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前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2022]4083号
深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)管理层编制的截至2022年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供麦格米特公司向中国证券监督管理委员会申请可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为麦格米特公司可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
麦格米特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麦格米特公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，麦格米特公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了麦格米特公司截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2022年5月13日
深圳麦格米特电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年3月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 2017年首次公开发行股票募集资金
1.前次募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197号文核准，首次向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,450万股，发行价为每股人民币12.17元，共计募集资金总额为人民币54,156.50万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,410.78万元后(承销佣金及保荐费合计3,630.78万元，前期已支付220.00万元)，主承销商华林证券股份有限公司于2017年2月28日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行账户(账号为：611566866)人民币50,745.72万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,498.77万元后，公司本次募集资金净额为49,026.95万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年2月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0382号)。
2.前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年3月31日止，本公司共有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 交通银行股份有限公司深圳金田支行 | 443066302011702210175 | 20,000,000.00 | 5,395,623.72 | [注] |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 73110122000053388 | 20,000,000.00 | - | [注] |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 611880066 | 95,000,000.00 | - | [注] |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 606866008 | 86,738,200.00 | - | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 760168564080 | 230,581,300.00 | - | 已销户 |
| 招商银行股份有限公司深圳金色家园 | 755907135310306 | 20,000,000.00 | - | 已销 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 支行 | 户 | |||
| 中信银行股份有限公司深圳分行 | 8110301013200176138 | 17,950,000.00 | - | 已销户 |
| 合 计 | 490,269,500.00 | 5,395,623.72 |
[注]募集资金余额5,395,623.72，全部存储于专户，明细如下：
交通银行股份有限公司深圳金田支行(443066302011702210175)账户中募集资金余额5,395,623.72元，全部存储于专户。
(二) 2018年发行股份及支付现金购买资产
1．交易对方、交易标的
本公司经中国证券监督管理委员会于2018年7月26日以证监许可[2018]1183号《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发行股份购买资产的批复》核准，于2018年9月通过发行股份及支付现金的方式，购买了王建方、廖海平、李明、董彪、黄国振、龚春文、李建、蒋金生、刘小园、朱迪、郭岭、匡效才、蔡灏、黄舜、张岳匀、叶水环、曹解围、关朝旺、王言荣、沈跃、高峰、文波、谈国栋、蔡宝钰、王志文和彭世在等26位自然人股东合计持有的深圳市麦格米特驱动技术有限公司(以下简称深圳驱动公司)58.7%股权；林普根、王雪芬、陈方琳、曾昭源、陈志华和骆益民等6位自然人股东合计持有的浙江怡和卫浴有限公司(以下简称怡和卫浴公司)34%股权及林霄舸、龙思玲、谷鹏、宋明权、刘东、陈继明、祝裕福、朱健、邱珊珊、罗赞云、万里和张杰等12位自然人股东合计持有的深圳市麦格米特控制技术有限公司(以下简称深圳控制公司)46%股权。
2．交易标的的作价
根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0165号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，深圳驱动公司净资产评估值为79,000.00万元。经交易各方协商，本次交易标的深圳驱动公司58.7%的股权交易价格确定为46,373.00万元；
根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0167号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，怡和卫浴公司净资产评估值为99,800.00万元。经交易各方协商，本次交易标的怡和卫浴公司34%的股权交易价格确定为33,482.90万元；
根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0182号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，深圳控制公司净资产评估值为21,500.00万元。经交易各方协商，本次
交易标的深圳控制公司46%的股权交易价格确定为9,773.90万元。3．对价支付方式本次交易对价总计89,629.80万元。其中，以发行股份方式支付全部交易对价的98.53%，合计88,311.00万元，按本次股份发行价格21.04元每股计算，合计发行4,197.2884万股；以现金方式支付全部交易对价的1.47%，合计1,318.80万元。4．标的资产交割过户情况2018年8月21日，深圳驱动公司完成工商变更登记；2018年8月20日，怡和卫浴公司完成工商变更登记；2018年8月21日，深圳控制公司完成工商变更登记。本次发行股份及支付现金购买标的公司股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。
