了不同的法规指令,以满足不同产品的基本安全与健康要求。 |
RoHS | 指 | 欧盟议会与欧盟委员会发布的《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》。 |
REACH | 指 | 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》(Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)的简称,是欧盟建立的化学品监管体系。 |
特别说明:本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,该等差异是由四舍五入造成。
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第二节 概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
公司名称 | 浙江大农实业股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91331000670275302R | |||
证券简称 | 浙江大农 | 证券代码 | 831855 | |||
有限公司成立日期 | 2007年12月25日 | 股份公司成立日期 | 2014年7月11日 | |||
注册资本 | 56,050,000元 | 法定代表人 | 王靖 | |||
办公地址 | 浙江省台州市路桥区横街镇下云村 | |||||
注册地址 | 浙江省台州市路桥区横街镇下云村 | |||||
控股股东 | 无控股股东 | 实际控制人 | 王靖、应云琴 | |||
主办券商 | 东亚前海证券有限责任公司 | 挂牌日期 | 2015年2月3日 | |||
证监会行业分类 | 制造业(C) | 通用设备制造业(C34) | ||||
管理型行业分类 | 制造业(C) | 通用设备制造业(C34) | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造(C344) | 泵及真空设备制造(C3441) |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
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三、 发行人主营业务情况
有限公司执行董事兼经理;2019年11月至今,任浙江大农机械有限公司监事。应云琴女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年3月生,身份证号码332603196303******,高中学历。2007年12月至2014年7月,任浙江大农实业有限公司财务部会计;2014年7月至2020年1月,任公司财务部会计兼董事长助理;2020年2月至今,任公司董事长助理兼总经办主任;2002年12月至2019年11月,任浙江大农机械有限公司监事;2019年11月至今,任浙江大农机械有限公司执行董事兼经理。
公司专注于高压清洗机相关产品的研发、生产和销售,产品涵盖高压清洗机整机、高压柱塞泵和清洗机附件,是一家集家用、商用、工业用为一体的综合清洁装备制造商。公司产品广泛应用于家庭清洁、市政环卫、物业清洁、车辆清洗、石油化工和管道疏通等领域。公司成立之初,以研发高压柱塞泵为切入点,逐步拓展延伸至高压清洗机整机和清洗机附件领域。高压柱塞泵是高压清洗机的核心部件,对高压清洗机的主要性能、稳定性和使用寿命起决定性作用,通过搭配不同动力装置及清洗机附件,可以适用不同清洗场景。
公司研发团队实力雄厚,团队成员从事高压柱塞泵、高压清洗机研发以及高压水射流技术管理研发工作多年,拥有丰富的专业知识和行业经验。公司生产的高压柱塞泵稳定性好、启动负载低、阀门的压力损失小、使用寿命长,产品功能包括易启动功能、自吸增强功能、吸剂体低压损过流功能等,多种选配项可满足特定用户需求。公司产品零部件自制率达80%左右,采用高速泵和高速动力构架,产品重量轻,便于移动,规格齐全,可适应不同场合、不同领域使用需求。
公司是全国农业机械工业协会常务理事单位,承担国家火炬计划产业化示范项目,获得了中国机械工业名牌产品、省级企业研究院、省级高新技术研发中心、省级企业技术中心、省级装备制造业重点领域首台(套)产品、省级出
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四、 主要财务数据和财务指标
口名牌、浙江制造“品字标”企业、省级重点创新项目和浙江省“专精特新”中小企业等荣誉。截至2021年12月31日,公司先后主持或参与制订了17项国家标准和2项行业标准,拥有82项专利权,其中发明专利11项。公司已通过ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系和OHSAS18001职业健康体系的认证,相关产品通过CE、REACH和RoHS等国内外市场准入认证。
报告期内,发行人的主营业务未发生重大变化。
项目
项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
资产总计(元) | 469,798,991.89 | 451,291,452.96 | 399,850,003.73 |
股东权益合计(元) | 347,142,425.79 | 345,115,954.95 | 294,240,405.00 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 347,142,425.79 | 345,115,954.95 | 294,240,405.00 |
资产负债率(母公司)(%) | 8.87% | 8.56% | 8.85% |
营业收入(元) | 292,811,215.51 | 252,294,968.78 | 230,938,402.71 |
毛利率(%) | 32.99% | 37.07% | 38.00% |
净利润(元) | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 38,718,731.67 | 35,855,743.99 | 31,340,230.75 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.88% | 10.15% | 13.16% |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 11.30% | 11.16% | 11.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.59 | 0.68 |
稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.59 | 0.68 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,551,670.47 | 64,564,151.73 | 55,334,485.23 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 5.18% | 5.96% | 5.94% |
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五、 发行决策及审批情况
六、 本次发行基本情况
(一)本次发行已获得的授权和批准
2022年3月21日,发行人召开第三届董事会第七次会议,逐项审议并通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行的议案,并提请股东大会审议批准。
2022年4月11日,发行人召开2021年年度股东大会,审议通过了与本次公开发行的议案。
(二)本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行方案尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册。在经北交所审核通过并获得中国证监会同意注册之前,公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述审核及获得注册,以及最终获得相关审核、注册的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。发行股票类型
发行股票类型 | 人民币普通股 |
每股面值 | 1.00元 |
发行股数 | 本次拟公开发行股票不超过18,683,333股(不含超额配售选择权),且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。本次发行过程中,公司和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过本次发行股票数量的15%。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情況及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 |
发行股数占发行后总股本的比例 | |
定价方式 | 直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定,最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。 |
每股发行价格 | 不低于5.00元/股 |
发行前市盈率(倍) | |
发行后市盈率(倍) | |
发行前市净率(倍) | |
发行后市净率(倍) | |
预测净利润(元) |
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发行后每股收益(元/股) | |
发行前每股净资产(元/股) | |
发行后每股净资产(元/股) | |
发行前净资产收益率(%) | |
发行后净资产收益率(%) | |
本次发行股票上市流通情况 | 按监管部门的相关要求安排停牌、复牌时间 |
发行方式 | 向不特定合格投资者公开发行 |
发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外),发行对象不少于100人,即应符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定的最低人数要求 |
战略配售情况 | |
本次发行股份的交易限制和锁定安排 | |
预计募集资金总额 | |
预计募集资金净额 | |
发行费用概算 | |
承销方式及承销期 | 承销方式为余额包销;承销期为招股说明书在中国证监会、北交所指定报刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日 |
询价对象范围及其他报价条件 | |
优先配售对象及条件 |
七、 本次发行相关机构
(一)保荐人、承销商
机构全称 | 东亚前海证券有限责任公司 |
法定代表人 | 田洪 |
注册日期 | 2017年8月9日 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5ENQ6R4L |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
办公地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座第23层 |
联系电话 | 021-38175631 |
传真 | 021-38175588 |
项目负责人 | 刘欣 |
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签字保荐代表人 | 刘欣、冯卫平 |
项目组成员 | 胡晓初、叶青 |
(二)律师事务所
机构全称 | 浙江天册律师事务所(特殊普通合伙) |
负责人 | 章靖忠 |
注册日期 | 1985年12月12日 |
统一社会信用代码 | 31330000470140075E |
注册地址 | 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 |
办公地址 | 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼 |
联系电话 | 0571-87901111 |
传真 | 0571-87901500 |
经办律师 | 孔瑾、章杰 |
(三)会计师事务所
机构全称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
负责人 | 吕苏阳 |
注册日期 | 2011年7月18日 |
统一社会信用代码 | 913300005793421213 |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
办公地址 | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 |
联系电话 | 0571-88216888 |
传真 | 0571-88216999 |
经办会计师 | 周晨、罗联玬、陈彩琴、孙志清 |
(四)资产评估机构
□适用 √不适用
(五)股票登记机构
机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
法定代表人 | 周宁 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
联系电话 | 010-58598980 |
1-1-17
传真 | 010-50939716 |
(六)收款银行
户名 | 东亚前海证券有限责任公司 |
开户银行 | 中国工商银行股份有限公司前海分行 |
账号 | 4000092219100654713 |
(七)其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
九、 发行人自身的创新特征
发行人与本次发行有关的保荐机构(主承销商)、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
高压清洗行业属于技术密集型行业,进入门槛较高。高压清洗机及其附件和高压柱塞泵的生产企业往往具备较强的研究开发能力和产品设计能力,研发投入较多、加工工艺复杂和产品品类多样。公司始终专注业务创新、产品创新与技术创新,以保证公司在行业中的竞争能力。
(1)研发创新
公司集生产和创新为一体,主导(参与)制订了17项国家标准和2项行业标准,获得“浙江制造”标准认证。公司拥有多项专利和新产品开发奖项,是我国高速、高压柱塞泵行业的先进企业,2009年被认定为高新技术企业。截至2021年12月31日,公司拥有专利82项,其中发明专利11项。公司拥有热水清洗机相关专利,提高了设备热转换效率,降低了设备体积、重量和能耗,使用便捷。同时,公司的高压柱塞泵采用易启动技术,降低设备启动负载,提高启动成功率。
公司注重与下游厂商合作,对产品进行研发和升级,不断满足客户的需求。公司不断加大研发投资,引进行业相关人才,做创新型前瞻型研发,突
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公司高压清洗机相比行业同类水平,具备显著优势,详情如下表: 公司清洗机产品性能比较 | ||||||
指标 | 本公司产品 | 国内同类水平 /行业水平 | ||||
压力流量 | 10~150MPa,5~1000L/min规格齐全,适应不同场合、不同领域使用需求 | 国内大部分高压清洗机厂商的压力流量有限,便携度有待提升,随着设备输出压力逐渐增大,设备磨损速度加快,使用寿命缩短 | ||||
使用寿命 | 兼顾较高压力流量的同时,寿命较长 | |||||
轻巧 | 采用高速泵和高速动力构架,产品重量轻,便于产品移动 | |||||
成本 | 产品整合程度高,消耗原材料少,适合批量生产,制造成本低 | |||||
外型 | 外型部件采用模具成型,产品美观 | |||||
产品维护 | 产品维护少 | 产品维护多,使用中需经常更换易损件 | ||||
功能 | 有易启动功能,自吸增强功能,吸剂体低压损过流功能等,多种选配项可满足特定用户需求 | 选配功能少 |
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十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
(3)工艺创新
公司全面实施精益生产模式,绝大多数部件、核心部件从毛坯到成品实现了一件流,产品零部件自制率达80%左右,加工能力强,加工零部件涵盖多面加工零件(泵头)、高精度磨削加工零件(曲轴)、多面高精度一次加工成型零件(曲轴箱体)、高表面硬度及光洁度零件(柱塞)。
公司采用自动化生产线,近年来不断提升生产设备的自动化水平,设备的自动化、半自动化率持续提升,降低了人工误差,提高生产管理的自动化程度,进一步提高生产效率,降低生产成本。
公司的核心装备主要引进自美国、日本及韩国,拥有各类加工中心、车削中心、精密高速机床等各类先进加工装备,装备涵盖加工、涂装、装配、检测、试验等产品制造全过程。公司配有企业资源管理系统(ERP)和产品生命周期管理系统(PLM)系统,有效调配企业内外资源,保证生产有序推进。
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条,发行人选择第一套标准,即市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。
根据可比公司的估值水平推算,预计发行时公司市值不低于2亿元;公司2020年度、2021年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为3,258.97万元、3,871.87万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为10.15%和11.30%。
十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条,发行人选择第一套标准,即市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。
根据可比公司的估值水平推算,预计发行时公司市值不低于2亿元;公司2020年度、2021年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为3,258.97万元、3,871.87万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为10.15%和11.30%。截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十二、募集资金运用
截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。公司本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后,将用于本次募集资金
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注:发行人已于2022年3月就高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目的项目实施和用地意向与台州市路桥区横街镇人民政府签署了《项目投资协议》。截至本招股说明书签署日,发行人的高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目尚未签署土地出让合同、尚未获得土地使用权证,未完成项目备案。发行人待取得相关手续文件后,将尽快办理项目备案和环评。 如果本次实际募集资金少于上述项目投资资金需求,缺口部分将通过公司自筹资金予以解决;如果实际募集资金满足上述项目投资后有剩余,则剩余部分资金将用于增加与主营业务相关的营运资金。 本次募集资金到位前,可以先由公司用自有资金投入募投项目,募集资金到位后可以对前期投入的自有资金予以置换。 | |||||||
十三、其他事项
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第三节 风险因素
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第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
公司全称 | 浙江大农实业股份有限公司 |
英文全称 | ZHEJIANG DANAU INDUSTRIES CO., LTD. |
证券代码 | 831855 |
证券简称 | 浙江大农 |
统一社会信用代码 | 91331000670275302R |
注册资本 | 56,050,000.00元 |
法定代表人 | 王靖 |
成立日期 | 2007年12月25日 |
办公地址 | 浙江省台州市路桥区横街镇下云村 |
注册地址 | 浙江省台州市路桥区横街镇下云村 |
邮政编码 | 318056 |
电话号码 | 0576-82647866 |
传真号码 | 0576-82646000 |
电子信箱 | security@danau.cn |
公司网址 | http://www.danau.cn |
负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会办公室 |
董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 史良贵 |
投资者联系电话 | 0576-82647866 |
经营范围 | 泵、清洗机及配件、喷雾机、喷射部件、清洗设备、机械化农业及园艺机具、塑料制品制造;高技术陶瓷喷涂制品制造、加工;清洁车辆、清洗设备及喷射部件销售;自动化清洁除尘系统设计、高压及超高压水射流技术设计;货物和技术的进出口。 |
主营业务 | 高压清洗机相关产品的研发、生产和销售。 |
主要产品与服务项目 | 高压清洗机、高压柱塞泵和清洗机附件。 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
(一)挂牌日期和目前所属层级
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(二)主办券商及其变动情况
自挂牌之日起至2020年5月24日为基础层企业。根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定的公告》(股转系统公告〔2020〕440号)及《2020年第一批定期调入创新层的挂牌公司正式名单》(股转系统公告〔2020〕440号附件一),公司于2020年5月25日起由基础层调入创新层,至本招股说明书签署日,所属层级为创新层。
公司在全国股转系统挂牌期间的主办券商变动情况如下:
(三)报告期内年报审计机构及其变动情况
(四)股票交易方式及其变更情况
报告期内公司年报审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变动。
公司自2015年2月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,普通股股票转让方式为协议转让。2018年1月15日起,公司普通股股票转让方式变更为集合竞价方式。
(五)报告期内发行融资情况
公司自2015年2月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,普通股股票转让方式为协议转让。2018年1月15日起,公司普通股股票转让方式变更为集合竞价方式。
2020年2月27日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了公司股票定向发行等事宜,2020年3月13日公司召开2020年第一次临时股东大会通过该次股票定向发行。
本次定向发行合计有17名发行对象,均为公司员工,实际发行数量为
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全国股转系统于2020年4月7日对本次定向发行出具了《关于对浙江大农实业股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]724号)。 2020年4月17日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2020〕80号),验证截至2020年4月15日,公司已收到募集资金总额为11,800,000.00元。 上述募集资金全部用于补充流动资金。 | |||||
(六)报告期内重大资产重组情况
(七)报告期内控制权变动情况
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(八)报告期内股利分配情况
三、 发行人的股权结构
报告期内公司进行了一次股利分配:
2021年5月11日,浙江大农召开2020年年度股东大会并作出决议:以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)。合计派发股利42,037,500.00元。2021年6月3日,浙江大农完成了现金红利的支付。
股权结构
四、 发行人股东及实际控制人情况
(一)控股股东、实际控制人情况
股权结构
(1)控股股东
截至本招股说明书签署日,公司无控股股东。
(2)实际控制人
公司的共同实际控制人为王靖、应云琴母子。截至本招股说明书签署日,王靖、应云琴分别直接持有发行人15.74%、5.27%股份,通过持有大农机械100%股权间接持有发行人28.74%股份,两人共同控制发行人49.74%股份。王靖、应云琴的具体情况详见“第二节 概览”之“二、发行人及其控股
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(二)持有发行人5%以上股份的其他主要股东
股东、实际控制人的情况”相关内容。
1、浙江大农机械有限公司(持有发行人28.74%的股份)
大农机械于1993年2月23日成立,注册资本为15,800,000元,实收资本为15,800,000元,统一社会信用代码为913310041481682055,注册地为浙江省台州市路桥区横街镇工业区,主要生产经营地为浙江省台州市路桥区横街镇工业区,法定代表人为应云琴。目前主要从事自有房屋租赁,未经营其他业务,与公司主营业务范围无重叠。大农机械股权结构为:王靖、应云琴各持有50%股权。
2、利欧集团股份有限公司(持有发行人43.72%的股份)
利欧股份于2001年5月21日成立,注册资本为6,754,804,205元,实收资本为6,754,804,205元,于2007年4月27日在深圳证券交易所主板上市,统一社会信用代码为91330000728913048T,注册地为浙江省温岭市滨海镇利欧路1号,主要办公地址为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋,法定代表人为王相荣。
利欧股份主营业务分为数字营销业务和机械制造业务两部分。其中,数字营销服务覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台,最近三年销售占比在80%以上。机械制造业务主要从事泵和园林机械的研发、制造和销售,最近三年销售占比不到20%。利欧股份及其控制的下属企业中,除利欧浙泵在报告期内涉及少量高压柱塞泵销售及高压清洗机的生产、销售情形外,其余企业均仅涉及其他民用泵、工业泵的生产、销售,未涉及高压清洗机及配件、喷雾机的生产、销售业务。上述企业主营的民用泵、工业泵产品与公司生产、销售的高压柱塞泵产品在产品功能、技术工艺、应用领域等方面存在较大差异。
截至2022年3月31日,利欧股份的前10名股东持股情况如下:
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前10名股东持股情况 | |||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) |
王相荣 | 境内自然人 | 9.44% | 637,387,033 |
王壮利 | 境内自然人 | 7.46% | 503,903,819 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.97% | 65,671,353 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 63,605,100 |
中国水务投资有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 63,230,996 |
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利15号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88% | 59,180,000 |
迹象信息技术(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 45,779,220 |
中国北方工业有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 39,750,574 |
周兰云 | 境内自然人 | 0.55% | 37,432,900 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 33,366,402 |
合计 | 22.94% | 1,549,307,397 |
(三)发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署日,公司控股股东和实际控制人及持有公司5%以上股份的股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
(四)控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日,公司控股股东和实际控制人及持有公司5%以上股份的股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
截至本招股说明书签署日,公司实际控制人王靖、应云琴控制的除发行人及其子公司之外的其他企业为大农机械,具体情况详见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的其他主要股东”之“2、浙江大农机械有限公司(持有发行人
28.74%的股份)”。
五、 发行人股本情况
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(一)本次发行前后的股本结构情况
(二)本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年4月30日,公司前十名股东情况如下表所示:
序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 (万股) | 股权比例(%) | 股份性质 | 限售情况 |
1 | 利欧股份 | 2,450.31 | 43.72% | 境内非国有法人 | 限售 |
2 | 大农机械 | 1,610.70 | 28.74% | 境内非国有法人 | 限售 |
3 | 王靖 | 882.20 | 15.74% | 境内自然人 | 限售 |
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4 | 应云琴 | 295.30 | 5.27% | 境内自然人 | 限售 |
5 | 添赢中和 | 179.00 | 3.19% | 基金、理财产品 | 非限售 |
6 | 鲍先启 | 30.00 | 0.54% | 境内自然人 | 限售 |
7 | 张伟民 | 25.00 | 0.45% | 境内自然人 | 限售 |
8 | 彭宗元 | 15.00 | 0.27% | 境内自然人 | 非限售 |
9 | 周全兵 | 10.00 | 0.18% | 境内自然人 | 限售 |
10 | 蔡平初 | 10.00 | 0.18% | 境内自然人 | 非限售 |
11 | 其他79名股东 | 97.50 | 1.74% | ||
合计 | 5,605.00 | 100.00% |
注:1、根据相关规定,公司10%以上股东利欧股份、大农机械、王靖以及实际控制人王靖、应云琴的股份,自北交所上市之日起锁定12个月。
2、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份,按照《公司法》规定,自北交所上市之日起12个月内不得转让,在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%,离职后6个月内不得转让。
(三)其他披露事项
上述发行人股东中的私募投资基金股东,已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规及规范性文件的规定,履行了私募基金备案和基金管理人登记手续。 | ||||||
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
截至本招股说明书签署日,不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。报告期内,本公司拥有一家全资子公司浙江大农机器有限公司以及一家
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(二)浙江大农管道疏通工程有限公司 | ||||
公司名称 | 浙江大农管道疏通工程有限公司 | |||
统一社会信用代码 | 91331004MA29Y2UR1X | |||
企业类型 | 其他有限责任公司 | |||
注册地 | 浙江省台州市路桥区横街镇下云村(浙江大农实业股份有限 |
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公司内) | |
主要生产经营地 | 浙江省台州市路桥区横街镇下云村(浙江大农实业股份有限公司内) |
法定代表人 | 王靖 |
注册资本 | 1,000万人民币 |
经营范围 | 管道疏通、探测、清洗、清淤、维修、安装;环境保护专用设备制造、销售、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 浙江大农实业股份有限公司持股51%,王靖持股20%,鲍先启、颜土富、张伟民分别持股3%,吴海燕、颜丹萍、陈亨建、彭宗元、陈全文、蔡平初、肖玉林、周全兵、李云文、叶丹峰分别持股2%。 |
成立日期 | 2017年7月13日 |
注销日期 | 2019年10月30日 |
浙江大农管道疏通工程有限公司系公司于2017年在台州市路桥区横街镇下云村设立的子公司,设立后由于市场环境变化等原因,未实际生产经营,于2019年10月30日办理完成了工商注销登记手续。大农管道不存在因重大违法违规行为被注销、为公司承担成本或费用或关联交易非关联化的情形。
八、 董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况
浙江大农管道疏通工程有限公司系公司于2017年在台州市路桥区横街镇下云村设立的子公司,设立后由于市场环境变化等原因,未实际生产经营,于2019年10月30日办理完成了工商注销登记手续。大农管道不存在因重大违法违规行为被注销、为公司承担成本或费用或关联交易非关联化的情形。
1、董事会成员
公司董事会成员由7名董事构成,其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生,现任董事会成员基本情况如下:
(1)王靖先生,具体情况详见“第二节 概览”之“二、发行人及其控 | |||||
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(1)陈亨建先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月生,本科学历。2005年7月至2009年2月,任广西玉柴股份有限公司科员;2009年3月至2010年5月,任浙江绿田机电有限公司办公室主任;2010年5月至2012年7月,任浙江优特轴承有限公司综合管理部经理;2012年8月至2014年7月,任浙江大农实业有限公司综合管理部经理;2014年7月至今,任公司行政总监;2014年7月至今,任公司监事会主席。 (2)陈允奎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年2月生,本 | |||||
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(1)王靖先生,具体情况详见“第二节 概览”之“二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况”相关内容。 (2)鲍先启先生,具体情况详见“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”相关内容。 (3)周全兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年10月生,大专学历,会计师。2003年7月至2008年1月,任浙江利欧股份有限公司财务部会计员、成本核算科科长;2008年1月至2014年7月,任浙江大农实业有限公司财务部副部长;2014年7月至今,任公司财务部部长;2020年3月起任公司财务负责人。 (4)史良贵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9月生,本科学历。2005年9月至2007年12月,任浙江大农机械有限公司营销部外贸 | |||||
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(二)直接或间接持有发行人股份的情况
业务员;2007年12月至2014年7月,任浙江大农实业有限公司营销部副经理;2014年7月至2019年4月,任公司营销部副经理;2015年2月至2019年4月,任公司证券事务代表;2019年4月至今,任公司董事会秘书。
1、直接持有发行人股份的情况
截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:
注:王靖与应云琴为母子关系,均通过大农机械间接持有公司股份。张旭波通过利欧股份间接持有公司股份。 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。 | |||||
(三)对外投资情况
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本公司董事、监事和高级管理人员的对外投资与公司不存在利益冲突的情形。 | ||||||
(四)其他披露事项
1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员在发行人及控股子公司以外的其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况如下表所示: | ||||||
姓名 | 本公司任职 | 兼职单位 | 兼职职务 | 与本公司关系 | ||
王靖 | 董事长、总经理 | 浙江大农机械有限公司 | 监事 | 关联方 | ||
张旭波 | 董事 | 上海吉舒贸易有限公司 | 执行董事 | 关联方 | ||
银色琥珀文化传播(北京)有限公司 | 董事 | 关联方 | ||||
江苏万圣伟业网络科技有限公司 | 董事 | 关联方 | ||||
上海智趣广告有限公司 | 董事 | 关联方 |
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北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
上海漫酷广告有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
看财经文化传媒(深圳)有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
利欧集团股份有限公司 | 董事、副总经理 | 关联方 | ||
利欧集团数字科技有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
北京微创时代广告有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
温岭市信合非融资性担保有限公司 | 副董事长 | 关联方 | ||
温岭市利欧小额贷款有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
王洪阳 | 独立董事 | 浙江永强集团股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书 | 关联方 |
上海先临投资有限公司 | 监事 | 关联方 | ||
长鹰信质科技股份有限公司 | 独立董事 | 关联方 | ||
深圳市鼎恒瑞投资有限公司 | 执行董事 | 关联方 | ||
北京华夏君悦投资管理有限公司 | 执行董事 | 关联方 | ||
华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 关联方 | ||
上海茶恬园国际旅行社有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
上海优享家居有限公司 | 监事 | 无关联关系 | ||
上海斗金网络科技有限公司 | 监事 | 无关联关系 | ||
贵州铁路发展基金管理有限公司 | 监事 | 无关联关系 | ||
上海寓悦科技有限公司 | 监事 | 无关联关系 | ||
北京联拓天际电子商务有限公司 | 监事 | 无关联关系 | ||
临海市科森热能设备有限公司 | 监事 | 无关联关系 | ||
中证信用增进股份有限公司 | 监事 | 无关联关系 | ||
柴斌锋 | 独立董事 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 独立董事 | 关联方 |
浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 独立董事 | 关联方 |
注:具体关联关系详见“第六节 公司治理”之“七、 关联方、关联关系和关联交易情况”之“(一)关联方、关联关系情况”。
2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系
截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。
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九、 重要承诺
(一)与本次公开发行有关的承诺情况
立董事来自外部无关联单位。新增1名高级管理人员(财务负责人周全兵),由公司内部培养。董事、高级管理人员未发生重大不利变化。
5、董事、监事、高级管理人员薪酬组成和确定依据
(1)董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据
在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成;未在公司担任职务的外部董事,不单独领取董事津贴,其履行职务的费用由公司据实报销,除此之外不在公司领取其他报酬;公司独立董事津贴为人民币8万元/年(含税),其履行职务的费用由公司据实报销,除此之外不在公司领取其他报酬。外部监事不在公司领取薪酬与津贴;在公司担任工作职务的内部监事,则依据其岗位、职务领取薪酬,并由公司人力资源部门对其进行考核,不再另外领取监事津贴。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务及其与公司签署的劳动合同和公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分,基本薪酬按标准每月发放,绩效薪酬根据年度考评结果,并结合公司年度经营业绩等因素综合评定后,予以发放。
(2)董事、监事、高级管理人员报告期内薪酬总额及其占公司各期利润总额的比重
报告期各期,公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬总额分别为164.52万元、207.26万元和225.77万元,占同期本公司合并报表利润总额的比例分别为3.67%、5.51%和4.54%。
承诺主体
承诺 主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
王靖、应云琴 | 2022年4月18日 | 持股事项承诺 | 1、本人持有的发行人股份均属于本人所有,不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有股份或由他人代为持有股份的情形。2、本人持有的发行人股份 |
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不存在质押、冻结、担保或其他权利限制情形。3、本人持有的发行人股份不存在权属纠纷或潜在纠纷。4、本人与发行人本次发行上市的中介机构及其签字人员之间不存在关联关系或利益关系。5、自2019年1月1日至今,本人不存在重大违法行为。截至本承诺函出具日,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。6、本人承诺按照证监会、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定披露了本人的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体)之间的全部关联交易。7、本人仅根据法律、法规、规范性文件、发行人章程及发行人其他规章制度的规定,通过发行人股东大会对发行人行使股东权利,绝不利用实际控制人地位侵犯其他中小股东的权益。8、在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市过程中,本人所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。9、如本承诺有虚假内容,本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件、北京证券交易所的规定承担责任。 | ||||
利欧股份、大农机械 | 2022年4月18日 | 持股事项承诺 | 1、本企业持有的发行人股份均属于本企业所有,不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有股份或由他人代为持有股份的情形。2、本企业持有的发行人股份不存在质押、冻结、担保或其他权利限制情形。3、本企业持有的发行人股份不存在权属纠纷或潜在纠纷。4、自2019年1月1日至今,本企业不存在重大违法行为。截至本承诺函出具日,本企业不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。5、截至本承诺函出具之日,本企业与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。6、本企业承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》及证监会、北京证券交易所的规定披露了本企业的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体,下同)之间的全部关联交易。7、在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市过程中,本企业所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。8、如本承诺有虚假内容,本企业愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件、北京证券交易所的规定承担责任。 | |
添赢中和 | 2022年4月18日 | 持股事项承诺 | 1、本企业持有的发行人股份均属于本企业所有,不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有股份或由他人代为持有股份的情形。2、本企业持有的发行人股份不存在质押、冻结、担保或其他权利限制情形。3、本企业持有的发行人股份不存在权属纠纷或潜在纠 |
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纷。4、本企业与发行人本次发行上市的中介机构及其签字人员之间不存在关联关系或利益关系。5、自2019年1月1日至今,本企业不存在重大违法行为。截至本承诺函出具日,本企业不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。6、本企业承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》及证监会、北京证券交易所的规定披露了本企业的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体,下同)之间的全部关联交易。7、在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市过程中,本企业所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。8、如本承诺有虚假内容,本企业愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件、北京证券交易所的规定承担责任。 | ||||
定增股东 | 2022年4月18日 | 持股事项承诺 | 1、本人持有的发行人股份均属于本人所有,不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有股份或由他人代为持有股份的情形。2、本人持有的发行人股份不存在质押、冻结、担保或其他权利限制情形。3、本人持有的发行人股份不存在权属纠纷或潜在纠纷。4、本人与发行人本次发行上市的中介机构及其签字人员之间不存在关联关系或利益关系。5、自2019年1月1日至今,本人不存在重大违法行为。截至本承诺函出具日,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。6、本人承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》、证监会及北京证券交易所的规定披露了本人的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体)之间的全部关联交易。7、在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市过程中,本人所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。8、如本承诺有虚假内容,本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件、北京证券交易所的规定承担责任。 | |
王靖 | 2022年4月18日 | 流通限制及自愿锁定承诺 | 1、自浙江大农召开向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的股东大会,本人将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成北交所上市期间不转让直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;若上述期间内,公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的,则可以申请解除上述限售承诺。2、自浙江大农股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的浙江大农公开发行股份前已发行的股份,也不由浙江大农回购该等股份,若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。3、在前述承诺锁定期满 |
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后,本人在浙江大农担任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有浙江大农股份总数的25%。在离职半年内,本人不转让所持有浙江大农的股份。4、本人在浙江大农担任董事、高级管理人员任期届满前离职的,应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%;(2) 离职后半年内,不得转让本人所持本公司股份。5、浙江大农股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。6、本人持有的浙江大农股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于本次发行的发行价。7、自浙江大农股票上市至本人减持期间,浙江大农如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。8、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。9、本人转让所持有的发行人股份,应遵守法律法规、中国证监会及北京证券交易所相关规则的规定。 | ||||
应云琴 | 2022年4月18日 | 流通限制及自愿锁定承诺 | 1、自浙江大农召开向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的股东大会,本人将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成北交所上市期间不转让直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;若上述期间内,公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的,则可以申请解除上述限售承诺。2、自浙江大农股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的浙江大农公开发行股份前已发行的股份,也不由浙江大农回购该等股份,若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。3、浙江大农股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。4、本人持有的浙江大农股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于本次发行的发行价。5、自浙江大农股票上市至本人减持期间,浙江大农如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。6、本人转让所持有的发行人股份,应遵守法律法规、中国证监会及北京证券交易所相关规则的规定。 | |
利欧股份、大农机械 | 2022年4月18日 | 流通限制及自愿锁定承诺 | 1、自浙江大农召开向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的股东大会,本企业将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成北交所上市期间不转让直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;若上述期间内,公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的,则可以申请解除上述限售承诺。2、自浙江大农股票上市之日起十二个月内,不转 |
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让或者委托他人管理本企业所持有的浙江大农公开发行股份前已发行的股份,也不由浙江大农回购该等股份。3、自浙江大农股票上市至本企业减持期间,浙江大农如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,本企业仍将遵守上述承诺。4、本企业转让所持有的发行人股份,应遵守法律法规、中国证监会及北京证券交易所相关规则的规定。 | ||||
董事、监事及高级管理人员 | 2022年4月18日 | 流通限制及自愿锁定承诺 | 1、自浙江大农召开向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的股东大会,本人将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成北交所上市期间不转让直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;若上述期间内,公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的,则可以申请解除上述限售承诺。2、自浙江大农股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的浙江大农公开发行股份前已发行的股份,也不由浙江大农回购该等股份,若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。3、在前述承诺锁定期满后,本人在浙江大农担任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有浙江大农股份总数的25%。在离职半年内,本人不转让所持有浙江大农的股份。4、本人在浙江大农担任董事、高级管理人员任期届满前离职的,应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%;(2)离职后半年内,不得转让本人所持本公司股份。5、浙江大农股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。6、本人持有的浙江大农股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于本次发行的发行价。7、自浙江大农股票上市至本人减持期间,浙江大农如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。8、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。9、本人转让所持有的发行人股份,应遵守法律法规、中国证监会及北京证券交易所相关规则的规定。 | |
利欧股份、大农机械 | 2022年4月18日 | 持股意向及减持意向承诺 | 一、持股及减持1、减持前提:如果在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,且不违反在公司向不特定合格投资者公开发行时所作出的公开承诺;2、减持方式:本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;3、若本承诺人通过交易所集合竞价交易减持公司股份的,将在首次卖出股份的15个交易日前通知发行人预先披露减持计划。同时,本承诺人承诺减持将按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。二、未履行或未及时履行上述相关承诺时的 |
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约束措施如下:1、由发行人及时、充分披露承诺人未履行或未及时履行相关承诺的事实及原因;2、承诺人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护发行人及投资者的权益;3、由发行人董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议;4、承诺人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有;5、承诺人未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者损失的,依法赔偿发行人或投资者的损失。 | ||||
王靖、应云琴,董事、监事及高级管理人员 | 2022年4月18日 | 持股意向及减持意向承诺 | 一、持股及减持1、减持前提:如果在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,且不违反在公司向不特定合格投资者公开发行时所作出的公开承诺;2、减持方式:本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;3、若本承诺人通过交易所集合竞价交易减持公司股份的,将在首次卖出股份的15个交易日前通知发行人预先披露减持计划。同时,本承诺人承诺减持将按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。二、未履行或未及时履行上述相关承诺时的约束措施如下:1、由发行人及时、充分披露承诺人未履行或未及时履行相关承诺的事实及原因;2、承诺人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护发行人及投资者的权益;3、由发行人董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议;4、承诺人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有;5、承诺人未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者损失的,依法赔偿发行人或投资者的损失。 | |
公司 | 2022年4月18日 | 信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺 | 公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购向不特定合格投资者公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日进行公告,并在上述事项认定后三个月内提出股份回购预案,预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,在提交股东大会审议通过,并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定,并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照 |
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《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。 | ||||
王靖、应云琴 | 2022年4月18日 | 信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺 | 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人依法回购公司本次公开发行的全部股票,或由本企业/本人依法回购发行人本次公开发行的全部股票,回购价格不低于公司本次公开发行股票时的发行价。本人将督促公司在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内进行公告,并在上述事项认定后三个月内启动购回事项。公司已发行尚未上市的,购回价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定,并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,且本人被监管机构认定不能免责的,本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。 | |
