甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
公司债券年度报告
(2021年)
二〇二二年六月
重要提示发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对年度报告提出书面审核意见,监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
鹏盛会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
重大风险提示
投资者在评价和购买本公司发行的债券时,应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。目前公司债券已违约。
目录
重要提示 ...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息 ...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ...... 13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ...... 13
七、 中介机构情况 ...... 14
第三节 报告期内重要事项 ...... 15
一、 财务报告审计情况 ...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ...... 15
三、 合并报表范围调整 ...... 15
四、 资产情况 ...... 15
五、 负债情况 ...... 16
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ...... 22
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
九、 对外担保情况 ...... 22
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ...... 25
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ...... 25
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ...... 25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 25
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 25
五、 其他特定品种债券事项 ...... 25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ...... 25
第六节 备查文件目录 ...... 25
财务报表 ...... 28
附件一: 发行人财务报表 ...... 28
释义
本公司/公司/刚泰控股 | 指 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 |
珂兰钻石 | 指 | 上海珂兰商贸有限公司 |
大冶矿业 | 指 | 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 |
国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
鹏盛事务所 | 指 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元(仅限用于货币计量词时) |
第一节 发行人情况
一、 公司基本信息
中文名称 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 |
中文简称 | 刚泰控股 |
外文名称(如有) | Gansu Gangtai Holding(Group)Co.,Ltd |
外文缩写(如有) | GTKG |
法定代表人 | 邓庆生 |
注册资本(万元) | 148,871.5304 |
实缴资本(万元) | 148,871.5304 |
注册地址 | 甘肃省兰州市 七里河区马滩中街549号 |
办公地址 | 上海市 浦东新区南六公路369号 |
办公地址的邮政编码 | 201314 |
公司网址(如有) | www.gangtaikonggu.com.cn |
电子信箱 | gangtaikonggu@126.com |
二、 信息披露事务负责人
姓名 | 张盛旺 |
在公司所任职务类型 | □董事 √高级管理人员 |
信息披露事务负责人具体职务 | 董事会秘书 |
联系地址 | 上海市浦东新区南六公路369号 |
电话 | (021)58038000-8219 |
传真 | (021)58038000-8219 |
电子信箱 | gangtaikonggu@126.com |
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况
(一) 报告期内控股股东的变更情况
□适用 √不适用
(二) 报告期内实际控制人的变更情况
□适用 √不适用
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息
报告期末控股股东名称:无控股股东报告期末控股股东对发行人的股权(股份)质押占控股股东持股的百分比(%):0报告期末实际控制人名称:无实际控制人公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)
控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体
□适用 √不适用
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更
√发生变更 □未发生变更
变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
董事 | 孙爱丽 | 独立董事 | 2021年10月12日 | |
董事 | 倪受彬 | 独立董事 | 2021年10月11日 | |
董事 | 金闽丽 | 独立董事 | 2021年10月11日 | |
监事 | 沈红 | 监事会主席 | 2021年8月20日 |
高级管理人员 | 金泽清 | 副总经理 | 2021年8月20日 | |
高级管理人员 | 朱永利 | 副总经理 | 2021年8月20日 | |
高级管理人员 | 余浩翔 | 财务总监 | 2021年8月20日 |
(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:7人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数50%。
(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下:
发行人董事长:邓庆生发行人的其他董事:徐景琪、魏成臣、凌卫明、孙慧发行人的监事:阮孟国、顾成楠、陶晓莲发行人的总经理:魏成臣发行人的财务负责人:魏成臣发行人的其他高级管理人员:朱颖、张盛旺
五、 公司业务和经营情况
(一) 公司业务情况
1.报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式
主要业务公司主营业务为金矿开采业务以及黄金、钻石、翡翠、彩宝等珠宝的设计、加工与销售。公司全资子公司大冶矿业拥有探矿权20宗,采矿权1宗。截至报告期末,公司累计探明金矿石量7216万吨,黄金金属量108.58吨。“大桥一带金矿详查”矿业权累计勘查投入3.4亿元,被中国地质协会评为全国十大找矿成果之一。经国土资源部、甘肃省人民政府批准,“甘肃大桥金矿”被列入国家矿产资源重点规划矿区。公司旗下拥有多个国内知名珠宝品牌。旗下珂兰钻石公司屡次被评为全国质量、服务、信誉AAA级示范单位以及中国珠宝玉石首饰行业十大最具影响力品牌,拥有“星耀钻石系列、天生一对系列、香邂巴黎系列,皇室公主系列”等产品。珂兰钻石公司不仅是全球最大的在线彩钻供应商Leibish在中国大陆地区的独家零售合作伙伴,还是GIA(美国宝石学院)和HRD(比利时钻石高层议会)的重要合作伙伴。广州优娜公司拥有“米莱彩宝、TIME时刻系列”产品以及与大英博物馆合作开发授权的IP系列珠宝产品。刚泰珠宝则推出“御承金”系列产品。经营模式金矿开采业务:公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条,公司所属矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业,开采方式为地下开采,主要产品为黄金金锭。珠宝批发业务:钻石类产品主要通过采购裸钻,经公司加工及委外加工后,将成品批发给经销商(钻石类经销商主要是连锁加盟模式,公司将珂兰品牌的区域使用权以合同的形式,授予区域内的加盟店)。翡翠类产品主要分为原石批发及翡翠成品批发,公司采购的原石,
部分原石直接批发销售,部分原石经过委外加工成翡翠成品后,再批发给下游经销商;采购的翡翠成品,直接批发给下游经销商。黄金及黄金饰品主要通过展厅批发模式,公司在深圳、台州等设立展厅,通过向上海黄金交易所采购黄金原料,加工厂进行加工后,在展厅对批发商开展业务,或者对零售大客户开展业务。珠宝零售业务:钻石类产品主要向上海钻石交易所会员渠道商采购裸钻,经公司加工及委外加工后,最后通过直营门店、珂兰官网及天猫、京东等平台销售。翡翠类产品主要通过国家级的宝玉石交易中心采购原石、经委外加工成翡翠成品后,在自营门店销售或通过拍卖销售。黄金饰品主要向上海黄金交易所采购原料金,经加工后,在门店或者线上进行销售。
