证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2022-023
杭州微光电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开第四届董事会第十六次会议、2021年8月3日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,总额不超过人民币10亿元,其中单笔购买委托理财产品不超过人民币1亿元,在此额度内,资金可滚动使用。公司可进行的委托理财为委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金
公司、保险公司等金融机构进行理财的行为,包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。授权公司总经理办公会议行使该项投资决策权,具体事项由财务部负责
组织实施。该业务有效期及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见2021年7月17日、2021年8月4日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(2021-018)、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(2021-022)和《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-025)。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
近日,公司及子公司杭州微光技术有限公司(以下简称“微光技术”)使用部分闲置自有资金购买的理财产品情况公告如下:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。委托人
委托人 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 关联关系 |
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微光技术
微光技术 | 杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 60 | 2.6-3.2 | 2022年5月12日 | 随时可赎回 | 无 |
公司 | 中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年6月2日 | 2022年8月30日 | 无 |
陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴信托·金融城弘裕1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.1 | 2022年6月15日 | 2022年10月10日 | 无 | |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年6月21日 | 2022年9月18日 | 无 | |
合计(万元) | 15,060 |
(一)杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801)
1、投资范围:固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购,其他符合监管要求的债权类资产。
2、风险揭示:该项理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、交易对手风险、信息传递风险、不可抗力风险、代销风险、政策风险等。
(二)中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
1、投资范围:信托计划资金投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品)等。
2、风险揭示:受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险,包括但不限于政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风险、信用风险、信托期限变更的风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、关联交易风险以及其他风险。
(三)陆家嘴信托·金融城弘裕1号集合资金信托计划
1、投资范围:受托人依据信托合同之约定以自己的名义集合运用信托财产,将信托资金主要投资于各类存款(包括大额存单)、标准化债券、债券逆回购、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、信贷资产支持证券、资产支持票据、货币市场基金、债券基金、经法律法规或监督管理机构认可的其他标准化债权资产,以及投资范围限定在标准化债权类资产的信托、证券公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、银行、期货公司或其子公司发行的固定收益类资产管理产品、信托业保障基金。
2、投资限制:(1)投资固定收益类品种不低于80%。(2)信托资金不得直接或间接投资于股票、QDII产品以及高风险的衍生产品包括但不限于股指期货、股票期货、股指期权、股票期权等。(3)禁止投资于债项评级及主体(或担保主体)评级均低于AA级(不含AA级)的信用类债券(若出现不同评级时,可按孰高原则选定);短期融资券、资产支持证券、资产支持票据除外。(4)短期融资券的主体评级AA(含)以上且债项评级A-1(含)以上。
3、风险揭示:信托财产在投资管理运用过程中,存在市场风险、利率风险、购买力风险、信用风险、管理风险、保管人风险、操作风险、流动性风险、提前终止风险、投资风险、特定估值方式风险、法律政策风险、净值波动风险、信托财产损失风险分担不均的风险、税费风险、其他风险。
二、理财风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险,公司采取措施如下:
1、公司制定了《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》等,对投资决策和审批程序,责任部门及责任人,信息披露及内部信息报告,实施、检查和监督等方面进行了规定,规范公司的投资行为。
2、严格执行相关制度,总经理负责协调组织相关部门筛选理财产品,并做必要的尽职调查,总经理办公会议审批,公司总经理在投资额度内签署相关合同文件,财务部组织实施并及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。
3、公司及子公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