董事、监事及高级管理人员 | 2022年4月18日 | 信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺 | 我们承诺并保证浙江大农为本次发行并在北交所上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如浙江大农招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,且本人被监管机构认定不能免责的,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。 | |
公司 | 2022年4月18日 | 股价稳定承诺 | 公司上市后三年内,若非因不可抗力因素所致,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应的复权调整),即触及启动稳定股价措施的条件,浙江大农应严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施,向社会公众股东回购股票。 | |
王靖、应云琴 | 2022年4月18日 | 股价稳定承诺 | 公司上市后三年内,若非因不可抗力因素所致,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应的复权调整),即触及启 |
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动稳定股价措施的条件,本人应在发生上述情形后严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施,增持公司股份,并将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。 | ||||
董事、高级管理人员 | 2022年4月18日 | 股价稳定承诺 | 公司上市后三年内,若非因不可抗力因素所致,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应的复权调整),即触及启动稳定股价措施的条件,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应在发生上述情形后,严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施,增持公司股份。上述承诺对公司股票上市后三年内新任职的董事和高级管理人员具有同样的约束力。 | |
公司 | 2022年4月18日 | 约束措施承诺 | 发行人作出的承诺及制订的相应约束措施,均为真实意思表示,不存在重大遗漏、误解及虚假陈述,也不存在欺诈、胁迫、乘人之危及显失公平情形,亦不存在有违公序良俗之情形。发行人就股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市,有义务督促公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员严格遵守现行有关法律、法规及中国证监会、北交所等制定或发布的有关规定、规则,并信守承诺,不得侵害公司、公司股东的利益,尤其是中小股东及相关利益方的权益。如本公司在向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市招股说明书中所作出的公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取如下措施:1、及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;4、公司违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。若公司违反或拒不履行上述承诺和义务,或不接受相应约束措施,公司同意中国证监会、北交所等机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司作出相关处罚或采取相关监管措施。 | |
王靖、应云琴 | 2022年4月18日 | 约束措施承诺 | 如违反向不特定合格投资者公开发行上市时已作出的公开承诺,则采取或接受以下措施:1.在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2.给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3.有违法所得的,按相关法律法规处理;4.如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5.根据届时规定可以采取的其他措施。 | |
利欧股份、大农机械、添赢中和、定增股东 | 2022年4月18日 | 约束措施承诺 | 如违反向不特定合格投资者公开发行上市时已作出的公开承诺,则采取或接受以下措施:1.在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2.给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3.有违法所得的,按相关法律法规处理;4.如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5.根据届时的监管规定可以采取的其他措施。 |
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董事、监事及高级管理人员 | 2022年4月18日 | 约束措施承诺 | 如违反公司向不特定合格投资者公开发行上市时已作出的公开承诺,则采取或接受以下措施:1.在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2.给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3.有违法所得的,按相关法律法规处理;4.如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5.根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 | |
王靖、鲍先启 | 2022年4月18日 | 董事、监事及高级管理人员承诺 | 1、本人已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、高级管理人员的法定义务和责任。2、本人具备法律、行政法规和部门规章规定的董事、高级管理人员任职资格,不存在下列情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;(2)最近36个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(5)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(6)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(7)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(8)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(9)个人所负数额较大的债务到期未清偿。3、本人作为公司高级管理人员,未在公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。4、本人承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》的规定披露了本人的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体,下同)之间的全部关联交易。5、本人控制、任职的其他企业(不含发行人及其下属企业,下同)未从事与发行人及其下属企业相关的业务(相关业务指相同、类似或同一产业链的上下游业务)。6、本人及本人控制、任职的其他企业在发行人的客户、供应商中不拥有任何权益,本人及本人控制、任职的其他企业与发行人的客户、供应商无任何资金、业务往来,不存在为发行人承担成本费用、输送利益的情形。7、自2019年1月1日至今,本人不存在重大违法行为。截至目前,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。8、在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市过程中,本人所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原 |
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件一致。9、如本人违反上述承诺或上述承诺有虚假内容,本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件的规定承担责任。 | ||||
张旭波 | 2022年4月18日 | 董事、监事及高级管理人员承诺 | 1. 本人已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、高级管理人员的法定义务和责任。2. 本人具备法律、行政法规和部门规章规定的董事、高级管理人员任职资格,不存在下列情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;(2)最近36个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(5)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(6)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(7)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(8)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(9)个人所负数额较大的债务到期未清偿。3. 本人承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》的规定披露了本人的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体,下同)之间的全部关联交易。4. 本人任职的利欧股份的二级子公司利欧集团浙江泵业有限公司曾在报告期内从事少量高压清洗机的生产、销售及高压柱塞泵的销售业务,对发行人不构成重大不利影响。除此之外,本人控制、任职的其他企业(不含发行人及其下属企业,下同)未从事与发行人及其下属企业相关的业务(相关业务指相同、类似或同一产业链的上下游业务)。5. 本人在利欧集团股份有限公司(以下简称―利欧股份‖)担任董事、副总经理,并持有利欧股份0.11%的股权,报告期内利欧股份及其控制的利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司、浙江利欧医疗器械有限公司、浙江利欧环境科技有限与发行人存在关联交易,关联交易公允,不存在为发行人承担成本、输送利益的情形。除上述情形外,公司本人及本人控制、任职的其他企业在发行人的客户、供应商中不拥有任何权益,本人及本人控制、任职的其他企业与发行人的客户、供应商无任何资金、业务往来,不存在为发行人承担成本费用、输送利益的情形。6. 自2019年1月1日至今,本人不存在重大违法行为。截至目前,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。7. 在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市过程中,本人所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导; |
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有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。8. 如本人违反上述承诺或上述承诺有虚假内容,本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件的规定承担责任。 | ||||
张伟民 | 2022年4月18日 | 董事、监事及高级管理人员承诺 | 1. 本人已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、高级管理人员的法定义务和责任。2. 本人具备法律、行政法规和部门规章规定的董事、高级管理人员任职资格,不存在下列情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;(2)最近36个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(5)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(6)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(7)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(8)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(9)个人所负数额较大的债务到期未清偿。3. 本人承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》的规定披露了本人的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体,下同)之间的全部关联交易。4. 本人控制、任职的其他企业(不含发行人及其下属企业,下同)未从事与发行人及其下属企业相关的业务(相关业务指相同、类似或同一产业链的上下游业务)。5. 本人及本人控制、任职的其他企业在发行人的客户、供应商中不拥有任何权益,本人及本人控制、任职的其他企业与发行人的客户、供应商无任何资金、业务往来,不存在为发行人承担成本费用、输送利益的情形。6. 自2019年1月1日至今,本人不存在重大违法行为。截至目前,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。7. 在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市过程中,本人所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。8. 如本人违反上述承诺或上述承诺有虚假内容,本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件的规定承担责任。 | |
柴斌锋、王洪阳、孙民杰 | 2022年4月18日 | 董事、监事及高级管 | 1. 本人已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、高级管理人员的法定义务和责任。2. 本人具备法律、行政法规和部门规章规定的董事、高级管理人员任职资格,不存在下列情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;(2)最近 |
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理人员承诺 | 36个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(5)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(6)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(7)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(8)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(9)个人所负数额较大的债务到期未清偿。3. 本人具备《上市公司独立董事规则》所要求的独立性,不存在以下影响独立性的情形:(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;(6)法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员;(7)公司章程规定的其他人员;(8)中国证监会认定的其他人员。4. 本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;未在超过5家(含5家)上市公司或全国股转系统挂牌公司担任独立董事。5. 本人承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》的规定披露了本人的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体,下同)之间的全部关联交易。6. 本人控制、任职的其他企业(不含发行人及其下属企业,下同)未从事与发行人及其下属企业相关的业务(相关业务指相同、类似或同一产业链的上下游业务)。7. 本人及本人控制、任职的其他企业在发行人的客户、供应商中不拥有任何权益,本人及本人控制、任职的其他企业与发行人的客户、供应商无任何资金、业务往来,不存在为发行人承担成本费用、输送利益的情形。8. 自2019年1月1日至今,本人不存在重大违法行为。截至目前,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。9. 在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市过程中,本人所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或 |
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印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。10.如本人违反上述承诺或上述承诺有虚假内容,本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件的规定承担责任。 | ||||
陈亨建、陈允奎、马加送 | 2022年4月18日 | 董事、监事及高级管理人员承诺 | 1. 本人已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其监事的法定义务和责任。2. 本人具备法律、行政法规和部门规章规定的监事任职资格,不存在下列情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;(2)最近36个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(5)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(6)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(7)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(8)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(9)个人所负数额较大的债务到期未清偿。3. 本人承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》的规定披露了本人的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体,下同)之间的全部关联交易。4. 本人控制、任职的其他企业(不含发行人及其下属企业,下同)未从事与发行人及其下属企业相关的业务(相关业务指相同、类似或同一产业链的上下游业务)。5. 本人及本人控制、任职的其他企业在发行人的客户、供应商中不拥有任何权益,本人及本人控制、任职的其他企业与发行人的客户、供应商无任何资金、业务往来,不存在为发行人承担成本费用、输送利益的情形。6. 自2019年1月1日至今,本人不存在重大违法行为。截至目前,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。7. 在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市过程中,本人所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。8. 如本人违反上述承诺或上述承诺有虚假内容,本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件的规定承担责任。 | |
史良贵、周全兵 | 2022年4月18日 | 董事、监事及高级管 | 1. 本人已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其高级管理人员的法定义务和责任。2.本人具备法律、行政法规和部门规章规定的高级管理人员任职资格,不存在下列情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;(2)最近36个月内受到 |
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理人员承诺 | 中国证监会行政处罚,或者最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(5)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(6)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(7)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(8)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(9)个人所负数额较大的债务到期未清偿。3. 本人未在公司股东单位、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。4. 本人承诺按照《北京证券交易所股票上市规则》的规定披露了本人的全部关联方及该等关联方与发行人及其下属企业(指纳入发行人合并报表的经营主体,下同)之间的全部关联交易。5. 本人控制、任职的其他企业(不含发行人及其下属企业,下同)未从事与发行人及其下属企业相关的业务(相关业务指相同、类似或同一产业链的上下游业务)。6. 本人及本人控制、任职的其他企业在发行人的客户、供应商中不拥有任何权益,本人及本人控制、任职的其他企业与发行人的客户、供应商无任何资金、业务往来,不存在为发行人承担成本费用、输送利益的情形。7. 自2019年1月1日至今,本人不存在重大违法行为。截至目前,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。8. 在发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市过程中,本人所提供的相关资料和文件(包括但不限于原始资料、资料正本、资料副本、资料复印件、确认函及说明函、口头证言等)是真实、准确和完整的,不存在遗漏、隐瞒、虚假或误导;有关资料和文件上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致。9. 如本人违反上述承诺或上述承诺有虚假内容,本人愿意根据相关法律、法规及证监会规范性文件的规定承担责任。 | |||
王靖、应云琴 | 2022年4月18日 | 避免同业竞争承诺 | 本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外,单独或与第三方,以任何形式直接或间接从事或参与任何与浙江大农及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;不会在中国境内和境外,以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与浙江大农及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;亦不会在中国境内和境外,以其他形式介入(不论直接或间接)任何与浙江大农及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。本人不会利用实际控制人地位损害浙江大农以及 |
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其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给浙江大农造成损失的,本人将赔偿浙江大农的实际损失。 | ||||
大农机械、利欧股份 | 2022年4月18日 | 避免同业竞争承诺 | 本企业及本企业控制的其他企业在本企业持有浙江大农股份期间不会直接或间接从事任何与浙江大农及其下属子公司主营业务构成竞争的业务;不会在中国境内和境外,以任何形式支持第三方直接或间接从事与浙江大农及其下属子公司主营业务构成竞争的业务;也不会在中国境内和境外,以其他形式直接或间接介入任何与浙江大农及其下属子公司主营业务构成竞争的业务。如违反上述承诺,本企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给浙江大农及其下属子公司造成的损失。 | |
利欧浙泵 | 2022年4月18日 | 避免同业竞争承诺 | 本企业及本企业控制的其他企业在利欧集团股份有限公司持有浙江大农股份期间不会直接或间接从事任何与浙江大农及其下属子公司主营业务构成竞争的业务;不会在中国境内和境外,以任何形式支持第三方直接或间接从事与浙江大农及其下属子公司主营业务构成竞争的业务;也不会在中国境内和境外,以其他形式直接或间接介入任何与浙江大农及其下属子公司主营业务构成竞争的业务。如违反上述承诺,本企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给浙江大农及其下属子公司造成的损失。 | |
王靖、应云琴、董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月18日 | 减少及规范关联交易承诺 | 本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,本人以及本人控制的其他企业与浙江大农之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。在作为浙江大农关联方期间,本人及本人控制的其他企业将尽量避免与浙江大农之间发生关联交易,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守浙江大农《公司章程》及《关联交易管理制度》等规章制度,合法、合规履行关联交易决策程序,并及时披露关联交易事项。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会利用浙江大农的实际控制人地位损害浙江大农及其他股东的合法权益。 | |
利欧股份、大农机械 | 2022年4月18日 | 减少及规范关联交易承诺 | 本企业已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,本企业以及本企业控制的其他企业与浙江大农之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。在作为浙江大农关联方期间,本企业以及本企业控制的其他企业将尽量避免与浙江大农之间发生关联交易,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本企业将严格遵守浙江大农《公司章程》及《关联交易管理制度》等规章制度,合法、合规履行关联交易决策程序,并及时披露关联交易事项。本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会利用浙江大农的实际控制人地位损 |
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害浙江大农及其他股东的合法权益。 | ||||
王靖、应云琴、董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月18日 | 不存在资金占用及违规担保承诺 | (1)截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的企业及其他经济组织不存在占用浙江大农及其控股子公司资金的情况,也不存在浙江大农及其控股子公司为本人及本人控制的企业提供担保的情况;(2)本人及本人控制的企业及其他经济组织自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用浙江大农及其控股子公司之资金,且将严格遵守中国证监会及证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定,避免本人、本人控制的企业及其他经济组织与浙江大农及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来;(3)如果日后本人及本人控制的企业及其他经济组织违反上述承诺,与浙江大农发生除正常业务外的任何资金往来而使得浙江大农或其子公司受到处罚的,由本人承担赔偿责任。 | |
大农机械、利欧股份 | 2022年4月18日 | 不存在资金占用及违规担保承诺 | (1)截至本承诺函出具之日,本企业及本企业控制的企业及其他经济组织不存在占用浙江大农及其控股子公司资金的情况,也不存在浙江大农及其控股子公司为本企业及本企业控制的企业提供担保的情况;(2)本企业及本企业控制的企业及其他经济组织自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用浙江大农及其控股子公司之资金,且将严格遵守中国证监会及证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定,避免本企业、本企业控制的企业及其他经济组织与浙江大农及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来;(3)如果日后本企业及本企业控制的企业及其他经济组织违反上述承诺,与浙江大农发生除正常业务外的任何资金往来而使得浙江大农或其子公司受到处罚的,由本企业承担赔偿责任。 | |
公司 | 2022年4月18日 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 公司将采取以下措施填补被摊薄即期回报:(1)加强市场开拓力度,提高公司竞争能力和持续盈利能力公司作为专业从事清洗机械及配件和泵类等产品的研发、生产和销售,积累了丰富的业务运作经验,树立了良好的市场口碑。未来,公司将继续提升自身的服务能力和业务覆盖范围,不断开拓市场,提高公司竞争能力和持续盈利能力。(2)加强经营管理和内部控制公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础。公司将进一步提高经营管理水平,提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计科学合理的资金使用方案,控制公司资金成本。同时,公司将继续加强企业内部控制,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。(3)加快募投项目建设进度公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务,从现有业务出发增强公司的经营能力。本次发行募集资金到位后,公司将根据募集资金管理的相关规定,严格管理募集资金的使用,保证募集资金按照原方案有效利用,加快推进募投项目建设,早日达到预期目标,实现预期效益。(4)强化投资者回报机制为完善公司利润分配政策,增强利 |
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润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据实际经营情况制定了对公司上市后适用的《公司章程》(草案),对利润分配政策条款进行了详细约定。公司制定了未来三年分红回报规划,强化对投资者的收益回报,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出了制度性安排,有效保证本次发行上市后股东的回报。 | ||||
王靖、应云琴 | 2022年4月18日 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 承诺将采取以下措施填补被摊薄即期回报:1、任何情形下,本人均不会滥用实际控制人地位,均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施;3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | |
董事、高级管理人员 | 2022年4月18日 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会(如适用)制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会及北京证券交易所的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将无条件接受中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。 | |
王靖、应云琴 | 2022年4月18日 | 社会保险及住房公积金事宜承诺 | 如因公司欠缴少缴员工社会保险和住房公积金的原因,公司及其下属企业(指纳入公司合并报表的经营主体,下同)被相关人员或有权机关要求补缴社会保险或住房公积金的,或者对公司及其下属企业进行处罚的,本人将无条件地以现金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的款项及相关费用,且在承担后不向公司及其下属企业追偿,保证公司及其下属企业不会因此遭受任何 |
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损失。如因政策调整,公司及其下属企业的社会保险、住房公积金出现需要补缴之情形,本人将无条件地以现金方式全额承担公司补缴社会保险、住房公积金及因此所产生的相关费用的连带责任,且在承担后不向公司及其下属企业追偿,保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。 | ||||
利欧股份 | 2022年4月18日 | 不谋求公司实际控制权承诺 | 本企业承诺自发行人向不特定合格投资者公开发行股票上市之日起36个月内本企业不谋求获得发行人控制权;本企业承诺除发行人配股、派股、资本公积转增股本外,本企业不会以直接或间接方式主动增持发行人的股份以达到取得发行人控制权之目的,不会以本企业所持有的发行人股份单独或与其他方共同谋求发行人的实际控制权,亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或与其他方共同谋求发行人的实际控制权,亦不会做出损害发行人股权结构稳定性的任何其他行为。本承诺自承诺人签署之日起生效,生效后即构成对本企业有约束力的法律文件。如本承诺有虚假内容,本企业愿意根据相关法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定承担责任。 | |
公司 | 2022年4月18日 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 1、本公司不存在法律、法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形;持有的发行人股份不存在委托持股或信托持股的情形,亦不存在任何潜在争议或纠纷。2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。3、本公司股东不存在以本公司的股权进行不当利益输送的情形。4、本公司保证前述股东信息披露的相关情况真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。 |
(二)前期公开承诺情况
承诺 主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
王靖、应云琴 | 2018年7月12日 | - | 同业竞争承诺 | 王靖、应云琴承诺:本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江大农及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与浙江大农及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给浙江大农造成的经济损失承担赔偿责任。 |
王靖、应云琴 | 2018年7月12日 | - | 规范和减少关联交易承诺 | 王靖、应云琴承诺:本人及本人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将依据有关法律、法规或规范性文件以及浙江大农章程的规定,履行法定程序和披露义务,并按照“等价有偿、平等互利”的原则,依法签订交易合同,参照市场同行的标 |
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准,公允确定关联交易价格。本人及本人直接或间接控制或影响的企业不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益;不通过向公司借款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公司的资金;不利用实际控制人地位谋求与公司在业务合作等方面给予本人及本人关联方优于其他市场第三方的权利。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。 | ||||
王靖、应云琴 | 2018年7月12日 | - | 保持公司独立性承诺 | 王靖、应云琴承诺:本人在成为浙江大农实业股份有限公司的实际控制人后,本人承诺将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定,依法行使股东权利,不利用控股股东、实际控制人身份影响浙江大农的独立性,保持浙江大农在业务、资产、财务、人员和机构等方面的完整性和独立性,不利用浙江大农违规提供担保,不占用浙江大农资金。本人愿意承担由于违反上述承诺给浙江大农造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 |
利欧股份 | 2015年2月3日 | - | 同业竞争承诺 | 利欧股份承诺:在利欧股份持有浙江大农股权期间,利欧股份及其子公司(不含浙江大农)不直接或间接研制、生产及销售与浙江大农就协议(注1)中所述产品具备相同或相近似核心部件、技术原理及用途的产品,并对因违反上述承诺而给浙江大农造成的经济损失承担赔偿责任。 |
公司 | 2015年2月3日 | - | 同业竞争承诺 | 浙江大农承诺:在利欧股份持有浙江大农股权期间,浙江大农及其子公司不直接或间接研制、生产及销售与利欧股份就协议(注1)中所述产品具备相同或相近似核心部件、技术原理及用途的产品,并对因违反上述承诺而给利欧股份造成的经济损失承担赔偿责任。 |
王相荣 | 2015年2月3日 | 2022年1月21日 | 同业竞争承诺 | 王相荣承诺:在利欧股份作为浙江大农实际控制人以及其担任浙江大农董事、高级管理人员期间,不直接或间接投资、收购或控制与浙江大农就协议(注1)所述产品具备相同或相近似核心部件、技术原理及用途之产品的其他企业或经济组织,亦不在上述企业或经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员;并在其担任浙江大农和利欧股份实际控制人期间,力促浙江大农及利欧股份遵守上述避免同业竞争的承诺条款。 |
大农机械 | 2015年2月3日 | - | 同业竞争承诺 | 大农机械承诺:其(含子公司)目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江大农及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与浙江大农及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给浙江大农造成的经济损失承担赔偿责任。 |
公司时任董事(除王相荣)、监事、 | 2015年2月3日 | - | 同业竞争承诺 | 浙江大农董事(除王相荣)、监事、高级管理人员承诺:其在担任浙江大农董事、监事、高级管理人员期间及辞去职务后六个月内,不直接或间接从事与浙江大农及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与浙江大农及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产 |
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高级管理人员 | 品,并愿意对违反上述承诺而给浙江大农造成的经济损失承担赔偿责任。 | |||
王相荣 | 2015年2月3日 | - | 资金占用承诺 | 王相荣承诺:(1)截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的企业及其他经济组织不存在占用浙江大农实业股份有限公司及其控股子公司资金的情况;(2)本人及本人控制的企业及其他经济组织自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用浙江大农实业股份有限公司及其控股子公司之资金,且将严格遵守全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司法人治理的有关规定,避免本人、本人控制的企业及其他经济组织与浙江大农实业股份有限公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来;(3)如果日后本人及本人控制的企业及其他经济组织违反上述承诺,与浙江大农实业股份有限公司发生除正常业务外的任何资金往来而使得浙江大农实业股份有限公司或其子公司受到处罚的,由本人承担赔偿责任。 |
公司股东及时任公司董事、监事及高级管理人员 | 2015年2月3日 | - | 规范和减少关联交易承诺 | 公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺:1、确保浙江大农的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,以减少、避免不必要的关联交易;2、对于无法避免的关联交易,将严格按照市场公开、公平、公允的原则,参照市场通行的标准,确定交易价格,并依法签订关联交易合同;3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履行关联股东及关联董事回避表决程序,确保关联交易程序合法,关联交易结果公平、合理;4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则;5、如本人及本人控制的公司违反上述承诺,使浙江大农受到损失的,由本人承担赔偿责任。 |
注1:“协议”指2014年9月5日浙江大农与利欧股份及王相荣签署的《关于避免同业竞争协议》。
(三)其他披露事项
十、 其他事项
无无
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第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
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(二)主要产品或服务 公司的主要产品包括高压清洗机、高压柱塞泵和清洗机附件,产品覆盖家用、商用和工业用三大应用领域。 高压清洗机是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水射流来冲洗物体表面的机器。高压清洗机由高压柱塞泵、动力设备以及车架、喷枪、喷头和高压管等附件组成。与其他清洗方法相比,高压清洗机具有高效、节能、无污染、无腐蚀、成本低、设备通用性强等优点。公司的高压清洗机产品包括各类型的高压冷水、热水清洗机等。 高压柱塞泵利用柱塞的往复运动,使泵腔的容积发生变化,从而达到液体的输送和加压目的。公司的高压柱塞泵产品包括各类型家用、商用和工业用的高压柱塞泵。公司生产的高压柱塞泵部分内部配套,部分对外销售。 高压清洗机附件是充分发挥高压清洗功能的重要组件。根据清洗对象的差异,配备一系列功能附件可以提高和增强清洗效率和效果。公司的高压清洗机附件主要包括喷枪、喷杆、洗地盘、高压管、喷头和卷管架等。公司生产的高压清洗机附件部分内部配套,部分对外销售。 报告期内,各类产品的具体情况如下: (1)高压清洗机 | |||||
产品名称 | 产品特点 | 主要应用领域 | 产品图片 | ||
家用高压清洗机 | ?设计紧凑、小巧便携 ?IPX5防水可选,安全可靠 ?商用级柱塞泵和耐用级电机,保证产品寿命 ?压力可灵活调节 ?专业级喷枪和可调喷头,适用多种使用场景 | 适用于小型汽车清洗、家庭室内及室外清洁等。 |
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商用高压清洗机 | ?黄铜锻造泵头,压力可调节,安全耐用 ?可配备压力表,压力调整可视化 ?兼容多种动力类型 ?多种附加功能选配,可实现多任务多用途清洁作业 ?专业级喷枪,水流精准可控,提高清洗效率 ?欧美国际认证 | 适用于商用汽车清洗、建筑物清洁、管道疏通、路面清洁和养殖场清洁等各种场景。 | |
工业用高压清洗机 | ?多种材质泵头可选,适应不同清洗场景 ?配置耐用级高压柱塞泵,压力可调 ?适配多种高功率动力设备,输出压力高或流量大,清洗效率高 | 适用于设备清洗、工业清洗、施工作业场地清洁、船体除漆除锈等各种场景。 |
(2)高压柱塞泵
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(四)主要经营模式 1、盈利模式 报告期内,公司营业收入和利润主要来源于高压清洗机相关产品的研发、生产和销售。公司已建立独立完整的采购、生产、销售与研发体系,形成了稳 | |||||||||||
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(3)高压柱塞泵生产工艺流程图 注:流程图中虚线部分为全部或部分委托外部加工和采购的环节。 (七)主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 公司主营业务为各类高压清洗机相关产品的研发、生产和销售,所处行业为制造业下的“通用设备制造业”(行业代码为C34),根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》,不属于重污染行业。 1、主要污染物排放及采取的防治措施 公司生产经营过程中产生的主要污染物为废气、废水、固体废物,上述各类污染物类型及其排放源、污染物名称及处理方式具体如下: | |||||
类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理方式 | ||
废气 | 生产车间 | 颗粒物、挥发性有机物、硫酸雾、氮氧化物、二氧化硫等 | 有组织排放 | ||
废水 | 生产污水 | COD(化学需氧量)、石油类、 | 经废水预处理达到标准后,纳管 |
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总铜、总锌、总氮等 | 送至污水处理厂处理 | ||
生活污水 | COD(化学需氧量)、pH、悬浮物、总氮、氨氮、动植物油等 | 经化粪池和隔油池处理后,纳管送至污水处理厂处理 | |
固废 | 一般固废 | 废金属、废包装材料 | 出售给相关企业综合利用,由物资回收单位统一处理 |
危险固废 | 废矿物油、脱脂槽渣、废药剂桶、废弃等离子交换树脂等 | 规范化暂存后委托有资质的单位统一处理 | |
生活垃圾 | 餐饮固废 | 当地环卫部门集中处理 | |
噪声污染 | 生产车间 | 工业噪声 | 优先选用低噪声型设备,并在安装时做好隔声减振降噪措施;合理安排厂房布局;加强工人的日常操作管理和设备日常维护,降低人为噪声影响 |
2、主要环保设施及运转情况
报告期内,公司环保设施实际运行情况良好,公司主要环保设施及运转状况如下:
3、持有排污许可证情况 浙江大农现持有登记编号为91331000670275302R002X的《固定污染源排污登记回执》,登记日期为2022年3月7日,有效期限自2022年3月7日至2027年3月6日。 大农机器现持有证书编号为9133108108735602520010的《排污许可证》,有效期限自2022年4月2日至2027年4月1日。 4、报告期内违法违规情况 报告期内,公司生产符合国家和地方环保要求,取得了所必需的环保审批许可文件,未发生过环保事故,未受到过行政处罚,无重大违法的情况。 台州市生态环境局路桥分局和台州市生态环境局分别于2022年1月10日和2022年1月26日出具证明,确认发行人及其子公司自2019年1月1日至证 | ||||
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二、 行业基本情况
明出具之日无行政处罚记录。
(一)所属行业及确定所属行业的依据
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,发行人所属行业为“制造业”(分类代码为C)下属的“C34通用设备制造业”。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人所属行业为“制造业”(分类代码为C)下属的“C34通用设备制造业”,细分行业为“C3441泵及真空设备制造”。
(二)所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策
1、行业主管部门及行业监管体制
发行人所属行业的主管部门包括国家发展和改革委员会和中华人民共和国工业和信息化部。国家发展和改革委员会为本行业规划管理部门,主要负责产业政策的研究制订、发展战略及规划的制订、项目审核等。工信部负责拟定组织实施行业规划、产业政策及标准,监测工业行业日常运行,推进信息化和工业化融合。
行业自律性组织是中国工业机械联合会、全国喷射设备标准化技术委员会和中国农业机械工业协会。中国工业机械联合会是在中国工业管理体制改革中由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。全国喷射设备标准化技术委员会是在全国范围内负责喷射设备领域标准化工作,主要负责高压水射流设备、工业喷嘴、射流抽吸及混合设备、喷涂设备等领域所涉及的相关技术、方法、管理等标准化技术归口工作。中国农业机械工业协会是经国家民政部批准成立的,以农机制造企业为主体,由农业机械制造企业、科研设计单位、大专院校、贸易公司、社会团体和地区性农机工业协会自愿组成的全国性行业组织。
2、行业主要法律法规及政策
(1)国内主要法律法规及政策
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颁发时间 | 颁发部门 | 文件名称 | 相关内容 |
2021年 | 国务院 | 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 | 壮大环保产业,提高节能环保业务的竞争性,打造绿色产业集团。推动能源体系绿色低碳转型,坚持节能优先,完善能源消费总量和强度的双控制。 |
2021年 | 发改委、生态环境部、工信部等 | 《“十四五”全国清洁生产推行方案》 | 降低工业排放,提高工业能效、水效。推行农业清洁生产,全面推广健康养殖技术。推动建筑业和服务业的清洁生产和相关产业科技创新和培育。推动清洁生产技术装备产业化。 |
2020年 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 《关于构建现代环境治理体系的指导意见》 | 加强关键环保技术产品自主创新、推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平。培育和扶持一批专特优精中小企业,促进企业降低大气污染、水污染物排放浓度,提高固体废物综合利用率。 |
2016年 | 工信部 | 《轻工业发展规划(2016-2020年)》 | 优化出口产品结构,努力提高机电产品和一般贸易的比重,培育出口竞争新优势,力争保持轻工产品在国际市场份额中的优势地位。 |
2016年 | 工信部 | 《工业绿色发展规划(2016-2020年)》(工信部规(2016)225 号) | 加快推进生态文明建设、促进工业绿色发展。 |
2016年 | 国务院 | 《国务院关于促进外贸回稳向好的若干意见》 | 鼓励外贸企业创立自主品牌,提升出口质量。建立品牌商品出口统计制度。提高非商业性境外办展质量,培育一批重点行业专业性境外品牌展。 |
2016年 | 国务院 | 《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》 | 推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产(OEM)向自主设计(ODM)、自有品牌(OBM)方向发展。鼓励加大研发投入和技术改造力度,加强与高等院校、科研机构协同创新,提高生产自动化、智能化水平。 |
(2)行业主要法律法规政策对发行人经营发展的影响
主管部门及相关行业协会出台了一系列与高压清洗机械行业相关的法律法规和认证标准,对高压清洗的发展方向进行引导,旨在促进高压清洗机械产业能够提供更加环保、节能的产品。在有关政策和行业标准的指导下,行业内企业竞争有序,发展平稳,资本和人才等核心生产要素价值得到有效发挥,高压清洗机械的可靠性和环保性有望进一步得到提升,将对发行人的经营发展产生积极有利的影响。
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(3)主要下游产业及关联性 下游主要分为家用、商用和工业用领域。家用产品通常对产品的水压、稳定性、准确性、使用寿命等要求较低,而对产品体积和便携性有较高要求。商 | ||||
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5、行业进入壁垒 (1)人才壁垒 公司所属的高压清洗机械行业是技术密集型行业,其发展需要有足够的机械工程、流体力学、环境工程、工业设计等学科专业人才作为支撑。同时,高压清洗下游应用领域具有不同功能性需求,因此具有下游应用领域知识的专业人才同样是企业发展的重要支柱。此外,全面熟悉产品特征、充分了解客户需求的市场人员和经验丰富的项目管理人员也是企业发展不可或缺的人才资源。 (2)技术壁垒 公司主营产品为高压清洗机相关产品,高压清洗机械设计和制造需要掌握对流体力学、压力、管路设计、喷射技术和新材料等技术。设备的研发、工业设计和工艺实现都需要具备较高的技术研发水平和生产水平,具有技术密集、高投入和高效益等显著特征。产品设计、试制到批量生产过程对设备的加工制造和装配的要求较高,因而需要有经验和实力的设计、技术和制造团队,不断根据下游领域市场需求变化,持续改进产品品质和性能。同时,随着行业参与 | ||||
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(二)市场中主要竞争对手 1、Annovi Reverberi Annovi Reverberi始创于1958年,是一家意大利的跨国企业,Annovi Reverberi根据市场需求创立了多条产品线,成为农业隔膜泵和工业清洗柱塞泵领域的领先企业,设立了面对家用和商用市场的高压清洗机部门。Annovi Reverberi目前在全球100个国家和地区设立了销售点或分公司,可以满足全球用户的生产使用需求,在中国上海设有艾热(上海)商贸有限公司。 2、Interpump Group Interpump Group成立于1977年,是一家意大利跨国企业,以高压泵为主要产品和技术研发重点,Interpump Group是目前全球最大的高压清洗泵制造商之一,主要产品有工业用泵、农业用泵、高压清洗机等。在中国市场,Interpump Group在无锡与无锡威孚精密机械制造有限责任公司组建合资公司并控股。无锡英特帕普威孚液压有限责任公司成立于2007年,主要设计生产和销售取力器、自卸车液压油缸系统、高压液压齿轮泵、柱塞泵、液压阀等产品。 | ||||
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公司集生产和创新为一体,主导(参与)制订了17项国家标准和2项行业标准,获得“浙江制造”标准认证。公司拥有多项专利和新产品开发奖项,是我国高速、高压柱塞泵行业的先进企业,2009年被认定为高新技术企业。截至2021年12月31日,公司拥有专利82项,其中发明专利11项。公司拥有热水清洗机相关专利,提高了设备热转换效率,降低了设备体积、重量和能耗,使用便捷。同时,公司的高压柱塞泵采用易启动技术,降低设备启动负载,提高启动成功率。 公司注重与下游厂商合作,对产品进行修正和研发,不断满足客户的需求。公司不断加大研发投资,引进行业相关人才,做创新型前瞻型研发,突出产品技术创新和研发优势,把握技术和产品发展方向。 (2)产品优势 公司所生产的高压清洗机相关产品质量过硬,性能突出,荣获中国机械工业名牌产品、省级装备制造业重点领域首台(套)产品、省级出口名牌和浙江制造“品字标”企业等一系列荣誉,深受广大欧美市场客户的青睐。公司高压柱塞泵性能指标高于行业标准。 公司高压柱塞泵产品性能比较 | |||||
指标 | 产品类别 | 本公司产品 | 国内同类水平 /行业标准水平 | ||
无故障使用寿命 | 家用高压柱塞泵 | 不低于350小时 | 不低于96小时 | ||
商用高压柱塞泵 | 不低于800小时 | 不低于200小时 | |||
工业用高压柱塞泵 | 不低于1,500小时 | 不低于1,200小时 | |||
容积效率 | 家用高压柱塞泵 | 不低于80% | 不低于76% | ||
商用高压柱塞泵 | 不低于82% | 不低于78% | |||
工业用高压柱塞泵 | 不低于95% | 不低于93% | |||
总效率 | 家用高压柱塞泵 | 不低于70% | 不低于50% | ||
商用高压柱塞泵 | 不低于78% | 不低于60% | |||
工业用高压柱塞泵 | 不低于89% | 不低于87% | |||
产品维护 | 产品维护少 | 产品维护多,使用中需经常更换易损件。 | |||
功能 | 有易启动、自吸增强和低压损吸液功能等多种选配项可满足特定用户需求 | 选配功能少 |
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(3)工艺优势 公司全面实施精益生产模式,绝大多数部件、核心部件从毛坯到成品实现了一件流,产品零部件自制率达80%左右,加工能力强,加工零部件涵盖多面加工零件(泵头)、高精度磨削加工零件(曲轴)、多面高精度一次加工成型零件(曲轴箱体)、高表面硬度及光洁度零件(柱塞)。 公司采用自动化生产线,近年来不断提升生产设备的自动化水平,设备的自动化、半自动化率持续提升,降低了人工误差,提高生产管理的自动化程度,进一步提高生产效率,降低生产成本。 公司的核心装备主要引进自美国、日本及韩国,拥有各类加工中心、车削中心、精密高速机床等各类先进加工装备,装备涵盖加工、涂装、装配、检测、试验等产品制造全过程。公司配有企业资源管理系统(ERP)和产品生命周期管理系统(PLM)系统,有效调配企业内外资源,保证生产有序推进。 2、竞争劣势 (1)资金缺乏 高压清洗机械行业具有资金密集和技术密集的特点。由于高压清洗机械对应下游不同的使用需求需要对产品进行调整和匹配,相应的设计、模具、研 | ||||
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发、测试等投入较大,占用大量的流动资金。同时,随着下游领域企业和用户对高压清洗机械的技术水平、工艺参数、以及同步规划设计能力的要求不断提高,公司需要不断加大规划设计人才、技术人才和先进设备的投入。公司由于融资渠道有限,难以在自主创新和先进技术研发上增加太多投入,一定程度上制约了公司发展。 (2)高端技术人才短缺 高压清洗机械市场竞争的实质是技术水平和创新能力的竞争。在节能、环保、安全的前提下,高压清洗机械行业正在围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域,不断开发各种新技术和新产品。国内高压清洗机械行业起步较晚,行业整体技术发展与国际先进技术水平还有较大差距。高压清洗市场成长迅速,人力资源不足,尤其是高端技术人才数量短缺。同时,为了满足下游产业的需求,公司需要相应的专业人才加强对应用领域的设备产品设计、研发、配套以及市场管理等方面的竞争实力。虽然公司一直在积极引进专业人才,但仍然未能完全解决高端技术人才短缺的问题。 (四)发行人与同行业可比公司比较 报告期内,发行人产品涵盖高压清洗机整机、高压柱塞泵和清洗机附件。国内专门从事高压清洗机和高压柱塞泵的上市公司较少,且高压清洗机和高压柱塞泵的应用细分领域也不同,公司选取亿力机电、绿田机械和海特克动力作为同行业可比公司,选择依据如下: (1)亿力机电(2021年6月申报上交所主板、浙江嘉兴)和绿田机械(2021年6月上市、股票代码:605259)与公司均生产高压清洗机,为发行人同行业竞争对手。 (2)海特克动力(2022年3月申报上交所主板、浙江温州)与公司均生产高压柱塞泵,所属大类行业均为C34“制造业-通用设备制造业”。 根据公开信息整理,公司与高压清洗机制造商在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据及指标比较情况如下: | |||||||
序号 | 公司名称 | 经营情况 | 市场地位 | 技术实力 | 衡量核心竞争力的关键业务数据及指标 |
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1 | 亿力机电 | 主要从事高压清洗机、吸尘器等清洁产品的研发、生产及销售业务,自上海亿力成立以来拥有二十余年的清洁领域制造经验。 | 公司的主要产品为高压清洗机、吸尘器、配件及其他清洁产品(包含喷雾消毒、蒸汽清洁及锂电清洁等产品),其中高压清洗机占历年主营业务收入80%左右。 2019年公司高压清洗机在“清洗机及其配件”品类(HS编码:84243000)出口数量市场占有率约为27.7%。 境内市场方面,2020年“亿力”品牌高压清洗机在中国市场销售额市场占有率约为14.8%。 | 截至2021年08月31日,公司拥有81项境内专利,其中发明专利2项,4项境外专利,其中发明专利2项,并有软件著作权11项及集成电路布图30项。 | 2020年度,公司主营业务收入为193,233.53万元,其中高压清洗机主营业务收入为159,206.86万元。 |
2 | 绿田机械 | 专业从事通用动力机械产品(主要包括发电机组、水泵机组和发动机)和高压清洗机产品的研发、生产和销售。 | 公司自成立以来专注于通用动力机械产品的开发和制造,经过十几年的经营积累,具备了较为完善的研究开发体系和较为先进的规模化生产能力,保障了公司产品质量的可靠性和一致性,同时,与发展历史悠久的国际知名客户相比,公司同类产品具有较为明显的性价比优势,形成了公司良好的品牌形象和核心竞争力,获得了国内外客户的广泛认可。 | 截至2021年5月28日,公司拥有209项已获授权的专利,其中发明专利8项。 | 2021年度,公司主营业务收入为155,520.66万元,其中高压清洗机为86,938.65万元。 |
3 | 海特克动力 | 主要从事液压系统元件产品的研发、生产和销售,研制开发了内啮合齿轮泵以及多种规格的高压柱塞泵、柱塞马达、控制阀等产品。 | 公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压系统元件企业之一,具有品牌口碑突出、技术积累深厚、产品种类完备、市场配套能力强等优势,所生产的高端液压系统元件产品达到国内较为先进的水平。 | 截至2021年6月30日,发行人及子公司合计拥有48项注册专利,其中发明专利10项。 | 2020年度,公司主营业务收入69,624.41万元,2021年1-6月,公司主营业务收入53,225.83万元。 |
三、 发行人主营业务情况
(一)发行人销售和主要客户
1、主要产品的销售情况
(1)主要产品规模情况
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注:1、高压柱塞泵产销率=对外销量/(产量-内部配套) 2、对于高压清洗机附件的产能产量情况,由于附件产品种类较多,包括喷枪、喷杆、洗地盘、高压管、喷头和卷管架等,并且各类附件生产工艺差别较大,难以通过标准件的形式进行折算统计。上表主要以喷枪及喷杆类作为高压清洗机附件对产能、产量及销售情况进行统计列示。 3、喷枪及喷杆类产销率=对外销量/(产量-内部配套) (2)主营业务收入的基本情况 报告期内,主要产品主营业务收入情况如下: 单位:万元 | |||||||||||
产品 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||||
高压清洗机 | 7,901.23 | 27.71% | 6,673.07 | 26.97% | 6,031.86 | 26.79% | |||||
高压柱塞泵 | 8,084.40 | 28.35% | 7,162.72 | 28.95% | 6,596.65 | 29.29% | |||||
清洗机附件 | 12,202.02 | 42.79% | 10,721.22 | 43.33% | 9,794.99 | 43.50% | |||||
其他 | 325.18 | 1.15% | 187.30 | 0.75% | 95.61 | 0.42% |
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(3)报告期内,境外销售前五名客户销售金额及占比情况如下: 单位:元 | |||||||||||||||||
年份 | 客户名称 | 主要销售内容 | 销售金额 | 占营业收入的比例(%) | |||||||||||||
2021 年度 | SGY公司(香港) | 清洗机附件 | 49,221,056.00 | 16.81% | |||||||||||||
MiTM公司(美国) | 高压柱塞泵、 清洗机附件 | 38,384,425.57 | 13.11% | ||||||||||||||
Karcher公司(德国) | 清洗机附件、 高压柱塞泵 | 19,316,098.74 | 6.60% |
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Koshin公司(日本) | 高压清洗机、 清洗机附件 | 16,478,041.81 | 5.63% | |
Mundimport公司(巴拿马) | 高压清洗机 | 7,053,768.85 | 2.41% | |
合计 | 130,453,390.97 | 44.56% | ||
2020 年度 | SGY公司(香港) | 清洗机附件 | 46,676,873.85 | 18.50% |
MiTM公司(美国) | 高压柱塞泵、 清洗机附件 | 27,827,548.37 | 11.03% | |
Koshin公司(日本) | 高压清洗机、 清洗机附件 | 18,438,902.75 | 7.31% | |
Karcher公司(德国) | 清洗机附件、 高压柱塞泵 | 15,558,562.96 | 6.17% | |
Mundimport公司(巴拿马)/TRECX公司(厄瓜多尔) | 高压清洗机、 清洗机附件 | 5,706,051.94 | 2.26% | |
合计 | 114,207,939.87 | 45.27% | ||
2019 年度 | SGY公司(香港) | 清洗机附件 | 46,261,252.83 | 20.03% |
MiTM公司(美国) | 高压柱塞泵、 清洗机附件 | 25,030,359.14 | 10.84% | |
Koshin公司(日本) | 高压清洗机、 清洗机附件 | 15,519,046.44 | 6.72% | |
Karcher公司(德国) | 清洗机附件、 高压柱塞泵 | 15,171,331.64 | 6.57% | |
TRECX公司(厄瓜多尔) | 高压清洗机、 清洗机附件 | 6,465,652.26 | 2.80% | |
合计 | 108,447,642.31 | 46.96% |
注:1、Mundimport公司(巴拿马)和TRECX公司(厄瓜多尔)为受同一实际控制人控制的企业,金额合并统计。
2、Karcher公司(德国)的销售金额依据同一控制下合并披露,包括KARCHER、Karcher North America Camas、Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.、Karcher Pty ltd.和Karcher Canada Inc.等公司。
(4)报告期内,主要境外客户基本情况如下:
注:1、Mundimport公司(巴拿马)和TRECX公司(厄瓜多尔)为受同一实际控制人控制的企业,金额合并统计。 2、Karcher公司(德国)的销售金额依据同一控制下合并披露,包括KARCHER、Karcher North America Camas、Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.、Karcher Pty ltd.和Karcher Canada Inc.等公司。 (4)报告期内,主要境外客户基本情况如下: | |||||||
序号 | 客户名称 | 成立时间 | 合作时间 | 客户类型 | 主要业务 | ||
1 | SGY公司(香港) | 2004年4月16日 | 2014年 | 贸易商 | 公司主要从事金属材料、五金制品、五金工具、气动工具、普通机械设备、日用品、化工产品等产品的国际贸易业务。 | ||
2 | MiTM公司(美国) | 1973年12月17日 | 2008年 | 制造商 | 公司主要从事高压清洗机,空气压缩机和发电机等产品的制造和销售业务。 | ||
3 | Karcher公司(德国) | 1935年1月5日 | 2013年 | 制造商 | 公司主要从事工业清洗产品的制造和销售业务。 |
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Koshin公司(日本) | 1956年2月9日 | 2013年 | 制造商 | 公司主要从事水泵、喷雾器和高压清洗机等制造和销售业务。 | |
5 | TRECX公司(厄瓜多尔) | 2001年11月29日 | 2007年 | 贸易商 | 公司主要从事水泵和高压清洗机等产品的销售业务。 |
6 | Mundimport公司(巴拿马) | 2018年6月13日 | 2019年 | 贸易商 | 公司主要从事水泵和高压清洗机等产品的销售业务。 |
(5)报告期内,境内销售前五名客户销售金额及占比情况如下:
单位:元
(5)报告期内,境内销售前五名客户销售金额及占比情况如下: 单位:元 | ||||||
年份 | 客户名称 | 主要销售内容 | 销售金额 | 占营业收入的比例(%) | ||
2021年度 | 上海东贸贸易有限公司 | 清洗机附件、 高压柱塞泵、 高压清洗机 | 16,203,299.05 | 5.53% | ||
长沙中联重科环境产业有限公司 | 高压柱塞泵、 清洗机附件 | 5,958,731.93 | 2.04% | |||
广东合力塑胶有限公司 | 清洗机附件 | 4,848,550.06 | 1.66% | |||
利欧集团浙江泵业有限公司 | 转轴喷瓷加工、高压清洗机 | 3,038,350.67 | 1.04% | |||
烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 高压柱塞泵、 清洗机附件 | 2,622,317.75 | 0.90% | |||
合计 | 32,671,249.46 | 11.16% | ||||
2020年度 | 上海东贸贸易有限公司 | 清洗机附件、 高压柱塞泵、 高压清洗机 | 12,722,235.96 | 5.04% | ||
长沙中联重科环境产业有限公司 | 高压柱塞泵、 清洗机附件 | 7,104,151.25 | 2.82% | |||
广东合力塑胶有限公司 | 高压清洗机附件 | 4,154,453.08 | 1.65% | |||
烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 高压柱塞泵、 清洗机附件 | 3,839,928.24 | 1.52% | |||
安徽华信电动科技股份有限公司 | 高压清洗机 | 2,991,054.01 | 1.19% | |||
合计 | 30,811,822.54 | 12.21% | ||||
2019年度 | 上海东贸贸易有限公司 | 清洗机附件、 高压柱塞泵、 高压清洗机 | 10,650,056.30 | 4.61% | ||
长沙中联重科环境产业有限公司 | 高压柱塞泵、 清洗机附件 | 8,115,308.23 | 3.51% | |||
重庆大江动力设备制造有限公司 | 高压柱塞泵 | 5,127,826.52 | 2.22% | |||
广东合力塑胶有限公司 | 清洗机附件 | 3,302,670.11 | 1.43% | |||
安徽华信电动科技股份有限公司 | 高压清洗机 | 2,772,544.91 | 1.20% |
1-1-103
(7)发行人及主要关联方在上述客户中拥有权益情况 除了利欧集团浙江泵业有限公司,公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东在上述其他客户中未直接或间接拥有任何权益。利欧集团浙江泵业有限公司与公司的关联关系详见“第六节公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“(一) | ||||||||||
1-1-104
(2)报告期内主要能源的采购情况 公司生产所用能源主要为电力,报告期内,公司电力消耗情况如下表所示: | |||||||||||
1-1-105
注:1、上海有色金属网平均价格为含税价,为方便价格比较,将公司的铜棒采购价格列示为含税价格。 2、铜棒模拟价格=上海有色金属平均价格:铜*58%+上海有色金属平均价格:SMM0#锌锭*40% 数据来源:上海有色金属网 公司使用的铜材主要为黄铜,含铜量约为58%,含锌量约为40%,其余成分为铅、铁等,公司铜材采购单价主要受到市场铜价和锌价影响。 ②动力设备采购价格分析 报告期各期,公司采购动力设备类型包括汽油机、柴油机和电机,采购金 | ||||||||||||
1-1-106
报告期内,汽油机和柴油机价格相对稳定。2021年度,电机价格有所上涨。 ③铝合金采购价格分析 报告期各期,公司铝合金采购金额分别为556.95万元、759.93万元和1,051.82万元,占原材料采购金额的比例分别为5.01%、5.83%和6.47%。公司采购的铝合金主要包括铝锭、铝管和铝棒等。铝合金采购定价方式为以市场价格为基础,向不同供应商询价,综合比对采购单价、到货时间等因素确定供应商。报告期内,公司铝合金采购单价与上海有色金属铝的平均价格走势一致,具体情况如下: 单位:元/kg | ||||||||||
型号 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||
上海有色金属平均价格:铝 | 18.89 | 14.19 | 13.94 | |||||||
公司采购铝锭价格 | 18.99 | 13.68 | 13.59 |
1-1-107
公司采购铝管价格 | 23.00 | 18.50 | 18.76 |
公司采购铝棒价格 | 23.04 | 19.19 | 18.89 |
注:上表中价格均含税。数据来源:上海有色金属网
2、主要供应商情况
(1)报告期内前五名供应商的采购情况
注:台州驰成塑业有限公司和台州市路桥区富凯塑料制品厂为受同一实际控制人控制的企业,两家公司合并统计。 | ||||||
1-1-108
注:台州驰成塑业有限公司和台州市路桥区富凯塑料制品厂为受同一实际控制人控制的企业,其中台州市路桥区富凯塑料制品厂已于2021年6月25日注销。 (3)发行人及主要关联方在上述供应商中拥有权益情况 公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中未直接或间接拥有任何权益。 3、报告期内委托加工的情况 (1)委托加工的主要环节 公司不同高压清洗机以及相关附件的生产环节及主要工序均有所不同,公司针对核心部件生产过程中的必要工序具备完整独立的生产能力。为提升生产效率,公司对高压清洗机及其附件和高压柱塞泵的部分非核心生产工序进行委托加工,委托加工工序主要包括铸造、压铸、注塑、模锻、抛光、电镀和和阳极氧化工序等,不涉及关键工序及关键技术。公司通过合格供应商评审确定委托加工商,选择委托加工商时,综合考虑加工商的加工能力、加工质量和报价情况。 (2)委托加工情况 | ||||||
1-1-109
③2019年度 单位:万元 | ||||||
序号 | 委托加工厂商名称 | 委托加工内容 | 金额 | 占采购总额的比例 | ||
1 | 台州市路桥辉跃机械厂 | 模锻 | 156.48 | 1.27% | ||
2 | 玉环永洲金属制品有限公司 | 铜粉加工 | 151.76 | 1.23% | ||
3 | 三门中福机械有限公司 | 压铸 | 114.84 | 0.93% | ||
4 | 台州市路桥利鸥塑业有限公司 | 注塑 | 87.31 | 0.71% | ||
5 | 台州市灵江金属科技股份有限公司 | 抛光、电镀 | 81.99 | 0.67% | ||
合计 | 592.39 | 4.81% |
1-1-110
(4)发行人及主要关联方在上述委托加工厂商名称中拥有权益情况 公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东在上述委托加工厂商中未直接或间接拥有任何权益。 (三)报告期内对持续经营有重要影响的合同的基本情况 1、销售合同 报告期内,发行人与主要境外客户签订的销售合同多数是订单形式,数量较多、产品基本相同,且具有连续性。发行人与主要境内客户签署销售合同部分为年度框架协议,框架协议仅规定基本合同条款,具体以公司实际销售订单为准;与其余客户签订单个合同或订单,因此将同一会计年度与同一客户发生的订单合并计算披露。 报告期内,合计金额500万以上的销售合同或订单的汇总情况如下: 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 年度 | 客户名称 | 主要合同标的 | 金额 | ||||||
1 | 2021年度 | SGY公司(香港) | 高压清洗机附件 | 4,742.73 | ||||||
2 | 2021年度 | MiTM公司(美国) | 高压柱塞泵、高压清洗机附件 | 3,652.79 | ||||||
3 | 2021年度 | Karcher公司(德国) | 高压柱塞泵、高压清洗机附件 | 1,981.93 |
1-1-111
4 | 2021年度 | Koshin公司(日本) | 高压清洗机、高压柱塞泵 | 1,714.00 |
5 | 2021年度 | 上海东贸 | 高压清洗机附件、高压柱塞泵、高压清洗机 | 1,619.37 |
6 | 2021年度 | Canpump公司(加拿大) | 高压清洗机、高压清洗机附件、高压柱塞泵 | 1,353.81 |
7 | 2021年度 | Mundimport公司(巴拿马)/TRECX公司(厄瓜多尔) | 高压清洗机、高压清洗机附件、高压柱塞泵 | 994.36 |
8 | 2021年度 | Easy Kleen公司(加拿大) | 高压柱塞泵、高压清洗机附件 | 973.71 |
9 | 2020年度 | SGY公司(香港) | 高压清洗机附件 | 5,595.75 |
10 | 2020年度 | MiTM公司(美国) | 高压柱塞泵、高压清洗机附件 | 3,418.26 |
11 | 2020年度 | Koshin公司(日本) | 高压清洗机、高压柱塞泵 | 2,156.47 |
12 | 2020年度 | Karcher公司(德国) | 高压柱塞泵、高压清洗机附件 | 1,653.23 |
13 | 2020年度 | 上海东贸 | 高压清洗机附件、高压柱塞泵、高压清洗机 | 1,265.34 |
14 | 2020年度 | Chandak公司(印度) | 高压清洗机、高压清洗机附件、高压柱塞泵 | 680.38 |
15 | 2020年度 | Canpump公司(加拿大) | 高压清洗机、高压清洗机附件、高压柱塞泵 | 649.05 |
16 | 2019年度 | MiTM公司(美国) | 高压柱塞泵、高压清洗机附件 | 2,814.41 |
17 | 2019年度 | SGY公司(香港) | 高压清洗机附件 | 2,604.81 |
18 | 2019年度 | Koshin公司(日本) | 高压清洗机、高压柱塞泵 | 1,692.38 |
19 | 2019年度 | Karcher公司(德国) | 高压清洗机、高压清洗机附件、高压柱塞泵 | 1,653.23 |
20 | 2019年度 | 上海东贸 | 高压清洗机附件、高压柱塞泵、高压清洗机 | 1,309.84 |
21 | 2019年度 | TRECX公司(厄瓜多尔) | 高压清洗机、高压清洗机附件、高压柱塞泵 | 609.24 |
22 | 2019年度 | Canpump公司(加拿大) | 高压清洗机、高压清洗机附件、高压柱塞泵 | 559.10 |
2、采购合同
报告期内,发行人与主要供应商签署的采购合同部分为年度框架协议,框架协议仅规定基本合同条款,具体以公司实际采购订单为准;与其余供应商签订单个合同或订单,因此将同一会计年度与同一供应商发生的合同或订单合并计算披露。
报告期内,合计金额200万以上的采购合同或订单的汇总情况如下:
单位:万元
2、采购合同 报告期内,发行人与主要供应商签署的采购合同部分为年度框架协议,框架协议仅规定基本合同条款,具体以公司实际采购订单为准;与其余供应商签订单个合同或订单,因此将同一会计年度与同一供应商发生的合同或订单合并计算披露。 报告期内,合计金额200万以上的采购合同或订单的汇总情况如下: 单位:万元 | ||||||
序号 | 年度 | 供应商名称 | 合同标的 | 金额 |
1-1-112
1 | 2021年度 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 铜棒及铜粉加工 | 1,887.05 |
2 | 2021年度 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 动力设备 | 526.31 |
3 | 2021年度 | 台州瑞鸿铝业有限责任公司/浙江和合环境资源有限公司 | 铝合金 | 443.87 |
4 | 2021年度 | 玉环永洲金属制品有限公司 | 铜棒及铜粉加工 | 310.94 |
5 | 2021年度 | 宁海县东昊铝业有限公司 | 铝合金 | 258.16 |
6 | 2021年度 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 铜棒 | 240.25 |
7 | 2020年度 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 铜棒及铜粉加工 | 2,406.03 |
8 | 2020年度 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 动力设备 | 639.72 |
9 | 2020年度 | 重庆润通科技有限公司 | 动力设备 | 617.45 |
10 | 2020年度 | 浙江巨东股份有限公司 | 铝合金 | 456.17 |
11 | 2020年度 | 玉环永洲金属制品有限公司 | 铜棒及铜粉加工 | 272.07 |
12 | 2020年度 | 宁海县东昊铝业有限公司 | 铝合金 | 259.84 |
13 | 2020年度 | 浙江双森金属科技股份有限公司 | 金属零件 | 256.74 |
14 | 2020年度 | 台州市路桥区雄兴铝材厂(普通合伙人) | 铝合金 | 213.49 |
15 | 2019年度 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 铜棒及铜粉加工 | 1,291.88 |
16 | 2019年度 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 动力设备 | 494.78 |
17 | 2019年度 | 上海嘉诺密封技术有限公司 | 密封件 | 395.80 |
18 | 2019年度 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 铜棒 | 311.32 |
19 | 2019年度 | 浙江巨东股份有限公司 | 铝合金 | 289.86 |
20 | 2019年度 | 重庆润通科技有限公司 | 动力设备 | 275.40 |
21 | 2019年度 | 宁波吉宝田农业设施有限公司 | 动力设备 | 231.46 |
注:根据企业工商信息系统查询,浙江和合环境资源有限公司为台州瑞鸿铝业有限责任公司的控股股东,持股比例为94.98%,因此将两家公司合并披露。
3、担保合同
截至本招股说明书签署日,公司正在履行的担保合同情况如下:
注:根据企业工商信息系统查询,浙江和合环境资源有限公司为台州瑞鸿铝业有限责任公司的控股股东,持股比例为94.98%,因此将两家公司合并披露。 3、担保合同 截至本招股说明书签署日,公司正在履行的担保合同情况如下: | ||||||||
序号 | 担保权人 | 合同名称及编号 | 被担保人 | 担保 方式 | 担保期间 | 担保内容 | ||
1 | 中国银行台州市路桥区支行 | 《最高额抵押合同》(编号:2021年路(企抵)字019号) | 浙江大农 | 抵押 | 2021.4.9-2024.4.9 | 在6,362万元的最高本金余额内产生的债权 | ||
2 | 中国银行台州市路桥区支行 | 《最高额抵押合同》(编号:2017年路(企抵)字045号)及《最高额抵押合同 | 浙江大农 | 抵押 | 2017.10.27-2023.10.27 | 在5,297万元的最高本金余额内产生的债权 |
1-1-113
变更补充协议》(编号:2017年路(企抵)补字045号) | ||||||
3 | 中国银行台州市路桥区支行 | 《最高额抵押合同》(编号:2018年路(企抵)字021号)及《最高额抵押合同变更补充协议》(编号:2018年路(企抵)补字021号) | 大农机器 | 抵押 | 2018.6.5-2024.6.5 | 在11,811万元的最高本金余额内产生的债权 |
四、 关键资源要素
(一)产品技术情况
1、发行人的主要技术
公司长期致力于高压清洗机相关产品的研发、生产与销售。截至2021年12月31日,公司先后主持或参与制订了17项国家标准和2项行业标准,拥有82项专利权,其中发明专利11项。经过十余年的技术研发与产品制造,公司积累了多项核心技术,公司核心技术主要包括:
(1)应用于高压清洗机的核心技术
(2)应用于高压柱塞泵的核心技术 | |||||||
技术名称 | 描述 | 先进性及优势 | 技术来源 | 相关专利号 | |||
易启动技术 | 泵转速未达到设定值时,泵不产生负载。转速达到设定值时,设定通道关闭,泵进入额定工 | 降低设备启动负载,提高启动成功率。 | 自主研发 | 2009101864185 2020211842019 |
1-1-114
作状态,即泵内加大负荷增压。 | ||||
调压卸荷技术 | 通过调压卸荷内部结构的设计和调整,使之具有特定的流体控制功能。 | 进行各种工况下的阀类开发设计,减少能耗,提高使用寿命。 | 自主研发 | 2008102119236 2008101362305 200810136231X 2014106394666 |
高压柱塞泵设计制造技术 | 通过设计计算和仿真技术等方式,对泵的传动、润滑和流道结构等进行设计和制造。 | 优化了柱塞泵的总体结构,使柱塞泵的总体结构紧凑轻量,降低汽蚀发生概率,提高容积效率,降低运行噪音,增强使用寿命和密封性。 | 自主研发 | 2013104134458 2018201589750 201820217676X 2018201524031 2012305355327 2018201524807 2018201530333 202020992298X 201820158984X 2018201530314 2018201540918 2018201522178 2018201604515 2018201540725 2018201524027 2020207242322 |
特种高压柱塞泵设计制造技术 | 通过设计计算和仿真技术等方式,对泵的传动、润滑和流道结构等进行设计和制造,提高泵在特殊环境下的适应性。 |
优化特殊输送介质下密封结构和材料,使柱塞泵的泄漏方向可控,增加了设备的使用场景,提升使用寿命。
自主研发 | 申请中 |
(3)应用于高压清洗机附件的核心技术
2、发行人核心技术水平和特点 公司的研发重点集中于高压柱塞泵,属于清洗机械的核心部件。报告期内,公司的核心技术水平与特点情况如下: | ||||||
1-1-115
技术名称 | 代表性产品 | 关键性能指标 | 国家标准/行业标准 |
高压清洗机设计制造技术 | 高压清洗机DCC-23/15AG | 动密封不允许泄漏,泵效率不低于75% | JB/T9091-2012《微、小型清洗机》中对应的动密封泄漏量指标不高于额定流量的0.15%,泵效率不低于60%。 |
热水清洗机设计制造技术 | 热水清洗机DHC-18/11DT-90 | 热效率86% | JB/T6442-2013《高温、热水清洗机》中对应的热效率75%。 |
自吸洗地盘技术 | SSFC-W18自吸式洗地盘 | 自吸效率90%,移动清洗速度5KM/h,清洗宽度450mm | 未涉及相关标准 |
阀芯助力复位技术 | 70MPa高压喷枪 | 扳机开启力度25N,可轻松开启 | 未涉及相关标准 |
高压风送雾化技术 | 自旋转风送式雾炮机40型 | 输送距离大于26m | 未涉及相关标准 |
易启动技术 | DCC-11/10CV-2S2电机式高压清洗机 | 动力在转速未达到工作转速的30%(可设定)前,泵不会产生压力,当动力转速超过设定的转速值后泵建立压力,此时动力已可成功启动。 | 未涉及相关标准 |
调压卸荷技术 | DN-4#,DN-5#调压阀 | 除标准规定的安全阀相关性能要求外,还含有卸荷功能,阀在出口水流关闭时,卸荷通道打开,使得泵可在很低负载下运行。 | 未涉及相关标准 |
高压泵设计制造技术 | 高压往复式柱塞泵DBH-3650 | 容积效率95%,总效率89%。 | GB/T9234-2018《机动往复泵》对应容积效率93%,总效率87%。 |
特种高压柱塞泵设计制造技术 | 高压往复式柱塞泵DBH-3650SS | 容积效率95%,总效率89%,填料函不允许泄漏。 | GB/T9234-2018《机动往复泵》对应容积效率93%,总效率87%,填料函泄漏量不超过1L/h。 |
3、核心技术在主营业务及产品中的应用及贡献情况
报告期内,公司主要产品高压清洗机及附件和高压柱塞泵主要生产工序均运用上述主要核心技术,公司核心技术产品收入及其占营业收入的比例情况如下:
单位:万元
3、核心技术在主营业务及产品中的应用及贡献情况 报告期内,公司主要产品高压清洗机及附件和高压柱塞泵主要生产工序均运用上述主要核心技术,公司核心技术产品收入及其占营业收入的比例情况如下: 单位:万元 | |||||
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
1-1-116
核心技术产品收入 | 21,489.66 | 19,280.65 | 17,386.58 |
营业收入 | 29,281.12 | 25,229.50 | 23,093.84 |
核心技术产品收入占营业收入的比例 | 73.39% | 76.42% | 75.29% |
(二)业务许可资格或资质情况
1、发行人及其子公司业务涉及的资质许可
截至本招股说明书签署日,公司及子公司取得的主要经营证照如下:
截至2021年12月31日,根据产品销售地区和行业的不同,发行人及其子公司取得的主要认证情况如下: | |||||||||||||||
序号 | 主体 | 名称 | 证书编号 | 适用产品 | 发证/检测单位 | 有效期 | |||||||||
1 | 浙江大农 | 高压清洗机CE认证证书 | GB/1067/6279/17 | 高压清洗机 | AV Technology Ltd. | 至2022年12月31日 | |||||||||
2 | 大农机器 | 高压清洗机CE认证证书 | ISETC.001720201202 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2025年12月01日 | |||||||||
3 | 大农机器 | 高压清洗机CE认证证书 | I/ISETC.000220190215 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2024年2月14日 | |||||||||
4 | 大农机器 | 高压清洗机CE认证证书 | I/ISETC.000320190215 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2024年2月14日 |
1-1-117
5 | 大农机器 | 高压清洗机CE认证证书 | ISETC.003720191220 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2024年12月19日 |
6 | 大农机器 | 高压清洗机CE认证证书 | ISETC.003620191220 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2024年12月19日 |
7 | 大农机器 | 高压清洗机噪音CE认证证书 | ISETC.000420200221 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2023年2月20日 |
8 | 大农机器 | 高压清洗机噪音CE认证证书 | ISETC.000520200221 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2023年2月20日 |
9 | 大农机器 | 高压清洗机噪音CE认证证书 | I/ISETC.000820191203 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2022年12月2日 |
10 | 大农机器 | 高压清洗机噪音CE认证证书 | I/ISETC.000920191203 | 高压清洗机 | ISETS.r.l | 至2022年12月2日 |
11 | 浙江大农 | REACH认证证书 | 93163210829 | 旋转喷头 | 广州必维技术检测有限公司 | - |
12 | 浙江大农 | RoHS认证证书 | 93163430949 | 旋转喷头 | 广州必维技术检测有限公司 | - |
13 | 浙江大农 | REACH认证证书 | 93181940777 | 喷枪 | 广州必维技术检测有限公司 | - |
14 | 浙江大农 | RoHS认证证书 | 93182341129 | 喷枪 | 广州必维技术检测有限公司 | - |
15 | 浙江大农 | REACH认证证书 | 93211510505 | 胶管手柄 | 广州必维技术检测有限公司 | - |
16 | 浙江大农 | RoHS认证证书 | 9311510513 | 胶管手柄 | 广州必维技术检测有限公司 | - |
3、高新技术企业认证
截至2021年12月31日,公司及子公司取得的高新技术企业认证如下:
3、高新技术企业认证 截至2021年12月31日,公司及子公司取得的高新技术企业认证如下: | |||||||
序号 | 主体 | 名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | ||
1 | 浙江大农 | 高新技术企业证书 | GR202133005559 | 2021年12月16日 | 3年 | ||
2 | 大农机器 | 高新技术企业证书 | GR201933002631 | 2019年12月4日 | 3年 |
1-1-118
(三)拥有的特许经营权的情况 报告期内,公司不存在拥有的特许经营权的情况。 (四)主要固定资产情况 | |||||||||||
(1)房屋建筑物 截至本招股说明书签署日,公司及其子公司拥有的不动产权情况如下: | |||||||||||
1-1-119
序号 | 权利人 | 房屋所有权证 编号 | 坐落 | 用途 | 房屋建筑面积(㎡) | 他项权利 |
1 | 浙江 大农 | 台房权证路字第S0085941号 | 台州市路桥区横街镇外贸工业区(下云村) | 非住宅 | 4,346.66、 166.59、 7,342.96 | 抵押 |
2 | 浙江 大农 | 台房权证路字第S0085942号 | 台州市路桥区横街镇外贸工业区(下云村) | 非住宅 | 939.93、 1,759.57 | 抵押 |
3 | 浙江 大农 | 台房权证路字第S0085943号 | 台州市路桥区横街镇外贸工业区(下云村) | 非住宅 | 630.98、 2,915.15、 36.06 | 抵押 |
4 | 浙江 大农 | 浙(2021)台州路桥不动产权第0005556号 | 台州市路桥区横街镇沿河北路299号 | 工业 | 23,458.87 | 抵押 |
5 | 大农 机器 | 浙(2017)温岭市不动产权第0022811号 | 温岭市东部新区第三街3号 | 工业 | 37,522.00 | 抵押 |
除上述房产外,发行人尚有一处空压机房未取得相应的权属证书,该空压机房自投入发行人以来长期处于空置状态,建筑面积为45.60㎡,面积较小。截至2021年12月31日,账面价值3,645.45元,金额很小。发行人已取得了房屋主管部门出具的无违法证明,且发行人已将空压机设备安置在“浙(2021)台州路桥不动产权第0005556号”厂房内,上述情况不会对发行人的正常生产经营造成重大不利影响。
(2)主要机器设备
截至2021年12月31日,公司及其子公司机器设备情况如下:
单位:元
(3)房屋租赁情况 | |||||
1-1-120
2、专利权 | ||||||||||||||
1-1-121
截至2021年12月31日,公司及其子公司拥有82项专利权,其中发明专利11项,专利权的具体情况如下: (1)大农实业 | ||||||
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日期 | 授权日期 | 取得方式 |
1 | 2020103736421 | 一种热水高压清洗机 | 发明专利 | 2020.05.06 | 2021.01.05 | 原始取得 |
2 | 2014106394666 | 调压阀 | 发明专利 | 2014.11.13 | 2017.02.22 | 原始取得 |
3 | 2013104134458 | 一种高压泵头 | 发明专利 | 2013.09.11 | 2016.09.07 | 原始取得 |
4 | 2013102130325 | 一种高压水枪 | 发明专利 | 2013.05.31 | 2015.09.23 | 原始取得 |
5 | 2012101213523 | 一种热水清洗机结构 | 发明专利 | 2012.04.23 | 2014.04.16 | 原始取得 |
6 | 2011100950829 | 一种柱塞泵泵头结构 | 发明专利 | 2011.04.15 | 2012.10.10 | 原始取得 |
7 | 2009101864185 | 带易启动功能的高压柱塞泵调压系统 | 发明专利 | 2009.10.29 | 2011.12.14 | 原始取得 |
8 | 2008101362305 | 压差式卸压阀 | 发明专利 | 2008.11.17 | 2010.12.08 | 原始取得 |
9 | 200810136231X | 高压水泵之调压机构 | 发明专利 | 2008.11.17 | 2011.01.12 | 原始取得 |
10 | 2008102119236 | 柱塞式高压水泵调压溢流系统 | 发明专利 | 2008.09.11 | 2011.03.16 | 原始取得 |
11 | 2021213446726 | 一种流量控制阀 | 实用新型 | 2021.06.16 | 2021.12.07 | 原始取得 |
12 | 2020230558164 | 一种高压水枪伸缩杆的锁扣结构 | 实用新型 | 2020.12.17 | 2021.08.10 | 原始取得 |
13 | 2020230571915 | 一种高压水枪的角度调节机构 | 实用新型 | 2020.12.17 | 2021.09.14 | 原始取得 |
14 | 2020227531541 | 一种洗地盘的转轴结构 | 实用新型 | 2020.11.24 | 2021.07.13 | 原始取得 |
15 | 2020212546370 | 一种风送雾化装置 | 实用新型 | 2020.06.30 | 2021.3.16 | 原始取得 |
16 | 2020209453648 | 一种洗地盘 | 实用新型 | 2020.05.29 | 2021.01.29 | 原始取得 |
17 | 2020209503007 | 一种用于高压清洗机的喷嘴 | 实用新型 | 2020.05.29 | 2021.03.16 | 原始取得 |
18 | 2020209524249 | 一种高压清洗机喷枪 | 实用新型 | 2020.05.29 | 2021.03.16 | 原始取得 |
19 | 2020207231313 | 一种热水高压清洗机 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2020.12.08 | 原始取得 |
20 | 2020207231239 | 一种即热式高压清洗机 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2020.12.08 | 原始取得 |
1-1-122
21 | 2018222390573 | 一种具有自吸功能的高压地面清洗器 | 实用新型 | 2018.12.28 | 2019.10.18 | 原始取得 |
22 | 2018202708649 | 集成压力控制的调压卸荷阀 | 实用新型 | 2018.02.26 | 2018.12.04 | 原始取得 |
23 | 2018202724162 | 轻型化移动式清洗机 | 实用新型 | 2018.02.26 | 2019.01.01 | 原始取得 |
24 | 2018202718640 | 移动式清洗机用车架 | 实用新型 | 2018.02.26 | 2019.01.01 | 原始取得 |
25 | 2018202420580 | 下水道疏通车 | 实用新型 | 2018.02.10 | 2018.11.06 | 原始取得 |
26 | 2018202417677 | 用于高压水砂混合清洗系统的输砂罐 | 实用新型 | 2018.02.10 | 2018.09.04 | 原始取得 |
27 | 2018202416918 | 用于高压水砂混合清洗系统的二级过滤结构 | 实用新型 | 2018.02.10 | 2018.09.04 | 原始取得 |
28 | 2018202416922 | 高压水砂混合清洗系统 | 实用新型 | 2018.02.10 | 2018.09.18 | 原始取得 |
29 | 2018202176774 | 用于环卫机械控制高压泵出水的脚踏阀 | 实用新型 | 2018.02.07 | 2018.12.18 | 原始取得 |
30 | 2018202177118 | 压力控制式调压阀结构 | 实用新型 | 2018.02.07 | 2018.12.18 | 原始取得 |
31 | 2018202134216 | 压力控制式调压阀用阀芯助力复位机构 | 实用新型 | 2018.02.07 | 2018.09.25 | 原始取得 |
32 | 201820217676X | 轻量化垂直轴斜盘式高压泵 | 实用新型 | 2018.02.07 | 2018.09.25 | 原始取得 |
33 | 2018201531552 | 反渗透海水淡化能量回收系统 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.12.18 | 原始取得 |
34 | 2018201524031 | 轻量化自吸斜盘式高压泵 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.12.18 | 原始取得 |
35 | 2018201590461 | 150MPa超高压流体调压阀的阀芯助力复位机构 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.12.18 | 原始取得 |
36 | 2018201589430 | 150MPa超高压流体调压阀 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
37 | 201820152478X | 超高压流体安全阀 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
38 | 2018201589977 | 150MPa超高压流体调压阀的调压螺母锁止结构 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
39 | 2018201590508 | 移动式清洗车的蒸汽发生器控制器 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
40 | 2018201589750 | 80KW级市政环卫机械用高压柱塞泵 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
1-1-123
41 | 2018201540725 | 80KW级市政环卫机械用高压柱塞泵的润滑结构 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
42 | 2018201524027 | 轻量化自吸斜盘式高压泵的缸体排气结构 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
43 | 2018201525015 | 基于高压混砂水射流技术的旋转式喷头 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
44 | 2018201523753 | 移动式车载蒸汽清洗机 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.09.25 | 原始取得 |
45 | 2016214195550 | 气控高压多路阀 | 实用新型 | 2016.12.22 | 2017.08.25 | 原始取得 |
46 | 202130245023X | 高压水枪 | 外观设计 | 2021.04.26 | 2021.07.27 | 原始取得 |
47 | 2020307156727 | 高压水枪 | 外观设计 | 2020.11.24 | 2021.03.30 | 原始取得 |
48 | 2020302594509 | 洗地盘 | 外观设计 | 2020.05.29 | 2020.10.30 | 原始取得 |
49 | 2019300255273 | 清洗机 | 外观设计 | 2019.01.17 | 2019.08.27 | 原始取得 |
50 | 2018300504303 | 脚控阀 | 外观设计 | 2018.02.02 | 2019.01.08 | 原始取得 |
51 | 201830044041X | 高压柱塞泵(DBR) | 外观设计 | 2018.01.30 | 2018.08.21 | 原始取得 |
52 | 201830043714X | 高压斜盘泵(DAE) | 外观设计 | 2018.01.30 | 2018.09.04 | 原始取得 |
53 | 2018300439959 | 高压斜盘泵(DAC) | 外观设计 | 2018.01.30 | 2018.09.04 | 原始取得 |
54 | 2014304408913 | 清洗机(1) | 外观设计 | 2014.11.11 | 2015.04.08 | 原始取得 |
55 | 2014304405559 | 清洗机(2) | 外观设计 | 2014.11.11 | 2015.04.08 | 原始取得 |
56 | 2013301351919 | 高压泵(1) | 外观设计 | 2013.04.24 | 2013.08.14 | 原始取得 |
57 | 2012305355327 | 高压往复式柱塞泵(b72001) | 外观设计 | 2012.11.06 | 2013.04.03 | 原始取得 |
(2)大农机器
(2)大农机器 | ||||||||
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日期 | 授权日期 | 取得方式 | ||
1 | 2020104947453 | 一种高压清洗机 | 发明专利 | 2020.06.03 | 2021.03.23 | 原始取得 | ||
2 | 2020211842019 | 一种带易启动功能的自动卸荷阀 | 实用新型 | 2020.06.23 | 2021.01.29 | 原始取得 | ||
3 | 202020992298X | 一种高压清洗机构 | 实用新型 | 2020.06.03 | 2021.02.02 | 原始取得 | ||
4 | 2020207231718 | 一种便于固定的高压清洗机 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2020.12.29 | 原始取得 |
1-1-124
5 | 2020207242159 | 一种冷水高压清洗机 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2020.12.29 | 原始取得 |
6 | 2020207242197 | 一种高压清洗机的软管卷盘 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2020.12.25 | 原始取得 |
7 | 2020207242322 | 一种便于散热的高压清洗机 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2020.10.09 | 原始取得 |
8 | 2020207242479 | 一种便于移动的高压清洗机 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2020.12.08 | 原始取得 |
9 | 2018202408470 | 一种水下清洗盘装置 | 实用新型 | 2018.02.10 | 2018.11.30 | 原始取得 |
10 | 2018202417605 | 高压往复式柱塞泵结构 | 实用新型 | 2018.02.10 | 2018.09.18 | 原始取得 |
11 | 201820243198X | 洗地盘转轴结构 | 实用新型 | 2018.02.10 | 2019.02.19 | 原始取得 |
12 | 2018201522178 | 具有自清洁功能的高压柱塞泵的填料函 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.11.13 | 受让取得 |
13 | 2018201524807 | 市政环卫机械用高压柱塞泵的连杆结构 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.11.13 | 受让取得 |
14 | 2018201530314 | 具有压力自平衡功能的超高压高速柱塞泵的曲轴箱 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.11.13 | 受让取得 |
15 | 2018201530333 | 市政环卫机械用高压柱塞泵 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.11.13 | 受让取得 |
16 | 2018201540918 | 进水室底部安装式高压柱塞泵泵头结构 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.11.13 | 受让取得 |
17 | 2018201589553 | 用于移动式车载蒸汽清洗机的多功能车厢 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.11.13 | 受让取得 |
18 | 201820158984X | 适用于清洗机高压柱塞泵的高压单向阀 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.11.13 | 受让取得 |
19 | 2018201604515 | 具有自清洁功能的100KW级高压柱塞泵 | 实用新型 | 2018.01.30 | 2018.11.13 | 受让取得 |
20 | 2017216349416 | 高压水砂混合旋转喷头 | 实用新型 | 2017.11.30 | 2018.06.12 | 原始取得 |
21 | 2017214436636 | 蒸汽清洗机的主机结构 | 实用新型 | 2017.11.02 | 2018.05.15 | 原始取得 |
22 | 2021300188793 | 清洗机(1) | 外观设计 | 2021.01.12 | 2021.05.11 | 原始取得 |
23 | 2021300187343 | 清洗机(2) | 外观设计 | 2021.01.12 | 2021.05.11 | 原始取得 |
24 | 2020307731771 | 清洗机 | 外观设计 | 2020.12.15 | 2021.04.20 | 原始取得 |
25 | 2020302595234 | 自动卸荷阀阀芯 | 外观设计 | 2020.05.29 | 2020.09.25 | 原始取得 |
注:上述大农机器拥有的第12-19项专利均无偿受让自发行人。
1-1-125
注:1、马德里商标的保护国包括澳大利亚,哥伦比亚,欧盟,日本,新西兰,挪 | ||||||||||||||
1-1-126
(2)按受教育程度划分 | ||||||||||||||
1-1-127
2、核心技术人员情况 (1)核心技术人员基本情况及重要科研成果 公司核心技术人员共4人,分别为鲍先启、彭宗元、肖玉林和郑敏,其简历情况如下: 鲍先启先生,简历详见“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。 彭宗元先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年4月生,大专学历。2001年6月至2004年3月,任杭州金都不锈钢管业有限公司技术员;2004年3月至2004年9月,任浙江爱仕达电器有限公司技术员;2004年10月至2007年12月,任浙江大农机械有限公司技术员;2007年12月至2014年7月,任浙江大农实业有限公司技术部经理;2014年7月至2019年7月,任公司技术部经理;2019年7月至今,任浙江大农机器有限公司技术副总工程师;2019年11月至今,任全国农业机械标准化技术委会员植保与清洗机械分技术委员会委员。 | ||||
1-1-128
肖玉林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年1月生,本科学历。2010年7月至2010年10月,任上海阿波罗机械有限公司技术员;2010年10月至2014年7月,任浙江大农实业有限公司技术员;2014年7月至2018年3月,任公司检测中心主任;2018年3月至2019年6月,任公司质量部经理、检测中心主任;2019年6月至今,任浙江大农机器有限公司技术部经理。 郑敏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年10月生,大专学历。2009年9月至2014年7月,任浙江大农实业有限公司技术员;2014年7月至今,任公司技术部工程师。 核心技术人员的研发成果及对公司作出的贡献情况如下: | |||||||
序号 | 核心 技术 人员 | 在公司处 任职情况 | 主持或参与 专利情况 | 主导核心 技术情况 | 对公司生产经营做出的贡献 | ||
1 | 鲍先启 | 总工程师 | 共47项 | 热水清洗机设计制造技术;高压风送雾化技术;高压泵设计制造技术 | 设计了新型热水清洗机换热结构,使热水清洗机的效率提升了15%以上,同时设计了多款高压柱塞泵,使高压柱塞泵产品的性能特别是总效率提升了5%以上。 | ||
2 | 彭宗元 | 技术副总工程师(大农机器) | 共45项 | 高压清洗机设计制造技术;易启动技术 | 设计开发了多款高压清洗机,解决了电机式高压清洗机关停后难以启动的难题,同时设计开发了多款控制器及控制软件,在清洗机智能化改造方面做出了突出贡献。 | ||
3 | 肖玉林 | 技术部经理 | 共47项 | 特种高压柱塞泵设计制造技术;调压卸荷技术 | 设计开发了多款用于特殊行业的柱塞泵产品,使本公司的特种柱塞泵在使用性能和寿命方面达到国外同类产品的性能标准,同时解决了多个高压水路控制难题。 | ||
4 | 郑敏 | 工程师 | 共44项 | 自吸洗地盘技术;阀芯助力复位技术 | 开发了多款洗地盘等专业清洗附件,解决了洗地盘高速旋转的密封等问题,同时开发了射流虹吸式自吸洗地盘,使用户在不接入抽吸设备即可进行清洗排污作业。 |
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(3)核心技术人员对外投资及兼职情况 鲍先启的对外投资情况详见“第四节发行人基本情况”之“八、(三)对外投资情况”。 报告期内,公司核心技术人员除上述对外投资,不存在其他对外投资情况。除在公司处任职外,不存在其他兼职情况。 (4)报告期内核心技术人员变动情况 报告期内,公司核心技术人员未发生重大变化。 3、发行人劳务派遣及劳务外包情况 报告期内,公司不存在劳务派遣及劳务外包的情形。 (七)研发情况 1、正在进行的研发项目 截至2021年12月31日,公司正在从事的主要研发项目如下: | ||||||||
序号 | 研发项目 | 所处阶段及进展情况 | 项目预算(万元) | 拟达到的目标 | ||||
1 | 小型超高压清洗机专用高转速超高压柱塞泵开发 | 在研阶段 | 240.00 | 开发流量10-50L/min,压力80-150MPa的系列超高压柱塞泵并实现量产 | ||||
2 | 高效永磁直驱电机在高压清洗机上的应用研究 | 在研阶段 | 200.00 | 开发5.5KW、7.5KW、11KW异步直启永磁同步电机并实现量产,同时应用在高压清洗机整机上 | ||||
3 | 光伏面板专用清洗装置研发 | 在研阶段 | 200.00 | 开发一种专业用于光伏面板清洗的装置并实现量产 | ||||
4 | 市政管道疏通/清洗用车载式高压清洗机组 | 在研阶段 | 150.00 | 开发一种用于市政管道疏通的车载式高压清洗 |
1-1-130
专用机组装置并实现量产 | ||||
5 | 溢流式超高压喷枪开发 | 在研阶段 | 100.00 | 开发一种超高压喷枪并实现量产 |
6 | 电动环卫车用冷热水高压清洗机开发 | 在研阶段 | 100.00 | 开发一种流量15-30L/min,压力10-25MPa的车载式高压清洗机组并实现量产 |
7 | 槽罐清洗用三维喷头设计开发 | 在研阶段 | 100.00 | 开发一种专门用于清洗油罐的喷头并实现量产 |
8 | 链条式下水道疏通喷头研发 | 在研阶段 | 100.00 | 开发一种专业用于下水道疏通的链条式喷头并实现量产 |
9 | 并列式多点控制高压清洗喷枪研发 | 在研阶段 | 100.00 | 开发一种可以多点控制的高压清洗喷枪并实现量产 |
10 | 轻量化高强度斜盘式高压柱塞泵开发 | 在研阶段 | 100.00 | 开发一种小型化斜盘泵并实现量产 |
2、报告期内研发投入情况
公司报告期内研发投入稳定,并取得了高新技术企业证书。报告期内,公司研发投入情况具体如下:
单位:元
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五、 境外经营情况
六、 业务活动合规情况
报告期内,公司部分产品向境外销售,生产地点均位于中国境内,公司亦未在境外拥有资产,因此不存在境外生产经营的情况。
截至本招股说明书签署日,公司已具备开展业务所需的经营资质。报告期内,公司不存在因重大违法违规行为受到处罚的情况。
七、 其他事项
截至本招股说明书签署日,公司已具备开展业务所需的经营资质。报告期内,公司不存在因重大违法违规行为受到处罚的情况。截至本招股说明书签署日,公司不存在其他披露事项。
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第六节 公司治理
一、 公司治理概况
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二、 特别表决权
(四)独立董事制度的运行情况
公司于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,同意聘任孙民杰、王洪阳、柴斌锋为独立董事,其中柴斌锋为会计专业人士。公司独立董事任职资格、人数及构成符合相关法律法规的规定。公司独立董事的履职对维护股东权益尤其是中小股东权益不受侵害及监督公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。
(五)董事会秘书制度的运行情况
公司设1名董事会秘书,董事会秘书是公司的高级管理人员,对董事会负责,承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,并获取相应报酬。
公司制定了《董事会秘书工作制度》,对董事会秘书的职权、工作程序等进行了明确规定。公司董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜,负责办理信息披露事务,负责公司投资者关系管理。公司董事会秘书在其任职期间均按照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行了各项职责。截至本招股说明书签署日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排。
三、 内部控制情况
截至本招股说明书签署日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排。
(一)内部控制基本情况
根据规范的指导性规定,公司建立及实施了有效的内部控制,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各方面建立健全了有效的内部控制制度,能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
公司根据行业特点,结合业务发展的需要,在公司内部的各个业务环节
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四、 违法违规情况
建立健全了有效的内部控制系统,由经营层负责内部控制的贯彻、执行,由全体员工参与内部控制的具体实施,在所有重大方面均保持了有效的内部控制。
(二)管理层的内部控制自我评价意见
公司董事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规规定,在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,因此,公司的内部控制是有效的。
(三)注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
2022年3月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》(天健审〔2022〕939号)认为:浙江大农公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司报告期内严格遵守国家的有关法律与法规,依法经营,不存在严重违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规的行为,不存在受到重大违法行为行政处罚的情形。
五、 资金占用及资产转移等情况
公司报告期内严格遵守国家的有关法律与法规,依法经营,不存在严重违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规的行为,不存在受到重大违法行为行政处罚的情形。
报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形,不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况,亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
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六、 同业竞争情况
注:上海大农机械有限公司成立于2005年9月26日,注册地址为上海市金山区枫泾镇兴塔四村147号。2022年1月12日完成注销,注销前未实际经营。 公司主要从事高压清洗机相关产品的研发、生产和销售。截至本招股说明书签署日,公司实际控制人直接或间接控制的其他企业不从事与发行人相同、相似或构成竞争的业务,不存在同业竞争的情况。 (二)发行人实际控制人之亲属控制的企业与发行人同业竞争情况 1、发行人实际控制人之亲属控制的企业 发行人实际控制人王靖、应云琴亲属控制的企业如下: | |||||||||||
序号 | 公司名称 | 关联关系 | 注册资本 | 经营范围 | 主营业务 | ||||||
1 | 台州市双王塑料制品有限公司 | 王靖父亲王洪仁之胞兄王云琴控制并担任执行董事兼总经理的企业 | 100万元 | 塑料制品、喷雾器制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 塑料水桶等家用塑料制品的制造和销售 | ||||||
2 | 台州市园桑管业有限公司 | 应云琴之胞妹应冬琴配偶潘万康控制并担任经理的企业 | 20万元 | 塑料管、割草机、电动机制造、销售;塑料造粒加工。 | 塑料管及塑料套的生产和销售 |
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3 | 台州市路桥台优喷雾器厂 | 王靖父亲王洪仁之胞妹王彩莲配偶王敏生控制的个体工商户 | 无 | 喷雾器及配件、塑料制品制造;从事货物、技术的进出口业务。 | 喷雾器配件(隔膜泵)的生产和销售 |