(三)2019年公开发行可转换公司债券募集资金
1.前次募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，本公司于2019年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,500万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额65,500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额64,844.76万元，上述资金已于2020年1月2日全部到位，并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006号)。
2. 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年3月31日止，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 762773155199 | 100,000,000.00 | 28,355,999.82 | [注] |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行 | 79200078801400001059 | 80,288,200.00 | 86,052,317.57 | [注] |
| 宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 73110122000152382 | 131,709,800.00 | 132,322,939.46 | [注] |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 622866008 | 80,000,000.00 | 43,628.90 | [注] |
| 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 752373165016 | 151,001,642.00 | - | 已销户 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 39110188000126013 | 105,448,000.00 | - | 已销户 |
| 合 计 | 648,447,642.00 | 246,774,885.75 |
[注]募集资金余额246,774,885.75元，其中106,774,885.75元存储于专户，其余140,000,000.00元购买理财产品。明细如下：
中国银行股份有限公司前海蛇口分行(762773155199)账户中募集资金余额28,355,999.82元，全部存储于专户；
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行(79200078801400001059)账户中募集资金余额86,052,317.57元，其中40,000,000.00元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行(73110122000152382)账户中募集资金余额132,322,939.46元，其中100,000,000.00元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行(622866008)账户中募集资金余额43,628.90元，全部存储于专户。
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 2017年首次公开发行股票募集资金
本公司前次募集资金净额为49,026.95万元。按照募集资金用途，计划用于“麦格米特株洲基地二期建设项目”、“营销和服务平台建设项目”和“补充营运资金”，项目投资总额为49,026.95万元。
截至2022年3月31日，实际已投入资金50,470.73万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二) 2018年发行股份及支付现金购买资产
本次发行股份及支付现金购买标的公司股权，未安排配套融资，不涉及募集资金实际使用。
(三) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司前次募集资金净额为64,844.76万元。按照募集资金用途，计划用于“总部基地建设项目”、“收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目”、“麦格米特智能产业中心建设项目”
和“补充营运资金”，项目投资总额为64,844.76万元。
截至2022年3月31日，实际已投入资金42,127.04万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
1．2017年首次公开发行股票募集资金
(1)营销和服务平台建设项目实施地点和实施期限变更
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的营销和服务平台建设项目的内容为：公司计划使用募集资金在未来两年新建北京、武汉、西安、成都和沈阳等5个营销和技术服务中心，对应地覆盖华北、华中、西北、西南和东北五大区域的营销和技术服务工作。
2017年3月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设，建设长沙营销和技术服务中心，负责华中地区(湖北、江西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作。
2019年4月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》，同意公司将营销和服务平台建设项目实施期限由两年变更为四年。
2019年8月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将原计划在沈阳建设的营销和技术服务中心变更为在武汉建设，搭建武汉营销和技术服务中心，覆盖华中地区的营销和服务体系。
2021年4月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司营销和服务平台建设项目建设期延期两年，将项目建设期由四年变更为六年。
(2)株洲基地二期建设项目实施地点、实施主体和实施期限变更
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“麦格米特株洲基地二期建设项目”的内容为：新建智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品生产线，使之成为先进的电力电子及相关控制产品生产基地。该项目实施主体为：公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司(以下简称“株洲电气”)，实施地点为：株洲高新区工业园栗雨工业园，项目实施期限为：
两年。2019年4月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》，同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目原实施主体株洲电气变更为株洲电气和蓝色河谷；将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城K-24地块新马动力创新园；将项目建设期由两年变更为四年。2．2018年发行股份及支付现金购买资产无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
3. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
(三) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
1.2017年首次公开发行股票募集资金
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：人民币万元)：
| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 麦格米特株洲基地二期建设 | 18,173.82 | 19,383.86 | 1,210.04 | 主要系募集资金产生的收益再投入 |
| 营销和服务平台建设 | 7,795.00 | 7,884.62 | 89.62 | 主要系募集资金产生的收益再投入 |
| 补充营运资金 | 23,058.13 | 23,202.25 | 144.12 | 主要系募集资金产生的收益补充营运资金 |
| 合 计 | 49,026.95 | 50,470.73 | 1,443.78 |
2．2018年发行股份及支付现金购买资产本次发行股份及支付现金购买资产未安排配套融资，实际投资总额与承诺投资总额无差异。
3.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：人民币万元)：
| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 补充流动资金 | 15,100.16 | 15,136.25 | 36.09 | 主要系募集资金产生的收益补充营运资金 |
| 总部基地建设 | 18,028.82 | 7,452.02 | -10,576.80 | 项目在建 |
| 收购浙江怡和卫浴有 | 10,544.80 | 10,545.59 | 0.79 | 主要系募集资金产生的 |
| 限公司14%股权 | 收益，已补充营运资金 | |||
| 麦格米特智能产业中心建设 | 21,170.98 | 8,993.18 | -12,177.80 | 项目在建 |
| 合 计 | 64,844.76 | 42,127.04 | -22,717.72 |
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
(一) 2017年首次公开发行股票募集资金
本公司首次公开发行股票募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金为人民币34,184,805.92元，此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月21日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0784号)鉴证。2017年3月24日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金人民币34,184,805.92元置换公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金人民币34,184,805.92元。募集资金置换工作于2017年4月完成。
(二) 2018年发行股份及支付现金购买资产
本次发行股份及支付现金购买资产未安排配套融资，不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
(三) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司公开发行可转债募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币14,096.77万元，其中投入“麦格米特智能产业中心建设项目”的自筹资金3,551.97万元、投入“收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目”的自筹资金10,544.80万元。此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月2日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]0007号)鉴证。
2020年1月3日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额共计为14,096.77万元。募集资金置换工作于2020年1月完成。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.2017年首次公开发行股票募集资金
首次公开发行股票募集资金投资项目为“麦格米特株洲基地二期建设项目”、“营销和服务平台建设项目”以及“补充流动资金”，其中：营销和服务平台建设项目、补充流动资金不涉及效益，无法单独核算效益。2．2018年发行股份及支付现金购买资产不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目为“补充流动资金”、“总部基地建设”、“收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权”以及“麦格米特智能产业中心建设”，其中：补充流动资金、总部基地建设和收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权不涉及效益，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
(一) 发行股份及支付现金购买深圳驱动公司58.7%股权
1．资产账面价值变化情况
| 项 目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2018年8月31日(资产交割日) | 2017年12月31日(评估基准日) |
| 资产总额 | 583,595,271.62 | 417,226,136.66 | 258,818,997.89 |
| 净资产 | 449,354,937.67 | 115,080,906.73 | 70,004,186.17 |
2．生产经营情况
截至本报告日，深圳驱动公司生产经营情况正常。
3．效益贡献情况(单位：万元)
| 项 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合 计 |
| 实现净利润 | 9,187.93 | 15,863.75 | 7,054.23 | 32,105.91 |
| 承诺净利润 | 5,500.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 21,500.00 |
| 超额完成金额 | 3,687.93 | 8,863.75 | -1,945.77 | 10,605.91 |
| 超额完成率 | 67.05% | 126.63% | -21.62% | 49.33% |
4．是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况如上表，相关资产达到承诺业绩。
(二) 发行股份及支付现金购买怡和卫浴公司34%股权
1．资产账面价值变化情况
| 项 目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2018年8月31日(资产交割日) | 2017年12月31日(评估基准日) |
| 资产总额 | 759,036,894.31 | 215,079,605.88 | 146,340,136.46 |
| 净资产 | 432,860,096.64 | 135,827,640.27 | 83,432,897.24 |
