证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2022-017
众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：杭州银行股份有限公司余杭支行
●本次委托理财金额：人民币2,000万元
●委托理财产品名称：单位大额存单G080期3年
●委托理财期限：可随时转让，最长持有期限不超过12个月
●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）于2021年4月23日召开的第二届董事会第三次会议和2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。
（二）资金来源
子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 产品期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
| 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 银行单位大额存单 | 单位大额存单G080期3年 | 2,000 | 3.7% | / | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 保本固定收益型 | / | / | / | 否 |
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由财务部负责人审批后实施。
3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
| 产品名称 | 单位大额存单G080期3年 |
| 产品期限 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 |
| 产品类型 | 保本固定收益型 |
| 产品起息日 | 2022年5月11日 |
| 产品到期日 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 |
| 产品预期收益率（年） | 3.7% |
| 认购金额 | 2,000万元 |
| 支付方式 | 银行转账 |
付息方式
| 付息方式 | 利随本清 |
（二）委托理财的资金投向
无。
（三）风险控制分析
为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流
动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方杭州银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600926）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年的一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,227,598,283.97 | 1,233,930,900.19 |
| 负债总额 | 141,825,962.08 | 109,846,076.97 |
| 净资产 | 1,085,772,321.89 | 1,124,084,823.22 |
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年3月31日（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,766,838.63 | 45,425,528.15 |
五、风险提示
尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
六、决策程序的履行
公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第三次会议和2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，用于现金管理的资金可循环使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 1,754,992.32 | 0.00 |
| 2 | 银行理财产品 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 7,019,969.28 | 0.00 |
| 3 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 348,191.78 | 0.00 |
| 4 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,173.06 | 0.00 |
| 5 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 14,590.41 | 0.00 |
| 6 | 券商理财产品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50,158.45 | 0.00 |
| 7 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 564,109.59 | 0.00 |
| 8 | 银行理财产品 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 689,782.36 | 0.00 |
| 9 | 银行理财产品 | 100,000,000.00 | 0.00 | / | 100,000,000.00 |
| 10 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 0.00 | 168,493.15 | 10,000,000.00 |
| 11 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 0.00 | 233,150.68 | 20,000,000.00 |
| 12 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 0.00 | 102,383.56 | 10,000,000.00 |
| 13 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 74,000.00 | 0.00 |
| 14 | 银行理财产品 | 15,000,000.00 | 0.00 | / | 15,000,000.00 |
| 15 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 0.00 | / | 50,000,000.00 |
| 16 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 0.00 | / | 30,000,000.00 |
| 17 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 0.00 | / | 10,000,000.00 |
| 18 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 0.00 | / | 10,000,000.00 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 19 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 0.00 | / | 10,000,000.00 |
| 20 | 银行理财产品 | 70,000,000.00 | 0.00 | / | 70,000,000.00 |
| 21 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 0.00 | / | 30,000,000.00 |
| 22 | 银行理财产品 | 49,000,000.00 | 0.00 | / | 49,000,000.00 |
| 23 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 0.00 | / | 30,000,000.00 |
| 24 | 银行理财产品 | 14,000,000.00 | 0.00 | / | 14,000,000.00 |
| 25 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 0.00 | / | 20,000,000.00 |
| 合计 | 838,000,000.00 | 360,000,000.00 | 11,025,994.64 | 478,000,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 478,000,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 44.02 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 7.49 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 478,000,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 22,000,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 500,000,000.00 | ||||
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2022年5月13日