4 | 台州市汉卡机械有限公司 | 王靖父亲王洪仁之胞妹王彩云配偶罗仙友控制并担任执行董事兼经理的企业 | 100万元 | 喷雾器及配件、普通机械配件、汽车配件、摩托车配件制造、销售。 | 喷头,细分为插式裸喷头、螺纹喷头、旋转喷头的生产和销售 |
5 | 台州市路桥区横街玻璃钢制品厂 | 应云琴之胞弟应光初配偶李仙玲控制的企业 | 10万元 | 玻璃钢制品、弯管机、喷雾器及配件制造、销售。 | 开关等喷雾器铜配件的生产和销售 |
6 | 台州科宁机械有限公司 | 王靖父亲王洪仁之胞兄王云林配偶应雪玲控制的企业 | 20万元 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;喷枪及类似器具制造;喷枪及类似器具销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;紧固件制造;五金产品制造;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 通用零部件(接头)的生产和销售 |
上述6家企业中,双王塑料、园桑管业和路桥台优与发行人从事不同业务,汉卡机械、横街玻璃和科宁机械与发行人存在与发行人相同或相近业务的情况。
2、汉卡机械、横街玻璃和科宁机械从事业务的具体情况
汉卡机械主要从事喷头的生产制造及销售,细分为插式裸喷头、螺纹喷头、旋转喷头,相关喷头主要用于清洗机。2019-2021年汉卡机械的营业收入分别为1,090.03万元、1,423.79万元和1,481.85万元,各期营业收入占同期发行人营业收入比例均未超过10%。
横街玻璃主要从事喷雾机器铜配件的生产及销售,主要产品为开关、油杯、油环、水封压帽等,相关产品主要用于无腐蚀的流体的开与关操作以及柱塞泵。2019-2021年横街玻璃的营业收入分别为201.58万元、300.48万元
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七、 关联方、关联关系和关联交易情况
(6)公司董事、监事及高级管理人员 公司董事、监事和高级管理人员的具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”。 | |||||||
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(7)与公司的控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员 上述人员关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。 (8)关联自然人直接或者间接控制及施加重大影响的,或者担任董事、高级管理人员的其他关联企业 | ||||
序号 | 关联方名称 | 关联关系 | ||
1 | 浙江大农机械有限公司 | 实际控制人王靖、应云琴控制的企业,持有发行人28.74%股份 | ||
2 | 台州市双王塑料制品有限公司 | 实际控制人王靖父亲王洪仁之胞兄王云琴控制并担任执行董事兼总经理的企业 | ||
3 | 台州市园桑管业有限公司 | 实际控制人应云琴之胞妹应冬琴配偶潘万康控制并担任经理的企业 | ||
4 | 台州市路桥区横街玻璃钢制品厂 | 实际控制人应云琴之胞弟应光初配偶李仙玲控制的企业 | ||
5 | 台州市路桥有塘弯管机厂 | 实际控制人应云琴父亲应有塘控制的个体工商户 | ||
6 | 台州市汉卡机械有限公司 | 实际控制人王靖父亲王洪仁之胞妹王彩云配偶罗仙友控制并担任执行董事兼经理的企业 | ||
7 | 台州科宁机械有限公司 | 实际控制人王靖父亲王洪仁之胞兄王云林配偶应雪玲控制的企业 | ||
8 | 台州市路桥台优喷雾器厂 | 实际控制人王靖父亲王洪仁之胞妹王彩莲配偶王敏生控制的个体工商户 | ||
9 | 杭州南北车服饰有限公司 | 实际控制人王靖配偶李飞的父亲李昌保控制并担任执行董事兼总经理的企业 | ||
10 | 上海吉舒贸易有限公司 | 董事张旭波控制并担任执行董事的企业 | ||
11 | 银色琥珀文化传播(北京)有限公司 | 董事张旭波担任董事的企业 | ||
12 | 江苏万圣伟业网络科技有限公司 | 董事张旭波担任董事的企业 | ||
13 | 上海智趣广告有限公司 | 董事张旭波担任董事的企业 | ||
14 | 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 | 董事张旭波担任董事的企业 | ||
15 | 上海漫酷广告有限公司 | 董事张旭波担任董事的企业 | ||
16 | 看财经文化传媒(深圳)有限公司 | 董事张旭波担任董事的企业 | ||
17 | 利欧集团股份有限公司 | 董事张旭波担任董事兼副总经理的企业,持有发行人43.72%股份 | ||
18 | 利欧集团数字科技有限公司 | 董事张旭波担任董事的企业 | ||
19 | 北京微创时代广告有限公 | 董事张旭波担任董事的企业 |
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司 | ||
20 | 温岭市信合非融资性担保有限公司 | 董事张旭波担任副董事长的企业 |
21 | 温岭市利欧小额贷款有限公司 | 董事张旭波担任董事的企业 |
22 | 鹿泉区银科家具厂 | 董事、总工程师鲍先启胞兄鲍先志控制的个体工商户 |
23 | 石家庄市新华区华佳家具厂 | 董事、总工程师鲍先启胞兄鲍先志控制的个体工商户 |
24 | 桥东区华丽家居经销部 | 董事、总工程师鲍先启胞兄鲍先志控制的个体工商户,2012年7月26日吊销 |
25 | 上海和美传动机械有限公司 | 财务负责人周全兵胞姐周玉娟及其配偶潘会义控制的企业 |
26 | 德迈传动机械(台州)有限公司 | 财务负责人周全兵胞姐周玉娟及其配偶潘会义控制的企业 |
27 | 衢州天绘建筑设计有限公司 | 财务负责人周全兵配偶胞姐傅美红控制并担任执行董事、经理的企业 |
28 | 浙江永强集团股份有限公司 | 独立董事王洪阳担任副总经理、董事会秘书的企业 |
29 | 上海先临投资有限公司 | 独立董事王洪阳控制的企业 |
30 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 独立董事王洪阳担任独立董事的企业 |
31 | 深圳市鼎恒瑞投资有限公司 | 独立董事王洪阳担任执行董事的企业 |
32 | 北京华夏君悦投资管理有限公司 | 独立董事王洪阳担任执行董事的企业 |
33 | 华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 独立董事王洪阳担任执行事务合伙人委派代表的企业 |
34 | 上海茶恬园国际旅行社有限公司 | 独立董事王洪阳担任董事的企业 |
35 | 青岛海纳思电子商务有限公司 | 独立董事王洪阳之胞姐的配偶杨磊控制并担任执行董事兼经理的企业 |
36 | 青岛爱维互动信息技术有限公司 | 独立董事王洪阳之胞姐的配偶杨磊控制并担任执行董事的企业 |
37 | 阿克苏宝鼎建材有限公司 | 独立董事王洪阳之胞姐的配偶杨磊控制的企业 |
38 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 独立董事柴斌锋担任独立董事的企业 |
39 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 独立董事柴斌锋担任独立董事的企业 |
40 | 上海协创国际货运有限公司 | 独立董事孙民杰配偶崔中慧担任副总经理的企业 |
41 | 上海焱炬工贸有限公司 | 独立董事孙民杰配偶父亲崔传炬控制并担任执行董事的企业 |
42 | 上海振游汽车科技有限公司 | 独立董事孙民杰配偶兄弟崔中贵担任执行董事的企业 |
43 | 上海益纯新能源技术有限公司 | 独立董事孙民杰配偶兄弟崔中贵担任执行董事兼总经理的企业 |
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44 | 上海益首新能源技术有限公司 | 独立董事孙民杰配偶兄弟崔中贵担任执行董事的企业 |
45 | 宁波森通智达新能源技术服务有限公司 | 独立董事孙民杰配偶兄弟崔中贵担任执行董事的企业 |
46 | 广州益电新能源技术有限公司 | 独立董事孙民杰配偶兄弟崔中贵担任执行董事兼总经理的企业 |
47 | 广州森通智达新能源技术有限公司 | 独立董事孙民杰配偶兄弟崔中贵担任董事长兼总经理的企业 |
除上表所列关联企业外,利欧股份合并报表范围内的下属企业也均为发行人的关联企业。
(9)报告期内与发行人存在关联关系的关联方
除上表所列关联企业外,利欧股份合并报表范围内的下属企业也均为发行人的关联企业。 (9)报告期内与发行人存在关联关系的关联方 | |||||
序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 备注 | ||
1 | 王洪仁 | 报告期内曾担任发行人董事长、总经理 | 已于2019年3月逝世 | ||
2 | 周利明 | 报告期内曾担任发行人董事 | 已于2019年5月离任 | ||
3 | 颜小焕 | 报告期内曾担任发行人监事 | 已于2020年9月离任 | ||
4 | 李周总 | 报告期内曾担任发行人监事 | 已于2021年12月离任 | ||
5 | 王相荣 | 报告期内曾担任发行人董事 | 已于2022年1月离任 | ||
6 | 张惠 | 报告期内曾担任发行人监事 | 已于2022年3月离任 | ||
7 | 浙江大农管道疏通工程有限公司 | 发行人过往控股子公司,实际控制人王靖曾担任其执行董事兼经理 | 已于2019年10月注销,注销前未实际经营 | ||
8 | 上海大农机械有限公司 | 实际控制人王靖、应云琴曾控制的企业 | 已于2022年1月注销,注销前未实际经营 | ||
9 | 台州市路桥科宁机械厂 | 实际控制人应云琴配偶王洪仁之胞兄的配偶应雪玲控制的个体工商户 | 已于2021年12月17日注销 | ||
10 | 上海氩氪广告有限公司 | 董事张旭波报告期内曾担任董事、发行人报告期内曾任董事王相荣曾担任董事的企业 | 均已于2021年8月自该企业离任 | ||
11 | 华缘新材料股份有限公司 | 独立董事柴斌锋担任独立董事的企业 | 已于2022年1月自该企业离任 | ||
12 | 宁波梅山保税港区利欧投资管理合伙企业(有限合伙) | 发行人报告期内曾任董事周利明担任执行事务合伙人的企业 | - | ||
13 | 浙江利欧控股集团有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣控制并担任董事长的企业 | - | ||
14 | 淮安利欧影视投资合伙企业(有限合伙) | 发行人报告期内曾任董事王相荣控制的企业 | - | ||
15 | 浙江利欧环保科技有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣控制的企业 | - | ||
16 | 台州利欧矿业投资有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣控制的企业 | - |
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17 | 青创投资管理有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣担任董事的企业 | - |
18 | 温岭市利恒机械有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣控制的企业 | - |
19 | 台州新科环保研究所有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣控制并担任执行董事的企业 | - |
20 | 温岭利欧贸易有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣控制的企业 | |
21 | 上海利悦影业有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣控制的企业 | - |
22 | 温岭市广源房地产开发有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣担任董事的企业 | - |
23 | 浙江商大创业园管理有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣担任副董事长的企业 | - |
24 | 天台佳合企业管理有限公司 | 发行人报告期内曾任董事王相荣担任董事的企业 | - |
25 | 上海悟哉市场营销策划有限公司 | 发行人报告期内曾任监事张惠担任董事的企业 | - |
26 | 深圳市鼎恒瑞智投资企业(有限合伙) | 独立董事王洪阳报告期内曾担任执行事务合伙人委派代表的企业 | 已于2020年5月注销 |
27 | 深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙) | 独立董事王洪阳报告期内曾担任执行事务合伙人委派代表的企业 | 已于2020年2月注销 |
28 | 宁波昆石投资管理有限公司 | 独立董事王洪阳报告期内曾担任执行董事的企业 | 已于2020年1月注销 |
29 | 青岛泰德网络科技有限公司 | 独立董事王洪阳之配偶杨海燕的胞弟杨磊报告期内控制并担任董事的企业 | 已于2019年2月注销 |
30 | 天津市东丽区美隆百货商行 | 独立董事王洪阳之配偶杨海燕的胞弟杨磊报告期内控制的个体工商户 | 已于2021年3月注销 |
除上表所列关联方外,公司报告期内过往关联自然人及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业或其他组织均属于报告期内与发行人存在关联关系的关联方。
(二)关联交易情况
1、经常性关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
单位:元
除上表所列关联方外,公司报告期内过往关联自然人及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业或其他组织均属于报告期内与发行人存在关联关系的关联方。 (二)关联交易情况 1、经常性关联交易 (1)采购商品和接受劳务的关联交易 单位:元 | ||||||
关联方 | 交易内容 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
横街玻璃 | 采购螺帽、阀开关等配件 | 389,006.26 | 508,297.31 | 283,551.47 |
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汉卡机械 | 采购插式裸喷嘴、喷头等配件 | 802,262.46 | 1,256,188.41 | 1,994,222.75 |
园桑管业 | 采购配件 | 17,920.35 | 19,115.04 | 33,603.89 |
利欧浙泵 | 采购水泵、轴承等 | 43,945.96 | 39,440.98 | 6,461.93 |
加工劳务 | 4,343.87 | 81,527.49 | - | |
维修费 | 44.25 | - | - | |
采购一批货架 | - | - | 75,345.13 | |
利欧股份 | 采购配件 | - | - | 5,411.27 |
培训费 | 11,622.64 | - | - | |
利欧医疗 | 采购口罩 | - | 6,017.70 | - |
利欧环境 | 采购配件 | - | 340.71 | - |
合计 | 1,269,145.79 | 1,910,927.64 | 2,398,596.44 | |
占当期采购金额比重 | 0.73% | 1.37% | 2.00% | |
占当期营业成本比重 | 0.65% | 1.20% | 1.68% |
报告期内,关联采购金额占发行人当期采购金额比重较小,且按照市场价格进行协商定价,对发行人持续运营影响小。
(2)出售商品和提供劳务的关联交易
单位:元
报告期内,关联出售商品和提供劳务金额占发行人当期营业收入比重较 | ||||||
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应云琴、王靖、李飞与中国银行股份有限公司台州市路桥区支行签订《最高额保证合同》(2019年路(个保)字041号),应云琴、王靖、李飞为大农实业自2019年4月21日起至2021年4月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保债权本金不超过5,000万元的担保。 应云琴、王靖、李飞与中国银行股份有限公司台州市路桥区支行签订《最高额保证合同》(2021年路(个保)字054号),应云琴、王靖、李飞为大农实业自2021年4月22日起至2023年4月22日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保债权本金不超过5,000万元的担保。 应云琴、王靖、李飞与中国银行股份有限公司台州市路桥区支行签订《最高额保证合同》(2019年路(个保)字042号),应云琴、王靖、李飞为大农机器自2019年4月21日起至2021年4月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保债权本金不超过4,000万元的担保。 应云琴、王靖、李飞与中国银行股份有限公司台州市路桥区支行签订《最高额保证合同》(2021年路(个保)字053号),应云琴、王靖、李飞为大农机器自2021年4月22日起至2023年4月22日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保债权本金不超过4,000万元的担保。 (4)董事、监事、高级管理人员报酬 | |||||||
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2、应付关联方款项 | |||||||||||
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(四)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内,公司与关联方发生的关联交易占当期营业收入或营业成本的比重较低,占当期同类型交易的比重较低。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。 (五)关联交易的决策程序及信息披露 报告期内,公司的关联交易履行了《公司法》《公司章程》等规定的决策程序。股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事履行了回避表决制度。在履行完成决策程序后,公司及时在全国股转系统履行了信息披露义务。 2022年3月21日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于确认公司最近三年(2019年1月1日-2021年12月31日)关联交易事项的议案》,对报告期内发生的关联交易进行确认。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2022年4月11日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 | ||||||
八、 其他事项
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第七节财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月 31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 104,884,331.83 | 90,160,928.04 | 40,699,409.78 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 273,141.42 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,192,210.50 | 3,702,999.85 | 2,561,200.00 |
应收账款 | 45,788,195.42 | 34,318,074.56 | 30,982,989.86 |
应收款项融资 | 151,969.00 | 138,000.00 | |
预付款项 | 799,282.40 | 1,193,166.41 | 1,144,028.55 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 109,047.76 | 83,441.13 | 371,914.99 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 89,459,663.59 | 84,648,267.66 | 83,631,032.38 |
合同资产 | 663,217.91 | 824,284.71 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,859,758.88 | 3,800,478.86 | 9,278,392.05 |
流动资产合计 | 245,907,677.29 | 219,004,782.64 | 168,806,967.61 |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 |
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其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 7,947,287.77 | ||
固定资产 | 172,995,674.27 | 187,990,422.53 | 161,316,642.85 |
在建工程 | 3,639,557.79 | 201,600.00 | 25,195,880.00 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 34,442,423.20 | 38,656,833.00 | 39,719,601.45 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 273,726.93 | 596,378.03 | 919,029.13 |
递延所得税资产 | 3,675,200.64 | 3,825,001.08 | 3,891,882.69 |
其他非流动资产 | 917,444.00 | 1,016,435.68 | |
非流动资产合计 | 223,891,314.60 | 232,286,670.32 | 231,043,036.12 |
资产总计 | 469,798,991.89 | 451,291,452.96 | 399,850,003.73 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 41,008,650.00 | 35,208,020.00 | 23,741,300.00 |
应付账款 | 48,306,959.50 | 40,913,534.56 | 42,863,061.36 |
预收款项 | 1,983,047.64 | 7,101,597.16 | |
合同负债 | 5,886,314.09 | 5,688,030.39 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 7,411,228.40 | 7,265,702.86 | 6,392,848.55 |
应交税费 | 4,562,946.84 | 3,368,726.69 | 3,052,608.95 |
其他应付款 | 537,106.12 | 107,418.00 | 8,083,438.78 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 |
1-1-149
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 152,106.03 | 120,592.45 | |
流动负债合计 | 109,848,358.62 | 92,672,024.95 | 91,234,854.80 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 12,808,207.48 | 13,503,473.06 | 14,374,743.93 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 12,808,207.48 | 13,503,473.06 | 14,374,743.93 |
负债合计 | 122,656,566.10 | 106,175,498.01 | 105,609,598.73 |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 56,050,000.00 | 56,050,000.00 | 53,690,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 70,269,003.35 | 70,327,305.24 | 54,538,905.24 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 1,067,233.34 | 1,075,412.30 | 938,010.56 |
盈余公积 | 21,805,493.68 | 19,681,737.34 | 18,212,060.05 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 197,950,695.42 | 197,981,500.07 | 166,861,429.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 347,142,425.79 | 345,115,954.95 | 294,240,405.00 |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 347,142,425.79 | 345,115,954.95 | 294,240,405.00 |
负债和所有者权益总计 | 469,798,991.89 | 451,291,452.96 | 399,850,003.73 |
法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:周全兵 会计机构负责人:周全兵
(二)母公司资产负债表
√适用 □不适用
单位:元
1-1-150
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月 31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 78,942,284.77 | 81,939,242.76 | 32,884,797.20 |
交易性金融资产 | 273,141.42 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,192,210.50 | 3,702,999.85 | 2,561,200.00 |
应收账款 | 25,097,750.01 | 18,909,488.52 | 44,317,101.11 |
应收款项融资 | 4,849.00 | 100,000.00 | |
预付款项 | 92,411.54 | 215,731.67 | 707,771.44 |
其他应收款 | 60,249,691.04 | 79,593,081.03 | 88,228,364.38 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 29,599,997.31 | 30,253,797.84 | 26,833,734.78 |
合同资产 | 406,717.91 | 474,988.69 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 322,801.62 | 1,100,968.09 | 1,001,834.54 |
流动资产合计 | 196,908,713.70 | 216,463,439.87 | 196,634,803.45 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 67,425,700.00 | 67,425,700.00 | 66,000,000.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 5,951,191.48 | ||
固定资产 | 51,052,264.01 | 55,421,675.93 | 16,984,290.47 |
在建工程 | 161,681.68 | 201,600.00 | 25,195,880.00 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 10,060,433.43 | 13,361,091.03 | 13,709,417.76 |
开发支出 | |||
商誉 |
1-1-151
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 460,697.19 | 738,471.75 | 902,831.50 |
其他非流动资产 | 917,444.00 | 1,016,435.68 | |
非流动资产合计 | 136,029,411.79 | 138,164,974.39 | 122,792,419.73 |
资产总计 | 332,938,125.49 | 354,628,414.26 | 319,427,223.18 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 2,300,000.00 | 5,397,000.00 | 4,765,000.00 |
应付账款 | 17,121,305.14 | 17,200,145.97 | 16,588,847.57 |
预收款项 | 1,983,047.64 | 1,853,657.77 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付职工薪酬 | 4,052,176.53 | 3,850,736.86 | 3,481,094.36 |
应交税费 | 1,488,000.08 | 1,100,532.45 | 815,233.30 |
其他应付款 | 403,726.35 | 90,147.84 | 98,927.92 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
合同负债 | 1,318,568.24 | 2,091,923.54 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 10,496.08 | 3,802.32 | |
流动负债合计 | 28,677,320.06 | 29,734,288.98 | 27,602,760.92 |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 857,131.95 | 624,034.36 | 654,727.80 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 857,131.95 | 624,034.36 | 654,727.80 |
负债合计 | 29,534,452.01 | 30,358,323.34 | 28,257,488.72 |
1-1-152
所有者权益: | |||
股本 | 56,050,000.00 | 56,050,000.00 | 53,690,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 70,269,003.35 | 70,327,305.24 | 54,538,905.24 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 1,067,233.34 | 1,075,412.30 | 820,228.77 |
盈余公积 | 21,805,493.68 | 19,681,737.34 | 18,212,060.05 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 154,211,943.11 | 177,135,636.04 | 163,908,540.40 |
所有者权益合计 | 303,403,673.48 | 324,270,090.92 | 291,169,734.46 |
负债和所有者权益合计 | 332,938,125.49 | 354,628,414.26 | 319,427,223.18 |
(三)合并利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 292,811,215.51 | 252,294,968.78 | 230,938,402.71 |
其中:营业收入 | 292,811,215.51 | 252,294,968.78 | 230,938,402.71 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 242,507,949.01 | 211,528,102.69 | 188,026,845.13 |
其中:营业成本 | 196,212,253.65 | 158,759,690.78 | 143,187,207.59 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 2,898,428.93 | 2,764,886.44 | 3,742,328.02 |
销售费用 | 5,716,442.09 | 7,275,774.93 | 9,075,185.69 |
管理费用 | 23,146,524.64 | 22,742,181.64 | 18,760,459.85 |
研发费用 | 15,159,286.90 | 15,030,213.88 | 13,723,111.70 |
财务费用 | -624,987.20 | 4,955,355.02 | -461,447.72 |
其中:利息费用 | 394,360.25 | ||
利息收入 | 2,379,147.79 | 961,815.48 | 340,587.59 |
1-1-153
加:其他收益 | 4,638,755.95 | 3,171,008.42 | 4,609,489.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,019,610.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 273,141.42 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -552,855.69 | -588,299.46 | -68,254.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,375,615.42 | -6,498,588.47 | -3,930,505.57 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 307,487.66 | 126,529.85 | 6,072.87 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,340,649.00 | 37,250,657.85 | 43,528,360.19 |
加:营业外收入 | 514,143.45 | 448,189.97 | 1,308,407.33 |
减:营业外支出 | 112,622.42 | 103,951.23 | 31,252.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 49,742,170.03 | 37,594,896.59 | 44,805,515.17 |
减:所得税费用 | 5,611,718.34 | 5,005,148.38 | 8,460,439.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 |
1-1-154
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(5)其他 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
(6)其他债权投资信用减值准备 | |||
(7)现金流量套期储备 | |||
(8)外币财务报表折算差额 | |||
(9)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.59 | 0.68 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.59 | 0.68 |
法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:周全兵 会计机构负责人:周全兵
(四)母公司利润表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 122,919,784.89 | 134,112,696.81 | 144,944,295.55 |
减:营业成本 | 84,025,207.23 | 93,574,219.55 | 107,730,069.78 |
税金及附加 | 1,300,007.04 | 1,046,482.09 | 2,029,746.52 |
销售费用 | 2,860,405.17 | 4,828,039.91 | 5,969,169.71 |
管理费用 | 11,133,654.32 | 11,855,181.69 | 8,178,751.28 |
研发费用 | 6,454,718.58 | 7,371,680.92 | 6,878,737.94 |
1-1-155
财务费用 | -4,394,141.58 | -989,608.64 | -4,549,673.20 |
其中:利息费用 | |||
利息收入 | 5,359,376.83 | 5,059,293.95 | 4,148,481.32 |
加:其他收益 | 1,734,224.74 | 1,636,474.69 | 2,973,256.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,019,610.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 273,141.42 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -230,776.24 | -15,844.78 | 316,506.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -573,684.83 | -1,445,707.03 | -833,369.64 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 302,513.93 | 88,332.48 | 12,034.41 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,791,821.73 | 16,963,098.07 | 21,175,922.01 |
加:营业外收入 | 330,978.86 | 347,676.26 | 640,357.30 |
减:营业外支出 | 112,348.85 | 103,198.00 | 30,652.35 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,010,451.74 | 17,207,576.33 | 21,785,626.96 |
减:所得税费用 | 2,772,888.33 | 2,510,803.40 | 3,096,041.50 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,237,563.41 | 14,696,772.93 | 18,689,585.46 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,237,563.41 | 14,696,772.93 | 18,689,585.46 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1-1-156
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备 | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
六、综合收益总额 | 21,237,563.41 | 14,696,772.93 | 18,689,585.46 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五)合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务现金 | 272,952,197.42 | 228,963,155.59 | 225,203,295.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 16,222,586.27 | 16,157,287.86 | 16,482,879.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,625,478.15 | 13,586,639.70 | 23,977,993.65 |
经营活动现金流入小计 | 310,800,261.84 | 258,707,083.15 | 265,664,168.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,930,434.25 | 132,814,604.36 | 141,911,974.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
1-1-157
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,181,140.65 | 32,705,250.99 | 35,276,538.36 |
支付的各项税费 | 7,756,495.57 | 7,693,431.53 | 7,539,302.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,380,520.90 | 20,929,644.54 | 25,601,868.47 |
经营活动现金流出小计 | 249,248,591.37 | 194,142,931.42 | 210,329,683.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,551,670.47 | 64,564,151.73 | 55,334,485.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,019,610.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,663.31 | 379,620.00 | 90,756.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,516,273.31 | 379,620.00 | 90,756.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,193,147.16 | 25,703,463.73 | 19,883,897.87 |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,693,147.16 | 25,703,463.73 | 19,883,897.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,176,873.85 | -25,323,843.73 | -19,793,141.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 11,800,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,800,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,037,500.00 | 193,488.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 42,037,500.00 | 10,193,488.00 |
1-1-158
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,037,500.00 | 11,800,000.00 | -10,193,488.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -774,018.83 | -3,872,133.74 | 454,310.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,563,277.79 | 47,168,174.26 | 25,802,165.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,119,324.04 | 35,951,149.78 | 10,148,984.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,682,601.83 | 83,119,324.04 | 35,951,149.78 |
法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:周全兵 会计机构负责人:周全兵
(六)母公司现金流量表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,270,097.12 | 111,916,736.11 | 134,958,562.12 |
收到的税费返还 | 5,448,882.95 | 7,063,510.09 | 6,434,928.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,589,554.20 | 3,511,083.08 | 11,412,918.77 |
经营活动现金流入小计 | 112,308,534.27 | 122,491,329.28 | 152,806,409.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,812,750.39 | 55,097,448.81 | 67,078,763.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,666,348.60 | 14,919,526.32 | 17,659,482.44 |
支付的各项税费 | 3,762,263.44 | 3,304,487.60 | 5,909,413.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,872,830.66 | 5,729,731.10 | 11,892,886.70 |
经营活动现金流出小计 | 92,114,193.09 | 79,051,193.83 | 102,540,546.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,194,341.18 | 43,440,135.45 | 50,265,863.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,019,610.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 457,228.83 | 247,120.00 | 90,756.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 28,462,381.94 | 32,638,951.39 | 10,381,750.00 |
投资活动现金流入小计 | 29,939,220.77 | 32,886,071.39 | 10,472,506.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,166,978.77 | 16,581,827.21 | 13,064,829.31 |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,800,000.00 | 19,500,000.00 | 20,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,966,978.77 | 36,081,827.21 | 33,564,829.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,972,242.00 | -3,195,755.82 | -23,092,323.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
1-1-159
吸收投资收到的现金 | 11,800,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,800,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,037,500.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 42,037,500.00 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,037,500.00 | 11,800,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -506,641.17 | -3,116,334.07 | 319,322.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,377,557.99 | 48,928,045.56 | 27,492,861.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,859,842.76 | 31,931,797.20 | 4,438,935.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,482,284.77 | 80,859,842.76 | 31,931,797.20 |
1-1-160
(七)合并股东权益变动表
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 56,050,000.00 | 70,327,305.24 | 1,075,412.30 | 19,681,737.34 | 197,981,500.07 | 345,115,954.95 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 56,050,000.00 | 70,327,305.24 | 1,075,412.30 | 19,681,737.34 | 197,981,500.07 | 345,115,954.95 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -58,301.89 | -8,178.96 | 2,123,756.34 | -30,804.65 | 2,026,470.84 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 44,130,451.69 | 44,130,451.69 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
1.股东投入的普通股 |
1-1-161
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 2,123,756.34 | -44,161,256.34 | -42,037,500.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 2,123,756.34 | -2,123,756.34 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -42,037,500.00 | -42,037,500.00 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | -8,178.96 | -8,178.96 | |||||||||||
1.本期提取 | 2,394,625.08 | 2,394,625.08 |
1-1-162
2.本期使用 | 2,402,804.04 | 2,402,804.04 | |||||||||||
(六)其他 | -58,301.89 | -58,301.89 | |||||||||||
四、本年期末余额 | 56,050,000.00 | 70,269,003.35 | 1,067,233.34 | 21,805,493.68 | 197,950,695.42 | 347,142,425.79 |
单位:元
项目 | 2020年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 938,010.56 | 18,212,060.05 | 166,861,429.15 | 294,240,405.00 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 938,010.56 | 18,212,060.05 | 166,861,429.15 | 294,240,405.00 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,360,000.00 | 15,788,400.00 | 137,401.74 | 1,469,677.29 | 31,120,070.92 | 50,875,549.95 | |||||||
(一)综合收益总额 | 32,589,748.21 | 32,589,748.21 | |||||||||||
(二)所有者投入和减 | 2,360,000.00 | 15,788,400.00 | 18,148,400.00 |
1-1-163
少资本 | |||||||||||||
1.股东投入的普通股 | 2,360,000.00 | 9,440,000.00 | 11,800,000.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 6,348,400.00 | 6,348,400.00 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 1,469,677.29 | -1,469,677.29 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,469,677.29 | -1,469,677.29 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 |
1-1-164
(五)专项储备 | 137,401.74 | 137,401.74 | |||||||||||
1.本期提取 | 2,360,328.93 | 2,360,328.93 | |||||||||||
2.本期使用 | 2,222,927.19 | 2,222,927.19 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本年期末余额 | 56,050,000.00 | 70,327,305.24 | 1,075,412.30 | 19,681,737.34 | 197,981,500.07 | 345,115,954.95 |
单位:元
项目 | 2019年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 962,922.47 | 16,343,101.50 | 132,385,312.42 | 257,920,241.63 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 962,922.47 | 16,343,101.50 | 132,385,312.42 | 257,920,241.63 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -24,911.91 | 1,868,958.55 | 34,476,116.73 | 36,320,163.37 |
1-1-165
(一)综合收益总额 | 36,345,075.28 | 36,345,075.28 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 1,868,958.55 | -1,868,958.55 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,868,958.55 | -1,868,958.55 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
1-1-166
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | -24,911.91 | -24,911.91 | |||||||||||
1.本期提取 | 2,731,478.63 | 2,731,478.63 | |||||||||||
2.本期使用 | 2,756,390.54 | 2,756,390.54 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本年期末余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 938,010.56 | 18,212,060.05 | 166,861,429.15 | 294,240,405.00 |
法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:周全兵 会计机构负责人:周全兵
(八)母公司股东权益变动表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 56,050,000.00 | 70,327,305.24 | 1,075,412.30 | 19,681,737.34 | 177,135,636.04 | 324,270,090.92 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 |
1-1-167
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 56,050,000.00 | 70,327,305.24 | 1,075,412.30 | 19,681,737.34 | 177,135,636.04 | 324,270,090.92 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -58,301.89 | -8,178.96 | 2,123,756.34 | -22,923,692.93 | -20,866,417.44 | |||||||
(一)综合收益总额 | 21,237,563.41 | 21,237,563.41 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 2,123,756.34 | -44,161,256.34 | -42,037,500.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 2,123,756.34 | -2,123,756.34 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -42,037,500.00 | -42,037,500.00 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本 |
1-1-168
(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | -8,178.96 | -8,178.96 | ||||||||||
1.本期提取 | 1,168,225.44 | 1,168,225.44 | ||||||||||
2.本期使用 | 1,176,404.40 | 1,176,404.40 | ||||||||||
(六)其他 | -58,301.89 | -58,301.89 | ||||||||||
四、本年期末余额 | 56,050,000.00 | 70,269,003.35 | 1,067,233.34 | 21,805,493.68 | 154,211,943.11 | 303,403,673.48 |
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 820,228.77 | 18,212,060.05 | 163,908,540.40 | 291,169,734.46 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 |
1-1-169
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 820,228.77 | 18,212,060.05 | 163,908,540.40 | 291,169,734.46 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,360,000.00 | 15,788,400.00 | 255,183.53 | 1,469,677.29 | 13,227,095.64 | 33,100,356.46 | ||||||
(一)综合收益总额 | 14,696,772.93 | 14,696,772.93 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 2,360,000.00 | 15,788,400.00 | 18,148,400.00 | |||||||||
