1-1-1
1-1-2
声 明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
1-1-3
重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项:
一、重大风险或事项
重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 |
市场竞争加剧的风险 | 在国家产业政策及国内巨大市场空间的推动下,一方面,国外智能点胶设备大型厂商将更加重视国内业务的布局与开拓,另一方面,越来越多的具备一定竞争力的国内点胶设备厂商参与到了本行业的竞争。市场竞争的进一步加剧,对公司的市场份额、运营成本、人才储备、管理能力、售后服务等各方面提出更高的挑战。若未来公司不能在核心技术、研发能力、市场声誉、品牌建设、管理能力等方面形成竞争优势,弥补在产业链、企业规模、资金实力等方面的不足,则面临被其他竞争对手抢占市场份额、盈利能力下降的风险。 |
技术更新的风险 | 公司产品的主要下游应用领域为消费电子领域,目前正进行着快速的技术更新,产品迭代周期越来越短,应对客户前瞻性需求的快速响应能力是智能点胶设备厂商市场竞争力的重要体现之一。若将来公司未能结合下游客户所处行业的发展趋势及时进行技术、工艺的更新及储备,并通过持续的技术创新快速研发满足客户需求的高质量产品,则公司将面临市场竞争力下降、客户订单流失的风险。 |
客户集中度较高的风险 | 消费电子领域作为智能点胶设备行业的主要应用领域之一,该领域的知名品牌商及制造商的行业集中度较高,优质客户的市场份额占比较大,更新迭代的速度更快,因此对智能点胶设备的需求也更高,智能点胶设备行业也呈现出客户集中度较高的趋势。报告期内,公司向前五大客户的合计销售金额占当期营业收入的比例分别是85.38%、81.42%和82.23%,客户集中度较高。如果公司与主要客户合作出现不利变化,包括且不限于客户资信出现恶化、难以满足客户对工艺及交期的要求、产品质量出现重大问题、违反客户合作协议、客户减少采购甚至终止合作关系等情形,而新客户的拓展计划又不如预期,则将导致主要下游客户减少对公司产品的采购,对公司的业务发展带来不利影响。 |
对苹果产业链依赖的风险 | 报告期内,公司向苹果公司及其EMS厂商、设备集成商的销售收入占当期营业收入的占比分别为86.85%、90.94%、89.12%,公司存在对苹果产业链依赖的风险。 在苹果公司及其EMS厂商、设备集成商对智能制造装备的采购需求方面,由于受到技术创新和产品创新的推动,其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大的波动。公司苹果产业链的业务规模与苹果公司创新需求、新产品的创新功能开发情况高度相关。若未来苹果公司业绩出现波动、采购策略转变、创新能力下滑,使得苹果公司及 EMS 厂商、设备集成商大幅减少对智能制造装备的采购需求,则公司苹果 |
1-1-4
产业链收入会面下滑的风险,进而影响公司的持续盈利能力。 在公司自身的研发及创新能力方面,若未来公司无法在苹果供应链的设备制造商中持续保持优势,研发能力无法满足苹果公司及其 EMS 厂商、设备集成商的产品更新需求,或无法及时追随苹果产业链技术路线的迭代路径或发展路线出现失误,则现有的市场份额可能被其他竞争对手赶超,无法继续维持与苹果公司的稳定合作关系,公司的经营业绩将受到重大不利影响。 此外,苹果公司的供应商行为准则对供应商的合规经营、社会责任等方面提出了明确的要求和规范。若公司出现违反苹果公司供应商行为准则要求的行为,或违反苹果公司或者EMS厂商、设备集成商的保密要求,则将会对公司与苹果公司及其 EMS 厂商、设备集成商的合作产生重大不利影响,甚至面临终止合作的风险。 | |
毛利率下滑的风险 | 报告期内,公司的综合毛利率分别为75.93%、52.19%和51.98%,其中:点胶阀类产品的毛利率分别为75.02%、72.46%和71.88%,点胶阀作为点胶设备的核心部件,附加值较高,公司点胶阀的销售毛利率基本保持平稳,且高于同行业公司;点胶设备的毛利率分别为76.34%、42.81%和46.77%,下滑幅度较大,主要系市场竞争加剧、客户定价策略变化、产品结构变化、产品功能改进导致原材料采购成本上升等原因所致。若未来公司无法保持点胶阀核心技术的先进性及成本优势,或公司点胶设备的生产成本上涨因市场竞争、客户定价策略等因素影响而无法有效传导至售价端,将造成公司产品销售价格与原材料采购成本的价差缩小,公司将面临毛利率进一步下滑的风险。 |
应收账款余额较大的风险 | 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为2,339.28万元、15,650.58万元和13,183.19万元,占流动资产的比重分别为21.29%、58.18%和48.39%,主要是由于受2020年开始的新冠疫情影响,苹果公司的平板电脑、TWS耳机等电子产品销量大幅提升,2021年苹果公司及其EMS厂商的排产计划增加,苹果公司的订单量大幅增加,受苹果公司产品发布周期及订单下达时间的综合影响,公司2021年度下半年订单增加较多,因而2021年底应收账款余额增幅较大。未来随着公司经营规模的扩大,公司的应收账款余额可能持续增长。若未来公司应收账款管理不当或客户财务经营状况恶化,出现未能及时收回或无法收回的情况,将对公司的经营业绩及流动性产生不利影响。 |
公司治理风险 | 截至本公开转让说明书签署日,公司实际控制人陈晓峰、陆永华直接或间接控制公司86.51%股份。如果实际控制人通过行使表决权对公司的人事、经营管理等重大决策予以不当控制,将对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大不利影响,则可能给公司和其他股东带来风险。 此外,有限公司期间,公司建立了由股东会、执行董事和管 |
1-1-5
理层组成的公司治理结构。股份公司成立后,公司建立了更为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到进一步完善。但是,由于股份公司成立至今运营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期,公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
二、挂牌时承诺的事项
√适用 □不适用
承诺主体名称 | 陈晓峰、陆永华、特瑞特企业管理、特瑞特星熠壹号、特瑞特云帆壹号、特瑞特星熠贰号、成贤二期、成贤三期、成贤六期、雅枫二期、冯源绘芯基金、中小企业基金、雷家荣、谢凌志、黄亚婷、马超、周丽敏、代小兰、陈雨辰、徐维波 |
承诺主体类型 | □申请挂牌公司√实际控制人 √控股股东 √董事、监事、高级管理人员 √持股5%以上股东 √其他 |
承诺事项 | 其他承诺(避免资金占用) |
承诺履行期限类别 | 长期有效 |
承诺公布日期 | 2022年5月10日 |
承诺开始日期 | 2022年4月20日 |
承诺结束日期 | 无 |
承诺事项概况 | 1、不接受公司为本人/本单位及本人/本单位控制的企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出;2、不接受公司以直接或间接方式(包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式)提供的资金;如本人/本单位或本人/本单位控制的企业违反上述承诺,公司及公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿股份公司的全部损失;同时本人及本人控制的企业因违反上述承诺所取得的利益归股份公司所有。 |
承诺主体名称 | 陈晓峰、陆永华、雷家荣、谢凌志、黄亚婷、马超、周丽敏、代小兰、陈雨辰、徐维波 |
承诺主体类型 | □申请挂牌公司√实际控制人 √控股股东 √董事、监事、高级管理人员 □持股5%以上股东 □其他 |
承诺事项 | 其他承诺(避免同业竞争) |
承诺履行期限类别 | 长期有效 |
承诺公布日期 | 2022年5月10日 |
承诺开始日期 | 2022年4月20日 |
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承诺结束日期 | 无 |
承诺事项概况 | 1、截至本承诺函出具之日,本人及本人直接或间接控制的除卓兆点胶及其控股子公司以外的其他企业均未从事或参与任何与卓兆点胶及其控股子公司相同或相近的业务,均与卓兆点胶及其控股子公司不存在同业竞争;2、作为卓兆点胶控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间,本人及本人现在及未来控制的企业,不会在中国境内外直接或间接从事或开展任何在商业上对卓兆点胶构成竞争或可能构成竞争的业务及活动,亦不会在中国境内外参与投资直接或间接对卓兆点胶构成竞争或可能构成竞争的其他企业;本人及本人现在及未来控制的企业不会拥有与卓兆点胶存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,也不会以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的权益控制权,本人不会在该等经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员职务;3、作为卓兆点胶控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间,如卓兆点胶进一步拓展产品和业务范围,本人及本人现在及未来控制的企业将不与卓兆点胶拓展后的产品或业务相竞争;若与卓兆点胶拓展后的产品或业务产生竞争,本人将尽快采取适当方式解决以避免同业竞争;4、作为卓兆点胶控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间,本人不会损害卓兆点胶及其他股东(特别是中小股东)的合法权益;5、本人承诺,如本人违反上述承诺给卓兆点胶或其他股东造成损失的,本人将依法承担相应赔偿责任。 |
承诺主体名称 | 陈晓峰、陆永华、特瑞特企业管理、特瑞特星熠壹号、特瑞特云帆壹号、特瑞特星熠贰号、成贤二期、成贤三期、成贤六期、雅枫二期、雷家荣、谢凌志、黄亚婷、马超、周丽敏、代小兰、陈雨辰、徐维波 |
承诺主体类型 | □申请挂牌公司√实际控制人 √控股股东 √董事、监事、高级管理人员 √持股5%以上股东 √其他 |
承诺事项 | 其他承诺(减少和规范关联交易) |
承诺履行期限类别 | 长期有效 |
承诺公布日期 | 2022年5月10日 |
承诺开始日期 | 2022年4月20日 |
承诺结束日期 | 无 |
承诺事项概况 | 1、本人/本企业将尽可能避免与苏州卓兆点胶股份有限公司之间的关联交易,现有(如有)及将来与苏州卓兆点胶股份有限公司发生的关联交易是真实的、公允的、必要的,是按照正常商业行为准则进行的,交易价格是按照市场公认的合理价格确定的。2、保证本人/本企业及本人/本企业所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预苏州卓兆点胶股份有限公 |
1-1-7
司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并应当履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性。3、本人/本企业承诺不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。4、本人/本企业保证将按照法律法规和苏州卓兆点胶股份有限公司的《公司章程》等相关公司治理制度的规定,在审议涉及本人/本企业的关联交易时,切实遵守关联交易决策程序进行:(1)苏州卓兆点胶股份有限公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序;(2)苏州卓兆点胶股份有限公司监事会上进行关联交易表决时的回避程序;(3)苏州卓兆点胶股份有限公司股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。5、本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方,本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。
1-1-8
目录
声 明 ...... 2
重大事项提示 ...... 3
释 义 ...... 10
第一节 基本情况 ...... 14
一、 基本信息 ...... 14
二、 股份挂牌情况 ...... 15
三、 公司股权结构 ...... 19
四、 公司股本形成概况 ...... 58
五、 公司董事、监事、高级管理人员 ...... 72
六、 重大资产重组情况 ...... 75
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 ...... 75
八、 公司债券发行及偿还情况 ...... 76
九、 与本次挂牌有关的机构 ...... 76
第二节 公司业务 ...... 78
一、 主要业务及产品 ...... 78
二、 内部组织结构及业务流程 ...... 83
三、 与业务相关的关键资源要素 ...... 90
四、 公司主营业务相关的情况 ...... 111
五、 经营合规情况 ...... 119
六、 商业模式 ...... 122
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 ...... 123
八、 公司持续经营能力 ...... 134
第三节 公司治理 ...... 135
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 ...... 135
二、 表决权差异安排 ...... 135
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 ...... 135
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及受处罚情况 ...... 136
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 ...... 137
六、 公司同业竞争情况 ...... 137
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 ...... 142
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 ...... 142
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ...... 146
十、 财务合法合规性 ...... 146
第四节 公司财务 ...... 148
一、 财务报表 ...... 148
二、 审计意见 ...... 171
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ...... 172
1-1-9
四、 报告期内的主要财务指标分析 ...... 204
五、 报告期利润形成的有关情况 ...... 208
六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 ...... 225
七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 ...... 254
八、 报告期内各期末股东权益情况 ...... 264
九、 关联方、关联关系及关联交易 ...... 264
十、 重要事项 ...... 269
十一、 报告期内资产评估情况 ...... 270
十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 ...... 270
十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 ...... 271
十四、 经营风险因素及管理措施 ...... 280
十五、 公司经营目标和计划 ...... 283
第五节 挂牌同时定向发行 ...... 285
第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 ...... 286
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 286
主办券商声明 ...... 287
律师事务所声明 ...... 290
审计机构声明 ...... 291
评估机构声明 ...... 292
第七节 附件 ...... 293
1-1-10
释 义除非另有说明,以下简称在本说明书中之含义如下:
一般性释义 | ||
卓兆点胶、股份公司、公司 | 指 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 |
特瑞特、有限公司 | 指 | 苏州特瑞特机器人有限公司,苏州卓兆点胶股份有限公司前身 |
股东会 | 指 | 苏州特瑞特机器人有限公司股东会 |
股东大会 | 指 | 苏州卓兆点胶股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 苏州卓兆点胶股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 苏州卓兆点胶股份有限公司监事会 |
苏州卓兆 | 指 | 苏州卓兆自动化科技有限公司 |
深圳卓兆 | 指 | 深圳卓兆智能科技有限公司 |
乐创技术 | 指 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 |
特瑞特云帆壹号 | 指 | 苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
特瑞特企业管理 | 指 | 苏州特瑞特企业管理咨询企业(有限合伙) |
特瑞特星熠壹号 | 指 | 苏州特瑞特星熠壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
特瑞特星熠贰号 | 指 | 苏州特瑞特星熠贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
成贤二期 | 指 | 苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙) |
冯源绘芯基金 | 指 | 平潭冯源绘芯股权投资合伙企业(有限合伙) |
中小企业基金 | 指 | 中小企业发展基金(绍兴)股权投资合伙企业(有限合伙) |
成贤三期 | 指 | 苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙) |
成贤六期 | 指 | 苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙) |
雅枫二期 | 指 | 苏州雅枫二期股权投资合伙企业(有限合伙) |
立信会所 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
国浩律所 | 指 | 国浩律师(上海)事务所 |
苹果公司 | 指 | Apple Inc,美国纳斯达克证券交易所上市公司,股票代码:AAPL,成立于1976年,全球领先的消费电子品牌商。 |
富士康 | 指 | 鸿海精密工业股份有限公司,台湾证券交易所上市公司,股票代码:2317,成立于1974年,在电子代工服务领域排名全球第一,市占率超过四成。报告期内与公司交易的主体包括:鸿富锦精密电子(成都)有限公司、富鼎电子科技(嘉善)有限公司、富翔精密工业(昆山)有限公司。 |
捷普科技 | 指 | Jabil Inc.,美国纽约证券交易所上市公司,股票代码:JBL,成立于1992年,是全球制造服务和解决方案的领先提供商之一。报告期内与公司交易的 |
1-1-11
主体包括:捷普科技 (成都) 有限公司、绿点(苏州)科技有限公司、捷普电子(无锡)有限公司、捷普精密工业(广州)有限公司。 | ||
和硕科技 | 指 | 和硕联合科技股份有限公司,台湾证券交易所上市公司,股票代码:4938,成立于2008年,由华硕电脑集团分立而设,是业内领先的设计整合服务制造(DMS)公司。报告期内与公司交易的主体包括:康硕电子(苏州)有限公司、名硕电脑(苏州)有限公司、昌硕科技(上海)有限公司。 |
立讯精密 | 指 | 立讯精密工业股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,股票代码:002475,成立于2004年,研发生产的连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域。报告期内与公司交易的主体包括:江西立讯智造有限公司、立讯精密有限公司、立讯电子科技(昆山)有限公司、日沛电脑配件(上海)有限公司、立铠精密科技(盐城)有限公司、日铠电脑配件有限公司、日铭电脑配件(上海)有限公司、日腾电脑配件(上海)有限公司、昆山立讯射频科技有限公司、江苏立讯机器人有限公司。 |
歌尔股份 | 指 | 歌尔股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,股票代码:002241,成立于2001年,主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。报告期内与公司交易的主体包括:歌尔股份有限公司、Goertek Technology Vina Co.,Ltd.、南宁歌尔贸易有限公司、歌尔智能科技有限公司、潍坊歌尔电子有限公司、潍坊歌尔贸易有限公司。 |
比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,股票代码:002594,成立于1995年, 主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。报告期内与公司交易的主体包括:惠州比亚迪电子有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司。 |
博众精工 | 指 | 博众精工科技股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码688097。公司主营业务为自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。 |
报告期 | 指 | 2020年、2021年、2022年1-3月 |
《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
1-1-12
主办券商、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
本公开转让说明书、本说明书 | 指 | 苏州卓兆点胶股份有限公司公开转让说明书 |
关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
“三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会通过的《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》 |
专业释义 | ||
SMT | 指 | Surface Mount Technology的缩写,一种表面组装技术,是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板PCB的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 |
HSG | 指 | Housing的缩写,金属机壳组装 |
FATP | 指 | Final Assembly Test & Package的缩写,指整机产品的组装与测试生产阶段 |
EMS | 指 | Electronic Manufacturing Services的缩写,指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商 |
X/Y/Z轴 | 指 | 点胶设备的运动轴机构,点胶阀和视觉机构搭载在Z轴上,通过X/Y/Z轴实现左右移动和上下纵向移。X/Y/Z轴由滑轨、导轨、驱动器、电机等配件构成 |
DFM | 指 | Design For Manufacturability的缩写,即从提高零件的可制造性入手,使得零件和各种工艺容易制造,制造成本低,效率高,并且成本比例低。 |
NPI | 指 | New Product Introduction的缩写,指通过首次生产制造研发设计产品的整个过程 |
PID算法 | 指 | 闭环控制算法 |
DC-DC | 指 | 是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置,其采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。 |
CCD | 指 | 是一种将光图像转换成电子信号的半导体装置 |
1-1-13
注:本公开转让说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
1-1-14
第一节 基本情况
一、 基本信息
公司名称 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91320505346248564E | |
注册资本(万元) | 1,045.9157 | |
法定代表人 | 陈晓峰 | |
有限公司设立日期 | 2015年7月15日 | |
股份公司设立日期 | 2022年3月28日 | |
住所 | 江苏省苏州高新区五台山路588号标准厂房一期3号厂房 | |
电话 | 0512-62916880 | |
传真 | 0512-62916678 | |
邮编 | 215000 | |
电子信箱 | IR@teritra.com | |
董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 雷家荣 | |
按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业 | C | 制造业 |
C35 | 专用设备制造业 | |
按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》的所属行业 | C | 制造业 |
C35 | 专用设备制造业 | |
C356 | 电子和电工机械专用设备制造 | |
C3563 | 电子元器件与机电组件设备制造 | |
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业 | 12 | 工业 |
1210 | 资本品 | |
121015 | 机械制造 | |
12101511 | 工业机械 | |
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业 | C | 制造业 |
C35 | 专用设备制造业 | |
C356 | 电子和电工机械专用设备制造 | |
C3562 | 电子工业专用设备制造 | |
经营范围 | 研发、生产、销售:机器人及相关零配件,机械手臂,全自动视觉点胶机,全自动锁螺丝机,全自动焊锡机,自动检测设备,自动装配设备,直线电机设备,软件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
1-1-15
主营业务 | 高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售。 |
二、 股份挂牌情况
(一) 基本情况
股票代码 | |
股票简称 | 卓兆点胶 |
股票种类 | 人民币普通股 |
股份总量(股) | |
每股面值(元) | 1.00 |
挂牌日期 | |
股票交易方式 | 集合竞价 |
是否有可流通股 | 否 |
(二) 做市商信息
□适用 √不适用
(三) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定
1-1-16
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”
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2、 股东所持股份的限售安排
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 是否为董事、监事及高管持股 | 是否为控股股东、实际控制人、一致行动人 | 是否为做市商 | 挂牌前12个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量(股) | 因司法裁决、继承等原因而获得有限售条件股票的数量(股) | 质押股份数量(股) | 司法冻结股份数量(股) | 本次可公开转让股份数量(股) |
1 | 陈晓峰 | 3,793,590 | 36.2705% | 是 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陆永华 | 3,620,040 | 34.6112% | 是 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 特瑞特企业管理 | 260,330 | 2.4890% | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 特瑞特星熠壹号 | 316,990 | 3.0307% | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 特瑞特云帆壹号 | 598,430 | 5.7216% | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 成贤二期 | 407,000 | 3.8913% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中小企业基金 | 272,720 | 2.6075% | 否 | 否 | 否 | 272,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 冯源绘芯基金 | 90,900 | 0.8691% | 否 | 否 | 否 | 90,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 成贤六期 | 425,450 | 4.0677% | 否 | 否 | 否 | 425,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 成贤三期 | 123,640 | 1.1821% | 否 | 否 | 否 | 123,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 雅枫二期 | 90,910 | 0.8692% | 否 | 否 | 否 | 90,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 特瑞特星熠贰号 | 459,157 | 4.3900% | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 10,459,157 | 100.00% | - | - | - | 1,003,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 股东对所持股份自愿锁定承诺
□适用 √不适用
1-1-18
(四) 分层情况
挂牌同时进入层级 | 基础层 |
1-1-19
三、 公司股权结构
(一) 股权结构图
(二) 控股股东和实际控制人
1、 控股股东
1-1-20
控股股东为法人的,请披露以下表格:
□适用 √不适用
控股股东为合伙企业的,请披露以下表格:
□适用 √不适用
控股股东为自然人的,请披露以下表格:
√适用 □不适用
姓名 | 陈晓峰 | |
国家或地区 | 中国 | |
性别 | 男 | |
出生日期 | 1986年12月9日 | |
是否拥有境外居留权 | 否 | 无 |
学历 | 本科 | |
任职情况 | 董事长兼总经理 | |
职业经历 | 2010年7月至2013年9月,任阿尔帕机器人(深圳)有限公司(苏州)分公司销售经理;2013年12月至今,任苏州卓兆执行董事;2015年7月至2022年2月,任有限公司执行董事、总经理;2020年8月至2021年4月,任上海特诺肖固流体控制有限公司执行董事、总经理;2020年12月至今,任特瑞特星熠壹号执行事务合伙人;2022年3月至今,任特瑞特星熠贰号执行事务合伙人; 2022年3月至今,任卓兆点胶董事长、总经理。 | |
是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
姓名 | 陆永华 | |
国家或地区 | 中国 | |
性别 | 男 | |
出生日期 | 1978年5月14日 | |
是否拥有境外居留权 | 否 | 无 |
学历 | 本科 | |
任职情况 | 副董事长 | |
职业经历 | 1998年7月至1999年11月,任伟创力电子技术(苏州)有限公司SMT技术员;1999年12月至2003年1月,任苏州罗技电脑设备有限公司测试工程师;2003年1月至2003年10月,任大华科技(苏州)有限公司服务工程师;2003年10月至今,任苏州胜科设备技术有限公司执行董事;2003年10月至2015年6月,任苏州胜科设备技术有限公司总经理;2011年3月至2020年3月,任苏州新弘硕电子有限公司监事;2015年7月至2022年2月,任有限公司监事;2015年9月至今,任苏州格联威智能科技有限公司执行董事;2015年11月至今,任苏州修吧网络科技 |
1-1-21
有限公司监事;2018年12月至今,任特瑞特企业管理执行事务合伙人;2020年5月至今,任苏州卓兆监事;2020年8月至今,任深圳卓兆监事;2020年8月至2021年4月,任上海特诺肖固流体控制有限公司监事;2020年12月至今,任特瑞特云帆壹号执行事务合伙人。2022年3月至今,任卓兆点胶副董事长。 | |
是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
控股股东为其他主体的,请披露以下表格:
□适用 √不适用
2、 实际控制人
截至本说明书签署之日,公司实际控制人为陈晓峰、陆永华,具体情况参见本说明书“第一节基本信息”之“三、公司股权结构”之“(二)控股股东和实际控制人”之“1、控股股东”。
控股股东与实际控制人不相同
□适用 √不适用
多个一致行动人认定为共同实际控制人的,除了披露上述基本情况外,还应披露以下情况:
√适用 □不适用
一致行动人关系构成的认定依据:√签订协议 □亲属关系 □其他一致行动人关系的时间期限:长期,2019年12月16日至无一致行动协议至公司将来完成首次公开发行股票并上市之日起三十六个月
3、 实际控制人发生变动的情况
□适用 √不适用
(三) 前十名股东及持股5%以上股份股东情况
1、 基本情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股东性质 | 是否存在质押或其他争议事项 |
1 | 陈晓峰 | 3,793,590 | 36.2705% | 境内自然人股东 | 否 |
2 | 陆永华 | 3,620,040 | 34.6112% | 境内自然人股东 | 否 |
3 | 特瑞特云帆壹号 | 598,430 | 5.7216% | 境内合伙企业 | 否 |
4 | 特瑞特星熠贰号 | 459,157 | 4.3900% | 境内合伙企业 | 否 |
1-1-22
5 | 成贤六期 | 425,450 | 4.0677% | 境内私募股权基金 | 否 |
6 | 成贤二期 | 407,000 | 3.8913% | 境内私募股权基金 | 否 |
7 | 特瑞特星熠壹号 | 316,990 | 3.0307% | 境内合伙企业 | 否 |
8 | 中小企业基金 | 272,720 | 2.6075% | 境内私募股权基金 | 否 |
9 | 特瑞特企业管理 | 260,330 | 2.4890% | 境内合伙企业 | 否 |
10 | 成贤三期 | 123,640 | 1.1821% | 境内私募股权基金 | 否 |
11 | 雅枫二期 | 90,910 | 0.8692% | 境内私募股权基金 | 否 |
12 | 冯源绘芯基金 | 90,900 | 0.8691% | 境内私募股权基金 | 否 |
□适用 √不适用
2、 股东之间关联关系
√适用 □不适用
陈晓峰与陆永华为一致行动人。陈晓峰为特瑞特星熠壹号、特瑞特星熠贰号的执行事务合伙人;陆永华为特瑞特云帆壹号、特瑞特企业管理的执行事务合伙人;成贤二期、成贤三期、成贤六期及雅枫二期的执行事务合伙人均为苏州英豪资产管理有限公司。
注:苏州英豪资产管理有限公司于2022年4月14日更名为“英豪(海南)创业投资有限公司”,截至本公开转让说明书签署之日,其担任执行事务合伙人的企业成贤二期、成贤三期、成贤六期及雅枫二期尚未完成执行事务合伙人更名的工商信息变更,故本说明书仍以“苏州英豪资产管理有限公司”列示。
3、 机构股东情况
√适用 □不适用
(1) 苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
成立时间 | 2020年12月21日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91320505MA24D39HXL |
法定代表人或执行事务合伙人 | 陆永华 |
住所或主要经营场所 | 苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢 |
经营范围 | 一般项目:企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 |
1-1-23
营活动)
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 胡勤立 | 73,515 | 73,515 | 21.32% |
2 | 徐茜 | 73,515 | 73,515 | 21.32% |
3 | 尤林峰 | 55,275 | 55,275 | 16.03% |
4 | 陈雨辰 | 45,000 | 45,000 | 13.05% |
5 | 陆永华 | 27,577 | 27,577 | 8.00% |
6 | 陈晓峰 | 22,950 | 22,950 | 6.66% |
7 | 徐小波 | 22,109 | 22,109 | 6.41% |
8 | 程欢瑜 | 13,819 | 13,819 | 4.01% |
9 | 王佩岚 | 11,055 | 11,055 | 3.21% |
合计 | - | 344,815 | 344,815 | 100.00% |
(2) 苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙) |
成立时间 | 2018年3月28日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91320594MA1W9T2Q19 |
法定代表人或执行事务合伙人 | 苏州英豪资产管理有限公司 |
住所或主要经营场所 | 苏州工业园区旺墩路125号星旺墩商务广场1幢603 |
经营范围 | 一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 吴健 | 6,000,000 | 6,000,000 | 17.14% |
2 | 袁明华 | 6,000,000 | 6,000,000 | 17.14% |
3 | 沈福根 | 5,000,000 | 5,000,000 | 14.28% |
4 | 俞平平 | 5,000,000 | 5,000,000 | 14.28% |
5 | 李永平 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8.57% |
6 | 苏州恒润投资控股有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8.57% |
7 | 陈雯 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5.71% |
8 | 于丽敏 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2.86% |
9 | 程东标 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2.86% |
10 | 余友霞 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2.86% |
11 | 沈振新 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2.86% |
12 | 江苏优的国际贸易有 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2.86% |
1-1-24
限公司 | ||||
13 | 苏州英豪资产管理有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.03% |
合计 | - | 35,010,000 | 35,010,000 | 100% |
(3) 苏州特瑞特星熠壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 苏州特瑞特星熠壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
成立时间 | 2020年12月22日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91320505MA24EX334A |
法定代表人或执行事务合伙人 | 陈晓峰 |
住所或主要经营场所 | 苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢 |
经营范围 | 一般项目:企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 赵红刚 | 55,275 | 55,275 | 30.26% |
2 | 徐维波 | 45,000 | 45,000 | 24.64% |
3 | 刘中 | 30,000 | 30,000 | 16.43% |
4 | 李宁 | 27,500 | 27,500 | 15.06% |
5 | 赵起越 | 16,582 | 16,582 | 9.08% |
6 | 陈晓峰 | 5,527 | 5,527 | 3.03% |
7 | 徐小波 | 2,764 | 2,764 | 1.51% |
合计 | - | 182,648 | 182,648 | 100.00 |
(4) 中小企业发展基金(绍兴)股权投资合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 中小企业发展基金(绍兴)股权投资合伙企业(有限合伙) |
成立时间 | 2020年12月23日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91330602MA2JR9H91D |
法定代表人或执行事务合伙人 | 中芯聚源股权投资管理(天津)合伙企业(有限合伙) |
住所或主要经营场所 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路326号1幢4楼406室 |
经营范围 | 一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 |
1-1-25
展经营活动)。
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 国家中小企业发展基金有限公司 | 1,000,000,000 | 800,000,000 | 27.78% |
2 | 绍兴市重点产业股权投资基金有限公司 | 900,000,000 | 720,000,000 | 25.00% |
3 | 中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司 | 849,600,000 | 679,680,000 | 23.60% |
4 | 绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 400,000,000 | 320,000,000 | 11.11% |
5 | 中信证券投资有限公司 | 300,000,000 | 240,000,000 | 8.33% |
6 | 中信建投投资有限公司 | 100,000,000 | 80,000,000 | 2.78% |
7 | 中芯聚源股权投资管理(天津)合伙企业(有限合伙) | 36,000,000 | 28,800,000 | 1.00% |
8 | 共青城兴芯投资合伙企业(有限合伙) | 14,400,000 | 11,520,000 | 0.40% |
合计 | - | 3,600,000,000 | 2,880,000,000 | 100.00% |
(5) 苏州特瑞特企业管理咨询企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 苏州特瑞特企业管理咨询企业(有限合伙) |
成立时间 | 2018年12月26日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91320505MA1XP2Q9X2 |
法定代表人或执行事务合伙人 | 陆永华 |
住所或主要经营场所 | 苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢 |
经营范围 | 企业管理咨询。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 陈雨辰 | 400,000 | 40,000 | 20.00% |
2 | 徐维波 | 400,000 | 40,000 | 20.00% |
1-1-26
3 | 陈晓峰 | 337,400 | 33,740 | 16.87% |
4 | 陆永华 | 329,400 | 32,940 | 16.47% |
5 | 李宁 | 266,600 | 26,660 | 13.33% |
6 | 刘中 | 266,600 | 26,660 | 13.33% |
合计 | - | 2,000,000 | 200,000 | 100.00% |
(6) 平潭冯源绘芯股权投资合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 平潭冯源绘芯股权投资合伙企业(有限合伙) |
成立时间 | 2020年11月12日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91350128MA3521J01N |
法定代表人或执行事务合伙人 | 冯源投资(平潭)有限公司 |
住所或主要经营场所 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5215(集群注册) |
经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 虞仁荣 | 215,500,000 | 215,500,000 | 47.89% |
2 | 周钺 | 50,000,000 | 50,000,000 | 11.11% |
3 | 拉萨经济技术开发区亦兴金控投资有限公司 | 35,000,000 | 35,000,000 | 7.78% |
4 | 张新海 | 32,000,000 | 32,000,000 | 7.11% |
5 | 刘栋 | 30,000,000 | 30,000,000 | 6.67% |
6 | 方荣波 | 22,000,000 | 22,000,000 | 4.89% |
7 | 侯茸茸 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3.33% |
8 | 唐志兰 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.22% |
9 | 干志均 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1.78% |
10 | 方荣幸 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1.78% |
11 | 赵永清 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1.11% |
12 | 陈雅琪 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1.11% |
13 | 赵敏 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.89% |
14 | 王亮 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.67% |
15 | 李亚敏 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.67% |
16 | 雷电 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.67% |
17 | 冯源投资(平潭)有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.22% |
1-1-27
18 | 岳昆 | 530,000 | 530,000 | 0.12% |
合计 | - | 450,030,000 | 450,030,000 | 100.00% |
(7) 苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙) |
成立时间 | 2018年7月13日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91320509MA1WW9FM28 |
法定代表人或执行事务合伙人 | 苏州英豪资产管理有限公司 |
住所或主要经营场所 | 苏州工业园区旺墩路125号星旺墩商务广场1幢603室 |
经营范围 | 股权投资、创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 陈贤 | 20,000,000 | 20,000,000 | 17.86% |
2 | 于国庆 | 18,000,000 | 18,000,000 | 16.07% |
3 | 李显波 | 15,000,000 | 15,000,000 | 13.39% |
4 | 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 13.39% |
5 | 东莞愉景股权投资有限公司 | 12,000,000 | 12,000,000 | 10.71% |
6 | 储力行 | 10,000,000 | 10,000,000 | 8.93% |
7 | 李涤尘 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4.46% |
8 | 张友芳 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2.68% |
9 | 张佳轩 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2.68% |
10 | 俞国平 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.79% |
11 | 葛小华 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.79% |
12 | 田秋 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.79% |
13 | 翁伟民 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.79% |
14 | 陈玉军 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.89% |
15 | 刘啸 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.89% |
16 | 苏州英豪资产管理有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.89% |
合计 | - | 112,000,000 | 112,000,000 | 100.00% |
(8) 苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙) |
1-1-28
成立时间 | 2021年3月4日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91320505MA25ARA07Y |
法定代表人或执行事务合伙人 | 苏州英豪资产管理有限公司 |
住所或主要经营场所 | 苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢 |
经营范围 | 一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 李显波 | 32,000,000 | 29,500,000 | 32.00% |
2 | 周悦宁 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8.20% |
3 | 刘立侠 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8.00% |
4 | 杨牛 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7.00% |
5 | 陆卫东 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7.00% |
6 | 姚永宽 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6.00% |
7 | 毛美云 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5.00% |
8 | 刘绍双 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5.00% |
9 | 付葳 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4.00% |
10 | 田秋 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4.00% |
11 | 王秀波 | 2,190,000 | 2,000,000 | 2.19% |
12 | 张英 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2.00% |
13 | 俞平平 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2.00% |
14 | 程青松 | 2,000,000 | 1,690,000 | 2.00% |
15 | 陈婕 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1.35% |
16 | 彭秀珍 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1.20% |
17 | 阮依群 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1.05% |
18 | 刘吉杰 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.00% |
19 | 戒敏英 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.00% |
20 | 苏州英豪资产管理有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.01% |
合计 | - | 100,000,000 | 97,000,000 | 100.00% |
(9) 苏州雅枫二期股权投资合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 苏州雅枫二期股权投资合伙企业(有限合伙) |
成立时间 | 2019年7月5日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91320594MA1YND908R |
法定代表人或执行事务合伙人 | 苏州英豪资产管理有限公司 |
住所或主要经营场所 | 苏州工业园区旺墩路125号星旺墩商务广场1幢603 |
1-1-29
经营范围 | 一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 于国庆 | 61,900,000 | 1,900,000 | 56.27% |
2 | 韩明朋 | 30,000,000 | 30,000,000 | 27.27% |
3 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9.09% |
4 | 朱英 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4.55% |
5 | 庞杰 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.91% |
6 | 赵历 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.91% |
7 | 陈宇 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.91% |
8 | 苏州英豪资产管理有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.09% |
合计 | - | 110,000,000 | 50,000,000 | 100.00% |
(10) 苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业(有限合伙)
1)基本信息:
名称 | 苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业(有限合伙) |
成立时间 | 2022年3月18日 |
类型 | 有限合伙企业 |
统一社会信用代码 | 91320505MA7LH6Y12L |
法定代表人或执行事务合伙人 | 陈晓峰 |
住所或主要经营场所 | 苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢 |
经营范围 | 一般项目:企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2)机构股东出资结构:
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
1 | 陈晓峰 | 19,382 | 19,382 | 4.2135% |
2 | 陆永华 | 19,382 | 19,382 | 4.2135% |
3 | 崔巍玮 | 209,567 | 209,567 | 45.5580% |
4 | 胡鸿敏 | 104,784 | 104,784 | 22.7791% |
5 | 雷家荣 | 31,435 | 31,435 | 6.8337% |
6 | 马超 | 5,239 | 5,239 | 1.1389% |
7 | 单师朋 | 5,239 | 5,239 | 1.1389% |
8 | 严月 | 5,239 | 5,239 | 1.1389% |
9 | 刘笑笑 | 4,191 | 4,191 | 0.9111% |
10 | 林清龙 | 4,191 | 4,191 | 0.9111% |
1-1-30
11 | 王高星 | 4,191 | 4,191 | 0.9111% |
12 | 张洁 | 3,144 | 3,144 | 0.6835% |
13 | 杨文彪 | 3,144 | 3,144 | 0.6835% |
14 | 杨明浩 | 3,144 | 3,144 | 0.6835% |
15 | 郭硕鑫 | 3,144 | 3,144 | 0.6835% |
16 | 马建国 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
17 | 谢凌志 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
18 | 许国忠 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
19 | 殷结根 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
20 | 李志 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
21 | 郭硕洋 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
22 | 舒果 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
23 | 夏启胜 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
24 | 唐迪如 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
25 | 尤建 | 2,096 | 2,096 | 0.4557% |
26 | 徐春雨 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
27 | 杨春雨 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
28 | 王成松 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
29 | 席浩强 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
30 | 欧红佳 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
31 | 李贤利 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
32 | 周丽敏 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
33 | 代小兰 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
34 | 李会 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
35 | 崔春妹 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
36 | 张贵侠 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
37 | 黄春杰 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
38 | 徐丹 | 1,048 | 1,048 | 0.2278% |
合计 | - | 460,000 | 460,000 | 100.0000% |
(四) 股东适格性核查
序号 | 股东名称 | 是否适格 | 是否为私募股东 | 是否为三类股东 | 是否为员工持股平台 | 具体情况 |
1 | 陈晓峰 | 是 | 否 | 否 | 否 | - |
2 | 陆永华 | 是 | 否 | 否 | 否 | - |
3 | 特瑞特云帆壹号 | 是 | 否 | 否 | 是 | 特瑞特云帆壹号的合伙人出资来源均为自有资金,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,不存在资产由私募基金管 |
1-1-31
理人管理的情形,也未担任任何私募基金的管理人,其不属于私募基金或私募基金管理人,不需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定履行登记或备案手续 | ||||||
4 | 成贤二期 | 是 | 是 | 否 | 否 | 成贤二期为按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定设立的私募投资基金,已于2022年9月23日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案(基金编号:SLS042);苏州英豪资产管理有限公司作为成贤二期的基金管理人已于2017 年5月12日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记(登记编号:P1062681) |
5 | 特瑞特星熠壹号 | 是 | 否 | 否 | 是 | 特瑞特星熠壹号的合伙人出资来源均为自有资金,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,不存在资产由私募基金管理人管理的情形,也未担任任何私募基金的管理人,其不属于私募基金或私募基金管理人,不需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及 |
1-1-32
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定履行登记或备案手续 | ||||||
6 | 中小企业基金 | 是 | 是 | 否 | 否 | 中小企业基金为按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定设立的私募投资基金,已于2021年2月1日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案(基金编号:SNN898);中芯聚源股权投资管理(天津)合伙企业(有限合伙)作为中小企业基金的基金管理人已于2016 年2月4日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记(登记编号:P1030872) |
7 | 特瑞特企业管理 | 是 | 否 | 否 | 是 | 特瑞特企业管理的合伙人出资来源均为自有资金,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,不存在资产由私募基金管理 人管理的情形,也未担任任何私募基金的管理人,其不属于私募基金或私募基金管理人,不需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定履行登记或备案手续 |
1-1-33
8 | 冯源绘芯基金 | 是 | 是 | 否 | 否 | 冯源绘芯基金为按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定设立的私募投资基金,已于2020年12月10日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案(基金编号:SNL252);冯源投资(平潭)有限公司作为冯源绘芯基金的基金管理人已于2020 年11月9日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记(登记编号:P1071503) |
9 | 成贤三期 | 是 | 是 | 否 | 否 | 成贤三期为按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定设立的私募投资基金,已于2019年8月30日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案(基金编号:SEN355);苏州英豪资产管理有限公司作为成贤三期的基金管理人已于2017 年5月12日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记(登记编号:P1062681) |
10 | 成贤六期 | 是 | 是 | 否 | 否 | 成贤六期为按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定设立的私募投资基金,已于2022年3月23日在中国证券投资基金业协会办 |
1-1-34
理了私募投资基金备案(基金编号:SVB219);苏州英豪资产管理有限公司作为成贤六期的基金管理人已于2017 年5月12日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记(登记编号:P1062681) | ||||||
11 | 雅枫二期 | 是 | 是 | 否 | 否 | 雅枫二期为按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定设立的私募投资基金,已于2021年8月30日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案(基金编号:SSD301);苏州英豪资产管理有限公司作为雅枫二期的基金管理人已于2017 年5月12日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记(登记编号:P1062681) |
12 | 特瑞特星熠贰号 | 是 | 否 | 否 | 是 | 特瑞特星熠贰号的合伙人出资来源均为自有资金,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,不存在资产由私募基金管理人管理的情形,也未担任任何私募基金的管理人,其不属于私募基金或私募基金管理人,不需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管 |
1-1-35
理人登记和基金备案办法(试行)》的
规定履行登记或备
案手续
(五) 其他情况
事项 | 是或否 |
公司及子公司是否存在对赌 | 是 |
公司及子公司是否存在VIE协议安排 | 否 |
是否存在控股股东为境内外上市公司 | 否 |
公司及子公司是否存在股东超过200人 | 否 |
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股 | 否 |
其他情况说明:
√适用 □不适用
1-1-36
1-1-37
1-1-38
1-1-39
1-1-40
1-1-41
1-1-42
1-1-43
1-1-44
1-1-45
1-1-46
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1-1-48
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1-1-58
*(1+8%*N)-N年内实现的所有已实际分配给本轮投资人的股利(其中:"N"指成贤二期、中小企业基金、冯源绘芯基金及本轮投资人向目标公司/转让方支付增资款/股权转让款之日起至约定的清偿金额付至该本轮投资人账户之日之间的年度数,不满一年的按照实际天数除以365天的比例计算)。
2.6 受让方持有目标公司股份期间在不违反中国证监会、全国中小企业股份转让系统信息披露规则等法律法规的前提下,目标公司应当将下列信息及时提供给受让方:公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。
2.7 受让方可以要求查阅公司会计账簿。受让方要求查阅公司会计账簿的,应当向公司提出书面请求,说明目的。”
四、 公司股本形成概况
(一) 历史沿革
2、2016年1月,有限公司第一次股权转让 2016年1月20日,有限公司召开股东会审议同意:程峥将其持有有限公司的85.00万元股权(占公司注册资本的17.00%,全部为未缴部分)以0万元的价格转让给陈晓峰,将其持有的有限公司80.00万元股权(占公司注册资本的16.00%,其中已缴20.00万元、未缴60.00万元)以20.00万元的价格转让给陆永华。 同日,程峥分别与陈晓峰、陆永华签署《股权转让协议》。 2016年1月28日,有限公司在苏州市虎丘区市场监督管理局办理完毕本次变更的登记手续。 本次转让后,有限公司的股权结构如下: | |||||||
序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资方式 | 持股比例(%) |
1-1-59
(万元) | (万元) | ||||
1 | 陈晓峰 | 255.00 | 45.00 | 货币 | 51.00 |
2 | 陆永华 | 245.00 | 20.00 | 货币 | 49.00 |
合计 | 500.00 | 65.00 | - | 100.00 |
3、2018年12月,有限公司第二次股权转让
2018年12月27日,有限公司召开股东会审议同意:陆永华将其持有有限公司的7.50万元股权(占公司注册资本的1.50%,其中认缴实缴7.50万元)以7.50万元的价格转让给特瑞特企业管理;同意陈晓峰将其持有有限公司的7.50万元股权(占公司注册资本的1.50%,其中认缴实缴7.50万元)以7.50万元的价格转让给特瑞特企业管理。同日,陆永华、陈晓峰分别与特瑞特企业管理签署《股权转让协议》。2018年12月29日,有限公司在苏州市虎丘区市场监督管理局办理完毕本次变更的登记手续。本次转让后,有限公司的股权结构如下:
5、2020年12月,有限公司第一次减资 2020年10月15日,有限公司召开股东会,同意将有限公司注册资本从5,000万元减至500万元,三方股东等比例减资,其中陈晓峰减少认缴出资2,227.50万元,陆永华减少认缴出资2,137.50 | ||||||||||
1-1-60
7、2021年4月,有限公司第三次增资 2021年4月20日,有限公司召开股东会,同意公司注册资本由552.7463万元增加至576.1975万元,新增的注册资本由新股东成贤二期认缴,成贤二期投资3,256万元认购有限公司23.4512万股,占注册资本的比例为4.07%,成贤二期所缴纳的增资价款的溢价部分(即增资认购款与新增注 | |||||||
1-1-61
8、2021年5月,有限公司第三次股权转让 2021年4月30日,有限公司召开股东会,同意股东陈晓峰将其持有的公司7.8570万元股权(占公司注册资本总额的1.3636%,其中已实缴7.8570万元,未实缴0万元)以人民币1,500万元的价格转让给中小企业基金;股东陆永华将其持有的公司7.8570万元股权(占公司注册资本总额的1.3636%,其中已实缴7.8570万元,未实缴0万元)以人民币1,500万元的价格转让给中小企业基金。同意股东陈晓峰将其持有的公司2.6188万元股权(占公司注册资本总额的0.4545%,其中已实缴2.6188万元,未实缴0万元)以人民币500万元的价格转让给冯源绘芯基金;股东陆永华将其持有的公司2.6188万元股权(占公司注册资本总额的0.4545%,其中已实缴2.6188万元,未实缴0万元)以人民币500万元的价格转让给冯源绘芯基金。 同日,出让方陈晓峰、陆永华分别与受让方中小企业基金及冯源绘芯基金签署《股权转让协议》,约定上述股权转让事项。 2021年5月12日,有限公司在苏州市高新区(虎丘区)行政审批局办理完毕本次变更的登记手续。 本次股权转让后,有限公司的股权结构如下: | |||||||
序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 | 持股比例(%) | ||
1 | 陈晓峰 | 237.0242 | 237.0242 | 货币 | 41.1359 | ||
2 | 陆永华 | 227.0242 | 227.0242 | 货币 | 39.4004 | ||
3 | 特瑞特企业管理 | 15.00 | 15.00 | 货币 | 2.6033 | ||
4 | 特瑞特星熠壹号 | 18.2648 | 18.2648 | 货币 | 3.1699 | ||
5 | 特瑞特云帆壹号 | 34.4815 | 34.4815 | 货币 | 5.9843 |
1-1-62
6 | 成贤二期 | 23.4512 | 23.4512 | 货币 | 4.07 |
7 | 中小企业基金 | 15.7140 | 15.7140 | 货币 | 2.7272 |
8 | 冯源绘芯基金 | 5.2376 | 5.2376 | 货币 | 0.9090 |
合计 | 576.1975 | 576.1975 | - | 100.00 |
9、2022年1月,有限公司第四次股权转让
2022年1月5日,有限公司召开股东会,同意股东陈晓峰将其持有的3.2%的公司股权(对应注册资本18.4383万元,其中已实缴18.4383万元)以人民币7,040万元的价格,转让给成贤六期。同意股东陆永华将其持有的1.0545% 的公司股权(对应注册资本为6.0760万元,其中已实缴6.0760万元)以人民币2,320万元转让给成贤六期。同意股东陆永华将其持有的1.2364 %的公司股权(对应注册资本7.1241万元,其中已实缴7.1241万元)人民币 2,720 万元的价格转让给成贤三期。同意股东陆永华将其持有的0.9091% 的公司股权(对应注册资本5.2382万元,其中已实缴5.2382万元)以人民币 2,000 万元的价格转让给雅枫二期。
2022年1月5日,出让方陈晓峰、陆永华与受让方成贤三期、成贤六期、雅枫二期签署《投资协议》,约定上述股权转让事项。
2022年1月29日,有限公司在苏州市高新区(虎丘区)行政审批局办理完毕本次变更的登记手续。
本次股权转让后,有限公司的股权结构如下:
10、2022年3月,有限公司变更为股份公司 2022年3月7日,有限公司召开股东会,审议同意有限公司进行改制,公司以2022年1月31日为审计及评估基准日,对公司的净资产进行审计及评估,并以经审计的净资产折股的方式将公司 | |||||||
1-1-63
11、2022年4月,股份公司第一次增资 | ||||||
1-1-64
(二) 批复文件
□适用 √不适用
(三) 股权激励情况:
√适用 □不适用
1-1-65
1-1-66
1-1-67
1-1-68
1-1-69
1-1-70
1-1-71
3、证券市场退出
激励对象承诺服务期限届满(包括合伙企业、激励对象、全体合伙人做出的锁定股份承诺期满),股权激励对象、全体合伙人做出的锁定股份承诺期满的,激励对象可以选择以下任一方式:
(1)继续持有出资额;
(2)依照届时证券交易所规则,依据经合伙企业执行事务合伙人同意及有限合伙人过半数同意的有效合伙人会议决议,由合伙企业通过证券市场减持变现所持上市公司股票后,以分红、退伙、清算等方式分配给激励对象。具体如下:
卓兆点胶于中国大陆境内首次公开发行股票并上市之日后,由普通合伙人负责激励对象权益的日常管理、制定权益处置方案等工作,并由普通合伙人组建执行工作组具体落实相关工作。
执行工作组是负责权益统一处置的具体执行机构,其成员由普通合伙人任免。执行工作组在普通合伙人制定权益处置方案的前提下,负责具体执行激励平台中权益份额所对应卓兆点胶股票的具体售出工作。
相关股票减持行为应严格遵从国家法律法规和行政规章制度的规定,并确保在售出公司股票前及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期或限制交易的窗口期。”
(四) 区域股权市场挂牌情况
□适用 √不适用
(五) 非货币资产出资情况
□适用 √不适用
(六) 其他情况
事项 | 是或否 |
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵 | 否 |
公司历史沿革中是否存在代持 | 否 |
公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行过证券 | 否 |
公司是否存在分立、合并事项 | 否 |
具体情况说明:
□适用 √不适用
1-1-72
五、 公司董事、监事、高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任期开始时间 | 任期结束时间 | 国家或地区 | 境外居留权 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称 |
1 | 陈晓峰 | 董事长、总经理 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 1986年12月 | 大学本科 | 无 |
2 | 陆永华 | 副董事长 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 1978年5月 | 大学本科 | 无 |
3 | 雷家荣 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 1991年4月 | 大学本科 | 无 |
4 | 谢凌志 | 董事 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 1994年10月 | 大学本科 | 无 |
5 | 黄亚婷 | 董事 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 女 | 1994年8月 | 大学本科 | 无 |
6 | 马超 | 监事会主席 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 1990年3月 | 大学本科 | 无 |
7 | 代小兰 | 职工代表监事 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 女 | 1978年10月 | 大学本科 | 无 |
8 | 周丽敏 | 监事 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 女 | 1987年7月 | 大学本科 | 无 |
9 | 陈雨辰 | 副总经理 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 1988年3月 | 大学本科 | 助理工程师 |
10 | 徐维波 | 副总经理 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 1987年10月 | 大学本科 | 无 |
续:
序号 | 姓名 | 职业经历 |
1-1-73
1 | 陈晓峰 | 2010年7月至2013年9月,任阿尔帕机器人(深圳)有限公司(苏州)分公司销售经理;2013年12月至今,任苏州卓兆执行董事;2015年7月至2022年2月,任有限公司执行董事、总经理;2020年8月至2021年4月,任上海特诺肖固流体控制有限公司执行董事、总经理;2020年12月至今,任特瑞特星熠壹号执行事务合伙人;2022年3月至今,任特瑞特星熠贰号执行事务合伙人; 2022年3月至今,任卓兆点胶董事长、总经理。 |
2 | 陆永华 | 1998年7月至1999年11月,任伟创力电子技术(苏州)有限公司SMT技术员;1999年12月至2003年1月,任苏州罗技电脑设备有限公司测试工程师;2003年1月至2003年10月,任大华科技(苏州)有限公司服务工程师;2003年10月至今,任苏州胜科设备技术有限公司执行董事;2003年10月至2015年6月,任苏州胜科设备技术有限公司总经理;2015年7月至2022年2月,任有限公司监事;2015年11月至今,任苏州修吧网络科技有限公司监事;2018年12月至今,任特瑞特企业管理执行事务合伙人;2020年5月至今,任苏州卓兆监事;2020年8月至今,任深圳卓兆监事;2020年8月至2021年4月,任上海特诺肖固流体控制有限公司监事;2020年12月至今,任特瑞特云帆壹号执行事务合伙人。2022年3月至今,任卓兆点胶副董事长。 |
3 | 雷家荣 | 2015年5月至2018年7月,任万联证券股份有限公司投行高级项目经理;2016年6月至今,任青阳县蓉城镇芳黛服装店经营者;2018年8月至2019年8月,任国融证券股份有限公司投行质控督导员;2019年8月至2019年10月,任璧合科技股份有限公司董事会秘书;2020年4月2020年8月,任天能电池集团股份有限公司证券事务代表;2020年9月至2021年12月,任江苏智达高压电气有限公司董事会秘书;2022年2月,任有限公司董事会秘书;2022年3月至今,任卓兆点胶董事、董事会秘书、财务总监。 |
4 | 谢凌志 | 2016年7月至2020年4月,任苏州江山软件科技有限公司实施经理;2020年4月至2022年2月,任有限公司总经理助理;2022年3月至今,任卓兆点胶董事、总经理助理。 |
5 | 黄亚婷 | 2016年9月至2020年5月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务三十九部高级项目主管;2020年10月至今,任苏州雅枫投资管理有限公司高级投资经理;2022年3月至今,任卓兆点胶董事。 |
6 | 马超 | 2014年8月至2016年4月,任深圳市新城市规划建筑设计有限公司景观设计师;2016年11月至2019年7月,任日沛电脑配件(上海)有限公司PM;2019年8月至2022年2月,任有限公司生产经理;2022年3月,任卓兆点胶监事会主席、生产经理。 |
7 | 代小兰 | 2003年6月至2004年5月,任东莞龙德家用电器制品有限公司人事专员;2004年11月至2009年10月,任上阳(苏州)纸器包装有限公司人事专员;2009年10月至2021年6月,任苏州阿特斯阳光电力科技有限公司人事主管;2021年7月至2022年2月,任有限公司人事经理;2022年3月至今,任卓兆点胶职工代表监事、人事经理。 |
8 | 周丽敏 | 2009年9月至2017年5月,任苏州安洁科技股份有限公司安监课长;2017年9月至2017年11月,任复扬电子(苏州)股份有限公司EHS主管;2017年11至2018年6月,任安捷包装(苏州)股份有限公司EHS主管;2018年6月至 |
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2020年6月,任苏州瑞玛精密工业股份有限公司行政经理;2020年9月至2022年2月,任有限公司行政主管;2022年3月至今,任卓兆点胶监事、行政主管。 | ||
9 | 陈雨辰 | 2009年7月至2010年10月,任苏州江南嘉捷电梯有限公司技工;2011年3月至2015年10月,任苏州泓臻博电子科技有限公司技术工程师;2015年10月至2022年2月,任有限公司副总经理;2022年3月至今,任卓兆点胶副总经理。 |
10 | 徐维波 | 2010年12月至2016年4月,任深圳众为兴技术股份有限公司项目经理;2016年4月至2022年2月, 任有限公司副总经理;2022年3月至今,任卓兆点胶副总经理。 |
1-1-75
六、 重大资产重组情况
□适用 √不适用
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
资产总计(万元) | 37,482.73 | 35,563.57 | 12,738.49 |
股东权益合计(万元) | 11,487.67 | 19,204.89 | 7,210.95 |
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元) | 11,487.67 | 19,204.89 | 7,210.95 |
每股净资产(元) | 11.49 | 33.33 | 13.05 |
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) | 11.49 | 33.33 | 13.05 |
资产负债率(母公司) | 68.81% | 44.92% | 42.85% |
流动比率(倍) | 1.25 | 1.86 | 2.05 |
速动比率(倍) | 0.98 | 1.35 | 1.62 |
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入(万元) | 8,615.76 | 30,079.97 | 18,911.08 |
净利润(万元) | 2,004.57 | 6,657.02 | 9,051.04 |
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) | 2,004.57 | 6,657.02 | 9,051.04 |
扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 2,014.02 | 6,150.73 | 8,831.43 |
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 2,014.02 | 6,150.73 | 8,831.43 |
毛利率 | 51.98% | 52.19% | 75.93% |
加权净资产收益率 | 14.65% | 48.41% | 181.77% |
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) | 14.72% | 44.73% | 177.36% |
基本每股收益(元/股) | 2.00 | - | - |
稀释每股收益(元/股) | 2.00 | - | - |
应收账款周转率(次) | 2.26 | 3.16 | 5.76 |
存货周转率(次) | 2.50 | 2.96 | 1.85 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5,105.54 | -2,065.99 | 6,092.23 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 5.11 | - | - |
注:计算公式
1-1-76
余额);
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额;
6、每股净资产=当期净资产/期末注册资本;
7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;
8、净资产收益率的计算公式及计算过程如下:
加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资 产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购 或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产 下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为 因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期 期末的月份数。
9、每股收益的计算公式及计算过程如下:
基本每股收益=P0÷S;S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购 等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期 末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
八、 公司债券发行及偿还情况
□适用 √不适用
九、 与本次挂牌有关的机构
(一) 主办券商
机构名称 | 东吴证券 |
法定代表人 | 范力 |
住所 | 苏州工业园区星阳街5号 |
联系电话 | 0512-62938562 |
传真 | 0512-62938500 |
项目负责人 | 张宏广 |
项目组成员 | 章洪量、刘薇、陈玲、刘婷、杨卫勤、蒋人杰 |
(二) 律师事务所
机构名称 | 国浩律师(上海)事务所 |
律师事务所负责人 | 李强 |
住所 | 上海市北京西路968号嘉地中心27层 |
联系电话 | 021-52341668 |
传真 | 021-52341670 |
经办律师 | 邵禛、林惠 |
(三) 会计师事务所
机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
执行事务合伙人 | 杨志国 |
1-1-77
住所 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
联系电话 | 021-23280000 |
传真 | 021-23280000 |
经办注册会计师 | 刘海山、张腾蛟 |
(四) 资产评估机构
√适用 □不适用
机构名称 | 银信资产评估有限公司 |
法定代表人 | 梅惠民 |
住所 | 上海市黄浦区九江路69号 |
联系电话 | 021-63391088 |
传真 | 021-63391116 |
经办注册评估师 | 王守成、徐小北 |
(五) 证券登记结算机构
机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
负责人 | 周宁 |
住所 | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
联系电话 | 4008058058 |
传真 | 010-50939716 |
(六) 证券交易场所
机构名称 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
法定代表人 | 徐明 |
住所 | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 |
联系电话 | 010-63889512 |
传真 | 010-63889514 |
(七) 做市商
□适用 √不适用
1-1-78
第二节 公司业务
一、 主要业务及产品
(一) 主营业务
主营业务-高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件 | 公司致力于高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售。 |
公司是一家技术驱动型的高新技术企业,核心产品均系自主研发形成。公司最早于2016年成功自主开发了智能点胶设备核心部件,逐步实现了精密螺杆阀、压电喷射阀、气动式喷雾阀等多系列点胶阀制造技术的突破,并打破国外龙头企业多年来在高端点胶市场的垄断格局。公司是国内为数不多的具备智能点胶设备核心零部件自研自产能力的企业,包括全部阀体核心部件以及绝大部分整机核心部件,丰富的硬件储备能力以及工艺数据库构筑了公司产品质量及成本优势壁垒。深耕行业多年,公司将独立自主研发的多项核心技术与深厚的行业应用经验积淀相结合,通过对核心部件及组件开发、运动控制算法、整机结构设计的深耕钻研,不断通过技术创新实现产品差异化。针对市场需求和客户痛点,公司研发团队通过产业化研发,与消费电子、新能源汽车等行业的客户协同创新,为客户提供完整、系统、可靠的一站式智能点胶解决方案,助力客户提升生产运营效率、生产灵活性以及产品的一致性。
凭借高质量的产品和优质的服务,公司在消费电子领域树立了良好口碑及自主品牌,得到了苹果公司及其EMS厂商、设备集成商的高度认可,并与其建立了稳定的深度合作关系。此外,公司通过自主研发、技术创新,逐步向新能源汽车领域拓展,目前公司已成功切入知名新能源汽车制造商及零部件供应商的供应链体系。
公司为国家高新技术企业,先后荣获苏州市瞪羚计划企业、苏州市“独角兽”培育企业、苏州市专精特新示范中小企业等荣誉称号,设立了江苏省智能点胶机器人工程技术研究中心、苏州市市级企业技术中心、苏州市工业设计中心等省市级研发机构。
公司业务符合国家产业政策,根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于“高端装备制造产业”下的“智能制造装备产业”。
报告期内,公司主营业务未发生过变更。
(二) 主要产品或服务
1-1-79
1、点胶设备 | ||||
产品系列 | 典型产品图例 | 产品特点 | ||
IDV-D6系列 | 应用领域: 适用于多行业多应用的点胶环境,具备简单高效等特点。 主要参数: 支持双Y平台,最大行程400mm,X轴最大行程600mm,X/Y最大移动速度800mm/s,Z轴行程100mm,最大移动速度500mm/s; 重复精度0.02mm; 产品特点: (1)桌面式平台,灵活便捷,可快速实现应用; (2)结构简单,可实现高速度和高精度; (3)多接口实现视觉的轻松接入。 | |||
IDV-G6系列 | 应用领域: 适用于多行业多应用的点胶环境,包括红胶粘接、密封胶灌封、导热胶涂覆、双组份粘接等。 主要参数: 重复精度0.02mm;X/Y轴最大行程600mm,最大移动速度800mm/s; Z轴最大行程150mm,最大移动速度500mm/s 产品特点: (1)落地式平台,更高的负载和稳定性; (2)可挂载多角度多阀体的工艺应用; (3)CCD引导式编程,视觉识别与补偿; (4)Y轴可搭配旋转平台,软件支持5轴4联动,实现多维曲线加工。 | |||
Line-3系列 | 应用领域: 可用于多行业微量精密涂覆应用场景,如Masking、Coating等工艺,针对单个高精元件的遮蔽防护、整体的涂覆,可实现多角度全方位的涂覆。 主要参数: 重复精度0.01mm;X/Y轴最大行程800mm,最大移动速度1000mm/s,加速度可达1G; 链条式轨道最大可调500mm; 产品特点: (1)配合精密雾化阀,可实现纳米级涂覆; (2)配合喷射阀,实现单元件遮蔽防护; (3)搭载CCD视觉系统; (4)配备可调节式链条轨道 (5)Z轴可设置XY方向微动平台,最小间距支持30mm,实现多阀同步; (6)支持Z轴旋转轴,多角度实现涂覆应用。 |
1-1-80
Line-5系列 | 应用领域: 主要用于SMT行业,如IC元器件的底部填充,封装、围坝点胶等工艺。 主要参数: 重复精度0.005mm;X/Y轴最大移动速度1200mm/s,加速度可达1.2G;有效点胶行程500X500mm。 最小点直径0.3mm,旋转角度最大45°。 产品特点: (1)使用直线电机,整体铸造式构架,满足高速运动的使用环境; (2)可选配双轨道,双阀同步或异步点胶; (3)自动称重,自动清胶; (4)搭配视觉引导编程,胶路检测等; (5)三段式底部加热系统; (6)激光测高。 | |
DB-AT系列 | 应用领域: 适用于3C、汽车电子等HSG、FATP等工艺的应用。 主要参数: 重复精度0.02mm;双龙门X轴行程850mm,双Y轴行程650mm,双轨道最大100-250mm。 A轴360°,R轴±35°。 产品特点: (1)整机双龙门构架,共10轴实现5轴4联动点胶。 (2)双Y轴轨道实现4工位独立点胶,配备A轴、R轴实现产品多角度无死角点胶; (3)配备视觉引导编程、纠偏、胶路检测; (4)系统软件支持复杂的多维曲线加工,可以满足各类异性产品的点胶路径,支持曲线拐角变频功能,保证胶路形状的一致性。 (5)配备MES系统,支持胶量、气压、胶重、运行状态、产品数量、产品状态等多数据监测。 (6)并入全自动化产线,实现物料的自动进入,翻转、加工、检测、输出。 (7)支持自动清胶、胶重监测、X/Y/Z自动对针。 |
2、点胶阀类
2、点胶阀类 | ||||
产品系列 | 产品图例 | 产品特点 |
1-1-81
单液螺杆阀(SPEN系列) | 应用领域: 适用于UV胶、红胶、密封硅胶、润滑脂、导电胶、环氧胶、散热硅脂等多类型单组份流体。 产品原理: 应用的核心是基于体积输送计量泵,能够确保压力的稳定和泵的线性特性,确定了泵的转速、时间和流量之间的关系,所以恒定的物料可以通过时间或泵的旋转速度来实现计量; 主要特点: (1)最小点胶量0.0001ml; (2)配备多种规格转子与定子,最大流量支持3ml/s; (3)点胶精度小于±1%; (4)转子与定子使用特殊材质,具备高耐磨耐腐蚀性; (5)支持多模式点胶(时间、自动、体积)。 | |
双液螺杆阀(SPEN系列) | 应用领域: 适用于丙烯酸、环氧型、导热膏等双组份流体;轻松实现陶瓷粘接、金属粘接、非金属粘接、磁铁粘接、密封、导热等工艺。 产品原理: 应用的核心是基于体积输送计量泵,实现定量高精度胶量输出。A/B组份经过混合,并通过制冷模组实现延长胶水的开放时间,减少胶水的浪费,最低温度可达-20℃。采用双闭环控制电机驱动,轻松控制两种组份胶体的混合比例,控制电机的时间与转速,可快速改变出胶量的大小。 主要特点: (1)最小点胶量0.0005ml; (2)配备多种规格转子与定子,最大流量支持6ml/s; (3)点胶精度小于±1%; (4)最大输出压力大于4Mpa; (5)A/B胶比例的监控与调整; (6)特制的定转子适配单A、单B胶水的不同特性,具备更高的耐腐蚀性; (7)针对导热胶,特制的定转子具备更高的耐磨性; (8)适用1:1,1:2,1:5,1:10等各种混合比例,可随需求调整任意比例。 |
1-1-82
压电陶瓷喷射阀(ZJET系列) | 应用领域: 适用于UV胶、红胶、密封硅胶、润滑脂、导电胶、环氧胶、热熔胶等多类型单组份流体。 产品原理: 采用压电陶瓷材质设计驱动部件,撞针行程精确可控, 脉动电压调整撞针速度,实现持续精确点胶。 主要特点: (1)采用全压电模式,使用寿命可达10亿次; (2)点胶误差小于1%; (3)内置温度和行程传感器,执行喷射点胶和接触点胶任务,实现点胶不低于99%的一致性; (4)运行频率可达1000Hz; (5)最小线宽0.18mm; (6)可适配热熔胶,最高支持250℃的喷射点胶。 | |
喷雾阀(SV系列) | 应用领域: 适用于低粘度UV胶等表面涂覆材料。可实现纳米级高精度雾化,在Nano Coating雾化工艺中表现尤为凸出。 产品原理: 通过活塞行程控制输出流量;通过气流道控制雾化效果。创新使用了精密尖针式撞针,获得了更小的点胶宽度,内部专利型切割式气道,可是雾化气压更加均匀的分布在喷嘴周围。 主要特点: (1)使用微分头控制撞针行程,精度可达0.005mm; (2)雾化气压与出胶压力使用比例阀控制; (3)支持MES系; (4)可适配标准针头。 | |
转子、定子 | 转子特点: 转子传动杆材质为SUS304,经过旋风铣加工,精度可达0.005mm。软轴可以保证螺杆随着传动杆高速旋转而不被卡住。 定子特点: 定子外壳采用SUS304材质,定子模芯和定子外壳压铸成型,以保证定子和转子的配合精度。定子模芯可满足耐腐蚀、耐磨损、耐热熔等不同使用环境。 |
1-1-83
二、 内部组织结构及业务流程
(一) 内部组织结构
公司各部门的主要职责如下: | ||||
部门 | 主要职责 | |||
证券部 | 主要负责公司信息对外公布、投资者关系管理、公司股权管理,组织筹备董事会会议和股东大会会议,组织公司董事、监事和高级管理人员进行培训,协调处理公司投资融资、资产重组等资本规划事宜。 | |||
人事行 | 人力资源部 | 主要负责根据公司发展战略与业务需求,制定公司各项人力资源策略、制度、流程并及时优化。负责公司人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等工作。 |
1-1-84
政部 | 行政部 | 根据公司发展战略与业务需求,制定公司行政管理制度、办公管理体系和流程的细化与优化;EHS管理体系、方案的建立、维护与执行,EHS法律、法规以及国家、地方政府相关EHS政策的宣导与实施;负责公司行政六大模块的具体工作,公司环境、职业健康及安全相关的工作落实。 |
项目申报部 | 解读、搜集政府政策、项目、资质、专利、商标、补贴等相关政策信息。 项目、资质、专利、商标、补贴等相关事宜对接与申报。 | |
财务部 | 主要负责公司财务管理相关制度的制定并监督执行、建立健全企业内部控制管理、统筹企业资金管理;投、融资风险管控;银行、政府、各类外部机构的对接、沟通、协调。 | |
信息部 | 主要负责公司信息化建设的总体规划及架构设计,建立企业信息化管理制度和标准规范。负责公司IT资产的管理和维护,包括各种计算机相关的软硬件设施。 | |
采购部 | 主要负责采购制度、规范、流程的建立、完善与推动。原材料、设备、易耗品等采购,保证正常生产、业务开展,并有效控制采购成本; 供应商开发、维护、管理。 | |
市场部 | 主要负责根据公司发展战略以及行业、市场趋势,制定销售策略、销售目标、并落实开展。 | |
市场运营部 | 主要负责根据公司业务、项目需求,综合成本、质量、进度,协调组织公司各部门,保质、保量、按期交付项目。为公司业务发展、销售提供后勤服务与支持,负责业务及销售相关事务性工作,维持业务正常开展与运行。 | |
阀体部 | 主要负责根据公司发展战略与业务发展需求,负责阀体新产品、新技术的调研、评估、开发、设计;组织实施阀体研发规划、制定阀体研发规范、推行并优化阀体研发管理体系;阀体研发项目执行及相关监控、组织阀体研发成果的鉴定与评审;公司产品标准、专利(知识产权)规划,实施相关标准及申请专利。 | |
点胶技术研训部 | 主要负责根据公司产品线,对相关研发、技术人员进行产品的培训、技能考核、技能等级评定及稽查。对产品线提交的技术案例进行分类汇总,并出版共享。 | |
工程技术部 | 主要负责根据公司业务需求,负责整机的立项、开发、设计,并完成设备调试;项目技术可行性分析、项目风险评估;项目DFM的制作、项目3D、2D设计;项目NPI阶段日常问题点状况跟踪;项目问题、技术难点突破。 | |
软件研发部 | 主要负责根据公司业务需求,完成软件及配套硬件的立项、设计、开发、测试、维护、维修、升级、技术支持。 | |
机床制造事业部 | 主要负责根据公司整体发展战略计划以及业务发展需求,制定并实施机床制造事业部整体规划,研发设计满足公司生产需求的机床,以满足公司发展需要。 | |
整机生产部 | 主要负责根据公司业务订单以及备货需求,组织安排人力进行生产活动,按照客户和厂内工艺以及品质要求完成生产任务;负责公司生产进度、生产设备维护保养、安全生产及6S、生产异常汇总及反馈及不良品评审,生产工时/报表记录、生产物料出入库,生产物料盘点。 | |
品质部 | 主要负责公司质量管理、体系、检验等制度、程序、流程、标准、目标的制定、实施、运行、完善;ISO90001推行、落实执行;内外部评审、第三方监督审核组织实施;生产各环节品质管控、客户端问题点跟踪处理;降低质量成本,提升品质、良率。 | |
营运部 | 主要负责在销售项目及研发项目运行过程中,对各相关部门进行协调与监督,助力项目顺利进行、达成项目目标。 | |
项目部 | 主要负责根据市场部、销售订单要求,实施项目管理、前期评估及项目执行,做好客户管理工作;为客户提供优质满意的项目及售后服务;为市场、销售及各部门提供支持。 | |
机械加工部 | 主要负责根据公司业务订单需求或研发需求,安排生产加工产品,以满足 |
1-1-85
需求。 | |
仓储物流部 | 主要负责仓储区域的规划、物料、货物管控、账务管理、盘点实施;确保仓储料、账、卡一致;提高、优化仓库管理的准确率、及时性、库容利用率。 |
(二) 主要业务流程
(1)采购流程
(2)生产流程
公司具备核心零部件的自研自产能力。就少量核心零部件的表面处理等工序,公司通过委外加工的方式发往具备特殊资质的外协厂商。在整机装配环节(如机构装配、电气装配),考虑到交期等因素,公司将部分整机设备的辅助性安装、调试等工作外包,上述工作无需具备特定专业资质。
(3)销售流程
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(4)研发流程
1-1-87
1、 外协或外包情况
√适用□不适用
注:以上统计包含各期前五大外协供应商在内。
序号 | 外协(或外包)厂商名称 | 外协(或外包)厂商与公司、股东、董监高关联关系 | 外协(或外包)定价机制 | 外协(或外包)成本及其占同类业务环节成本比重 | 对外协(或外包)的质量控制措施 | 是否对外协(或外包)厂商存在依赖 | |||||
2022年1月—3月(万元) | 占当年同类业务成本比重 | 2021年度(万元) | 占当年同类业务成本比重 | 2020年度(万元) | 占当年同类业务成本比重 | ||||||
1 | 苏州优艾舒金属制品有限公司 | 无 | 市场价格 | 8.96 | 32.84% | 13.76 | 9.72% | - | - | 合格供应商管理 | 否 |
2 | 苏州市相城区望亭镇宇阳模具加工厂 | 无 | 市场价格 | 8.11 | 29.75% | 39.45 | 27.88% | 22.16 | 38.00% | 合格供应商管理 | 否 |
3 | 苏州云曦跃电子科技有限公司 | 无 | 市场价格 | 6.02 | 22.07% | 49.54 | 35.01% | - | - | 合格供应商管理 | 否 |
4 | 谷利斯(苏州)机械科技有限公司 | 无 | 市场价格 | 2.91 | 10.67% | 2.00 | 1.41% | - | - | 合格供应商管理 | 否 |
5 | 吴中区胥口皓东机械厂 | 无 | 市场价格 | 0.96 | 3.53% | 7.23 | 5.11% | 1.43 | 2.46% | 合格供应商管理 | 否 |
6 | 苏州奥克特金属制品有限公司 | 无 | 市场价格 | - | - | 16.71 | 11.81% | 31.04 | 53.21% | 合格供应商管理 | 否 |
7 | 苏州图美克机电设备有限公司 | 无 | 市场价格 | - | - | 0.25 | 0.18% | 1.90 | 3.25% | 合格供应商管理 | 否 |
8 | 苏州市相城区太平新众协五金制品厂 | 无 | 市场价格 | - | - | - | - | 0.57 | 0.99% | 合格供应商管理 | 否 |
合计 | - | - | - | 26.96 | 98.86% | 128.93 | 91.11% | 57.11 | 97.91% | - | - |
1-1-88
2、 其他披露事项
√适用 □不适用
1-1-89
上述外协厂商与公司及其实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(5)委托加工业务的定价机制,是否存在外协厂商为公司分摊成本、承担费用的情形公司主要参考市场价格,综合考虑外协厂商的加工能力、工艺难度、加工质量、交期等因素与外协厂商协商确定外协加工价格。公司委外加工的价格与市场价格相比,不存在明显差异,不存在外协厂商为公司分摊成本、承担费用的情形。
1-1-90
三、 与业务相关的关键资源要素
(一) 主要技术
√适用 □不适用
序号 | 技术名称 | 技术特色 | 技术来源 | 技术应用情况 | 是否实现规模化生产 |
1 | 精密螺杆点胶技术 | 自主设计并加工了多种规格的定子与转子,实现了全工艺流程的设计制造,满足不同流体的耐磨、耐腐蚀、耐热熔特性。通过该技术,形成了一系列的单组份、双组份螺杆阀,最小稳定出胶量可达到0.0001ml,适用于微量高精度点胶应用,被广泛应用于多种点胶工艺。 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
2 | 双组份胶水混合控制技术 | 通过磁栅测量胶水液位并进行PID算法自适应调整混合比例,液位差精度控制在0.1mm以内,提高了混合比例并节约了胶水。 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
3 | 双组份制冷温控技术 | 通过对双组份输出胶水进行制冷,延长了胶水的固化时间,并减少了胶水的浪费,且最大支持-20℃的工作温度。 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
4 | 高频压电式喷射阀技术 | 基于压电效应原理,控制压电陶瓷制动器的长度,带动钨钢撞针与喷嘴高频撞击,实现喷射式非接触点胶。基于PID的DC-DC高压数控电源技术,利用PWM方式以术实现压电陶瓷的高速稳定驱动。喷射频率最高可达1000Hz,最小点胶量为0.00006ml。 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
5 | 硬质合金加工技术 | 使用放电技术以及自主研发的安装治具,可实现在钨钢表面加工最小0.03mm直径的通孔,并且小孔的中心度小于0.01mm。使用自主研发的加工工艺,可实现直径1.5mm钨钢撞针的加工,并保证撞针端部球面呈镜面。 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
6 | 双轨十轴视觉点胶平台与控制技术 | 可以满足各类异性产品的点胶路径,支持曲线拐角变频功能,保证胶路形状的一致性;工艺更加紧密、牢固;可到达多个元器件布局中的狭小区域,避免碰撞;针头/喷头可以实时调节倾斜角度,满足同一产品上不同区域的点胶/涂覆要求;整块PCB的点胶/涂覆作业,仅需一次编程;无需多余装夹,减少人工介入。通过该技术形成了DB系列产品,满足了多个项目的全自动化量产。 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
7 | 高精度智能点胶平台与控制技术 | 利用三轴直角坐标技术,通过集成化零部件设计和生产,减少生产组装误差的环节,提高机器人组装的一致性;通过对高速点胶过程中各类机械结构件的研 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
1-1-91
制,包括精度控制和机械结构稳定性控制,其中运动机构部件采用模具成型技术,配合伺服电机、丝杆和滑轨,可实现运动机构重复定位精度±0.01mm。 | |||||
8 | 在线视觉点胶平台与控制技术 | 通过采用运输导轨实现自动上料、对位、点胶、胶路检测、装配、检测、下料。可自定义点胶轨迹;满足同时生产多种规格型号产品的不同点胶路径,并对X/Y/Z每条运动轨迹路线的长短、位置、速度进行任意编程;通过参数调节产品表面胶水的宽度和厚度,达到稳定点胶的效果;设备采用友好的人机交互界面、CCD视觉对位系统、激光高度补偿和称重反馈,并支持多轴联动点胶,并能兼容自主研发的各种点胶阀类型。 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
9 | 桌面式五轴四联动视觉点胶平台与控制技术 | 该技术可应用于各类屏幕侧边、中框及智能穿戴产品类,以及各种异型产品点胶,设备兼容自主研发的气动喷射阀、压电喷射阀等,满足客户对点胶工艺的定制化需求。 | 自主研发 | 主营业务产品 | 是 |
其他事项披露
□适用 √不适用
(二) 主要无形资产
1、 专利
公司正在申请的专利情况:
√适用 □不适用
序号 | 专利申请号 | 专利名称 | 类型 | 公开(公告)日 | 状态 | 备注 |
1 | 2020105132619 | 一种通用型点胶机 | 发明 | 2020年9月22日 | 实质审查 | |
2 | 2020100910939 | 一种动态混合双液螺杆阀 | 发明 | 2020年6月12日 | 实质审查 | |
3 | 201911360445X | 双液螺杆阀用出胶比例校验装置 | 发明 | 2020年5月1日 | 实质审查 | |
4 | 2017112369557 | 一种双液制冷点胶机 | 发明 | 2018年3月20日 | 实质审查 | |
5 | 2017112363014 | 双液点胶机供胶装置 | 发明 | 2018年3月30日 | 实质审查 | |
6 | 2017112369523 | 一种双液点胶机 | 发明 | 2018年3月30日 | 实质审查 | |
7 | 2017112362670 | 一种双液制冷点胶装置 | 发明 | 2018年6月5日 | 实质审查 | |
8 | 201711235762X | 一种螺杆阀定子和转子 | 发明 | 2018年4月6日 | 实质审查 |
1-1-92
序号 | 专利申请号 | 专利名称 | 类型 | 公开(公告)日 | 状态 | 备注 |
模块 | ||||||
9 | 2017112369006 | 双液制冷控压点胶机 | 发明 | 2018年4月6日 | 实质审查 | |
10 | 2017112357352 | 双液控压点胶机 | 发明 | 2018年4月3日 | 实质审查 | |
11 | 2017112357808 | 双液制冷控压点胶装置 | 发明 | 2018年3月30日 | 实质审查 | |
12 | 2017112270908 | 一种高频率点胶的喷射阀 | 发明 | 2018年3月20日 | 实质审查 | |
13 | 2017112304618 | 桌面型点胶机器人 | 发明 | 2018年4月3日 | 实质审查 | |
14 | 2017102705068 | 双液螺杆点胶阀 | 发明 | 2017年9月5日 | 实质审查 | |
15 | 2017101420969 | 点胶阀 | 发明 | 2017年6月30日 | 实质审查 | |
16 | 2017101424851 | 具有自动清胶功能的点胶机 | 发明 | 2017年8月15日 | 实质审查 | |
17 | 2020114369248 | 双组份点胶装置 | 发明 | 2021年7月16日 | 实质审查 | |
18 | 2020116319544 | 用于3C零件组装的点胶设备 | 发明 | 2021年7月16日 | 实质审查 | |
19 | 2020116355536 | 真空点胶系统 | 发明 | 2021年7月16日 | 实质审查 | |
20 | 2021107713902 | 高品质自动点胶装置 | 发明 | 2021年10月26日 | 实质审查 | |