4、公司内审部门负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行定期或不定期监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用部分闲置自有资金进行委托理财,不影响公司及子公司的正常资金周转所需,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度委托理财,可以提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及子公司和全体股东利益。
四、本公告日前十二个月内购买理财产品到期情况
截至本公告日,公司及子公司过去12个月内使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品累计人民币19.22亿元。主要情况如下:
(一)公司过去12个月内使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品情况:
第 4 页 共 14 页受托人名称
受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 实际收益金额(万元) |
重庆国际信托股份有限公司
重庆国际信托股份有限公司 | 重庆信托·京润1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 7.4 | 2020年7月3日 | 2021年6月25日 | 360.88 |
万向信托股份公司 | 万向信托—地产681号(蓝光祥生诸暨花涧樾项目贷款集合资金信托计划) | 固定收益类 | 3,000 | 8.1 | 2020年6月5日 | 2021年6月25日 | 256.45 |
杭州银行股份有限公司
杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801) | 非保本收益型 | 2,000 | 2.6-3.2 | 2021年6月18日 | 2021年7月21日、2021年7月22日各赎回1,000万元 | 0.57 |
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杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801) | 非保本收益型 | 2,000 | 2.6-3.2 | 2021年6月4日 | 2021年7月23日赎回1,000万元; 2021年7月30日赎回800万元; 2021年8月31日赎回200万元。 | 10.01 |
中融国际信托有限公司 | 中融-庚泽1号集合资金信托计划 | 非保本收益型 | 6,000 | 6.0 | 2021年4月2日 | 2021年8月2日 | 120.33 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2021年5月6日 | 2021年8月4日 | 70.27 |
平安信托有限责任公司 | 平安财富*汇锦债券投资基金3号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.7 | 2021年4月22日 | 2021年8月24日 | 79.84 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801) | 非保本收益型 | 200 | 2.6-3.2 | 2020年9月30日 | 2021年8月31日 | 5.48 |
光大兴陇信托有限责任公司
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信·光乾·卓越2号集合资金信托计划 | 权益类 | 3,000 | 6.8 | 2021年4月9日 | 2021年9月6日 | 83.84 |
光大兴陇信托有限责任公司
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信·光乾·锦江16号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 7.7 | 2020年9月28日 | 2021年9月28日 | 385.01 |
重庆国际信托股份有限公司
重庆国际信托股份有限公司 | 重庆信托?庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.94 | 2021年4月22日 | 2021年10月21日 | 123.13 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 1,000 | 2.6-3.2 | 2021年9月30日 | 2021年10月22日 | 1.74 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 1,500 | 2.6-3.2 | 2021年9月29日 | 2021年10月25日赎回1,000万元; 2021年10月26日赎回500万元。 | 3.11 |
万向信托股份公司 | 万向信托-TOF系列35号(日日盈系列1期集合资金信托计划) | 固定收益类 | 16,700 | 3.6 | 2021年6月16日购买2,200万元; 2021年6月29日购买4,500万元; 2021年9月29日购买5,000万元; 2021年11月18日 | 2021年7月14日赎回4,992.62万元; 2021年10月27日赎回2,074.65万元; 2021年12月17日 | 84.95 |
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购买了5,000万元。
购买了5,000万元。 | 赎回2,971.26万元; 2021年12月20日赎回3,466.14万元; 2021年12月21日赎回1,980.47万元。 2022年1月25日赎回1,214.86万元。 | ||||||
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 3,000 | 2.6-3.2 | 2021年9月16日 | 2021年10月26日赎回500万元; 2021年10月27日赎回1,000万元; 2021年11月1日赎回1,000万元。 | 8.50 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2021年8月5日 | 2021年11月3日 | 70.27 |
万向信托股份公司 | 万向信托-地产1059号(鸿翔许村云望项目集合基金信托计划) | 固定收益类 | 3,000 | 6.5 | 2021年6月11日 | 2021年11月10日 | 81.27 |
中融国际信托有限公司 | 中融-承安75号集合资金信托计划 | 权益类 | 5,000 | 7.6 | 2020年12月29日 | 2021年11月16日 | 335.23 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 2,500 | 2.6-3.2 | 2021年11月12日 | 2021年12月7日赎回1,000万元; 2021年12月13日赎回1,000万元; 2021年12月14日赎回500万元。 | 5.62 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 2,500 | 2.6-3.2 | 2021年11月5日 | 2021年12月14日赎回200万元; 2022年1月24日赎回1,000万元;2022年1月26日赎回1,000万元。 | 13.19 |
