青岛国林环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
青岛国林环保科技股份有限公司(以下简称“国林科技”或“公司”)于2021年9月14日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过6,000.00万元(含本数)本年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-122)。
近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回。具体情况如下:
一、现金管理到期赎回的情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。签约方
签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金来源 | 到期实际收益(元) |
国融证券股份有限公司 | 国融证券安享收益凭证2123号 | 本金保障型收益凭证 | 4,000.00 | 2021年11月26日 | 2022年5月30日 | 4.30% | 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金 | 871,780.82 |
公司与国融证券股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、截至本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
签约方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 是否赎回 |
兴业银行青岛分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021年8月18日 | 2021年11月18日 | 1.50%- 3.28% | 是 |
国融证券股份有限公司 | 国融证券安享收益凭证2123号 | 4,000.00 | 本金保障型收益凭证 | 2021年11月26日 | 2022年5月30日 | 4.30% | 是 |
2、截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已全部赎回,未超过公司第四届董事会第九次会议对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
产品到期赎回相关资料。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司
董事会2022年5月31日