1.股东投入的普通股 | 2,360,000.00 | 9,440,000.00 | 11,800,000.00 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 6,348,400.00 | 6,348,400.00 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 1,469,677.29 | -1,469,677.29 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,469,677.29 | -1,469,677.29 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
1-1-170
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 255,183.53 | 255,183.53 | ||||||||||
1.本期提取 | 1,189,888.58 | 1,189,888.58 | ||||||||||
2.本期使用 | 934,705.05 | 934,705.05 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年期末余额 | 56,050,000.00 | 70,327,305.24 | 1,075,412.30 | 19,681,737.34 | 177,135,636.04 | 324,270,090.92 |
单位:元
项目 | 2019年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 16,343,101.50 | 147,087,913.49 | 271,659,920.23 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 |
1-1-171
二、本年期初余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 16,343,101.50 | 147,087,913.49 | 271,659,920.23 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 820,228.77 | 1,868,958.55 | 16,820,626.91 | 19,509,814.23 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 18,689,585.46 | 18,689,585.46 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 1,868,958.55 | -1,868,958.55 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,868,958.55 | -1,868,958.55 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
1-1-172
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 820,228.77 | 820,228.77 | ||||||||||
1.本期提取 | 1,527,018.08 | 1,527,018.08 | ||||||||||
2.本期使用 | 706,789.31 | 706,789.31 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年期末余额 | 53,690,000.00 | 54,538,905.24 | 820,228.77 | 18,212,060.05 | 163,908,540.40 | 291,169,734.46 |
1-1-173
二、 审计意见
2021年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 天健审〔2022〕938号 |
审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
审计报告日期 | 2022年3月21日 |
注册会计师姓名 | 周晨、罗联玬 |
2020年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 天健审〔2021〕3148号 |
审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
审计报告日期 | 2021年4月20日 |
注册会计师姓名 | 陈彩琴、孙志清 |
2019年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 天健审〔2020〕2906号 |
审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
审计报告日期 | 2020年4月23日 |
注册会计师姓名 | 陈彩琴、孙志清 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
(一)财务报表的编制基础
1-1-174
(二)合并财务报表范围及变化情况
2、报告期合并范围的变化情况 报告期内,公司合并范围未发生变化。 | ||||
四、 会计政策、估计
(一)会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。本公司会计年度采用公历年度,自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
本公司会计年度采用公历年度,自公历1月1日起至12月31日止。
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
1-1-175
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司以人民币为记账本位币。
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金
1-1-176
9.外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1)外币业务
√适用 □不适用
等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
(2)外币财务报表折算
□适用 √不适用
10.金融工具
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
(1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:①以摊余成本计量的金融资产;②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;③不属于上述①或②的财务担保合同,以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺;④以摊余成本计量的金融负债。
(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期
1-1-177
1-1-178
1-1-179
1-1-180
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B.应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 | |||||
1-1-182
账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 30.00 |
3年以上 | 100.00 |
(6)金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:①公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;②公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
(6)金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:①公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;②公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销
自 2019 年 1 月 1 日起,公司及可比公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
公司预期信用损失比例与可比公司对比如下:
注1:可比公司亿力机电、海特克动力数据来自于招股说明书(申报稿),可比公司绿田机械数据来自于招股说明书、公司年度报告。 2:如上表,公司的预期信用损失比例与可比公司相比相同或更为谨慎。 | ||||||
11.应收票据
√适用 □不适用
1-1-183
12.应收款项
√适用 □不适用
公司与可比公司的预期信用损失(坏账计提)比例及确定依据
应收账款的主要会计政策详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
应收款项融资的主要会计政策详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
13.应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资的主要会计政策详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
应收款项融资的主要会计政策详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
14.其他应收款
√适用 □不适用
应收款项融资的主要会计政策详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
其他应收款的主要会计政策详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
15.存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
其他应收款的主要会计政策详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2)发出存货的计价方法
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。发出存货采用月末一次加权平均法。
(3)存货可变现净值的确定依据
发出存货采用月末一次加权平均法。资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于
1-1-184
(4)存货的盘存制度
可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货的盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
①低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
②包装物
按照一次转销法进行摊销。
16.合同资产
√适用 □不适用
①低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
②包装物
按照一次转销法进行摊销。
自2020年1月1日起适用的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
17.合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起适用的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
1-1-185
18.持有待售资产
□适用 √不适用
19.债权投资
□适用 √不适用
20.其他债权投资
□适用 √不适用
21.长期应收款
□适用 √不适用
22.长期股权投资
√适用 □不适用
1-1-186
1-1-187
1-1-188
23.投资性房地产
√适用 □不适用
算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。B.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
(2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24.固定资产
√适用 □不适用
(1)固定资产确认条件
(1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
(2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2)固定资产分类及折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
类别
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 直线法 | 20 | 5 | 4.75 |
机器设备 | 直线法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
电子设备 |
1-1-189
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
运输设备 | 直线法 | 5 | 5 | 19.00 |
其他设备 | 直线法 | 5 | 5 | 19.00 |
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)
□适用 √不适用
(4)其他说明
□适用 √不适用
25.在建工程
√适用 □不适用
26.借款费用
√适用 □不适用
(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
(2)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
①当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:A.资产支出已经发生;B.借款费用已经发生;C.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当
1-1-190
27.生物资产
□适用 √不适用
28.使用权资产
□适用 √不适用
29.无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。
无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“30.长期资产减值”。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。
无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“30.长期资产减值”。
类别
类别 | 摊销方法 | 摊销年限(年) | 残值率(%) |
土地使用权 | 直线法 | 50 | 0 |
1-1-191
专利权 | 直线法 | 5 | 0 |
非专利技术 | 直线法 | 5 | 0 |
管理软件 | 直线法 | 5 | 0 |
排污权 | 直线法 | 10 | 0 |
(2)内部研究开发支出会计政策
30.长期资产减值
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31.长期待摊费用
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32.合同负债
√适用 □不适用
1-1-192
33.职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
自2020年1月1日起适用的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示。在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1-1-193
(3)辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34.租赁负债
□适用 √不适用
35.预计负债
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
1-1-194
36.股份支付
√适用 □不适用
1-1-195
37.优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38.收入、成本
√适用 □不适用
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
2020年度和2021年度
(1)收入确认原则
于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:①公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;②公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户
1-1-196
1-1-197
1-1-198
39.政府补助
√适用 □不适用
公司已根据合同约定将产品交付给客户并经购货方签收或双方对账确认,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量,此时确认收入。
②外销业务
公司根据合同约定负责将商品运送至港口、报关并取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量,此时确认收入。
(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认:①公司能够满足政府补助所附的条件;②公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
(2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关
部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整
1-1-199
40.递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
(4)与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
41.租赁
√适用 □不适用
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
2021年度
(1)公司作为承租人
在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认
1-1-200
1-1-201
1-1-202
42.所得税
√适用 □不适用
收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
43.与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
本公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况,从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。从性质来看,公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量;从金额来看,根据公司的利润规模及利润增长情况,以报告期内各年度利润总额的5%为判断标准。
44.重大会计判断和估计
本公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况,从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。从性质来看,公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量;从金额来看,根据公司的利润规模及利润增长情况,以报告期内各年度利润总额的5%为判断标准。
本公司根据实际生产经营特点、历史经验和其他因素综合判断,需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账计提、金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销等,相关领域会计政策详见“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”、“12.应收款项”、“24.固定资产”、“29.无形资产与开发支出”相关内容。
45.其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
(二)会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
1-1-203
□适用 √不适用
六、 非经常性损益
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
非流动性资产处置损益 | 307,487.66 | 126,529.85 | 6,072.87 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,630,357.73 | 2,875,019.08 | 4,609,489.86 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,019,610.00 | 273,141.42 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 |
1-1-204
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 401,521.03 | 344,238.74 | 1,277,154.98 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,398.22 | -6,340,274.12 | |
小计 | 6,367,374.64 | -2,721,345.03 | 5,892,717.71 |
减:所得税影响数 | 955,654.62 | 544,650.75 | 887,873.18 |
少数股东权益影响额 | |||
合计 | |||
非经常性损益净额 | 5,411,720.02 | -3,265,995.78 | 5,004,844.53 |
归属于母公司股东的净利润 | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 38,718,731.67 | 35,855,743.99 | 31,340,230.75 |
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例(%) | 12.26% | -10.02% | 13.77% |
非经常性损益分析:
七、 主要会计数据及财务指标
报告期各期公司非经常性损益净额分别为500.48万元、-326.60万元和541.17万元,归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为13.77%、-10.02%和12.26%,非经常性损益对公司净利润影响较小,不构成重大依赖。
2020年度,其他符合非经常性损益定义的损益共计-6,340,274.12元,其中-6,348,400.00元系公司根据《企业会计准则-股份支付》的有关规定确认的股份支付金额。
项目
项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
资产总计(元) | 469,798,991.89 | 451,291,452.96 | 399,850,003.73 |
股东权益合计(元) | 347,142,425.79 | 345,115,954.95 | 294,240,405.00 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 347,142,425.79 | 345,115,954.95 | 294,240,405.00 |
每股净资产(元/股) | 6.19 | 6.16 | 5.48 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 6.19 | 6.16 | 5.48 |
资产负债率(合并) | 26.11% | 23.53% | 26.41% |
1-1-205
资产负债率(母公司) | 8.87% | 8.56% | 8.85% |
营业收入(元) | 292,811,215.51 | 252,294,968.78 | 230,938,402.71 |
毛利率 | 32.99% | 37.07% | 38.00% |
净利润(元) | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 38,718,731.67 | 35,855,743.99 | 31,340,230.75 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 38,718,731.67 | 35,855,743.99 | 31,340,230.75 |
息税折旧摊销前利润(元) | 68,101,268.64 | 56,328,486.58 | 62,597,696.35 |
加权平均净资产收益率 | 12.88% | 10.15% | 13.16% |
扣除非经常性损益后净资产收益率 | 11.30% | 11.16% | 11.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.59 | 0.68 |
稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.59 | 0.68 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,551,670.47 | 64,564,151.73 | 55,334,485.23 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.10 | 1.15 | 1.03 |
研发投入占营业收入的比例 | 5.18% | 5.96% | 5.94% |
应收账款周转率 | 6.93 | 7.33 | 6.54 |
存货周转率 | 2.05 | 1.72 | 1.54 |
流动比率 | 2.24 | 2.36 | 1.85 |
速动比率 | 1.39 | 1.39 | 0.82 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:
1-1-206
1-1-207
八、 盈利预测
□适用 √不适用
1-1-208
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-209
1-1-210
二、 资产负债等财务状况分析
(一)应收款项
1.应收票据
√适用 □不适用
(1)应收票据分类列示
单位:元
司综合毛利率呈下降趋势,与可比公司趋势相符。
3、技术创新
技术创新是公司保持持续发展的核心驱动力,对公司的盈利能力具有重大影响。公司通过不断的技术创新和产品研发,积累和攻克了一批关键技术工艺,其中核心技术包括高压风送雾化技术、调压卸荷技术、易启动技术、高压泵设计制造技术、特种高压柱塞泵设计制造技术、自吸洗地盘技术和阀芯助力复位技术等。报告期内,公司持续加大研发投入,推动公司生产技术水平不断提升,公司销售业务的规模稳步增长。
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
银行承兑汇票 | - | - | - |
商业承兑汇票 | 2,192,210.50 | 3,702,999.85 | 2,561,200.00 |
合计 | 2,192,210.50 | 3,702,999.85 | 2,561,200.00 |
(2)报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3)报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4)报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
1-1-211
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
其中: | |||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,307,590.00 | 100.00% | 115,379.50 | 5.00% | 2,192,210.50 |
其中:商业承兑汇票 | 2,307,590.00 | 100.00% | 115,379.50 | 5.00% | 2,192,210.50 |
合计 | 2,307,590.00 | 100.00% | 115,379.50 | 5.00% | 2,192,210.50 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
其中: | |||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 3,897,894.58 | 100.00% | 194,894.73 | 5.00% | 3,702,999.85 |
其中:商业承兑汇票 | 3,897,894.58 | 100.00% | 194,894.73 | 5.00% | 3,702,999.85 |
合计 | 3,897,894.58 | 100.00% | 194,894.73 | 5.00% | 3,702,999.85 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
其中: | |||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,696,000.00 | 100.00% | 134,800.00 | 5.00% | 2,561,200.00 |
其中:商业承兑汇票 | 2,696,000.00 | 100.00% | 134,800.00 | 5.00% | 2,561,200.00 |
合计 | 2,696,000.00 | 100.00% | 134,800.00 | 5.00% | 2,561,200.00 |
1)按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
2)按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
商业承兑汇票 | 2,307,590.00 | 115,379.50 | 5.00% |
合计 | 2,307,590.00 | 115,379.50 | 5.00% |
1-1-212
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
商业承兑汇票 | 3,897,894.58 | 194,894.73 | 5.00% |
合计 | 3,897,894.58 | 194,894.73 | 5.00% |
单位:元
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
商业承兑汇票 | 2,696,000.00 | 134,800.00 | 5.00% |
合计 | 2,696,000.00 | 134,800.00 | 5.00% |
确定组合依据的说明:
3)如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(6)报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:元
基于应收票据的信用风险特征,将其划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种组合, 承兑人为金融机构的银行承兑汇票,参考历史信用损失经验不计提坏账准备。承兑人为非金融机构的商业承兑汇票,坏账准备计提比例与―应收账款‖ 相同:1年以内5%、1-2年10%、2-3年30%、3年以上100%。类别
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 194,894.73 | -79,515.23 | 115,379.50 | ||
合计 | 194,894.73 | -79,515.23 | 115,379.50 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 134,800.00 | 60,094.73 | 194,894.73 | ||
合计 | 134,800.00 | 60,094.73 | 194,894.73 |
单位:元
类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 134,800.00 | 134,800.00 | |||
合计 | 134,800.00 | 134,800.00 |
1-1-213
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
(7)报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8)科目具体情况及说明:
无
报告期各期末,公司应收票据账面价值分别为256.12万元、370.30万元和
219.22万元,占流动资产的比例分别为1.52%、1.69%和0.89%。
报告期各期末,公司应收票据账面余额明细如下:
单位:元
报告期各期末,商业承兑汇票回收风险较小。 | |||||
2.应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
银行承兑汇票 | 151,969.00 | 138,000.00 | |
合计 | 151,969.00 | 138,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
科目具体情况及说明:
1-1-214
3.应收账款
√适用 □不适用
(1)按账龄分类披露
单位:元
报告期各期末,公司应收款项融资均为银行承兑汇票。报告期内,公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据已终止确认金额分别为1,197.85万元、1,332.03万元和953.15万元。
账龄
账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1年以内 | 47,716,247.28 | 35,426,566.99 | 32,283,778.21 |
1至2年 | 455,675.57 | 668,519.80 | 325,178.85 |
2至3年 | 68,075.00 | 87,383.00 | 29,628.00 |
3年以上 | 32,495.00 | 7,588.00 | |
合计 | 48,272,492.85 | 36,190,057.79 | 32,638,585.06 |
(2)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 48,272,492.85 | 100.00% | 2,484,297.43 | 5.15% | 45,788,195.42 |
其中:账龄组合 | 48,272,492.85 | 100.00% | 2,484,297.43 | 5.15% | 45,788,195.42 |
合计 | 48,272,492.85 | 100.00% | 2,484,297.43 | 5.15% | 45,788,195.42 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 36,190,057.79 | 100.00% | 1,871,983.23 | 5.17% | 34,318,074.56 |
1-1-215
其中:账龄组合 | 36,190,057.79 | 100.00% | 1,871,983.23 | 5.17% | 34,318,074.56 |
合计 | 36,190,057.79 | 100.00% | 1,871,983.23 | 5.17% | 34,318,074.56 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 32,638,585.06 | 100.00% | 1,655,595.20 | 5.07% | 30,982,989.86 |
其中:账龄组合 | 32,638,585.06 | 100.00% | 1,655,595.20 | 5.07% | 30,982,989.86 |
合计 | 32,638,585.06 | 100.00% | 1,655,595.20 | 5.07% | 30,982,989.86 |
1)按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
2)按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 47,716,247.28 | 2,385,812.37 | 5.00% |
1-2年 | 455,675.57 | 45,567.56 | 10.00% |
2-3年 | 68,075.00 | 20,422.50 | 30.00% |
3年以上 | 32,495.00 | 32,495.00 | 100.00% |
合计 | 48,272,492.85 | 2,484,297.43 | 5.15% |
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 35,426,566.99 | 1,771,328.35 | 5.00% |
1-2年 | 668,519.80 | 66,851.98 | 10.00% |
2-3年 | 87,383.00 | 26,214.90 | 30.00% |
3年以上 | 7,588.00 | 7,588.00 | 100.00% |
合计 | 36,190,057.79 | 1,871,983.23 | 5.17% |
1-1-216
单位:元
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 32,283,778.21 | 1,614,188.91 | 5.00% |
1-2年 | 325,178.85 | 32,517.89 | 10.00% |
2-3年 | 29,628.00 | 8,888.40 | 30.00% |
合计 | 32,638,585.06 | 1,655,595.20 | 5.07% |
确定组合依据的说明:
3)如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(3)报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:元
公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。类别
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
按组合计提坏账准备 | 1,871,983.23 | 619,415.42 | 7,101.22 | 2,484,297.43 | |
合计 | 1,871,983.23 | 619,415.42 | 7,101.22 | 2,484,297.43 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
按组合计提坏账准备 | 1,655,595.20 | 228,855.01 | 12,466.98 | 1,871,983.23 | |
合计 | 1,655,595.20 | 228,855.01 | 12,466.98 | 1,871,983.23 |
注:2019年12月31日余额为1,655,595.20元,2020年采用新收入准则影响数-45,711.80元,2020年1月1日余额为1,609,883.40元。本期计提金额228,855.01元中274,566.81元为实际计提金额,剩余-45,711.80元为新收入准则影响数。
单位:元
类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
按组合计提坏账准备 | 1,896,206.67 | -203,353.68 | 37,257.79 | 1,655,595.20 | |
合计 | 1,896,206.67 | -203,353.68 | 37,257.79 | 1,655,595.20 |
1-1-217
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
(4)本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元
无
项目
项目 | 核销金额 | ||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
实际核销的应收账款 | 7,101.22 | 12,466.98 | 37,257.79 |
其中重要的应收账款核销的情况:
□适用 √不适用
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
SGY公司(香港) | 14,112,240.82 | 29.23% | 705,612.04 |
MiTM公司(美国) | 9,100,522.44 | 18.85% | 455,026.12 |
Karcher公司(德国) | 3,410,840.62 | 7.07% | 170,542.03 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 2,865,719.80 | 5.94% | 143,285.99 |
Canpump公司(加拿大) | 2,755,511.23 | 5.71% | 137,775.56 |
合计 | 32,244,834.91 | 66.80% | 1,612,241.74 |
单位:元
单位名称 | 2020年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
SGY公司(香港) | 8,304,524.26 | 22.95% | 415,226.21 |
上海东贸贸易有限公司 | 3,881,689.60 | 10.73% | 194,084.48 |
Koshin公司(日本) | 3,100,302.65 | 8.57% | 155,015.13 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 2,873,620.28 | 7.94% | 143,681.01 |
1-1-218
Karcher公司(德国) | 2,231,359.53 | 6.17% | 111,567.98 |
合计 | 20,391,496.32 | 56.35% | 1,019,574.81 |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
SGY公司(香港) | 9,280,034.87 | 28.43% | 464,001.74 |
MiTM公司(美国) | 3,072,736.01 | 9.41% | 153,636.80 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 2,973,874.32 | 9.11% | 148,693.72 |
Karcher公司(德国) | 2,667,459.53 | 8.17% | 133,372.98 |
Koshin公司(日本) | 2,265,040.57 | 6.94% | 113,252.03 |
合计 | 20,259,145.30 | 62.06% | 1,012,957.27 |
其他说明:
2020年度 | ||||||
客户名称 | 销售收入 | 应收账款 | 结算模式 | 信用期 | ||
SGY公司(香港) | 46,676,873.85 | 8,304,524.26 | 电汇 | 90天 |
1-1-219
上海东贸贸易有限公司 | 12,722,235.96 | 3,881,689.60 | 电汇 | 90天 |
Koshin公司(日本) | 18,438,902.75 | 3,100,302.65 | 电汇 | 75天 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 7,104,151.25 | 2,873,620.28 | 承兑 | 120天 |
Karcher公司(德国) | 15,558,562.96 | 2,231,359.53 | 电汇 | 60天 |
报告期内,公司根据客户的具体情况给予不同的信用政策。针对普通客户,一般给予 1 个月的账期;对信誉好、规模较大、合作时间长的客户通常账期也适当延长,一般为2-4个月。 | ||||||
(6)报告期各期末信用期内外的应收账款
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
信用期内应收账款 | 40,187,677.27 | 83.25% | 28,511,104.82 | 78.78% | 27,894,641.33 | 85.47% |
信用期外应收账款 | 8,084,815.58 | 16.75% | 7,678,952.97 | 21.22% | 4,743,943.73 | 14.53% |
应收账款余额合计 | 48,272,492.85 | 100.00% | 36,190,057.79 | 100.00% | 32,638,585.06 | 100.00% |
(7)应收账款期后回款情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
期末应收账款余额 | 48,272,492.85 | - | 36,190,057.79 | - | 32,638,585.06 | - |
期后三个月内回款金额 | 31,668,299.13 | 65.60% | 31,647,662.33 | 87.45% | 27,051,813.04 | 82.88% |
期后三个月后回 | 14,272,628.33 | 29.57% | 4,042,360.25 | 11.17% | 4,222,694.94 | 12.94% |
1-1-220
注:2019年、2020年期后3个月后回款统计截至当年末,2021年期后3个月后回款统计截至本招股说明书签署日。
(8)因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10)科目具体情况及说明
款金额无
4.其他披露事项:
无无
5.应收款项总体分析
无
(1)应收票据分析
报告期各期末,公司应收票据账面价值分别为256.12万元、370.30万元和
219.22万元,占流动资产的比例分别为1.52%、1.69%和0.89%。
(2)应收账款分析
① 应收账款总体分析
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为3,098.30万元、3,431.81万元和4,578.82万元,占流动资产的比重分别为18.35%、15.67%和18.62%,应收账款余额呈增长趋势。
② 应收账款周转率分析
单位:元,次/年
(1)应收票据分析 报告期各期末,公司应收票据账面价值分别为256.12万元、370.30万元和219.22万元,占流动资产的比例分别为1.52%、1.69%和0.89%。 (2)应收账款分析 ① 应收账款总体分析 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为3,098.30万元、3,431.81万元和4,578.82万元,占流动资产的比重分别为18.35%、15.67%和18.62%,应收账款余额呈增长趋势。 ② 应收账款周转率分析 单位:元,次/年 | |||||
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
营业收入 | 292,811,215.51 | 252,294,968.78 | 230,938,402.71 | ||
期末应收账款账面余额 | 48,272,492.85 | 36,190,057.79 | 32,638,585.06 | ||
期初应收账款账面余额 | 36,190,057.79 | 32,638,585.06 | 37,978,484.71 |
1-1-221
注:可比公司亿力机电、海特克动力数据来自于招股说明书(申报稿),可比公司绿田机械数据来自于招股说明书、公司年度报告。 由上表可知,公司的坏账准备计提政策较同行业可比公司相同或更为谨慎。公司应收账款账龄绝大部分集中在1年以内,应收账款坏账损失的风险较低。报告期内,公司均严格按照计提政策计提了坏账准备。综上,公司依据行业特征、客户特点和收款情况,制定了较为谨慎的坏账准备计提政策,坏账准备计提充足。 | |||||||||
(二)存货
1.存货
(1)存货分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 28,404,571.61 | 2,667,139.09 | 25,737,432.52 |
在产品 | 10,322,040.84 | 10,322,040.84 | |
自制半成品 | 23,786,812.59 | 3,900,035.76 | 19,886,776.83 |
库存商品 | 19,086,068.64 | 874,503.92 | 18,211,564.72 |
1-1-222
委托加工物资 | 5,346,222.97 | 5,346,222.97 | |
包装物 | 1,186,808.19 | 20,959.07 | 1,165,849.12 |
低值易耗品 | 3,754,659.83 | 921,146.67 | 2,833,513.16 |
发出商品 | 5,956,263.43 | 5,956,263.43 | |
合计 | 97,843,448.10 | 8,383,784.51 | 89,459,663.59 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 27,914,818.16 | 3,581,542.41 | 24,333,275.75 |
在产品 | 7,706,542.28 | 7,706,542.28 | |
自制半成品 | 26,506,950.24 | 3,425,585.49 | 23,081,364.75 |
库存商品 | 15,166,507.31 | 1,817,660.03 | 13,348,847.28 |
委托加工物资 | 4,917,331.06 | 4,917,331.06 | |
包装物 | 1,289,229.14 | 97,990.33 | 1,191,238.81 |
低值易耗品 | 4,300,018.21 | 12,686.42 | 4,287,331.79 |
发出商品 | 5,782,335.94 | 5,782,335.94 | |
合计 | 93,583,732.34 | 8,935,464.68 | 84,648,267.66 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 24,303,409.88 | 2,969,707.63 | 21,333,702.25 |
在产品 | 8,560,905.31 | 8,560,905.31 | |
自制半成品 | 27,165,508.14 | 3,789,155.93 | 23,376,352.21 |
库存商品 | 17,764,747.78 | 293,308.75 | 17,471,439.03 |
委托加工物资 | 4,836,393.17 | 4,836,393.17 | |
包装物 | 1,267,667.96 | 103,479.15 | 1,164,188.81 |
低值易耗品 | 3,778,344.97 | 15,020.74 | 3,763,324.23 |
发出商品 | 3,124,727.37 | 3,124,727.37 | |
合计 | 90,801,704.58 | 7,170,672.20 | 83,631,032.38 |
(2)存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元
1-1-223
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 3,581,542.41 | 1,899,585.15 | 2,813,988.47 | 2,667,139.09 | ||
自制半成品 | 3,425,585.49 | 2,659,724.91 | 2,185,274.64 | 3,900,035.76 | ||
库存商品 | 1,817,660.03 | 879,190.13 | 1,822,346.24 | 874,503.92 | ||
包装物 | 97,990.33 | -1,300.14 | 75,731.12 | 20,959.07 | ||
低值易耗品 | 12,686.42 | 946,892.56 | 38,432.31 | 921,146.67 | ||
合计 | 8,935,464.68 | 6,384,092.61 | 6,935,772.78 | 8,383,784.51 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 2,969,707.63 | 2,452,827.99 | 1,840,993.21 | 3,581,542.41 | ||
自制半成品 | 3,789,155.93 | 2,180,177.99 | 2,543,748.43 | 3,425,585.49 | ||
库存商品 | 293,308.75 | 1,754,074.87 | 229,723.59 | 1,817,660.03 | ||
包装物 | 103,479.15 | 113,573.23 | 119,062.05 | 97,990.33 | ||
低值易耗品 | 15,020.74 | 262.79 | 2,597.11 | 12,686.42 | ||
合计 | 7,170,672.20 | 6,500,916.87 | 4,736,124.39 | 8,935,464.68 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 2,207,371.57 | 1,925,952.50 | 1,163,616.44 | 2,969,707.63 | ||
自制半成品 | 2,158,796.50 | 2,013,470.04 | 383,110.61 | 3,789,155.93 | ||
库存商品 | 553,399.53 | 57,090.56 | 317,181.34 | 293,308.75 | ||
包装物 | 190,586.65 | 96,337.03 | 183,444.53 | 103,479.15 | ||
低值易耗品 | 16,146.87 | 1,486.97 | 2,613.10 | 15,020.74 | ||
合计 | 5,126,301.12 | 4,094,337.10 | 2,049,966.02 | 7,170,672.20 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
1-1-224
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况(尚未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(5)合同履约成本本期摊销金额的说明(已执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(6)科目具体情况及说明
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司各类存货具体减值测试的依据和过程如下:
(1)原材料、自制半成品
为生产而持有的原材料、自制半成品的可变现净值=产成品估计售价(参考产成品的预计售价)-完工时估计将要发生的成本-估计的销售费用和相关税费;
(2)库存商品、发出商品
可变现净值=预计售价*(1-销售费用率)-相关税费
存货跌价金额=账面成本-[预计售价*(1-销售费用率)-相关税费]
(3)在产品
发行人的在产品属于生产过程中的存货。由于公司主要产品毛利率稳定,且主要产成品未发生减值,故不对在产品计提存货跌价准备。
无
1-1-225
2.其他披露事项:
3.存货总体分析
无
报告期各期末,公司存货账面价值分别为8,363.10万元、8,464.83万元和8,945.97万元,占流动资产比例分别为49.54%、38.65%和36.38%,存货整体金额变动较小。
(1)报告期各期末,公司存货构成情况如下:
单位:元
报告期末,原材料占存货的比重分别为26.77%、29.83%、29.03%,自制半成品占存货的比重分别为29.92%、28.32%、24.31%,库存商品占存货的比重分别为19.56%、16.21%、19.51%,公司各类存货占比较为稳定。 (2)同行业情况 报告期各期末,存货账面价值占流动资产比重与同行业可比情况如下: | |||||||||||
公司名称 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
亿力机电 | 41.86% | 38.47% | 40.78% | ||||||||
绿田机械 | 32.51% | 49.06% | 47.00% | ||||||||
海特克动力 | 25.35% | 26.71% | 37.08% |
1-1-226
可比公司平均 | 33.24% | 38.08% | 41.62% |
发行人 | 36.28% | 38.65% | 49.54% |
注:可比公司亿力机电、海特克动力数据来自于招股说明书(申报稿),2021年12月31日数据由于尚未披露,采用2021年6月30日数据替代;绿田机械数据来自于招股说明书、公司年度报告,下同。公司存货账面价值占流动资产比重与同行业平均水平不存在显著差异。报告期各期末,公司及同行业存货周转率情况如下:
单位:次/年
报告期各期末,存货周转率略低于同行业平均水平,主要是由于公司综合考虑客户订单量、原材料采购周期、产品生产周期,为了保证按时生产发货,通常储备2-3个月原材料以满足生产的需要,导致公司存货周转率低于同行业平均水平。 | |||||
(三)金融资产、财务性投资
√适用 □不适用
1.交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
其中: | |||
衍生金融资产 | 273,141.42 | ||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
其中: | |||
合计 | 273,141.42 |
科目具体情况及说明:
1-1-227
2.衍生金融资产
□适用 √不适用
3.债权投资
□适用 √不适用
4.其他债权投资
□适用 √不适用
5.长期应收款
□适用 √不适用
6.长期股权投资
□适用 √不适用
7.其他权益工具投资
□适用 √不适用
8.其他非流动金融资产
□适用 √不适用
9.其他财务性投资
□适用 √不适用
10.其他披露事项
2020年末,交易性金融资产均系公司购买的远期结售汇产品产生的公允价值变动。无
11.金融资产、财务性投资总体分析
无
2020年末,交易性金融资产均系公司购买的远期结售汇产品产生的公允价值变动,金额较小。
(四)固定资产、在建工程
1-1-228
1.固定资产
√适用 □不适用
(1)分类列示
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
固定资产 | 172,995,674.27 | 187,990,422.53 | 161,316,642.85 |
固定资产清理 | |||
合计 | 172,995,674.27 | 187,990,422.53 | 161,316,642.85 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2021年12月31日 | |||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 161,930,698.87 | 125,781,953.98 | 4,467,022.04 | 6,974,825.98 | 299,154,500.87 |
2.本期增加金额 | 221,324.60 | 6,775,935.30 | 171,359.76 | 7,168,619.66 | |
(1)购置 | 37,856.71 | 6,775,935.30 | 171,359.76 | 6,985,151.77 | |
(2)在建工程转入 | 183,467.89 | 183,467.89 | |||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 13,587,079.38 | 7,376,819.69 | 8,836.28 | 20,972,735.35 | |
(1)处置或报废 | 7,376,819.69 | 8,836.28 | 7,385,655.97 | ||
(2)转入投资性房地产 | 13,587,079.38 | 13,587,079.38 | |||
4.期末余额 | 148,564,944.09 | 125,181,069.59 | 4,467,022.04 | 7,137,349.46 | 285,350,385.18 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 30,535,215.23 | 72,709,555.62 | 3,449,533.16 | 4,469,774.33 | 111,164,078.34 |
2.本期增加金额 | 7,509,463.85 | 7,812,783.80 | 343,603.32 | 881,566.15 | 16,547,417.12 |
(1)计提 | 7,509,463.85 | 7,812,783.80 | 343,603.32 | 881,566.15 | 16,547,417.12 |
3.本期减少金额 | 8,365,171.02 | 6,991,132.91 | 480.62 | 15,356,784.55 | |
(1)处置或报废 | 6,991,132.91 | 480.62 | 6,991,613.53 | ||
(2)转入投资性房地产 | 8,365,171.02 | 8,365,171.02 | |||
4.期末余额 | 29,679,508.06 | 73,531,206.51 | 3,793,136.48 | 5,350,859.86 | 112,354,710.91 |
