证券代码：300370 证券简称：*ST安控 公告编号：2022-068
四川安控科技股份有限公司关于收到债务豁免函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2022年5月31日分别收到宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）以及控股股东、实际控制人俞凌先生发来的《豁免函》，现将相关事项公告如下：
一、豁免函主要内容
（一）创益产业投资的豁免函
创益产业投资于2020年9月、2021年2月分别与公司签署了《合作框架协议》与《合作框架协议之补充协议》。创益产业投资按照前述《合作框架协议》与《合作框架协议之补充协议》的约定，向公司支付了2.5亿元借款。截止2022年5月31日，公司欠付创益产业投资借款本金2.5亿元的及相应资金占用费。
鉴于公司已于2021年8月5日进入预重整程序，创益产业投资参与了公司的预重整投资人招募和遴选程序，按要求向公司预重整管理人提交了报名材料、缴纳了投资意向金，并于2021年10月18日收到预重整管理人发出的《四川安控科技股份有限公司预重整投资人确认通知书》，确认创益产业投资中选为公司预重整投资人。现为支持公司预重整及重整事宜，根据目前预重整程序进展情况，创益产业投资同意豁免前述《合作框架协议》与《合作框架协议之补充协议》项下创益产业投资对公司的借款债权2.5亿元本金及相应资金占用费。鉴于预重整管理人拟计划对重整预案进行分组表决，创益产业投资确认，自对重整预案表决同意的普通债权组债权人所代表的普通债权金额超过享有表决权的普通债权人所代表的普通债权总额的三分之二之日起，上述豁免生效。同时创益产业投资确认，上述豁免为单方面、不可撤销之豁免。
（二）高新投的豁免函
公司于2020年6月18日与高新投签署了《北京安控科技定融融资计划认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。根据前述《认购协议》的约定，高新投于2020年6月23日向公司支付了“北京安控科技定融融资计划”产品认购款26,575万元。截止2022年5月31日，在前述《认购协议》项下公司欠付高新投认购款本金26,575万元及相应的定向融资计划收益和违约金（以下简称“标的债权”）。鉴于公司已于2021年8月5日进入预重整程序，高新投参与了公司的预重整投资人招募和遴选程序，按要求向公司预重整管理人提交了报名材料，并于2021年10月18日收到预重整管理人发出的《四川安控科技股份有限公司预重整投资人确认通知书》，确认高新投中选为公司预重整投资人。现为支持公司预重整及重整事宜，根据目前预重整程序进展情况，高新投同意豁免前述标的债权中的203,329,129.00元，豁免债权抵扣顺序依次为标的债权中的费用、合法利息、违约金等，剩余部分再行扣减标的债权本金。鉴于预重整管理人拟计划对重整预案进行分组表决，高新投确认，自对重整预案表决同意的普通债权组债权人所代表的普通债权金额超过享有表决权的普通债权人所代表的普通债权总额的三分之二之日起，上述豁免生效。同时高新投确认，上述豁免为单方面、不可撤销之豁免。
（三）俞凌先生的豁免函
2017年7月20日，公司与平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）签署了《贷款合同（并购）》；俞凌先生于同日与平安银行北京分行签署《保证担保合同》，约定俞凌先生对《贷款合同（并购）》项下公司所应承担的全部债务承担保证责任。2020年2月12日，北京市西城区人民法院出具（2020）京0102执3715号执行裁定书，根据该裁定俞凌先生账户41,210,454.33元被划转至申请执行人平安银行北京分行，用以代偿公司对平安银行北京分行的债务。
2018年3月26日，公司与嘉茂通商业保理（深圳）有限公司（以下简称“嘉茂通”）签署了《国内保理业务合同》；俞凌先生于同日与嘉茂通签署《保证合同》，约定俞凌先生对《国内保理业务合同》项下公司所应承担的债务承担保证责任。俞凌先生按照前述《保证合同》的约定，代公司向嘉茂通偿还债务合计21,425,232.92元。
俞凌先生对公司以上两笔债务均已承担完毕保证责任，依法对公司享有债权。截至2022年5月31日，就以上两笔债务公司尚欠付俞凌先生34,321,429.09元。
鉴于公司已于2021年8月5日进入预重整程序，俞凌先生作为公司控股股东暨实际控制人，为支持公司预重整及重整事宜，现根据目前预重整程序进展情况，同意豁免俞凌先生对公司前述债权中的30,000,000元。鉴于预重整管理人拟计划对重整预案进行分组表决，俞凌先生确认，自对重整预案表决同意的普通债权组债权人所代表的普通债权金额超过享有表决权的普通债权人所代表的普通债权总额的三分之二之日起，上述豁免生效。同时俞凌先生确认，上述豁免为单方面、不可撤销之豁免。
二、债权人基本情况
（一）宜宾市叙州区创益产业投资有限公司
1、基本情况
企业名称
| 企业名称 | 宜宾市叙州区创益产业投资有限公司 |
| 法定代表人 | 朱林 |
| 注册资本 | 100,000万元 |
| 成立日期 | 2019年10月31日 |
