中国国际金融股份有限公司关于石家庄以岭药业股份有限公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的
核查意见
保荐机构
二〇二二年四月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对以岭药业2021年度《石家庄以岭药业股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017年非公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 81号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74,720,183.00股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中金公司已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。
收款人：石家庄以岭药业股份有限公司
收款银行、账号及金额列示如下：
单位：人民币元
| 收款银行 | 账号 |
中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行
8111801012400384466 206,108,798.84中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 100269722158 150,000,000.00华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 300,000,000.00
原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行，于报告期内更名
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行
1305016120080000069
350,000,000.00中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 0402022429300206036 182,700,000.00兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 572090100100128985 100,000,000.00
1,288,808,798.8
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字【2017】第1032号《验资报告》。
2、2011年首次公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1068号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,500万股。发行价格为每股34.56元。应募集资金总额为人民币2,246,400,000.00元，扣除承销费和保荐费79,000,000.00元后的募集资金为人民币2,167,400,000.00元。已由主承销商中信证券于2011年7月22日分别汇入公司募集资金专用账户。
另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用11,006,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,156,394,000.00元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本报告期募集资金使用金额及当前余额
1、2017年非公开发行股票
报告期内，公司共使用本次非公开发行股票的募集资金合计4,161.92万元，累计使用募集资金合计83,497.98万元。截至2021年12月31日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为52,934.22万元，其中募集资金专用账户期末余额为7,934.22万元。
尚未使用的2017年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
募集资金专用账户期初余额
163,651,304.04加：赎回报告期初购买理财产品尚未到期金额
-加：报告期初定期存款尚未到期金额期满
100,000,000.00加：暂时补充流动资金本报告期内转回金额
300,000,000.00减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额
40,603,230.73加：利息收入（扣减银行手续费支出）
6,294,106.33尚未使用的募集资金金额
529,342,179.64减：报告期末购买理财产品尚未赎回金额
-减：报告期末定期存款尚未到期金额
-减：暂时补充流动资金
450,000,000.00募集资金专用账户期末余额
79,342,179.64注1：本报告期募集资金专用账户实际支付的募投项目资金金额4,060.32万元比“报告期内，公司共使用本次非公开发行股票的募集资金合计4,161.92万元”少101.60万元，是由于公司于2021年12月使用银行承兑汇票预先支付非公开发行股票募投项目资金101.60万元，上述事项已在2022年1月25日使用非公开发行募集资金进行等额置换。
2、2011年首次公开发行股票
报告期内共使用首次公开发行股票募集资金合计0.00万元，累计使用募集资金合计176,084.58万元。2021年8月11日，公司将尚未使用的全部节余募集资金4,465.15万元用于永久补充流动资金，并于2021年8月11日完成募集资金专项账户的销户手续。
截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为
0.00万元。
尚未使用的首次公开发行股票的募集资金余额明细如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
募集资金专用账户期初余额
44,358,400.22
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额
-
加：利息收入（扣减银行手续费支出）
293,146.18募集资金专用账户期末余额
44,651,546.40
减：永久补充流动资金 44,651,546.40募集资金专用账户期末余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》，于2010年10月19日经公司第三次临时股东大会决议通过。2011年9月21日第四届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年1月26日第五届董事会第二十四次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。2021年4月29日第七届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。
1、2017年非公开发行股票
公司在中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行
、中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行（以下统一简称“开户银行”）分别开立了2017年非公开发行股票募集资金专用账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储与使用。
2017年3月8日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）与中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2017年3月20日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行
（乙方）、中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行（乙方）、中国建设银行股份
原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行，于报告期内更名
原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行，于报告期内更名
有限公司石家庄开发区支行（乙方）、兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行（乙方）、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；2018年12月10日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
2020年4月13日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与华夏银行股份有限公司石家庄分行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、2011年首次公开发行股票
2017年3月9日，公司与原保荐机构中信证券签署了《关于〈首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议〉之终止协议》，并与中金公司签署《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集资金存放和使用之持续督导协议》，由中金公司承继公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责。2017年3月，公司和保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。重新签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。