21 | 2021107713419 | 高效点胶系统 | 发明 | 2021年10月26日 | 实质审查 | |
22 | 2021111573153 | 快拆式擦胶机构 | 发明 | 2022年3月18日 | 实质审查 | |
23 | 2021111869237 | 用于5G基站元件的加工方法 | 发明 | 2022年1月14日 | 实质审查 | |
24 | 2021112803608 | 5G通讯设备用小剂量点胶机 | 发明 | 2022年2月25日 | 实质审查 | |
25 | 2021105607190 | 一种设有集水装置的双液螺杆阀 | 发明 | 2021年9月17日 | 实质审查 | |
26 | 202011625616X | 一种可精确控制流量的双液螺杆阀 | 发明 | 2021年6月15日 | 实质审查 | |
27 | 2020116154452 | 一种带导向结构的撞针阀 | 发明 | 2021年5月25日 | 实质审查 | |
28 | 202011613330X | 一种气动高压阀及其工 | 发明 | 2021年5月25日 | 实质审查 |
1-1-93
序号 | 专利申请号 | 专利名称 | 类型 | 公开(公告)日 | 状态 | 备注 |
作过程 | ||||||
29 | 2020116154664 | 一种气动高压阀的密封结构 | 发明 | 2021年5月25日 | 实质审查 | |
30 | 2020116133297 | 一种撞针阀 | 发明 | 2021年5月25日 | 实质审查 | |
31 | 2020116322975 | 一种可精确监测流量的双液螺杆阀 | 发明 | 2021年6月11日 | 实质审查 | |
32 | 2020116322301 | 一种可精确控制流量的混液方法 | 发明 | 2021年6月11日 | 实质审查 | |
33 | 2020116436497 | 一种带加热装置的撞针阀 | 发明 | 2021年5月25日 | 实质审查 | |
34 | 2017108824963 | 一种具有制冷功能的点胶机 | 发明 | 2018年1月5日 | 实质审查 | 苏州卓兆 |
公司已取得的专利情况:
√适用 □不适用
序号 | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 授权日 | 申请人 | 所有权人 | 取得方式 | 备注 |
1 | ZL202011584204.6 | 真空点胶一体化装置 | 发明 | 2022年3月29日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
2 | ZL202121549725.8 | 点胶机用三通阀 | 实用新型 | 2022年3月29日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
3 | ZL202121684787.X | 用于点胶系统的三通阀 | 实用新型 | 2022年3月29日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
4 | ZL202122297035.4 | 自动化擦胶机构 | 实用新型 | 2022年4月1日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
5 | ZL202122297189.3 | 针头自动擦胶机 | 实用新型 | 2022年4月1日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
6 | ZL202122297012.3 | 智能擦胶机构 | 实用新型 | 2022年4月1日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
7 | ZL202122296465.4 | 用于针头的清胶装置 | 实用新型 | 2022年4月1日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
8 | ZL202122388324.5 | 具有自动清胶装置的针头点胶机 | 实用新型 | 2022年4月5日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
9 | ZL202023340484.4 | 一种可精确监测输出流量的双液螺杆阀 | 实用新型 | 2022年4月1日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
10 | ZL202010717522.9 | 防窜胶的双液螺杆阀 | 发明 | 2021年4月2日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
11 | ZL202021056875.0 | 一种针头式喷雾阀 | 实用新型 | 2021年5月14日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
12 | ZL202021056923.6 | 一种加热式 | 实用 | 2021年5 | 有限 | 卓兆 | 原始取得 |
1-1-94
双组份螺杆阀 | 新型 | 月14日 | 公司 | 点胶 | ||||
13 | ZL202021037690.5 | 阀体擦胶组件 | 实用新型 | 2021年5月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
14 | ZL202021038354.2 | 一种通用型点胶机 | 实用新型 | 2021年1月12日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
15 | ZL202020193652.2 | 一种带比例调节功能的供胶装置 | 实用新型 | 2020年11月10日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
16 | ZL202020167288.2 | 一种定量喷雾阀 | 实用新型 | 2020年11月17日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
17 | ZL202020167139.6 | 一种动态混合双液螺杆阀 | 实用新型 | 2020年12月29日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
18 | ZL201922370570.0 | 双液螺杆阀用出胶比例校验装置 | 实用新型 | 2020年12月1日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
19 | ZL201922280719.6 | 一种微量螺杆阀 | 实用新型 | 2020年10月2日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
20 | ZL201922280716.2 | 一种大流量螺杆阀 | 实用新型 | 2020年10月2日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
21 | ZL201921753731.8 | 一种水循环冷却装置 | 实用新型 | 2020年7月7日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
22 | ZL201822015895.2 | 一种压力传感器 | 实用新型 | 2019年6月21日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
23 | ZL201822015894.8 | 一种磁栅尺 | 实用新型 | 2019年6月21日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
24 | ZL201821873521.8 | 一种压电陶瓷喷射阀 | 实用新型 | 2019年7月23日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
25 | ZL201721638304.6 | 一种双液制冷点胶机 | 实用新型 | 2018年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
26 | ZL201721638301.2 | 双液点胶机供胶装置 | 实用新型 | 2018年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
27 | ZL201721637558.6 | 一种双液点胶机 | 实用新型 | 2018年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
28 | ZL201721638246.7 | 一种双液制冷点胶装置 | 实用新型 | 2018年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
29 | ZL201721638462.1 | 一种螺杆阀定子和转子模块 | 实用新型 | 2018年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
30 | ZL201721638203.9 | 双液制冷控压点胶机 | 实用新型 | 2018年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
31 | ZL201721636858.2 | 双液控压点胶机 | 实用新型 | 2018年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
32 | ZL201721637455.X | 双液制冷控压点胶装置 | 实用新型 | 2018年8月3日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
33 | ZL201721630180.7 | 桌面型点胶 | 实用 | 2018年 | 有限 | 卓兆 | 原始取得 |
1-1-95
机器人 | 新型 | 10月23日 | 公司 | 点胶 | ||||
34 | ZL201721629311.X | 一种高频率点胶的喷射阀 | 实用新型 | 2018年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
35 | ZL201720435999.1 | 双液螺杆点胶阀 | 实用新型 | 2017年12月19日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
36 | ZL201730098321.4 | 双液螺杆阀 | 外观设计 | 2017年12月5日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
37 | ZL201720234553.2 | 点胶阀 | 实用新型 | 2017年12月19日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
38 | ZL201720234762.7 | 具有自动清胶功能的点胶机 | 实用新型 | 2018年1月5日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
39 | ZL201621295344.0 | 一种螺杆阀 | 实用新型 | 2017年5月31日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
40 | ZL201621295267.9 | 一种三段式热流道装置 | 实用新型 | 2017年5月31日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
41 | ZL201630583476.2 | 大包装热熔胶螺杆阀 | 外观设计 | 2017年5月24日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
42 | ZL201620203332.4 | 一种步进推胶机构 | 实用新型 | 2016年8月24日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
43 | ZL201610150616.6 | 一种大容量步进推胶机构 | 发明 | 2018年8月21日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
44 | ZL201620203472.1 | 一种单轴机器人 | 实用新型 | 2016年11月23日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
45 | ZL201610150648.6 | 一种三轴直角坐标大容量点胶机 | 发明 | 2018年8月7日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
46 | ZL201620203331.X | 一种三轴直角坐标点胶机 | 实用新型 | 2016年11月23日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
47 | ZL201610150647.1 | 一种三轴直角坐标机器人 | 发明 | 2017年6月23日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
48 | ZL201620203180.8 | 一种羽翼型滑台单轴机器人 | 实用新型 | 2016年11月23日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
49 | ZL201630022677.5 | 三轴平台(单工位) | 外观设计 | 2016年8月10日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
50 | ZL201630018491.2 | 三轴平台(双工位) | 外观设计 | 2016年8月10日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
51 | ZL201630000852.0 | 单轴机器手(DT040) | 外观设计 | 2016年9月7日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
52 | ZL202022406877.4 | 气动式循环 | 实用 | 2021年7 | 有限 | 卓兆 | 原始取得 |
1-1-96
供料机构 | 新型 | 月30日 | 公司 | 点胶 | ||||
53 | ZL202022401635.6 | 高效连续供料系统 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
54 | ZL202022400253.1 | 用于粘度液体的供料机构 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
55 | ZL202022705515.5 | 点胶机用喷射阀 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
56 | ZL202022698630.4 | 高速流体喷射阀 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
57 | ZL202022714380.9 | 精密压电式喷射阀 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
58 | ZL202022705512.1 | 高精密喷射阀 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
59 | ZL202022698778.8 | 压电式喷射阀 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
60 | ZL202022705547.5 | 高精度喷射式点胶阀 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
61 | ZL202022705532.9 | 非接触式高速点胶阀 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
62 | ZL202022698801.3 | 用于点胶系统的非接触式阀门 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
63 | ZL202022698672.8 | 高精度点胶阀 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
64 | ZL202011444690.1 | 真空自动点胶机 | 发明 | 2022年3月4日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
65 | ZL202022953527.X | 用于密封仓的升降门 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
66 | ZL202022953647.X | 用于真空仓的密封门 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
67 | ZL202022953642.7 | 自动升降门装置 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
68 | ZL202022953600.3 | 升降式密封门 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
69 | ZL202022956170.0 | 自动点胶机 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
70 | ZL202022955859.1 | 真空点胶装置 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
71 | ZL202022956168.3 | 密闭式点胶机构 | 实用新型 | 2022年1月4日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
72 | ZL202022955887.3 | 密封型自动点胶设备 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
73 | ZL202022953658.8 | 高密封性的自动点胶装置 | 实用新型 | 2022年1月4日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
74 | ZL202022956191.2 | 具有废胶感应功能的点胶机 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
75 | ZL202022953674.7 | 喷射式真空 | 实用 | 2022年1 | 有限 | 卓兆 | 原始取得 |
1-1-97
点胶装置 | 新型 | 月4日 | 公司 | 点胶 | ||||
76 | ZL202022956204.6 | 简易真空称重机构 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
77 | ZL202022953596.0 | 可回收废胶的点胶机 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
78 | ZL202022953635.7 | 废胶可回收的真空点胶装置 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
79 | ZL202030754546.2 | 气泡监测系统设备 | 外观设计 | 2021年6月8日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
80 | ZL202022942359.4 | 高可靠性点胶系统 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
81 | ZL202023315235.X | 可调压的吸真空机构 | 实用新型 | 2021年9月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
82 | ZL202023320148.3 | 吸真空破真空机构 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
83 | ZL202121413244.4 | 气动三通阀 | 实用新型 | 2022年1月4日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
84 | ZL202121415937.7 | 自动点胶装置 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
85 | ZL202121415995.X | 用于电子产品加工的供胶装置 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
86 | ZL202121549577.X | 高品质供胶机构 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
87 | ZL202121549741.7 | 电子产品加工用点胶装置 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
88 | ZL202121684964.4 | 点胶装置的阀体单元 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
89 | ZL202121740453.X | 稳定型点胶设备 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
90 | ZL202023340224.7 | 一种栓塞阀 | 实用新型 | 2021年10月22日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
91 | ZL202023347221.6 | 一种可精确监测混液比例的双液螺杆阀 | 实用新型 | 2022年1月21日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
92 | ZL202023339934.8 | 一种可精确监测输入流量的双液螺杆阀 | 实用新型 | 2022年1月25日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
93 | ZL202023346304.3 | 一种可精确监测流量的双液螺杆阀 | 实用新型 | 2022年1月25日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
94 | ZL202023335407.X | 一种带加热套的撞针阀 | 实用新型 | 2022年1月25日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
95 | ZL202023286079.9 | 一种带导向结构的撞针 | 实用新型 | 2021年10月22 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 |
1-1-98
阀 | 日 | |||||||
96 | ZL202023335330.6 | 一种气动高压阀的密封结构 | 实用新型 | 2022年1月21日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
97 | ZL202023286080.1 | 一种气动高压阀 | 实用新型 | 2021年11月12日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
98 | ZL202023335329.3 | 一种撞针阀 | 实用新型 | 2021年10月22日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
99 | ZL202111135097.3 | 实现自动换胶的热熔胶喷射阀 | 发明 | 2021年12月28日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
100 | ZL202021038355.7 | 一种通用型点胶装置 | 实用新型 | 2021年4月2日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
101 | ZL202022942457.8 | 自动点胶机 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
102 | ZL202022942458.2 | 用于电子工业的点胶装置 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
103 | ZL202022953361.1 | 双液点胶系统 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
104 | ZL202022953387.6 | 电子产品用点胶系统 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
105 | ZL202022955890.5 | 真空点胶机 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
106 | ZL202022956167.9 | 真空环境下的自动点胶机 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
107 | ZL202023220319.5 | 点胶机的吸真空机构 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
108 | ZL202023221945.6 | 用于密封腔的吸真空机构 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
109 | ZL202122334084.0 | 一种不停机换胶装置 | 实用新型 | 2022年2月11日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
110 | ZL202122336475.6 | 一种具有流量监控功能的双液螺杆阀供胶装置 | 实用新型 | 2022年2月11日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
111 | ZL202121740445.5 | 电子产品加工用阀体 | 实用新型 | 2022年2月11日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
112 | ZL201630000855.4 | 三轴直角坐标机器人 | 外观设计 | 2016年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
113 | ZL202010614781.9 | 调节式压电 | 发明 | 2021年4 | 有限 | 卓兆 | 原始取得 |
1-1-99
喷射阀 | 月2日 | 公司 | 点胶 | |||||
114 | ZL201630000853.5 | 单轴机器手 | 外观设计 | 2016年7月13日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
115 | ZL202122390068.3 | 用于点胶机针头的擦胶机构 | 实用新型 | 2022年4月5日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
116 | ZL202022406018.5 | 连续供料设备 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
117 | ZL202022955950.3 | 用于真空环境的称重机构 | 实用新型 | 2021年7月30日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
118 | ZL202121415943.2 | 自动供胶机构 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
119 | ZL202121415986.0 | 电子产品加工用自动点胶系统 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
120 | ZL202121684788.4 | 高品质点胶装置 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
121 | ZL202022942370.0 | 点胶系统 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
122 | ZL202022953501.5 | 高精度点胶装置 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
123 | ZL202022953689.3 | 真空自动点胶机构 | 实用新型 | 2021年11月9日 | 有限公司 | 卓兆点胶 | 原始取得 | |
124 | ZL201721245407.6 | 一种具有制冷功能的点胶机 | 实用新型 | 2018年6月22日 | 有限公司 | 苏州卓兆 | 原始取得 | |
125 | ZL202120035197.8 | 一种轨道顶升机构 | 实用新型 | 2021年9月21日 | 有限公司 | 深圳卓兆 | 原始取得 | |
126 | ZL202120036736.X | 一种顶升吸附机构 | 实用新型 | 2021年11月30日 | 有限公司 | 深圳卓兆 | 原始取得 | |
127 | ZL202120053095.9 | 一种产品支撑固定机构 | 实用新型 | 2021年11月30日 | 有限公司 | 深圳卓兆 | 原始取得 |
2、 著作权
√适用 □不适用
序号 | 名称 | 登记号 | 取得日期 | 取得方式 | 著作权人 | 备注 |
1 | 双液螺杆阀控制系统V1.0 | 2018SR446986 | 2018年6月13日 | 原始取得 | 有限公司 | 未发表 |
2 | 单液螺杆阀控制系统V1.0 | 2018SR446991 | 2018年6月13日 | 原始取得 | 有限公司 | 未发表 |
3 | 单液螺杆阀控制系统V2.0 | 2019SR0853450 | 2019年8月16日 | 原始取得 | 有限公司 | 未发表 |
1-1-100
序号 | 名称 | 登记号 | 取得日期 | 取得方式 | 著作权人 | 备注 |
4 | 压电喷射阀控制系统V1.0 | 2019SR0941135 | 2019年9月10日 | 原始取得 | 有限公司 | |
5 | 双液螺杆阀控制系统V2.0 | 2019SR0854059 | 2019年8月16日 | 原始取得 | 有限公司 | |
6 | 气动喷雾阀控制系统V1.0 | 2020SR0143446 | 2020年2月18日 | 原始取得 | 有限公司 | |
7 | 一种气动式点胶控制系统V1.0 | 2021SR0243622 | 2021年2月10日 | 原始取得 | 有限公司 | |
8 | 压电喷射阀控制系统V2.0 | 2022SR0301815 | 2022年3月3日 | 原始取得 | 有限公司 | |
9 | 五轴四联动点胶系统V1.0 | 2022SR0320715 | 2022年3月8日 | 原始取得 | 有限公司 | 未发表 |
3、 商标权
√适用 □不适用
序号 | 商标图形 | 商标名称 | 注册号 | 核定使用类别 | 有效期 | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
1 | 特瑞特 | 15849019 | 7 | 2016年01月28日至2026年01月27日 | 继受取得 | 正常使用 | ||
2 | TERITRA | 16764019 | 7 | 2016年06月14日至2026年06月13日 | 继受取得 | 正常使用 | ||
3 | 特瑞特 | 50344292 | 40 | 2021年06月14日至2031年06月13日 | 原始取得 | 正常使用 | ||
4 | TERITRA TERITRA ROBOTICS | 50330120 | 40 | 2021年06月21日至2031年06月20日 | 原始取得 | 正常使用 | ||
5 | TERITRA TERITRA ROBOTICS | 50353453 | 9 | 2021年06月28日至 | 原始取得 | 正常使用 |
1-1-101
序号 | 商标图形 | 商标名称 | 注册号 | 核定使用类别 | 有效期 | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
2031年06月27日 | ||||||||
6 | TERITRA TERITRA ROBOTICS | 50360073 | 42 | 2021年08月07日至2031年08月06日 | 原始取得 | 正常使用 | ||
7 | 特瑞特 | 50352869 | 42 | 2021年08月14日至2031年08月13日 | 原始取得 | 正常使用 | ||
8 | 特瑞特 | 5035345 | 9 | 2021年10月14日至2031年10月13日 | 原始取得 | 正常使用 | ||
9 | ZZT | 28573101 | 40 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | 原始取得 | 正常使用 | ||
10 | ZZT | 28574457 | 7 | 2019年03月07日至2029年03月06日 | 原始取得 | 正常使用 | ||
11 | 卓兆 | 58756150 | 42 | 2022年02月14日至2032年02月13日 | 原始取得 | 正常使用 | ||
12 | 卓兆 | 58756113 | 7 | 2022年02月14日至2032年02月13日 | 原始取得 | 正常使用 |
注:上述1-2项商标系母公司受让自子公司苏州卓兆。
1-1-102
4、 域名
√适用 □不适用
序号 | 域名 | 首页网址 | 网站备案/许可证号 | 审核通过时间 | 备注 |
1 | teritra.com | www.teritra.com | 苏ICP备19008134号-1 | 2019年2月26日 |
5、 土地使用权
√适用 □不适用
序号 | 土地权证 | 性质 | 使用权人 | 面积 (平米) | 位置 | 取得时间-终止日期 | 取得方式 | 是否抵押 | 用途 | 备注 |
1 | 苏(2020)苏州市不动产权第5034106号 | 国有建设用地使用权 | 苏州特瑞特机器人有限公司 | 23,349.70 | 高新区科技城五台山路南、浔阳江路东 | 2020年12月15日至2050年11月1日 | 出让 | 是 | 工业用地 |
6、 软件产品
□适用 √不适用
7、 账面无形资产情况
√适用□不适用
序号 | 无形资产类别 | 原始金额(元) | 账面价值(元) | 使用情况 | 取得方式 |
1 | 土地使用权 | 6,083,997.83 | 5,813,597.99 | 良好 | 购买 |
合计 | 6,083,997.83 | 5,813,597.99 | - | - |
8、 报告期内研发投入情况
(1) 基本情况
√适用□不适用
单位:元
研发项目 | 研发模式 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
双液点胶机出胶比例校验装置的研发 | 自主研发 | - | - | 383,379.86 |
低粘度和填料的通用型备料 | 自主研发 | - | - | 2,075,168.46 |
1-1-103
系统TRT-MP300的研发 | ||||
阀体控制器系统的研发 | 自主研发 | - | - | 1,955,261.41 |
压电陶瓷喷射阀的研发 | 自主研发 | - | - | 765,907.68 |
高精密螺杆式智能点胶机器人的研发 | 自主研发 | - | 505,561.07 | 1,997,541.77 |
高精密智能点胶机器人的研发 | 自主研发 | - | 1,173,016.26 | 3,950,561.20 |
双轨10轴视觉点胶机 | 自主研发 | 503,765.22 | 1,628,011.47 | - |
双轨6轴视觉点胶机 | 自主研发 | - | 1,031,172.30 | - |
活塞式点胶阀P016 | 自主研发 | - | 783,440.96 | - |
真空点胶系统VDS | 自主研发 | - | 1,033,675.35 | - |
CNCEell三轴系统 | 自主研发 | - | 760,103.02 | - |
高粘度高填料备料系统A280 | 自主研发 | - | 569,470.40 | - |
高粘度低填料备料系统A220 | 自主研发 | - | 779,884.04 | - |
自流平设备备料系统A300 | 自主研发 | 464,512.44 | 513,430.46 | - |
精密点胶控制的开发与应用 | 自主研发 | 2,615,733.40 | - | |
改进型双液螺杆阀的开发与应用 | 自主研发 | 2,354,535.36 | - | |
专用型单液螺杆阀的开发 | 自主研发 | 1,612,821.09 | ||
压电喷射阀的开发与应用 | 自主研发 | 2,298,436.30 | - | |
气动型阀体的开发与应用 | 自主研发 | 2,376,949.48 | - | |
UV COATING点胶机 | 自主研发 | 425,665.87 | - | |
2022单液螺杆阀的优化改善项目 | 自主研发 | 293,383.60 | - | - |
1-1-104
2022双液螺杆阀的优化改善项目 | 自主研发 | 457,401.61 | - | - |
2022压电喷射阀的优化改善项目 | 自主研发 | 586,649.14 | - | - |
2022控制器的优化改善项目 | 自主研发 | 402,299.24 | - | - |
2022气动阀的开发项目 | 自主研发 | 327,716.06 | - | - |
BC点胶机+视觉检测设备 | 自主研发 | 191,325.60 | - | - |
桌面式五轴四联动视觉点胶机 | 自主研发 | 164,262.85 | - | - |
3D视觉点胶机 | 自主研发 | 312,911.85 | - | - |
大行程(500*500)在线式点胶机 | 自主研发 | 153,903.62 | - | - |
在线式高速精密点胶机 | 自主研发 | 179,293.46 | - | - |
供料泵第三代研发 | 自主研发 | 242,318.33 | - | - |
大流量螺杆阀研发 | 自主研发 | 168,293.15 | - | - |
TRT300供料螺杆开发 | 自主研发 | 63,610.16 | - | - |
1GAL 供料单元开发 | 自主研发 | 50,125.10 | - | - |
5 GAL 螺杆供料开发 | 自主研发 | 51,058.43 | - | - |
加工中心的研发 | 自主研发 | 135,543.08 | - | - |
螺杆阀控制器软硬件升级 | 自主研发 | 141,911.16 | - | - |
压电阀控制器软硬件升级 | 自主研发 | 101,700.21 | - | - |
十轴五联动点胶控制系统 | 自主研发 | 233,119.28 | - | - |
通用型信号控制器 | 自主研发 | 114,371.99 | - | - |
液位传感器 | 自主研发 | 168,407.04 | - | - |
扫码枪 | 自主研发 | 110,747.99 | - | - |
其中:资本化金 | - | - | - | - |
1-1-105
额 | ||||
当期研发投入占收入的比重 | - | 6.52% | 6.80% | 5.88% |
合计 | - | 5,618,630.61 | 20,461,906.83 | 11,127,820.38 |
(2) 合作研发及外包研发情况
□适用√不适用
9、 其他事项披露
□适用 √不适用
(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质
√适用 □不适用
序号 | 资质名称 | 注册号 | 持有人 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
1 | GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015质量管理体系认证 | 25019Q02097ROM | 公司 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 2019年10月28日 | 至2022年10月27日 |
2 | TUV认证(ISO9001:2015) | 011001932718 | 苏州卓兆 | TUV Rheinland Cert GmbH | 2020年4月15日 | 至2023年4月11日 |
3 | CE认证(EN ISO 12100:2010;EN 60204-1:2006/AC :2010) | IT082138TR170907 | 公司 | ISTITUTO SERVICE EUROPEI TECHNOLIGICI | 2017年9月7日 | 至2022年9月6日 |
4 | CE认证(EN ISO 12100:2010;EN 60204-1:2006/AC :2010) | IT072138ZZ170907 | 苏州卓兆 | ISTITUTO SERVICE EUROPEI TECHNOLIGICI | 2017年9月7日 | 至2022年9月6日 |
5 | 江苏省企业信用管理贯标证书 | 2020-3205-01263 | 公司 | 苏州市社会信用体系建设领导小组办公室 | 2020年12月7日 | - |
6 | 安全生产标准化三级企业(机械) | 苏AQB320505JX III202000130 | 公司 | 苏州高新区(虎丘区)应急管理局 | 2020年2月17日 | 至2023年2月 |
7 | 固定污染源排污登记回执 | 91320505346248564 E001X | 公司 | 全国排污许可证管理信息平台 | 2020年6月11日 | 至2025年6月10日 |
8 | 对外贸易经营者备案登记表 | 01831087 | 苏州卓兆 | - | 2019年2月27日 | - |
9 | 出入境检验检疫报检企业备案表 | 3202613713 | 苏州卓兆 | 中国人民共和国江苏出入境检验检疫局 | 2017年5月17日 | - |
10 | 海关进出口货物收发货人备案回执 | 3205365874 | 苏州卓兆 | 苏州海关 | 2017年5月11日 | - |
是否具备经营业务所需的全部资质 | 是 |
1-1-106
是否存在超越资质、经营范围的情况 | 否 |
其他情况披露:
□适用 √不适用
(四) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | □国家级 □省(市)级 |
“单项冠军”认定 | □国家级 □省(市)级 |
“高新技术企业”认定 | √是 |
“科技型中小企业”认定 | □是 |
“技术先进型服务企业”认定 | □是 |
其他与创新属性相关的认定情况 | - |
详细情况 | 2021年2月22日,苏州市工业和信息化局认定公司为2020年度苏州市“专精特新”示范中小企业,有效期为三年。 2020年12月2日,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业》证书,证书编号:GR202032006683,有效期3年。 |
(五) 特许经营权情况
□适用 √不适用
(六) 主要固定资产
1、 固定资产总体情况
固定资产类别 | 账面原值(元) | 累计折旧(元) | 账面净值(元) | 成新率 |
运输设备 | 1,458,855.43 | 190,313.98 | 1,268,541.45 | 86.95% |
机器设备 | 8,838,697.71 | 2,380,228.84 | 6,458,468.87 | 73.07% |
办公电子设备及其他 | 2,064,421.17 | 950,094.07 | 1,114,327.10 | 53.98% |
租赁性资产 | 773,863.86 | 157,102.23 | 616,761.63 | 79.70% |
合计 | 13,135,838.17 | 3,677,739.12 | 9,458,099.05 | 72.00% |
2、 主要生产设备情况
√适用 □不适用
设备名称 | 数量 | 资产原值(元) | 累计折旧(元) | 资产净值(元) | 成新率 | 是否闲置 |
牧野线割机 | 1 | 670,285.5 | 180,418.62 | 489,866.88 | 73.08% | 否 |
牧野火花机 | 1 | 566,672.72 | 152,529.44 | 414,143.28 | 73.08% | 否 |
1-1-107
5轴5联动数控工具磨床 | 1 | 458,407.1 | 18,145.30 | 440,261.80 | 96.04% | 否 |
数控机床 | 13 | 3,120,490.10 | 904,750.06 | 2,215,740.04 | 71.01% | 否 |
三坐标测量机 | 1 | 300,884.97 | 57,168.24 | 243,716.73 | 81.00% | 否 |
数控微孔机床 | 1 | 261,061.94 | 124,004.40 | 137,057.54 | 52.50% | 否 |
数控车床 | 1 | 260,619.47 | 53,644.24 | 206,975.23 | 79.42% | 否 |
闪测仪 | 1 | 253,767.26 | 34,152.83 | 219,614.43 | 86.54% | 否 |
合计 | - | 5,892,189.06 | 1,524,813.13 | 4,367,375.93 | 74.12% | - |
3、 房屋建筑物情况
□适用 √不适用
4、 租赁
√适用 □不适用
承租方 | 出租方 | 地理位置 | 建筑面积(平米) | 租赁期限 | 租赁用途 |
公司 | 苏州科技城发展集团有限公司 | 苏州高新区五台山路科技城工业坊C区3号楼-3-301(1);3号楼-3-301(2) | 2,971.61 | 2020年7月1日至2023年6月30日 | 生产、办公 |
公司 | 苏州科技城发展集团有限公司 | 苏州高新区五台山路科技城工业坊C区3号楼-2-201(1);3号楼-2-201(2) | 2,971.61 | 2022年5月1日至2023年6月30日 | 生产、办公 |
深圳卓兆 | 深圳燊锋投资发展有限公司 | 深圳市光明区光明街道观光路以北、广深港高铁线以东华强创意产业园一期1栋B座808 | 245.97 | 2022年3月11日至2025年3月10日 | 办公 |
上表为公司主要生产经营场所的租赁情况。
5、 其他情况披露
□适用 √不适用
(七) 公司员工及核心技术人员情况
1、 员工情况
(1) 按照年龄划分
年龄 | 人数 | 占比 |
50岁以上 | 3 | 0.76% |
41-50岁 | 16 | 4.04% |
31-40岁 | 136 | 34.34% |
21-30岁 | 234 | 59.09% |
1-1-108
21岁以下 | 7 | 1.77% |
合计 | 396 | 100.00% |
(2) 按照学历划分
学历 | 人数 | 占比 |
博士 | 0 | 0 |
硕士 | 3 | 0.76% |
本科 | 65 | 16.41% |
专科及以下 | 328 | 82.83% |
合计 | 396 | 100.00% |
(3) 按照工作岗位划分
工作岗位 | 人数 | 占比 |
管理人员 | 36 | 9.09% |
研发人员 | 63 | 15.91% |
生产及技术人员 | 147 | 37.12% |
销售人员 | 150 | 37.88% |
合计 | 396 | 100.00% |
2、 核心技术人员情况
√适用 □不适用
(1) 核心技术人员基本情况
序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | 国家或地区 | 境外居留权 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 研究成果(与公司业务相关) |
1 | 陈雨辰 | 副总经理 | 2022年3月22日至2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 34 | 本科 | 助理工程师 | 公司多项专利发明人,包括发明专利调节式压电喷射阀(ZL2020106147819)、发明专利防窜胶的双液螺杆阀(ZL202010717522.9)等专利 |
2 | 徐维波 | 副总经理 | 2022年3月22日至2025年3月21日 | 中国 | 无 | 男 | 35 | 本科 | 无 | 公司多项专利发明人,包括实用新型专利一种压力传感器(ZL201822015895.2)、实用新型专利连续供料设备(ZL202022406018.5)、等专利 |
3 | 李宁 | 工程技术部经理 | - | 中国 | 无 | 男 | 38 | 本科 | 工程师 | 公司多项专利发明人,包括发明专利一种三轴直角坐标机器人(ZL201610150647.1)、 |
1-1-109
发明专利一种三轴直角坐标大容量点胶机(ZL201610150648.6)、发明专利一种大容量步进推胶机构(ZL201610150616.6)等专利 | ||||||||||
4 | 徐小波 | 研发经理 | - | 中国 | 无 | 男 | 32 | 本科 | 助理工程师 | 公司多项专利发明人,包括实用新型专利气动式循环供料机构(ZL202022406877.4)、实用新型专利高效连续供料系统(ZL202022401635.6)、等专利 |
续:
序号 | 姓名 | 职业经历 |
1 | 陈雨辰 | 2009年7月至2010年10月,任苏州江南嘉捷电梯有限公司技工;2011年3月至2015年10月,任苏州泓臻博电子科技有限公司技术工程师;2015年10月至2022年2月,任有限公司副总经理;2022年3月至今,任卓兆点胶副总经理。 |
2 | 徐维波 | 2010年12月至2016年4月,任深圳众为兴技术股份有限公司项目经理;2016年4月至2022年2月, 任有限公司副总经理;2022年3月至今,任卓兆点胶副总经理。 |
3 | 李宁 | 2006年7月至2007年10月,任庆虹电子(苏州)有限公司助理工程师;2007年12月至2011年7月,任名硕电脑(苏州)有限公司高级机构工程师; 2011年8月至2013年8月,任新盛力科技(苏州工业园区)有限公司高级机构工程师;2013年12月至2015年8月,任苏州胜科设备技术有限公司高级机构工程师; 2015年8月至2022年2月,任有限公司工程技术部经理;2022年3月至今,任卓兆点胶工程技术部经理。 |
4 | 徐小波 | 2013年12月至2015年11月,任无锡普菲特工业产品设计有限公司设计师;2015年12月至2017年6月,任苏州创一度品牌设计顾问有限公司设计师;2017年9月至2018年10月,任都尚雷神(苏州)纳米科技有限公司设计师;2018年11月至2022年2月,任有限公司研发中心-阀体部经理;2022年3月至今,任卓兆点胶研发经理。 |
(2) 核心技术人员变动情况
□适用 √不适用
(3) 核心技术人员持股情况
√适用 □不适用
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
陈雨辰 | 副总经理 | 130,164 | 0% | 1.2445% |
徐维波 | 副总经理 | 130,164 | 0% | 1.2445% |
李宁 | 工程技术部经理 | 82,440 | 0% | 0.7882% |
徐小波 | 研发经理 | 43,145 | 0% | 0.4125% |
1-1-110
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
合计 | 385,913 | 0% | 3.6897% |
(4) 其他情况披露:
□适用 √不适用
(八) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工
事项 | 是或否 | 是否合法合规/不适用 |
是否存在劳务分包 | 否 | 不适用 |
是否存在劳务外包 | 是 | 是 |
是否存在劳务派遣 | 是 | 是 |
其他情况披露:
√适用 □不适用
(1)劳务外包 公司将部分辅助性的装配工作外包给劳务外包公司,由劳务外包公司自行安排人员按照公司的要求完成相应的装配工作,并由劳务外包公司对外包人员进行管理和考核。公司与劳务外包公司之间的关系为根据自愿、公平、诚信原则缔结的一种合同关系。公司劳务外包业务主要发生在产品的装配环节,涉及的是辅助性劳动工作,从事装配业务不需要专业的资质,且系临时性的用工需求。 截至本公开转让说明书签署日,报告期内公司的劳务外包公司均为合法设立并有效存续的主体,不存在经营异常的情形;报告期内,前述劳务外包公司不存在因违反国家工商、环保、税务、劳动保障等事项受到重大行政处罚的记录。公司其发生业务交易系生产经营所需,不存在重大风险。 报告期内,公司劳务外包费用分别为130.97万元、1,639.71万元及100.54万元,各期前五大劳务公司的构成主要如下: | |||||
2022年1-3月 | |||||
序号 | 劳务外包商名称 | 金额(万元) | 占比 | ||
1 | 德创智控科技(苏州)有限公司 | 70.65 | 70.27% | ||
2 | 广东众为新能源科技有限公司 | 22.96 | 22.84% | ||
3 | 苏州锐正智能设备有限公司 | 5.81 | 5.78% | ||
4 | 昆山安凡创智智能装备有限公司 | 1.12 | 1.11% | ||
合计 | 100.54 | 100.00% | |||
2021年度 | |||||
序号 | 劳务外包商名称 | 金额(万元) | 占比 | ||
1 | 苏州李想自动化有限公司 | 403.68 | 24.68% | ||
苏州锐正智能设备有限公司 | 323.98 | 19.80% | |||
小计1 | 727.66 | 44.48% | |||
2 | 苏州豪兴智能设备有限公司 | 193.33 | 11.82% | ||
3 | 德创智控科技(苏州)有限公司 | 124.52 | 7.61% | ||
苏州德创测控技术咨询有限公司 | 36.78 | 2.25% | |||
小计3 | 161.30 | 9.86% |
1-1-111
4 | 高新区浒墅关镇康婷工业自动化技术服务部 | 71.10 | 4.35% |
高新区浒关镇康利威自动化技术服务部 | 62.92 | 3.85% | |
小计4 | 134.01 | 8.19% | |
5 | 江西为你行人力资源服务有限公司 | 116.25 | 7.11% |
合计 | 1,332.56 | 81.46% | |
2020年度 | |||
序号 | 劳务外包商名称 | 金额(万元) | 占比 |
1 | 苏州德创测控技术咨询有限公司 | 92.02 | 68.27% |
2 | 高新区浒关镇康利威自动化技术服务部 | 15.28 | 11.33% |
高新区浒墅关镇康婷工业自动化技术服务部 | 10.00 | 7.42% | |
小计2 | 25.28 | 18.75% | |
3 | 东莞市世华自动化设备有限公司 | 11.52 | 8.54% |
4 | 苏州百谷数控技术有限公司 | 3.81 | 2.83% |
5 | 苏州益和聚机电设备有限公司 | 2.16 | 1.60% |
合计 | 134.78 | 100.00% |
注:苏州李想自动化有限公司、苏州锐正智能设备有限公司系同一实际控制人控制的主体;德创智控科技(苏州)有限公司、苏州德创测控技术咨询有限公司系同一实际控制人控制的主体;高新区浒墅关镇康婷工业自动化技术服务部、高新区浒关镇康利威自动化技术服务部系同一实际控制人控制的主体;苏州豪兴智能设备有限公司、昆山安凡创智智能装备有限公司系同一实际控制人控制的主体;东莞市世华自动化设备有限公司、广东众为新能源科技有限公司系同一实际控制人控制的主体。前述劳务外包公司不存在专门为公司服务的情形,与公司之间不存在关联关系。公司劳务外包的结算价格系参考市场价格定价,价格公允,不存在跨期核算的情形。2021年度,公司劳务外包费用增长较快的主要原因为:公司2021年下半年订单量增加,客户对交货期限要求较高,公司人手紧张,进而对辅助性装配工作的临时用工需求增加。
(2)劳务派遣
报告期内,公司2020年不存在劳务派遣的情形,2021年以后,基于临时性业务需求,公司通过劳务派遣的方式对部分业务经验、技术要求不高,通过短暂培训即能胜任的辅助性工作岗位临时补充员工。报告期内,公司劳务派遣员工人数的峰值为5人,占当时公司总人数比例未超过10%,以上人员主要从事生产设备的看护等临时性、辅助性及可替代性的工作。公司与劳务派遣单位签订了劳务派遣协议,劳务派遣单位具有劳务派遣经营资格,公司劳务派遣用工岗位属于临时性、辅助性及可替代性的岗位;公司使用的被派遣劳动者数量均不超过其用工总数的10%。报告期内,公司劳务派遣用工符合《劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》的相关规定。
注:苏州李想自动化有限公司、苏州锐正智能设备有限公司系同一实际控制人控制的主体;德创智控科技(苏州)有限公司、苏州德创测控技术咨询有限公司系同一实际控制人控制的主体;高新区浒墅关镇康婷工业自动化技术服务部、高新区浒关镇康利威自动化技术服务部系同一实际控制人控制的主体;苏州豪兴智能设备有限公司、昆山安凡创智智能装备有限公司系同一实际控制人控制的主体;东莞市世华自动化设备有限公司、广东众为新能源科技有限公司系同一实际控制人控制的主体。