三、减值准备 |
1-1-229
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 118,885,436.03 | 51,649,863.08 | 673,885.56 | 1,786,489.60 | 172,995,674.27 |
2.期初账面价值 | 131,395,483.64 | 53,072,398.36 | 1,017,488.88 | 2,505,051.65 | 187,990,422.53 |
单位:元
2020年12月31日 | |||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 122,959,505.44 | 125,673,166.06 | 4,364,809.65 | 6,678,038.95 | 259,675,520.10 |
2.本期增加金额 | 38,971,193.43 | 4,720,657.35 | 102,212.39 | 296,787.03 | 44,090,850.20 |
(1)购置 | 3,947,090.52 | 102,212.39 | 60,759.31 | 4,110,062.22 | |
(2)在建工程转入 | 38,971,193.43 | 773,566.83 | 236,027.72 | 39,980,787.98 | |
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 4,611,869.43 | 4,611,869.43 | |||
(1)处置或报废 | 4,611,869.43 | 4,611,869.43 | |||
4.期末余额 | 161,930,698.87 | 125,781,953.98 | 4,467,022.04 | 6,974,825.98 | 299,154,500.87 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 23,545,482.73 | 68,129,429.27 | 3,104,134.41 | 3,579,830.84 | 98,358,877.25 |
2.本期增加金额 | 6,989,732.50 | 8,969,908.19 | 345,398.75 | 889,943.49 | 17,194,982.93 |
(1)计提 | 6,989,732.50 | 8,969,908.19 | 345,398.75 | 889,943.49 | 17,194,982.93 |
3.本期减少金额 | 4,389,781.84 | 4,389,781.84 | |||
(1)处置或报废 | 4,389,781.84 | 4,389,781.84 | |||
4.期末余额 | 30,535,215.23 | 72,709,555.62 | 3,449,533.16 | 4,469,774.33 | 111,164,078.34 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
1-1-230
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 131,395,483.64 | 53,072,398.36 | 1,017,488.88 | 2,505,051.65 | 187,990,422.53 |
2.期初账面价值 | 99,414,022.71 | 57,543,736.79 | 1,260,675.24 | 3,098,208.11 | 161,316,642.85 |
单位:元
2019年12月31日 | |||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 114,925,925.14 | 124,456,279.78 | 4,364,809.65 | 6,294,605.01 | 250,041,619.58 |
2.本期增加金额 | 8,033,580.30 | 2,807,681.09 | 383,433.94 | 11,224,695.33 | |
(1)购置 | 8,033,580.30 | 2,296,489.03 | 383,433.94 | 10,713,503.27 | |
(2)在建工程转入 | 511,192.06 | 511,192.06 | |||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 1,590,794.81 | 1,590,794.81 | |||
(1)处置或报废 | 1,590,794.81 | 1,590,794.81 | |||
4.期末余额 | 122,959,505.44 | 125,673,166.06 | 4,364,809.65 | 6,678,038.95 | 259,675,520.10 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 17,815,219.76 | 60,946,159.51 | 2,729,399.13 | 2,672,813.51 | 84,163,591.91 |
2.本期增加金额 | 5,730,262.97 | 8,696,833.25 | 374,735.28 | 907,017.33 | 15,708,848.83 |
(1)计提 | 5,730,262.97 | 8,696,833.25 | 374,735.28 | 907,017.33 | 15,708,848.83 |
3.本期减少金额 | 1,513,563.49 | 1,513,563.49 | |||
(1)处置或报废 | 1,513,563.49 | 1,513,563.49 | |||
4.期末余额 | 23,545,482.73 | 68,129,429.27 | 3,104,134.41 | 3,579,830.84 | 98,358,877.25 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4.期末余额 |
1-1-231
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 99,414,022.71 | 57,543,736.79 | 1,260,675.24 | 3,098,208.11 | 161,316,642.85 |
2.期初账面价值 | 97,110,705.38 | 63,510,120.27 | 1,635,410.52 | 3,621,791.50 | 165,878,027.67 |
(3)暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4)通过融资租赁租入的固定资产情况(未执行新租赁准则)
□适用 √不适用
(5)通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6)未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2021年12月31日 | ||
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
空压机房 | 3,645.45 | 尚未办理 |
(7)固定资产清理
□适用 √不适用
(8)科目具体情况及说明
2.在建工程
√适用 □不适用
(1)分类列示
√适用 □不适用
单位:元
无
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
在建工程 | 3,639,557.79 | 201,600.00 | 25,195,880.00 |
工程物资 | |||
合计 | 3,639,557.79 | 201,600.00 | 25,195,880.00 |
(2)在建工程情况
√适用 □不适用
1-1-232
单位:元
2021年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他零星项目 | 3,639,557.79 | 3,639,557.79 | |
合计 | 3,639,557.79 | 3,639,557.79 |
单位:元
2020年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他零星项目 | 201,600.00 | 201,600.00 | |
合计 | 201,600.00 | 201,600.00 |
单位:元
2019年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
大农实业1#厂房、2#厂房和宿舍楼建设工程项目 | 24,861,980.00 | 24,861,980.00 | |
其他零星项目 | 333,900.00 | 333,900.00 | |
合计 | 25,195,880.00 | 25,195,880.00 |
其他说明:
1-1-233
(3)重要在建工程项目报告期变动情况
√适用 □不适用
单位:元
2021年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
其他零星项目 | 201,600.00 | 3,621,425.68 | 183,467.89 | 3,639,557.79 | 自筹 | |||||||
合计 | 201,600.00 | 3,621,425.68 | 183,467.89 | 3,639,557.79 | - | - | - | - |
单位:元
2020年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
大农实业1#厂房、2#厂房和宿舍楼建设工程项目 | 80,000,000.00 | 24,861,980.00 | 14,986,507.98 | 39,848,487.98 | 102.08% | 100.00 | 自筹 | |||||
其他零星项目 | 333,900.00 | 132,300.00 | 201,600.00 | 自筹 | ||||||||
合计 | 80,000,000.00 | 25,195,880.00 | 14,986,507.98 | 39,980,787.98 | 201,600.00 | - | - | - | - |
1-1-234
单位:元
2019年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
大农机器厂区建设工程项目[注1] | 217,980,000.00 | 511,192.06 | 511,192.06 | 100.28% | 100.00 | 653,340.40 | 自筹、银行借款 | |||||
大农实业1#厂房、2#厂房和宿舍楼建设工程项目[注2] | 80,000,000.00 | 11,677,822.35 | 13,184,157.65 | 24,861,980.00 | 72.85% | 90.00 | 自筹 | |||||
合计 | 297,980,000.00 | 12,189,014.41 | 13,184,157.65 | 511,192.06 | 24,861,980.00 | - | - | 653,340.40 | - | - |
注:1、子公司大农机器厂区建设工程项目主要投资已在报告期前完成转固。
2、工程预算数8,000.00万元中包含建筑工程预算4,520.00万元、设备预算3,200.00万元以及流动资金预算280.00万元,工程累计投入占预算比例的计算方式为(实际投入建筑工程数+土地购置款)/建筑工程预算数。
其他说明:
1-1-235
(4)报告期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5)工程物资情况
□适用 √不适用
(6)科目具体情况及说明
3.其他披露事项
无无
4.固定资产、在建工程总体分析
无
(1)固定资产分析
公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备。报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为16,131.66万元、18,799.04万元、17,299.57万元,占各期末非流动资产的比例分别为69.82%、80.93%、77.27%。报告期各期末,公司固定资产状况良好,不存在减值迹象,无需计提减值准备。2021年,固定资产的减少主要系公司将用于出租的房屋及建筑物转为投资性房地产。
(2)在建工程分析
公司主要在建工程为厂房,投产后有利于公司提高生产效率,扩大生产规模。报告期各期末,公司在建工程无减值迹象。
(五)无形资产、开发支出
1.无形资产
√适用 □不适用
1-1-236
(1)无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2021年12月31日 | ||||||
项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 44,786,250.00 | 3,540,744.03 | 35,605.00 | 41,832.08 | 198,300.00 | 48,602,731.11 |
2.本期增加金额 | ||||||
(1)购置 | ||||||
(2)内部研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 4,341,019.27 | 4,341,019.27 | ||||
(1)处置 | ||||||
(2)转入投资性房地产 | 4,341,019.27 | 4,341,019.27 | ||||
4.期末余额 | 40,445,230.73 | 3,540,744.03 | 35,605.00 | 41,832.08 | 198,300.00 | 44,261,711.84 |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 7,165,889.40 | 2,586,896.63 | 35,605.00 | 41,832.08 | 115,675.00 | 9,945,898.11 |
2.本期增加金额 | 872,797.13 | 295,812.42 | 19,830.00 | 1,188,439.55 | ||
(1)计提 | 872,797.13 | 295,812.42 | 19,830.00 | 1,188,439.55 | ||
3.本期减少金额 | 1,315,049.02 | 1,315,049.02 | ||||
(1)处置 | ||||||
(2)转入投资性房地产 | 1,315,049.02 | 1,315,049.02 | ||||
4.期末余额 | 6,723,637.51 | 2,882,709.05 | 35,605.00 | 41,832.08 | 135,505.00 | 9,819,288.64 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价 | 33,721,593.22 | 658,034.98 | 62,795.00 | 34,442,423.20 |
1-1-237
值 | ||||||
2.期初账面价值 | 37,620,360.60 | 953,847.40 | 82,625.00 | 38,656,833.00 |
单位:元
2020年12月31日 | ||||||
项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 44,786,250.00 | 3,387,556.52 | 35,605.00 | 41,832.08 | 198,300.00 | 48,449,543.60 |
2.本期增加金额 | 153,187.51 | 153,187.51 | ||||
(1)购置 | 153,187.51 | 153,187.51 | ||||
(2)内部研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | 44,786,250.00 | 3,540,744.03 | 35,605.00 | 41,832.08 | 198,300.00 | 48,602,731.11 |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 6,245,723.24 | 2,310,936.83 | 35,605.00 | 41,832.08 | 95,845.00 | 8,729,942.15 |
2.本期增加金额 | 920,166.16 | 275,959.80 | 19,830.00 | 1,215,955.96 | ||
(1)计提 | 920,166.16 | 275,959.80 | 19,830.00 | 1,215,955.96 | ||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | 7,165,889.40 | 2,586,896.63 | 35,605.00 | 41,832.08 | 115,675.00 | 9,945,898.11 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 37,620,360.60 | 953,847.40 | 82,625.00 | 38,656,833.00 | ||
2.期初账面价 | 38,540,526.76 | 1,076,619.69 | 102,455.00 | 39,719,601.45 |
1-1-238
单位:元
值2019年12月31日
2019年12月31日 | ||||||
项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 44,786,250.00 | 2,298,493.22 | 35,605.00 | 41,832.08 | 198,300.00 | 47,360,480.30 |
2.本期增加金额 | 1,089,063.30 | 1,089,063.30 | ||||
(1)购置 | 1,089,063.30 | 1,089,063.30 | ||||
(2)内部研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | 44,786,250.00 | 3,387,556.52 | 35,605.00 | 41,832.08 | 198,300.00 | 48,449,543.60 |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 5,325,557.08 | 1,884,611.99 | 35,605.00 | 41,832.08 | 76,015.00 | 7,363,621.15 |
2.本期增加金额 | 920,166.16 | 426,324.84 | 19,830.00 | 1,366,321.00 | ||
(1)计提 | 920,166.16 | 426,324.84 | 19,830.00 | 1,366,321.00 | ||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | 6,245,723.24 | 2,310,936.83 | 35,605.00 | 41,832.08 | 95,845.00 | 8,729,942.15 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 38,540,526.76 | 1,076,619.69 | 102,455.00 | 39,719,601.45 | ||
2.期初账面价值 | 39,460,692.92 | 413,881.23 | 122,285.00 | 39,996,859.15 |
1-1-239
其他说明:
(2)报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3)科目具体情况及说明
公司非专利技术主要由办理商标发生的费用构成。报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为3,971.96万元、3,865.68万元以及3,444.24万元,占非流动资产的比例分别为17.19%、16.64%以及15.38%,公司无形资产主要系土地使用权。
2.开发支出
□适用 √不适用
3.其他披露事项
报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为3,971.96万元、3,865.68万元以及3,444.24万元,占非流动资产的比例分别为17.19%、16.64%以及15.38%,公司无形资产主要系土地使用权。无
4.无形资产、开发支出总体分析
无
报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为3,971.96万元、3,865.68万元以及3,444.24万元,占非流动资产的比例分别为17.19%、16.64%以及15.38%,无形资产账面价值占非流动资产比例逐年下降,主要系公司规模扩大,总资产金额上升,同时,无形资产逐年摊销,没有大额新增的无形资产导致。公司无形资产主要由土地使用权和管理软件组成,报告期内,公司无形资产状态良好,未发生减值迹象,未计提无形资产减值准备。
报告期内,公司不存在开发支出资本化的情形。
2021年,无形资产的减少主要系公司将用于出租的土地使用权转为投资性房地产。
(六)商誉
□适用 √不适用
1-1-240
(七)主要债项
1.短期借款
□适用 √不适用
2.交易性金融负债
□适用 √不适用
3.衍生金融负债
□适用 √不适用
4.合同负债(已执行新收入准则公司适用)
√适用 □不适用
(1)合同负债情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
货款 | 5,886,314.09 | 5,688,030.39 | |
合计 | 5,886,314.09 | 5,688,030.39 |
(2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3)科目具体情况及说明
5.长期借款
□适用 √不适用
6.其他流动负债
√适用 □不适用
(4)其他流动负债情况
单位:元
2020年起,公司执行新收入准则,如果在公司向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权,公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。
项目
项目 | 2021年12月31日 |
短期应付债券 |
1-1-241
应付退货款 | |
待转销项税 | 152,106.03 |
合计 | 152,106.03 |
(1)短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
(2)科目具体情况及说明
7.其他非流动负债
□适用 √不适用
8.应付债券
□适用 √不适用
9.主要债项、期末偿债能力总体分析
2021年末,其他流动负债余额均为待转销项税额贷方余额重分类,该贷方余额系合同负债金额对应的增值税部分。
(1)合同负债
2021年末,公司合同负债金额为588.63万元,占流动负债总额的比例为
5.36%。2020年起,公司执行新收入准则,将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2)其他流动负债
2021年末,其他流动负债余额为15.21万元,均系待转销项税额贷方余额重分类,该贷方余额系合同负债金额对应的增值税部分。
(3)期末偿债能力
公司及可比公司资产负债率指标如下:
(1)合同负债 2021年末,公司合同负债金额为588.63万元,占流动负债总额的比例为5.36%。2020年起,公司执行新收入准则,将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。 (2)其他流动负债 2021年末,其他流动负债余额为15.21万元,均系待转销项税额贷方余额重分类,该贷方余额系合同负债金额对应的增值税部分。 (3)期末偿债能力 公司及可比公司资产负债率指标如下: | |||||
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
亿力机电 | 64.77% | 60.82% | 59.51% | ||
绿田机械 | 29.83% | 44.31% | 44.28% | ||
海特克动力 | 59.98% | 50.43% | 58.50% | ||
可比公司平均 | 51.53% | 51.85% | 54.10% |
1-1-242
从资产负债率来看,报告期各期末,公司资产负债率分别为26.41%、23.53%、26.11%,比率较低,长期偿债能力较好。从流动比率及速动比率来看,报告期各期末,公司流动比率分别为1.85、2.36和2.24,流动比率情况良好;速动比率分别为0.82、1.39和1.39,速动比率逐年提高,公司各期末短期偿债能力较好。 | |||||
(八)股东权益
1.股本
单位:元
2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 56,050,000.00 | 56,050,000.00 |
单位:元
2019年12月31日 | 本期变动 | 2020年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
1-1-243
股份总数 | 53,690,000.00 | 2,360,000.00 | 56,050,000.00 |
单位:元
2018年12月31日 | 本期变动 | 2019年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 53,690,000.00 | 53,690,000.00 |
科目具体情况及说明:
2.其他权益工具
□适用 √不适用
3.资本公积
√适用 □不适用
单位:元
根据公司2020年第一次临时股东大会决议,公司向自然人王靖、鲍先启、张伟民、彭宗元、陈亨建、蔡平初、周全兵、肖玉林、颜丹萍、史良贵、吴素华、陈全文、郑敏、朱婷、尤良、戴珍侦、陆贺定向增发人民币普通股股票2,360,000股。
项目
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 70,056,855.24 | 58,301.89 | 69,998,553.35 | |
其他资本公积 | 270,450.00 | 270,450.00 | ||
合计 | 70,327,305.24 | 58,301.89 | 70,269,003.35 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 54,268,455.24 | 15,788,400.00 | 70,056,855.24 | |
其他资本公积 | 270,450.00 | 270,450.00 | ||
合计 | 54,538,905.24 | 15,788,400.00 | 70,327,305.24 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 54,268,455.24 | 54,268,455.24 | ||
其他资本公积 | 270,450.00 | 270,450.00 | ||
合计 | 54,538,905.24 | 54,538,905.24 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
1-1-244
√适用 □不适用
公司已将上述金额分别计入“销售费用”、“管理费用”和“资本公积——资本溢价”。相应增加资本公积-资本溢价6,348,400.00元,增加销售费用1,640,900.00元,管理费用4,707,500.00元。 | |||
科目具体情况及说明:
4.库存股
□适用 √不适用
1-1-245
5.其他综合收益
□适用 √不适用
6.专项储备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
安全生产费 | 1,075,412.30 | 2,394,625.08 | 2,402,804.04 | 1,067,233.34 |
合计 | 1,075,412.30 | 2,394,625.08 | 2,402,804.04 | 1,067,233.34 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
安全生产费 | 938,010.56 | 2,360,328.93 | 2,222,927.19 | 1,075,412.30 |
合计 | 938,010.56 | 2,360,328.93 | 2,222,927.19 | 1,075,412.30 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
安全生产费 | 962,922.47 | 2,731,478.63 | 2,756,390.54 | 938,010.56 |
合计 | 962,922.47 | 2,731,478.63 | 2,756,390.54 | 938,010.56 |
科目具体情况及说明:
7.盈余公积
√适用 □不适用
单位:元
专项储备增减变动主要系公司根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定计提和使用安全生产费用。
项目
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
法定盈余公积 | 19,681,737.34 | 2,123,756.34 | 21,805,493.68 | |
任意盈余公积 | ||||
合计 | 19,681,737.34 | 2,123,756.34 | 21,805,493.68 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
法定盈余公积 | 18,212,060.05 | 1,469,677.29 | 19,681,737.34 | |
任意盈余公积 |
1-1-246
合计 | 18,212,060.05 | 1,469,677.29 | 19,681,737.34 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
法定盈余公积 | 16,343,101.50 | 1,868,958.55 | 18,212,060.05 | |
任意盈余公积 | ||||
合计 | 16,343,101.50 | 1,868,958.55 | 18,212,060.05 |
科目具体情况及说明:
8.未分配利润
单位:元
根据公司章程规定,按2019年度、2020年度及2021年度母公司实现的净利润分别提取10%的法定盈余公积1,868,958.55元、1,469,677.29元及2,123,756.34元。
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
调整前上期末未分配利润 | 197,981,500.07 | 166,861,429.15 | 132,385,312.42 |
调整期初未分配利润合计数 | |||
调整后期初未分配利润 | 197,981,500.07 | 166,861,429.15 | 132,385,312.42 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
减:提取法定盈余公积 | 2,123,756.34 | 1,469,677.29 | 1,868,958.55 |
提取任意盈余公积 | |||
提取一般风险准备 | |||
应付普通股股利 | |||
转作股本的普通股股利 | |||
对所有者(或股东)的分配 | 42,037,500.00 | ||
期末未分配利润 | 197,950,695.42 | 197,981,500.07 | 166,861,429.15 |
调整期初未分配利润明细:
□适用 √不适用
科目具体情况及说明:
9.其他披露事项
1-1-247
10.股东权益总体分析
无
报告期各期末,公司股东权益总额分别为29,424.04万元、34,511.60万元和34,714.24万元。公司的业务发展较快,盈利水平逐年提高,带动了公司归属于母公司股东的所有者权益增加。2020年度,根据公司2020年第一次临时股东大会决议,公司向自然人王靖等人定向增发人民币普通股股票236.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币5.00元,其中,计入实收股本236.00万元,计入资本公积(股本溢价)944.00万元。公司在业务快速发展的同时,注重股东回报,通过现金股利,向股东进行权益分派,2021年5月11日,公司召开2020年年度股东大会,决议向全体股东派发现金股利4,203.75万元。
(九)其他资产负债科目分析
1.货币资金
√适用 □不适用
单位:元
报告期各期末,公司股东权益总额分别为29,424.04万元、34,511.60万元和34,714.24万元。公司的业务发展较快,盈利水平逐年提高,带动了公司归属于母公司股东的所有者权益增加。2020年度,根据公司2020年第一次临时股东大会决议,公司向自然人王靖等人定向增发人民币普通股股票236.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币5.00元,其中,计入实收股本236.00万元,计入资本公积(股本溢价)944.00万元。公司在业务快速发展的同时,注重股东回报,通过现金股利,向股东进行权益分派,2021年5月11日,公司召开2020年年度股东大会,决议向全体股东派发现金股利4,203.75万元。
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
库存现金 | 36,564.02 | 56,115.00 | 30,092.30 |
银行存款 | 94,646,037.81 | 83,063,209.04 | 35,921,057.48 |
其他货币资金 | 10,201,730.00 | 7,041,604.00 | 4,748,260.00 |
合计 | 104,884,331.83 | 90,160,928.04 | 40,699,409.78 |
其中:存放在境外的款项总额 |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
银行承兑汇票保证金 | 10,201,730.00 | 7,041,604.00 | 4,748,260.00 |
合计 | 10,201,730.00 | 7,041,604.00 | 4,748,260.00 |
科目具体情况及说明:
1-1-248
2.预付款项
√适用 □不适用
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
4,069.94万元、9,016.09万元、10,488.43万元,占资产总额的比例分别为10.18%、
19.98%、22.33%。
报告期内,公司的销售回款情况良好,整体财务状况良好,财务风险较低,能够保证公司生产经营的稳定开展。
公司报告期期末其他货币资金系使用受限的银行承兑汇票保证金474.83万元、
704.16万元、1,020.17万元。
账龄
账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
1年以内 | 779,042.40 | 97.47% | 1,193,166.41 | 100.00% | 1,144,028.55 | 100.00% |
1至2年 | 20,240.00 | 2.53% | ||||
2至3年 | ||||||
3年以上 | ||||||
合计 | 799,282.40 | 100.00% | 1,193,166.41 | 100.00% | 1,144,028.55 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因:
□适用 √不适用
(2)按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 140,000.00 | 17.52% |
天津中科华盈科技有限公司 | 93,191.46 | 11.66% |
台州市天弘环保科技有限公司 | 72,000.00 | 9.01% |
慈溪威力电机制造有限公司 | 58,743.94 | 7.35% |
台州市路桥区雄兴铝材厂(普通合伙) | 46,911.51 | 5.87% |
合计 | 410,846.91 | 51.41% |
单位:元
1-1-249
单位名称 | 2020年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
Easy Kleen公司(加拿大) | 318,036.68 | 26.65% |
浙江巨东股份有限公司 | 167,260.50 | 14.02% |
台州可而机电有限公司 | 106,040.00 | 8.89% |
北京巨友华宇国际会展有限公司 | 85,710.00 | 7.18% |
台州市路桥易多压铸模具厂(普通合伙) | 76,600.00 | 6.42% |
合计 | 753,647.18 | 63.16% |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 500,000.00 | 43.71% |
福州海霖动力有限公司 | 109,309.25 | 9.55% |
浙江巨东股份有限公司 | 79,833.40 | 6.98% |
北京巨友华宇国际会展有限公司 | 59,946.00 | 5.24% |
中国出口信用保险公司浙江分公司 | 51,795.35 | 4.53% |
合计 | 800,884.00 | 70.01% |
(3)科目具体情况及说明
3.合同资产
√适用 □不适用
(1)合同资产情况
单位:元
报告期各期末,公司预付款项主要为采购原材料所支付的预付款。报告期各期末,公司预付款项金额分别为114.40万元、119.32万元、79.93万元,占各期末流动资产的比例分别为0.68%、0.54%、0.33%,占比较低。
项目
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 698,124.12 | 34,906.21 | 663,217.91 |
合计 | 698,124.12 | 34,906.21 | 663,217.91 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 |
1-1-250
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 867,668.11 | 43,383.40 | 824,284.71 |
合计 | 867,668.11 | 43,383.40 | 824,284.71 |
□适用 √不适用
(2)合同资产减值准备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
账龄组合 | 43,383.40 | -8,477.19 | 34,906.21 | |||
合计 | 43,383.40 | -8,477.19 | 34,906.21 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
账龄组合 | 45,711.80 | -2,328.40 | 43,383.40 | |||
合计 | 45,711.80 | -2,328.40 | 43,383.40 |
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3)科目具体情况及说明
4.其他应收款
√适用 □不适用
单位:元
无项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 109,047.76 | 83,441.13 | 371,914.99 |
合计 | 109,047.76 | 83,441.13 | 371,914.99 |
(1)按坏账计提方法分类披露
1-1-251
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 730,259.57 | 100.00% | 621,211.81 | 85.07% | 109,047.76 |
其中:其他应收款 | 730,259.57 | 100.00% | 621,211.81 | 85.07% | 109,047.76 |
合计 | 730,259.57 | 100.00% | 621,211.81 | 85.07% | 109,047.76 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 686,697.44 | 100.00% | 603,256.31 | 87.85% | 83,441.13 |
其中:账龄组合 | 686,697.44 | 100.00% | 603,256.31 | 87.85% | 83,441.13 |
合计 | 686,697.44 | 100.00% | 603,256.31 | 87.85% | 83,441.13 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 746,522.12 | 100.00% | 374,607.13 | 50.18% | 371,914.99 |
其中:账龄组合 | 746,522.12 | 100.00% | 374,607.13 | 50.18% | 371,914.99 |
合计 | 746,522.12 | 100.00% | 374,607.13 | 50.18% | 371,914.99 |
1)按单项计提坏账准备
□适用 √不适用
2)按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 |
1-1-252
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 730,259.57 | 621,211.81 | 85.07% |
合计 | 730,259.57 | 621,211.81 | 85.07% |
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 686,697.44 | 603,256.31 | 87.85% |
合计 | 686,697.44 | 603,256.31 | 87.85% |
单位:元
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 746,522.12 | 374,607.13 | 50.18% |
合计 | 746,522.12 | 374,607.13 | 50.18% |
确定组合依据的说明:
3)如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
√适用 □不适用
单位:元
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
坏账准备
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 2,646.27 | 262.45 | 600,347.59 | 603,256.31 |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -2,608.62 | 2,608.62 | ||
--转入第三阶段 | -2,500.00 | 2,500.00 | ||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 2,309.33 | 4,846.17 | 10,800.00 | 17,955.50 |
本期转回 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 |
1-1-253
其他变动 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
2021年12月31日余额 | 2,346.98 | 5,217.24 | 613,647.59 | 621,211.81 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据:
□适用 √不适用
(2)应收利息
1)应收利息分类
□适用 √不适用
2)重要逾期利息
□适用 √不适用
(3)应收股利
□适用 √不适用
(4)其他应收款
√适用 □不适用
1)按款项性质列示的其他应收款
单位:元
款项性质 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
保证金及押金 | 74,330.17 | 62,751.36 | |
备用金 | |||
往来款 | |||
应收暂付款 | 655,929.40 | 623,946.08 | 746,522.12 |
合计 | 730,259.57 | 686,697.44 | 746,522.12 |
2)按账龄披露的其他应收款
单位:元
账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1年以内 | 46,939.57 | 52,925.36 | 112,000.00 |
1至2年 | 52,172.41 | 2,624.49 | 34,080.00 |
2至3年 | 25,000.00 | 44,000.00 | 335,489.98 |
1-1-254
3年以上 | 606,147.59 | 587,147.59 | 264,952.14 |
合计 | 730,259.57 | 686,697.44 | 746,522.12 |
3)报告期内实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
无锡兴华机械有限公司 | 应收暂付款 | 581,220.00 | 3年以上 | 79.59% | 581,220.00 |
烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 6.85% | 5,000.00 |
乐清市仕金电子科技有限公司 | 应收暂付款 | 25,000.00 | 2-3年 | 3.42% | 7,500.00 |
中华人民共和国台州海关 | 押金保证金 | 20,000.00 | 1年以内 | 2.74% | 1,000.00 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 应收暂付款 | 19,999.40 | 1年以内 | 2.74% | 999.97 |
合计 | - | 696,219.40 | - | 95.34% | 595,719.97 |
单位:元
单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
款项性质 | 2020年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
无锡兴华机械有限公司 | 应收暂付款 | 581,220.00 | 3年以上 | 84.64% | 581,220.00 |
烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 7.28% | 2,500.00 |
乐清市仕金电子科技有限公司 | 应收暂付款 | 25,000.00 | 2-3年 | 3.64% | 7,500.00 |
浙江启鸿机械铸造有限公司 | 应收暂付款 | 14,927.59 | 其中2-3年9,000.00元,3年以上 | 2.17% | 8,627.59 |
1-1-255
5,927.59元 | |||||
北京巨友华宇国际会展有限公司 | 押金保证金 | 10,000.00 | 2-3年 | 1.46% | 3,000.00 |
合计 | - | 681,147.59 | - | 99.19% | 602,847.59 |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
款项性质 | 2019年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
无锡兴华机械有限公司 | 应收暂付款 | 581,220.00 | 其中2-3年322,900.00元,3年以上258,320.00元 | 77.86% | 355,190.00 |
台州灵创自动化设备有限公司 | 应收暂付款 | 112,000.00 | 1年以内 | 15.00% | 5,600.00 |
乐清市仕金电子科技有限公司 | 应收暂付款 | 25,000.00 | 1-2年 | 3.35% | 2,500.00 |
浙江启鸿机械铸造有限公司 | 应收暂付款 | 14,927.59 | 其中1-2年9,000.00元,2-3年5,927.59元 | 2.00% | 2,678.28 |
永康市古山君亮冲床厂 | 应收暂付款 | 6,662.39 | 2-3年 | 0.89% | 1,998.72 |
合计 | - | 739,809.98 | - | 99.10% | 367,967.00 |
5)涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
(5)科目具体情况及说明
5.应付票据
√适用 □不适用
单位:元
报告期各期末,公司其他应收款账面价值分别为37.19万元、8.34万元以及
10.90万元,占流动资产的比例分别为0.22%、0.04%和0.04%。报告期各期末,公司其他应收款主要包括应收暂付款、保证金及押金等,金额较小。
种类
种类 | 2021年12月31日 |
1-1-256
商业承兑汇票 | - |
银行承兑汇票 | 41,008,650.00 |
合计 | 41,008,650.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
科目具体情况及说明:
6.应付账款
√适用 □不适用
(1)应付账款列示
单位:元
报告期各期末,公司应付票据账面价值分别为2,374.13万元、3,520.80万元和4,100.87万元,占流动负债总额的比例分别为26.02%、37.99%和37.33%。应付票据均为银行承兑汇票,2021年末,公司不存在已到期未支付的应付票据。
项目
项目 | 2021年12月31日 |
货款 | 45,713,974.31 |
厂房建设及设备款 | 2,592,985.19 |
合计 | 48,306,959.50 |
(2)按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||
应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例(%) | 款项性质 | |
台州市路桥远帆塑料厂(普通合伙) | 3,756,412.78 | 7.78% | 货款 |
玉环永洲金属制品有限公司 | 2,793,593.67 | 5.78% | 货款 |
台州市大唐机械厂 | 2,623,110.99 | 5.43% | 货款 |
台州驰成塑业有限公司 | 2,319,678.93 | 4.80% | 货款 |
三门中福机械有限公司 | 1,616,481.40 | 3.35% | 货款 |
合计 | 13,109,277.77 | 27.14% | - |
(3)账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位:元
1-1-257
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
远丰控股集团有限公司 | 1,141,482.00 | 厂房建设尾款,尚未到期,对方未申请付款 |
台州恒业建设工程有限公司 | 579,558.69 | 厂房建设质量保证金,尚未归还 |
合计 | 1,721,040.69 | - |
(4)科目具体情况及说明
7.预收款项
√适用 □不适用
(1)预收款项列示
单位:元
报告期各期末,公司应付账款账面价值分别为4,286.31万元、4,091.35万元和4,830.70万元,占流动负债的比例分别为46.98%、44.15%和43.98%。公司应付账款主要为应付货款、厂房建设及设备款等。报告期各期末,应付账款的账龄以1年以内为主。
项目
项目 | 2021年12月31日 |
预收房租款 | 1,983,047.64 |
合计 | 1,983,047.64 |
(2)账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用 √不适用
(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况(未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(4)科目具体情况及说明
8.应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
1-1-258
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、短期薪酬 | 7,186,074.52 | 39,689,295.80 | 39,783,980.76 | 7,091,389.56 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 79,628.34 | 2,151,715.18 | 1,911,504.68 | 319,838.84 |
3、辞退福利 | ||||
4、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 7,265,702.86 | 41,841,010.98 | 41,695,485.44 | 7,411,228.40 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、短期薪酬 | 6,169,541.45 | 33,529,988.12 | 32,513,455.05 | 7,186,074.52 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 223,307.10 | 156,799.31 | 300,478.07 | 79,628.34 |
3、辞退福利 | ||||
4、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 6,392,848.55 | 33,686,787.43 | 32,813,933.12 | 7,265,702.86 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、短期薪酬 | 7,072,348.71 | 33,149,639.38 | 34,052,446.64 | 6,169,541.45 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 232,992.88 | 1,563,464.31 | 1,573,150.09 | 223,307.10 |
3、辞退福利 | ||||
4、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 7,305,341.59 | 34,713,103.69 | 35,625,596.73 | 6,392,848.55 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,047,886.82 | 36,375,838.75 | 36,489,136.64 | 6,934,588.93 |
2、职工福利费 | 1,136,579.65 | 1,136,579.65 | ||
3、社会保险费 | 138,187.70 | 1,405,060.40 | 1,386,447.47 | 156,800.63 |
其中:医疗保险费 | 138,187.70 | 1,119,615.66 | 1,138,204.18 | 119,599.18 |
工伤保险费 | 285,444.74 | 248,243.29 | 37,201.45 |
1-1-259
生育保险费 | ||||
4、住房公积金 | 744,576.00 | 744,576.00 | ||
5、工会经费和职工教育经费 | 27,241.00 | 27,241.00 | ||
6、短期带薪缺勤 | ||||
7、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 7,186,074.52 | 39,689,295.80 | 39,783,980.76 | 7,091,389.56 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,060,093.36 | 31,624,983.26 | 30,637,189.80 | 7,047,886.82 |
2、职工福利费 | 789,332.39 | 789,332.39 | ||
3、社会保险费 | 109,448.09 | 823,671.67 | 794,932.06 | 138,187.70 |
其中:医疗保险费 | 82,943.41 | 803,923.35 | 748,679.06 | 138,187.70 |
工伤保险费 | 19,240.88 | 19,748.32 | 38,989.20 | |
生育保险费 | 7,263.80 | 7,263.80 | ||
4、住房公积金 | 246,841.00 | 246,841.00 | ||
5、工会经费和职工教育经费 | 45,159.80 | 45,159.80 | ||
6、短期带薪缺勤 | ||||
7、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 6,169,541.45 | 33,529,988.12 | 32,513,455.05 | 7,186,074.52 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,926,306.47 | 30,464,328.74 | 31,330,541.85 | 6,060,093.36 |
2、职工福利费 | 1,515,071.95 | 1,515,071.95 | ||
3、社会保险费 | 146,042.24 | 1,042,994.77 | 1,079,588.92 | 109,448.09 |
其中:医疗保险费 | 81,492.56 | 757,346.54 | 755,895.69 | 82,943.41 |
工伤保险费 | 56,360.18 | 215,980.91 | 253,100.21 | 19,240.88 |
生育保险费 | 8,189.50 | 69,667.32 | 70,593.02 | 7,263.80 |
4、住房公积金 | 94,045.00 | 94,045.00 | ||
5、工会经费和职工教育经费 | 33,198.92 | 33,198.92 | ||
6、短期带薪缺勤 |
1-1-260
7、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 7,072,348.71 | 33,149,639.38 | 34,052,446.64 | 6,169,541.45 |
(3)设定提存计划
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、基本养老保险 | 74,944.32 | 2,077,516.12 | 1,846,116.89 | 306,343.55 |
2、失业保险费 | 4,684.02 | 74,199.06 | 65,387.79 | 13,495.29 |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 79,628.34 | 2,151,715.18 | 1,911,504.68 | 319,838.84 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、基本养老保险 | 213,922.95 | 151,408.48 | 290,387.11 | 74,944.32 |
2、失业保险费 | 9,384.15 | 5,390.83 | 10,090.96 | 4,684.02 |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 223,307.10 | 156,799.31 | 300,478.07 | 79,628.34 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、基本养老保险 | 223,626.80 | 1,509,547.84 | 1,519,251.69 | 213,922.95 |
2、失业保险费 | 9,366.08 | 53,916.47 | 53,898.40 | 9,384.15 |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 232,992.88 | 1,563,464.31 | 1,573,150.09 | 223,307.10 |
(4)科目具体情况及说明
9.其他应付款
√适用 □不适用
单位:元
报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为639.28万元、726.57万元和
741.12万元,应付职工薪酬余额主要包括已计提尚未发放的工资及年终奖。报告期内,公司应付职工薪酬余额逐年增加,主要系随着公司产能扩充、业务规模增长,员工规模增加,相应的工资金额增加。
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1-1-261
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 537,106.12 | 107,418.00 | 8,083,438.78 |
合计 | 537,106.12 | 107,418.00 | 8,083,438.78 |
(1)应付利息
□适用 √不适用
(2)应付股利
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3)其他应付款
√适用 □不适用
1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
已结算未支付的经营费用 | 282,106.12 | 107,418.00 | 123,901.48 |
土地平整款 | 7,959,537.30 | ||
押金保证金 | 255,000.00 | ||
合计 | 537,106.12 | 107,418.00 | 8,083,438.78 |
2)其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位:元
账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 537,106.12 | 100.00% | 97,007.00 | 90.31% | 8,027,440.86 | 99.31% |
1年以上 | 10,411.00 | 9.69% | 55,997.92 | 0.69% | ||