2021年4月29日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对公司本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。截至2021年8月11日，公司将尚未使用的全部节余募集资金4,465.15万元用于永久补充流
动资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017年非公开发行股票
公司对非公开发行股票的募集资金实行专户存储制度，截至2021年12月31日，募集资金专用账户期末余额为7,934.22万元。
单位：人民币元
| 开户单位名称 | 募集资金存储银行名称 |
| 银行账号 | 初始存放金额 |
| 月 |
石家庄以岭药业股份有限公司
中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行
| 日金额 | ||
100269722158 150,000,000.00 -石家庄以岭药业股份有限公司
华夏银行石家庄红旗支行
11651000000647059 300,000,000.00 5,754,983.73石家庄以岭药业股份有限公司
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行
13050161200800000694 350,000,000.00 -石家庄以岭药业股份有限公司
中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行
8111801012400384466 206,108,798.84 4,838,856.64石家庄以岭药业股份有限公司
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行
0402022429300206036 182,700,000.00 -石家庄以岭药业股份有限公司
兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行
572090100100128985 100,000,000.00 -石家庄以岭药业股份有限公司
中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行
8111801011400545815 - 23,931,761.36以岭万洲国际制药有限公司
中国银行石家庄市黄河大道支行
101710166779 - 2,473,026.54石家庄以岭药业股份有限公司
华夏银行股份有限公司
11651000000851393 - 42,343,551.37
原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行，于报告期内更名
石家庄红旗支行
| 合计 |
1,288,808,798.84 79,342,179.64
2、2011年首次公开发行股票
公司已对公开发行股票的募集资金实行专户存储制度。截至2021年12月31日，募集资金专项账户余额为0.00万元。
单位：人民币元
| 开户单位名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 |
2021
| 年 |
| 日金额 |
石家庄以岭药业股份有限公司
中信银行股份有限公司石家庄分行
7242610182100001966 -石家庄以岭药业股份有限公司
华夏银行股份有限公司石家庄分行
4730400001801700005747-石家庄以岭药业股份有限公司
中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行
13001612008050510828 -
-
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、2017年非公开发行股票
单位：人民币万元
合计项目名称
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 |
| 本报告期实际投入 | 累计实际投入 |
化学制剂国际产业化项目
54,513.40 1,073.65 34,780.50连花清瘟胶囊国际注册项
目
20,610.88 219.42 6,969.73连花清瘟系列产品产能提
升项目
25,486.60 2,868.85 13,462.26补充流动资金
30,000.00 - 28,285.49
130,610.88 4,161.92 83,497.98注1：公司预计化学制剂国际产业化项目2021年-2022年投入金额分别为2,304.62万元和1,902.72万元。2021年度实际募集资金投入1,073.65万元，在预计范围内。注2：公司连花清瘟胶囊国际注册项目2021年度实际募集资金投入219.42万元。注3：经公司2020年3月28日召开的第七届董事会第四次会议、2020年4月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额19.78%。公司将继续实施化学制剂国际产业化项目，若化学制剂国际产业化项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。公司预计连花清瘟系列产品产能提升项目2021年-2022年投入金额分别为3,277.13万元和2,779.11万元。2021年度连花清瘟系列产品产能提升项目实际募集资金投入2,868.85万元，在预计范围内。
2、2011年首次公开发行股票
单位：人民币万元
合计项目名称
| 项目名称 | 承诺投资总额 |
| 本报告期实际投入 | 累计实际投入 |
188,327.33 - 176,084.58专利中药生产基地建设项目
117,200.00 - 104,966.17以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目
36,973.71 - 39,353.46专利中药营销网络建设项目
9,677.00 - 6,903.75企业信息化平台建设项目
5,073.00 - 5,457.58补充流动资金
19,403.62 - 19,403.62
募集资金项目小计超募资金项目小计
48,766.15 - 48,861.25软胶囊车间
9,361.00 - 9,183.41合作开发一类创新药物
9,800.00 - 10,072.69对子公司增资
2,800.00 - 2,800.00中药材野生资源综合开发利用项目
4,980.21 - 4,980.21补充流动资金
21,824.94 - 21,824.94
超募资金项目小计合计
237,093.48 - 224,945.83
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2017年非公开发行股票
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
2、2011年首次公开发行股票
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2017年非公开发行股票
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
2、2011年首次公开发行股票
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2017年非公开发行股票
2020年8月27日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过35,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2020年公司累计暂时补充流动资金30,000万元。公司于2021年7月6日将30,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2021年7月12日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过45,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2021年公司累计暂时补充流动资金45,000万元。
2、2011年首次公开发行股票
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
1、2017年非公开发行股票
报告期内，公司不存在结余募集资金使用的情况。
2、2011年首次公开发行股票
2021年8月11日，公司将尚未使用的全部节余募集资金4,465.15万元用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日，2011年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（六）超募资金使用情况
1、2017年非公开发行股票
不适用。
2、2011年首次公开发行股票
报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2017年非公开发行股票
2021年4月8日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司决定使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时购买安全性高的银行保本型理财产品及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品。