前述劳务外包公司不存在专门为公司服务的情形,与公司之间不存在关联关系。公司劳务外包的结算价格系参考市场价格定价,价格公允,不存在跨期核算的情形。2021年度,公司劳务外包费用增长较快的主要原因为:公司2021年下半年订单量增加,客户对交货期限要求较高,公司人手紧张,进而对辅助性装配工作的临时用工需求增加。
(2)劳务派遣
报告期内,公司2020年不存在劳务派遣的情形,2021年以后,基于临时性业务需求,公司通过劳务派遣的方式对部分业务经验、技术要求不高,通过短暂培训即能胜任的辅助性工作岗位临时补充员工。报告期内,公司劳务派遣员工人数的峰值为5人,占当时公司总人数比例未超过10%,以上人员主要从事生产设备的看护等临时性、辅助性及可替代性的工作。公司与劳务派遣单位签订了劳务派遣协议,劳务派遣单位具有劳务派遣经营资格,公司劳务派遣用工岗位属于临时性、辅助性及可替代性的岗位;公司使用的被派遣劳动者数量均不超过其用工总数的10%。报告期内,公司劳务派遣用工符合《劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》的相关规定。
(九) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素
□适用 √不适用
四、 公司主营业务相关的情况
(一) 收入构成情况
1、 按业务类型或产品种类划分
单位:元
产品或业 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
1-1-112
务 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
主营业务收入: | ||||||
点胶设备 | 68,282,465.79 | 79.25% | 205,797,886.53 | 68.42% | 133,249,008.63 | 70.46% |
点胶阀类 | 17,673,344.09 | 20.51% | 94,150,678.37 | 31.30% | 55,729,777.91 | 29.47% |
其他业务收入: | 201,742.90 | 0.23% | 851,085.92 | 0.28% | 132,029.63 | 0.07% |
合计 | 86,157,552.78 | 100.00% | 300,799,650.82 | 100.00% | 189,110,816.17 | 100.00% |
2、 其他情况
□适用 √不适用
(二) 产品或服务的主要消费群体
公司生产的主要产品包括点胶设备、点胶阀及相关配件,主要应用于对点胶精度、一致性等要求较高的消费电子、新能源汽车生产制造中SMT段、HSG段、FATP段的点胶、涂覆作业。公司主要客户群体为消费电子领域的龙头企业苹果公司及其EMS厂商、设备集成商。
1、 报告期内前五名客户情况
2022年1月—3月前五名销售客户情况
单位:元
业务类别 | 高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件 | ||||
序号 | 客户名称 | 是否关联方 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
1 | 博众精工 | 否 | 点胶设备及相关配件等 | 48,242,206.60 | 55.99% |
2 | 歌尔股份 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 8,965,234.10 | 10.41% |
3 | 立讯精密 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 5,929,101.50 | 6.88% |
4 | 云众集团 | 否 | 点胶阀及相关配件等 | 3,866,048.68 | 4.49% |
5 | 宁波磁声实业有限公司 | 否 | 点胶设备及相关配件等 | 3,846,269.69 | 4.46% |
合计 | - | - | 70,848,860.57 | 82.23% |
注:云众集团包括:苏州云众机械设备有限公司、苏州微斯云机械设备有限公司、苏州涂典电子科技有限公司,实际控制人为邰义、李欢夫妇。
2021年度前五名销售客户情况
单位:元
业务类别 | 高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件 | ||||
序号 | 客户名称 | 是否关联方 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
1-1-113
1 | 博众精工 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 100,567,239.40 | 33.43% |
2 | 立讯精密 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 65,805,113.11 | 21.88% |
3 | 歌尔股份 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 43,551,066.72 | 14.48% |
4 | 捷普科技 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 17,631,185.23 | 5.86% |
5 | 富士康 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 17,356,041.28 | 5.77% |
合计 | - | - | 244,910,645.74 | 81.42% |
2020年度前五名销售客户情况
单位:元
业务类别 | 高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件 | ||||
序号 | 客户名称 | 是否关联方 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
1 | 歌尔股份 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 68,933,279.45 | 36.45% |
2 | 博众精工 | 否 | 点胶设备 | 46,131,200.00 | 24.39% |
3 | 立讯精密 | 否 | 点胶设备、点胶阀及相关配件等 | 20,259,011.02 | 10.71% |
4 | 云众集团 | 否 | 点胶阀及相关配件等 | 17,385,762.01 | 9.19% |
5 | 捷普科技 | 否 | 点胶设备、相关配件等 | 8,756,345.00 | 4.63% |
合计 | - | - | 161,465,597.48 | 85.38% |
注:日沛电脑配件(上海)有限公司、日铭电脑配件(上海)有限公司、日铠电脑配件有限公司在2020年度属于和硕科技,2021年初日沛电脑配件(上海)有限公司、日铭电脑配件(上海)有限公司被日铠电脑配件有限公司收购,后日铠电脑配件有限公司于2021年2月被立讯精密收购并更名为立铠精密科技(盐城)有限公司,因此2021年起,公司与立铠精密科技(盐城)有限公司及其子公司的交易额纳入立讯精密合并范围统计。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况:
□适用 √不适用
2、 客户集中度较高
√适用 □不适用
1-1-114
报告期内,公司与苹果产业链客户合作稳定,与主要客户之间不存在关联关系,公司客户集中度较高不会影响公司的持续经营能力。公司已在本说明书“重大事项提示”及“第四节 公司财务”之“十四、经营风险因素及管理措施”中披露了“客户集中度较高的风险”“对苹果产业链依赖的风险”及其解决措施。
3、 其他情况
□适用 √不适用
(三) 供应商情况
1、 报告期内前五名供应商情况:
报告期内,公司采购的主要原材料包括各类电气件、机构件、加工件(机加件、钣金件等)、电子件、辅材等。公司主要能源消耗为电力。
2022年1月—3月前五名供应商情况
单位:元
业务类别 | 原材料 | ||||
序号 | 供应商名称 | 是否关联方 | 采购内容 | 金额 | 占采购总额的比例 |
1 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 否 | 驱动器、运动控制器、相机等 | 3,447,283.20 | 16.84% |
2 | 易唯思智能自动化装备无锡有限公司 | 否 | 相机等 | 1,326,508.87 | 6.48% |
3 | 程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 否 | 机加工钣金件等 | 1,029,263.69 | 5.03% |
4 | 苏州舍勒智能科技有限公司 | 否 | 单轴机器手等 | 825,176.11 | 4.03% |
5 | 东莞市世玉自动化设备有限公司 | 否 | 机加工钣金件等 | 702,219.68 | 3.43% |
合计 | - | - | 7,330,451.55 | 35.80% |
2021年度前五名供应商情况
单位:元
业务类别 | 原材料 | ||||
序号 | 供应商名称 | 是否关联方 | 采购内容 | 金额 | 占采购总额的比例 |
1 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 否 | 运动控制器、驱动器等 | 18,756,482.25 | 11.83% |
2 | 易唯思智能自动化装备无锡有限公司 | 否 | 相机等 | 10,781,916.71 | 6.80% |
3 | 苏州舍勒智能科技有限公司 | 否 | 单轴机器手等 | 9,316,435.33 | 5.87% |
4 | 程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 否 | 机加工钣金件等 | 8,588,606.43 | 5.42% |
1-1-115
5 | 苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 否 | 电机、单轴机器手等 | 8,298,238.99 | 5.23% |
合计 | - | - | 55,741,679.71 | 35.15% |
2020年度前五名供应商情况
单位:元
业务类别 | 原材料 | ||||
序号 | 供应商名称 | 是否关联方 | 采购内容 | 金额 | 占采购总额的比例 |
1 | 苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 否 | 驱动器、电机等 | 3,281,019.55 | 9.86% |
2 | 苏州钧和伺服科技有限公司 | 否 | 电机 | 2,343,960.16 | 7.04% |
3 | 苏州云仕达电子有限公司 | 否 | 气动配件等 | 1,672,438.72 | 5.03% |
4 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 否 | 电机、驱动器、运动控制器等 | 1,557,889.35 | 4.68% |
5 | 程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 否 | 机加工钣金件等 | 1,415,360.71 | 4.25% |
合计 | - | - | 10,270,668.49 | 30.86% |
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况:
□适用 √不适用
2、 供应商集中度较高
□适用 √不适用
3、 其他情况披露
□适用 √不适用
(四) 主要供应商与主要客户重合的情况
□适用 √不适用
(五) 收付款方式
1. 现金或个人卡收款
□适用 √不适用
2. 现金付款或个人卡付款
□适用 √不适用
(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、 销售合同
序号 | 合同名称 | 客户名称 | 关联关系 | 合同内容 | 合同金额(万元) | 履行情况 |
1 | 《采购合同(设备类)》 | 博众精工科技股份有限公司 | 无 | 点胶机、流水线 | 9,831.35 | 正在履行中 |
2 | 《采购合同(设备 | 博众精工科技股份 | 无 | 点胶机、流水 | 13,336.26 | 正在履行中 |
1-1-116
类)》 | 有限公司 | 线 | ||||
《特瑞特采购合同之补充协议》 | 博众精工科技股份有限公司 | 无 | 点胶机、流水线 | 正在履行中 | ||
3 | 《采购合同(设备类)》 | 博众精工科技股份有限公司 | 无 | 点胶机、外部流线 | 2,449.12 | 履行完毕 |
4 | 《采购合同(设备类) | 博众精工科技股份有限公司 | 无 | 点胶机 | 1,305.60 | 履行完毕 |
5 | 《采购合同(设备类) | 博众精工科技股份有限公司 | 无 | 点胶机 | 1,131.52 | 履行完毕 |
6 | 《采购合同(设备类) | 博众精工科技股份有限公司 | 无 | 点胶机 | 957.44 | 履行完毕 |
7 | 《采购合同(设备类) | 博众精工科技股份有限公司 | 无 | 点胶机 | 609.28 | 履行完毕 |
8 | 《采购合同(设备类) | 博众精工科技股份有限公司 | 无 | 点胶机 | 535.13 | 正在履行中 |
9 | 《固定资产采购合同》 | 江西立讯智造有限公司 | 无 | 点胶机 | 944.64 | 履行完毕 |
10 | 《设备采购框架合同》 | 歌尔股份有限公司 | 无 | 框架协议 | 框架协议 | 正在履行中 |
11 | 《补充协议》 | 歌尔股份有限公司 | 无 | 框架协议 | 框架协议 | 正在履行中 |
12 | 《买卖框架合同》 | 歌尔股份有限公司 | 无 | 框架协议 | 框架协议 | 正在履行中 |
13 | 《采购合同》 | 捷普科技(成都)有限公司 | 无 | 点胶机 | 832.96 | 履行完毕 |
14 | 《采购合同》 | 捷普科技(成都)有限公司 | 无 | 点胶机、点胶机改造等 | 533.54 | 履行完毕 |
15 | 《固定资产采购合约(大陆》 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 无 | 点胶机 | 128.66万美元 | 履行完毕 |
16 | 《设备采购框架协议》 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 无 | 框架协议 | 框架协议 | 正在履行中 |
17 | 《销售框架合同》 | 苏州涂典电子科技有限公司 | 无 | 螺杆阀及其配件等 | 框架协议 | 正在履行中 |
18 | 《销售框架合同》 | 苏州云众机械设备有限公司、苏州微斯云机械设备有限公司 | 无 | 螺杆阀及其配件等 | 框架协议 | 正在履行中 |
上表中合同金额为不含税金额。
2、 采购合同
序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 关联关系 | 合同内容 | 合同金额(万元) | 履行情况 |
1 | 《采购订单》 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 无 | 轨道控制器、点胶io模块、嵌入式控制器及软件、驱动器等 | 573.64 | 履行完毕 |
2 | 《销售合同书》 | 苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 无 | 三协伺服 | 164.60 | 正在履行中 |
164.60 | 正在履行中 |
1-1-117
3 | 《设备销售合同》 | 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 | 无 | 汽车控制器点胶设备 | 327.43 | 履行完毕 |
4 | 《采购订单》 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 无 | 轨道控制器、点胶io模块、嵌入式控制器及软件、驱动器等 | 298.50 | 履行完毕 |
5 | 《采购订单》 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 无 | 轨道控制器、点胶io模块、嵌入式控制器及软件、驱动器等 | 295.25 | 履行完毕 |
6 | 《采购订单》 | 程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 无 | 对针支撑、上桌架、下桌 | 284.86 | 履行完毕 |
7 | 《采购订单》 | 易唯思智能自动化装备无锡有限公司 | 无 | 相机、镜头、光源、光源控制器、工控机 | 242.19 | 履行完毕 |
8 | 《采购订单》 | 昆山市固展金属有限公司 | 无 | 桌架、过板流道外罩、机架、入料口护罩 | 235.31 | 履行完毕 |
上表中合同金额为不含税金额。
3、 借款合同
√适用 □不适用
序号 | 合同名称 | 贷款人 | 关联关系 | 合同金额(万元) | 借款期限 | 担保情况 | 履行情况 |
1 | 《固定资产贷款合同》 | 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 无 | 15,000.00 | 2021/06/23- 2031/06/22 | 抵押 | 履行中 |
2 | 《人民币流动资金贷款合同》 | 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 无 | 500.00 | 2021/11/29- 2022/11/28 | 无 | 履行中 |
3 | 《人民币流动资金贷款合同》 | 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 无 | 700.00 | 2021/11/08- 2022/11/07 | 无 | 履行中 |
4 | 《人民币流动资金贷款合同》 | 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 无 | 500.00 | 2022/01/20- 2023/01/19 | 无 | 履行中 |
5 | 《流动资金借款合同》 | 中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 无 | 990.00 | 2021/06/30- 2022/06/29 | 无 | 履行中 |
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6 | 《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》 | 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 无 | 100.00 | 2021/09/26- 2022/09/25 | 无 | 履行中 |
7 | 《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》 | 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 无 | 500.00 | 2021/11/05- 2022/11/04 | 无 | 履行中 |
8 | 《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》 | 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 无 | 500.00 | 2021/12/20- 2022/12/19 | 无 | 履行中 |
9 | 《流动资金借款合同》 | 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 无 | 500.00 | 2021/09/28- 2022/09/06 | 无 | 履行中 |
10 | 《流动资金借款合同》 | 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 无 | 500.00 | 2021/12/13- 2022/12/12 | 无 | 履行中 |
4、 担保合同
□适用 √不适用
5、 抵押/质押合同
√适用 □不适用
序号 | 合同编号 | 抵/质押权人 | 担保债权内容 | 抵/质押物 | 抵/质押期限 | 履行情况 |
1 | HTC322988600 ZGDB202100048 | 有限公司 | HTU322988600FBWB202100022号《固定资产贷款合同》项下一系列债务 | 土地使用权 | 2021/04/20- 2023/11/02 | 履行中 |
6、 其他情况
√适用 □不适用
2020年10月22日,公司与苏州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》,苏州市自然资源和规划局将坐落于高新区科技城五台山路南、浔阳江路东的宗地出让给公司,该宗地的国有建设用地使用权出让价款为588.41万元。
2021年3月12日,公司与苏州晨光建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》,将公司智能制造产业基地项目的土建机电施工总承包(含基坑围护工程)发包给苏州晨光建设集团有限公司,合同约定的竣工日期为2022年12月31日,合同含税价9,300.00万元。
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五、 经营合规情况
(一) 环保情况
事项 | 是或否或不适用 |
是否属于重污染行业 | 否 |
是否取得环评批复与验收 | 是 |
是否取得排污许可 | 是 |
日常环保是否合法合规 | 是 |
是否存在环保违规事项 | 否 |
具体情况披露:
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③2020年11月15日,公司组织验收监测单位及验收监测报告表编制单位及专家进行验收,确认“苏州特瑞特机器人有限公司年增产3600台点胶机扩建项目”竣工环保设施验收合格。
(3)智能制造产业基地项目
①2022年1月,公司提交《建设项目环境影响报告表》,项目名称为苏州特瑞特机器人有限公司智能制造产业基地项目,该项目建成后预计年产各类自动化设备10,000套。
②2022年2月18日,苏州市生态环境局出具《关于对苏州特瑞特机器人有限公司智能制造产业基地项目环境影响报告表的批复》(苏环建[2022]05第0031号),同意项目建设。目前该项目正在建设中,尚未完成验收环节。
3、公司排污许可取得情况
根据环境保护部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》,公司所处行业属于名录中“三十、专用设备制造业35”之“电子和电工机械专用设备制造355”,公司生产流程中不涉及通用工序重点管理和通用工序简化管理所列示的项目,因此属于登记管理类的排污单位。
公司于2020年6月11日取得了《固定污染源排污登记回执》(登记编号:
91320505346248564E001X),有效期为2020年6月11日至2025年6月10日。
根据苏州市生态环境局于2020年2月17日发布的《关于开展苏州市2020年排污许可证申领和排污登记工作的通告》(苏环办字[2020]33号)第四条规定:“本通告公布之日前已建成并实际排污的排污单位,在2020年9月30日前申请取得排污许可证或填报排污登记表,本通告公布之日起建成的排污单位,在启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。”公司建设项目于2019年12月20日通过环评验收,在2020年6月11日前完成排污登记,未超过《关于开展苏州市2020年排污许可证申领和排污登记工作的通告》(苏环办字[2020]33号)规定2020年9月30日的期限。
4、日常环保合规情况
报告期内,公司的日常生产经营活动符合环境保护的要求,未受过环境保护部门的处罚。
(二) 安全生产情况
事项 | 是或否或不适用 |
是否需要取得安全生产许可 | 否 |
是否存在安全生产违规事项 | 否 |
具体情况披露:
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许可证的,不得从事生产活动。”公司主营业务不属于《安全生产许可证条例》限定的业务范围,无须申领安全生产许可证。公司于2020年2月17日取得苏州高新区(虎丘区)应急管理局核发的《安全生产标准化三级企业(机械)》证书,有效期至2023年2月。
公司在报告期内未发生过安全方面的事故、纠纷,未发生过因安全生产问题受到行政处罚的情形,公司安全生产事项合法合规。
(三) 质量监督情况
事项 | 是或否或不适用 |
是否通过质量体系认证 | 是 |
是否存在质量监督违规事项 | 否 |
具体情况披露:
报告期内,公司已按照有关规定建立完善的内部质量标准并严格执行,公司的产品质量标准符合法律法规规定,未受过主管部门的处罚。 | ||||||||
(四) 其他经营合规情况
√适用 □不适用
1-1-122
公司子公司深圳卓兆办公场所系租赁取得,现有办公场所已经所有权人深圳华强高新产业园投资发展有限公司申请验收通过,2016年11月24日,深圳市公安局消防监督管理局出具《建设工程消防验收意见书》(深公消验字[2016]第0631号),确认消防验收合格。
六、 商业模式
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也可以及时了解客户的前瞻性需求,为公司研发方向提供新的思路。报告期内,公司的综合毛利率分别为75.93%、52.19%和51.98%,公司毛利率与同行业的比较情况具体情况参见本《公开转让说明书》之“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“(三)毛利率分析”。
4、研发模式
公司采取“基础研发+应用研发”的研发模式,基础研发系基于底层基础技术及核心零部件及组件的储备性研发,应用研发系基于客户工艺需求及市场应用情况而开展的项目性质的研发。公司制定了《研发管理制度》,对研发的部门职责、程序及流程、知识产权管理等研发事项进行规范管理。公司的研发流程包括:研发立项、研发设计、研发原辅料采购、装配与测试、首样评审、小批量试产、市场端/业务端验证、综合评审等。
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征
(一) 公司所处行业的基本情况
1、 行业主管单位和监管体制
序号 | 行业主管单位 | 监管内容 |
1 | 工业和信息化部 | 智能制造装备行业的行政主管部门,主要负责拟订并组织实施行业规划,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推动重大技术装备改造和技术创新,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。 |
2 | 中国机械工业联合会 | 智能制造装备业的行业自律协会,主要负责制定并监督执行行业的规范,规范行业行为;为政府制定行业的发展规划、产业政策;协助管理行业的国家标准、负责行业标准的组织修订与管理;开展行业统计调查工作;参与质量管理和监督工作;对行业科技成果鉴定等。 |
智能制造装备行业无准入限制,其管理体制主要为国家宏观指导下的市场竞争体制,宏观调控职能归属于国家发展改革委、科技部以及商务部,行业主管部门为工业和信息化部。
2、 主要法规和政策
序号 | 文件名 | 文号 | 颁布单位 | 颁布时间 | 主要涉及内容 |
1 | 《“十四五”智能制造发展规划》 | 工信部联规[2021]207号 | 工业和信息化部、国家发展改革等8部门 | 2021年12月 | 大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项,加强用产学研联合创新,突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合,通过智能车间/工厂建设,带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。 到2025年,智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升,市场满足率分别超过70%和50%。 |
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2 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | - | 国务院 | 2021年3月 | 加快发展现代产业体系,巩固壮大实体经济根基,并将高端智能制造与机器人技术在内多个领域视为制造业核心竞争力提升的关键。 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系。 |
3 | 《财政部工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》 | 财建[2021]2号) | 财政部、工业和信息化部 | 2021年2月 | 通过中央财政资金引导,促进上下联动,将培优中小企业与做强产业相结合,加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量,助力实体经济特别是制造业做实做强做优,提升产业链供应链稳定性和竞争力。 |
4 | 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号 | 国家发展改革委 | 2019年11月 | 将智能制造关键技术装备,智能制造工厂、园区改造、智能制造系统集成应用体验验证服务、智能机器人等列为“鼓励类”产业。 |
5 | 《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》 | 工信部科[2019]188号 | 工业和信息化部 | 2019年9月 | 加快推进智能制造、绿色制造,提高生产过程的自动化、智能化水平,降低能耗、物耗和水耗。 |
6 | 《战略性新兴产业分类(2018)》 | 国家统计局令第23号 | 国家统计局 | 2018年11月 | 将电子核心产业中的电子元器件与机电组件设备制造、高端装备制造产业中的智能制造装备列为战略性新兴产业。 |
7 | 《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》 | 工信部联科[2018]154号 | 工业和信息化部、国家标准化管理委员会 | 2018年8月 | 将智能制造作为加速我国工业化和信息化深度融合、推动制造业供给侧结构性改革的重要着力点;扎实构建满足产业发展需求、先进适用的智能制造标准体系,推动装备质量水平的整体提升。 针对智能制造标准跨行业、跨领域、跨专业的特点,立足国内需求,兼顾国际体系,建立涵盖基础共性、关键技术和行业应用等三类标准的国家智能制造标准体系。加强标准的统筹规划与宏观指导,加快创新技术成果向标准转化,强化标准的实施与监督,深化智能制造标准国际交流与合 |
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作,提升标准对制造业的整体支撑作用,为产业高质量发展保驾护航。 | |||||
8 | 《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》 | 发改产业[2017]2000号 | 国家发展改革委 | 2017年11月 | 加快智能化关键装备研制,推动在重点行业的规模化应用。加快核心部件技术突破,提高核心部件的精确度、灵敏度、稳定性和可靠性。加快基础零部件、基础工艺和关键配套产品的研制及产业化,发展专用生产和检测装备,攻克基础工艺、试验验证等基础共性技术,建立健全基础数据库,完善技术标准体系和工业试验验证条件,构建重大技术装备关键零部件及工艺设备配套供给体系。 |
9 | 《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》 | 国科发高[2017]89号 | 科技部 | 2017年4月 | 强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术,在增材制造、激光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造装备等领域掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品,促进制造业创新发展,推进智能制造。 |
10 | 《“十三五”信息产业发展指南》 | 工信部联规[2016]453号 | 工业和信息化部、国家发展改革委 | 2016年12月 | 提升电子专用设备配套供给能力,重点发展新型元器件生产设备和表面贴装设备等。围绕整机加工等领域,实现制造装备和成套工艺重点突破,形成配套能力,提升国内装备供给能力。 |
11 | 《智能制造发展规划(2016-2020年)》 | 工信部联规[2016]349号 | 工业和信息化部、c财政部 | 2016年12月 | 推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用,以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式,集成开发一批重大成套装备,推进工程应用和产业化。 |
12 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | - | 国务院 | 2016年3月 | 加快发展新型制造业,实施高端装备创新发展工程,明显提升自主设计水平和系统集成能力,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础;推动传统产业改造升级,实施制造业重大技术改造升级工程。 |
13 | 《中国制造2025》 | 国发[2015]28号 | 国务院 | 2015年5月 | 加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平,形成关键制造装备供货能力。 |
3、 行业发展概况和趋势
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点,拉动了下游行业对智能制造装备的需求,另一方面,也极大地改变了智能装备制造生态系统。在新业态的驱动下,智能制造生态系统融合了网络装置、感测装置、机器人等智能硬件和云端平台、大数据分析等软件,利用5G、人工智能、工业互联网、物联网等关键技术,链接制造产业的上中下游,逐步形成各生产制造环节紧密连接的制造生态系统。
4、 行业竞争格局
我国智能制造产业运行起步较晚,受制于关键设备的控制技术、传感器技术,在创新应用上相对薄弱,与国外发达国家相比仍存在一定差距,在国际竞争格局中,仍是国外大型企业占据主导力量。根据中国信息通信研究院发布的《中国工业经济发展形势展望(2020年)》,我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度在50%以上。而在当前国际政治、贸易环境不确定性加剧的背景下,对海外供应商的核心基础零部件、关键基础材料等的依赖制约着我国智能制造装备业平稳健康发展。 从公司所处行业来看,早期,国内智能点胶设备行业被美国诺信、日本武藏为代表的国外大型厂商占据垄断地位,国内厂商主要从事附加值较低的设备安装集成服务,点胶设备的核心部件制造技术掌握在国外大型厂商手中。随着国内厂商在技术上的突破,国内涌现出一批具备独立自主研发能力的点胶设备厂商,逐步打破了国外厂商在国内高端点胶市场的垄断格局。但目前国内高端点胶市场仍被美国诺信、日本武藏等国外品牌厂商占据主要市场份额,虽然国内点胶设备的参与厂商众多,但专业从事高端点胶设备产品研发生产的企业较为有限,拥有核心部件自研自产能力的点胶设备厂商则更少。经过多年的钻研攻克,公司实现了点胶设备关键制造技术的突破,已在国内高端点胶市场占据了一席之地,是国内为数不多具备高精度智能点胶设备核心部件自研自产能力的企业之一。 从下游行业应用来看,目前国内的半导体封装领域,仍主要由美国诺信等国外厂商所垄断,国内厂商的参与程度较低;在高端消费电子生产制造环节,以美国诺信、日本武藏等国外厂商以及以包括公司在内的为数不多的国产高端点胶设备供应商为主,其余点胶设备供应商的市场份额有限。 公司主要竞争对手的基本情况如下: | |||
同行业公司 | 基本情况 | ||
美国诺信 | NordsonCorp.,(以下简称“美国诺信”)成立于1954年,为美国纳斯达克上市公司,总部位于美国俄亥俄州。美国诺信为全球流体控制设备的领导者,拥有世界领先的自动精密点胶、喷射技术,以及表面涂覆的解决方案,设计并制造了全系列流体控制设备,适用于SMT组装、3D和晶圆级封装、半导体封装、相机模块组装和其他广泛的精密制造领域。 | ||
日本武藏 | 武藏高科技株式会社(以下简称“日本武藏”)成立于1978年,总部位于日本东京。日本武藏一直专注于点胶行业的开发和制造,主要产品有点胶控制器、各类点胶机械臂及储胶桶、点胶针筒、点胶针头等配件,产品应用领域包括消费电子、汽车、医疗生物、通信等。 | ||
维世科 | ViscoTecPumpen-u.DosiertechnikGmbH(以下简称“维世科”)成立于1997年,总部位于德国巴伐利亚。维世科是一家专门致力于各种粘性,剪切力敏感的和带有固体颗粒的以及半流体的介质精密计量输送系统产品的设计与生产公司,产品应用 |
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领域包括汽车工业、航空航天、电子工业、传统工业、可再生能源、塑料制品、食品工业、化妆品、医药工业、医疗技术、生物技术、3D打印等。 | |
轴心自控 | 深圳市轴心自控技术有限公司(以下简称“轴心自控”)成立于2008年,位于广东省深圳市。轴心自控主要产品包括点胶机、涂覆机等流体控制设备,运用于电子元器件的点胶密封、表面涂覆等工序环节,运用领域以消费电子产品加工为主,同时包括家电、新能源、汽车电子等领域。轴心自控于2016年被瑞典上市公司MycronicAB.收购。 |
安达智能 | 广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“安达智能”)成立于2008年,位于广东省东莞市。安达智能主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售,主要产品包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备,并为客户提供整线生产综合解决方案,产品主要应用于消费电子领域和半导体领域的SMT电子装联、FATP后段组装的点胶和TP触摸屏涂覆等工序。 |
铭赛科技 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司(以下简称“铭赛科技”),成立于2008年,位于江苏省常州市。铭赛科技是一家技术驱动型的高端装备制造企业,主要从事高精度智能点胶设备及其关键零部件的研发、生产和销售,主要产品包括点胶设备、压电喷射阀、设备配件以及其他设备,产品应用领域包括精密电子组装、MEMS器件封装、IC封装领域的点胶环节。 |
凯格精机 | 东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“凯格精机”),成立于2005年,位于广东省东莞市。凯格精机主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务,生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,主要产品为锡膏印刷设备,同时经营有点胶设备、柔性自动化设备及LED封装设备。 |
高凯技术 | 江苏高凯精密流体技术股份有限公司(以下简称“高凯技术”),成立于2013年,位于江苏省常州市。高凯技术主要从事压电驱动精密流体控制核心部件及相关整机设备的研发、生产和销售,主要产品包括压电喷射阀及其配件、压电比例阀,智能点胶机器人系统,精密螺杆阀/泵,真空灌胶系统,下游应用覆盖声学、光学、FPC和整机组装等多个3C电子制造细分领域,并逐步向锂离子电池、半导体制造等领域拓展。 |
5、 行业壁垒
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制造商仍将对其进行较长时间的严格测试、认证,通常要经过样机开发试用、小批量供货等环节后,方能进入大批量供货阶段。同时,一旦设备供应商能够通过认证,出于产品质量与生产稳定性、替代成本较高等因素的考虑,下游大型制造商一般不会轻易更换设备供应商,从而与设备供应商形成长期而稳定的合作关系。此外,为提高研发、服务效率,点胶设备供应商也会参与到下游大型制造商的开发环节,双方在技术、品质、服务等方面达成长期互信。因此,行业的新进入者通常将面临较高的客户认证壁垒。
(3)品牌壁垒
长期以来,国内高端点胶市场被美国诺信、日本武藏等国外大型厂商占据主要市场份额,公司是国内为数不多的通过自主品牌成功切入下游消费电子及新能源汽车知名客户并占据一席之地的点胶设备制造厂商。经过多年的发展,我国高端点胶设备市场已经相对成熟,国内外点胶设备制造厂商在各自的细分领域均建立了市场地位,形成了一定的品牌效应。点胶在下游大型制造商生产环节中发挥着粘接、紧固、包封、填充等作用,点胶设备的性能会直接影响其产品整体功能的表现,下游大型制造商在考虑性价比的基础上,通常会选择具有一定品牌实力的供应商。因此,行业内的新品牌获得客户认可的难度较大。
(4)专业人才壁垒
高端点胶设备的研发不仅涵盖材料工程、机械工程、电子工程、电气工程等多学科领域的知识,还涉及丰富的下游应用项目经验。全面掌握本行业所涉及的技术需要大量的多学科优秀科研人员以及长时间研究开发经验的积累,且对人员素质、技能、经验及协同合作等方面提出较高要求。本行业内企业竞争不仅是单一人才资源的竞争,更是人才队伍之间的竞争。对于行业领先的企业来说,在企业的发展历程中,都会形成了企业人才培养的方法和路径,并形成人才梯队。新进企业则难以在短期内获得满足行业发展需求的专业人才。
(二) 市场规模
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随着消费电子及新能源汽车更新迭代的速度越来越快,客户产线更新换代的周期也越来越短。此外,随着客户生产制程的不断复杂化,点胶工序在客户的工艺制程中的应用环节也越来越多,进而对点胶设备的需求量不断增加,一条产线需配备的点胶设备数量亦在上升。因此,从终端应用场景的多样性,以及客户工艺制程对点胶设备的需求数量来看,点胶设备的市场空间有望进一步扩大。
根据头豹研究院发布的报告,2020年全国包括点胶设备在内的精密流体控制设备的市场规模约为272.3亿元,预计到2025年将增加至490.6亿元;在3C电子领域,2020年国内精密流体控制设备的市场规模约为133.3亿元,预计到2025年将增加至191.8亿元。但点胶设备种类众多,除公司生产的高端点胶设备外,还包括其他对精度要求较低的应用于传统行业的中低端点胶设备。国内点胶设备的参与厂商众多,但专业从事高端点胶设备产品研发生产的企业较为有限,拥有核心部件自研自产能力的点胶设备厂商则更少。
目前国内高端点胶设备的市场份额主要由美国诺信、日本武藏等国外大型厂商所占据,国产化率相对较低,以公司为代表的国内高端点胶设备厂商经过多年的技术攻克,已在各自细分领域占据重要市场地位,未来,国内高端点胶设备拥有较大的进口替代市场空间。
(三) 行业基本风险特征
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越来越短,应对客户前瞻性需求的快速响应能力是智能点胶设备厂商市场竞争力的重要体现之一。若行业内企业未能结合下游客户所处行业的发展趋势及时进行技术、工艺的更新及储备,并通过持续的技术创新快速研发满足客户需求的高质量产品,则将面临市场竞争力下降、客户订单流失的风险。
(四) 公司面临的主要竞争状况
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发展的需求,未来公司对于高端专业人才的需求将进一步提高。
(五) 其他情况
无。
八、 公司持续经营能力
事项 | 是或否 |
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录 | 是 |
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元 | 是 |
公司是否存在因研发周期较长,最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元,但最近一期末净资产不少于3000万 | 否 |
公司期末股本是否不少于500万元 | 是 |
公司期末每股净资产是否不低于1元/股 | 是 |
公司专注于高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售,根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于“高端装备制造产业”下的“智能制造装备产业”,属于国家产业政策鼓励发展行业,公司具备良好的成长性,具有自主技术创新能力,建立了可以保证持续成长的业务模式,具备有效管理体系和成熟的管理团队,制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划。
报告期内,公司分别实现营业收入18,911.08万元、30,079.97万元和8,615.76万元,实现净利润9,051.04万元、6,657.02万元和2,004.57万元,公司具备稳定的业绩成长能力。 截至本公开转让说明书签署日,公司未出现对持续经营能力产生重大不利影响的因素,根据所处行业发展趋势以及公司的业务发展状况,公司具备良好的持续经营能力。
1-1-135
第三节 公司治理
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
股东(大)会、董事会、监事会健全 | 是/否 |
股东(大)会依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是 |
董事(会)依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是 |
监事(会)依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是 |
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任 | 是 |
具体情况:
(一)公司三会的建立健全及运行情况
公司构建了适应自身发展的组织结构:公司股东大会是公司最高权力机构,由全体股东组成;公司董事会由五名董事组成,具体负责执行股东大会决议,对股东大会负责;公司监事会由三名监事组成,其中职工代表担任的监事一名,不低于三分之一,监事会是公司监督机构,负责检查公司财务,对董事、高级管理人员监督等工作。股份公司职工监事为职工代表大会选举产生,代表职工的利益履行监事职责,股东代表监事代表股东的利益履行监事职责。公司的“三会”及高级管理人员的构成符合《公司法》及《公司章程》的规定,且截至本公开转让说明书签署之日,上述机构及人员能有效、尽职地履行其职责。
截至本公开转让说明书签署之日,股份公司三会召开合法合规,上述董事、监事、高级管理人员均依法表决或参会,并签署相关文件,较好的履行了相应的职责。
(二)《公司章程》、三会议事规则等的合法合规性
公司严格按照《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》,内容合法合规。根据《公司章程》,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理办公会细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等内部规章制度,对公司股东依法享有的资产收益、参与重大决策、选择管理者、知情权、提案权、股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利进行了具体规定。上述《公司章程》以及各项细则在内容上均符合《公司法》等法律法规规定,在程序上经过了董事会、监事会、股东大会审议通过,合法有效。
二、 表决权差异安排
□适用 √不适用
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估
项目 | 是/否 | 规范文件 |
1-1-136
治理机制给所有股东提供合适的保护,保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 | 是 | 《公司章程》、《股东大会议事规则》 |
投资者关系管理 | 是 | 《公司章程》 |
纠纷解决机制 | 是 | 《公司章程》、《股东大会议事规则》 |
累计投票制 | 《股东大会议事规则》 | |
独立董事制度 | 否 | 公司未设独立董事 |
关联股东和董事回避制度 | 是 | 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》 |
财务管理、风险控制相关的内部管理制度 | 是 | 《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》 |
董事会对现有公司治理机制的评估意见 | 公司董事会就股份公司成立以来公司治理情况进行了评估,认为公司自股份公司设立以来,建立健全了股东大会、董事会、监事会等制度,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理办公会细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等公司治理的基本制度,相关机构和人员能够依法履行职责。自股份公司设立以来,前述制度能得以有效执行,能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,有利于公司的长远发展。公司现有治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量,有效地识别和控制公司运营中存在的风险,为公司治理机制的合法、有效提供重要保障。 |
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及受处罚情况
1-1-137
(一) 最近24个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及
受处罚的情况
□适用 √不适用
(二) 失信情况
事项 | 是或否 |
公司是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
具体情况:
□适用 √不适用
(三) 其他情况
□适用 √不适用
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况
具体方面 | 是否分开 | 具体情况 |
业务 | 是 | 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争,以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 |
资产 | 是 | 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助系统和配套设施,合法取得与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、软件著作权、非专利技术的所有权或者使用权,具备独立的原料采购和产品销售系统。 |
人员 | 是 | 公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 |
财务 | 是 | 公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务人员,建立了独立、完整的财务核算体系,并制定了完善的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司有独立的统一社会信用代码,依法进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,独立对外签订有关合同。 |
机构 | 是 | 公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形,自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。 |
六、 公司同业竞争情况
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的
1-1-138
□适用 √不适用
(二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的
√适用 □不适用
序号 | 公司名称 | 经营范围 | 公司业务 | 控股股东、实际控制人的持股比例 |
1 | 苏州特瑞特企业管理咨询企业(有限合伙) | 企业管理咨询。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 除持有公司股份外,未从事实际经营业务 | 33.34% |
2 | 苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 一般项目:企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 除持有公司股份外,未从事实际经营业务 | 14.65% |
3 | 苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 一般项目:企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 除持有公司股份外,未从事实际经营业务 | 3.03% |
4 | 苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 一般项目:企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 除持有公司股份外,未从事实际经营业务 | 8.43% |
5 | 苏州胜科设备技术有限公司 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;仪器仪表修理;电气设备修理;专用设备修理;通用设备修理;机械设备租赁;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 设备维修 | 70.00% |
6 | 苏州格联威智能科技有限公司 | 研发、销售:物联网智能传感器、物联网通讯模块、静电检测防治产品及管理系统、环境监测系统、智能电子产品、网络设备、通信设备、智能机械设备;机电工程、建筑智能化工程、办公自动化工程、电子监控工程的设计、施工和维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 智能传感变送器、无线通讯等产品、智能控制器的研发、生产、维护及系统的解决方案 | 66.00% |
(三) 避免同业竞争采取的措施
1-1-139
的其他企业均未从事或参与任何与卓兆点胶及其控股子公司相同或相近的业务,均与卓兆点胶及其控股子公司不存在同业竞争;
2、作为卓兆点胶控股股东/实际控制人期间,本人及本人现在及未来控制的企业,不会在中国境内外直接或间接从事或开展任何在商业上对卓兆点胶构成竞争或可能构成竞争的业务及活动,亦不会在中国境内外参与投资直接或间接对卓兆点胶构成竞争或可能构成竞争的其他企业;本人及本人现在及未来控制的企业不会拥有与卓兆点胶存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,也不会以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的权益控制权,本人不会在该等经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员职务;
3、作为卓兆点胶控股股东/实际控制人期间,如卓兆点胶进一步拓展产品和业务范围,本人及本人现在及未来控制的企业将不与卓兆点胶拓展后的产品或业务相竞争;若与卓兆点胶拓展后的产品或业务产生竞争,本人将尽快采取适当方式解决以避免同业竞争;
4、作为卓兆点胶控股股东/实际控制人期间,本人不会损害卓兆点胶及其他股东(特别是中小股东)的合法权益;
5、本人承诺,如本人违反上述承诺给卓兆点胶或其他股东造成损失的,本人将依法承担相应赔偿责任。”
(四) 其他情况
√适用 □不适用
模数电子主要从事设备及仪器仪表的维修,不存在与公司从事相同或相似业务的情形,不构成同业竞争。 公司控股股东、实际控制人之一陈晓峰之兄、嫂陈晓飞、张静控制的深圳市司为机器人自动化有限公司(以下简称“深圳司为”)、深圳市多司自动化有限公司(以下简称“深圳多司”)的基 | ||||||
1-1-140
报告期内,深圳司为、深圳多司的营业收入占公司的比重较小,业务规模相对公司较小。 2、历史沿革 公司历史上与深圳司为、深圳多司之间不存在相互持股的关系,各自独立发展。公司实际控制人之一陈晓峰历史上未持有深圳司为、深圳多司任何权益;深圳司为、深圳多司的实际控制人张静、陈晓飞历史上亦未持有公司任何权益。 3、资产、人员、业务、商标商号和技术独立情况 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助系统和配套设施,合法取得与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、软件著作权、非专利技术的所有权或者使用权,具备独立的原料采购和产品销售系统。报告期内,公司与深圳司为、深圳多司之间不存在任何资产买卖、租赁、授权使用等交易,公司的资产独立于深圳司为、深圳多司。 | ||||||||
1-1-141
1-1-142
响。
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况
(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况
□适用 √不适用
(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况
□适用 √不适用
(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排