2．生产经营情况截至本报告日，怡和卫浴公司生产经营情况正常。3．效益贡献情况(单位：万元)
| 项 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合 计 |
| 实现净利润 | 7,476.19 | 7,720.38 | 8,037.87 | 23,234.44 |
| 承诺净利润 | 7,100.00 | 9,500.00 | 12,000.00 | 28,600.00 |
| 超额完成金额 | 376.19 | -1,779.62 | -3,962.13 | -5,365.56 |
| 超额完成率 | 5.30% | -18.73% | -33.02% | -18.76% |
4．是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况如上表，相关资产未达到承诺业绩。根据《盈利预测补偿协议》，补偿义务人林普根、王雪芬、陈方琳、曾昭源和骆益民已补偿股份总数为4,338,191股，已返还补偿股份对应的现金分红为1,070,086.57元。
(三) 发行股份及支付现金购买深圳控制公司46%股权
1．资产账面价值变化情况
| 项 目 | 2022年3月31日(未经审计) | 2018年8月31日(资产交割日) | 2017年12月31日(评估基准日) |
| 资产总额 | 126,685,110.12 | 44,364,373.58 | 33,064,302.62 |
| 净资产 | 118,979,461.99 | 38,831,114.65 | 29,059,038.25 |
2．生产经营情况截至本报告日，深圳控制公司生产经营情况正常。3．效益贡献情况(单位：万元)
| 项 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合 计 |
| 实现净利润 | 1,414.14 | 1,550.83 | 2,893.67 | 5,858.64 |
| 承诺净利润 | 1,300.00 | 1,800.00 | 2,500.00 | 5,600.00 |
| 超额完成金额 | 114.14 | -249.17 | 393.67 | 258.64 |
| 超额完成率 | 8.78% | -13.84% | 15.75% | 4.62% |
4．是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况如上表，相关资产达到承诺业绩。
七、闲置募集资金情况说明
1.利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况
不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
2.利用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
(1)利用暂时闲置募集资金进行现金管理审批
公司于2017年3月24日第三届董事会第五次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
公司于2018年4月2日第三届董事会第十三次会议决议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
公司于2019年4月15日第三届董事会第二十一次会议决议通过了《关于使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司于2020年1月3日第四届董事会第三次会议决议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4.5亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
公司于2020年4月27日第四届董事会第五次会议决议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1亿元首次公开发行股票暂时闲置募集资金、不超过4亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
公司于2021年4月26日第四届董事会第十次会议决议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
华林证券股份有限公司对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。
(2)利用暂时闲置募集资金进行现金管理实际使用情况
2017年首次公开发行股票募集资金现金管理实际使用情况(单位：人民币万元)
| 年 度 | 用 途 | 累计购买 | 累计赎回 | 理财收益 |
| 2017年度 | 购买理财产品 | 100,441.00 | 81,541.00 | 539.38 |
| 2018年度 | 购买理财产品 | 67,890.00 | 69,740.00 | 828.61 |
| 2019年度 | 购买理财产品 | 38,209.00 | 46,400.00 | 389.91 |
| 2020年度 | 购买理财产品 | 11,000.00 | 19,859.00 | 181.93 |
| 合 计 | 217,540.00 | 217,540.00 | 1,939.83 |
2019年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理实际使用情况(单位：人民币万元)
| 年 度 | 用 途 | 累计购买 | 累计赎回 | 理财收益 |
| 2020年度 | 购买理财产品 | 138,570.00 | 113,290.00 | 884.56 |
| 2021年度 | 购买理财产品 | 61,810.00 | 65,090.00 | 835.36 |
| 2022年1-3月 | 购买理财产品 | 4,000.00 | 12,000.00 | 67.00 |
| 合 计 | 204,380.00 | 190,380.00 | 1,786.92 |
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
1.2017年首次公开发行股票募集资金
截至2022年3月31日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额539.56万元，占首次公开发行股票募集资金净额的1.10%,系营销和服务平台建设项目正在建设中，剩余募集资金计划进一步加大对募投项目的投入。
2.2018年9月发行股份及支付现金购买资产
本次发行股份及支付现金购买资产未安排配套融资，不存在前次募集资金结余的情况。
3.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年3月31日，公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用金额24,677.49万元，占公开发行可转换公司债券募集资金净额的38.06%，系“总部基地建设项目”、“麦格米特智能产业中心建设项目”正在建设中，剩余募集资金计划进一步加大对募投项目的投入。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2022年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按照已披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2022年5月13日
附件1-1
2017年首次公开发行股票募集资金前次募集资金使用情况对照表