合计 | 537,106.12 | 100.00% | 107,418.00 | 100.00% | 8,083,438.78 | 100.00% |
3)账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
1-1-262
4)其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
国家电网公司 | 非关联方 | 电费 | 174,798.73 | 1年以内 | 32.54% |
台州市铭源包装有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 18.62% |
台州驰成塑业有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 18.62% |
台州市华清汽车部件有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 9.31% |
台州德信国际物流有限公司 | 非关联方 | 运费 | 48,519.08 | 1年以内 | 9.03% |
合计 | - | - | 473,317.81 | - | 88.12% |
√适用 □不适用
单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
林菊花 | 非关联方 | 不锈钢水槽款 | 63,200.00 | 1年以内 | 58.84% |
台州市嘉晖航空国际货运代理有限公司 | 非关联方 | 运费 | 13,800.16 | 1年以内 | 12.85% |
潘丹丹 | 非关联方 | 维修费 | 10,801.00 | 1年以内:390.00, 1年以上:10,411.00 | 10.06% |
浙江蓝天航空经济发展有限公司 | 非关联方 | 差旅费 | 10,270.00 | 1年以内 | 9.56% |
台州德信国际物流有限公司 | 非关联方 | 运费 | 6,524.90 | 1年以内 | 6.07% |
合计 | - | - | 104,596.06 | - | 97.37% |
√适用 □不适用
单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 |
1-1-263
(%) | |||||
利欧集团股份有限公司 | 关联方 | 土地平整款 | 7,959,537.30 | 1年以内 | 98.47% |
潘丹丹 | 非关联方 | 维修费 | 35,590.00 | 1年以内 | 0.44% |
台州必利夫检测科技有限公司 | 非关联方 | 检测费 | 23,000.00 | 1年以上 | 0.28% |
台州优友信息技术有限公司 | 非关联方 | 软件费 | 18,867.92 | 1年以上 | 0.23% |
浙江恒欣建筑设计股份有限公司台州份公司 | 非关联方 | 设计费 | 14,130.00 | 1年以上 | 0.17% |
合计 | - | - | 8,051,125.22 | - | 99.59% |
(4)科目具体情况及说明
10.合同负债
√适用 □不适用
(1)合同负债情况
单位:元
2019年末土地平整款系位于温岭市东部新区大农机器厂区土地平整,公司子公司大农机器与利欧集团股份有限公司、自然人莫丽萍签署三方协议,由利欧集团股份有限公司代大农机器向莫丽萍支付7,959,537.30元,大农机器于2020年6月29日全部偿还利欧集团股份有限公司。
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
货款 | 5,886,314.09 | 5,688,030.39 | |
合计 | 5,886,314.09 | 5,688,030.39 |
(2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3)科目具体情况及说明
1-1-264
11.长期应付款
□适用 √不适用
12.递延收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
政府补助 | 12,808,207.48 | 13,503,473.06 | 14,374,743.93 |
合计 | 12,808,207.48 | 13,503,473.06 | 14,374,743.93 |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元
补助项目 | 2020年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
开工奖励 | 7,612,831.87 | 461,383.75 | 7,151,448.12 | 与资产相关 | |||||
东海塘容积率奖励 | 3,956,935.12 | 239,814.25 | 3,717,120.87 | 与资产相关 | |||||
技术改造项目补助 | 604,908.16 | 25,059.93 | 579,848.23 | 与资产相关 | |||||
2015、2016年度市本级制造业转型升级循环经济财政专项资金 | 10,421.82 | 2,452.20 | 7,969.62 | 与资产相关 | |||||
路桥区2015年度企业技术改造项目财政补助资金 | 8,704.30 | 2,048.07 | 6,656.23 | 与资产相关 | |||||
2015年省工业与信息化发展财政专项资金 | 0.08 | 0.08 | 与资产相关 | ||||||
温岭市2018年 | 1,080,096.39 | 156,277.16 | 923,819.23 | 与资产相 |
1-1-265
第三批技改项目补助资金 | 关 | ||||||||
温岭市2019年第一批信息化建设项目补助资金 | 229,575.32 | 70,888.01 | 158,687.31 | 与资产相关 | |||||
路桥区2020年技术改造项目专项补助资金 | 265,300.00 | 2,642.13 | 262,657.87 | 与资产相关 | |||||
合计 | 13,503,473.06 | 265,300.00 | 960,565.58 | 12,808,207.48 | - | - |
单位:元
补助项目 | 2019年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2020年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
开工奖励 | 8,074,215.62 | 461,383.75 | 7,612,831.87 | 与资产相关 | |||||
东海塘容积率奖励 | 4,196,749.37 | 239,814.25 | 3,956,935.12 | 与资产相关 | |||||
技术改造项目补助 | 627,345.70 | 22,437.54 | 604,908.16 | 与资产相关 | |||||
2015、2016年度市本级制造业转型升级循环经济财政专项资金 | 12,874.02 | 2,452.20 | 10,421.82 | 与资产相关 | |||||
路桥区2015年度企业技术改造项目财政补助资金 | 10,752.38 | 2,048.08 | 8,704.30 | 与资产相关 | |||||
2015年省工业与信息化发展财政专项资金 | 3,755.70 | 3,755.62 | 0.08 | 与资产相关 | |||||
温岭市2018年第三批技改项目补助 | 1,238,119.72 | 158,023.33 | 1,080,096.39 | 与资产相关 |
1-1-266
资金 | |||||||||
温岭市2019年第一批信息化建设项目补助资金 | 210,931.42 | -18,643.90 | 229,575.32 | 与资产相关 | |||||
合计 | 14,374,743.93 | 871,270.87 | 13,503,473.06 | - | - |
单位:元
补助项目 | 2018年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2019年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
开工奖励 | 8,535,599.37 | 461,383.75 | 8,074,215.62 | 与资产相关 | |||||
东海塘容积率奖励 | 4,436,563.62 | 239,814.25 | 4,196,749.37 | 与资产相关 | |||||
技术改造项目补助 | 1,062,042.13 | 434,696.43 | 627,345.70 | 与资产相关 | |||||
2015、2016年度市本级制造业转型升级循环经济财政专项资金 | 366,131.57 | 353,257.55 | 12,874.02 | 与资产相关 | |||||
路桥区2015年度企业技术改造项目财政补助资金 | 305,793.09 | 295,040.71 | 10,752.38 | 与资产相关 | |||||
2015年省工业与信息化发展财政专项资金 | 158,582.25 | 154,826.55 | 3,755.70 | 与资产相关 | |||||
温岭市2018年第三批技改项目补助资金 | 1,330,300.00 | 92,180.28 | 1,238,119.72 | 与资产相关 | |||||
温岭市2019年第一批 | 330,000.00 | 119,068.58 | 210,931.42 | 与资产相关 |
1-1-267
信息化建设项目补助资金 | |||||||||
合计 | 14,864,712.03 | 1,660,300.00 | 2,150,268.10 | 14,374,743.93 | - | - |
科目具体情况及说明:
13.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1)未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元
报告期各期末,公司递延收益余额分别为1,437.47万元、1,350.35万元、1,280.82万元,系台州市人民政府给予公司的开工奖励、东海塘容积率奖励、技术改造项目补助、2015、2016年度市本级制造业转型升级循环经济财政专项资金、路桥区2015年度企业技术改造项目财政补助资金、温岭市2018年第三批技改项目补助资金、温岭市2019年第一批信息化建设项目补助资金以及路桥区2020年技术改造项目专项补助资金等政府补助的摊销余额。
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 11,018,367.65 | 1,652,755.16 | 11,045,726.04 | 1,656,858.90 |
递延收益 | 12,808,207.48 | 1,921,231.12 | 13,503,473.06 | 2,025,520.96 |
未实现毛利 | 674,762.40 | 101,214.36 | 1,223,949.53 | 183,592.43 |
合计 | 24,501,337.53 | 3,675,200.64 | 25,773,148.63 | 3,865,972.29 |
项目 | 2019年12月31日 | |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 8,961,067.40 | 1,344,160.11 |
递延收益 | 14,374,743.93 | 2,156,211.59 |
未实现毛利 | 2,610,073.29 | 391,510.99 |
合计 | 25,945,884.62 | 3,891,882.69 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
1-1-268
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
交易性金融资产公允价值变动 | 273,141.42 | 40,971.21 | ||
合计 | 273,141.42 | 40,971.21 |
项目 | 2019年12月31日 | |
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
交易性金融资产公允价值变动 | ||
合计 |
(3)报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | - | 3,675,200.64 |
递延所得税负债 | - | - |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | 40,971.21 | 3,825,001.08 |
递延所得税负债 | 40,971.21 | - |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | - | 3,891,882.69 |
递延所得税负债 | - | - |
(4)未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
可抵扣暂时性差异 | 621,211.81 | 603,256.31 | 374,607.13 |
1-1-269
可抵扣亏损 | |||
合计 | 621,211.81 | 603,256.31 | 374,607.13 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
(6)科目具体情况及说明
14.其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元
无项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
待抵扣增值税进项税额 | 1,859,758.88 | 3,800,478.86 | 9,278,392.05 |
合计 | 1,859,758.88 | 3,800,478.86 | 9,278,392.05 |
科目具体情况及说明:
15.其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元
无项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资产购置款 | 917,444.00 | 917,444.00 | 1,016,435.68 | 1,016,435.68 | ||
合计 | 917,444.00 | 917,444.00 | 1,016,435.68 | 1,016,435.68 |
项目 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资产购置款 | |||
合计 |
科目具体情况及说明:
1-1-270
16.其他披露事项
17.其他资产负债科目总体分析
无
(1)应交税费
报告期各期末,公司应交税费构成情况如下:
单位:元
公司应交税费主要由企业所得税、房产税等构成。各报告期末,公司应交税费分别为305.26万元、336.87万元和456.29万元,各期末应交税费余额中无逾期未缴纳的税费。 | |||||
三、 盈利情况分析
(一)营业收入分析
1.营业收入构成情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务收入 | 285,128,328.55 | 97.38% | 247,443,040.22 | 98.08% | 225,191,116.80 | 97.51% |
其他业务 | 7,682,886.96 | 2.62% | 4,851,928.56 | 1.92% | 5,747,285.91 | 2.49% |
1-1-271
收入 | ||||||
合计 | 292,811,215.51 | 100.00% | 252,294,968.78 | 100.00% | 230,938,402.71 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
2.主营业务收入按产品或服务分类
单位:元
公司专业从事高压清洗机相关产品的研发、生产和销售,其产品广泛应用于市政、物业、建筑、铁路、石化等民生及工业领域,主营业务突出。公司其他业务收入主要来源于废料销售收入及房屋出租收入,报告期各期,其销售金额及占比均较小。项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
高压清洗机 | 79,012,336.45 | 27.71% | 66,730,723.96 | 26.97% | 60,318,638.22 | 26.79% |
高压柱塞泵 | 80,844,012.43 | 28.35% | 71,627,186.78 | 28.95% | 65,966,481.61 | 29.29% |
清洗机附件 | 122,020,176.52 | 42.79% | 107,212,170.45 | 43.33% | 97,949,872.68 | 43.50% |
其他 | 3,251,803.15 | 1.15% | 1,872,959.03 | 0.75% | 956,124.29 | 0.42% |
合计 | 285,128,328.55 | 100.00% | 247,443,040.22 | 100.00% | 225,191,116.80 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,高压清洗机产品销售收入分别为6,031.86万元、6,673.07万元和7,901.23万元,销售收入占主营业务收入的比例分别为26.79%、26.97%和27.71%, | ||||||||
1-1-272
报告期内,清洗机附件产品销售收入分别为9,794.99万元、10,721.22万元及12,202.02万元,占主营业务收入的比例分别为43.50%、43.33%和42.79%,占比较高且相对稳定。清洗机附件产品主要为清洗机各类配件,主要包括喷枪及喷杆类产品、附件套件及泵用配件、洗地盘类产品等,其中喷枪及喷杆类收入占比最高,三 | ||||||||||
1-1-273
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位:元
年占比分别为30.30%、35.57%及28.17%。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
内销 | 72,768,111.12 | 25.52% | 69,796,420.37 | 28.21% | 64,490,779.13 | 28.64% |
外销 | 212,360,217.43 | 74.48% | 177,646,619.85 | 71.79% | 160,700,337.67 | 71.36% |
合计 | 285,128,328.55 | 100.00% | 247,443,040.22 | 100.00% | 225,191,116.80 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
4.主营业务收入按销售模式分类
√适用 □不适用
单位:元
报告期内公司内销与外销规模保持持续增长,外销销售规模占比分别为71.36%、
71.79%和74.48%,占比略有上涨,主要是由于公司积极开拓海外市场,与SGY公司(香港)、Karcher公司(德国)、Koshin公司(日本)等世界知名公司的不断加深合作的同时,积极开拓美洲、欧洲、东南亚等地市场。项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直销 | 172,036,937.88 | 60.34% | 151,723,262.14 | 61.32% | 137,184,599.30 | 60.92% |
经销 | 113,091,390.67 | 39.66% | 95,719,778.08 | 38.68% | 88,006,517.50 | 39.08% |
合计 | 285,128,328.55 | 100.00% | 247,443,040.22 | 100.00% | 225,191,116.80 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
5.主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位:元
公司客户分为直销客户和经销客户,直销客户包括生产制造商和终端企业用户,经销客户包括贸易商和零售商。公司经销客户为买断式销售。项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
1-1-274
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
第一季度 | 66,557,880.95 | 23.34% | 43,910,600.33 | 17.75% | 65,073,194.33 | 28.90% |
第二季度 | 78,760,204.37 | 27.62% | 64,408,026.60 | 26.03% | 60,985,506.95 | 27.08% |
第三季度 | 57,782,728.52 | 20.27% | 79,837,789.81 | 32.27% | 43,186,042.13 | 19.18% |
第四季度 | 82,027,514.71 | 28.77% | 59,286,623.48 | 23.95% | 55,946,373.39 | 24.84% |
合计 | 285,128,328.55 | 100.00% | 247,443,040.22 | 100.00% | 225,191,116.80 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
6.主营业务收入按业务模式分类
√适用 □不适用
单位:元
公司产品广泛应用于家庭清洁、市政环卫、物业清洁、车辆清洗、石油化工和管道疏通等领域。总体而言,高压清洗机械行业产品应用场景广泛,受季节性影响较小,整体不具有明显的季节性。
2020年第一、二季度受新冠肺炎疫情影响,客户要求延迟发货导致主营业务收入较上年同期有所减少,2020年第三季度疫情缓解,销售收入增加较大。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
OBM (自主品牌) | 120,667,832.56 | 42.32% | 106,879,085.12 | 43.19% | 107,033,604.78 | 47.53% |
ODM (自主设计) | 156,357,605.76 | 54.84% | 133,927,029.20 | 54.12% | 111,030,177.86 | 49.30% |
OEM (贴牌生产) | 8,102,890.23 | 2.84% | 6,636,925.90 | 2.69% | 7,127,334.16 | 3.17% |
合计 | 285,128,328.55 | 100.00% | 247,443,040.22 | 100.00% | 225,191,116.80 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
1-1-275
7.前五名客户情况
单位:元
模式收入占比较低。
2021年度
2021年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在 关联关系 |
1 | SGY公司(香港) | 49,221,056.00 | 16.81% | 否 |
2 | MiTM公司(美国) | 38,384,425.57 | 13.11% | 否 |
3 | Karcher公司(德国) | 19,316,098.74 | 6.60% | 否 |
4 | Koshin公司(日本) | 16,478,041.81 | 5.63% | 否 |
5 | 上海东贸贸易有限公司 | 16,203,299.05 | 5.53% | 否 |
合计 | 139,602,921.17 | 47.68% | - | |
2020年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在 关联关系 |
1 | SGY公司(香港) | 46,676,873.85 | 18.50% | 否 |
2 | MiTM公司(美国) | 27,827,548.37 | 11.03% | 否 |
3 | Koshin公司(日本) | 18,438,902.75 | 7.31% | 否 |
4 | Karcher公司(德国) | 15,558,562.96 | 6.17% | 否 |
5 | 上海东贸贸易有限公司 | 12,722,235.96 | 5.04% | 否 |
合计 | 121,224,123.89 | 48.05% | - | |
2019年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在 关联关系 |
1 | SGY公司(香港) | 46,261,252.83 | 20.03% | 否 |
2 | MiTM公司(美国) | 25,030,359.14 | 10.84% | 否 |
3 | Koshin公司(日本) | 15,519,046.44 | 6.72% | 否 |
4 | Karcher公司(德国) | 15,171,331.64 | 6.57% | 否 |
5 | 上海东贸贸易有限公司 | 10,650,056.30 | 4.61% | 否 |
合计 | 112,632,046.35 | 48.77% | - |
科目具体情况及说明:
1-1-276
8.其他披露事项
报告期内,公司前五名客户较为稳定,且公司不存在对单一客户销售金额超过50%的情形,对主要客户不存在重大依赖。前五名客户及销售占比基本稳定。报告期内,公司前五名客户均不属于公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员,主要关联方及持股5%以上的股东与前五名客户之间不存在关联关系,也未在其中持有权益。无
9.营业收入总体分析
无
报告期内,公司营业收入分别为23,093.84万元、25,229.50万元和29,281.12万元,营业收入保持持续增长,增长率分别为9.25%和16.06%。
(1) 主营业务收入构成分析
从产品构成看,公司主营业务产品为高压清洗机、高压柱塞泵和清洗机附件,报告期内公司主要产品收入占比稳定;从销售区域看,公司产品以外销为主,外销收入占比70%左右,内销收入占比30%左右;从销售模式看,生产制造商和终端企业用户等直销客户收入占比60%左右,贸易商和零售商等经销客户收入占比40%左右;从销售季节看,公司产品销售无明显季节性;从业务模式看,公司以OBM自主品牌和ODM自主设计为主,收入占比分别为43%、54%左右,OEM贴牌生产收入占比较小,仅占3%左右。
(2) 第三方回款情况
报告期内,发行人第三方回款情况如下:
单位:元
报告期内,公司营业收入分别为23,093.84万元、25,229.50万元和29,281.12万元,营业收入保持持续增长,增长率分别为9.25%和16.06%。 (1) 主营业务收入构成分析 从产品构成看,公司主营业务产品为高压清洗机、高压柱塞泵和清洗机附件,报告期内公司主要产品收入占比稳定;从销售区域看,公司产品以外销为主,外销收入占比70%左右,内销收入占比30%左右;从销售模式看,生产制造商和终端企业用户等直销客户收入占比60%左右,贸易商和零售商等经销客户收入占比40%左右;从销售季节看,公司产品销售无明显季节性;从业务模式看,公司以OBM自主品牌和ODM自主设计为主,收入占比分别为43%、54%左右,OEM贴牌生产收入占比较小,仅占3%左右。 (2) 第三方回款情况 报告期内,发行人第三方回款情况如下: 单位:元 | |||||
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
第三方回款金额 | 5,914,829.42 | 6,180,443.03 | 4,867,167.01 | ||
其中:客户通过其关联方付款 | 2,017,921.74 | 1,992,365.26 | 1,006,796.16 | ||
客户通过外汇兑换公司代为付款 | 809,425.00 | ||||
境外客户指定关系密切独立第三方公司付款 | 3,087,482.68 | 4,188,077.77 | 3,860,370.85 |
1-1-277
营业收入金额 | 292,811,215.51 | 252,294,968.78 | 230,938,402.71 |
第三方回款金额占营业收入比例(%) | 2.02 | 2.45 | 2.11 |
除客户关联方代付外第三方回款的金额占营业收入的比例(%) | 1.33 | 1.66 | 1.67 |
报告期内,公司第三方回款主要原因如下:
①部分境外客户所在区域的美元储备有限、购汇程序繁琐,美元结算存在不便利、额度限制、周期长等原因,从而通过客户自身关联方代为支付货款;
②部分客户所在国本币汇率波动较大,该类客户通过外汇兑换公司代为付款;
③部分客户基于自身资金安排,通过指定关系密切的独立第三方公司代为付款;
公司报告期内各期第三方回款金额分别为486.72万元、618.04万元和591.48万元,占营业收入的比例分别为2.11%、2.45%和2.02%,剔除客户关联方代付款的情形后,第三方回款金额占营业收入的比例为1.67%、1.66%和1.33%,第三方回款金额及占比较小。从第三方回款原因来看,公司第三方回款具有商业合理性。
(二)营业成本分析
1.成本归集、分配、结转方法
报告期内,公司第三方回款主要原因如下:
①部分境外客户所在区域的美元储备有限、购汇程序繁琐,美元结算存在不便利、额度限制、周期长等原因,从而通过客户自身关联方代为支付货款;
②部分客户所在国本币汇率波动较大,该类客户通过外汇兑换公司代为付款;
③部分客户基于自身资金安排,通过指定关系密切的独立第三方公司代为付款;
公司报告期内各期第三方回款金额分别为486.72万元、618.04万元和591.48万元,占营业收入的比例分别为2.11%、2.45%和2.02%,剔除客户关联方代付款的情形后,第三方回款金额占营业收入的比例为1.67%、1.66%和1.33%,第三方回款金额及占比较小。从第三方回款原因来看,公司第三方回款具有商业合理性。
公司产品成本的主要核算方法和核算过程如下:
基于公司的生产模式和业务流程特点,公司各类产品成本由直接材料、直接人工和制造费用构成,其核算方法和核算过程如下:
(1)直接材料成本的归集分配方法
①直接材料成本的归集
直接材料依据产品物料清单(BOM)领用材料,生产部门按照经审批的领料单安排领料,领料单对应车间、产品、工序,金蝶K3系统按照月末一次加权平均法核算领用的材料成本并生成领料汇总表,依据实际领料核算当期直接材料成本。
②直接材料成本的分配
公司依据定额材料成本分配直接材料成本。单个产品的定额材料成本系公司技
1-1-278
1-1-279
2.营业成本构成情况
单位:元
(4)产品成本结转方法
公司产品成本结转方法是以产品为成本核算对象,将生产经营过程中实际消耗的直接材料、直接人工和制造费用计入产品成本,以自然月为一个成本计算期间,按月计算产品入库成本,产品发出时,按月末一次加权平均法计价。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务成本 | 191,312,490.37 | 97.50% | 156,613,843.48 | 98.65% | 139,416,101.27 | 97.37% |
其他业务成本 | 4,899,763.28 | 2.50% | 2,145,847.30 | 1.35% | 3,771,106.32 | 2.63% |
合计 | 196,212,253.65 | 100.00% | 158,759,690.78 | 100.00% | 143,187,207.59 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
3.主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位:元
报告期内,公司营业成本分别为14,318.72万元、15,875.97万元及19,621.23万元,其中主营业务成本分别为13,941.61万元、15,661.38万元及19,131.25万元,占营业成本的比例分别为97.37%、98.65%和97.50%,与收入结构相匹配。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直接材料 | 156,099,517.67 | 81.60% | 128,475,983.66 | 82.03% | 116,439,199.08 | 83.52% |
直接人工 | 16,670,371.22 | 8.71% | 11,610,360.08 | 7.41% | 10,476,231.35 | 7.51% |
制造费用 | 15,166,612.64 | 7.93% | 13,753,275.62 | 8.78% | 12,500,670.84 | 8.97% |
运输费 | 3,375,988.84 | 1.76% | 2,774,224.12 | 1.77% | ||
合计 | 191,312,490.37 | 100.00% | 156,613,843.48 | 100.00% | 139,416,101.27 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
1-1-280
4.主营业务成本按产品或服务分类
单位:元
82.03%和81.60%,是主营业务成本的主要部分,直接人工主要为生产人员薪酬,制造费用主要为机器设备折旧、辅助物料消耗、水电费及生产管理人员薪酬等。2020年度起,因执行新收入准则,运输费作为合同履约成本计入营业成本。运费相关分析,详见“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“(四)主要费用情况分析”之“1、销售费用分析”相关内容。项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
高压清洗机 | 60,960,373.96 | 31.86% | 45,467,960.13 | 29.03% | 37,618,588.53 | 26.98% |
高压柱塞泵 | 51,599,826.98 | 26.97% | 48,056,943.33 | 30.68% | 41,432,357.14 | 29.72% |
清洗机附件 | 77,071,850.82 | 40.29% | 62,044,406.84 | 39.62% | 59,885,272.98 | 42.95% |
其他 | 1,680,438.61 | 0.88% | 1,044,533.18 | 0.67% | 479,882.62 | 0.35% |
合计 | 191,312,490.37 | 100.00% | 156,613,843.48 | 100.00% | 139,416,101.27 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
5.前五名供应商情况
单位:元
报告期各期,公司主营业务成本分别为13,941.61万元、15,661.38万元和19,131.25万元,其中,高压清洗机成本占主营业务成本的比例分别为26.98%、
29.03%和31.86%,高压柱塞泵成本占比分别为29.72%、30.68%和26.97%,清洗机附件成本占主营业务成本的比例分别为42.95%、39.62%和40.29%,整体来看,主营业务成本构成整体保持稳定,与主营业务收入构成基本一致。
2021年度
2021年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 24,517,181.78 | 14.05% | 否 |
2 | 玉环永洲金属制品有限公司 | 8,574,193.05 | 4.91% | 否 |
3 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 7,340,362.03 | 4.21% | 否 |
4 | 台州驰成塑业有限公司 | 6,654,523.92 | 3.81% | 否 |
1-1-281
5 | 上海嘉诺密封技术有限公司 | 5,864,883.44 | 3.36% | 否 |
合计 | 52,951,144.22 | 30.34% | - | |
2020年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 23,875,573.21 | 17.15% | 否 |
2 | 台州驰成塑业有限公司 | 6,485,209.88 | 4.66% | 否 |
3 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 5,244,366.23 | 3.76% | 否 |
4 | 上海嘉诺密封技术有限公司 | 4,730,925.37 | 3.40% | 否 |
5 | 重庆润通科技有限公司 | 3,924,202.05 | 2.82% | 否 |
合计 | 44,260,276.74 | 31.79% | - | |
2019年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15,116,367.41 | 12.60% | 否 |
2 | 台州驰成塑业有限公司/台州市路桥区富凯塑料制品厂 | 5,962,734.98 | 4.97% | 否 |
3 | 上海嘉诺密封技术有限公司 | 3,797,152.55 | 3.17% | 否 |
4 | 重庆润通科技有限公司 | 3,349,336.35 | 2.79% | 否 |
5 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 3,346,363.97 | 2.79% | 否 |
合计 | 31,571,955.26 | 26.32% | - |
科目具体情况及说明:
6.其他披露事项
报告期内,公司对前五名供应商的采购金额分别为3,157.20万元、4,426.03万元和5,295.11万元,占公司当期采购总额的比例分别为26.32%、31.79%和
30.34%。
报告期内,公司不存在对单一供应商采购金额超过50%的情形,对主要供应商不存在重大依赖。报告期内,公司前五名供应商均不属于公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员,主要关联方及持股5%以上的股东与前五名供应商之间不存在关联关系,也未在其中持有权益。无
1-1-282
7.营业成本总体分析
(三)毛利率分析
1.毛利按产品或服务分类构成情况
单位:元
报告期内,公司营业成本分别为14,318.72万元、15,875.97万元和19,621.23万元,整体呈增长趋势,其中,2020年度和2021年度分别较上年同期增长10.88%和
23.59%,主要系对应期间公司营业收入分别增加了9.25%和16.06%,成本随之增加。总体上,公司营业成本随营业收入的增减而上下波动,各类业务成本变化趋势与收入变动趋势基本一致。
营业成本中主营业务成本分别为13,941.61万元、15,661.38万元和19,131.25万元,占营业成本的比例分别为97.37%、98.65%和97.50%。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务毛利 | 93,815,838.18 | 97.12% | 90,829,196.74 | 97.11% | 85,775,015.53 | 97.75% |
其中:高压清洗机 | 18,051,962.49 | 18.69% | 21,262,763.83 | 22.73% | 22,700,049.69 | 25.87% |
高压柱塞泵 | 29,244,185.45 | 30.27% | 23,570,243.45 | 25.20% | 24,534,124.47 | 27.96% |
清洗机附件 | 44,948,325.70 | 46.53% | 45,167,763.61 | 48.29% | 38,064,599.70 | 43.38% |
其他 | 1,571,364.54 | 1.63% | 828,425.85 | 0.89% | 476,241.67 | 0.54% |
其他业务毛利 | 2,783,123.68 | 2.88% | 2,706,081.26 | 2.89% | 1,976,179.59 | 2.25% |
合计 | 96,598,961.86 | 100.00% | 93,535,278.00 | 100.00% | 87,751,195.12 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
1-1-283
2.主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
高压清洗机 | 22.85% | 27.71% | 31.86% | 26.97% | 37.63% | 26.79% |
高压柱塞泵 | 36.17% | 28.35% | 32.91% | 28.95% | 37.19% | 29.29% |
清洗机附件 | 36.84% | 42.79% | 42.13% | 43.33% | 38.86% | 43.50% |
其他 | 48.32% | 1.14% | 44.23% | 0.76% | 49.81% | 0.42% |
主营业务毛利率 | 32.90% | 100.00% | 36.71% | 100.00% | 38.09% | 100.00% |
科目具体情况及说明:
3.主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
报告期内,发行人主要产品整体毛利率呈下降趋势,从2019年度38.09%降至2021年度32.90%,主要原因是:(1)直接材料成本中占比较大的铜材的市场采购价格上涨导致发行人成本上涨;(2)人工成本上涨。
2021年度高压清洗机毛利率较2020年度下降,主要原因是2021年度动力设备价格整体上涨。
2021年度高压柱塞泵毛利率较2020年度上涨,主要原因是2021年度公司毛利较高的商业泵的销售占比上升。
2020年度清洗机附件毛利率较2019年度上涨,主要原因是2020年度公司毛利较高的喷枪及喷杆类产品销售占比上升。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
内销 | 40.90% | 25.52% | 44.94% | 28.21% | 47.32% | 28.64% |
外销 | 30.16% | 74.48% | 33.47% | 71.79% | 34.38% | 71.36% |
科目具体情况及说明:
1-1-284
4.主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用 □不适用
率分别为34.38%、33.47%和30.16%,公司内销毛利率高于外销毛利率,主要原因是(1)产品结构差异:内销产品中毛利率高的工业泵产品的占比高于外销中同类产品的占比;(2)销售规模差异:外销相比内销销售规模更大,给予更优惠的价格;
(3)回款周期差异:内销客户信用账期大于外销客户且部分内销客户结算方式为承兑汇票,由于内销客户销售回款周期更长,相同产品内销售价也相应更高。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
直销 | 35.34% | 60.34% | 36.59% | 61.32% | 41.71% | 60.92% |
经销 | 29.20% | 39.66% | 36.90% | 38.68% | 32.44% | 39.08% |
科目具体情况及说明:
5.主营业务按照业务分类的毛利率情况
√适用 □不适用
报告期,直销客户毛利率水平高于经销客户,主要原因系提高经销客户(贸易商/零售商)积极性,公司向经销客户让渡部分利润空间。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
OBM (自主品牌) | 36.37% | 42.32% | 37.57% | 43.19% | 42.44% | 47.53% |
ODM (自主设计) | 29.73% | 54.84% | 35.80% | 54.12% | 34.69% | 49.30% |
OEM (贴牌生产) | 42.40% | 2.84% | 41.04% | 2.69% | 25.81% | 3.17% |
科目具体情况及说明:
1-1-285
6.可比公司毛利率比较分析
权,公司销售自主品牌,具备更高的议价能力,可以获取更高的毛利率。OEM模式收入占比较小,毛利率不具有可比性。
公司名称
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
亿力机电 | 14.58% | 20.25% | 23.28% |
绿田机械 | 19.72% | 20.02% | 19.68% |
海特克动力 | 56.28% | 51.23% | 47.07% |
平均数(%) | 30.19% | 30.50% | 30.01% |
发行人(%) | 32.99% | 37.07% | 38.00% |
注:可比公司亿力机电、海特克动力数据来自于招股说明书(申报稿),2021年度数据由于尚未披露,采用2021年1-6月数据替代,下同;绿田机械数据来自于招股说明书、公司年度报告,下同。
科目具体情况及说明:
公司高压清洗机毛利率高于可比公司,主要原因为公司高压清洗机产品以商用为主,可比公司高压清洗机以家用为主。商用高压清洗机在技术门槛、参数指标、销售单价均高于家用清洗机,能够获取更高的毛利率。公司高压清洗机平均销售单价为两千元左右,可比公司平均销售单价为三四百元。 公司与可比公司高压清洗机价格情况如下: | |||||
1-1-286
浙江大农 | |||
项目 | 2021年度 | 2020年 | 2019年度 |
销售收入(万元) | 7,901.23 | 6,673.07 | 6,031.86 |
销售数量(万台) | 3.96 | 3.07 | 2.61 |
销售单价(元/台) | 1,995.82 | 2,172.01 | 2,307.52 |
亿力机电 | |||
项目 | 2021年1-6月 | 2020年 | 2019年度 |
销售收入(万元) | 98,356.30 | 159,206.86 | 130,997.36 |
销售数量(万台) | 300.07 | 484.87 | 410.69 |
销售单价(元/台) | 327.78 | 328.35 | 318.97 |
绿田机械 | |||
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
销售金额(万元) | 86,938.65 | 62,760.85 | 52,386.48 |
销售数量(万台) | 237.76 | 169.15 | 121.01 |
销售价格(元/台) | 365.66 | 371.03 | 432.92 |
(2)高压柱塞泵
海特克动力与公司高压柱塞泵可比的同类产品为行走机械液压元件产品,该产品主要为柱塞泵、柱塞马达等,对比两家公司同类产品毛利率情况如下:
公司高压柱塞泵毛利率低于可比公司,主要原因为产品应用领域不同,海特克动力柱塞泵主要用于起重机械、混凝土机械和农业机械,公司高压柱塞泵主要用于高压清洗机。 (3)清洗机附件 可比公司亿力机电和绿田机械存在同类产品,对比三家公司附件产品毛利率情况如下: | |||||
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
亿力机电 | 26.09% | 39.53% | 31.70% | ||
绿田机械 | 28.79% | 31.52% | 27.26% | ||
发行人 | 36.84% | 42.13% | 38.86% |
1-1-287
7.其他披露事项
公司清洗机附件毛利率变动趋势与可比公司相同,毛利率略高于可比公司同类产品,主要原因为可比公司的清洗机附件产品以家用清洗机配套附件为主,公司以商用清洗机配套附件为主。无
8.毛利率总体分析
无
报告期内,公司主营业务毛利率分别为38.09%、36.71%和32.90%,总体来看,公司主营业务毛利率呈下降趋势,变动趋势与公司实际业务情况相匹配。
(四)主要费用情况分析
单位:元
报告期内,公司主营业务毛利率分别为38.09%、36.71%和32.90%,总体来看,公司主营业务毛利率呈下降趋势,变动趋势与公司实际业务情况相匹配。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | |
销售费用 | 5,716,442.09 | 1.95% | 7,275,774.93 | 2.88% | 9,075,185.69 | 3.93% |
管理费用 | 23,146,524.64 | 7.90% | 22,742,181.64 | 9.01% | 18,760,459.85 | 8.12% |
研发费用 | 15,159,286.90 | 5.18% | 15,030,213.88 | 5.96% | 13,723,111.70 | 5.94% |
财务费用 | -624,987.20 | -0.21% | 4,955,355.02 | 1.96% | -461,447.72 | -0.20% |
合计 | 43,397,266.43 | 14.82% | 50,003,525.47 | 19.81% | 41,097,309.52 | 17.79% |
科目具体情况及说明:
1.销售费用分析
(1)销售费用构成情况
单位:元
报告期内,公司发生的期间费用总额分别为4,109.73万元、5,000.35万元、4,339.73万元,占营业收入的比重分别为17.79%、19.81%、14.82%。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
1-1-288
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
运费及保险费 | 498,679.48 | 8.72% | 464,564.27 | 6.39% | 3,054,927.45 | 33.66% |
销售业务及市场推广费 | 1,167,635.32 | 20.43% | 1,335,813.00 | 18.36% | 2,267,667.44 | 24.99% |
职工薪酬 | 3,091,507.86 | 54.08% | 2,924,722.45 | 40.20% | 2,781,797.33 | 30.65% |
股份支付 | 1,640,900.00 | 22.55% | ||||
差旅费 | 254,315.52 | 4.45% | 242,969.59 | 3.34% | 416,817.19 | 4.59% |
办公经费 | 219,224.71 | 3.83% | 179,539.44 | 2.47% | 198,424.47 | 2.19% |
折旧摊销 | 75,641.12 | 1.32% | 66,914.70 | 0.92% | 52,747.76 | 0.58% |
其他 | 409,438.08 | 7.17% | 420,351.48 | 5.77% | 302,804.05 | 3.34% |
合计 | 5,716,442.09 | 100.00% | 7,275,774.93 | 100.00% | 9,075,185.69 | 100.00% |
(2)销售费用率与可比公司比较情况
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
亿力机电 | 3.93% | 3.96% | 6.90% |
绿田机械 | 2.25% | 2.29% | 3.16% |
海特克动力 | 1.89% | 2.56% | 4.99% |
平均数(%) | 2.69% | 2.94% | 5.01% |
发行人(%) | 1.95% | 2.88% | 3.93% |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司销售费用率与同行业可比公司平均销售费用率水平基本相当。 |
(3)科目具体情况及说明
1-1-289
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
运费及保险费 | 498,679.48 | 464,564.27 | 3,054,927.45 |
营业收入 | 292,811,215.51 | 252,294,968.78 | 230,938,402.71 |
占比 | 0.17% | 0.18% | 1.32% |
计入营业成本的运输费用 | 3,375,988.84 | 2,774,224.12 | |
加上计入营业成本的运输费后的运费及保险费 | 3,874,668.32 | 3,238,788.39 | 3,054,927.45 |
加上计入营业成本的运输费后的运费及保险费占营业收入的比重 | 1.32% | 1.28% | 1.32% |
自2020年1月1日起,公司根据新收入准则,属于合同履约成本的运输费在营业成本列示。报告期内,如果2020年度和2021年度运输费仍计入销售费用,公司运费及保险费占营业收入的比重分别为1.32%、1.28%、1.32%,占比相对稳定。
②股份支付
股份支付相关事项详见“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(八)股东权益”之“3.资本公积”。
2.管理费用分析
(1)管理费用构成情况
单位:元
自2020年1月1日起,公司根据新收入准则,属于合同履约成本的运输费在营业成本列示。报告期内,如果2020年度和2021年度运输费仍计入销售费用,公司运费及保险费占营业收入的比重分别为1.32%、1.28%、1.32%,占比相对稳定。
②股份支付
股份支付相关事项详见“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(八)股东权益”之“3.资本公积”。项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
职工薪酬 | 10,825,786.44 | 46.77% | 7,969,140.16 | 35.04% | 9,988,361.35 | 53.24% |
办公经费 | 1,311,127.72 | 5.66% | 1,067,093.37 | 4.69% | 845,154.82 | 4.50% |
折旧摊销 | 4,917,168.87 | 21.24% | 4,502,936.39 | 19.80% | 3,607,636.65 | 19.23% |
业务招待费 | 670,763.67 | 2.90% | 512,198.80 | 2.25% | 364,599.05 | 1.94% |
中介费 | 2,033,393.52 | 8.78% | 1,054,819.65 | 4.64% | 843,197.32 | 4.49% |
税费 | 413,161.58 | 1.78% | 204,403.69 | 0.90% | 206,702.12 | 1.10% |
差旅费 | 364,150.62 | 1.57% | 336,113.11 | 1.48% | 477,264.91 | 2.54% |
安全生产费 | 2,394,625.08 | 10.35% | 2,360,328.93 | 10.38% | 2,731,478.63 | 14.56% |
股份支付 | 4,707,500.00 | 20.70% | ||||
其他 | 216,347.14 | 0.95% | 27,647.54 | 0.12% | -303,935.00 | -1.60% |
合计 | 23,146,524.64 | 100.00% | 22,742,181.64 | 100.00% | 18,760,459.85 | 100.00% |
1-1-290
(2)管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
亿力机电 | 1.83% | 2.32% | 3.74% |
绿田机械 | 2.90% | 3.02% | 3.04% |
海特克动力 | 5.78% | 8.21% | 12.57% |
平均数(%) | 3.50% | 4.52% | 6.45% |
发行人(%) | 7.90% | 9.01% | 8.12% |
原因、匹配性分析 | 公司管理费用率高于可比公司平均管理费用率,主要是因为可比公司规模较大,规模效应显著,浙江大农营业收入的绝对值远小于同行业可比公司,导致管理费用率高于同行业可比公司。 |
(3)科目具体情况及说明
1-1-291
3.研发费用分析
(1)研发费用构成情况
单位:元
股份支付相关事项详见“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(八)股东权益”之“3.资本公积”。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
职工薪酬 | 7,305,837.45 | 48.19% | 6,895,622.33 | 45.88% | 6,339,146.01 | 46.19% |
办公经费 | 65,172.27 | 0.43% | 38,699.74 | 0.26% | 150,479.98 | 1.10% |
差旅费 | 8,103.04 | 0.05% | 17,094.90 | 0.11% | 99,634.12 | 0.73% |
折旧摊销 | 817,148.08 | 5.39% | 802,885.96 | 5.34% | 1,259,154.52 | 9.18% |
认证与技术研发服务费 | 172,500.44 | 1.14% | 649,712.11 | 4.32% | 522,626.13 | 3.81% |
原材料耗用 | 6,790,525.62 | 44.80% | 6,626,198.84 | 44.09% | 5,352,070.94 | 38.99% |
合计 | 15,159,286.90 | 100.00% | 15,030,213.88 | 100.00% | 13,723,111.70 | 100.00% |
(2)研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
亿力机电 | 4.72% | 4.72% | 4.87% |
绿田机械 | 3.28% | 3.28% | 3.39% |
海特克动力 | 4.79% | 4.79% | 4.90% |
平均数(%) | 4.26% | 4.26% | 4.39% |
发行人(%) | 5.18% | 5.96% | 5.94% |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司研发费用率分别为5.94%、5.96%、5.18%,研发费用占营业收入的比重基本保持稳定,略高于同行业可比公司平均水平,主要原因系公司营业收入的绝对值远小于同行业可比公司,导致研发费用率高于同行业可比公司。 |
(3)科目具体情况及说明
1-1-292
4.财务费用分析
(1)财务费用构成情况
单位:元
占营业收入的比重分别为5.94%、5.96%、5.18%,研发费用以研发人员工资薪酬和材料耗用为主,研发费用的逐年上涨主要原因为公司高度重视产品研发,增加研发投入。报告期内,公司建立了较为完善的研发体系,积极探索并全面布局清洗机械、高压柱塞泵研发等方面课题,持续加大研发投入,累计形成多项专有技术和研发成果,保证公司产品技术水平及竞争力持续提升。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
利息费用 | 394,360.25 | ||
减:利息资本化 | |||
减:利息收入 | 2,379,147.79 | 961,815.48 | 340,587.59 |
汇兑损益 | 1,424,368.00 | 5,527,455.37 | -647,639.62 |
银行手续费和其他 | 329,792.59 | 389,715.13 | 132,419.24 |
合计 | -624,987.20 | 4,955,355.02 | -461,447.72 |
(2)财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
亿力机电 | 0.78% | 1.74% | -0.08% |
绿田机械 | -0.27% | 0.84% | -0.55% |
海特克动力 | 0.95% | 0.98% | 3.07% |
平均数(%) | 0.48% | 1.19% | 0.81% |
发行人(%) | -0.21% | 1.96% | -0.20% |
原因、匹配性分析 | 公司财务费用率与同行业可比公司不存在显著差异。其中,公司2020年度财务费用高于其他年度,主要系当期人民币对美元的汇率波动幅度较大,对应的汇兑损失较高。 |
1-1-293
(3)科目具体情况及说明
5.其他披露事项
2020年度,由于人民币对美元的汇率波动幅度较大,公司产生552.75万元的汇兑损失。无
6.主要费用情况总体分析
无
(1)销售费用
报告期内,公司销售费用分别为907.52万元、727.58万元、571.64万元,占营业收入的比重分别为3.93%、2.88%、1.95%。2020年销售费用较2019年减少
179.94万元,主要是因为公司于2020年1月1日执行新收入准则,将属于合同履约成本的运输费在营业成本列示。如果2020年度和2021年度运输装卸费仍计入销售费用,报告期内公司销售费用率分别为3.93%、3.98%、3.11%,公司销售费用率较为稳定。
(2)管理费用
报告期内,公司管理费用分别为1,876.05万元、2,274.22万元、2,314.65万元,占营业收入的比重分别为8.12%、9.01%、7.90%,占比相对稳定,2020年有小幅上涨主要系股份支付所致。公司管理费用与公司生产经营规模同向变动,主要包括职工薪酬、折旧及摊销、安全生产费和中介费用等。
(3)研发费用
报告期内,公司研发费用分别为1,372.31万元、1,503.02万元、1,515.93万元。公司研发费用主要包括人工费用、原材料耗用、折旧摊销及技术开发与咨询费用等,占营业收入的比重分别为5.94%、5.96%、5.18%。公司注重技术研发,持续加大研发投入、引进技术人员,因此报告期内研发费用中人工费用呈增长趋势。
(4)财务费用
1-1-294
(五)利润情况分析
1.利润变动情况
单位:元
报告期内,财务费用分别为-46.14万元、495.54万元和-62.50万元,占营业收入的比重分别为-0.20%、1.96%和-0.21%。公司财务费用主要由利息支出、利息收入、汇兑损益、银行手续费构成。公司2020年度财务费用为495.54万元,较2019年度增加541.68万元,主要原因是2020年度人民币升值产生较大金额的汇兑损失。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | |
营业利润 | 49,340,649.00 | 16.85% | 37,250,657.85 | 14.76% | 43,528,360.19 | 18.85% |
营业外收入 | 514,143.45 | 0.18% | 448,189.97 | 0.18% | 1,308,407.33 | 0.57% |
营业外支出 | 112,622.42 | 0.04% | 103,951.23 | 0.04% | 31,252.35 | 0.01% |