股份公司成立后,公司章程规定了资金占用等相关内容,并专门建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理办公会细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等一系列相关制度,健全公司内控制度。公司现行《公司章程》第三十五条规定:“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得侵占公司资产或占用公司资金。如发生公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以包括不限于占用公司资金方式侵占公司资产的情况,公司董事会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权等保护性措施避免或减少损失,对控股股东、实际控制人所持股份“占用即冻结”,即发现控股股东、实际控制人侵占资产的应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。”公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具《关于避免资金占用的承诺函》,承诺未来将不会出现违规占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等制度规定履行相关必要程序。
(四) 其他情况
□适用 √不适用
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况
(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况
√适用 □不适用
序号 | 姓名 | 职务 | 与公司的关联关系 | 持股数量(股) | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
1 | 陈晓峰 | 董事长、总 | 董事、监 | 3,906,276 | 36.2705% | 1.0774% |
1-1-143
经理 | 事、高级管理人员 | |||||
2 | 陆永华 | 副董事长 | 董事、监事、高级管理人员 | 3,730,122 | 34.6112% | 1.0525% |
3 | 雷家荣 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 董事、监事、高级管理人员 | 31,377 | 0% | 0.3000% |
4 | 谢凌志 | 董事 | 董事、监事、高级管理人员 | 2,092 | 0% | 0.0200% |
5 | 黄亚婷 | 董事 | 董事、监事、高级管理人员 | - | - | - |
6 | 马超 | 监事会主席 | 董事、监事、高级管理人员 | 5,229 | 0% | 0.0500% |
7 | 周丽敏 | 监事 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,045 | 0% | 0.0100% |
8 | 代小兰 | 职工代表监事 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,045 | 0% | 0.0100% |
9 | 陈雨辰 | 副总经理 | 董事、监事、高级管理人员 | 130,164 | 0% | 1.2445% |
10 | 徐维波 | 副总经理 | 董事、监事、高级管理人员 | 130,164 | 0% | 1.2445% |
(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:
√适用 □不适用
陈晓峰、陆永华为公司控股股东、实际控制人,除上述外,公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无其他关系。
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:
√适用 □不适用
公司与全部高级管理人员签订了劳动合同,董事、监事及高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于避免资金占用的承诺函》、《减少和规范关联交易承诺函》等。
(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况
1-1-144
√适用 □不适用
姓名 | 职务 | 兼职公司 | 兼任职务 | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
陈晓峰 | 董事长、总经理 | 特瑞特星熠壹号 | 执行事务合伙人 | 否 | 否 |
特瑞特星熠贰号 | 执行事务合伙人 | 否 | 否 | ||
苏州卓兆 | 执行董事 | 否 | 否 | ||
陆永华 | 副董事长 | 苏州胜科设备技术有限公司 | 执行董事 | 否 | 否 |
苏州修吧网络科技有限公司 | 监事 | 否 | 否 | ||
深圳卓兆 | 监事 | 否 | 否 | ||
苏州卓兆 | 监事 | 否 | 否 | ||
特瑞特云帆壹号 | 执行事务合伙人 | 否 | 否 | ||
特瑞特企业管理 | 执行事务合伙人 | 否 | 否 | ||
雷家荣 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 青阳县蓉城镇芳黛服装店 | 经营者 | 否 | 否 |
黄亚婷 | 董事 | 苏州雅枫投资管理有限公司 | 高级投资经理 | 否 | 否 |
(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况
√适用 □不适用
姓名 | 职务 | 对外投资单位 | 持股比例 | 主营业务 | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
陈晓峰 | 董事长、总经理 | 苏州成贤四期股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.11% | 股权投资 | 否 | 否 |
特瑞特企业管理 | 16.87% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
特瑞特星熠壹号 | 3.03% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
特瑞特星熠贰号 | 4.2135% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
特瑞特云帆壹号 | 6.66% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
陆永华 | 副董事长 | 苏州胜科设备技术有限公司 | 70% | 维修技术服务 | 否 | 否 |
苏州格联威智能科技有限公 | 66% | 物联网产品开发 | 否 | 否 |
1-1-145
司 | ||||||
苏州修吧网络科技有限公司 | 8.33% | 互联网软件 | 否 | 否 | ||
苏州集联科物联科技有限公司 | 6% | 物联网系统开发 | 否 | 否 | ||
苏州为修信息科技合伙企业(有限合伙) | 15.15% | 研发、销售:计算机软硬件,并提供咨询、策划服务。 | 否 | 否 | ||
特瑞特企业管理 | 16.47% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
特瑞特云帆壹号 | 8% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
特瑞特星熠贰号 | 4.2135% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
苏州成贤四期股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.11% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
苏州工业园区元禾原点芯智创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.7124% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
雷家荣 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 青阳县蓉城镇芳黛服装店 | 100% | 未经营 | 否 | 否 |
特瑞特星熠贰号 | 6.8337% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
谢凌志 | 董事 | 特瑞特星熠贰号 | 0.4557% | 股权投资 | 否 | 否 |
马超 | 监事会主席 | 特瑞特星熠贰号 | 1.1389% | 股权投资 | 否 | 否 |
周丽敏 | 监事 | 特瑞特星熠贰号 | 0.2278% | 股权投资 | 否 | 否 |
代小兰 | 职工代表监事 | 特瑞特星熠贰号 | 0.2278% | 股权投资 | 否 | 否 |
陈雨辰 | 副总经理 | 特瑞特企业管理 | 20% | 股权投资 | 否 | 否 |
特瑞特云帆壹号 | 13.05% | 股权投资 | 否 | 否 | ||
徐维波 | 副总经理 | 特瑞特企业管理 | 20% | 股权投资 | 否 | 否 |
特瑞特星熠壹号 | 24.64% | 股权投资 | 否 | 否 |
1-1-146
(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性
事项 | 是或否 |
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务 | 是 |
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况 | 否 |
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满 | 否 |
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况 | 否 |
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见 | 否 |
具体情况:
□适用 √不适用
(七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况
事项 | 是或否 |
董事是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
监事是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
具体情况:
□适用 √不适用
(八) 其他情况
□适用 √不适用
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 |
总经理是否发生变动 | 否 | |
董事会秘书是否发生变动 | 否 | |
财务总监是否发生变动 | 是 |
√适用 □不适用
姓名 | 变动前职务 | 变动类型 | 变动后职务 | 变动原因 |
程欢瑜 | 财务总监 | 离任 | 无 | 个人原因离职 |
陆永华 | 监事 | 离任 | 副董事长 | 职务变更 |
十、 财务合法合规性
事项 | 是或否 |
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门,能够独立开展会计核算、作出财务决策 | 是 |
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行,会计基础工作是否规范,是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求 | 是 |
1-1-147
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定 编制并披露报告期内的财务报表,是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述 | 是 |
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理,导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大,需要修改申报财务报表(包括资产负债表、利润表、现 金流量表、所有者权益变动表) | 否 |
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范 | 否 |
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形 | 否 |
公司是否存在个人卡收付款的情形 | 否 |
公司是否存在坐支情形 | 否 |
具体情况说明
□适用 √不适用
1-1-148
第四节 公司财务
一、 财务报表
(一) 合并财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 75,166,737.56 | 31,011,405.58 | 34,906,571.75 |
结算备付金 | - | - | - |
拆出资金 | - | - | - |
交易性金融资产 | - | - | 25,194,480.51 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | 63,600.00 | - | 324,000.00 |
应收账款 | 131,831,885.34 | 156,505,840.74 | 23,392,842.79 |
应收款项融资 | - | - | - |
预付款项 | 1,762,741.22 | 1,898,411.60 | 893,790.99 |
应收保费 | - | - | - |
应收分保账款 | - | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - | - |
其他应收款 | 1,061,862.94 | 1,656,453.12 | 1,606,389.71 |
买入返售金融资产 | - | - | - |
存货 | 58,629,252.53 | 73,969,336.81 | 23,124,483.52 |
合同资产 | 766,440.35 | 766,440.35 | - |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 2,394,643.77 | 2,145,775.98 | 287,563.07 |
其他流动资产 | 732,146.39 | 1,031,536.65 | 131,437.52 |
流动资产合计 | 272,409,310.10 | 268,985,200.83 | 109,861,559.86 |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | - | - | - |
债权投资 | - | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - |
长期应收款 | 2,974,758.34 | 952,310.64 | 514,955.01 |
长期股权投资 | - | - | - |
其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - |
其他非流动金融资产 | - | - | - |
投资性房地产 | - | - | - |
1-1-149
固定资产 | 9,458,099.05 | 9,600,324.89 | 8,579,155.45 |
在建工程 | 69,991,334.96 | 58,086,299.30 | 494,811.32 |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
使用权资产 | 1,198,023.08 | 1,152,927.29 | - |
无形资产 | 5,813,597.99 | 5,864,297.96 | 6,067,097.84 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 755,253.08 | 952,953.81 | 655,478.02 |
递延所得税资产 | 1,936,534.56 | 2,944,245.43 | 1,051,612.61 |
其他非流动资产 | 3,290,416.28 | 97,128.35 | 160,200.00 |
非流动资产合计 | 102,418,017.34 | 86,650,487.67 | 17,523,310.25 |
资产总计 | 374,827,327.44 | 355,635,688.50 | 127,384,870.11 |
流动负债: | |||
短期借款 | 47,956,440.67 | 42,950,093.45 | - |
向中央银行借款 | - | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - | - |
拆入资金 | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
应付票据 | 13,633,196.23 | 13,633,196.23 | - |
应付账款 | 43,681,777.33 | 53,122,067.93 | 7,760,461.86 |
预收款项 | - | - | - |
合同负债 | 5,204,568.07 | 4,734,984.85 | 1,844,141.22 |
卖出回购金融资产款 | - | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 4,016,496.10 | 7,736,572.73 | 4,131,266.42 |
应交税费 | 18,664,883.53 | 18,846,744.76 | 5,338,348.59 |
其他应付款 | 82,202,734.11 | 1,566,701.12 | 34,379,705.39 |
应付分保账款 | - | - | - |
保险合同准备金 | - | - | - |
代理买卖证券款 | - | - | - |
代理承销证券款 | - | - | - |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 2,386,722.53 | 1,416,937.04 | - |
其他流动负债 | 574,784.92 | 615,548.04 | 239,738.34 |
流动负债合计 | 218,321,603.49 | 144,622,846.15 | 53,693,661.82 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 38,630,567.48 | 15,908,364.28 | - |
应付债券 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
1-1-150
永续债 | - | - | - |
租赁负债 | 395,392.26 | 363,929.19 | - |
长期应付款 | - | - | - |
预计负债 | 1,666,311.03 | 1,703,089.45 | 907,116.20 |
递延收益 | - | - | - |
递延所得税负债 | 936,728.90 | 988,513.10 | 674,625.31 |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 41,628,999.67 | 18,963,896.02 | 1,581,741.51 |
负债合计 | 259,950,603.16 | 163,586,742.17 | 55,275,403.33 |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 10,000,000.00 | 5,761,975.00 | 5,527,463.00 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 91,912,595.32 | 57,304,575.65 | 4,169,834.67 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | - | 6,499,403.33 | 6,499,403.33 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 12,964,128.96 | 122,482,992.35 | 55,912,765.78 |
归属于母公司所有者权益合计 | 114,876,724.28 | 192,048,946.33 | 72,109,466.78 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 114,876,724.28 | 192,048,946.33 | 72,109,466.78 |
负债和所有者权益总计 | 374,827,327.44 | 355,635,688.50 | 127,384,870.11 |
2. 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 86,157,552.78 | 300,799,650.82 | 189,110,816.17 |
其中:营业收入 | 86,157,552.78 | 300,799,650.82 | 189,110,816.17 |
利息收入 | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - | - |
二、营业总成本 | 62,684,175.04 | 221,368,449.95 | 83,749,150.87 |
其中:营业成本 | 41,376,199.71 | 143,805,341.68 | 45,510,339.23 |
利息支出 | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - |
退保金 | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - |
提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - |
1-1-151
分保费用 | - | - | - |
税金及附加 | 654,684.55 | 2,121,222.47 | 1,184,085.32 |
销售费用 | 9,454,806.53 | 29,046,597.06 | 12,625,747.01 |
管理费用 | 4,901,397.09 | 24,636,866.25 | 10,289,006.72 |
研发费用 | 5,618,630.61 | 20,461,906.83 | 11,127,820.38 |
财务费用 | 678,456.55 | 1,296,515.66 | 3,012,152.21 |
其中:利息收入 | 16,820.92 | 309,310.22 | 123,967.09 |
利息费用 | 470,181.47 | 420,980.74 | - |
加:其他收益 | 26,316.53 | 6,513,060.94 | 3,048,207.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | 637,770.99 | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | 174,480.51 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
信用减值损失 | 1,180,738.00 | -7,171,330.34 | 752,273.24 |
资产减值损失 | - | -40,338.97 | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -147,683.92 | -515,681.26 | -44,623.04 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,532,748.35 | 78,854,682.23 | 109,292,003.11 |
加:营业外收入 | 19,492.13 | 137,864.47 | 16,750.22 |
其中:非流动资产处置利得 | - | - | - |
减:营业外支出 | 4,664.16 | 466,627.11 | 12,847.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,547,576.32 | 78,525,919.59 | 109,295,906.13 |
减:所得税费用 | 4,501,862.56 | 11,955,693.02 | 18,785,537.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,045,713.76 | 66,570,226.57 | 90,510,369.11 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润 | 20,045,713.76 | 66,570,226.57 | 90,510,369.11 |
2.终止经营净利润 | - | - | - |
(二)按所有权归属分类: | |||
1.少数股东损益 | - | - | - |
1-1-152
2.归属于母公司所有者的净利润 | 20,045,713.76 | 66,570,226.57 | 90,510,369.11 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
7.现金流量套期储备 | - | - | - |
8.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
9.其他 | - | - | - |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
七、综合收益总额 | 20,045,713.76 | 66,570,226.57 | 90,510,369.11 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,045,713.76 | 66,570,226.57 | 90,510,369.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 2.00 | ||
(二)稀释每股收益 | 2.00 |
3. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
1-1-153
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,069,776.22 | 217,777,043.89 | 189,617,912.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | - |
收到的税费返还 | 319,431.19 | 5,307,985.31 | 7,619,801.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,914,382.29 | 7,973,741.64 | 5,191,032.21 |
经营活动现金流入小计 | 125,303,589.70 | 231,058,770.84 | 202,428,745.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,635,496.44 | 160,111,941.42 | 65,606,751.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,894,562.59 | 47,418,595.91 | 24,131,571.76 |
支付的各项税费 | 13,292,230.79 | 17,691,624.28 | 37,173,657.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,425,944.28 | 26,496,465.88 | 14,594,444.48 |
经营活动现金流出小计 | 74,248,234.10 | 251,718,627.49 | 141,506,425.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,055,355.60 | -20,659,856.65 | 60,922,320.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | 25,194,480.51 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 637,770.99 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,238.94 | 1,362,685.15 | 785,517.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现 | - | - | - |
1-1-154
金 | |||
投资活动现金流入小计 | 21,238.94 | 27,194,936.65 | 785,517.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,536,597.08 | 61,803,346.81 | 12,130,730.16 |
投资支付的现金 | - | 7,000,000.00 | 25,020,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 15,536,597.08 | 68,803,346.81 | 37,150,730.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,515,358.14 | -41,608,410.16 | -36,365,212.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | 33,087,463.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 28,664,275.84 | 59,424,093.29 | - |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 28,664,275.84 | 59,424,093.29 | 33,087,463.00 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,000,000.00 | - | 60,000,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,839.99 | 5,208,411.06 | 700,303.34 |
筹资活动现金流出小计 | 20,045,839.99 | 5,208,411.06 | 60,700,303.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,618,435.85 | 54,215,682.23 | -27,612,840.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,553.81 | 254,418.07 | -2,071,653.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,151,879.50 | -7,798,166.51 | -5,127,385.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,408,101.90 | 34,206,268.41 | 39,333,654.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,559,981.40 | 26,408,101.90 | 34,206,268.41 |
1-1-155
4. 合并所有者权益变动表
2022年1月—3月合并所有者权益变动表
单位:元
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 5,761,975.00 | - | - | - | 57,304,575.65 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 122,482,992.35 | - | 192,048,946.33 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 5,761,975.00 | - | - | - | 57,304,575.65 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 122,482,992.35 | - | 192,048,946.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,238,025.00 | - | - | - | 34,608,019.67 | - | - | - | -6,499,403.33 | - | -109,518,863.39 | -77,172,222.05 | |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,045,713.76 | 20,045,713.76 | |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 2,782,064.19 | - | - | - | - | - | - | - | 2,782,064.19 |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 2,782,064.19 | - | - | - | - | - | - | - | 2,782,064.19 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000,000.00 | - | -100,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-156
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000,000.00 | - | -100,000,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | 4,238,025.00 | - | - | - | 31,825,955.48 | - | - | - | -6,499,403.33 | - | -29,564,577.15 | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,499,403.33 | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | 4,238,025.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 91,912,595.32 | - | - | - | - | - | 12,964,128.96 | 114,876,724.28 |
2021年度合并所有者权益变动表
单位:元
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 5,527,463.00 | - | - | - | 4,169,834.67 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 55,912,765.78 | - | 72,109,466.78 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-157
并 | |||||||||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 5,527,463.00 | - | - | - | 4,169,834.67 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 55,912,765.78 | - | 72,109,466.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 234,512.00 | - | - | - | 53,134,740.98 | - | - | - | - | - | 66,570,226.57 | - | 119,939,479.55 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,570,226.57 | - | 66,570,226.57 |
(二)所有者投入和减少资本 | 234,512.00 | - | - | - | 53,134,740.98 | - | - | - | - | - | - | - | 53,369,252.98 |
1.股东投入的普通股 | 234,512.00 | - | - | - | 32,325,488.00 | - | - | - | - | - | - | - | 32,560,000.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 20,809,252.98 | - | - | - | - | - | - | - | 20,809,252.98 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-158
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 5,761,975.00 | - | - | - | 57,304,575.65 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 122,482,992.35 | - | 192,048,946.33 |
2020年度合并所有者权益变动表
单位:元
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 5,000,000.00 | - | - | - | 1,106,086.34 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 25,402,396.67 | - | 38,007,886.34 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 5,000,000.00 | - | - | - | 1,106,086.34 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 25,402,396.67 | - | 38,007,886.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 527,463.00 | - | - | - | 3,063,748.33 | - | - | - | - | - | 30,510,369.11 | - | 34,101,580.44 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,510,369.11 | - | 90,510,369.11 |
(二)所有者投入和减少资本 | 527,463.00 | - | - | - | 3,063,748.33 | - | - | - | - | - | - | - | 3,591,211.33 |
1.股东投入的普通股 | 527,463.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527,463.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 3,063,748.33 | - | - | - | - | - | - | - | 3,063,748.33 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000,000.00 | - | -60,000,000.00 |
1-1-159
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000,000.00 | - | -60,000,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 5,527,463.00 | - | - | - | 4,169,834.67 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 55,912,765.78 | - | 72,109,466.78 |
1-1-160
(二) 母公司财务报表
1. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 15,252,116.42 | 8,970,597.70 | 10,226,719.99 |
交易性金融资产 | - | - | 25,194,480.51 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | 63,600.00 | - | 324,000.00 |
应收账款 | 188,156,455.31 | 185,501,947.68 | 57,334,495.17 |
应收款项融资 | - | - | - |
预付款项 | 1,762,741.22 | 1,898,411.60 | 637,102.74 |
其他应收款 | 640,385.89 | 691,397.57 | 311,532.39 |
存货 | 58,088,730.02 | 70,683,252.78 | 17,721,720.14 |
合同资产 | - | - | - |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 550,562.22 | 991,317.18 | 59,989.68 |
流动资产合计 | 264,514,591.08 | 268,736,924.51 | 111,810,040.62 |
非流动资产: | |||
债权投资 | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | 9,386,902.84 | 9,386,902.84 | 3,716,902.84 |
其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - |
其他非流动金融资产 | - | - | - |
投资性房地产 | - | - | - |
固定资产 | 9,184,587.93 | 9,133,035.74 | 8,074,438.56 |
在建工程 | 69,991,334.96 | 58,086,299.30 | 494,811.32 |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
使用权资产 | 694,239.54 | 971,897.05 | - |
无形资产 | 5,813,597.99 | 5,864,297.96 | 6,067,097.84 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 755,253.08 | 952,953.81 | 655,478.02 |
1-1-161
递延所得税资产 | 713,331.97 | 425,284.50 | 144,206.35 |
其他非流动资产 | 3,290,416.28 | 97,128.35 | 160,200.00 |
非流动资产合计 | 106,829,664.59 | 91,917,799.55 | 19,313,134.93 |
资产总计 | 371,344,255.67 | 360,654,724.06 | 131,123,175.55 |
流动负债: | |||
短期借款 | 47,956,440.67 | 42,950,093.45 | - |
交易性金融负债 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
应付票据 | 13,633,196.23 | 13,633,196.23 | - |
应付账款 | 43,120,746.88 | 55,060,026.23 | 10,647,428.90 |
预收款项 | - | - | - |
合同负债 | 4,407,705.57 | 4,496,040.16 | 1,410,242.49 |
应付职工薪酬 | 3,035,314.29 | 5,992,364.30 | 3,522,185.13 |
应交税费 | 17,259,306.14 | 17,806,643.44 | 4,689,756.60 |
其他应付款 | 82,031,000.00 | 1,302,000.00 | 34,152,615.82 |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 2,133,276.27 | 1,280,331.18 | - |
其他流动负债 | 573,001.73 | 584,485.23 | 183,331.51 |
流动负债合计 | 214,149,987.78 | 143,105,180.22 | 54,605,560.45 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 38,630,567.48 | 15,908,364.28 | - |
应付债券 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
租赁负债 | 134,568.10 | 317,235.01 | - |
长期应付款 | - | - | - |
预计负债 | 1,666,311.03 | 1,703,089.45 | 907,116.20 |
递延收益 | - | - | - |
递延所得税负债 | 936,728.90 | 988,513.10 | 674,625.31 |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 41,368,175.51 | 18,917,201.84 | 1,581,741.51 |
负债合计 | 255,518,163.29 | 162,022,382.06 | 56,187,301.96 |
所有者权益: | |||
股本 | 10,000,000.00 | 5,761,975.00 | 5,527,463.00 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 91,912,595.32 | 57,304,575.65 | 4,169,834.67 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
专项储备 | - | - | - |
1-1-162
盈余公积 | - | 6,499,403.33 | 6,499,403.33 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 13,913,497.06 | 129,066,388.02 | 58,739,172.59 |
所有者权益合计 | 115,826,092.38 | 198,632,342.00 | 74,935,873.59 |
负债和所有者权益合计 | 371,344,255.67 | 360,654,724.06 | 131,123,175.55 |
2. 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 75,764,632.79 | 283,848,242.06 | 151,186,034.05 |
减:营业成本 | 36,120,102.48 | 132,095,609.17 | 37,812,396.95 |
税金及附加 | 600,790.49 | 1,940,586.12 | 1,070,112.78 |
销售费用 | 9,210,706.74 | 28,406,139.71 | 9,394,431.28 |
管理费用 | 4,291,275.46 | 21,547,779.22 | 8,814,990.46 |
研发费用 | 5,618,630.61 | 20,461,906.83 | 11,127,820.38 |
财务费用 | 470,176.97 | 185,891.26 | -18,507.71 |
其中:利息收入 | 1,544.16 | 286,160.45 | 37,211.15 |
利息费用 | 467,451.19 | 415,100.38 | - |
加:其他收益 | 24,454.84 | 6,484,716.05 | 3,037,958.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | -212,588.44 | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | 174,480.51 |
信用减值损失 | -1,957,094.97 | -1,077,881.10 | -10,995.19 |
资产减值损失 | - | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -545,235.11 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,520,309.91 | 83,859,341.15 | 86,186,233.83 |
加:营业外收入 | 19,492.04 | 137,864.47 | 16,750.13 |
减:营业外支出 | - | 121,946.00 | 12,787.66 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,539,801.95 | 83,875,259.62 | 86,190,196.30 |
减:所得税费用 | 3,128,115.76 | 13,548,044.19 | 12,819,867.74 |
1-1-163
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,411,686.19 | 70,327,215.43 | 73,370,328.56 |
(一)持续经营净利润 | 14,411,686.19 | 70,327,215.43 | 73,370,328.56 |
(二)终止经营净利润 | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
5.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
6.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
7.现金流量套期储备 | - | - | - |
8.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
9.其他 | - | - | - |
六、综合收益总额 | 14,411,686.19 | 70,327,215.43 | 73,370,328.56 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |
3. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,700,433.16 | 197,225,390.06 | 181,223,281.21 |
收到的税费返还 | - | 247,940.59 | 696,074.88 |
收到其他与经营活动有关的现 | 103,755.68 | 6,515,937.19 | 3,027,398.65 |
1-1-164
金 | |||
经营活动现金流入小计 | 80,804,188.84 | 203,989,267.84 | 184,946,754.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,819,539.41 | 138,484,873.46 | 53,905,892.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,180,890.91 | 35,374,432.84 | 16,679,512.66 |
支付的各项税费 | 12,688,875.85 | 16,402,552.01 | 34,220,357.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,964,495.19 | 25,456,630.51 | 10,776,124.47 |
经营活动现金流出小计 | 67,653,801.36 | 215,718,488.82 | 115,581,886.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,150,387.48 | -11,729,220.98 | 69,364,867.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | 25,204,126.54 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 637,770.99 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 985,865.40 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 26,827,762.93 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,536,597.08 | 61,803,346.81 | 11,316,647.51 |
投资支付的现金 | - | 12,670,000.00 | 27,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 15,536,597.08 | 74,473,346.81 | 38,366,647.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,536,597.08 | -47,645,583.88 | -38,366,647.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | 33,087,463.00 |
取得借款收到的现金 | 28,664,275.84 | 59,424,093.29 | - |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 28,664,275.84 | 59,424,093.29 | 33,087,463.00 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,000,000.00 | - | 60,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,208,411.06 | 700,303.34 |
筹资活动现金流出小计 | 20,000,000.00 | 5,208,411.06 | 60,700,303.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,664,275.84 | 54,215,682.23 | -27,612,840.34 |
1-1-165
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,278,066.24 | -5,159,122.63 | 3,385,380.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,367,294.02 | 9,526,416.65 | 6,141,036.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,645,360.26 | 4,367,294.02 | 9,526,416.65 |
1-1-166
4. 母公司所有者权益变动表
2022年1月—3月母公司所有者权益变动表
单位:元
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 5,761,975.00 | - | - | - | 57,304,575.65 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 129,066,388.02 | 198,632,342.00 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 5,761,975.00 | - | - | - | 57,304,575.65 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 129,066,388.02 | 198,632,342.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,238,025.00 | - | - | - | 34,608,019.67 | - | - | - | -6,499,403.33 | - | -115,152,890.96 | -82,806,249.62 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,411,686.19 | 14,411,686.19 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 2,782,064.19 | - | - | - | - | - | - | 2,782,064.19 |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 2,782,064.19 | - | - | - | - | - | - | 2,782,064.19 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-167
