关于上海申达股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于上海申达股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2、 上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：上海申达股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 不适用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 不适用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 东方国际集团财务有限公司 | 大股东之附属企业 | 货币资金 | 90,151.77 | 4,589,354.89 | 4,579,657.11 | 99,849.55 | 存款 | 经营性往来 | |
| 上海纺织装饰有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 上海针织九厂有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 4.56 | 4.56 | 出售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海市纺织科学研究院有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 3.00 | 3.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 劭实检测科技（上海）有限公司 | 大股东之附属企业 | 应收账款 | 68.66 | 68.66 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 劭实检测科技（上海）有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | 7.28 | 81.75 | 81.14 | 7.89 | 代垫水电费 | 非经营性往来 | ||
| INFONG(CAMBODIA)GARMENT CO.LTD | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | 365.39 | 365.39 | 预付货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海申达进出口有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 36,000.00 | 16.55 | 36,016.55 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 不适用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 172.80 | 172.80 | 暂付款 | 经营性往来 | |||
| NYX, LLC及其附属企业 | 联营企业 | 其他应收款 | 125.91 | 68.84 | 57.07 | 暂付款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 90,697.24 | 4,625,638.86 | 16.55 | 4,579,883.40 | 136,469.25 | / | / |