2.报告期内公司所处行业情况,包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等,以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况,可结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息我国黄金行业取得了跨越式发展,黄金行业形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系。我国黄金行业总体运行平稳,产业结构不断优化,“走出去”步伐逐步加快,但仍面临国内资源和环境双重制约,生产成本逐年上涨,行业发展亟需加快转型升级。据中国黄金协会最新统计数据显示,2021年,我国黄金行业总体运行平稳,产业结构不断优化,市场成交额同比增长。
3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化,以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响无。
(二) 新增业务板块
报告期内新增业务板块
□是 √否
(三) 主营业务情况
1. 主营业务分板块、分产品情况
(1)各业务板块基本情况
单位:亿元 币种:人民币
业务板块 | 本期 | 上年同期 | ||||||
营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 收入占比(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 收入占比(%) | |
主营业务 | 2.07 | 2.17 | -4.83 | 95.83 | 3.49 | 2.72 | 22.06 | 98.31 |
其他业务 | 0.09 | 0.03 | 66.67 | 4.17 | 0.06 | 0.03 | 50 | 1.69 |
合计 | 2.16 | 2.20 | -1.85 | 100 | 3.55 | 2.75 | 22.54 | 100 |
(2)各业务板块分产品(或服务)情况
√适用 □不适用
请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润10%以上的产品(或服务),或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润10%以上这一条件,但在所属业务板块中收入占比
最高的产品(或服务)
单位:元 币种:人民币
产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
翡翠类 | 主营业务 | 110,070,587.74 | 125,750,954.20 | -14.25% | -22.5% | 12.57% | -166.73% |
黄金及黄金饰品 | 主营业务 | 34,675,730.86 | 33,173,370.91 | 4.33% | -70.29% | -64.57% | -78.11% |
贵金属收藏品 | 主营业务 | 6,772,441.24 | 6,772,602.79 | 0% | 11.44% | 41.29% | -100.01% |
彩宝、钻石类 | 主营业务 | 55,376,234.89 | 51,317,790.86 | 7.33% | -38.35% | -20.73% | -73.75% |
其他 | 其他业务 | 8,790,188.73 | 2,841,416.89 | 67.68% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | — | 215,685,183.46 | 219,856,135.65 | — | — |
2. 收入和成本分析
各业务板块、各产品(或服务)营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的,发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等,进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。由于公司面临的严重的债务危机、流动性危机等问题,公司目前经营情况十分困难,营业收入急剧下降,各项业务均受到严重的影响。
(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析
1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征,说明报告期末的业务发展目标公司目前面临严重的债务危机、违规担保、流动性危机等情况,目前公司以维持现有业务为主,无业务发展目标。
2.公司未来可能面对的风险,对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施
存在的风险:
(1)违规担保风险,公司存在未经公司董事会、股东大会审议通过的违规担保行为,目前剩余未解决的违规担保事项已进入诉讼程序,公司将依法申请以上担保无效,但申请担保无效能否获得法院的支持存在不确定性,故公司存在被依法判决承担连带责任、公司相应资产被执行的风险。
(2)流动性风险,受负面新闻报道及公司违规担保事件等因素的影响,部分银行抽贷断贷,公司资金状况比较紧张,其中部分借款及公司债已违约。
(3)公司净资产已经为负,存在资不抵债、破产等风险。
公司拟措施:
(1)公司将继续推进去库存工作,尽快回笼资金。同时公司加强与下游经销商沟通,
加大催收应收账款力度,并通过法律诉讼,申请执行等方式,加快应收款项的回笼,缓解公司现金流压力。做好子公司珂兰钻石及优娜珠宝的整改工作,争取实现盈利。
(2)矿业公司加快灾后重建工作,尽快恢复正常生产经营。
六、 公司治理情况
(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证
独立性的情况:
□是 √否
(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排公司与关联人达成的金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易,由董事会审议,并履行信息披露义务。交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易,由股东大会审议。
(三) 发行人关联交易情况
1. 日常关联交易
□适用 √不适用
2. 其他关联交易
□适用 √不适用
3. 担保情况
√适用 □不适用
报告期末,发行人为关联方提供担保余额合计( 包括对合并报表范围内关联方的担保 )为23.93亿元人民币。
4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况
报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用
(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
□是 √否
(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
□是 √否
(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否
第二节 债券事项
一、 公司信用类债券情况
(一) 结构情况
截止报告期末,发行人口径有息债务余额44.47亿元,其中公司信用类债券余额8.6亿元,占有息债务余额的19.33%;银行贷款余额35.31亿元,占有息债务余额的79.40%;非银行金融机构贷款0.56亿元,占有息债务余额的1.27%;其他有息债务余额0亿元,占有息债务余额的0%。
单位:亿元 币种:人民币
有息债务类别 | 到期时间 | 合计 | ||||
已逾期 | 6个月以内(含); | 6个月(不含)至1年(含) | 1年(不含)至2年(含) | 2年以上(不含) | ||
银行贷款 | 35.31 | 35.31 | ||||
信用类债券 | 8.60 | 8.60 | ||||
非银行金融机构贷款 | 0.56 | 0.56 |
截止报告期末,发行人层面发行的公司信用类债券中,公司债券余额8.6元,企业债券余额0元,非金融企业债务融资工具余额0元,且共有0元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。
(二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)
单位:元 币种:人民币
1、债券名称 | 刚泰控股非公开发行2016年公司债券 |
2、债券简称 | 16刚泰02 |
3、债券代码 | 135349 |
4、发行日 | 2016年3月25日 |
5、起息日 | 2016年3月25日 |
6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2019年11月25日 |
7、到期日 | 2019年11月25日 |
8、债券余额 | 360,000,000 |
9、截止报告期末的利率(%) | 8.00 |
10、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本 |
11、交易场所 | 上交所 |
12、主承销商 | 国泰君安 |
13、受托管理人(如有) | 国泰君安 |
14、投资者适当性安排(如适用) | 不适用 |
15、适用的交易机制 | 已暂停交易 |
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 是 |
1、债券名称 | 刚泰控股公开发行2017年公司债券 |
2、债券简称 | 17刚股01 |
3、债券代码 | 143387 |
4、发行日 | 2017年11月8日 |
5、起息日 | 2017年11月8日 |
6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2019年6月18日 |
7、到期日 | 2019年6月18日 |