(四)所有者权益内部结转 | 4,238,025.00 | - | - | - | 31,825,955.48 | - | - | - | -6,499,403.33 | - | -29,564,577.15 | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.其他 | 4,238,025.00 | 31,825,955.48 | - | - | - | -6,499,403.33 | - | -29,564,577.15 | - | |||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 91,912,595.32 | - | - | - | - | - | 13,913,497.06 | 115,826,092.38 |
2021年度母公司所有者权益变动表
单位:元
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 5,527,463.00 | - | - | - | 4,169,834.67 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 58,739,172.59 | 74,935,873.59 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 5,527,463.00 | - | - | - | 4,169,834.67 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 58,739,172.59 | 74,935,873.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 234,512.00 | - | - | - | 53,134,740.98 | - | - | - | - | - | 70,327,215.43 | 123,696,468.41 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,327,215.43 | 70,327,215.43 |
1-1-168
(二)所有者投入和减少资本 | 234,512.00 | - | - | - | 53,134,740.98 | - | - | - | - | - | - | 53,369,252.98 |
1.股东投入的普通股 | 234,512.00 | - | - | - | 32,325,488.00 | - | - | - | - | - | - | 32,560,000.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 20,809,252.98 | - | - | - | - | - | - | 20,809,252.98 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 5,761,975.00 | - | - | - | 57,304,575.65 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 129,066,388.02 | 198,632,342.00 |
1-1-169
2020年度母公司所有者权益变动表
单位:元
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 5,000,000.00 | - | - | - | 1,106,086.34 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 45,368,844.03 | 57,974,333.70 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 5,000,000.00 | - | - | - | 1,106,086.34 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 45,368,844.03 | 57,974,333.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 527,463.00 | - | - | - | 3,063,748.33 | - | - | - | - | - | 13,370,328.56 | 16,961,539.89 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,370,328.56 | 73,370,328.56 |
(二)所有者投入和减少资本 | 527,463.00 | - | - | - | 3,063,748.33 | - | - | - | - | - | - | 3,591,211.33 |
1.股东投入的普通股 | 527,463.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527,463.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 3,063,748.33 | - | - | - | - | - | - | 3,063,748.33 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-170
股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 5,527,463.00 | - | - | - | 4,169,834.67 | - | - | - | 6,499,403.33 | - | 58,739,172.59 | 74,935,873.59 |
1-1-171
(三) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况
1. 财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 合并财务报表范围及变化情况
(1) 合并财务报表范围
√适用 □不适用
序号 | 名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 至最近一期期末实际投资额(万元) | 纳入合并范围的期间 | 合并类型 | 取得方式 |
1 | 苏州卓兆 | 100% | 100% | 50 | 2020.1.1-2022.3.31 | 同一控制下企业合并 | 受让 |
2 | 深圳卓兆 | 100% | 100% | 770 | 2020.8.20-2022.3.31 | 设立 | 设立 |
3 | 苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司 | 100% | 100% | / | 2020.1.1-2020.7.14 | 设立 | 设立 |
4 | 上海特诺肖固流体控制有限公司 | 100% | 100% | / | 2020.8.31-2021.4.12 | 设立 | 设立 |
无。
(2) 民办非企业法人
□适用 √不适用
(3) 合并范围发生变更的原因说明
√适用□不适用
报告期内,公司合并范围发生变更的原因为新设子公司及注销子公司。
二、 审计意见
事项 | 是或否 |
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意 | 是 |
1-1-172
见
立信会所审计了卓兆点胶财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日及2022年3月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及2022年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
立信会所认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓兆点胶2020年12月31日、2021年12月31日及2022年3月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度、2021年度及2022年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计
(一) 报告期内采用的主要会计政策和会计估计
1-1-173
1-1-174
1-1-175
1-1-176
1-1-177
1-1-178
1-1-179
1-1-180
1-1-181
1-1-182
1-1-183
1-1-184
(3)固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 14、在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 15、借款费用 (1)借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 | ||||||
1-1-185
1-1-186
(3)划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 (4)开发阶段支出资本化的具体条件 研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益: ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图; ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性; ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。 17、长期资产减值 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 | |||||
1-1-187
1-1-188
1-1-189
1-1-190
1-1-191
1-1-192
1-1-193
1-1-194
1-1-195
1-1-196
1-1-197
1-1-198
计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整长期应收款,或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。
(二) 主要会计政策、会计估计的变更
1. 会计政策变更
√适用 □不适用
1-1-199
2、首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 | ||||||
1-1-200
母公司资产负债表 | ||||||||||||||||
项目 | 2020年12月31日余额 | 2021年1月1日余额 | 调整数 | |||||||||||||
重分类 | 重新计量 | 合计 | ||||||||||||||
使用权资产 | - | 2,082,527.64 | 2,082,527.64 | 2,082,527.64 | ||||||||||||
一年内到期的非流动负债 | - | 667,904.63 | 667,904.63 | 667,904.63 | ||||||||||||
租赁负债 | - | 1,391,982.27 | 1,391,982.27 | 1,391,982.27 | ||||||||||||
预付账款 | 637,102.74 | 614,462.00 | -22,640.74 | -22,640.74 |
1-1-201
1-1-202
1-1-203
①关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理解释第15号对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理作出了会计处理规定。根据该解释的规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整;追溯调整不切实可行的,企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定,并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。
②关于资金集中管理相关列报
解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。
执行解释第15号的相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
单位:元
期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 影响金额 | 新政策下的账面价值 |
对2021年1月1日余额的影响金额 | 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 使用权资产 | - | 2,082,527.64 | 2,082,527.64 |
对2021年1月1日余额的影响金额 | 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 一年内到期的非流动负债 | - | 667,904.63 | 667,904.63 |
对2021年1月1日余额的影响金额 | 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 租赁负债 | - | 1,391,982.27 | 1,391,982.27 |
对2021年1月1日余额的影响 | 公司作为承租人对于首次执 | 预付账款 | 893,790.99 | -22,640.74 | 871,150.25 |
1-1-204
金额 | 行日前已存在的经营租赁的调整 | ||||
2020年1月1日余额 | 2020年1月1日首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况 | 预收账款 | 37,597,760.00 | -37,597,760.00 | - |
2020年1月1日余额 | 2020年1月1日首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况 | 合同负债 | - | 33,272,353.98 | 33,272,353.98 |
2020年1月1日余额 | 2020年1月1日首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况 | 其他流动负债 | - | 4,325,406.02 | 4,325,406.02 |
2. 会计估计变更
□适用 √不适用
(三) 前期会计差错更正
□适用 √不适用
(四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
□适用 √不适用
四、 报告期内的主要财务指标分析
(一) 盈利能力分析
1. 会计数据及财务指标
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入(元) | 86,157,552.78 | 300,799,650.82 | 189,110,816.17 |
净利润(元) | 20,045,713.76 | 66,570,226.57 | 90,510,369.11 |
毛利率 | 51.98% | 52.19% | 75.93% |
期间费用率 | 23.97% | 25.08% | 19.59% |
1-1-205
净利率 | 23.27% | 22.13% | 47.86% |
加权平均净资产收益率 | 14.65% | 48.41% | 181.77% |
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 | 14.72% | 44.73% | 177.36% |
基本每股收益(元/股) | 2.00 | - | - |
稀释每股收益(元/股) | 2.00 | - | - |
2. 波动原因分析
公司营业收入、毛利率及期间费用率的波动原因分析详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“(一)营业收入分析”、“(三)毛利率分析”和“(四)主要费用、占营业收入的比重和变化情况”。
2020年度、2021年度和2022年1-3月,公司的净利润分别为9,051.04万元、6,657.02万元和2,004.57万元,净利率分别为47.86%、22.13%和23.27%,2021年度虽然收入规模较2020年度有所增长,但因毛利率有所下降,且2021年度计提了股份支付金额2,080.93万元,综合影响导致净利润下降,故2021年度公司净利率有所下降。
2022年1-3月,公司的加权平均净资产收益率为14.65%,扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为14.72%,公司的非经常性损益明细详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“(九)非经常性损益情况”。
(二) 偿债能力分析
1. 会计数据及财务指标
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
资产负债率 | 69.35% | 46.00% | 43.39% |
母公司的资产负债率 | 68.81% | 44.92% | 42.85% |
流动比率(倍) | 1.25 | 1.86 | 2.05 |
速动比率(倍) | 0.98 | 1.35 | 1.62 |
2. 波动原因分析
1-1-206
和69.35%,2020年末和2021年末较为稳定,2022年3月末资产负债率有所增加,主要是由于2022年一季度公司分红的股利尚未支付,应付股利余额较大,导致2022年3月末负债金额较2021年末增加较多。2020年末、2021年末和2022年3月末,公司的流动比率分别为2.05、1.86和1.25,速动比率分别为1.62、1.35和0.98,2021年末流动比率和速动比率较2020年末略有下降,主要系2021年末短期借款余额较大,导致流动比率和速动比率有所下降;2022年3月末流动比率和速动比率较2021年末有所下降,主要是由于2022年一季度公司分红的股利尚未支付,应付股利余额较大,导致2022年3月末流动负债金额较2021年末增加较多。
(三) 营运能力分析
1. 会计数据及财务指标
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
应收账款周转率(次/年) | 2.26 | 3.16 | 5.76 |
存货周转率(次/年) | 2.50 | 2.96 | 1.85 |
总资产周转率(次/年) | 0.94 | 1.25 | 1.52 |
注:2022年1-3月的财务指标已年化处理。
2. 波动原因分析
2020年度、2021年度和2022年1-3月,公司的应收账款周转率分别为5.76次/年、3.16次/年和2.26次/年,2021年度应收账款周转率有所下降,主要系2021年度公司订单集中在下半年且订单量较2020年度增加较多,导致四季度确认的收入占比较高且收入增幅较大,使得2021年末应收账款的余额较2020年末增长较多,远超出营业收入的增幅,使得2021年度应收账款周转率有所下降。2020年度、2021年度和2022年1-3月,公司的存货周转率分别为1.85次/年、2.96次/年和2.50次/年,2021年度公司存货周转率有所增长,主要系2021年度随收入规模增长,对应营业成本增长,而公司基本以销定产,库存商品并未随收入规模的增长而大幅增加。2020年度、2021年度和2022年1-3月,公司的总资产周转率分别为1.52次/年、1.25次/年和0.94次/年,公司总资产周转率有所下降,主要系2021年度公司资产规模大幅增长,且在建工程亦增加较多所致。
(四) 现金流量分析
1-1-207
1. 会计数据及财务指标
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,055,355.60 | -20,659,856.65 | 60,922,320.44 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,515,358.14 | -41,608,410.16 | -36,365,212.96 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,618,435.85 | 54,215,682.23 | -27,612,840.34 |
现金及现金等价物净增加额(元) | 44,151,879.50 | -7,798,166.51 | -5,127,385.91 |
2. 现金流量分析
1-1-208
年1-3月筹资活动现金流出主要是支付股利,2021年度筹资活动现金流出主要是支付的租赁负债及利息,以及支付票据及履约保证金。
综上所述,公司报告期内整体现金流存在一定波动,但与公司实际经营情况相符。
(五) 其他分析
□适用 √不适用
五、 报告期利润形成的有关情况
(一) 营业收入分析
1. 各类收入的具体确认方法
(1)产品销售
①国内销售:公司将产品发送至客户指定地点,合同约定按照客户既定标准对产品进行验收的,以客户验收时间作为收入确认时点;合同未约定验收条款的,以客户签收时间作为收入确认时点。
②国外销售:向境外客户销售的产品,合同约定按照客户既定标准对产品进行验收的,以客户验收时间作为收入确认时点;合同未约定验收条款的,在办理完出口报关手续,取得报关单并实际装运出口时点确认销售收入。
(2)人力服务
根据合同约定,客户对合同约定的人力服务成果进行确认并结算,公司以客户确认时点作为收入确认时点。
2. 营业收入的主要构成
(1) 按产品(服务)类别分类
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
主营业务收入: | ||||||
点胶设备 | 68,282,465.79 | 79.25% | 205,797,886.53 | 68.42% | 133,249,008.63 | 70.46% |
点胶阀类 | 17,673,344.09 | 20.51% | 94,150,678.37 | 31.30% | 55,729,777.91 | 29.47% |
其他业务收入: | 201,742.90 | 0.23% | 851,085.92 | 0.28% | 132,029.63 | 0.07% |
合计 | 86,157,552.78 | 100.00% | 300,799,650.82 | 100.00% | 189,110,816.17 | 100.00% |
波动分析 |
1-1-209
2021年度营业收入较2020年度增加59.06%,主要受2020年开始的新冠疫情影响,苹果公司的平板电脑、TWS耳机等电子产品销量大幅提升,2021年苹果公司及其EMS厂商的排产计划增加,苹果公司的订单量大幅增加,使得2021年度主营业务收入大幅增加。如2020年度和2021年度对客户博众精工科技股份有限公司分别实现4,613万元和10,057万元的销售;对客户立讯精密分别实现2,025.90万元和6,581万元的销售。
(2) 按地区分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
国内 | 82,731,428.46 | 96.02% | 275,355,610.69 | 91.54% | 128,625,323.65 | 68.02% |
国外 | 3,426,124.32 | 3.98% | 25,444,040.13 | 8.46% | 60,485,492.52 | 31.98% |
合计 | 86,157,552.78 | 100.00% | 300,799,650.82 | 100.00% | 189,110,816.17 | 100.00% |
原因分析 | 报告期内,公司内销收入占营业收入的比重分别为68.02%、91.54%和96.02%,内销占比较高且呈上升趋势。2020年度公司外销收入占比相对较高,主要来源于歌尔股份与立讯精密的越南子公司,其订单主要于2019年度下达。2020年起,受国外疫情的影响,苹果逐步将部分产线转移至国内,因此2021年起外销收入占比大幅下降,因此2021年起外销收入占比大幅下降。此外,2021年起,随着苹果公司生产线对自动化程度的需求逐步提高,苹果安排由公司向博众精工提供点胶设备,集成于博众精工生产的自动化生产线中,用于苹果公司的EMS厂商的产品生产,因此2021年度国外订单主要通过集成厂商博众精工向公司下达,导致外销收入占比进一步下降。 |
(3) 按生产方式分类
□适用 √不适用
(4) 按销售方式分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
1-1-210
直销 | 82,043,440.03 | 95.22% | 293,103,804.70 | 97.44% | 168,119,242.67 | 88.90% |
贸易 | 4,114,112.75 | 4.78% | 7,695,846.12 | 2.56% | 20,991,573.50 | 11.10% |
合计 | 86,157,552.78 | 100.00% | 300,799,650.82 | 100.00% | 189,110,816.17 | 100.00% |
原因分析 | 报告期内,公司以直销为主。 |
(5) 其他分类
□适用 √不适用
3. 公司收入冲回情况
□适用 √不适用
4. 其他事项
□适用 √不适用
(二) 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
公司成本是按照权责发生制,收入与成本相匹配的原则进行核算。公司成本项目分为直接材料、直接人工和制造费用。公司采用分批法计算成本,直接材料核算生产直接投入的原材料,入库单价根据实际采购成本确定,领用按月末一次加权平均法发出,按照生产任务单对应的生产领料归集;直接人工和制造费用通过合理的方法在各产品之间进行分配,成本的归集和划分准确。 产成品在确认收入时,同时结转产品成本,符合《企业会计准则》的相关规定。
2. 成本构成分析
(1) 按照产品(服务)分类构成:
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
主营业务成本: | ||||||
点胶设备 | 36,349,127.79 | 87.85% | 117,694,621.87 | 81.84% | 31,530,201.03 | 69.28% |
点胶阀类 | 4,970,240.63 | 12.01% | 25,930,553.33 | 18.03% | 13,921,046.90 | 30.59% |
其他业务成本: | 56,831.29 | 0.14% | 180,166.48 | 0.13% | 59,091.30 | 0.13% |
合计 | 41,376,199.71 | 100.00% | 143,805,341.68 | 100.00% | 45,510,339.23 | 100.00% |
原因分析 | 公司的营业成本与营业收入相匹配。报告期内,公司主营业务成本主要来源于点胶机和阀体的销售,其他业务成本主要为设备租赁对应的 |
1-1-211
成本。报告期内,公司主营业务成本占总成本的比例分别为99.87%、
99.87%和99.86%。
2021年度营业成本较2020年度增加215.98%,与公司销售规模的增长趋势一致。
(2) 按成本性质分类构成:
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
主营业务成本: | ||||||
直接材料 | 31,966,035.14 | 77.26% | 100,286,348.99 | 69.74% | 31,973,123.55 | 70.25% |
直接人工 | 4,428,580.94 | 10.70% | 19,705,847.08 | 13.70% | 7,001,780.36 | 15.39% |
制造费用 | 4,924,752.34 | 11.90% | 23,632,979.14 | 16.43% | 6,476,344.02 | 14.23% |
其他业务成本: | 56,831.29 | 0.14% | 180,166.48 | 0.13% | 59,091.30 | 0.13% |
合计 | 41,376,199.71 | 100.00% | 143,805,341.68 | 100.00% | 45,510,339.23 | 100.00% |
原因分析 | 2021年度直接材料、直接人工和制造费用占成本的比例较2020年度总体变动较小,2022年1-3月直接材料占比较2021年度增加,主要受产品结构变化、产品复杂程度等因素的综合影响。 |
(3) 其他分类
□适用 √不适用
3. 其他事项
□适用 √不适用
(三) 毛利率分析
1. 按产品(服务)类别分类
单位:元
2022年1月—3月 | |||
项目 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
主营业务: | |||
点胶设备 | 68,282,465.79 | 36,349,127.79 | 46.77% |
点胶阀类 | 17,673,344.09 | 4,970,240.63 | 71.88% |
其他业务: | 201,742.90 | 56,831.29 | 71.83% |
1-1-212
合计 | 86,157,552.78 | 41,376,199.71 | 51.98% |
原因分析 | 2022年1-3月毛利率较2021年度保持平稳。 | ||
2021年度 | |||
项目 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
主营业务: | |||
点胶设备 | 205,797,886.53 | 117,694,621.87 | 42.81% |
点胶阀类 | 94,150,678.37 | 25,930,553.33 | 72.46% |
其他业务: | 851,085.92 | 180,166.48 | 78.83% |
合计 | 300,799,650.82 | 143,805,341.68 | 52.19% |
原因分析 | 2020年度和2021年度,公司的销售毛利率分别为75.93%和52.19%,2021年度销售毛利率较2020年度下降较多,主要是点胶设备的毛利率下降所致,其他产品毛利率总体保持平稳,具体原因如下:(1)点胶阀作为点胶设备的核心部件,点胶阀的附加值较高,公司点胶阀的销售毛利率基本保持平稳,且高于同行业公司,体现公司核心技术水平仍处于国内领先地位;(2)2020年度公司毛利率较高且高于同行业公司,主要是由于2020年度3C行业因疫情爆发原因,苹果公司平板电脑、TWS耳机的市场需求增加,国外供应商因疫情供货受限,公司抓住了2020年国产取代进口的契机,公司设备价格参考国外价格予以一定折扣定价,铆钉了公司价格定位,且市场上国内厂商参与度较低,因而毛利率较高;(3)2021年度,根据客户的产品需求,新增了一批点胶机辅助设置-外部流线订单,收入占比较高且毛利率低于点胶机产品,从而拉低了2021年度的毛利率;此外,根据客户的产品需求,2021年度设备的自动化程度有所提升,销售的主要设备新增了运动控制、视觉控制、自动传送等功能,公司采购了较多单位成本较高的嵌入式控制器、精密模组、精密型星减速器、扫码枪等整机零部件,使得点胶设备的生产成本提高较多;(4)2021年起,随着国产点胶设备厂商的进入以及国外厂商供应链的恢复,导致市场竞争加剧。此外,部分客户通过内部招标的情形采购,公司根据市场竞争状况改变了报价策略,以巩固客户市场份额及稳定客户关系。 | ||
2020年度 | |||
项目 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
主营业务: |
1-1-213
点胶设备 | 133,249,008.63 | 31,530,201.03 | 76.34% |
点胶阀类 | 55,729,777.91 | 13,921,046.90 | 75.02% |
其他业务: | 132,029.63 | 59,091.30 | 55.24% |
合计 | 189,110,816.17 | 45,510,339.23 | 75.93% |
原因分析 | 见上表分析。 |
2. 与可比公司毛利率对比分析
公司 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
申请挂牌公司 | 51.98% | 52.19% | 75.93% |
凯格精机 | 34.85% | 42.62% | |
高凯技术 | - | 65.47% | |
铭赛科技 | - | 55.69% | |
安达智能 | 60.92% | 68.25% | |
原因分析 | 2020年度公司毛利率高于可比公司的平均值,主要是由于2020年度公司的主要点胶设备产品为螺杆阀产品,市场上国内厂商参与度较低,公司具备较高的产品定价话语权,因而毛利率较高。2021年起,随着国产厂商进入的增加,客户的定价策略发生变化,市场竞争加剧,此外,部分大客户通过内部招标的情形采购,公司根据市场竞争状况改变了报价策略,压缩了一定的利润率以开拓更多客户及更广泛的产品应用领域,毛利率有所下降,与同行业平均值不存在较大差异。 安达智能毛利率较高主要是其在阀门机构、运动控制模组、视觉模组,以及等离子机构四大类核心零部件中,实现了对点胶阀、涂覆阀、直线电机定子动子和光源等的自制能力,降低了生产成本的物料投入。凯格精机毛利率较低主要是由于其主要产品为锡膏印刷设备,为拓展点胶设备市场对部分战略性客户酌情降价。 |
注1:凯格精机毛利率为其点胶设备毛利率。注2:高凯技术、铭赛科技仅披露2020年度毛利率,此处毛利率为主营业务毛利率。注3:安达智能仅披露2021年1-6月毛利率,此处毛利率为主营业务毛利率。
3. 其他分类
1-1-214
□适用 √不适用
4. 其他事项
□适用 √不适用
(四) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况
1. 期间费用分析
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入(元) | 86,157,552.78 | 300,799,650.82 | 189,110,816.17 |
销售费用(元) | 9,454,806.53 | 29,046,597.06 | 12,625,747.01 |
管理费用(元) | 4,901,397.09 | 24,636,866.25 | 10,289,006.72 |
研发费用(元) | 5,618,630.61 | 20,461,906.83 | 11,127,820.38 |
财务费用(元) | 678,456.55 | 1,296,515.66 | 3,012,152.21 |
期间费用总计(元) | 20,653,290.78 | 75,441,885.80 | 37,054,726.32 |
销售费用占营业收入的比重 | 10.97% | 9.66% | 6.68% |
管理费用占营业收入的比重 | 5.69% | 8.19% | 5.44% |
研发费用占营业收入的比重 | 6.52% | 6.80% | 5.88% |
财务费用占营业收入的比重 | 0.79% | 0.43% | 1.59% |
期间费用占营业收入的比重总计 | 23.97% | 25.08% | 19.59% |
原因分析 | 报告期内,公司扩大经营规模,持续加大资源投入,营业收入大幅增长。2021年销售费用、管理费用、研发费用金额同比相应增加,占营业收入的比重均有所提高。此外,报告期内,公司分别确认了股份支付金额306.37万元、2,080.93万元、278.21万元。 |
2. 期间费用主要明细项目
(1) 销售费用
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
职工薪酬 | 5,547,146.82 | 13,372,984.83 | 6,014,459.72 |
股份支付 | 1,450,660.21 | 5,760,312.35 | 603,625.98 |
差旅费 | 1,289,889.84 | 3,591,575.08 | 1,953,210.45 |
产品维修费 | 454,587.80 | 1,480,928.50 | 1,102,429.09 |
业务招待费 | 419,867.41 | 1,535,747.90 | 2,268,481.10 |
市场推广费 | 171,080.28 | 2,001,864.45 | 194,852.97 |
1-1-215
折旧与摊销 | 74,609.51 | 232,740.97 | 48,854.26 |
办公费 | 26,430.80 | 234,272.75 | 133,178.84 |
专业服务费 | 19,773.03 | 527,862.60 | 106,133.85 |
房租物业水电 | 760.83 | 304,484.17 | 196,553.59 |
其他 | - | 3,823.46 | 3,967.16 |
合计 | 9,454,806.53 | 29,046,597.06 | 12,625,747.01 |
原因分析 | 报告期内,公司销售费用保持增长,其中增加较多的是职工薪酬、股份支付和差旅费。2021年,职工薪酬、差旅费分别增加735.85万元和163.84万元,增长趋势与营业收入变化保持一致。公司注重控制行政费用,2021年业务招待费减少相对较多。 |
(2) 管理费用
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
职工薪酬 | 2,110,383.72 | 8,141,101.44 | 4,033,828.32 |
专业服务费 | 1,383,174.50 | 1,122,744.22 | 1,404,053.51 |
折旧与摊销 | 354,781.56 | 985,606.03 | 497,852.33 |
业务招待费 | 294,623.52 | 707,188.12 | 594,461.62 |
股份支付 | 380,956.25 | 11,948,150.71 | 1,677,266.71 |
租赁费及物业水电 | 124,762.52 | 732,297.92 | 703,714.02 |
办公费 | 76,405.08 | 331,662.03 | 499,518.45 |
车辆交通费 | 35,365.18 | 81,302.68 | 143,579.49 |
装修费 | 32,121.81 | 148,168.28 | 173,889.40 |
保险费 | 13,867.91 | 54,617.42 | 35,867.92 |
差旅费 | 11,994.83 | 217,165.54 | 333,167.51 |
其他 | 82,960.21 | 166,861.86 | 191,807.44 |
合计 | 4,901,397.09 | 24,636,866.25 | 10,289,006.72 |
原因分析 | 报告期内,公司管理费用保持增长,2021年同比增加1,434.79万元,主要是股份支付、职工薪酬增长较多。2021年,股份支付、职工薪酬分别增加1,027.09万元和410.73万元,与经营收入大幅增长的变化情况保持一致。 |
1-1-216
(3) 研发费用
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
人工费用 | 2,644,999.14 | 9,795,767.86 | 7,118,204.75 |
直接材料 | 1,234,359.84 | 5,348,824.73 | 2,218,281.84 |
股份支付 | 950,447.73 | 3,100,789.92 | 782,855.64 |
折旧费用 | 264,863.91 | 896,885.48 | 301,418.04 |
其它费用 | 523,959.99 | 1,319,638.84 | 707,060.11 |
合计 | 5,618,630.61 | 20,461,906.83 | 11,127,820.38 |
原因分析 | 报告期内,公司通过增加研发投入强化发展基础,2021年研发费用同比增长83.88%,其中增加较多的是直接材料、人工费用和股份支付。2021年,直接材料、人工费用分别增加313.05万元和267.76万元,与经营收入增长的变化趋势保持一致。报告期内,研发费用中的其他费用主要是专利费、差旅费和办公费等。 |
(4) 财务费用
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
利息支出 | 470,181.47 | 420,980.74 | - |
减:利息收入 | 16,820.92 | 309,310.22 | 123,967.09 |
银行手续费 | 8,058.09 | 68,184.78 | 30,589.06 |
汇兑损益 | 217,037.91 | 1,116,660.36 | 3,097,912.24 |
其他 | 7,618.00 | ||
合计 | 678,456.55 | 1,296,515.66 | 3,012,152.21 |
原因分析 | 报告期内,公司财务费用有所下降,主要是汇率市场变化有利于公司的本外币资产持有结构,使得汇兑损失相应减少。其中,2021年公司汇兑损益-111.67万元,较上一年减少198.13万元。 |
3. 其他事项
□适用√不适用
(五) 其他收益
1-1-217
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
政府补助 | - | 6,128,957.89 | 3,038,548.10 |
代扣个人所得税手续费 | 26,316.53 | 384,103.05 | 9,659.00 |
合计 | 26,316.53 | 6,513,060.94 | 3,048,207.10 |
具体情况披露
(六) 重大投资收益情况
√适用 □不适用
单位:元
1-1-218
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
权益法核算的长期股权投资收益 | - | - | - |
处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - | - |
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | 387,770.99 | - |
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - | - |
处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - | - |
可供出售金融资产等取得的投资收益 | - | - | - |
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
交易性金融资产持有期间的投资收益(新准则适用) | - | - | - |
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入(新准则适用) | - | 250,000.00 | - |
债权投资持有期间的利息收益(新准则适用) | - | - | - |
其他债权投资持有期间的利息收益(新准则适用) | - | - | - |
债权投资处置收益(新准则适用) | - | - | - |
其他债权投资处置收益(新准则适用) | - | - | - |
取得控制权后,股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | - |
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
合计 | - | 637,770.99 | - |
具体情况披露:
1-1-219
700万,该年度获得25万元现金分红。
(七) 公允价值变动损益情况
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
交易性金融资产(新准则适用) | - | - | 174,480.51 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(旧准则适用) | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
交易性金融负债(新准则适用) | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(旧准则适用) | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | |
按公允价值计量的投资性房地产 | - | - | |
其他 | - | - | - |
合计 | - | - | 174,480.51 |
具体情况披露:
公司于2020年10月购买银行理财产品“中银平稳理财计划-智荟系列208670期非保本浮动收益型理财产品”,于2021年4月出售了该理财产品。
(八) 其他利润表科目
√适用□不适用
单位:元
信用减值损失科目 | |||
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
应收账款坏账损失 | -1,284,358.09 | 7,016,523.59 | -813,566.87 |
其他应收款坏账损失 | -15,922.82 | 33,987.34 | 19,055.84 |
长期应收款坏账损失 | 119,542.91 | 120,819.41 | 42,237.79 |
合计 | -1,180,738.00 | 7,171,330.34 | -752,273.24 |
具体情况披露
1-1-220
模扩大,相应计提的坏账损失准备金额增加。
单位:元
资产减值损失科目 | |||
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
合同资产减值损失 | - | 40,338.97 | - |
合计 | - | 40,338.97 | - |
具体情况披露
报告期内,公司资产减值损失具体为合同资产减值损失。
单位:元
资产处置收益科目 | |||
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
非流动资产处置利得 | -147,683.92 | -515,681.26 | -44,623.04 |
合计 | -147,683.92 | -515,681.26 | -44,623.04 |
具体情况披露
报告期内,公司资产处置收益科目具体为非流动资产处置利得。
单位:元
营业外收入科目 | |||
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
废品收入 | 19,292.04 | 44,504.42 | 16,464.59 |
商业罚金收入 | - | - | 265.49 |
其他 | 200.09 | 93,360.05 | 20.14 |
合计 | 19,492.13 | 137,864.47 | 16,750.22 |
具体情况披露
报告期内,公司营业外收入主要为废品收入、商业罚金收入和其他,金额较小。
单位:元
1-1-221
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
提前退租罚金 | 3,200.00 | 351,319.87 | - |
固定资产报废损失 | - | 83,918.47 | - |
税收滞纳金 | - | 19,524.24 | 10,701.12 |
其他 | 1,464.16 | 11,864.53 | 2,146.08 |
合计 | 4,664.16 | 466,627.11 | 12,847.20 |
具体情况披露
报告期内,公司营业外支出主要为提前退租罚金、固定资产报废损失、税收滞纳金和其他,金额较小。
(九) 非经常性损益情况
1、 非经常性损益明细表:
单位:元
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
非流动性资产处置损益 | -147,683.92 | -599,599.73 | -44,623.04 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,316.53 | 6,265,120.35 | 2,352,132.22 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - |
非货币性资产交换损益 | - | - | - |
委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - |
债务重组损益 | - | - | - |
企业重组费用 | - | - | - |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 | - | - | - |
1-1-222
益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 387,770.99 | 174,480.51 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - |
对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - |
受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,827.97 | -244,844.17 | 16,750.22 |
非经常性损益总额 | -106,539.42 | 5,808,447.44 | 2,498,739.91 |
减:非经常性损益的所得税影响数 | -12,064.44 | 745,534.56 | 302,646.68 |
少数股东权益影响额(税后) | - | - | - |
非经常性损益净额 | -94,474.98 | 5,062,912.88 | 2,196,093.23 |
注:其他符合非经常性损益定义的损益项目包除上述各项之外的其他营业外收入和支出。
2020年度、2021年度、 2022年1-3月,公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为2,196,093.23元、5,062,912.88元、-94,474.98元;同期,归属于公司普通股股东的净利润分别为90,510,369.11元、66,570,226.57元、20,045,713.76元,报告期内扣除所得税影响后的非经常性损益占归属于公司普通股股东的净利润绝对值比例较低,仅为2.43%、7.61%、0.47%,对非经常性损益依赖程度较低。
2、 报告期内政府补助明细表
√适用 □不适用
单位:元
补助项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 | 与资产相关/与收 | 是否为与企业 | 备注 |
1-1-223
益相关 | 日常活动相关的政府补助 | |||||
创业人才领军成长 | - | 2,780,000.00 | 1,930,000.00 | 收益相关 | 是 | |
独角兽培育奖励金 | - | 1,975,300.00 | - | 收益相关 | 是 | |
瞪羚企业奖励资金 | - | - | 200,000.00 | 收益相关 | 是 | |
以工代训补贴 | - | 17,000.00 | 60,500.00 | 收益相关 | 是 | |
研发机构配套奖励资金 | - | 102,000.00 | 50,000.00 | 收益相关 | 是 | |
贷款贴息 | - | 59,500.00 | 31,900.00 | 收益相关 | 是 | |
租房补贴 | - | 29,055.62 | 26,414.20 | 收益相关 | 是 | |
稳岗补贴 | - | 311,361.68 | 20,059.02 | 收益相关 | 是 | |
高企奖励 | - | 150,000.00 | - | 收益相关 | 是 | |
区研发机构补助 | - | 200,000.00 | - | 收益相关 | 是 | |
省研发机构补助 | - | 200,000.00 | - | 收益相关 | 是 | |
企业研发奖励 | - | 43,700.00 | - | 收益相关 | 是 | |
科技发展计划 | - | - | 19,800.00 | 收益相关 | 是 | |
专利资助 | - | 4,800.00 | 3,800.00 | 收益相关 | 是 | |
商务发展专项资金 | - | 8,300.00 | - | 收益相关 | 是 | |
个税手续费返还 | 26,316.53 | 384,103.05 | 9,659.00 | 收益相关 | 是 | |
合计 | 26,316.53 | 6,265,120.35 | 2,352,132.22 |
(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种
1-1-224
1、 主要税种及税率
主要税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13%、6% |
企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 2.5%、5%、15%、25% |
城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
2、 税收优惠政策
1-1-225
再减半征收企业所得税。根据上述政策,子公司深圳卓兆智能科技有限公司2021年度、2022年1-3月适用小微企业税收优惠政策,即年应纳税所得额不超过100万元的部分适用2.5%的企业所得税优惠税率,年应纳税所得额超过100万元部分,适用5%的企业所得税优惠税率。
4、根据税务总局公告2022年第10号,自2022年1月1日至2024年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。根据上述政策,子公司深圳卓兆智能科技有限公司享受小型微利企业减半征收城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等税费的税收优惠政策
5、根据国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告(国家税务总局公告2022年第2号)的相关规定,(1)制造业中小微企业继续延缓缴纳2021年第四季度部分税费,缓缴期限继续延长6个月。2021年第四季度延缓缴纳的税费在2022年1月1日后本公告施行前已缴纳入库的,可自愿选择申请办理退税(费)并享受延续缓缴政策;(2)延缓缴纳2022年第一季度、第二季度部分税费,在依法办理纳税申报后,制造业中型企业可以延缓缴纳本公告规定的各项税费金额的50%,延缓的期限为6个月。本公司属于制造业中型企业,根据上述政策依法享受延缓缴纳部分税费的税收优惠政策。
3、 其他事项
□适用√不适用
六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析
(一) 货币资金
1、 期末货币资金情况
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
库存现金 | - | - | 69,205.75 |
银行存款 | 70,213,321.65 | 26,061,745.21 | 34,137,062.66 |
其他货币资金 | 4,953,415.91 | 4,949,660.37 | 700,303.34 |
合计 | 75,166,737.56 | 31,011,405.58 | 34,906,571.75 |
其中:存放在境外的款项总额 | - | - | - |
1-1-226
2、 其他货币资金
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
银行承兑汇票保证金 | 4,256,756.16 | 4,253,303.68 | |
履约保证金 | 350,000.00 | 350,000.00 | 700,303.34 |
证券账户余额 | 346,659.75 | 346,356.69 | |
合计 | 4,953,415.91 | 4,949,660.37 | 700,303.34 |
报告期各期末其他货币资金包括用于开立银行承兑汇票及保函的保证金700,303.34元、4,603,303.68元和4,606,756.16元,均使用受限,其余346,356.69元和346,659.75元系使用不受限的证券账户余额。
3、 其他情况
□适用√不适用
(二) 交易性金融资产
√适用□不适用
1、 分类
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 25,194,480.51 |
其中:债务工具投资 | - | - | - |
权益工具投资 | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
其他 | - | - | 25,194,480.51 |
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
其中:债务工具投资 | - | - | - |
权益工具投资 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
合计 | - | - | 25,194,480.51 |
2、 其他情况
1-1-227
□适用 √不适用