平安信托有限责任公司 | 平安财富*汇锦债券投资基金3号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.2 | 2021年8月24日 | 2021年12月27日 | 71.92 |
第 7 页 共 14 页中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-丰盈152号集合资金信托计划 | 权益类 | 5,000 | 6.8 | 2021年4月9日 | 2021年12月29日 | 245.97 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-融沛306号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 6,000 | 6.8 | 2021年8月3日 | 2022年1月3日 | 172.14 |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 6,000 | 5.7 | 2021年10月22日 | 2022年1月20日 | 84.33 |
重庆国际信托股份有限公司 | 重庆信托?庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.7 | 2021年10月28日 | 2022年1月20日 | 54.00 |
五矿国际信托有限公司
五矿国际信托有限公司 | 五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第38期 | 权益类 | 5,000 | 7 | 2021年7月16日 | 2022年2月13日赎回1061.60万元; 2022年3月15日赎回660.55万元。 | 73.82 |
陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴信托·金融城弘裕1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.4 | 2021年11月5日 | 2022年2月14日 | 61.48 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 1,000 | 2.6-3.2 | 2022年2月16日 | 2022年2月24日 | 0.68 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 1,000 | 2.6-3.2 | 2022年2月14日 | 2022年2月27日 | 1.04 |
平安信托有限责任公司
平安信托有限责任公司 | 平安财富-日聚金中证债券投资集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.7 | 2021年12月29日 | 2022年3月29日 | 57.95 |
宁银理财有限责任公司 | 宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财25号 | 固定收益类 | 8,400 | 3.218 | 2021年12月29日 | 2022年3月29日 | 67.59 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2021年12月31日 | 2022年3月30日 | 70.27 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信光乾鸿融尊享4号集合资金 | 权益类 | 4,000 | 7.4 | 2021年7月23日 | 2022年4月7日赎回240万元 | 12.55 |
第 8 页 共 14 页中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-圆融1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 6,000 | 6.8 | 2022年1月7日 | 2022年4月6日 | 100.60 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1906期理财计划(TYG3M1906) | 固定收益类 | 2,000 | 4.44 | 2021年12月29日 | 2022年4月6日 | 24.09 |
平安信托有限责任公司 | 平安信托安稳TOF1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 4,000 | - | 2022年1月7日 | 2022年4月8日 | -47.13 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信·光禄·乾元优债1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 4,000 | 5.2 | 2022年1月21日 | 2022年4月21日 | 51.29 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 6,000 | 5.7 | 2022年1月21日 | 2022年4月20日 | 84.33 |
中融国际信托有限公司 | 中融-融沛231号集合资金信托计划 | 权益类 | 4,000 | 原约定7.1%,因延长统一调整为7.5% | 2021年4月2日 | 2022年6月1日赎回48.34万元。 | 已收到2022年3月31日之前的信托收益合计298.36万元 |
光大兴陇信托有限责任公司
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信·光乾·锦江尊享7号集合资金信托计划 | 权益类 | 2,000 | 7.8 | 2021年5月28日 | 2022年5月21日 | 152.30 |
陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴信托·金融城弘裕1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.4 | 2022年2月16日 | 2022年5月30日 | 62.68 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信·光乾·锦江16号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 2,000 | 7.7 | 2021年6月11日 | 2022年6月7日 | 152.73 |
宁银理财有限责任公司 | 宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号(ZK21600023) | 固定收益类 | 2,000 | 4.25 | 2022年3月18日 | 2022年6月14日 | 20.72 |