8、债券余额 | 500,000,000 |
9、截止报告期末的利率(%) | 7.20 |
10、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本 |
11、交易场所 | 上交所 |
12、主承销商 | 国泰君安 |
13、受托管理人(如有) | 国泰君安 |
14、投资者适当性安排(如适用) | 不适用 |
15、适用的交易机制 | 已暂停交易 |
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 是 |
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款
债券代码:143387债券简称:17刚股01债券包括的条款类型:
√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权
□其他选择权
选择权条款的触发和执行情况:
无
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况
√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况
√本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□本公司的债券在报告期内使用了募集资金
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况
□适用 √不适用
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
(一)报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
□适用 √不适用
(二)截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
□适用 √不适用
七、 中介机构情况
(一) 出具审计报告的会计师事务所
√适用 □不适用
名称 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 |
签字会计师姓名 | 徐宏 |
(二) 受托管理人/债权代理人
债券代码 | 143387、135349 |
债券简称 | 17刚股01、16刚泰02 |
名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
办公地址 | 新闸路669号博华广场27层 |
联系人 | 彭辰、袁业辰 |
联系电话 | 021-38032245 |
(三) 资信评级机构
√适用 □不适用
债券代码 | 143387 |
债券简称 | 17刚股01 |
名称 | 联合信用评级有限公司 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 |
(四) 报告期内中介机构变更情况
√适用 □不适用
债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
135349 | 会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙 | 2022年3月17日 | 公司审计需求 | 董事会、股东大会审议通过 | 无 |
143387 | 会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙 | 2022年3月17日 | 公司审计需求 | 董事会、股东大会审议通过 | 无 |
第三节 报告期内重要事项
一、 财务报告审计情况
□标准无保留意见 √其他审计意见
会计师事务所名称 | 鹏盛 |
审计意见类型 | 无法表示意见 |
所涉及的事项 | 详见审计报告 |
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响 | 上述事项对公司的生产经营和偿债能力构成不利影响。 |
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用
三、 合并报表范围调整
报告期内新增合并财务报表范围内子公司,且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上
□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司,且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上
□适用 √不适用
四、 资产情况
(一) 资产变动情况
公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例(%) | 上期末余额 | 变动比例(%) |
货币资金 | 11,484,127.85 | 0.21% | 35,203,224.77 | -67.40% |
应收账款 | 103,335,905.47 | 1.91% | 415,694,581.90 | -75.10% |
发生变动的原因:
货币资金变动原因是销售收入下降;应收账款变动原因是因当期计提减值准备所致。
(二) 资产受限情况
1. 资产受限情况概述
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值(如有) | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%) |
银行存款 | 3,290,289.84 | 3,290,289.84 | 28.65% | |
其他货币资金 | 1,159,856.33 | 1,159,856.33 | 10.10% | |
其他货币资金 | 10,403.71 | 10,403.71 | 0.09% | |
库存商品(翡翠玉器) | 1,124,887,797.74 | 1,124,887,797.74 | 25.28% | |
库存商品(黄金饰品) | 828,339.29 | 828,339.29 | 0.02% | |
房屋及建筑物 | 80,557,034.39 | 80,557,034.39 | 40.80% | |
大桥金矿采矿权 | 46,863,929.80 | 46,863,929.80 | 13.03% | |
探矿权 | 289,190,708.57 | 289,190,708.57 | 80.43% | |
合计 | 1546788359.67 | 1546788359.67 | — | — |
2. 单项资产受限情况
单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值 (如有) | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
库存商品(翡翠玉器) | 1,540,851,081.90 | 1,540,851,081.90 | 抵押、质押或查封 | 影响公司翡翠产品的销售。 | |
探矿权 | 284,151,241.68 | 284,151,241.68 | 司法冻结 | 矿业公司目前已停产,暂无实质影响。 |
3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况
直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况:
□适用 √不适用
五、 负债情况
(一) 负债变动情况
公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目
□适用 √不适用
(二) 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债务名称 | 债务人名称 | 债权人类型 | 逾期金额 | 逾期类型 | 逾期原因 | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 1.500 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 1.50 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 1.469 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 1.47 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.031 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.03 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.900 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.90 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.600 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.60 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.100 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.10 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 1.000 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 1.00 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 1.000 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 1.00 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 2.000 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 2.00 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 1.876 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 1.88 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团) | 金融机构 | 1.885 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 1.89 | 已诉讼 |
