禾丰食品股份有限公司关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：10.22元/股
? 调整后转股价格：10.26元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2022年6月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券1,500万张，发行总额150,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年5月18日在上海证券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为10.22元/股。
一、转股价格调整依据
根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-046），公司拟回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股。因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。
因公司回购注销5,742,000股限制性股票，本次转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）。
调整后转股价计算如下：
P0=10.22元/股
A=4.23元/股
k=-5,742,000/921,960,196=-0.6228%（注：921,960,196为回购前总股本）
P1=［10.22+4.23×（-0.6228%）］/（1-0.6228%）=10.26元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
“禾丰转债”尚未进入转股期，调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会二〇二二年六月二十日