厚普清洁能源(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厚普清洁能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在不影响募集资金正常使用情况下,同意公司使用不超过人民币12,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:
一、 公司进行现金管理的基本情况
受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
中国农业银行股份有限公司 | 农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品 | 固定收益类 | 10,000.00 | 2022年6月6日 | 根据需要随时赎回,不超过决议有效期。 | 2.75% | 募集资金 |
关联关系说明:公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构发表了明确同意的核查意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一) 投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高的短期理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对投资的理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次使用部分闲置募集资金进行现金管理外,公司在本公告日前十二个月内不存在使
用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、备查文件
1、现金管理相关认购资料。
特此公告。
厚普清洁能源(集团)股份有限公司 董事会
二零二二年六月七日