浙江丰安齿轮股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、股份公司、丰安股份 | 指 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 浙江丰安齿轮股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 浙江丰安齿轮股份有限公司监事会 |
主办券商、浙商证券 | 指 | 浙商证券股份有限公司 |
公司高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
报告期 | 指 | 2022年1-3月份 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀源保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会 |
备查文件 | 1.浙江丰安齿轮股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 |
2.浙江丰安齿轮股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议 | |
3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 丰安股份 |
证券代码 | 870508 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | C34-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-齿轮及齿轮减、变速箱制造 |
董事会秘书 | 吴怀源 |
注册资本(元) | 46,680,000 |
注册地址 | 浙江省金华市浦江县恒昌大道618号 |
办公地址 | 浙江省浦江县恒昌大道618号 |
主办券商 | 浙商证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 364,402,150.55 | 359,954,488.52 | 1.24% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 273,315,295.11 | 264,332,435.14 | 3.40% |
资产负债率%(母公司) | 24.75% | 26.13% | - |
资产负债率%(合并) | 23.71% | 25.38% | - |
年初至报告期末 (2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 45,938,914.90 | 44,370,577.85 | 3.53% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,982,859.97 | 9,994,985.03 | -10.13% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,416,324.97 | 8,402,029.96 | -23.63% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,259,444.70 | -16,364,035.03 | 61.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.21 | -9.52% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 3.34% | 4.02% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.39% | 3.38% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
经营产生的现金流量增加原因:当期销售的回款增加。基本每股收益变动原因:期末股本增加所致。项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 10,963.49 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,070,035.59 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 978,488.24 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,334.26 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,671.96 |
非经常性损益合计 | 3,020,825.02 |
所得税影响数 | 453,390.33 |
少数股东权益影响额(税后) | 899.69 |
非经常性损益净额 | 2,566,535.00 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 22,259,217 | 47.68% | -11,702,756 | 10,556,461 | 22.62% |
其中:控股股东、实际控制人 | 3,453,180 | 7.40% | -3,453,180 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 4,363,256 | 9.35% | -4,363,256 | 0 | 0% | |
核心员工 | 548,450 | 1.17% | 0 | 548,450 | 1.17% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,420,783 | 52.32% | 11,702,756 | 36,123,539 | 77.38% |
其中:控股股东、实际控制人 | 10,359,540 | 22.19% | 3,453,180 | 13,812,720 | 29.59% | |
董事、监事、高管 | 13,128,933 | 28.13% | 5,295,566 | 18,424,499 | 39.47% | |
核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
总股本 | 46,680,000 | - | 0 | 46,680,000 | - |
普通股股东人数 | 102 |
报告期内,股本无变化。
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 黄健民 | 13,812,720 | 0 | 13,812,720 | 29.59% | 13,812,720 | 0 | ||
2 | 黄刚敏 | 4,763,595 | 0 | 4,763,595 | 10.20% | 4,763,595 | 0 | ||
3 | 张心安 | 4,477,920 | 0 | 4,477,920 | 9.59% | 4,477,920 | 0 | ||
4 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,884,670 | 0 | 3,884,670 | 8.32% | 3,884,670 | 0 | ||
5 | 戴皓晏 | 3,808,785 | 0 | 3,808,785 | 8.16% | 3,808,785 | 0 | ||
6 | 张戎 | 2,850,975 | 0 | 2,850,975 | 6.11% | 2,850,975 | 0 | ||
7 | 谢德诚 | 1,428,165 | 0 | 1,428,165 | 3.06% | 0 | 1,428,165 | ||
8 | 虞国生 | 1,142,640 | 0 | 1,142,640 | 2.45% | 0 | 1,142,640 | ||
9 | 陈晓智 | 1,142,640 | 0 | 1,142,640 | 2.45% | 0 | 1,142,640 | ||
10 | 洪新阳 | 951,810 | 0 | 951,810 | 2.04% | 932,310 | 19,500 | ||
合计 | 38,263,920 | 0 | 38,263,920 | 81.97% | 34,530,975 | 3,732,945 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 前十名股东无关联关系。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 23,010,419.11 | 38,472,656.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 57,526,225.99 | 51,026,225.99 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 76,779,270.53 | 58,001,217.56 |
应收款项融资 | 14,249,527.00 | 17,933,200.00 |
预付款项 | 530,901.59 | 168,524.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,117,283.45 | 1,018.81 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 45,402,656.96 | 50,040,631.42 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 377,358.50 | 200,000.00 |
流动资产合计 | 220,993,643.13 | 215,843,474.53 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 40,333,777.49 | 40,279,277.09 |
其他权益工具投资 | 1,817,190.00 | 1,817,190.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 24,346,596.36 | 24,750,270.66 |
固定资产 | 63,602,124.67 | 65,596,587.03 |
在建工程 | 407,079.64 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 9,172,985.18 | 9,236,918.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 212,481.76 | 267,180.25 |
