陕西建设机械股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议资料
二〇二二年六月十日
目 录
一、2022年第六次临时股东大会会议议程 ...... 1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 3
四、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 4
五、关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案 ...... 5
六、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的议案 ...... 6
2022年第六次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2022年6月17日下午14:00
二、网络投票时间：2022年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
| 序号 | 会 议 议 程 |
| 一 | 报告大会人员出席情况 |
| 二 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 三 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 四 | 审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 五 | 审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的议案》 |
| 六 | 审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的议案》 |
| 七 | 会议讨论及审议议案 |
| 八 | 推选监票人 |
| 九 | 会议表决 |
| 十 | 监票人宣布表决结果 |
| 十一 | 宣布会议决议 |
| 十二 | 宣布闭会 |
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年六月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行申请办理15,000万元授信额度，全部为流动资金借款，期限2年，年利率不高于4.15%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年六月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障日常经营的资金周转，拟在上海银行股份有限公司卢湾支行申请办理10,000万元综合授信，授信品种为：流动资金借款不超过5000万元，单笔业务期限不超过1年，年利率1LPR+45BPS为4.15%；剩余为票据敞口额度，保证金比例30%；需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500
万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年六月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）为了满足生产经营中的资金需求，2021年在自贡银行股份有限公司申请办理了3,500万元额度银行承兑敞口授信，保证金50%，期限1年，现即将到期。天成机械拟在上述授信到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元额度银行承兑敞口授信，期限1年，保证金比例50%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元
流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年六月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，2019年6月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了1,000万元流动资金借款，年率6.8%，期限3年，现即将到期。建设钢构拟在上述借款到期偿还后，在华夏银行股份有限公司西安分行继续申请办理1,000万元流动资金借款，年率4.3%，期限3年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。请各位股东予以审议。
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年六月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，2019年6月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了1,000万元流动资金借款，年率6.8%，期限3年，现即将到期。机械化工程拟在上述借款到期偿还后，在华夏银行股份有限公司西安分行继续申请办理了1,000万元流动资金借款，年利率4.3%，期限3年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。请各位股东予以审议。