根据该议案，公司在报告期内，累计使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买保本型银行理财产品1亿元。报告期末，购买的保本型银行理财产品全部赎回。
除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户，详见一、（二）1。
2、2011年首次公开发行股票
2021年8月11日，公司将尚未使用的全部节余募集资金4,465.15万元用于永久补充流动资金，并于2021年8月11日完成募集资金专项账户的销户手续。截至2021年12月31日，2011年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2017年非公开发行股票
公司在2018年使用募集资金3,700.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。
公司在2019年使用募集资金4,500.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。
公司在2021年使用募集资金500.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。
截至报告期末，尚未使用的募集资金均存放在以岭万洲国际的募集资金专用账户中。
2、2011年首次公开发行股票
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017年非公开发行股票
经公司2020年3月28日召开的第七届董事会第四次会议、2020年4月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额
19.78%。项目计划通过完成连花清瘟系列产品生产车间的扩建，通过新增匹配生
产设备提升现有生产线产能，并新增连花清瘟胶囊剂、颗粒剂、片剂制剂生产线，
提高连花清瘟产品的产业化能力，实现连花清瘟产品产能的大幅提升，完善应急产品的生产储备体系，为感冒和流感提供优质高效的治疗药物。报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
2、2011年首次公开发行股票
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金在专项账户集中存储管理。公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金使用管理办法》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续，募集资金专户存储监管协议履行情况良好。不存在违规情形。
六、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：以岭药业已按相关法律法规规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用情况，使用情况符合募集资金投资计划，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件3：变更募集资金投资项目情况表
附件1：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额
128,896.37
4,161.92报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
| 本年度投入募集资金总额 |
| 已累计投入募集资金总额 |
83,497.98累计变更用途的募集资金总额
25,486.60累计变更用途的募集资金总额比例
19.77%
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） |
| 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（ |
| ） | 本报告期投入金额 |
| ） |
| ）＝（ |
/
| （ |
| ） | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 |
承诺投资项目
项目可行性是否发生重
大变化1.
化学制剂国际产业化项目
是
80,000.00
| 1. | 54,513.40 |
1,073.65
| 34,780.50 |
63.80%
2022年
月
日
不适用
不适用
否
2.连花清瘟胶囊国际注册项目
否
20,610.88
| 20,610.88 |
219.42
| 6,969.73 |
33.82%
2023年
月
日
不适用
不适用
否
3.连花清瘟系列产品产能提升项目
否
0.00
| 25,486.60 |
2,868.85
| 13,462.26 |
52.82%
2022年
月
日
不适用
不适用
否
补充流动资金
30,000.00
| 28,285.49 |
0.00
| 28,285.49 | 100.00% |
承诺投资项目小计
-- 130,610.88
| 128,896.37 |
4,161.92
| 83,497.98 |
-- --
-- --超募资金投向
补充流动资金（如有）
--
-- -- -- --超募资金投向小计
--
-- --
-- --合计
--130,610.88
| 128,896.37 |
4,161.92
| 83,497.98 |
-- --
-- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
| 截至报告期末，化学制剂国际产业化项目与项目投资进度存在差异，主要系以岭万洲国际在美国 | ||
FDA注册ANDA产品进度较为缓慢。为确
2022年投入金额为1,902.72万元。
| 截至报告期末，连花清瘟 |
胶囊国际注册项目与项目投资进度存在差异，主要系美国临床试验环境与国内存在差异所致。由于美国每年流感
目前该项研究已完成病例入组，正在进行相关数据统计分析工
| 作。 |
公司预计该项目2022年投入金额为
万元。
连花清瘟系列产品产能提升项目与项目投资进度存在差异。截至报告期末，连花清瘟系列产品产能提升项目已基本完成，
| 但仍有部分收尾事宜待决和部分尾款 |
尚在支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
| 不适用 | |
| 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 适用 |
| 2017 |
年
月
日，公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
22,394.04万元等额置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中金公司发表了
| 明确的同意意见。 |
2017】第1054号《关于石家庄以岭药业股份有限公司以自
| 筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明鉴证报告》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年
| 8 |
月
日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过
| 35,000 |
万
个月。2020年累计暂时补充流动资金30,000万元。报告期末，已经归还
| 30,000 |
万元，使用期限未超过
个月。2021年
月
日公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，决定使用部分
45,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过
个月。截至报告期末，已补充流
| 动资金 |
45,000万。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
| 不适用 |
| 除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
2017年
月
日，公司召开第六届董事
| 会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计 |
16,808.99万元。
附件2：
2011年公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额
237,093.48
0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
| 本年度投入募集资金总额 |
| 已累计投入募集资金总额 |
224,945.83累计变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额比例
0%
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） |
| 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（ |
| ） | 本报告期投入金额 |
| ） |
| ）＝（ |
/
| （ |
| ） | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 本报告期实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 |
承诺投资项目
项目可行性是否发生重
大变化1.
