证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2022-055
山东万通液压股份有限公司2021年年度报告（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上发布了《山东万通液压股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2021-041），经公司事后审查发现，公告中部分内容有误，现予以更正。
一、更正事项的具体内容
（一）第十一节 财务会计报告 二、财务报表（一）合并资产负债表
更正前：
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 十一节、五、1 | 32,543,320.93 | 95,542,286.11 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十一节、五、2 | 8,809,325.64 | 4,917,563.09 |
| 应收账款 | 十一节、五、3 | 97,133,331.51 | 71,061,127.60 |
| 应收款项融资 | 十一节、五、4 | 76,261,871.82 | 97,380,950.69 |
| 预付款项 | 十一节、五、5 | 1,066,723.44 | 15,271,296.44 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 十一节、五、6 | 47,003.19 | 197,204.80 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 十一节、五、7 | 109,631,242.25 | 58,847,397.19 |
| 合同资产 | 十一节、五、8 | 19,567,082.02 | 17,438,314.99 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 十一节、五、9 | 79,210.93 | 36.14 |
| 流动资产合计 | 345,139,111.73 | 360,656,177.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十一节、五、10 | 2,231,001.00 | 2,205,600.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 十一节、五、11 | 2,921,714.36 | 4,331,421.94 |
| 固定资产 | 十一节、五、12 | 67,304,543.57 | 67,370,176.66 |
| 在建工程 | 十一节、五、13 | 83,062,996.29 | 11,004,730.63 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 十一节、五、14 | 203,539.84 | - |
| 无形资产 | 十一节、五、15 | 22,194,100.95 | 21,992,498.50 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 十一节、五、16 | - | - |
| 其他非流动资产 | 十一节、五、17 | 4,661,268.19 | 7,321,644.08 |
| 非流动资产合计 | 182,579,164.20 | 114,226,071.81 | |
| 资产总计 | 527,718,275.93 | 474,882,248.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 十一节、五、18 | 18,563,898.62 | 10,010,694.44 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 十一节、五、19 | 46,906,803.23 | 33,185,070.67 |
| 预收款项 | 十一节、五、20 | 69,047.60 | - |
| 合同负债 | 十一节、五、21 | 14,262,040.24 | 5,312,351.39 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 十一节、五、22 | 7,759,923.74 | 7,812,732.39 |
| 应交税费 | 十一节、五、23 | 2,616,063.02 | 5,275,499.59 |
| 其他应付款 | 十一节、五、24 | 15,386,266.90 | 9,998,259.97 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 十一节、五、25 | 1,295,144.19 | 347,343.92 |
| 流动负债合计 | 106,859,187.54 | 71,941,952.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 十一节、五、26 | 2,322,136.27 | 3,436,325.87 |
| 递延所得税负债 | 十一节、五、16 | 2,513,344.57 | 2,214,545.11 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,835,480.84 | 5,650,870.98 | |
| 负债合计 | 111,694,668.38 | 77,592,823.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 十一节、五、27 | 120,000,000.00 | 79,100,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 十一节、五、28 | 194,565,201.73 | 226,686,014.28 |
| 减：库存股 | 十一节、五、29 | 14,470,500.00 | 9,450,000.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 十一节、五、30 | 19,122,844.39 | 14,856,411.31 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 十一节、五、31 | 96,806,061.43 | 86,096,999.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 416,023,607.55 | 397,289,425.51 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 416,023,607.55 | 397,289,425.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 527,718,275.93 | 474,882,248.86 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
更正后：
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 十一节、五、1 | 32,543,320.93 | 95,542,286.11 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十一节、五、2 | 8,809,325.64 | 4,917,563.09 |
| 应收账款 | 十一节、五、3 | 97,133,331.51 | 71,061,127.60 |
| 应收款项融资 | 十一节、五、4 | 76,261,871.82 | 97,380,950.69 |
| 预付款项 | 十一节、五、5 | 1,066,723.44 | 15,271,296.44 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 十一节、五、6 | 47,003.19 | 197,204.80 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 十一节、五、7 | 109,631,242.25 | 58,847,397.19 |
| 合同资产 | 十一节、五、8 | 19,567,082.02 | 17,438,314.99 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 十一节、五、9 | 79,210.93 | 36.14 |
| 流动资产合计 | 345,139,111.73 | 360,656,177.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 十一节、五、10 | 2,231,001.00 | 2,205,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 十一节、五、11 | 2,921,714.36 | 4,331,421.94 |
| 固定资产 | 十一节、五、12 | 67,304,543.57 | 67,370,176.66 |
| 在建工程 | 十一节、五、13 | 83,062,996.29 | 11,004,730.63 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 十一节、五、14 | 203,539.84 | - |
| 无形资产 | 十一节、五、15 | 22,194,100.95 | 21,992,498.50 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 十一节、五、16 | - | - |
| 其他非流动资产 | 十一节、五、17 | 4,661,268.19 | 7,321,644.08 |
| 非流动资产合计 | 182,579,164.20 | 114,226,071.81 | |
| 资产总计 | 527,718,275.93 | 474,882,248.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 十一节、五、18 | 18,563,898.62 | 10,010,694.44 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 十一节、五、19 | 46,906,803.23 | 33,185,070.67 |
| 预收款项 | 十一节、五、20 | 69,047.60 | - |
| 合同负债 | 十一节、五、21 | 14,262,040.24 | 5,312,351.39 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 十一节、五、22 | 7,759,923.74 | 7,812,732.39 |
| 应交税费 | 十一节、五、23 | 2,616,063.02 | 5,275,499.59 |
| 其他应付款 | 十一节、五、24 | 15,386,266.90 | 9,998,259.97 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 十一节、五、25 | 1,295,144.19 | 347,343.92 |
| 流动负债合计 | 106,859,187.54 | 71,941,952.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 十一节、五、26 | 2,322,136.27 | 3,436,325.87 |
| 递延所得税负债 | 十一节、五、16 | 2,513,344.57 | 2,214,545.11 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,835,480.84 | 5,650,870.98 | |
