渤海汽车系统股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告
重要内容提示：
●被担保人：渤海汽车国际有限公司
●本次担保金额：本次担保金额为2,500万欧元（或等额人民币）
●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：
累计担保额度765万元人民币及3,000万欧元，无逾期担保
●本次担保无反担保
一、担保情况概述
为满足渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）收购控股子公司BOHAI TRIMETAutomotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权等经营活动资金需求，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担保的议案》，同意公司子公司渤海国际向金融机构办理不超过2年期2,500万欧元借款，公司为前述借款提供连带责任保证担保。本次担保无需提交股东大会审议。上述收购事项详见公司于2022年1月27日披露的《关于子公司收购BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的公告》（公告编号：2022-003）
二、被担保人基本情况
公司名称：渤海汽车国际有限公司
成立日期：2018 年 1 月 24 日注册地址：德国法兰克福市法定代表人：崔雪梅、徐斌注册资本：60,100,000 欧元经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务
2021年12月31日，渤海国际总资产130,402.9万元，净资产59,936.21万元，2021年营业收入146,806.12万元，净利润-1,281.77万元。2022年3月31日，渤海国际总资产129,233.46万元，净资产59,065.24万元，2022年1-3月营业收入38,378.85万元，净利润249.76万元。
三、担保的主要内容
借款人：渤海汽车国际有限公司
担保人：渤海汽车系统股份有限公司
担保金额：2,500万欧元
担保期限：不超过主债务到期之日起2年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
1、担保原因
为解决渤海国际收购控股子公BTAH25%股权资金来源，满足经营和资金使用需求，保障渤海国际持续稳定发展。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第八届董事会第十一次会议审议，董事会认为：本次公司为渤海国际提供担保事项，系满足收购BTAH25%股权等经营活动资金所需，本次担保符合公司及全体股东的利益。本次担保不会损害中小投资者的利益，对公司的正常经营不构
成重大影响，不存在与法律、法规相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司融资提供担保是为了满足收购BTAH25%股权等经营活动资金所需，确保其持续、稳健发展，符合公司整体发展战略，担保的财务风险处于公司的可控范围之内。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司融资提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告日，公司及子公司累计担保额度765万元人民币及3,000万欧元，约合人民币22,224.3万元（按 1 欧元= 7.1531人民币汇率折算），占公司2021年12月31日净资产的4.42%。公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会2022年6月3日