证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：方正承销保荐
江西宁新新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、前次募集资金的募集情况
本公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，公司于2017年3月3 日以非公开定向发行的方式定向发行股票人民币普通股600万股，每股发行价格为4元。本次发行募集资金共计2400万元，扣除相关的发行费用0万元，实际募集资金2400万元。于2018年3月30 日以非公开定向发行的方式定向发行股票人民币普通股1147万股，每股发行价格为8元。本次发行募集资金共计9176万元，扣除相关的发行费用501.10万元，实际募集资金8674.90万元。于2019年9月20日以非公开定向发行的方式定向发行股票人民币普通股800万股，每股发行价格为9.3元。本次发行募集资金共计7440万元，扣除相关的发行费用0万元，实际募集资金7440万元。截止2021年12月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“亚会B验字（2017）0054号”“大华验字[2018]000198 号”“大华验字[2019]000384 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日 | 存储方式 |
| 余额 | ||||
| 江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部 | 153369508000061507 | 24,000,000.00 | 0.00 | 活期存款 |
| 江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部 | 153369508000071968 | 86,749,000.00 | 0.00 | 活期存款 |
| 江西奉新农村商业银行股份有限公司 | 153369508000097683 | 74,400,000.00 | 0.00 | 活期存款 |
| 合 计 | 185,149,000.00 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
公司不存在前次募集资金闲置的情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司前次募集资金投资项目中特种石墨精加工项目、扩大公司特种石墨产
能、工程基础建设及配套设施和补充流动资金项目，与公司所有经营活动相关，无法单独核算效益。
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2022年6月14日
附表
前次募集资金使用情况对照表编制单位：江西宁新新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： 18,514.90 | 已累计使用募集资金总额： 18,525.10 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 2017年： 2,402.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | 2018年： 8,677.09 | |||||||||
| 2019年： 5,161.25 | ||||||||||
| 2020年： 2,284.55 | ||||||||||
| 2021年：0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 特种石墨精加工项目 | 特种石墨精加工项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 889.78 | 1,000.00 | 1,000.00 | 889.78 | -110.22 | 已完工投产 |
| 2 | 扩大公司特种石墨产能 | 扩大公司特种石墨产能 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,437.50 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,437.50 | -1,062.50 | 已完工投产 |
| 3 | 工程基础建设及配套设施 | 工程基础建设及配套设施 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 已完工投产 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 12,885.00 | 12,885.00 | 8,197.82 | 12,885.00 | 12,885.00 | 8,197.82 | -4,687.18 | 不适用 |
| 合计 | 24,385.00 | 24,385.00 | 18,525.10 | 24,385.00 | 24,385.00 | 18,525.10 | -5,859.90 |
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：江西宁新新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
| 1 | 特种石墨精加工项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 扩大公司特种石墨产能 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 工程基础建设及配套设施 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |