帝欧家居集团股份有限公司关于帝欧转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债券代码：127047；债券简称：帝欧转债；调整前转股价格：13.53元/股；调整后转股价格：13.33元/股；转股价格调整生效日期：2022年6月2日。
一、关于“帝欧转债”转股价格调整的相关规定
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。
根据《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：
设调整前转股价格为P0，每股送红股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价格或配股价格为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；上述两项同时进行：P=（P0＋A×K）/（1+N+K）；派发现金股利：P＝P0-D；三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、本次“帝欧转债”转股价格调整的相关情况
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022年6月1日，除权除息日为：2022年6月2日。本次权益分派方案为：以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股。帝欧转债的转股价格调整计算过程：P＝P0-D=13.53-0.1977177≈13.33元/股。具体派息情况请详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-062）。
帝欧转债调整后的转股价格将于2022年6月2日开始生效。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司董事会2022年5月27日