(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
(四) 应收票据
√适用□不适用
1、 应收票据分类
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
银行承兑汇票 | 63,600.00 | - | 324,000.00 |
商业承兑汇票 | - | - | - |
合计 | 63,600.00 | - | 324,000.00 |
2、 期末已质押的应收票据情况
□适用√不适用
3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
□适用√不适用
4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况
□适用√不适用
5、 其他事项
□适用√不适用
(五) 应收账款
√适用□不适用
1、 应收账款按种类披露
√适用□不适用
单位:元
种类 | 2022年3月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 138,803,915.37 | 100.00% | 6,972,030.03 | 5.02% | 131,831,885.34 |
合计 | 138,803,915.37 | 100.00% | 6,972,030.03 | 5.02% | 131,831,885.34 |
续:
种类 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
1-1-228
按组合计提坏账准备 | 164,762,228.86 | 100.00% | 8,256,388.12 | 5.01% | 156,505,840.74 |
合计 | 164,762,228.86 | 100.00% | 8,256,388.12 | 5.01% | 156,505,840.74 |
续:
种类 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 24,632,707.32 | 100.00% | 1,239,864.53 | 5.03% | 23,392,842.79 |
合计 | 24,632,707.32 | 100.00% | 1,239,864.53 | 5.03% | 23,392,842.79 |
A、期末按单项计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
B、按照组合计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位:元
组合名称 | |||||
账龄 | 2022年3月31日 | ||||
账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | |
1年以内 | 138,480,636.63 | 99.77% | 6,924,031.83 | 5.00% | 131,556,604.80 |
1至2年 | 280,329.65 | 0.20% | 28,032.97 | 10.00% | 252,296.68 |
2至3年 | 32,834.09 | 0.02% | 9,850.23 | 30.00% | 22,983.86 |
3至4年 | - | - | 50.00% | - | |
4至5年 | - | - | 70.00% | - | |
5年以上 | 10,115.00 | 0.01% | 10,115.00 | 100.00% | - |
合计 | 138,803,915.37 | 100.00% | 6,972,030.03 | 131,831,885.34 |
续:
组合名称 | |||||
账龄 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | |
1年以内 | 164,710,101.80 | 99.96% | 8,235,505.09 | 5.00% | 156,474,596.71 |
1至2年 | 9,177.97 | 0.01% | 917.80 | 10.00% | 8,260.17 |
2至3年 | 32,834.09 | 0.02% | 9,850.23 | 30.00% | 22,983.86 |
3至4年 | - | - | 50.00% | - | |
4至5年 | - | - | 70.00% | - |
1-1-229
5年以上 | 10,115.00 | 0.01% | 10,115.00 | 100.00% | - |
合计 | 164,762,228.86 | 100.00% | 8,256,388.12 | 156,505,840.74 |
续:
组合名称 | |||||
账龄 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | |
1年以内 | 24,589,504.23 | 99.83% | 1,229,475.22 | 5.00% | 23,360,029.01 |
1至2年 | 33,088.09 | 0.13% | 3,308.81 | 10.00% | 29,779.28 |
2至3年 | - | 0.00% | - | 30.00% | - |
3至4年 | - | 0.00% | - | 50.00% | - |
4至5年 | 10,115.00 | 0.04% | 7,080.50 | 70.00% | 3,034.50 |
5年以上 | - | - | - | 100.00% | - |
合计 | 24,632,707.32 | 100.00% | 1,239,864.53 | - | 23,392,842.79 |
2、 本报告期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
3、 应收账款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位名称 | 2022年3月31日 | |||
与本公司关系 | 金额(元) | 账龄 | 占应收账款总额的比例 | |
博众精工 | 非关联方 | 48,968,874.84 | 1年以内 | 35.28% |
立讯精密 | 非关联方 | 40,194,171.36 | 1年以内40,164,171.36元;1-2年30,000.00元 | 28.96% |
歌尔股份 | 非关联方 | 11,855,988.63 | 1年以内 | 8.54% |
富士康 | 非关联方 | 9,716,424.87 | 1年以内 | 7.00% |
和硕科技 | 非关联方 | 8,428,388.72 | 1年以内 | 6.07% |
合计 | - | 119,163,848.42 | - | 85.85% |
续:
单位名称 | 2021年12月31日 | |||
与本公司关系 | 金额(元) | 账龄 | 占应收账款总额的比例 | |
立讯精密 | 非关联方 | 62,007,825.01 | 1年以内 | 37.63% |
歌尔股份 | 非关联方 | 39,795,012.07 | 1年以内39,785,834.10元;1-2年9,177.97元 | 24.15% |
1-1-230
捷普科技 | 非关联方 | 16,809,506.01 | 1年以内 | 10.20% |
和硕科技 | 非关联方 | 10,093,022.66 | 1年以内 | 6.13% |
富士康 | 非关联方 | 8,624,636.35 | 1年以内 | 5.23% |
合计 | - | 137,330,002.10 | - | 83.34% |
续:
单位名称 | 2020年12月31日 | |||
与本公司关系 | 金额(元) | 账龄 | 占应收账款总额的比例 | |
捷普科技 | 非关联方 | 9,880,420.55 | 1年以内 | 40.11% |
歌尔股份 | 非关联方 | 8,282,402.00 | 1年以内 | 33.62% |
立讯精密 | 非关联方 | 3,273,499.61 | 1年以内:3,273,259.61元;1-2年240.00元 | 13.29% |
和硕科技 | 非关联方 | 1,854,324.60 | 1年以内 | 7.53% |
可成科技 | 非关联方 | 504,352.50 | 1年以内 | 2.05% |
合计 | - | 23,794,999.26 | - | 96.60% |
4、 各期应收账款余额分析
①应收账款余额波动分析
报告期内,公司前五大应收账款企业主要为业内知名的大型企业,包括立讯精密、歌尔股份、博众精工、捷普科技、和硕科技和富士康等。2021年,公司经营规模扩大,销售收入大幅增长,前五大单位应收账款余额也显著增长,由2,379.50万元增至13,733.00万元,与公司营业收入的变化趋势保持一致。2021年,公司围绕产业链需求,加大与核心企业的合作,尤其是增加对立讯精密、歌尔股份、捷普科技等主要客户的产品销售,其中对立讯精密、歌尔股份的应收账款增长最高,同比分别增加5,873.43万元和3,151.26万元,是公司应收账款余额变化的主要构成。2022年一季度,公司2021年下半年尚未验收的发出商品逐步得到博众精工验收,因此博众精工的应收账款余额列前五大第一位。
②公司期末余额合理性分析
1-1-231
的占比有所降低,由2020年的96.60%降至2021年的83.34%。2021年末,公司应收账款余额占当期营业收入的比重为54.77%,高于2020年末的13.03%,主要是受2020年开始的新冠疫情影响,苹果公司的平板电脑、TWS耳机等电子产品销量大幅提升,2021年苹果公司及其EMS厂商的排产计划增加,苹果公司的订单量大幅增加,受苹果公司产品发布周期及订单下达时间的综合影响,导致2021年度收入增加主要集中在第四季度,因而2021年底应收账款余额增幅较大,截至2022年3月末,公司对2021年12月末前五大应收账款的回款金额超过60%。2022年3月末,公司应收账款余额13,880.39万元,主要是公司2021年下半年尚未验收的发出商品逐步得到博众精工验收,对该企业的应收账款相应增加,应收账期都在1年以内。
5、 公司坏账准备计提政策谨慎性分析
经与行业内可比的4家企业对比,公司1年以内的应收账款坏账计提比例与可比企业保持一致,1至2年、2至3年、3年以上等不同类别的坏账计提比例处于可比公司范围以内。报告期内,公司坏账准备计提比例与可比公司无重大差异,计提政策保持谨慎合理。 | |||||||
6、 应收关联方账款情况
□适用√不适用
7、 其他事项
□适用√不适用
(六) 应收款项融资
□适用 √不适用
(七) 预付款项
√适用 □不适用
1、 预付款项按账龄列示
1-1-232
单位:元
账龄 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 1,761,950.61 | 99.96% | 1,897,620.99 | 99.96% | 885,804.99 | 99.11% |
1至2年 | 790.61 | 0.04% | 790.61 | 0.04% | 197.00 | 0.02% |
2至3年 | - | - | - | - | 2,351.00 | 0.26% |
3年以上 | - | - | - | - | 5,438.00 | 0.61% |
合计 | 1,762,741.22 | 100.00% | 1,898,411.60 | 100.00% | 893,790.99 | 100.00% |
2、 预付款项金额前五名单位情况
√适用 □不适用
2022年3月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 占期末余额的比例 | 账龄 | 款项性质 |
苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 非关联方 | 548,896.35 | 31.14% | 1年以内 | 材料款 |
苏州钧和伺服科技有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 22.69% | 1年以内 | 材料款 |
福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司 | 非关联方 | 330,000.00 | 18.72% | 1年以内 | 材料款 |
苏州市辉伟电子有限公司 | 非关联方 | 306,000.00 | 17.36% | 1年以内 | 材料款 |
上海圆迈贸易有限公司 | 非关联方 | 42,424.93 | 2.41% | 1年以内 | 办公用品费 |
合计 | - | 1,627,321.28 | 92.32% | - | - |
续:
2021年12月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 占期末余额的比例 | 账龄 | 款项性质 |
苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 非关联方 | 1,005,324.88 | 52.96% | 1年以内 | 材料款 |
苏州钧和伺服科技有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 21.07% | 1年以内 | 材料款 |
1-1-233
福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司 | 非关联方 | 344,184.00 | 18.13% | 1年以内 | 材料款 |
上海圆迈贸易有限公司 | 非关联方 | 35,897.52 | 1.89% | 1年以内 | 办公用品费 |
无锡洛亚自动化设备有限公司 | 非关联方 | 18,936.00 | 1.00% | 1年以内 | 材料款 |
合计 | - | 1,804,342.40 | 95.05% | - | - |
续:
2020年12月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 占期末余额的比例 | 账龄 | 款项性质 |
苏州艾卡森精密机械设备科技有限公司 | 非关联方 | 484,500.00 | 54.21% | 1年以内 | 材料款 |
苏州钧和伺服科技有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 22.38% | 1年以内 | 材料款 |
纽威集团有限公司科技城物业管理分公司 | 非关联方 | 25,016.62 | 2.80% | 1年以内 | 住宿费 |
东莞市大唐金属科技有限公司 | 非关联方 | 24,295.00 | 2.72% | 1年以内 | 材料费 |
上海圆迈贸易有限公司 | 非关联方 | 23,287.86 | 2.61% | 1年以内 | 办公用品费 |
合计 | - | 757,099.48 | 84.72% | - | - |
3、 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况
□适用√不适用
4、 其他事项
□适用√不适用
(八) 其他应收款
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
1-1-234
其他应收款 | 1,061,862.94 | 1,656,453.12 | 1,606,389.71 |
应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
合计 | 1,061,862.94 | 1,656,453.12 | 1,606,389.71 |
1、 其他应收款情况
(1) 其他应收款按种类披露
√适用□不适用
单位:元
坏账准备 | 2022年3月31日 | |||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||||
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||||||
账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | |
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 1,115,221.78 | 53,358.84 | - | - | - | - | 1,115,221.78 | 53,358.84 |
合计 | 1,115,221.78 | 53,358.84 | - | - | - | - | 1,115,221.78 | 53,358.84 |
续:
坏账准备 | 2021年12月31日 | |||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||||
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||||||
账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | |
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 1,725,734.78 | 69,281.66 | - | - | - | - | 1,725,734.78 | 69,281.66 |
合计 | 1,725,734.78 | 69,281.66 | - | - | - | - | 1,725,734.78 | 69,281.66 |
1-1-235
续:
坏账准备 | 2020年12月31日 | |||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||||
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||||||
账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | |
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 1,641,684.03 | 35,294.32 | - | - | - | - | 1,641,684.03 | 35,294.32 |
合计 | 1,641,684.03 | 35,294.32 | - | - | - | - | 1,641,684.03 | 35,294.32 |
按坏账计提方法分类披露:
单位:元
类别 | 2022年3月31日账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 1,115,221.78 | 100.00 | 53,358.84 | 4.78 | 1,061,862.94 |
其中: | |||||
账龄组合 | 921,880.68 | 82.66 | 53,358.84 | 5.79 | 868,521.84 |
低风险组合 | 193,341.10 | 17.34 | - | - | 193,341.10 |
合计 | 1,115,221.78 | 100.00 | 53,358.84 | - | 1,061,862.94 |
类别 | 2021年12月31日账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 1,725,734.78 | 100.00 | 69,281.66 | 4.01 | 1,656,453.12 |
其中: | |||||
账龄组合 | 1,268,418.40 | 73.50 | 69,281.66 | 5.46 | 1,199,136.74 |
低风险组合 | 457,316.38 | 26.50 | - | - | 457,316.38 |
合计 | 1,725,734.78 | 100.00 | 69,281.66 | - | 1,656,453.12 |
1-1-236
类别 | 2020年12月31日账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 1,641,684.03 | 100.00 | 35,294.32 | 2.15 | 1,606,389.71 |
其中: | |||||
账龄组合 | 700,936.34 | 42.70 | 35,294.32 | 5.04 | 665,642.02 |
低风险组合 | 940,747.69 | 57.30 | - | - | 940,747.69 |
合计 | 1,641,684.03 | 100.00 | 35,294.32 | - | 1,606,389.71 |
报告期内,公司其他应收款包括2类组合余额。一是账龄组合项下的其他应收款余额,按照组合计提相应的坏账准备;一类是低风险组合,具体是应收的出口退税,由于该类余额回收较为确定,对于该类组合余额,公司不计提坏账准备。A、单项计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用 √不适用
B、按照组合计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
单位:元
组合名称 | |||||
账龄 | 2022年3月31日 | ||||
账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | |
1年以内 | 791,884.55 | 85.90% | 39,594.23 | 5.00% | 752,290.32 |
1至2年 | 127,046.13 | 13.78% | 12,704.61 | 10.00% | 114,341.52 |
2至3年 | 2,700.00 | 0.29% | 810.00 | 30.00% | 1,890.00 |
3至4年 | - | - | - | 50.00% | - |
4至5年 | - | - | - | 70.00% | - |
5年以上 | 250.00 | 0.03% | 250.00 | 100.00% | - |
合计 | 921,880.68 | 100.00% | 53,358.84 | 868,521.84 |
续:
组合名称 | |||||
账龄 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
1-1-237
1年以内 | 1,165,003.66 | 91.85% | 58,250.18 | 5.00% | 1,106,753.48 |
1至2年 | 100,464.74 | 7.92% | 10,046.48 | 10.00% | 90,418.26 |
2至3年 | 2,700.00 | 0.21% | 810.00 | 30.00% | 1,890.00 |
3至4年 | - | - | - | 50.00% | - |
4至5年 | 250.00 | 0.02% | 175.00 | 70.00% | 75.00 |
5年以上 | - | - | - | 100.00% | - |
合计 | 1,268,418.40 | 100.00% | 69,281.66 | 1,199,136.74 |
续:
组合名称 | |||||
账龄 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | |
1年以内 | 697,986.34 | 99.57% | 34,899.32 | 5.00% | 663,087.02 |
1至2年 | 2,700.00 | 0.39% | 270.00 | 10.00% | 2,430.00 |
2至3年 | - | 0.00% | - | 30.00% | 0.00 |
3至4年 | 250.00 | 0.04% | 125.00 | 50.00% | 125.00 |
4至5年 | - | 0.00% | - | 70.00% | 0.00 |
5年以上 | - | 0.00% | - | 100.00% | 0.00 |
合计 | 700,936.34 | 100.00% | 35,294.32 | 665,642.02 |
(2) 按款项性质列示的其他应收款
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
押金及保证金 | 562,408.20 | 33,131.82 | 529,276.38 |
备用金 | 352,432.48 | 19,887.52 | 332,544.96 |
其他 | 7,040.00 | 339.50 | 6,700.50 |
应收出口退税 | 193,341.10 | - | 193,341.10 |
合计 | 1,115,221.78 | 53,358.84 | 1,061,862.94 |
续:
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
押金及保证金 | 555,308.20 | 30,826.22 | 524,481.98 |
备用金 | 684,360.20 | 37,017.94 | 647,342.26 |
其他 | 28,750.00 | 1,437.50 | 27,312.50 |
应收出口退税 | 457,316.38 | - | 457,316.38 |
合计 | 1,725,734.78 | 69,281.66 | 1,656,453.12 |
1-1-238
续:
项目 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
押金及保证金 | 328,009.02 | 16,512.95 | 311,496.07 |
备用金 | 343,598.34 | 17,314.92 | 326,283.42 |
其他 | 29,328.98 | 1,466.45 | 27,862.53 |
应收出口退税 | 940,747.69 | - | 940,747.69 |
合计 | 1,641,684.03 | 35,294.32 | 1,606,389.71 |
(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4) 其他应收款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位名称 | 2022年3月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 | |
苏州高新区通东渚市政服务有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 240,000.00 | 1年以内 | 21.52% |
应收出口退税 | 非关联方 | 出口退税 | 193,341.10 | 1年以内 | 17.34% |
李计超 | 非关联方 | 备用金 | 159,580.94 | 1年以内 | 14.31% |
苏州科技城发展集团有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 50,716.20 | 1-2年 | 4.55% |
陈海波 | 非关联方 | 住房押金 | 37,062.00 | 1-2年 | 3.32% |
合计 | - | - | 680,700.24 | - | 61.04% |
续:
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 | |
应收出口退税 | 非关联方 | 出口退税 | 457,316.38 | 1年以内 | 26.50% |
李计超 | 非关联方 | 备用金 | 416,002.92 | 1年以内 | 24.11% |
苏州高新区东渚市政服务有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 240,000.00 | 1年以内 | 13.91% |
苏州科技城 | 非关联方 | 保证金 | 50,716.20 | 1-2年 | 2.94% |
1-1-239
发展集团有限公司 | |||||
陈海波 | 非关联方 | 住房押金 | 37,062.00 | 1年以内 | 2.15% |
合计 | - | - | 1,201,097.50 | - | 69.61% |
续:
单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 | |
应收出口退税 | 非关联方 | 出口退税 | 940,747.69 | 1年以内 | 57.30% |
深圳市金百润实业有限公司 | 非关联方 | 押金及往来款 | 113,000.00 | 1年以内 | 6.88% |
苏州晶汇置业有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 92,668.00 | 1年以内 | 5.64% |
李计超 | 非关联方 | 备用金 | 86,000.00 | 1年以内 | 5.24% |
苏州科技城发展集团有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 50,716.20 | 1年以内 | 3.09% |
合计 | - | - | 1,283,131.89 | - | 78.15% |
(5) 其他应收关联方账款情况
□适用 √不适用
(6) 其他事项
□适用√不适用
2、 应收利息情况
□适用√不适用
3、 应收股利情况
□适用√不适用
(九) 存货
√适用□不适用
1、 存货分类
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 5,779,598.02 | - | 5,779,598.02 |
在产品 | 14,918,477.68 | - | 14,918,477.68 |
库存商品 | 17,216,243.19 | - | 17,216,243.19 |
1-1-240
发出商品 | 20,714,933.64 | - | 20,714,933.64 |
合计 | 58,629,252.53 | - | 58,629,252.53 |
续:
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 6,629,175.15 | - | 6,629,175.15 |
在产品 | 5,989,143.42 | - | 5,989,143.42 |
库存商品 | 15,026,535.58 | - | 15,026,535.58 |
发出商品 | 46,324,482.66 | - | 46,324,482.66 |
合计 | 73,969,336.81 | - | 73,969,336.81 |
续:
项目 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 3,479,024.23 | - | 3,479,024.23 |
在产品 | 2,166,263.12 | - | 2,166,263.12 |
库存商品 | 6,613,019.09 | - | 6,613,019.09 |
发出商品 | 10,866,177.08 | - | 10,866,177.08 |
合计 | 23,124,483.52 | - | 23,124,483.52 |
2、 存货项目分析
公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式,公司根据最新市场情况、近期销售情况、在手订单以及预测订单情况等综合判断,基于往年销售经验动态调整库存目标,生产车间据此排产。报告期内,公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成,存货构成合理。2021年末存货余额相较于2020年末上涨较多,主要原因2021年公司业务量较2020年度上涨较多,各类存货均增加较多,同时2021年下半年订单量增加较多,年底发货量大,发出商品增加较多。2022年3月末存货余额相较于2021年末下降20.74%,主要原因是2021年末的发出商品部分在一季度验收,使得发出商品有所减少。综上,报告期内,公司存货构成合理,波动情况符合公司业务模式。
3、 建造合同形成的已完工未结算资产
□适用√不适用
(十) 合同资产
√适用□不适用
1、 合同资产分类
1-1-241
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 806,779.32 | 40,338.97 | 766,440.35 |
合计 | 806,779.32 | 40,338.97 | 766,440.35 |
续:
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 806,779.32 | 40,338.97 | 766,440.35 |
合计 | 806,779.32 | 40,338.97 | 766,440.35 |
续
项目 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | - | - | - |
合计 | - | - | - |
2、 合同资产减值准备
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年3月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
合同资产减值准备 | 40,338.97 | - | - | - | - | 40,338.97 |
合计 | 40,338.97 | - | - | - | - | 40,338.97 |
续:
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
合同资产减值准备 | - | 40,338.97 | - | - | - | 40,338.97 |
合计 | - | 40,338.97 | - | - | - | 40,338.97 |
3、 其他情况披露
□适用√不适用
(十一) 持有待售资产
1-1-242
□适用√不适用
(十二) 一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
1、 一年内到期的非流动资产余额表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
一年内到期的长期应收款 | 2,394,643.77 | 2,145,775.98 | 287,563.07 |
合计 | 2,394,643.77 | 2,145,775.98 | 287,563.07 |
一年内到期的长期应收款减值情况:
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
一年内到期的长期应收款 | 2,394,643.77 | 2,145,775.98 | 287,563.07 |
其中:一年内到期的长期应收款坏账准备 | 126,033.88 | 112,935.58 | 15,134.90 |
合计 | 2,394,643.77 | 2,145,775.98 | 287,563.07 |
2、 其他情况
□适用 √不适用
(十三) 其他流动资产
√适用 □不适用
1、 其他流动资产余额表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
待摊费用 | 583,474.22 | 944,514.86 | 96,470.05 |
预缴所得税 | 26,778.31 | 30,419.47 | 30,419.47 |
待抵扣进项税 | 121,893.86 | 56,602.32 | 4,548.00 |
合计 | 732,146.39 | 1,031,536.65 | 131,437.52 |
2、 其他情况
□适用√不适用
(十四) 债权投资
□适用√不适用
(十五) 可供出售金融资产
□适用√不适用
(十六) 其他债权投资
1-1-243
□适用√不适用
(十七) 长期股权投资
□适用 √不适用
(十八) 其他权益工具投资
√适用□不适用
1、 其他权益工具投资情况
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
乐创技术 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - |
合计 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - |
公司持有乐创技术3.85%股权。根据管理该金融资产的业务模式和其合同现金流量特征,公司将其指定为将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在其他权益工具投资项目列示。
2、 最近一期末重要的其他权益工具投资情况
投资项目 | 投资成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 期末公允价值 |
乐创技术 | 7,000,000.00 | - | 7,000,000.00 |
合计 | 7,000,000.00 | - | 7,000,000.00 |
3、 其他情况披露
□适用 √不适用
(十九) 其他非流动金融资产
□适用√不适用
(二十) 固定资产
√适用□不适用
1、 固定资产变动表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年3月31日 |
一、账面原值合计: | 12,765,058.84 | 554,216.83 | 183,437.50 | 13,135,838.17 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 1,160,230.61 | 298,624.82 | - | 1,458,855.43 |
机器设备 | 8,758,255.24 | 80,442.47 | - | 8,838,697.71 |
办公电子设备及 | 2,005,214.97 | 59,206.20 | - | 2,064,421.17 |
1-1-244
其他 | ||||
租赁性资产 | 841,358.02 | 115,943.34 | 183,437.50 | 773,863.86 |
二、累计折旧合计: | 3,164,733.95 | 527,519.81 | 14,514.64 | 3,677,739.12 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 115,515.09 | 74,798.89 | - | 190,313.98 |
机器设备 | 2,108,697.98 | 271,530.86 | - | 2,380,228.84 |
办公电子设备及其他 | 799,515.80 | 150,578.27 | - | 950,094.07 |
租赁性资产 | 141,005.08 | 30,611.79 | 14,514.64 | 157,102.23 |
三、固定资产账面净值合计 | 9,600,324.89 | - | - | 9,458,099.05 |
房屋及建筑物 | - | - | - | |
运输设备 | 1,044,715.52 | - | - | 1,268,541.45 |
机器设备 | 6,649,557.26 | - | - | 6,458,468.87 |
办公电子设备及其他 | 1,205,699.17 | - | - | 1,114,327.10 |
租赁性资产 | 700,352.94 | - | - | 616,761.63 |
四、减值准备合计 | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | - | - | - | - |
机器设备 | - | - | - | - |
办公电子设备及其他 | - | - | - | - |
租赁性资产 | - | - | - | - |
五、固定资产账面价值合计 | 9,600,324.89 | - | - | 9,458,099.05 |
房屋及建筑物 | - | - | - | |
运输设备 | 1,044,715.52 | - | - | 1,268,541.45 |
机器设备 | 6,649,557.26 | - | - | 6,458,468.87 |
办公电子设备及其他 | 1,205,699.17 | - | - | 1,114,327.10 |
租赁性资产 | 700,352.94 | - | - | 616,761.63 |
续:
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
一、账面原值合计: | 10,912,887.20 | 4,930,787.21 | 3,078,615.57 | 12,765,058.84 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 2,282,241.05 | 1,156,695.61 | 2,278,706.05 | 1,160,230.61 |
机器设备 | 6,758,446.28 | 2,073,827.46 | 74,018.50 | 8,758,255.24 |
办公电子设备及其 | 1,390,238.40 | 1,044,407.41 | 429,430.84 | 2,005,214.97 |
1-1-245
他 | ||||
租赁性资产 | 481,961.47 | 655,856.73 | 296,460.18 | 841,358.02 |
二、累计折旧合计: | 2,333,731.75 | 1,947,332.89 | 1,116,330.69 | 3,164,733.95 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 589,338.37 | 396,815.76 | 870,639.04 | 115,515.09 |
机器设备 | 1,234,922.32 | 888,317.26 | 14,541.60 | 2,108,697.98 |
办公电子设备及其他 | 409,070.94 | 549,083.86 | 158,639.00 | 799,515.80 |
租赁性资产 | 100,400.12 | 113,116.01 | 72,511.05 | 141,005.08 |
三、固定资产账面净值合计 | 8,579,155.45 | - | - | 9,600,324.89 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 1,692,902.68 | - | - | 1,044,715.52 |
机器设备 | 5,523,523.96 | - | - | 6,649,557.26 |
办公电子设备及其他 | 981,167.46 | - | - | 1,205,699.17 |
租赁性资产 | 381,561.35 | - | - | 700,352.94 |
四、减值准备合计 | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | - | - | - | - |
机器设备 | - | - | - | - |
办公电子设备及其他 | - | - | - | - |
租赁性资产 | - | - | - | - |
五、固定资产账面价值合计 | 8,579,155.45 | - | - | 9,600,324.89 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 1,692,902.68 | - | - | 1,044,715.52 |
机器设备 | 5,523,523.96 | - | - | 6,649,557.26 |
办公电子设备及其他 | 981,167.46 | - | - | 1,205,699.17 |
租赁性资产 | 381,561.35 | - | - | 700,352.94 |
续:
项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
一、账面原值合计: | 6,095,215.33 | 5,837,766.56 | 1,020,094.69 | 10,912,887.20 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 1,078,706.05 | 1,203,535.00 | - | 2,282,241.05 |
机器设备 | 3,130,532.27 | 3,627,914.01 | - | 6,758,446.28 |
办公电子设备及其 | 640,977.01 | 749,261.39 | 1,390,238.40 |
1-1-246
他 | ||||
租赁性资产 | 1,245,000.00 | 257,056.16 | 1,020,094.69 | 481,961.47 |
二、累计折旧合计: | 1,070,894.17 | 1,452,792.03 | 189,954.45 | 2,333,731.75 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 237,008.69 | 352,329.68 | - | 589,338.37 |
机器设备 | 512,786.47 | 722,135.85 | - | 1,234,922.32 |
办公电子设备及其他 | 166,328.11 | 242,742.83 | 409,070.94 | |
租赁性资产 | 154,770.90 | 135,583.67 | 189,954.45 | 100,400.12 |
三、固定资产账面净值合计 | 5,024,321.16 | - | 8,579,155.45 | |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 841,697.36 | - | - | 1,692,902.68 |
机器设备 | 2,617,745.80 | - | - | 5,523,523.96 |
办公电子设备及其他 | 474,648.90 | - | - | 981,167.46 |
租赁性资产 | 1,090,229.10 | - | - | 381,561.35 |
四、减值准备合计 | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | - | - | - | - |
机器设备 | - | - | - | - |
办公电子设备及其他 | - | - | - | - |
租赁性资产 | - | - | - | - |
五、固定资产账面价值合计 | 5,024,321.16 | - | - | 8,579,155.45 |
房屋及建筑物 | - | - | - | - |
运输设备 | 841,697.36 | - | - | 1,692,902.68 |
机器设备 | 2,617,745.80 | - | - | 5,523,523.96 |
办公电子设备及其他 | 474,648.90 | - | - | 981,167.46 |
租赁性资产 | 1,090,229.10 | - | - | 381,561.35 |
2、 固定资产清理
□适用√不适用
3、 其他情况
□适用√不适用
(二十一) 使用权资产
√适用□不适用
1-1-247
1、 使用权资产变动表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年3月31日 |
一、账面原值合计: | 2,354,073.00 | 363,537.23 | - | 2,717,610.23 |
房屋及建筑物 | 2,354,073.00 | 363,537.23 | 2,717,610.23 | |
二、累计折旧合计: | 1,201,145.71 | 318,441.44 | - | 1,519,587.15 |
房屋及建筑物 | 1,201,145.71 | 318,441.44 | 1,519,587.15 | |
三、使用权资产账面净值合计 | 1,152,927.29 | - | - | 1,198,023.08 |
房屋及建筑物 | 1,152,927.29 | 1,198,023.08 | ||
四、减值准备合计 | - | |||
房屋及建筑物 | ||||
五、使用权资产账面价值合计 | 1,152,927.29 | - | - | 1,198,023.08 |
房屋及建筑物 | 1,152,927.29 | 1,198,023.08 | ||
续:
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
一、账面原值合计: | - | 2,354,073.00 | - | 2,354,073.00 |
房屋及建筑物 | - | 2,354,073.00 | - | 2,354,073.00 |
二、累计折旧合计: | - | 1,201,145.71 | - | 1,201,145.71 |
房屋及建筑物 | - | 1,201,145.71 | - | 1,201,145.71 |
三、使用权资产账面净值合计 | - | 1,152,927.29 | - | 1,152,927.29 |
房屋及建筑物 | - | 1,152,927.29 | - | 1,152,927.29 |
四、减值准备合计 | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | ||||
五、使用权资产账面价值合计 | - | 1,152,927.29 | - | 1,152,927.29 |
房屋及建筑物 | - | 1,152,927.29 | 1,152,927.29 | |
1-1-248
注:截至2020年12月31日,公司无使用权资产。因2021年1月1日首次执行新租赁准则调整2021年年初财务报表,具体影响金额参见本说明书“第四节 公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“(二)主要会计政策、会计估计的变更”之“1.会计政策变更”。
续:
项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
一、账面原值合计: | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | ||||
二、累计折旧合计: | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | ||||
三、使用权资产账面净值合计 | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | ||||
四、减值准备合计 | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | ||||
五、使用权资产账面价值合计 | - | - | - | - |
房屋及建筑物 | ||||
2、 其他情况
□适用√不适用
(二十二) 在建工程
√适用□不适用
1、 在建工程情况
√适用□不适用
单位:元
项目名称 | 2022年3月31日 | ||||||
年初余额 | 本期增加 | 利息资本化累计金额 | 其中:本年利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | 期末 余额 | |
智能制造产业基地项目 | 58,086,299.30 | 11,905,035.66 | 436,421.74 | 347,109.76 | 4.05% | 自筹资金+银行借款 | 69,991,334.96 |
1-1-249
合计 | 58,086,299.30 | 11,905,035.66 | 436,421.74 | 347,109.76 | - | - | 69,991,334.96 |
续:
项目名称 | 2021年12月31日 | ||||||
年初余额 | 本期增加 | 利息资本化累计金额 | 其中:本年利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | 期末 余额 | |
智能制造产业基地项目 | 494,811.32 | 57,591,487.98 | 89,311.98 | 89,311.98 | 4.05% | 自筹资金+银行借款 | 58,086,299.30 |
合计 | 494,811.32 | 57,591,487.98 | 89,311.98 | 89,311.98 | - | - | 58,086,299.30 |
续:
项目名称 | 2020年12月31日 | ||||||
年初余额 | 本期增加 | 利息资本化累计金额 | 其中:本年利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | 期末 余额 | |
智能制造产业基地项目 | - | 494,811.32 | - | - | - | 自筹资金 | 494,811.32 |
合计 | - | 494,811.32 | - | - | - | - | 494,811.32 |
2、 在建工程减值准备
□适用√不适用
3、 其他事项
□适用√不适用
(二十三) 无形资产
√适用□不适用
1、 无形资产变动表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年3月31日 |
一、账面原值合计 | 6,083,997.83 | 6,083,997.83 | ||
土地使用权 | 6,083,997.83 | 6,083,997.83 | ||
二、累计摊销合计 | 219,699.87 | 50,699.97 | 270,399.84 |
1-1-250
土地使用权 | 219,699.87 | 50,699.97 | 270,399.84 | |
三、无形资产账面净值合计 | 5,864,297.96 | 5,813,597.99 | ||
土地使用权 | 5,864,297.96 | 5,813,597.99 | ||
四、减值准备合计 | ||||
土地使用权 | ||||
五、无形资产账面价值合计 | 5,864,297.96 | 5,813,597.99 | ||
土地使用权 | 5,864,297.96 | 5,813,597.99 | ||
续:
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
一、账面原值合计 | 6,083,997.83 | - | - | 6,083,997.83 |
土地使用权 | 6,083,997.83 | - | - | 6,083,997.83 |
二、累计摊销合计 | 16,899.99 | 202,799.88 | - | 219,699.87 |
土地使用权 | 16,899.99 | 202,799.88 | - | 219,699.87 |
三、无形资产账面净值合计 | 6,067,097.84 | - | - | 5,864,297.96 |
土地使用权 | 6,067,097.84 | - | - | 5,864,297.96 |
四、减值准备合计 | - | - | - | - |
土地使用权 | - | - | - | - |
五、无形资产账面价值合计 | 6,067,097.84 | - | - | 5,864,297.96 |
土地使用权 | 6,067,097.84 | - | - | 5,864,297.96 |
续:
项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
一、账面原值合计 | - | 6,083,997.83 | - | 6,083,997.83 |
土地使用权 | - | 6,083,997.83 | - | 6,083,997.83 |
二、累计摊销合计 | - | 16,899.99 | - | 16,899.99 |
土地使用权 | - | 16,899.99 | - | 16,899.99 |
三、无形资产账面净值合 | - | - | - | 6,067,097.84 |
1-1-251
计 | ||||
土地使用权 | - | - | - | 6,067,097.84 |
四、减值准备合计 | - | - | - | - |
土地使用权 | - | - | - | - |
五、无形资产账面价值合计 | - | - | - | 6,067,097.84 |
土地使用权 | - | - | - | 6,067,097.84 |
2、 其他情况
□适用√不适用
(二十四) 生产性生物资产
□适用√不适用
(二十五) 资产减值准备
√适用 □不适用
1、 资产减值准备变动表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年3月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
应收账款坏账准备 | 8,256,388.12 | - | 1,284,358.09 | - | - | 6,972,030.03 |
其他应收坏账准备 | 69,281.66 | 1,385.68 | 17,308.50 | - | - | 53,358.84 |
长期应收款坏账准备 | 50,121.62 | 106,444.61 | - | - | - | 156,566.23 |
合同资产减值准备 | 40,338.97 | - | - | - | - | 40,338.97 |
一年内到期的非流动资产的减值准备 | 112,935.58 | 13,098.30 | 126,033.88 | |||
合计 | 8,529,065.95 | 120,928.59 | 1,301,666.59 | - | - | 7,348,327.95 |
续:
项目 | 2020年12月 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月 |
1-1-252
31日 | 转回 | 转销 | 其他减少 | 31日 | ||
应收账款坏账准备 | 1,239,864.53 | 7,016,523.59 | - | - | - | 8,256,388.12 |
其他应收坏账准备 | 35,294.32 | 37,074.24 | 3,086.90 | - | - | 69,281.66 |
长期应收款坏账准备 | 27,102.89 | 23,018.73 | - | - | - | 50,121.62 |
合同资产减值准备 | - | 40,338.97 | - | - | - | 40,338.97 |
一年内到期的非流动资产的减值准备 | 15,134.90 | 97,800.68 | 112,935.58 | |||
合计 | 1,317,396.64 | 7,214,756.21 | 3,086.90 | - | - | 8,529,065.95 |
2、 其他情况
□适用√不适用
(二十六) 长期待摊费用
√适用 □不适用