债务名称 | 债务人名称 | 债权人类型 | 逾期金额 | 逾期类型 | 逾期原因 | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展 |
股份有限公司 | |||||||
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.199 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.20 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.500 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.50 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.591 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.59 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.500 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.500 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.400 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.400 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.419 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.419 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.450 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.450 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.700 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.700 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.600 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.600 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.540 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.540 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.099 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.099 | 已诉讼 |
债务名称 | 债务人名称 | 债权人类型 | 逾期金额 | 逾期类型 | 逾期原因 | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 0.459 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.459 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.200 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.200 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 2.300 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 2.300 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.500 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.500 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.144 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.144 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.604 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.604 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.756 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.756 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.500 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.500 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.200 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.200 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.866 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.866 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.744 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.744 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.762 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.762 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.013 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.013 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰黄金饰品有限公司 | 金融机构 | 0.948 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.948 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃大冶地质矿业有限公司 | 金融机构 | 0.200 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.200 | 已诉讼 |
债务名称 | 债务人名称 | 债权人类型 | 逾期金额 | 逾期类型 | 逾期原因 | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展 |
银行贷款 | 甘肃大冶地质矿业有限公司 | 金融机构 | 0.380 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.380 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃大冶地质矿业有限公司 | 金融机构 | 0.200 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.200 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃大冶地质矿业有限公司 | 金融机构 | 0.120 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.120 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃大冶地质矿业有限公司 | 金融机构 | 0.500 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.500 | 已诉讼 |