第 9 页 共 14 页杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99添益90天周期型理财计划(TYG90D2101) | 固定收益类 | 4,000 | 4.86 | 2022年3月17日 | 2022年6月14日 | 47.96 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 3,000 | 5.7 | 2022年3月18日 | 2022年6月15日 | 42.16 |
已到期理财金额合计(万元) | 175,010.49 | 4,063.52 |
(二)子公司微光技术过去12个月内使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品情况:
受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 实际收益金额(万元) |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 非保本收益型 | 4,000 | 5.7 | 2021年4月19日 | 2021年7月19日 | 56.84 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801) | 非保本收益型 | 600 | 2.6-3.2 | 2021年4月30日 | 2021年5月31日:150万元; 2021年7月13日:100万元; 2021年7月14日:100万元; 2021年7月29日:200万元; 2021年8月31日:50万元。 | 3.51 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801) | 非保本收益型 | 100 | 2.6-3.2 | 2021年6月8日 | 2021年7月29日 | 0.42 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801) | 非保本收益型 | 100 | 2.6-3.2 | 2021年8月10日 | 2021年8月31日 | 0.19 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 280 | 2.6-3.2 | 2021年9月18日 | 2021年10月8日 | 0.47 |
第 10 页 共 14 页重庆国际信托股份有限公司
重庆国际信托股份有限公司 | 重庆信托?庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划 | 非保本收益类 | 3,993.03 | 4.5 | 2021年7月26日 | 2021年10月21日 | 47.00 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 260 | 2.6-3.2 | 2021年11月11日 | 2021年11月30日 | 0.39 |
重庆国际信托股份有限公司
重庆国际信托股份有限公司 | 重庆信托?庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划 | 固定收益类 | 2,500 | 4.4 | 2021年10月28日 | 2021年12月16日 | 14.70 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 2,530 | 2.6-3.2 | 2021年12月20日 | 2021年12月22日赎回1,000万元; 2021年12月23日赎回1,000万元; 2021年12月24日赎回300万元;2022年1月25日赎回230万元。 | 1.16 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 100 | 2.6-3.2 | 2021年12月15日 | 2022年1月25日赎回10万元; 2022年2月7日赎回50万元; 2022年2月11日赎回40万元。 | 0.41 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 100 | 2.6-3.2 | 2021年12月13日 | 2022年2月11日赎回50万元; 2022年2月22日赎回50万元。 | 1.24 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1906期理财计划(TYG3M1906) | 固定收益类 | 2,300 | 4.44 | 2021年12月29日 | 2022年4月6日 | 27.71 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 380 | 2.6-3.2 | 2022年4月8日 | 2022年4月13日赎回10万元; 2022年4月29日赎回110万元; 2022年6月9日赎回125万元。 | 0.68 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 60 | 2.6-3.2 | 2022年5月12日 | 2022年5月31日 | 0.08 |
第 11 页 共 14 页已到期理财金额合计(万元)
已到期理财金额合计(万元) | 17,168.03 | 154.80 |
五、本公告日前购买的尚未到期的理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额合计人民币7.46亿元(含本次),未超过公司股东大会审议通过的投资额度及范围。主要情况如下:
(一)本公告日前公司购买的尚未到期的理财产品情况:
受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 |
中建投信托股份有限公司
中建投信托股份有限公司 | 中建投信托?安泉544号(阳光城杭州)集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 原7.60%,延长期上调1% | 2020年8月21日 | 2022年8月21日 |
中融国际信托有限公司 | 中融-融沛231号集合资金信托计划 | 权益类 | 3,951.66 | 原约定7.1%,因延长统一调整为7.5% | 2021年4月2日 | 预计2024年4月30日 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-融沛275号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 7.2 | 2021年6月30日 | 2022年7月30日 |
五矿国际信托有限公司
