兴业银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 兴业转债调整前的转股价格：25.51元/股
? 兴业转债调整后的转股价格：24.48元/股
? 兴业转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月16日
经中国证券监督管理委员会核准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）公开发行了50,000万张A股可转换公司债券（以下简称兴业转债），每张面值人民币100元，发行总额人民币500亿元。兴业转债存续期限6年，转股期限为2022年6月30日至2027年12月26日止，初始转股价格为人民币25.51元/股。
一、转股价格调整依据
2022年5月27日，本公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币10.35元（税前）。本次利润分配的股权登记日为2022年6月15日，除息日为2022年6月16日，具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司2021年年度A股权益分派实施公告》。本公司2021年度利润分配方案实施后，兴业转债的转股价格将依据《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定进行调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定，在兴业转债发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对兴业转债的转股价格进行调整：
派发现金股利：P1=P0-D
其中：P0为调整前的转股价格，D为本次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价格。
根据上述约定，兴业转债的转股价格自2022年6月16日起由人民币25.51元/股调整为人民币24.48元/股。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2022年6月8日