银行贷款 | 深圳刚泰黄金珠宝有限公司 | 金融机构 | 0.366 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.366 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海悦玺网络科技有限公司 | 金融机构 | 0.454 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.454 | 已诉讼 |
银行贷款 | 刚泰控股(上海)有限公司 | 金融机构 | 0.600 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 0.600 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 2.23 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 2.23 | 已诉讼 |
公司债券 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 3.600 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 3.600 | 已诉讼 |
公司债券 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 5.000 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 5.000 | 已诉讼 |
银行贷款 | 上海刚泰影视传媒有限公司 | 金融机构 | 3.000 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 3.000 | 已诉讼 |
银行贷款 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 金融机构 | 1.400 | 本金逾期 | 到期未偿还 | 1.400 | 已诉讼 |
(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券代码 | 债券简称 | 逾期金额 | 逾期类型 | 逾期原因 | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展 |
135349 | 16刚泰02 | 3.60 | 本息均逾期 | 公司债务危机 | 3.60 | 处置中 |
143387 | 17刚股01 | 4.97 | 本息均逾期 | 公司债务危机 | 5.00 | 处置中 |
(四) 有息债务及其变动情况
1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额:45.30亿元,报告期末合并报表范围内公司有息债务总额44.47亿元,有息债务同比变动-1.83%。2022年内到期或回售的有息债务总额:0亿元。报告期末合并报表范围内有息债务中,公司信用类债券余额8.6亿元,占有息债务余额的19.33%;银行贷款余额35.31亿元,占有息债务余额的79.40%;非银行金融机构贷款
0.56亿元,占有息债务余额的1.27%;其他有息债务余额0亿元,占有息债务余额的0%。
单位:亿元 币种:人民币
有息债务类别 | 到期时间 | 合计 | ||||
已逾期 | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | 1年(不含)至2年(含) | 2年以上(不含) | ||
银行贷款 | 35.31 | 35.31 | ||||
信用类债券 | 8.60 | 8.60 | ||||
非银行金融机构贷款 | 0.56 | 0.56 |
2. 截止报告期末,发行人合并口径内发行的境外债券余额8.60亿元人民币,且在2022年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。
(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:
□适用 √不适用
六、 利润及其他损益来源情况
(一) 基本情况
报告期利润总额:-10.28亿元报告期非经常性损益总额:0.76亿元报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:
□适用 √不适用
(二) 投资状况分析
如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上
□适用 √不适用
(三) 净利润与经营性净现金流差异
报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的,请说明原因
□适用 √不适用
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十
√是 □否
造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响:
造成亏损的主要由于债务危机等原因是:公司营业收入大幅降低,财务费用(主要是利息费用)仍在继续增长。
八、 非经营性往来占款和资金拆借
(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额
1.报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额:0亿元;
2.报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0亿元,收回:0亿元;
3.报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况不适用
4.报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:0亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:0亿元。
(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例:0%,是否超过合并口径净资产的10%:
□是 √否
(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况
□完全执行 √未完全执行
不适用
九、 对外担保情况
报告期初对外担保的余额:23.93亿元报告期末对外担保的余额:23.93亿元报告期对外担保的增减变动情况:0亿元对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额:23.93亿元报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%: √是 □否
单位:亿元 币种:人民币
被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 0.70 | 2021年3月16日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 0.95 | 2022年3月19日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 3.14 | 2022年12月23日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 1.10 | 2020年7月16日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 1.40 | 2020年6月21日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 1.50 | 2022年2月27日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 1.40 | 2020年10月12日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 0.76 | 2021年4月24日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰黄金饰品有限公司 | 关联方 | 8 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 1.00 | 2021年11月6日 | 可能会构成不利影响。 |
上海悦玺网络科技有限公司 | 关联方 | 4.556 | 网络科技 | 正常 | 保证担保 | 0.60 | 2022年2月27日 | 可能会构成不利影响。 |
刚泰控股(上海)有限公司 | 关联方 | 0.013 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 0.60 | 2022年2月27日 | 可能会构成不利影响。 |
被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
深圳市刚泰黄金珠宝有限公司 | 关联方 | 2 | 黄金及黄金饰品销售 | 正常 | 保证担保 | 1.00 | 2021年3月8日 | 可能会构成不利影响。 |
甘肃大冶地质矿业有限责任公司 | 关联方 | 8 | 矿产品加工及销售 | 正常 | 保证担保 | 0.90 | 2021年12月24日 | 可能会构成不利影响。 |
甘肃大冶地质矿业有限责任公司 | 关联方 | 8 | 矿产品加工及销售 | 正常 | 保证担保 | 0.50 | 2021年4月24日 | 可能会构成不利影响。 |
上海刚泰影视传媒有限公司 | 关联方 | 0.4 | 影视投资 | 正常 | 保证担保 | 4.13 | 2023年6月21日 | 可能会构成不利影响。 |
国鼎黄金有限公司 | 关联方 | 0 | 黄金及黄金饰品销售 | 破产 | 保证担保 | 0.50 | 2021年3月16日 | 可能会构成不利影响。 |
