浙江君亭酒店管理股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2021年9月22日通过深圳证券交易所发行A股2,013.50万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币12.24元，募集资金总额为人民币246,452,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币188,753,436.72元。
截至2021年9月24日13时30分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,013.50万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费28,500,000.00元（不含税承销及保荐费为31,500,000.00元，公司已自行支付3,000,000.00元，剩余需支付28,500,000.00元）后的募集资金为217,952,400.00元，已于2021年9月24日全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033号验资报告。上述人民币217,952,400.00元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币29,198,963.28元后，募集资金净额为人民币188,753,436.72元。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。截至2022年3月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 公司名称 | 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 331066110018170321265 | 4,100,636.06 | 活期 |
| 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州高新支行 | 571909391510158 | 18,518,827.12 | 活期 |
| 合计 | —— | 22,619,463.18 | —— | |
截止2022年3月31日，募集资金专户余额为22,619,463.18元，其中，尚未支付的募集资金投资项目为21,015,440.32元，尚未支付的发行费用为88,679.24元，累计利息收入为1,515,852.88元，累计手续费支出为509.26元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于中高端酒店设计开发项目和综合管理平台建设项目。”
截至2022年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
在综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素后，为更好地符合公司发展战略，提高区域市场业务的拓展效率，同时降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司于2022年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。独立董事、督导机构安信证券股份有限公司对本事项已发表同意意见，并已提交2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年1月22日，公司在深证证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-003）。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异 金额 | 差异原因 |
| 中高端酒店设计开发项目 | 4,458.26 | 3,362.71 | -1,095.55 | 成都项目尚未完成竣工决算，待完成决算后支付 |
| 综合管理平台建设项目 | 417.08 | 11.09 | -405.99 | 项目仍处于建设期，正在建设中 |
| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异 金额 | 差异原因 |
| 收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标项目 | 14,000.00 | 13,400.00 | -600.00 | 尚未完成商标权过户，待完成后支付 |
| 合 计 | 18,875.34 | 16,773.80 | -2,101.54 |
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
（1）资产权属变更情况
公司于2022年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标项目。截止2022年3月31日止，交易各方已经完成了浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（2）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
| 项目 | 截止日（2022年3月31日） | 购买日（2022年2月18日） |
| 流动资产 | 6,239.10 | 6,088.50 |
| 非流动资产 | 1,590.31 | 1,606.18 |
| 资产总额 | 7,829.41 | 7,694.68 |
（3）生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况
截止2022年3月31日，浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司自被收购后运营时间未满一年，故暂无法对生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况进行评价。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2021年度报告和其他信息披露文件中披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江君亭酒店管理股份有限公司
董事会2022年6月6日