1、 长期待摊费用变动表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年3月31日 | |
摊销 | 其他减少 | ||||
装修费 | 565,532.43 | - | 180,090.67 | - | 385,441.76 |
软件租赁费 | - | - | - | - | |
车辆保养服务费 | 387,421.38 | - | 17,610.06 | - | 369,811.32 |
合计 | 952,953.81 | - | 197,700.73 | - | 755,253.08 |
续:
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | |
摊销 | 其他减少 | ||||
装修费 | 555,487.45 | 320,603.97 | 310,558.99 | - | 565,532.43 |
软件租赁费 | 99,990.57 | - | 99,990.57 | - | - |
车辆保养服务费 | - | 422,641.50 | 35,220.12 | - | 387,421.38 |
合计 | 655,478.02 | 743,245.47 | 445,769.68 | - | 952,953.81 |
1-1-253
2、 其他情况
□适用√不适用
(二十七) 递延所得税资产
√适用□不适用
1、 递延所得税资产余额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 7,348,327.95 | 1,445,815.68 |
预计负债 | 1,666,311.03 | 249,946.65 |
内部交易未实现利润 | 794,969.68 | 168,416.51 |
可抵扣亏损 | 289,422.86 | 72,355.72 |
合计 | 10,099,031.52 | 1,936,534.56 |
续:
项目 | 2021年12月31日 | |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 8,529,065.95 | 1,976,598.11 |
预计负债 | 1,703,089.45 | 255,463.42 |
内部交易未实现利润 | 2,333,714.91 | 556,609.08 |
可抵扣亏损 | 622,299.27 | 155,574.82 |
合计 | 13,188,169.58 | 2,944,245.43 |
续:
项目 | 2020年12月31日 | |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 1,317,396.64 | 309,618.15 |
预计负债 | 907,116.20 | 136,067.43 |
内部交易未实现利润 | 2,413,358.28 | 598,661.82 |
可抵扣亏损 | 290,608.35 | 7,265.21 |
合计 | 4,928,479.47 | 1,051,612.61 |
2、 其他情况
□适用√不适用
(二十八) 其他主要资产
√适用□不适用
1、 其他主要资产余额表
单位:元
长期应收款科目 | |||
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
1-1-254
分期收款销售商品 | 2,974,758.34 | 952,310.64 | - |
融资租赁款 | - | - | 514,955.01 |
合计 | 2,974,758.34 | 952,310.64 | 514,955.01 |
分期收款销售商品为通过融资租赁的形式向客户销售产品形成的款项。融资租赁款为2020年将部分租赁性固定资产通过融资租赁的方式向客户提供融资租赁服务形成的款项。
2、 其他情况
□适用√不适用
七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析
(一) 短期借款
√适用□不适用
1、 短期借款余额表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
信用借款 | 47,956,440.67 | 42,950,093.45 | - |
合计 | 47,956,440.67 | 42,950,093.45 | - |
2、 最近一期末已到期未偿还余额
□适用√不适用
3、 其他情况
□适用√不适用
(二) 应付票据
√适用 □不适用
1、 应付票据余额表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
商业承兑汇票 | - | - | - |
银行承兑汇票 | 13,633,196.23 | 13,633,196.23 | - |
合计 | 13,633,196.23 | 13,633,196.23 | - |
2、 无真实交易背景的票据融资
□适用√不适用
3、 其他情况
□适用√不适用
(三) 应付账款
√适用□不适用
1-1-255
1、 应付账款账龄情况
单位:元
账龄 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 43,666,040.67 | 99.97% | 53,100,799.06 | 99.96% | 7,547,880.72 | 97.26% |
1-2年 | 5,201.49 | 0.01% | 18,483.92 | 0.03% | 196,418.56 | 2.53% |
2年以上 | 10,535.17 | 0.02% | 2,784.95 | 0.01% | 16,162.58 | 0.21% |
合计 | 43,681,777.33 | 100.00% | 53,122,067.93 | 100.00% | 7,760,461.86 | 100.00% |
2、 应付账款金额前五名单位情况
√适用□不适用
2022年3月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占应付账款总额的比例 |
苏州晨光建设集团有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 24,324,268.33 | 1年以内 | 55.68% |
乐创技术 | 非关联方 | 材料款 | 3,871,187.87 | 1年以内 | 8.86% |
深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,430,000.00 | 1年以内 | 3.27% |
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 1,110,000.00 | 1年以内 | 2.54% |
苏州达威新成机电设备有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 949,230.01 | 1年以内 | 2.17% |
合计 | - | - | 31,684,686.21 | - | 72.52% |
续:
2021年12月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占应付账款总额的比例 |
苏州晨光建设集团有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 34,276,765.92 | 1年以内 | 64.52% |
1-1-256
苏州云仕达电子有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 2,816,564.48 | 1年以内 | 5.30% |
苏州达威新成机电设备有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 2,670,992.70 | 1年以内 | 5.03% |
乐创技术 | 非关联方 | 材料款 | 1,873,999.51 | 1年以内 | 3.53% |
苏州舍勒智能科技有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,712,350.00 | 1年以内 | 3.22% |
合计 | - | - | 43,350,672.61 | - | 81.60% |
续:
2020年12月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占应付账款总额的比例 |
程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,297,253.50 | 1年以内 | 16.72% |
苏州舍勒智能科技有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,088,085.56 | 1年以内 | 14.02% |
昆山盛亿嘉机械设备有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 511,855.69 | 1年以内 | 6.60% |
苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 444,509.41 | 1年以内 | 5.73% |
苏州德扬数控机械有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 409,000.00 | 1年以内 | 5.27% |
合计 | - | - | 3,750,704.16 | - | 48.34% |
3、 其他情况
□适用√不适用
(四) 预收款项
□适用 √不适用
(五) 合同负债
√适用□不适用
1、 合同负债余额表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
1-1-257
货款 | 5,204,568.07 | 4,734,984.85 | 1,844,141.22 |
合计 | 5,204,568.07 | 4,734,984.85 | 1,844,141.22 |
2、 其他情况披露
□适用√不适用
(六) 其他应付款
√适用□不适用
1、 其他应付款情况
(1) 其他应付款账龄情况
账龄 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 1,380,734.11 | 62.69% | 776,701.12 | 49.57% | 33,559,705.39 | 97.62% |
1-2年 | 580,000.00 | 26.33% | 548,000.00 | 34.98% | 760,000.00 | 2.21% |
2-3年 | 182,000.00 | 8.26% | 182,000.00 | 11.62% | 60,000.00 | 0.17% |
3年以上 | 60,000.00 | 2.72% | 60,000.00 | 3.83% | - | - |
合计 | 2,202,734.11 | 100.00% | 1,566,701.12 | 100.00% | 34,379,705.39 | 100.00% |
(2) 按款项性质分类情况:
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
往来款 | - | - | - | - | 120,522.53 | 0.35% |
保证金及押金 | 812,000.00 | 36.86% | 1,302,000.00 | 83.11% | 34,118,000.00 | 99.24% |
代收代付款及其他 | 50,000.00 | 2.27% | 50,000.00 | 3.19% | 141,182.86 | 0.41% |
预提费用 | 1,340,734.11 | 60.87% | 214,701.12 | 13.70% | - | - |
合计 | 2,202,734.11 | 100.00% | 1,566,701.12 | 100.00% | 34,379,705.39 | 100.00% |
(3) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用□不适用
1-1-258
2022年3月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 非关联方 | 预提费用 | 1,219,000.00 | 1年以内 | 55.34% |
苏州福罗德自动化科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 170,000.00 | 1-2年以70,000.00元;2-3年100,000.00元 | 7.72% |
上海旻赛智能科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 150,000.00 | 1-2年 | 6.81% |
深圳市润之鑫科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 200,000.00 | 1-2年140,000.00元;2-3年10,000.00元;3年以上50,000.00万元 | 9.08% |
青岛德林科姆电子科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 122,000.00 | 1年以内40,000.00元;1-2年82,000.00元 | 5.54% |
合计 | - | - | 1,861,000.00 | - | 84.49% |
续:
2021年12月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 |
德创智控科技(苏州)有限公司 | 非关联方 | 预提费用 | 214,701.12 | 1年以内 | 13.70% |
深圳市润之鑫科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 210,000.00 | 1-2年140,000.00元;2-3年20,000.00元;3年以上 | 13.40% |
1-1-259
50,000.00元 | |||||
苏州福罗德自动化科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 170,000.00 | 1-2年70,000.00元;2-3年100,000.00元 | 10.85% |
上海旻赛智能科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 150,000.00 | 1-2年 | 9.57% |
青岛德林科姆电子科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 122,000.00 | 1年以内62,000.00元;2-3年60,000.00元 | 7.79% |
合计 | - | - | 866,701.12 | - | 55.31% |
续:
2020年12月31日 | |||||
单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 |
苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 非关联方[注] | 诚意保证金 | 32,560,000.00 | 1年以内 | 94.71% |
深圳市润之鑫科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 500,000.00 | 1年以内140000.00元;1-2年310000.00元;2-3年50000.00元 | 1.45% |
苏州微斯云机械设备有限公司 | 非关联方 | 押金 | 378,000.00 | 1年以内108,000.00元;1-2年270,000.00元 | 1.10% |
上海旻赛智能科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 180,000.00 | 1年以内 | 0.52% |
苏州福罗德自动化科技有限公司 | 非关联方 | 押金 | 170,000.00 | 1年以内70,000.00元;1-2年 | 0.49% |
1-1-260
100,000.00元 | |||||
合计 | - | - | 33,788,000.00 | - | 98.27% |
注:2020年8月,苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙)与公司签署《增资扩股协议》《增资扩股协议之补充协议》,约定拟以3,256.00万元的价格向公司增资,认购公司4.07%股权(在公司注册资本减资及员工持股平台增资基础上计算)。因公司当时正在筹备减资及员工股权激励计划,因此苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙)通过保证金的方式向公司支付3,256.00万元,作为其投资公司的诚意保证金,并约定在公司减资及股权激励计划实施完毕后适时完成其对公司的增资。2020年12月,公司完成减资及股权激励的工商登记变更登记手续。2021年4月,公司向苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙)退回3,256.00万元投资意向金,同月,公司召开股东会,同意苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙)向公司增资,并完成工商变更登记手续。2021年4月-2021年12月,苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙)对公司持股4.07%,并非公司关联方;后2022年1月,苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州雅枫二期股权投资合伙企业(有限合伙)通过受让公司股权的方式增加了对公司的持股比例,本次受让完成后,苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州雅枫二期股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司的股权比例超过5%,属于公司关联方。
2、 应付利息情况
□适用√不适用
3、 应付股利情况
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
普通股股利 | 80,000,000.00 | - | - |
划分为权益工具的优先股\永续债股利 | - | - | - |
合计 | 80,000,000.00 | - | - |
4、 其他情况
□适用√不适用
(七) 应付职工薪酬项目
√适用□不适用
1、 应付职工薪酬变动表
1-1-261
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年3月31日 |
一、短期薪酬 | 7,736,572.73 | 14,172,361.28 | 17,892,437.91 | 4,016,496.10 |
二、离职后福利-设定提存计划 | - | 792,124.68 | 792,124.68 | - |
三、辞退福利 | - | 210,000.00 | 210,000.00 | - |
四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 7,736,572.73 | 15,174,485.96 | 18,894,562.59 | 4,016,496.10 |
续:
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
一、短期薪酬 | 3,683,074.81 | 48,567,492.30 | 44,513,994.38 | 7,736,572.73 |
二、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,973,603.72 | 1,973,603.72 | - |
三、辞退福利 | 448,191.61 | 482,806.20 | 930,997.81 | - |
四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 4,131,266.42 | 51,023,902.22 | 47,418,595.91 | 7,736,572.73 |
续:
项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
一、短期薪酬 | 3,095,030.08 | 24,508,981.07 | 23,920,936.34 | 3,683,074.81 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 17,142.10 | 14,915.93 | 32,058.03 | - |
三、辞退福利 | - | 626,769.00 | 178,577.39 | 448,191.61 |
四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 3,112,172.18 | 25,150,666.00 | 24,131,571.76 | 4,131,266.42 |
2、 短期薪酬
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年3月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,736,172.73 | 12,924,660.95 | 16,838,207.49 | 3,822,626.19 |
2、职工福利费 | - | 260,006.77 | 260,006.77 | - |
3、社会保险费 | - | 455,324.65 | 455,324.65 | - |
其中:医疗保险费 | - | 399,130.31 | 399,130.31 | - |
工伤保 | - | 19,979.85 | 19,979.85 | - |
1-1-262
险费 | ||||
生育保险费 | - | 36,214.49 | 36,214.49 | - |
4、住房公积金 | - | 338,499.00 | 338,499.00 | - |
5、工会经费和职工教育经费 | 400.00 | 193,869.91 | 400.00 | 193,869.91 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
8、其他短期薪酬 | - | - | - | - |
合计 | 7,736,572.73 | 14,172,361.28 | 17,892,437.91 | 4,016,496.10 |
续:
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,682,874.81 | 43,961,386.93 | 39,908,089.01 | 7,736,172.73 |
2、职工福利费 | - | 2,551,921.70 | 2,551,921.70 | - |
3、社会保险费 | - | 1,149,054.47 | 1,149,054.47 | - |
其中:医疗保险费 | - | 1,010,461.40 | 1,010,461.40 | - |
工伤保险费 | - | 45,034.70 | 45,034.70 | - |
生育保险费 | - | 93,558.37 | 93,558.37 | - |
4、住房公积金 | - | 903,329.20 | 903,329.20 | - |
5、工会经费和职工教育经费 | 200.00 | 1,800.00 | 1,600.00 | 400.00 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
8、其他短期薪酬 | - | - | - | - |
合计 | 3,683,074.81 | 48,567,492.30 | 44,513,994.38 | 7,736,572.73 |
续:
项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,095,030.08 | 23,451,741.53 | 22,863,896.80 | 3,682,874.81 |
2、职工福利费 | - | 403,621.05 | 403,621.05 | - |
1-1-263
3、社会保险费 | - | 317,473.05 | 317,473.05 | - |
其中:医疗保险费 | - | 282,316.49 | 282,316.49 | - |
工伤保险费 | - | 432.84 | 432.84 | - |
生育保险费 | - | 34,723.72 | 34,723.72 | - |
4、住房公积金 | - | 334,345.44 | 334,345.44 | - |
5、工会经费和职工教育经费 | - | 1,800.00 | 1,600.00 | 200.00 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
8、其他短期薪酬 | - | - | - | - |
合计 | 3,095,030.08 | 24,508,981.07 | 23,920,936.34 | 3,683,074.81 |
(八) 应交税费
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
增值税 | 5,046,732.03 | 4,765,686.45 | 1,125,496.98 |
消费税 | - | - | - |
企业所得税 | 8,838,606.99 | 13,056,649.14 | 3,751,557.54 |
个人所得税 | 4,184,375.77 | 451,896.44 | 380,332.48 |
城市维护建设税 | 302,781.31 | 307,142.74 | 43,658.88 |
环境保护税 | 26,080.95 | 8,339.99 | - |
印花税 | 20,847.00 | 28,886.20 | 6,117.80 |
教育费附加 | 216,272.35 | 219,387.66 | 31,184.91 |
土地使用税 | 29,187.13 | 8,756.14 | - |
合计 | 18,664,883.53 | 18,846,744.76 | 5,338,348.59 |
(九) 其他主要负债
√适用□不适用
1、 其他主要负债余额表
单位:元
长期借款科目 | |||
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
抵押借款 | 38,630,567.48 | 15,908,364.28 | - |
合计 | 38,630,567.48 | 15,908,364.28 | - |
1-1-264
长期借款分类的说明:
2021年4月20日,公司与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订固定资产贷款合同,公司以其拥有的产权证编号为苏(2020)苏州市不动产权第5034106号的工业用地作为抵押,合同约定借款期限为2021年6月23日至2031年6月22日,借款本金为150,000,000.00元,分批次发放,从2023年10月1日至2031年6月22日每半年还本一次,在结息日向银行支付到期的利息。截至2021年12月31日,上述合同下借款本金余额为1,590.84万元。截至2022年3月31日,上述合同下借款本金余额为3,863.06万元。
2、 其他情况
□适用√不适用
八、 报告期内各期末股东权益情况
1、 所有者权益余额表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
股本/实收资本 | 10,000,000.00 | 5,761,975.00 | 5,527,463.00 |
资本公积 | 91,912,595.32 | 57,304,575.65 | 4,169,834.67 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
盈余公积 | - | 6,499,403.33 | 6,499,403.33 |
未分配利润 | 12,964,128.96 | 122,482,992.35 | 55,912,765.78 |
专项储备 | - | - | - |
归属于母公司所有者权益合计 | 114,876,724.28 | 192,048,946.33 | 72,109,466.78 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 114,876,724.28 | 192,048,946.33 | 72,109,466.78 |
2、 其他情况
□适用√不适用
九、 关联方、关联关系及关联交易
(一) 关联方认定标准
1-1-265
1-1-266
系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
(二) 关联方信息
1. 存在控制关系的关联方的基本信息
关联方姓名 | 与公司关系 | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
陈晓峰 | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 | 36.27% | 1.08% |
陆永华 | 控股股东、实际控制人、副董事长 | 34.61% | 1.05% |
2. 关联法人及其他机构
√适用 □不适用
关联方名称 | 与公司关系 |
苏州卓兆自动化科技有限公司 | 全资子公司 |
深圳卓兆智能科技有限公司 | 全资子公司 |
苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司 | 报告期内曾经的全资子公司(2020年7月注销) |
上海特诺肖固流体控制有限公司 | 报告期内曾经的全资子公司(2021年4月注销) |
苏州成贤二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股3.89%股东,与其一致行动人成贤六期、成贤三期、雅枫二期合计持股超过5% |
苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股1.18%股东,与其一致行动人成贤二期、成贤三期、雅枫二期合计持股超过5% |
苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股4.07%股东,与其一致行动人成贤二期、成贤六期、雅枫二期合计持股超过5% |
苏州雅枫二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股0.87%股东,与其一致行动人成贤二期、成贤六期、成贤三期合计持股超过5% |
苏州特瑞特企业管理咨询企业(有限合伙) | 员工持股平台,实际控制人陆永华控制的其他企业 |
苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 员工持股平台,实际控制人陆永华控制的其他企业 |
苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 员工持股平台,实际控制人陈晓峰控制的其他企业 |
苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 员工持股平台,实际控制人陈晓峰控制的其他企业 |
深圳市司为机器人自动化有限公司 | 实际控制人陈晓峰之兄、嫂控制并担任董事、高管的企业 |
深圳市多司自动化有限公司 | 实际控制人陈晓峰之兄、嫂控制并担任董事、高管的企业 |
苏州胜科设备技术有限公司 | 实际控制人陆永华控制并担任董事、高管的其他企业 |
苏州格联威智能科技有限公司 | 实际控制人陆永华控制的其他企业 |
苏州新弘硕电子有限公司 | 实际控制人陆永华报告期内曾经控制的其他企业(2020年3月注销) |
苏州模数电子科技有限公司 | 实际控制人陆永华之配偶控制并担任董事、高管的企业 |
苏州市相城区黄埭镇东桥中联百货店 | 实际控制人陆永华之妹控制的企业 |
青阳县蓉城镇芳黛服装店 | 董事、董事会秘书、财务总监雷家荣控制的企业 |
1-1-267
合肥竞博商业运营管理有限公司 | 董事、董事会秘书、财务总监雷家荣之姐控制并担任董事、高管的企业 |
安徽悦达物流有限公司 | 董事、董事会秘书、财务总监雷家荣之姐、姐夫控制并担任董事、高管的企业 |
江苏智达高压电气有限公司 | 董事、董事会秘书、财务总监雷家荣报告期内曾经担任高管的企业(2020年9月-2021年12月) |
重庆众睿电子材料有限公司 | 董事谢凌志之父控制并担任董事、高管的企业 |
苏州理诺士自动化机械有限公司 | 董事谢凌志之父担任董事的企业 |
张家港市杨舍开发区建友水暖建材经营部 | 董事黄亚婷之父控制的企业 |
上海佑兴冷暖设备有限公司 | 监事会主席马超之配偶的兄弟控制并担任董事企业 |
上海宜政建筑安装工程有限公司 | 监事会主席马超之配偶担任董事的企业 |
江苏佑兴建筑安装工程有限公司 | 监事会主席马超之配偶的兄弟控制并担任董事、高管的企业 |
3. 其他关联方
√适用 □不适用
关联方名称 | 与公司关系 |
雷家荣 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
谢凌志 | 董事 |
黄亚婷 | 董事 |
马超 | 监事会主席 |
代小兰 | 监事 |
周丽敏 | 监事 |
陈雨辰 | 副总经理 |
徐维波 | 副总经理 |
程欢瑜 | 报告期内曾经担任公司财务总监(至2021年7月) |
晶瑞电子材料股份有限公司 | 程欢瑜曾经担任董事会秘书、财务总监的企业 |
此外,直接或间接持有公司5%以上股份的自然人以及公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母亦属于公司的关联方。
(三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响
1. 经常性关联交易
√适用 □不适用
(1) 采购商品/服务
□适用 √不适用
(2) 销售商品/服务
□适用 √不适用
(3) 关联方租赁情况
□适用 √不适用
(4) 关联担保
□适用 √不适用
(5) 其他事项
√适用 □不适用
1-1-268
注1:以上关键管理人员薪酬的统计时间口径为自聘任为董事、监事、高级管理人员当月及以后期间。 注2:其他关联方包括姜燕,为公司员工,系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈晓峰的配偶。 注3:关键管理人员薪酬中包含以股份为基础支付的酬金,其中2022年1-3月、2021年度、2020年度股份支付相关的费用分别为58.05万元、1,274.64万元、197.70万元。 | |||||
2. 偶发性关联交易
□适用 √不适用
3. 关联方往来情况及余额
(1) 关联方资金拆借
□适用 √不适用
A.报告期内向关联方拆出资金
□适用 √不适用
B.报告期内向关联方拆入资金
□适用 √不适用
(2) 应收关联方款项
□适用 √不适用
(3) 应付关联方款项
□适用 √不适用
(4) 其他事项
□适用 √不适用
4. 其他关联交易
□适用 √不适用
(四) 关联交易决策程序及执行情况
事项 | 是或否 |
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序,保证交易公平、公允,维护公司的合法权益。 | 是 |
1-1-269
最近两年一期关联交易予以确认的议案》,对公司报告期内的关联交易进行了确认。
(五) 减少和规范关联交易的具体安排
公司制定了《关联交易管理制度》并承诺真正执行到位,为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施和相应的制度安排。公司的董事、监事、高级管理人员,持股5%以上的股东均作出了《减少和规范关联交易承诺函》:
“1、本人/本企业将尽可能避免与公司之间的关联交易,现有(如有)及将来与公司发生的关联交易是真实的、公允的、必要的,是按照正常商业行为准则进行的,交易价格是按照市场公认的合理价格确定的。
2、保证本人/本企业及本人/本企业所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并应当履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性。
3、本人/本企业承诺不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。
4、本人/本企业保证将按照法律法规和公司的《公司章程》《关联交易管理制度》等相关公司治理制度的规定,在审议涉及本人/本企业的关联交易时,切实遵守关联交易决策程序进行:
(1)公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序;
(2)公司监事会上进行关联交易表决时的回避程序;
(3)公司股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。
5、本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方,本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。”
十、 重要事项
(一) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项
1-1-270
2022年4月21日,公司在苏州市行政审批局完成本次工商变更登记手续并取得新核发的《营业执照》。
(二) 提请投资者关注的或有事项
1、 诉讼、仲裁情况
类型(诉讼或仲裁) | 涉案金额(元) | 进展情况 | 对公司业务的影响 |
合计 | - | - | - |
本报告期无需要披露的诉讼、仲裁情况。
2、 其他或有事项
本报告期无需要披露的其他或有事项。
(三) 提请投资者关注的承诺事项
本报告期无需要披露的需要提请投资者关注的承诺事项。
(四) 提请投资者关注的其他重要事项
本报告期无需要披露的需要提请投资者关注的其他重要事项。
十一、 报告期内资产评估情况
2022年3月7日,公司进行整体变更为股份公司时,银信资产评估有限公司对变更前公司2022年1月31日的所有者权益(净资产)进行了评估,并由其出具了银信评报字(2022)沪第0043号《资产评估报告》,公司净资产评估值为人民币13,188.11万元。
十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策
(一) 报告期内股利分配政策
1-1-271
前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,经股东大会决议,按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
(二) 报告期内实际股利分配情况
分配时点 | 股利所属期间 | 金额(元) | 是否发放 | 是否符合《公司法》等相关规定 | 是否超额分配股利 |
2020年5月11日 | 2020年 | 60,000,000.00 | 是 | 是 | 否 |
2022年1月31日 | 2021年 | 100,000,000.00 | 否 | 是 | 否 |
注:截至本说明书签署日,公司2021年度股利发放了2,000.00万元,剩余8,000.00万元尚未发放。
(三) 公开转让后的股利分配政策
公司股票公开转让后将参照《证券法》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中有关股利分配的规定,并根据股份公司的章程进行股利分红。公司依据以后年度盈利与现金流具体状况,由董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。
(四) 其他情况
报告期内,公司共实施2次股利分配,第一次是2020年5月11日,经股东会决议,2020年通过利润分配股利6,000万元,该次股利分配于2020年5月至11月分6次执行完毕;第二次是2022年1月31日,经股东会决议,2021年通过利润分配股利10,000万元,该次股利分配规定6个月内执行完毕,截至本说明书签署日,已执行完毕2,000万元。
十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况
1-1-272
√适用 □不适用
序号 | 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接持股 | 间接持股 | |||||
1 | 苏州卓兆 | 苏州高新区五台山路588号3号厂房3层 | 点胶设备、点胶阀及其核心部件的销售 | 100% | 0% | 同一控制下企业合并 |
2 | 深圳卓兆 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁路46号汇隆·智造空间B303 | 点胶设备、点胶阀及其核心部件的销售 | 100% | 0% | 新设 |
3 | 苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司 | 苏州高新区五台山路588号3号厂房3楼 | 未实际经营 | 100% | 0% | 新设 |
4 | 上海特诺肖固流体控制有限公司 | 上海市闵行区江月路999号1幢704室 | 未实际经营 | 100% | 0% | 新设 |
(一) 苏州卓兆
1、基本情况
成立日期 | 2012年2月9日 |
注册资本 | 1,000万元 |
实收资本 | 50万元 |
法定代表人 | 陈晓峰 |
住所 | 苏州高新区五台山路588号3号厂房3层 |
经营范围 | 研发、生产、销售、租赁:自动化设备、电子产品;研发、销售、租赁:非危险化工产品、机械设备及配件、治具,并提供相关服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2、股权结构
股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 | 出资方式 |
卓兆点胶 | 1,000 | 50 | 100% | 货币 |
3、子公司历史沿革及合法合规性
1-1-273
(3)2015年8月,苏州卓兆股权转让 2015年8月1日,苏州卓兆作出股东会决议,同意陈晓峰将其持有苏州卓兆3.50万元注册资本以3.50万元转让给陈红霞;同意陆晓蓓将其持有苏州卓兆3.25万元注册资本以3.25万元转让给陈红霞;同意石子花将其持有苏州卓兆3.25万元注册资本以3.25万元转让给陈红霞。 | |||||||||
1-1-274
(5)2016年11月,苏州卓兆增资 2016年10月24日,苏州卓兆作出股东会决议,同意苏州卓兆增资,注册资本由50.00万元增至1,000.00万元。其中,增加的950万元人民币由股东石子花以货币方式出资370.5万元,陈晓峰以货币方式出资389.5万元,陈红霞以货币方式出资190万元。 2016年11月7日,苏州卓兆在苏州市虎丘区市场监督管理局办理完毕本次变更的登记手续。 本次增资完成后,苏州卓兆股权结构如下: | ||||||||
序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资方式 | 持股比例(%) | ||||
1 | 陈晓峰 | 410.00 | 货币 | 41.00 |
1-1-275
2 | 石子花 | 390.00 | 货币 | 39.00 |
3 | 陈红霞 | 200.00 | 货币 | 20.00 |
合计 | 1,000.00 | - | 100.00 |
(6)2018年11月,苏州卓兆股权转让
2018年12月20日,苏州卓兆作出股东会决议,同意陈晓峰将其持有苏州卓兆410.00万元的注册资本(包括20.50万元实繳出资和389.50万元认缴未缴出资)以74.21万元的价格转让给有限公司;石子花将其持有苏州卓兆390.00万元的注册资本(包括19.50万元实繳出资和370.50万元认缴未缴出资)以70.59万元转让给有限公司;陈红霞将其持有苏州卓兆200.00万元注册资本(包括10.00万元实繳出资和190.00万元认缴未缴出资)以36.20万元转让给有限公司。出让方陈晓峰、石子花、陈红霞分别与受让方有限公司订立了《股权转让协议》。2018年12月20日,苏州卓兆在苏州市虎丘区市场监督管理局办理完毕本次变更的登记手续。本次股权转让完成后,苏州卓兆股权结构如下:
2022年4月,苏州卓兆的历史股东陆晓蓓、石子花、张静及其配偶出具了《访谈纪要》,对苏州卓兆历史上的股权代持及后续的股权转出事项进行了确认。截至本公开转让说明书出具之日,苏州卓兆的股权权属明确,不存在信托、委托持股或其他类似的安排,也不存在质押、被司法查封、冻结或其他权利受到限制的情形。 | ||||||
4、最近两年及一期的主要财务数据
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 131,895,313.25 | 163,984,366.84 | 59,222,206.61 |
净资产 | -902,535.16 | -3,626,607.40 | 1,635,783.97 |
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 25,038,480.07 | 159,761,210.61 | 121,192,775.41 |
净利润 | 2,724,072.24 | -5,262,391.37 | 729,948.37 |
5、子公司业务、与公司业务关系
1-1-276
6.子公司业务的合规性
报告期内,苏州卓兆的经营合法合规,不存在违法违规及受处罚的情况;不存在因劳动用工而被行政处罚、涉及仲裁、诉讼的情形;不存在纳税违法和被处罚的情形;不存在被市场监督管理部门、产品质量部门行政处罚的情形。
7、其他情况
□适用 √不适用
(二) 深圳卓兆
1、基本情况
成立日期 | 2020年8月20日 |
注册资本 | 1,200万元 |
实收资本 | 770万元 |
法定代表人 | 赵起越 |
住所 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁路46号汇隆·智造空间B303 |
经营范围 | 一般经营项目是:机器人及相关零配件、机械手臂、全自动视觉点胶机、全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、自动检测设备、自动装配设备、直线电机设备及软件的研发、生产(仅限于分支机构生产)与销售;进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理产品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的,按国家有关规定办理申请),并提供上述产品的售后服务;货物与技术进出口(不含进口分销)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:无。 |
2、股权结构
股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 | 出资方式 |
卓兆点胶 | 1,200 | 770 | 100% | 货币 |
3、子公司历史沿革及合法合规性
1-1-277
4、最近两年及一期的主要财务数据
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 13,115,744.03 | 10,302,802.02 | 2,659,908.96 |
净资产 | 9,966,623.07 | 8,207,220.40 | 842,194.52 |
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 8,745,745.38 | 17,025,070.08 | 354,224.77 |
净利润 | 1,759,402.67 | 865,025.88 | -357,805.48 |
5、子公司业务、与公司业务关系
深圳卓兆主要致力于母公司产品的销售,与母公司形成业务协同关系。报告期内,深圳卓兆具有经营业务所需的全部资质,不存在超越资质、范围经营的情况。
6.子公司业务的合规性
报告期内,深圳卓兆的经营合法合规,不存在违法违规及受处罚的情况;不存在因劳动用工而被行政处罚、涉及仲裁、诉讼的情形;不存在纳税违法和被处罚的情形;不存在被市场监督管理部门、产品质量部门行政处罚的情形。
7、其他情况
□适用 √不适用
(三) 苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司
1、基本情况
成立日期 | 2019年9月26日 |
注册资本 | 50万元 |
1-1-278
实收资本 | 0万元 |
法定代表人 | 陆永华 |
住所 | 苏州高新区五台山路588号3号厂房3楼 |
经营范围 | 流体控制设备技术开发、技术咨询及服务;流体控制设备的研发与销售;点胶机、工业机器人、自动化设备技术咨询、技术服务;提供以上设备的维修、维护;耗材及相关配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2、股权结构
股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 | 出资方式 |
有限公司 | 50 | 0 | 100% | 货币 |
3、子公司历史沿革及合法合规性
(2)2020年7月,苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司注销 2020年7月14日,经苏州高新区(虎丘区)行政审批局核准,准予苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司注销。 | ||||||
4、最近两年及一期的主要财务数据
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | - | - | - |
净资产 | - | - | - |
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | - | - | - |
净利润 | - | - | -0.08 |
1-1-279
5、子公司业务、与公司业务关系
苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司未实际经营,截至本公开转让说明书签署之日,苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司已注销。
6.子公司业务的合规性
报告期内,苏州特瑞特流体控制技术服务有限公司不存在违法违规及受处罚的情况。
7、其他情况
□适用 √不适用
(四) 上海特诺肖固流体控制有限公司
1、基本情况
成立日期 | 2020年8月31日 |
注册资本 | 100万元 |
实收资本 | 86万元 |
法定代表人 | 陈晓峰 |
住所 | 上海市闵行区江月路999号1幢704室 |
经营范围 | 一般项目:工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械设备研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;从事智能科技、机器人、自动化、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人的研发;软件销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2、股权结构
股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 | 出资方式 |
有限公司 | 100 | 86 | 100% | 货币 |
3、子公司历史沿革及合法合规性
1-1-280
(2)2021年4月,上海特诺肖固流体控制有限公司注销 2021年4月12日,经上海市闵行区市场监督管理局核准,准予上海特诺肖固流体控制有限公司注销。 | ||||||
4、最近两年及一期的主要财务数据
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | - | - | 275,417.69 |
净资产 | - | - | 227,214.00 |
项目 | 2022年1月—3月 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | - | - | - |
净利润 | - | -247,573.43 | -602,786.00 |
5、子公司业务、与公司业务关系
上海特诺肖固流体控制有限公司未实际经营,截至本公开转让说明书出具之日,上海特诺肖固流体控制有限公司已注销。
6.子公司业务的合规性
报告期内,上海特诺肖固流体控制有限公司不存在违法违规及受处罚的情况。
7、其他情况
□适用 √不适用
十四、 经营风险因素及管理措施
1-1-281
1-1-282
1-1-283
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为2,339.28万元、15,650.58万元和13,183.19万元,占流动资产的比重分别为21.29%、58.18%和48.39%,主要是由于受2020年开始的新冠疫情影响,苹果公司的平板电脑、TWS耳机等电子产品销量大幅提升,2021年苹果公司及其EMS厂商的排产计划增加,苹果公司的订单量大幅增加,受苹果公司产品发布周期及订单下达时间的综合影响,公司2021年度下半年订单增加较多,因而2021年底应收账款余额增幅较大。未来随着公司经营规模的扩大,公司的应收账款余额可能持续增长。若未来公司应收账款管理不当或客户财务经营状况恶化,出现未能及时收回或无法收回的情况,将对公司的经营业绩及流动性产生不利影响。
应对措施:公司将加大应收账款的后续管理,严格执行《销售管理制度》,强化销售部门与财务部门的沟通,积极采取多种措施,加大应收账款催收力度,加强应收账款的回款工作。
(七)公司治理风险
截至本公开转让说明书签署日,公司实际控制人陈晓峰、陆永华直接或间接控制公司86.51%股份。如果实际控制人通过行使表决权对公司的人事、经营管理等重大决策予以不当控制,将对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大不利影响,则可能给公司和其他股东带来风险。
此外,有限公司期间,公司建立了由股东会、执行董事和管理层组成的公司治理结构。股份公司成立后,公司建立了更为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到进一步完善。但是,由于股份公司成立至今运营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期,公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
应对措施:公司已制定了规范公司治理的管理制度,全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念,依法审慎履行管理、监督职责,确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定,组织及实施“三会”程序,充分发挥董事会、监事会的作用。此外,公司将适时建立独立董事及董事会专门委员会制度,进一步规范公司治理。
十五、 公司经营目标和计划
1-1-284
针对点胶设备中所需要的各种信息传输模块进行了研发布局,使数据传输协议标准化,更高效便利地为客户提供所需数据,并通过大数据的收集配合深度学习点胶软件从而实现点胶设备的自我适应、调整、运行,更好的助力客户智能化工厂的建设。在应用领域方面,除进一步扩大现有消费电子、新能源汽车等领域的销售及市场份额外,公司还将利用最新开发的双组份螺杆压电喷射阀及点胶设备在新能源电池行业进一步拓展,并依托于在消费电子和新能源汽车领域积累的应用经验,为新能源汽车领域提供专业先进的全制程、高要求点胶应用。此外,公司正在拓展半导体领域的应用,公司新研发的全自动化μ级晶圆底部填充高速高精度点胶机,目前已进入国际晶圆封测厂测试。
1-1-285
第五节 挂牌同时定向发行
□适用 √不适用
1-1-286
第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事(签字):
______________________________
全体监事(签字):
______________________________
全体高级管理人员(签字):
______________________________
法定代表人(签字):_________
XXX公司年月日填写说明:
1、 在横线下面打印上人员姓名,在横线上面由人员手签、下同
1-1-287
主办券商声明本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或授权代表人(签字):
孙中心
项目负责人(签字):
张宏广
项目小组成员(签字):____________ ____________ ____________章洪量 刘 薇 陈 玲
____________ ____________ ____________刘 婷 杨卫勤 蒋人杰
东吴证券股份有限公司
年 月 日
1-1-288
1-1-289
1-1-290
律师事务所声明本机构及经办律师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师(签字):_______________
律师事务所负责人(签字):_______
XXX律师事务所
年月日
1-1-291
审计机构声明本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师(签字):_______________
会计师事务所负责人(签字):_______
XXX会计师事务所(特殊普通合伙)
年月日
1-1-292
评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册资产评估师(签字):_______________
资产评估机构负责人(签字):_______
XXX资产评估公司
年月日
1-1-293
第七节 附件
一、主办券商推荐报告
二、财务报表及审计报告
三、法律意见书
四、公司章程
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
六、其他与公开转让有关的重要文件