国鼎黄金有限公司 | 关联方 | 0 | 黄金及黄金饰品销售 | 破产 | 保证担保 | 0.50 | 2021年9月20日 | 可能会构成不利影响。 |
国鼎黄金有限公司 | 关联方 | 0 | 黄金及黄金饰品销售 | 破产 | 保证担保 | 0.65 | 2021年2月16日 | 可能会构成不利影响。 |
国鼎黄金有限公司 | 关联方 | 0 | 黄金及黄金饰品销售 | 破产 | 保证担保 | 0.60 | 2021年9月10日 | 可能会构成不利影响。 |
国鼎黄金有限公司 | 关联方 | 0 | 黄金及黄金饰品销售 | 破产 | 保证担保 | 0.50 | 2021年5月15日 | 可能会构成不利影响。 |
国鼎黄金有限公司 | 关联方 | 0 | 黄金及黄金饰品销售 | 破产 | 保证担保 | 0.50 | 2021年9月20日 | 可能会构成不利影响。 |
国鼎黄金有限公司 | 关联方 | 0 | 黄金及黄金饰品销售 | 破产 | 保证担保 | 1.00 | 2021年1月4日 | 可能会构成不利影响。 |
合计 | - | - | - | - | - | 23.93 | - | - |
注:违规担保在审计报告中单独披露,未计算在对外担保中。
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况
□发生变更 √未发生变更
十一、 向普通投资者披露的信息
在定期报告批准报出日,发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券
□是 √否
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项
一、 发行人为可交换债券发行人
□适用 √不适用
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人
□适用 √不适用
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人
□适用 √不适用
四、 发行人为可续期公司债券发行人
□适用 √不适用
五、 其他特定品种债券事项
无
第五节 发行人认为应当披露的其他事项
无
第六节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。
发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询,亦可至发行人办公场所查阅。
(以下无正文)
财务报表附件一: 发行人财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 11,484,127.85 | 35,203,224.77 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 103,335,905.47 | 415,694,581.90 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 23,806,378.95 | 21,795,739.75 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 146,318,479.33 | 201,376,546.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 60,991,963.22 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 4,449,088,103.66 | 4,511,120,882.13 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 106,546,703.94 | 137,152,836.63 |
流动资产合计 | 4,840,579,699.20 | 5,322,343,811.38 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 15,149,164.69 | 14,386,533.50 |
其他权益工具投资 | 29,440,000.00 |
其他非流动金融资产 | 5,177,475.55 | 5,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 197,451,414.80 | 255,411,794.98 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,157,236.30 | 1,800,654.85 |
无形资产 | 359,565,889.03 | 364,880,790.28 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 100,022.25 | 303,648.40 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 583,601,202.62 | 671,223,422.01 |
资产总计 | 5,424,180,901.82 | 5,993,567,233.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,923,031,266.82 | 2,948,652,190.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 203,050,843.56 | 235,833,231.50 |
预收款项 | 2,857,361.42 | |
合同负债 | 79,349,553.73 | 182,997,471.52 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,474,506.81 | 8,594,047.12 |
应交税费 | 147,028,019.71 | 139,023,978.75 |
其他应付款 | 2,279,244,798.31 | 1,565,033,776.81 |
其中:应付利息 | 1,096,064,075.07 | 720,663,661.80 |
应付股利 | 10,806,220.27 | 10,806,220.27 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,524,009,303.57 | 1,572,778,529.74 |
其他流动负债 | 10,315,441.99 | 23,789,671.30 |
流动负债合计 | 7,175,503,734.50 | 6,679,560,258.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,973,148.22 | 1,468,904.63 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 32,483,272.00 | |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 100,000.00 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,973,148.22 | 34,052,176.63 |
负债合计 | 7,180,476,882.72 | 6,713,612,434.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,488,715,304.00 | 1,488,715,304.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,903,038,374.81 | 2,901,962,650.15 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 300,000.00 | |
专项储备 | 1,227,361.75 | 3,539,046.17 |
盈余公积 | 74,432,632.44 | 74,432,632.44 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -6,251,637,062.75 | -5,221,894,727.64 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | -1,784,223,389.75 | -752,945,094.88 |
少数股东权益 | 27,927,408.85 | 32,899,893.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,756,295,980.90 | -720,045,201.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,424,180,901.82 | 5,993,567,233.39 |
公司负责人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: |
货币资金 | 797,345.28 | 764,040.04 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 148,269,359.11 | 213,653,071.47 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,329,717.82 | 25,010.40 |
其他应收款 | 3,481,017,666.51 | 3,618,405,942.37 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 66,133,491.39 | 66,133,491.39 |