截止2022年3月31日编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 49,026.95 | 已累计投入募集资金总额 | 50,470.73 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 各年度使用募集资金总额 | 50,470.73 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 2017年 | 29,700.29 | |||||||
| 2018年 | 2,789.21 | |||||||||
| 2019年 | 8,615.20 | |||||||||
| 2020年 | 8,789.45 | |||||||||
| 2021年 | 528.15 | |||||||||
| 2022年1-3月 | 48.43 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 麦格米特株洲基地二期建设 | 麦格米特株洲基地二期建设 | 18,173.82 | 18,173.82 | 19,383.86[注] | 18,173.82 | 18,173.82 | 19,383.86[注] | 1,210.04 | 100.00% |
| 2 | 营销和服务平台建设 | 营销和服务平台建设 | 7,795.00 | 7,795.00 | 7,884.62 | 7,795.00 | 7,795.00 | 7,884.62[注] | 89.62 | 2023年4月 |
| 3 | 补充营运资金 | 补充营运资金 | 23,058.13 | 23,058.13 | 23,202.25[注] | 23,058.13 | 23,058.13 | 23,202.25[注] | 144.12 | 100.00% |
| 合计 | 49,026.95 | 49,026.95 | 50,470.73 | 49,026.95 | 49,026.95 | 50,470.73 | 1,443.78 | |||
[注]超过募集资金承诺投资总额部分系募集资金产生的收益。
附件1-2
2019年公开发行可转换公司债券募集资金前次募集资金使用情况对照表
截止2022年3月31日编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 64,844.76 | 已累计投入募集资金总额 | 42,127.04 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 各年度使用募集资金总额 | 42,127.04 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 2020年 | 35,284.96 | |||||||
| 2021年 | 5,540.54 | |||||||||
| 2022年1-3月 | 1,301.54 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 15,100.16 | 15,100.16 | 15,136.25[注] | 15,100.16 | 15,100.16 | 15,136.25[注] | 36.09 | 100.00% |
| 2 | 总部基地建设项目 | 总部基地建设项目 | 18,028.82 | 18,028.82 | 7,452.02 | 18,028.82 | 18,028.82 | 7,452.02 | -10,576.80 | 2023年1月 |
| 3 | 收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目 | 收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目 | 10,544.80 | 10,544.80 | 10,545.59[注] | 10,544.80 | 10,544.80 | 10,545.59[注] | 0.79 | 100.00% |
| 4 | 麦格米特智能产业中心建设项目 | 麦格米特智能产业中心建设项目 | 21,170.98 | 21,170.98 | 8,993.18 | 21,170.98 | 21,170.98 | 8,993.18 | -12,177.80 | 2023年1月 |
| 合计 | 64,844.76 | 64,844.76 | 42,127.04 | 64,844.76 | 64,844.76 | 42,127.04 | -22,717.72 | |||
[注]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分系募集资金产生的收益。[注]收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余7,926.94元，已用于补流。
附件2-1
2017年首次公开发行股票募集资金前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2022年3月31日编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年1-3月 | ||||
| 1 | 麦格米特株洲基地二期建设 | 不适用 | [注] | 4,392.74 | 7,729.50 | 10,372.98 | 1,283.33 | 23,778.55 | 是 |
| 2 | 营销和服务平台建设 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 补充营运资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
[注]麦格米特株洲基地二期建设项目2021年度已完工，承诺完工当年度净利润5,327.81万元。
附件2-2
2018年发行股份及支付现金购买资产前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2022年3月31日编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 承诺净利润 | 业绩承诺期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||||
| 序 号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
| 1 | 深圳驱动公司58.7%股权 | 5,500.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 9,187.93 | 15,863.75 | 7,054.23 | 32,105.91 | 是 |
| 2 | 怡和卫浴公司34%股权 | 7,100.00 | 9,500.00 | 12,000.00 | 7,476.19 | 7,720.38 | 8,037.87 | 23,234.44 | 否 |
| 3 | 深圳控制公司46%股权 | 1,300.00 | 1,800.00 | 2,500.00 | 1,414.14 | 1,550.83 | 2,893.67 | 5,858.64 | 是 |
附件2-3
2019年公开发行可转换公司债券募集资金前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2022年3月31日编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年1-3月 | ||||
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 总部基地建设 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 麦格米特智能产业中心建设[注] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
[注]麦格米特智能产业中心建设项目在建中，预计2023年1月达到预定可使用状态，尚未产生实际效益。