湖北济川药业股份有限公司关于2021年度权益分配调整“济川转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：23.40元/股
? 调整后转股价格：22.72元/股
? 济川转债本次转股价格调整实施日期：2022年5月26日
一、 转股价格调整依据
1、湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配方案为：以截至股权登记日（2022年5月25日）下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.80元（含税），现金红利发放日为2022年5月26日；
2、公司2021年度利润分配方案已经2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2022年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站；
3、公司于2017年11月13日公开发行了84,316万元可转换公司债券（转债简称：济川转债；转债代码：110038），初始转股价格为41.04元/股。
自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。自2020年3月4日
起，因股东大会审议通过向下修正济川转债转股价议案，济川转债的转股价格调整为25.50元/股（具体详见公司于2020年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-037））。自2020年11月6日起，因非公开发行A股股票导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为23.85元/股（具体详见公司于2020年11月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于根据非公开发行股票结果调整济川转债转股价格的公告》（公告编号：2020-071））。自2021年5月26日起，因实施公司2020年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为23.40元/股（具体详见公司于2021年5月20日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于2020年度权益分配调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027））。
根据《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，济川转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P
＝P
/（1+n）；增发新股或配股：P
＝（P
+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P
＝（P
+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P
＝P
-D；上述三项同时进行：P
＝（P
-D+A×k）/（1+n+k）。其中：
P
为调整后转股价，P
为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
因此，本次“济川转债”转股价格调整符合《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据转股价格调整公式：
P
＝P
-D
其中：P
为调整前转股价格23.40元/股，D为本次每股派送现金股利0.68元，计算调整后转股价格P
=22.72元/股。转股价格调整日为2022年5月26日（除息日）。自2022年5月18日至本次权益分派股权登记日2022年5月25日止，“济川转债”停止转股，2022年5月26日起“济川转债”恢复转股。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2022年5月19日