| 注册地址 | 四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区康宁路3号1幢8层 |
| 统一社会信用代码 | 91511521MA628QJY34 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 经营范围 | 建设、建筑、水、电、气项目策划、经营管理、开发、投资；物业管理服务；机械设备租赁、销售；土地开发、房地产开发经营；房屋租赁；油樟种植、油樟加工及研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、股权结构
| 股东名称 | 持股比例 |
| 宜宾市叙州区国有资产监督管理和金融工作局 | 100% |
3、实际控制人
宜宾市叙州区国有资产监督管理和金融工作局100%控股，为创益产业投资实际控制人。
4、近三年主营业务情况和主要财务数据
创益产业投资以产业投资孵化及园区开发建设运营服务为主业，聚焦产业引
进培育、林业产业开发、园区建设运营、园区要素保障等，推动叙州区国有经济结构战略性调整。2020-2021年总资产分别为17.96亿元、88.06亿元；净资产分别为2.81亿元、54.21亿元；营业收入分别为0.43亿元、0.01亿元；净利润分别为53.32万元、5.60万元。
5、创益产业投资与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或一致行动关系。
（二）深圳市高新投集团有限公司
1、基本情况
企业名称
| 企业名称 | 深圳市高新投集团有限公司 |
| 法定代表人 | 刘苏华 |
| 注册资本 | 1,385,210.5万元 |
| 成立日期 | 1994年12月29日 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01 |
| 统一社会信用代码 | 914403001923012884 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。 |
2、股权结构
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 深圳市投资控股有限公司 | 34.1990% |
| 2 | 深圳市平稳发展投资有限公司 | 25.5590% |
| 3 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 16.9429% |
| 4 | 深圳市财政金融服务中心（深圳市中小企业信用再担保中心） | 11.1203% |
| 5 | 深圳市盈达投资基金管理有限公司 | 7.0798% |
| 6 | 深圳市罗湖产业投资有限公司 | 3.0819% |
| 7 | 深圳市海能达投资有限公司 | 1.7700% |
| 8 | 深圳市中小企业服务署 | 0.2471% |
| 合计 | 100% | |
3、实际控制人
深圳市高新投集团有限公司控股股东为深圳市投资控股有限公司，公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
4、近三年主营业务情况和主要财务数据
深圳市高新投集团有限公司主营业务为从事担保业务、投资业务等。2019-2021年总资产分别为319.36亿元、336.07亿元、388.48亿元；净资产分别为215.55亿元、221.06亿元、230.56 亿元；营业收入分别为27.87亿元、27.82亿元、28.14亿元；净利润分别为11.50亿元、12.01亿元、11.82亿元。
5、高新投与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或一致行动关系。
（三）俞凌先生
俞凌，公司控股股东，实际控制人，截止本公告披露日，持有公司股份126,570,413股，持股比例13.22%。
三、对公司的影响
1、创益产业投资、高新投为公司的预重整投资人，俞凌作为公司的控股股东，根据企业会计准则的相关规定，本次债务豁免生效后，作为权益性交易，豁免的债务金额将计入公司资本公积，将影响公司2022年度财务报表，增加 2022年度公司净资产。最终会计处理将以年审会计师审计确认后的结果为准。
2、本次债务豁免生效后，将在一定程度上减轻公司偿债压力，缓解资金压力，有利于改善公司资产负债结构和促进公司健康发展。
3、本次豁免为单方面、不可撤销之豁免。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、风险提示
鉴于预重整管理人拟计划对重整预案进行分组表决，上述豁免，自对重整预案表决同意的普通债权组债权人所代表的普通债权金额超过享有表决权的普通债权人所代表的普通债权总额的三分之二之日起生效。敬请广大投资者注意投资风险。
公司会持续跟踪上述相关事项进展，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
五、备查文件
1、创益产业投资、高新投、俞凌先生分别出具的《豁免函》。
特此公告。四川安控科技股份有限公司
董事会2022年5月31日