存货 | 836,430,824.71 | 701,538,671.56 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 58,169,780.63 | 61,869,366.38 |
流动资产合计 | 4,526,014,694.06 | 4,596,256,102.22 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,493,518,482.65 | 1,464,755,851.46 |
其他权益工具投资 | 29,440,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 39,787,876.39 | 41,507,073.30 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 609,379.97 | 687,173.09 |
无形资产 | 5,290,167.32 | 5,345,279.12 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,539,205,906.33 | 1,541,735,376.97 |
资产总计 | 6,065,220,600.39 | 6,137,991,479.19 |
流动负债: |
短期借款 | 1,787,398,486.43 | 1,790,129,509.69 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 342,791,675.11 | 87,261,067.33 |
预收款项 | ||
合同负债 | 82,643,609.58 | |
应付职工薪酬 | 2,883,561.63 | 2,829,476.46 |
应交税费 | 2,331,818.95 | 1,976,294.60 |
其他应付款 | 1,396,585,477.17 | 1,099,884,089.67 |
其中:应付利息 | 768,149,697.88 | 489,760,743.76 |
应付股利 | 10,806,220.27 | 10,806,220.27 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,082,770,445.02 | 1,132,540,658.72 |
其他流动负债 | 10,743,669.25 | |
流动负债合计 | 4,614,761,464.31 | 4,208,008,375.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 719,126.64 | 687,173.09 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 100,000.00 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 719,126.64 | 787,173.09 |
负债合计 | 4,615,480,590.95 | 4,208,795,548.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,488,715,304.00 | 1,488,715,304.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,923,178,583.96 | 2,923,178,583.96 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 300,000.00 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 73,785,797.46 | 73,785,797.46 |
未分配利润 | -3,035,939,675.98 | -2,556,783,754.62 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,449,740,009.44 | 1,929,195,930.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,065,220,600.39 | 6,137,991,479.19 |
公司负责人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
一、营业总收入 | 215,685,183.46 | 354,644,432.38 |
其中:营业收入 | 215,685,183.46 | 354,644,432.38 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 773,376,485.93 | 936,066,543.73 |
其中:营业成本 | 219,856,135.65 | 274,858,510.73 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,027,366.30 | 11,817,520.50 |
销售费用 | 12,845,603.33 | 37,230,181.30 |
管理费用 | 44,871,500.28 | 84,435,314.16 |
研发费用 | ||
财务费用 | 493,775,880.37 | 527,725,017.04 |
其中:利息费用 | 493,590,602.81 | 525,347,322.13 |
利息收入 | 70,027.92 | 158,494.06 |
加:其他收益 | 452,552.67 | 1,975,652.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -56,599,097.41 | -16,747,486.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-” |
号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -52,105,645.39 | -882,288,474.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -436,720,672.90 | -664,172,817.93 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 13,113,770.63 | -48,527,929.75 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,089,550,394.87 | -2,191,183,167.70 |
加:营业外收入 | 75,674,183.31 | 98,116.96 |
减:营业外支出 | 13,654,359.58 | 45,361,393.06 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,027,530,571.14 | -2,236,446,443.80 |
减:所得税费用 | -2,427.91 | 17,709,158.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,027,528,143.23 | -2,254,155,602.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,027,528,143.23 | -2,254,155,602.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | - | |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,023,592,235.11 | -2,248,069,361.08 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,935,908.12 | -6,086,241.68 |
六、其他综合收益的税后净额 | -828,000.00 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -828,000.00 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -828,000.00 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -828,000.00 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综 |
合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
(6)其他债权投资信用减值准备 | ||
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||
(8)外币财务报表折算差额 | ||
(9)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -1,027,528,143.23 | -2,254,983,602.76 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,023,592,235.11 | -2,248,897,361.08 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,935,908.12 | -6,086,241.68 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.69 | -1.510 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.69 | -1.510 |