递延所得税资产 | 2,176,734.32 | 2,163,590.81 |
其他非流动资产 | 1,339,538.00 | |
非流动资产合计 | 143,408,507.42 | 144,111,013.99 |
资产总计 | 364,402,150.55 | 359,954,488.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 670,000.00 | |
应付账款 | 9,362,189.95 | 14,742,698.55 |
预收款项 | 2,253,759.34 | 1,716,210.45 |
合同负债 | 662,057.09 | 434,741.52 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,357,955.91 | 5,643,191.52 |
应交税费 | 6,967,434.49 | 3,704,917.80 |
其他应付款 | 1,315,515.72 | 1,275,929.87 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 86,067.42 | 67,159.25 |
流动负债合计 | 24,674,979.92 | 27,584,848.96 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,758,946.82 | 62,817,953.32 |
递延所得税负债 | 962,019.78 | 962,019.78 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 61,720,966.60 | 63,779,973.10 |
负债合计 | 86,395,946.52 | 91,364,822.06 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 46,680,000.00 | 46,680,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 117,556,990.12 | 117,556,990.12 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,083,959.99 | 18,083,959.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 90,994,345.00 | 82,011,485.03 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 273,315,295.11 | 264,332,435.14 |
少数股东权益 | 4,690,908.92 | 4,257,231.32 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 278,006,204.03 | 268,589,666.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,402,150.55 | 359,954,488.52 |
法定代表人:黄健民 主管会计工作负责人:吴怀源 会计机构负责人:吴怀源
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 22,273,552.34 | 37,492,053.46 |
交易性金融资产 | 57,476,225.99 | 50,976,225.99 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 73,152,672.23 | 54,260,509.33 |
应收款项融资 | 13,849,527.00 | 17,500,000.00 |
预付款项 | 380,519.71 | 138,222.55 |
其他应收款 | 3,091,670.44 | 1,018.81 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 44,638,619.79 | 49,362,399.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 377,358.50 | 200,000.00 |
流动资产合计 | 215,240,146.00 | 209,930,429.61 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 40,883,777.49 | 40,829,277.09 |
其他权益工具投资 | 1,817,190.00 | 1,817,190.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 24,346,596.36 | 24,750,270.66 |
固定资产 | 61,776,539.18 | 63,580,931.68 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 9,172,985.18 | 9,236,918.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 212,481.76 | 267,180.25 |
递延所得税资产 | 1,986,249.87 | 1,875,879.52 |
其他非流动资产 | 1,189,538.00 | |
非流动资产合计 | 141,385,357.84 | 142,357,647.35 |
资产总计 | 356,625,503.84 | 352,288,076.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 670,000.00 | |
应付账款 | 12,002,284.24 | 16,424,367.39 |
预收款项 | 2,253,759.34 | 1,716,210.45 |
合同负债 | 644,218.15 | 404,472.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,188,987.25 | 4,939,182.23 |
应交税费 | 6,479,000.04 | 3,462,273.74 |
其他应付款 | 1,236,299.07 | 1,249,435.76 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 83,748.36 | 63,224.23 |
流动负债合计 | 26,558,296.45 | 28,259,165.94 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,758,946.82 | 62,817,953.32 |
递延所得税负债 | 962,019.78 | 962,019.78 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 61,720,966.60 | 63,779,973.10 |
负债合计 | 88,279,263.05 | 92,039,139.04 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 46,680,000.00 | 46,680,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 117,333,612.22 | 117,333,612.22 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,083,959.99 | 18,083,959.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 86,248,668.58 | 78,151,365.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 268,346,240.79 | 260,248,937.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,625,503.84 | 352,288,076.96 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 45,938,914.90 | 44,370,577.85 |
其中:营业收入 | 45,938,914.90 | 44,370,577.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 36,512,759.74 | 34,800,732.71 |
其中:营业成本 | 30,651,391.23 | 29,391,336.70 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 570,314.22 | 398,484.54 |
销售费用 | 619,952.99 | 670,612.92 |
管理费用 | 2,648,731.66 | 2,036,148.07 |
研发费用 | 2,075,677.08 | 2,298,868.55 |
财务费用 | -53,307.44 | 5,281.93 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 55,636.44 | 4,474.57 |
加:其他收益 | 271,189.71 | 137,649.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 246,820.24 | 1,018,444.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 54,500.40 | 986,889.37 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,147,687.80 | -760,876.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,796,477.31 | 9,965,062.91 |
加:营业外收入 | 1,821,147.07 | 1,803,990.21 |
