证券代码:300990 证券简称:同飞股份 公告编号:2022-049
三河同飞制冷股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管
理的进展公告
三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币55,800万元及自有资金不超过人民币30,000万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2022-022)。
近日,公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。现就相关情况公告如下:
一、本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的实施情况
币种:人民币
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 预计 年化 收益率 | 资金 类型 |
1 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,296.00 | 2022.6.17 | 2022.12.19 | 1.50%或3.18% | 超募资金 |
2 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 15,800.00 | 2022.6.20 | 2022.8.22 | 1.30%或3.03% | 超募资金 |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3620期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022.6.20 | 2022.7.20 | 1.35%、3.10%或3.30% | 超募资金 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3621期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022.6.20 | 2022.9.20 | 1.40%、3.05%或3.25% | 超募资金 |
合计 | 25,096.00 |
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理未到期的情况(含本次进行的现金管理)
币种:人民币
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 预计 年化收益率 | 资金 类型 |
1 | 兴业 银行 | 兴业银行单位大额存单(批次号:20220028) | 大额 存单 | 5,000.00 | 2022.03.02 | 可以随时 转让 | 3.55% | 募集资金 |
2 | 兴业 银行 | 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 2022.04.28 | 2022.06.28 | 1.50 %、2.98%或3.21% | 募集资金 |
3 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款(NSJ00062) | 结构性 存款 | 1,400.00 | 2022.05.31 | 2022.06.30 | 1.10%或3.06% | 募集资金 |
4 | 中国银行股份有限 | 挂钩型 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,296.00 | 2022.6.17 | 2022.12.19 | 1.50%或3.18% | 超募资金 |
公司 | ||||||||
5 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 15,800.00 | 2022.6.20 | 2022.8.22 | 1.30%或3.03% | 超募资金 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3620期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022.6.20 | 2022.7.20 | 1.35%、3.10%或3.30% | 超募资金 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3621期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022.6.20 | 2022.9.20 | 1.40%、3.05%或3.25% | 超募资金 |
合计 | 34,496.00 |
五、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2022年6月20日