公司负责人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
一、营业收入 | 124,514,243.90 | 47,933,601.90 |
减:营业成本 | 148,041,632.90 | 40,574,896.89 |
税金及附加 | 147,464.11 | 42,935.32 |
销售费用 | ||
管理费用 | 5,309,699.04 | 25,715,451.46 |
研发费用 | ||
财务费用 | 279,530,119.77 | 306,707,477.12 |
其中:利息费用 | 279,489,853.97 | 305,637,237.64 |
利息收入 | 2,352.49 | 53,199.64 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -51,237,368.81 | -215,508.25 |
其中:对联营企业和合营企业 |
的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 263,546,937.31 | -502,978,282.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -440,000,000.00 | -443,740,341.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -717.94 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -536,205,821.36 | -1,272,041,290.85 |
加:营业外收入 | 63,500,000.00 | 5.00 |
减:营业外支出 | 300,000.00 | 10,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -473,005,821.36 | -1,272,051,285.85 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -473,005,821.36 | -1,272,051,285.85 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -473,005,821.36 | -1,272,051,285.85 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -828,000.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -828,000.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -828,000.00 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -473,005,821.36 | -1,272,879,285.85 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣
合并现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,799,708.46 | 456,113,793.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,504,973.58 | 4,298,433.09 |
经营活动现金流入小计 | 121,304,683.85 | 460,412,226.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,016,442.99 | 332,259,710.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 7,313,720.27 | 57,602,922.68 |
支付的各项税费 | 2,938,970.71 | 10,311,633.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,669,439.19 | 77,221,403.99 |
经营活动现金流出小计 | 145,938,573.16 | 477,395,670.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,633,889.31 | -16,983,444.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,070,126.13 | 6,405,023.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,170,126.13 | 6,405,023.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,803.53 | 470,480.05 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 868,631.81 | |
投资活动现金流出小计 | 1,009,435.34 | 470,480.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,160,690.79 | 5,934,543.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,000,000 | |
偿还债务支付的现金 | 23,663.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,272.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 48,935.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,935.26 | 12,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,522,133.78 | 951,099.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,545,711.75 | 28,594,612.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,023,577.97 | 29,545,711.75 |
公司负责人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣
母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,585,132.82 | |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,852.49 | 280,921,833.64 |
经营活动现金流入小计 | 108,852.49 | 285,506,966.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,422,656.98 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 899,924.20 | |
支付的各项税费 | 270,496.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,427.69 | 15,963,196.49 |
经营活动现金流出小计 | 117,427.69 | 285,556,274.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,575.20 | -49,307.66 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,140.00 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 68,140.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,140.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 23,663.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 23,663.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,663.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,238.46 | -117,447.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,238.46 | 154,686.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,000.00 | 37,238.46 |
公司负责人:邓庆生 主管会计工作负责人:魏成臣 会计机构负责人:魏成臣