五矿国际信托有限公司 | 五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第38期 | 权益类 | 3,277.85 | 7 | 2021年7月16日 | 2023年6月30日 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 光信光乾鸿融尊享4号集合资金 | 权益类 | 3,760 | 7.4 | 2021年7月23日 | 2022年7月23日 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 500 | 2.6-3.2 | 2021年9月16日 | 随时可赎回 |
宝盈基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司 | 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金(宝盈盈泰纯债债券A) | 公募基金(债券型) | 200 | - | 2021年9月24日 | 开放式 |
广发基金管理有限公司 | 广发可转债债券型发起式证券投资基金(广发可转债债券A) | 公募基金(债券型) | 100 | - | 2021年9月24日 | 开放式 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金(工银双利债券A) | 公募基金(债券型) | 200 | - | 2021年9月24日 | 开放式 |
第 12 页 共 14 页工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金(工银双利债券A) | 公募基金(债券型) | 400 | - | 2021年11月1日 | 开放式 |
宝盈基金管理有限公司 | 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金(宝盈盈泰纯债债券A) | 公募基金(债券型) | 400 | - | 2021年11月1日 | 开放式 |
西部利得基金管理有限公司 | 西部利得汇享债券型证券投资基金(西部利得汇享债券A) | 公募基金(债券型) | 100 | - | 2021年11月1日 | 开放式 |
易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金(易方达稳健收益债券B) | 公募基金(债券型) | 100 | - | 2021年11月1日 | 开放式 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 300 | 2.6-3.2 | 2021年11月5日 | 随时可赎回 |
前海开源基金管理有限公司
前海开源基金管理有限公司 | 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金(前海开源新经济混合A) | 公募基金(混合型) | 50 | - | 2021年11月18日至 2021年11月30日 | 开放式 |
易方达基金管理有限公司 | 易方达国防军工混合型证券投资基金(易方达国防军工混合) | 公募基金(混合型) | 50 | - | 2021年11月18日至 2021年11月23日 | 开放式 |
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金(申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合) | 公募基金(混合型) | 50 | - | 2021年11月18日至 2021年11月23日 | 开放式 |
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1906期理财计划(TYG3M1906) | 固定收益类 | 5,000 | 3.2-4.2 | 2022年4月7日 | 2022年7月5日 |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年3月31日 | 2022年6月28日 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1908期理财计划(TYG3M1908) | 固定收益类 | 5,000 | 3.2-4.2 | 2022年4月20日 | 2022年7月19日 |
第 13 页 共 14 页兴银理财有限责任公司
兴银理财有限责任公司 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品(Z7002020000079) | 固定收益类 | 6,000 | 2.97-4.37 | 2022年4月18日 | 2022年7月18日 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99季添益1909期理财计划(TYG3M1909) | 固定收益类 | 5,000 | 3.2-4.2 | 2022年4月27日 | 2022年7月26日 |
兴银理财有限责任公司 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品(Z7002020000079) | 固定收益类 | 3,000 | 2.97-4.37 | 2022年4月26日 | 2022年7月25日 |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年4月26日 | 2022年7月24日 |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年6月2日 | 2022年8月30日 |
陆家嘴国际信托有限公司
陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴信托·金融城弘裕1号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 4.1 | 2022年6月15日 | 2022年10月10日 |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,000 | 5.7 | 2022年6月21日 | 2022年9月18日 |
合计(万元) | 72,439.51 |
(二)本公告日前子公司微光技术购买的尚未到期的理财产品情况:
受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 |
中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 固定收益类 | 2,000 | 5.7 | 2022年4月8日 | 2022年7月6日 |
杭银理财有限责任公司
杭银理财有限责任公司 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801) | 固定收益类 | 135 | 2.6-3.2 | 2022年4月8日 | 随时可赎回 |
合计(万元)
合计(万元) | 2,135 |
六、备查文件
1、杭银理财幸福99新钱包理财计划产品说明书、风险揭示书及附件;
2、陆家嘴信托·金融城弘裕1号集合资金信托计划信托合同及附件;
3、中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划资金信托合同及附件。特此公告。杭州微光电子股份有限公司
董事会二〇二二年六月二十二日