减:营业外支出 | 50,000.00 | 3,582.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,567,624.38 | 11,765,471.12 |
减:所得税费用 | 1,151,086.81 | 1,419,990.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,416,537.57 | 10,345,480.73 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,416,537.57 | 10,345,480.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 433,677.60 | 350,495.70 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,982,859.97 | 9,994,985.03 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | 0 | |
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,416,537.57 | 10,345,480.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,982,859.97 | 9,994,985.03 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 433,677.60 | 350,495.70 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.21 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.21 |
法定代表人:黄健民 主管会计工作负责人:吴怀源 会计机构负责人:吴怀源
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 45,190,604.20 | 43,575,108.74 |
减:营业成本 | 31,491,484.17 | 29,507,439.13 |
税金及附加 | 548,386.01 | 379,054.29 |
销售费用 | 556,300.99 | 649,514.92 |
管理费用 | 2,473,079.59 | 1,879,877.08 |
研发费用 | 2,075,677.08 | 2,298,868.55 |
财务费用 | -53,295.39 | 4,819.54 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 55,137.39 | 4,474.57 |
加:其他收益 | 271,189.71 | 137,649.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 246,820.24 | 1,018,157.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 54,500.40 | 986,889.37 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,136,759.62 | -774,711.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,480,222.08 | 9,236,630.72 |
加:营业外收入 | 1,818,481.33 | 1,803,990.21 |
减:营业外支出 | 50,000.00 | 3,582.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,248,703.41 | 11,037,038.93 |
减:所得税费用 | 1,151,400.54 | 1,381,276.02 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,097,302.87 | 9,655,762.91 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,097,302.87 | 9,655,762.91 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 8,097,302.87 | 9,655,762.91 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,724,478.65 | 21,822,170.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,042.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 443,837.58 | 387,472.45 |
经营活动现金流入小计 | 30,168,316.23 | 22,218,685.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,438,818.73 | 21,956,367.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,295,862.27 | 12,004,731.75 |
支付的各项税费 | 1,888,745.16 | 3,692,962.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,804,334.77 | 928,659.02 |
经营活动现金流出小计 | 36,427,760.93 | 38,582,720.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,259,444.70 | -16,364,035.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 13,500,000.00 | 9,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 192,319.84 | 31,555.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 13,750,319.84 | 9,031,555.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,623,112.21 | 121,620.00 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 23,623,112.21 | 3,121,620.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,872,792.37 | 5,909,935.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,132,237.07 | -10,454,099.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,472,656.18 | 11,783,880.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,340,419.11 | 1,329,780.33 |
法定代表人:黄健民 主管会计工作负责人:吴怀源 会计机构负责人:吴怀源
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,042,003.30 | 21,530,753.76 |
收到的税费返还 | 9,042.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 440,800.20 | 386,863.74 |
经营活动现金流入小计 | 29,482,803.50 | 21,926,660.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,575,966.49 | 22,530,660.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,234,178.13 | 11,073,931.31 |
支付的各项税费 | 1,888,160.16 | 3,213,354.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,800,207.47 | 890,043.88 |
经营活动现金流出小计 | 35,498,512.25 | 37,707,989.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,015,708.75 | -15,781,329.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 13,500,000.00 | 9,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 192,319.84 | 31,267.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 13,750,319.84 | 9,031,267.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,623,112.21 | 121,620.00 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 23,623,112.21 | 3,121,620.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,872,792.37 | 5,909,647.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,888,501.12 | -9,871,682.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,492,053.46 | 11,145,297.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,603,552.34 | 1,273,614.88 |