利润总额 | 49,742,170.03 | 16.99% | 37,594,896.59 | 14.90% | 44,805,515.17 | 19.40% |
所得税费用 | 5,611,718.34 | 1.92% | 5,005,148.38 | 1.98% | 8,460,439.89 | 3.66% |
净利润 | 44,130,451.69 | 15.07% | 32,589,748.21 | 12.92% | 36,345,075.28 | 15.74% |
科目具体情况及说明:
2.营业外收入情况
√适用 □不适用
(1)营业外收入明细
单位:元
报告期各期,公司营业利润分别为4,352.84万元、3,725.07万元和4,934.06万元,占营业收入的比重分别为18.85%、14.76%和16.85%;净利润分别为3,634.51万元、3,258.97万元和4,413.05万元,净利率分别为15.74%、12.92%和15.07%,公司销售利润率和销售净利率水平基本保持稳定。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
接受捐赠 | |||
政府补助 |
1-1-295
盘盈利得 | |||
报废固定资产处置收益 | |||
赔偿及罚款收入 | 219,043.78 | 344,802.26 | 1,057,647.19 |
无法支付的款项 | 277,997.13 | 102,601.07 | 250,255.98 |
其他 | 17,102.54 | 786.64 | 504.16 |
合计 | 514,143.45 | 448,189.97 | 1,308,407.33 |
(2)计入当期损益的政府补助:
□适用 √不适用
(3)科目具体情况及说明
3.营业外支出情况
√适用 □不适用
单位:元
报告期内,公司2019年度赔偿及罚款收入较高,主要系收到保险公司因台风损失赔偿79.00万元。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
对外捐赠 | 108,148.85 | 100,000.00 | 10,000.00 |
罚款支出 | 3,948.00 | 19,875.30 | |
其他 | 4,473.57 | 3.23 | 1,377.05 |
合计 | 112,622.42 | 103,951.23 | 31,252.35 |
科目具体情况及说明:
4.所得税费用情况
(1)所得税费用表
单位:元
报告期各期,公司营业外支出金额分别为3.13万元、10.40万元和11.26万元,金额较小,主要系对外捐赠支出等。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
当期所得税费用 | 5,461,917.90 | 4,938,266.77 | 3,922,979.48 |
递延所得税费用 | 149,800.44 | 66,881.61 | 4,537,460.41 |
1-1-296
合计 | 5,611,718.34 | 5,005,148.38 | 8,460,439.89 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
利润总额 | 49,742,170.03 | 37,594,896.59 | 44,805,515.17 |
按适用税率15%计算的所得税费用 | 7,461,325.50 | 5,639,234.49 | 6,720,827.28 |
部分子公司适用不同税率的影响 | |||
调整以前期间所得税的影响 | 385,038.46 | 9,959.24 | 582,619.63 |
税收优惠的影响 | |||
非应税收入的纳税影响 | |||
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 38,675.18 | 39,686.07 | 193,899.49 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |||
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 572.24 | 1,007,167.64 | 174,977.85 |
研发费加计扣除的影响 | -2,273,893.04 | -1,690,899.06 | -1,525,614.41 |
所得税税率差异影响 | 2,313,730.05 | ||
所得税费用 | 5,611,718.34 | 5,005,148.38 | 8,460,439.89 |
(3)科目具体情况及说明
5.其他披露事项
无无
6.利润变动情况分析
无报告期各期,公司营业利润分别为4,352.84万元、3,725.07万元和4,934.06万元,占营业收入的比重分别为18.85%、14.76%和16.85%;公司营业外收支金额较小,对净利润影响较小;公司净利润分别为3,634.51万元、3,258.97万元和4,413.05
1-1-297
(六)研发投入分析
1.研发投入构成明细情况
单位:元
万元,净利率分别为15.74%、12.92%和15.05%,公司销售利润率与销售净利率水平基本保持稳定。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
职工薪酬 | 7,305,837.45 | 6,895,622.33 | 6,339,146.01 |
办公经费 | 65,172.27 | 38,699.74 | 150,479.98 |
差旅费 | 8,103.04 | 17,094.90 | 99,634.12 |
折旧摊销 | 817,148.08 | 802,885.96 | 1,259,154.52 |
认证与技术研发服务费 | 172,500.44 | 649,712.11 | 522,626.13 |
原材料耗用 | 6,790,525.62 | 6,626,198.84 | 5,352,070.94 |
合计 | 15,159,286.90 | 15,030,213.88 | 13,723,111.70 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 5.18% | 5.96% | 5.94% |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司研发费用率分别为5.94%、5.96%、5.18%,研发费用占营业收入的比重基本保持稳定。 |
科目具体情况及说明:
2.报告期内主要研发项目情况
报告期内,公司的研发投入的金额均为费用化支出,报告期内公司不存在研发费用资本化的情况。
报告期内,公司研发项目情况如下:
报告期内,公司研发项目情况如下: | ||||||
项目名称 | 进度 | 实际投入(万元) | ||||
2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | ||||
高压清洗机铜合金泵头表面防腐钝化处理技术研究 | 已完成 | 128.34 | 28.90 | |||
小型超高压清洗机专用高转速超高压柱塞泵开发 | 在研阶段 | 126.48 | ||||
石化行业专用大功率5缸高压柱塞泵研发 | 已完成 | 121.93 | 47.06 | |||
高效永磁直驱电机在高压清洗机上的应用研究 | 在研阶段 | 99.59 |
1-1-298
基于电机直驱技术的多功能高压清洗系统 | 已完成 | 98.06 | 85.84 | |
光伏面板专用清洗装置研发 | 在研阶段 | 96.72 | ||
车用紧凑型高速高压柱塞泵及配套附件研发 | 已完成 | 95.56 | 52.14 | |
高压清洗机铜合金配件高效自动化加工工艺研究 | 已完成 | 92.24 | 77.72 | |
基于可控燃烧及流体换热技术热水清洗机研发 | 已完成 | 90.04 | 76.14 | |
截止式可伸缩定向清洗附件研发 | 已完成 | 79.20 | 83.01 | |
市政管道疏通/清洗用车载式高压清洗机组 | 在研阶段 | 69.24 | ||
溢流式超高压喷枪开发 | 在研阶段 | 65.17 | ||
电动环卫车用冷热水高压清洗机开发 | 在研阶段 | 62.99 | ||
槽罐清洗用三维喷头设计开发 | 在研阶段 | 60.98 | ||
管道疏通清洗系列化附件研发 | 已完成 | 50.70 | 46.33 | |
链条式下水道疏通喷头研发 | 在研阶段 | 42.88 | ||
并列式多点控制高压清洗喷枪研发 | 在研阶段 | 42.74 | ||
轻量化高强度斜盘式高压柱塞泵开发 | 在研阶段 | 41.60 | ||
超高压清洗机用高功率柱塞泵 | 已完成 | 26.66 | 86.49 | |
工程车辆底盘清洗专用高压大流量清洗机开发 | 已完成 | 14.35 | 136.14 | 89.39 |
适用于大面积清洗作业的高压清洗机自旋转喷射系统开发 | 已完成 | 10.46 | 70.78 | 53.63 |
高压柱塞泵型式试验台架系统开发 | 已完成 | 151.49 | 57.76 | |
200L/min超大流量手持式高压清洗机喷射系统开发 | 已完成 | 138.36 | 137.47 | |
地面高效清洗用虹吸式高压清洗系统研发 | 已完成 | 123.60 | 27.00 | |
轻量化高效电机驱动式高压清洗机开发 | 已完成 | 62.43 | 23.24 | |
引擎式高压清洗机自动调速系统开发 | 已完成 | 62.00 | 54.24 | |
55KW大功率往复式高压柱塞泵开发 | 已完成 | 59.46 | 84.23 | |
环卫车用高压清洗系统开发 | 已完成 | 50.33 | 91.83 | |
具有污水吸排功能的地面清洗用高压清洗机开发 | 已完成 | 46.68 | 136.96 | |
往复式高压柱塞泵动态特性智能检测系统开发 | 已完成 | 13.08 | 84.66 | |
纯电动道路清洗车用高压柱塞泵开发 | 已完成 | 5.04 | 82.19 | |
影响高压清洗机使用寿命因素分析及工艺改善研究 | 已完成 | 112.49 | ||
燃气式蒸汽清洗机研发 | 已完成 | 111.34 | ||
多工位智能无级变速冷热水高压清洗系统 | 已完成 | 70.55 | ||
多工位智能无级变速“冷水+蒸汽”高压清 | 已完成 | 61.24 |
1-1-299
洗系统 | ||||
市政环卫机械用大流量高压往复式柱塞泵开发 | 已完成 | 58.17 | ||
高压阻尼自旋转推进式管道喷嘴总成研发 | 已完成 | 51.36 | ||
旋转式双头大面积地面清洗系统研发 | 已完成 | 40.08 | ||
节能电机式高压热水清洗机 | 已完成 | 18.20 | ||
高压泵铝压铸件表面处理技术研究 | 已完成 | 14.34 | ||
合计 | 1,515.93 | 1,503.02 | 1,460.37 |
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司
公司 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
亿力机电 | 4.72% | 4.72% | 4.87% |
绿田机械 | 3.28% | 3.28% | 3.39% |
海特克动力 | 4.79% | 4.79% | 4.90% |
平均数(%) | 4.26% | 4.26% | 4.39% |
发行人(%) | 5.18% | 5.96% | 5.94% |
科目具体情况及说明:
4.其他披露事项
无无
5.研发投入总体分析
无
报告期内,公司研发费用金额分别为1,372.31万元、1,503.02万元和1,515.93万元,占营业收入的比重分别为5.94%、5.96%、5.18%,研发费用的主要构成为研发人员薪酬及材料费。报告期内,公司研发费用率高于同行业可比公司的水平,主要原因系公司相对于可比公司收入规模较小,从而研发费用率相对较高。
(七)其他影响损益的科目分析
1.投资收益
√适用 □不适用
1-1-300
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
权益法核算的长期股权投资收益 | |||
处置长期股权投资产生的投资收益 | |||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | |||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | |||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | |||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,019,610.00 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | |||
处置其他债权投资取得的投资收益 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | |||
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | |||
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | |||
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
处置持有至到期投资取得的投资收益 | |||
合计 | 1,019,610.00 |
科目具体情况及说明:
2.公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:元
2021年度,公司投资收益主要系公司购买的远期结售汇产品到期交割产生的收益101.96万元。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
1-1-301
交易性金融资产 | 273,141.42 | ||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 273,141.42 | ||
交易性金融负债 | |||
按公允价值计量的投资性房地产 | |||
按公允价值计量的生物资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
合计 | 273,141.42 |
科目具体情况及说明:
3.其他收益
√适用 □不适用
单位:元
2020年度,公司公允价值变动损益主要系公司购买的远期结售汇产品产生的公允价值变动损益27.31万元。产生其他收益的来源
产生其他收益的来源 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
与资产相关的政府补助 | 960,565.58 | 871,270.87 | 2,150,268.10 |
与收益相关的政府补助 | 3,669,792.15 | 2,291,611.67 | 2,459,221.76 |
个税手续费返还 | 8,398.22 | 8,125.88 | |
合计 | 4,638,755.95 | 3,171,008.42 | 4,609,489.86 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司其他收益明细如下: (1)2021年度 单位:元 | ||||
其他收益类别 | 项目名称 | 金额 | ||
与收益相关的政府补助 | 国家贯标认证奖励 | 50,000.00 | ||
2020年度稳岗补贴 | 15,863.69 | |||
2020年度台州资本市场市级奖励 | 60,000.00 | |||
2020年度台州资本市场区级奖励 | 240,000.00 |
1-1-302
2020年度台州资本市场区级再奖励 | 1,000,000.00 | |
2020年通过国家知识产权贯标认证补助 | 100,000.00 | |
2020市外经贸发展资金补助 | 230,400.00 | |
小微企业新毕业生社保补贴 | 1,499.78 | |
小升规奖励资金温经信〔2021〕50号关于下达第一批小升规企业奖励资金的通知 | 1,122,355.00 | |
开放型经济奖励温商务发〔2021〕26号关于下达2020年度开放型经济奖励资金的通知 | 126,300.00 | |
订单+清单补贴温商务发〔2020〕25号温岭市商务局温岭市财政局《关于做好全市外贸“订单+清单”填报响应工作的通知》 | 500.00 | |
浙委办发〔2021〕23号、台政办发〔2019〕25号 | 30,000.00 | |
《关于全市规上工业企业研发经费补助办法(2020年度)的通知》(温科〔2021〕19号)文件 | 50,000.00 | |
失业保险稳岗补贴台人社发〔2021〕55号《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》 | 18,773.68 | |
收2020年度开放经济奖补资金温商务发〔2021〕53号 | 124,100.00 | |
2020年省级重点技术创新项目和重点高新技术产品奖励资金 | 300,000.00 | |
两化融合补贴温政发〔2020〕47号 | 200,000.00 | |
与资产相关的政府补助 | 开工奖励 | 461,383.75 |
东海塘容积率奖励 | 239,814.25 | |
技术改造项目补助 | 25,059.93 | |
2015、2016年度市本级制造业转型升级循环经济财政专项资金 | 2,452.20 | |
路桥区2015年度企业技术改造项目财政补助资金 | 2,048.07 | |
2015年省工业与信息化发展财政专项资金 | 0.08 | |
温岭市2018年第三批技改项目补助资金 | 156,277.16 | |
温岭市2019年第一批信息化建设项目补助资金 | 70,888.01 | |
路桥区2020年技术改造项目专项补助资金 | 2,642.13 | |
合计 | 4,630,357.73 |
(2)2020年度
单位:元
(2)2020年度 单位:元 | ||||
其他收益类别 | 项目名称 | 金额 | ||
与收益相关的政府补助 | 2019年市级商务促进发展专项资金 | 141,509.43 | ||
稳岗返还社会保险费 | 128,276.16 | |||
2019年度突出贡献企业奖励 | 50,000.00 | |||
2019年度市级外经贸发展资金 | 24,700.00 | |||
2019年度区级外经贸发展资金 | 99,000.00 |
1-1-303
2019年全区工业经济转型发展奖励(经济和信息化局) | 100,000.00 | |
台州市路桥区就业事务中心工业奖补 | 147,941.44 | |
路桥区就业事务中心以工代训补贴 | 62,000.00 | |
2019年度区工业企业“亩均论英雄”先进企业给予奖励 | 100,000.00 | |
市示范企业研究院奖励 | 150,000.00 | |
重庆招聘补贴 | 3,000.00 | |
2020年度市本级制造业及战略性新兴产业专项资金 | 500,000.00 | |
2020区稳外贸防风险资金补助 | 9,300.00 | |
2020区应对疫情出口信保补助 | 67,000.00 | |
2020年应对疫情出口信保市级资金补助 | 16,700.00 | |
稳岗返还社保补贴 | 204,163.46 | |
首次认定高新技术企业奖励款 | 200,000.00 | |
台州市级企业技术中心补助金(温经信〔2020〕69号) | 100,000.00 | |
开放型经济奖补金(温商务发〔2020〕30号) | 30,900.00 | |
工业奖补资金 | 122,121.18 | |
水平衡测试补助温农水[2020]428号 | 35,000.00 | |
与资产相关的政府补助 | 开工奖励 | 461,383.75 |
东海塘容积率奖励 | 239,814.25 | |
技术改造项目补助 | 22,437.54 | |
2015、2016年度市本级制造业转型升级循环经济财政专项资金 | 2,452.20 | |
路桥区2015年度企业技术改造项目财政补助资金 | 2,048.08 | |
2015年省工业与信息化发展财政专项资金 | 3,755.62 | |
温岭市2018年第三批技改项目补助资金 | 158,023.33 | |
温岭市2019年第一批信息化建设项目补助资金 | -18,643.90 | |
合计 | 3,162,882.54 |
(3)2019年度
单位:元
(3)2019年度 单位:元 | ||||
其他收益类别 | 项目名称 | 金额 | ||
与收益相关的政府补助 | 路桥区市场监督管理局“三强一制造”建设专项资金奖励 | 300,000.00 | ||
高新技术企业奖励(路桥科学技术局) | 150,000.00 | |||
突出贡献企业补贴(横街政府) | 50,000.00 | |||
返还社保费 | 602,744.49 | |||
2017年市电子商务促进专项资金第一批 | 31,627.00 |
1-1-304
2017年市电子商务促进专项资金第二批 | 53,064.00 | |
2018年度台州市市级商务促进发展专项资金(外经贸部分)第二批资助项目 | 138,400.00 | |
2019年度第二批市本级制造业及战略性新兴产业专项资金(制造业部分) | 150,000.00 | |
对2018年度全区工业经济转型发展先进单位给予奖励(补助) | 200,000.00 | |
2018年度路桥区企业研发经费支出财政补助资金 | 59,600.00 | |
2019年第一批经营绩效奖励资金 | 195,055.00 | |
温岭市困难企业社保费返还 | 318,727.27 | |
温岭市2018年度研发五十强奖励经费 | 107,100.00 | |
2018年度开放型经济奖励补贴 | 102,904.00 | |
与资产相关的政府补助 | 开工奖励 | 461,383.75 |
东海塘容积率奖励 | 239,814.25 | |
技术改造项目补助 | 434,696.43 | |
2015、2016年度市本级制造业转型升级循环经济财政专项资金 | 353,257.55 | |
路桥区2015年度企业技术改造项目财政补助资金 | 295,040.71 | |
2015年省工业与信息化发展财政专项资金 | 154,826.55 | |
温岭市2018年第三批技改项目补助资金 | 92,180.28 | |
温岭市2019年第一批信息化建设项目补助资金 | 119,068.58 | |
合计 | 4,609,489.86 |
4.信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
应收账款坏账损失 | -619,415.42 | -274,566.81 | 203,353.68 |
应收票据坏账损失 | 79,515.23 | -60,094.73 | -134,800.00 |
其他应收款坏账损失 | -12,955.50 | -253,637.92 | -136,808.23 |
应收款项融资减值损失 | |||
长期应收款坏账损失 | |||
债权投资减值损失 | |||
其他债权投资减值损失 | |||
合同资产减值损失 | |||
财务担保合同减值 | |||
合计 | -552,855.69 | -588,299.46 | -68,254.55 |
1-1-305
科目具体情况及说明:
5.资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元
无
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
坏账损失 | - | ||
存货跌价损失 | -6,384,092.62 | -6,500,916.87 | -3,930,505.57 |
存货跌价损失及合同履约成本减值损失(新收入准则适用) | |||
可供出售金融资产减值损失 | - | ||
持有至到期投资减值损失 | - | ||
长期股权投资减值损失 | |||
投资性房地产减值损失 | |||
固定资产减值损失 | |||
在建工程减值损失 | |||
生产性生物资产减值损失 | |||
油气资产减值损失 | |||
无形资产减值损失 | |||
商誉减值损失 | |||
合同取得成本减值损失(新收入准则适用) | |||
其他 | |||
合同资产减值损失 | 8,477.20 | 2,328.40 | |
合计 | -6,375,615.42 | -6,498,588.47 | -3,930,505.57 |
科目具体情况及说明:
6.资产处置收益
1-1-306
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
划分为持有待售的非流动资产处置收益 | |||
其中:固定资产处置收益 | |||
无形资产处置收益 | |||
持有待售处置组处置收益 | |||
未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 307,487.66 | 126,529.85 | 6,072.87 |
其中:固定资产处置收益 | 307,487.66 | 126,529.85 | 6,072.87 |
无形资产处置收益 | |||
合计 | 307,487.66 | 126,529.85 | 6,072.87 |
科目具体情况及说明:
7.其他披露事项
报告期各期,公司资产处置收益金额分别为0.61万元、12.65万元和30.75万元,主要是由固定资产处置产生的损益,公司资产处置收益金额较小,对公司整体利润水平影响较小。无
8.其他影响损益的科目分析
□适用 √不适用
四、 现金流量分析
(一)经营活动现金流量分析
1.经营活动现金流量情况
单位:元
无
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,952,197.42 | 228,963,155.59 | 225,203,295.40 |
收到的税费返还 | 16,222,586.27 | 16,157,287.86 | 16,482,879.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,625,478.15 | 13,586,639.70 | 23,977,993.65 |
1-1-307
经营活动现金流入小计 | 310,800,261.84 | 258,707,083.15 | 265,664,168.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,930,434.25 | 132,814,604.36 | 141,911,974.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,181,140.65 | 32,705,250.99 | 35,276,538.36 |
支付的各项税费 | 7,756,495.57 | 7,693,431.53 | 7,539,302.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,380,520.90 | 20,929,644.54 | 25,601,868.47 |
经营活动现金流出小计 | 249,248,591.37 | 194,142,931.42 | 210,329,683.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,551,670.47 | 64,564,151.73 | 55,334,485.23 |
科目具体情况及说明:
2.收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
公司经营活动现金流入主要来源为销售商品、提供劳务收到的现金,经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金,与公司实际业务的发生相符。各报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,533.45万元、6,456.42万元及6,155.17万元,公司经营活动产生的现金流量情况良好。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
收到与收益相关的政府补助 | 3,669,792.15 | 2,291,611.67 | 2,459,221.76 |
收到与资产相关的政府补助 | 265,300.00 | 1,660,300.00 | |
收到银行存款利息收入 | 2,379,147.79 | 961,815.48 | 340,587.59 |
收回押金及保证金 | 396,951.36 | 250,345.03 | 259,642.06 |
收回票据保证金 | 14,824,588.00 | 9,963,627.00 | 16,388,224.24 |
收到供应商退回款项 | 2,080,018.00 | ||
收到保险赔偿等款项 | 119,240.52 | 790,000.00 | |
其他 | 89,698.85 | ||
合计 | 21,625,478.15 | 13,586,639.70 | 23,977,993.65 |
科目具体情况及说明:
1-1-308
3.支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
存入票据保证金 | 15,484,714.00 | 12,256,971.00 | 12,856,981.04 |
支付押金及保证金 | 211,281.61 | 313,096.39 | 201,342.06 |
付现的销售费用 | 2,337,561.19 | 2,726,817.51 | 6,135,349.68 |
付现的管理费用 | 4,610,213.90 | 3,909,172.59 | 4,794,368.78 |
付现的研发费用 | 435,195.32 | 1,281,788.87 | 922,890.33 |
付现的财务费用 | 142,221.45 | 137,127.49 | 132,419.24 |
其他 | 159,333.43 | 304,670.69 | 558,517.34 |
合计 | 23,380,520.90 | 20,929,644.54 | 25,601,868.47 |
科目具体情况及说明:
4.经营活动净现金流与净利润的匹配
单位:元
报告期各期,公司支付的其他与经营活动有关的现金分别2,560.19万元、2,092.96万元和2,338.05万元,主要系企业期间费用的付现支出及保证金支付。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
净利润 | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
加:资产减值准备 | 6,375,615.42 | 6,498,588.47 | 3,930,505.57 |
信用减值损失 | 552,855.69 | 588,299.46 | 68,254.55 |
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 16,800,638.93 | 17,194,982.93 | 15,708,848.83 |
使用权资产折旧 | |||
无形资产摊销 | 1,235,808.58 | 1,215,955.96 | 1,366,321.00 |
长期待摊费用摊销 | 322,651.10 | 322,651.10 | 322,651.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -307,487.66 | -126,529.85 | -6,072.87 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | |||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -273,141.42 |
1-1-309
财务费用(收益以“-”号填列) | 1,424,368.00 | 5,527,455.37 | -253,279.37 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -1,019,610.00 | ||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 149,800.44 | 66,881.61 | 4,537,460.41 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | |||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -11,195,488.54 | -7,518,152.15 | 2,557,318.89 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -15,979,942.32 | -21,793,221.80 | 20,795,395.80 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 19,070,188.10 | 23,784,832.10 | -30,013,082.05 |
其他 | -8,178.96 | 6,485,801.74 | -24,911.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,551,670.47 | 64,564,151.73 | 55,334,485.23 |
5.其他披露事项
6.经营活动现金流量分析
无
(1)经营活动现金流量变化分析
2020年度,公司经营活动产生的现金流量净额为6,456.42万元,较2019年度5,533.45万元增加922.97万元,具体原因如下:
公司经营活动现金流入主要来自于销售商品、提供劳务收到的现金,2020年度较2019年度增加了375.99万元,主要系2020年销售收入增长所致。公司经营活动现金流出主要来自购买商品、接受劳务支付的现金,2020年度较2019年度减少
909.74万元,主要系本年度企业减少商品采购及劳务的付现支出所致。同时,2020年度较2019年度收到其他与经营活动有关的现金减少了1,039.14万元,主要系2020年收回的票据保证金较2019年减少所致。
2021年,公司经营活动产生的现金流量净额为6,155.17万元,与2020年基本持平。
(2)经营活动现金流量与净利润的匹配
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与净利润比较表如下:
单位:元
1-1-310
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,551,670.47 | 64,564,151.73 | 55,334,485.23 |
净利润 | 44,130,451.69 | 32,589,748.21 | 36,345,075.28 |
差额 | 17,421,218.78 | 31,974,403.52 | 18,989,409.95 |
2019年度,公司经营活动产生的现金流量净额为5,533.45万元,较当年净利润3,634.51万元高1,898.94万元,主要原因是:2019年度,公司有非付现的资产减值准备399.88万元、非付现的折旧摊销1,707.52万元、递延所得税资产减少453.75万元、存货减少255.73万元、经营性应收应付项目增加921.77万元,上述项目及其他因素导致经营活动产生的现金流量净额大于净利润1,898.94万元。
2020年度,公司经营活动现金流量净额为6,456.42万元,较当年净利润3,258.97万元高3,197.44万元,主要原因是:2020年度,公司有非付现的资产减值准备708.69万元、非付现的折旧摊销1,841.09万元、非付现财务费用552.75万元、存货增加751.82万元,经营性应收应付项目增加199.16万元,上述项目及其他因素导致经营活动产生的现金流量净额大于净利润3,197.44万元。
2021年度,公司经营活动现金流量净额为6,155.17万元,较当年净利润4,413.05万元高1,742.12万元,主要原因是:2021年度,公司有非付现的资产减值准备692.85万元、非付现折旧与摊销为1,835.91万元、存货余额减少1,119.55万元、经营性应收应付项目增加309.02万元,上述项目及其他因素导致经营活动产生的现金流量净额大于净利润1,742.12万元。
(二)投资活动现金流量分析
1.投资活动现金流量情况
单位:元
2019年度,公司经营活动产生的现金流量净额为5,533.45万元,较当年净利润3,634.51万元高1,898.94万元,主要原因是:2019年度,公司有非付现的资产减值准备399.88万元、非付现的折旧摊销1,707.52万元、递延所得税资产减少453.75万元、存货减少255.73万元、经营性应收应付项目增加921.77万元,上述项目及其他因素导致经营活动产生的现金流量净额大于净利润1,898.94万元。
2020年度,公司经营活动现金流量净额为6,456.42万元,较当年净利润3,258.97万元高3,197.44万元,主要原因是:2020年度,公司有非付现的资产减值准备708.69万元、非付现的折旧摊销1,841.09万元、非付现财务费用552.75万元、存货增加751.82万元,经营性应收应付项目增加199.16万元,上述项目及其他因素导致经营活动产生的现金流量净额大于净利润3,197.44万元。
2021年度,公司经营活动现金流量净额为6,155.17万元,较当年净利润4,413.05万元高1,742.12万元,主要原因是:2021年度,公司有非付现的资产减值准备692.85万元、非付现折旧与摊销为1,835.91万元、存货余额减少1,119.55万元、经营性应收应付项目增加309.02万元,上述项目及其他因素导致经营活动产生的现金流量净额大于净利润1,742.12万元。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,019,610.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,663.31 | 379,620.00 | 90,756.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1-1-311
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,516,273.31 | 379,620.00 | 90,756.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,193,147.16 | 25,703,463.73 | 19,883,897.87 |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,693,147.16 | 25,703,463.73 | 19,883,897.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,176,873.85 | -25,323,843.73 | -19,793,141.87 |
科目具体情况及说明:
2.收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
3.支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,979.31万元、-2,532.38万元和-717.69万元,报告期内主要投资活动现金流出为企业厂区建设支出及购置机器设备。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | ||
合计 | 2,500,000.00 |
科目具体情况及说明:
4.其他披露事项
2021年度,支付其他与投资活动有关的现金主要为购买固定资产开具的银行承兑汇票支付的票据保证金。无
5.投资活动现金流量分析:
1-1-312
(三)筹资活动现金流量分析
1.筹资活动现金流量情况
单位:元
2019年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-1,979.31万元,主要系公司1#厂房、2#厂房和宿舍楼建设工程项目支出。2020年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-2,532.38万元,主要系公司1#厂房、2#厂房和宿舍楼建设工程项目支出1,572.61万元,子公司增加设备投资支出
230.26万元。
2021年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-717.69万元,主要系新增购置机器设备所致。
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 11,800,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,800,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,037,500.00 | 193,488.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 42,037,500.00 | 10,193,488.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,037,500.00 | 11,800,000.00 | -10,193,488.00 |
科目具体情况及说明:
2.收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
1-1-313
□适用 √不适用
4.其他披露事项
5.筹资活动现金流量分析:
无
2019年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,019.35万元,主要系偿还银行借款1,000.00万元及相关借款利息。2020年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为1,180.00万元,主要系2020年定向增发收款1,180.00万元。
2021年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,203.75万元,主要系2021年5月向全体股东派发现金股利4,203.75万元。
五、 资本性支出
2019年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,019.35万元,主要系偿还银行借款1,000.00万元及相关借款利息。
2020年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为1,180.00万元,主要系2020年定向增发收款1,180.00万元。
2021年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,203.75万元,主要系2021年5月向全体股东派发现金股利4,203.75万元。
(1)重大投资事项
报告期内,发行人不存在重大对外投资事项。
(2)重大资本性支出
报告期内,发行人业务规模逐渐扩大,为满足不断增长的业务需求,公司的资本性支出主要是购置固定资产、在建工程、无形资产等长期资产支出,包括公司为扩大生产经营规模而购买的土地使用权、新建的厂房办公楼、新增的机器设备等。报告期各期,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,分别为1,988.39万元、2,570.35万元和619.31万元。
(3)重大资产重组事项
报告期内,发行人不存在重大资产重组事项。
(4)未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量
截至本招股说明书签署日,除本次发行募集资金拟投资项目外,发行人无其他可预见的重大资本性支出。本次发行募集资金拟投资项目的详细情况详见“第九节
1-1-314
六、 税项
(一)主要税种及税率
募集资金运用”部分内容。税种
税种 | 计税依据 | 税率 | ||
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13% | 13% | 9%、10%、13%、16% |
消费税 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% | 3% | 3% |
城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5% | 5% | 5% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% | 15% | 15% |
房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% | 1.2%、12% | 1.2%、12% |
地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明:
□适用 √不适用
具体情况及说明:
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(二)税收优惠
√适用 □不适用
10%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整为9%。
公司于2018年11月30日取得经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201833003322,有效期三年。2021年12月16日,公司被继续认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书,证书编号:GR202133005559,有效期三年。2019-2021年度,公司按照高新技术企业的优惠税率15%缴纳企业所得税。公司子公司大农机器于2019年12月4日取得经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:
GR201933002631,有效期三年。2019-2021年度,大农机器按照高新技术企业的优惠税率15%缴纳企业所得税。
(三)其他披露事项
公司于2018年11月30日取得经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201833003322,有效期三年。2021年12月16日,公司被继续认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书,证书编号:GR202133005559,有效期三年。2019-2021年度,公司按照高新技术企业的优惠税率15%缴纳企业所得税。
公司子公司大农机器于2019年12月4日取得经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:
GR201933002631,有效期三年。2019-2021年度,大农机器按照高新技术企业的优惠税率15%缴纳企业所得税。无
七、 会计政策、估计变更及会计差错
(一)会计政策变更
√适用 □不适用
1.会计政策变更基本情况
单位:元
无
期间/时点
期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
2021年1月1日 | 新租赁准则 | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见“第八节 管理层讨论与分析”之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” | |||
2020年1月1日 | 新收入准则 | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见“第八节 管理层讨论与分析”之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 |
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情况” | |||
2019年1月1日 | 新金融工具准则 | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见“第八节 管理层讨论与分析”之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” |
具体情况及说明:
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2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(2)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(1)新金融工具准则
①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:
单位:元
(1)新金融工具准则 ①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下: 单位:元 | |||||
项目 | 资产负债表 | ||||
2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | |||
应收票据 | 3,243,094.58 | -793,619.58 | 2,449,475.00 | ||
应收款项融资 | 793,619.58 | 793,619.58 | |||
短期借款 | 10,000,000.00 | 33,408.00 | 10,033,408.00 |
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(3)租赁准则 公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。 ①对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。 ②对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 | |||||||
(二)会计估计变更
□适用 √不适用
(三)会计差错更正
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
(一)财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
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单位:元 | |||||
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | ||
营业收入 | 69,746,547.32 | 67,607,738.97 | 3.16% | ||
营业利润 | 8,736,459.89 | 12,907,400.64 | -32.31% | ||
利润总额 | 8,764,883.58 | 13,029,293.66 | -32.73% | ||
净利润 | 7,959,436.85 | 11,160,239.97 | -28.68% |
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归属于母公司所有者净利润 | 7,959,436.85 | 11,160,239.97 | -28.68% |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 | 7,650,022.86 | 10,689,070.58 | -28.43% |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,883,399.68 | 12,579,827.97 | -130.87% |
2022年1-3月,纳入非经常性损益的主要项目情况如下:
单位:元
(二)重大期后事项
□适用 √不适用
(三)或有事项
□适用 √不适用
(四)其他重要事项
□适用 √不适用
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
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第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
注:发行人已于2022年3月就高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目的项目实施和用地意向与台州市路桥区横街镇人民政府签署了《项目投资协议》。截至本招股说明书签署日,发行人的高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目尚未签署土地出让合同、尚未获得土地使用权证,未完成项目备案。发行人待取得相关手续文件后,将尽快办理项目备案和环评。 在本次募集资金到位前,根据实际经营需要,公司可以利用银行贷款或自有资金,先行投入上述项目;待本次发行募集资金到位后,再偿还前期已使用的银行贷款,或置换已投入的自有资金。 (二)本次募集资金管理及安排 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本次募集资金到位后将存放于公司董事会指定的专项账户,以有效保证募集资金的专款专用。 | |||||||
二、 募集资金运用情况
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公司建立了以总经理为核心的管理团队,覆盖了研发、生产、销售等各个业务部门。公司管理层拥有良好的技术背景、积极的创新精神、务实的工作作风、共同的发展理念和良好的凝聚力。同时公司采取多种激励措施,充分调动了中高层管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,并成功带领公司实现了快速发展。科学高效的管理能力将保证本次募集资金投资项目的顺利实施。公司还拥有良好的人才发展环境,以优化人才培养和使用机制,加强技术研发人才和管理人才等专业人才队伍的建设,不断扩大在高压柱塞泵与清洗机领域的人力资源建设。 在人员引进、培养、管理以及激励上,公司专门制定了相应规章制度,配备了完善的薪酬考核激励体系,同时为高素质专业人才搭建了系统的培训体系,营造良好的工作环境,提供宽广开放的发展平台。整个团队专业且富有激情,稳定性良好,为推进公司发展战略提供了有力保证。公司稳定扎实的人才团队为此次募投的实施提供了强有力的人力资源支持。 (4)稳定的营销渠道 公司专注于高压清洗机相关产品的研发、生产和销售,经过多年的市场耕耘,凭借技术优势、产品优势、产业集群优势等关键要素,公司形成了一套健全的销售体系,大部分产品以OBM和ODM模式销售给客户。 在出色的产品质量和健全的销售体系下,公司积累了丰富的客户资源,与国内外多家清洗机制造商、贸易商和零售商建立了良好的合作关系,在行业内已占据了一定的市场份额,丰富的客户资源有利于新增产能的消化。 4、项目投资构成 项目总投资18,141.13万元,投资明细见下表: | |||||
序号 | 投资项目 | 金额(万元) | 投资比重 | ||
1 | 土地投入 | 675.00 | 3.72% | ||
2 | 工程前期费用 | 550.00 | 3.03% | ||
3 | 工程建设投入 | 6,600.00 | 36.38% | ||
4 | 设备购置及安装 | 7,423.62 | 40.92% | ||
5 | 基本预备费 | 728.68 | 4.02% |
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6 | 铺底流动资金 | 2,163.83 | 11.93% |
总投资 | 18,141.13 | 100.00% |
5、项目实施进度安排
本项目建设期为24个月,具体进度安排如下:
项目建设进度表
6、项目的用地、备案、环评取得情况 本项目尚未取得项目用地的产权。公司已与目标用地的政府签订相关《项目投资协议》。公司取得土地后将尽快办理相关项目备案和环评手续。 (二)研发中心建设项目 1、项目概况 实施主体:浙江大农实业股份有限公司 项目投资额:4,655.35万元 本次研发中心建设项目拟在整合公司现有研发技术资源的基础上,通过实施研发场地改扩建,完善公司研发基础,采购先进的研发设备与检测设备,引进高层次的研发人员,增加技术研发投入,提升公司的自主创新及研发能力,力争将研发中心打造成新产品研发基地、技术成果转化基地和技术人才培养基地。本次募投项目的建设将进一步增强公司在高压水射流领域的技术创新能力,通过高水平研发中心的建设,为公司持续提供技术领先的创新产品。 2、项目实施的必要性 | |||||||||||
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6、项目的用地、备案、环评取得情况 本项目用地位于企业现有经营场所。公司已办理项目的立项和环评手续。 (三)补充流动资金 1、项目简介及项目概算 报告期内,公司生产经营所需的营运资金持续增加,随着公司业务规模的不断扩大,公司未来对资金的需求将进一步扩大。公司从行业的特点出发,以实际运营情况为基础,结合公司未来发展的战略目标,拟使用3,000.00万元用于补充流动资金。 2、项目实施的必要性 (1)满足公司未来发展对营运资金的需求 | |||||||||||||
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三、 历次募集资金基本情况
资金实力是影响公司业务扩张和发展的重要因素,充足的流动资金有利于公司保持和发展行业的领先地位。随着未来公司各产品线的扩张,客户订单的增加及募集资金投资项目实施对产能的提升,公司主营业务未来仍将保持合理增长,预计公司的流动资金需求将显著增加。因此,补充流动资金是公司业务发展的必然需要。
(2)满足公司自主品牌业务拓展及产品技术创新的需求
公司目前及未来将持续对自主品牌进行投入,积极开拓创新清洁产品,同时尝试对产品进行智能化升级,而资金短缺将成为限制公司实践上述发展计划、扩大业务规模、提高盈利水平的主要瓶颈。公司需要投入大量资金用于研发产品,推动公司产品自主品牌升级、品类技术创新升级及产品智能化升级。
(3)提升公司的核心竞争力的需求
本次募集资金补充流动资金后,为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源,保证了公司研发和生产经营的顺利开展,将有利于公司扩大业务规模及优化财务结构,从而提升公司的市场竞争力。
3、补充流动资金的管理运营安排
公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该制度的有效实施,公司已建立募集资金专项存储制度,募集资金存放于董事会决定的专项账户,对于该项目资金的管理运营安排,公司将严格按照《募集资金管理制度》,根据业务发展的需要使用该项资金。具体使用过程中,公司将根据业务发展进程,在科学测算和合理调度的基础上,合理安排该部分资金投放的进度和金额,保障募集资金的安全和高效使用,保障和不断提高股东收益。在资金支付环节,公司将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行资金使用。
发行人自挂牌起,除2020年定向发行外,不存在其他直接融资募集资金的情形。
该次募集资金的具体情况如下:2020年3月13日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《浙江大农实业股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案,采用定向发行方式发行人民币普通股236.00万股,发行价格为5.00元/股;2020
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四、 其他事项
年4月7日,发行人取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于对浙江大农实业股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]724号)。定向发行股票募集资金总额为1,180.00万元,募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验字〔2020〕第80号)。该次定向发行股票募集资金用途为补充流动资金,截至2022年3月31日,发行人该次募集资金已使用完毕。截至本招股说明书签署日,不存在需披露的其他事项。
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第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内,公司归属于母公司所有者净利润分别为36,345,075.28元、32,589,748.21元和44,130,451.69元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为31,340,230.75元、35,855,743.99元和38,718,731.67元。报告期内公司持续盈利,公司不属于尚未盈利企业,最近一期末亦不存在未弥补亏损。
截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。
截至本招股说明书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。
六、 其他事项
截至本招股说明书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。截至本招股说明书签署日,公司不存在其他事项。
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第十一节 投资者保护
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第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
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1-1-340
二、 发行人控股股东声明
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三、 发行人实际控制人声明
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四、 保荐人(主承销商)声明
1-1-343
1-1-344
1-1-345
五、发行人律师声明
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六、承担审计业务的会计师事务所声明
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七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
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八、 其他声明
□适用 √不适用
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第十三节 备查文件