| 负债合计 | 111,694,668.38 | 77,592,823.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 十一节、五、27 | 120,000,000.00 | 79,100,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 十一节、五、28 | 194,565,201.73 | 226,686,014.28 |
| 减：库存股 | 十一节、五、29 | 14,470,500.00 | 9,450,000.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 十一节、五、30 | 19,122,844.39 | 14,856,411.31 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 十一节、五、31 | 96,806,061.43 | 86,096,999.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 416,023,607.55 | 397,289,425.51 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 416,023,607.55 | 397,289,425.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 527,718,275.93 | 474,882,248.86 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
（二）第十一节 财务会计报告 二、财务报表（五）合并现金流量表更正前：
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,463,592.19 | 144,884,755.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,067,116.64 | 207,089.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 十一节、五、46 | 5,533,129.26 | 9,654,141.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,063,838.09 | 154,745,986.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,467,632.09 | 87,074,445.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,358,510.41 | 31,197,477.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,732,317.64 | 19,895,760.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十一节、五、46 | 14,697,874.85 | 14,756,151.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,256,334.99 | 152,923,834.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,807,503.10 | 1,822,152.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 29,240.04 | 29,240.04 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,628.00 | 718,238.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 99,868.04 | 747,478.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,980,169.64 | 12,118,874.44 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 79,980,169.64 | 12,118,874.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,880,301.60 | -11,371,395.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 7,330,500.00 | 130,888,301.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 |
| 的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,543,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,873,500.00 | 150,888,301.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,406,662.35 | 23,242,720.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 十一节、五、46 | 389,970.93 | 3,471,068.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,796,633.28 | 60,713,789.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,923,133.28 | 90,174,512.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,033.40 | 769.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,998,965.18 | 80,626,038.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,542,286.11 | 14,916,247.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,543,320.93 | 95,542,286.11 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧更正后：
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,463,592.19 | 144,884,755.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,067,116.64 | 207,089.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 十一节、五、46 | 5,533,129.26 | 9,654,141.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,063,838.09 | 154,745,986.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,467,632.09 | 87,074,445.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,358,510.41 | 31,197,477.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,732,317.64 | 19,895,760.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十一节、五、46 | 14,697,874.85 | 14,756,151.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,256,334.99 | 152,923,834.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,807,503.10 | 1,822,152.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 29,240.04 | 29,240.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,628.00 | 718,238.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 99,868.04 | 747,478.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,980,169.64 | 12,118,874.44 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 79,980,169.64 | 12,118,874.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,880,301.60 | -11,371,395.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 7,330,500.00 | 130,888,301.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,543,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,873,500.00 | 150,888,301.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,406,662.35 | 23,242,720.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 十一节、五、46 | 389,970.93 | 3,471,068.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,796,633.28 | 60,713,789.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,923,133.28 | 90,174,512.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,033.40 | 769.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,998,965.18 | 80,626,038.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,542,286.11 | 14,916,247.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,543,320.93 | 95,542,286.11 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
二、其他相关说明
除上述更正外，《2021年年度报告》中其他内容保持不变，上述更正不会对公司2021年年度财务状况及经营成果造成影响。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告
山东万通液压股份有限公司
董事会2022年6月1日