专利中药生产基地建设项目
否
117,200.00
| 1. | 117,200.00 |
-
| 104,966.17 |
89.56%
2015年
月
日
142,632.11
否
否
2.以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目
否
36,973.71
| 36,973.71 |
-
| 39,353.46 | 106.44% |
2015年
月
日
不适用
否
| 3. |
专利中药营销网络建设项目
否
9,677.00
| 9,677.00 | 6,903.75 |
71.34%
2015年
月
日
不适用
否
4.企业信息化平台建设项目
否
5,073.00
| 5,073.00 | 5,457.58 | 107.58% |
2015年
月
日
不适用
否
补充流动资金
19,403.62
| 19,403.62 | 19,403.62 | 100.00% |
承诺投资项目小计
--188,327.33
| 188,327.33 | 176,084.58 |
-- --
-- --超募资金投向
142,632.115.
合作开发一类创新药物
否
9,800.00
| 5. | 9,800.00 | 10,072.69 | 102.78% |
不适用
否
6.软胶囊车间
否
9,361.00
| 9,361.00 | 9,183.41 |
98.10%
2014年
月
日
不适用
否
7.对子公司增资
否
2,800.00
| 2,800.00 | 2,800.00 | 100.00% |
2012年
月
日
不适用
否
8.中药材野生资源综合开发利用项目
否
4,980.21
| 4,980.21 | 4,980.21 | 100.00% |
2015年
月
日
不适用
否
补充流动资金（如有）
--21,824.94
| 21,824.94 | 21,824.94 | 100.00% |
-- -- -- --超募资金投向小计
--48,766.15
| 48,766.15 | 48,861.25 |
-- --
-- --合计
--237,093.48
| 237,093.48 | 224,945.83 |
-- --
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
| 142,632.11 | ||
| 承诺投资项目的主要投资建设内容已完成。尚在支付部分合同尾款。 | ||
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
| 未发生重大变化。 |
| 适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况
| 本报告期内不存在使用超募资金的情况。 |
| 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 适用 |
| 以前年度发生 |
万元，支付相应税费约
万元，扬州水蛭还将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，费用预算约为
万元。除此之
| 外，水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按计划实施。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 |
| 适用 |
2011年
月
日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为10,380.26万元。2011年
月，经公司第四届董事会第十
| 一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金 |
10,380.26万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 本报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向
年
月
日，公司将尚未使用的全部节余募集资金4,465.15万元用于永久补充流动资金，并于2021年
月
日完成募集资金专项
| 账户的销户手续。截至 |
2021年
月
日，2011年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
2011年
月
日召开
| 第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计 |
74,159.96万元。
附件3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 |
| ） | 本年度实际投入金额 |
| ） |
| （ |
| ） |
/
| ） |
| 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 |
| 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
提升项目
| 连花清瘟系列产品产能 | 化学制剂国际产业化项目（部分变 |
更）
25,486.60
2,868.85
13,462.26
52.82%
2022年2月28日 不适用 不适用 否合计 - 25,486.60
2,868.85
13,462.26
52.82%
- 不适用 - -
披露情况说明（分具体项目）
截至2019年末，化学制剂国际化产业项目的主要建设内容——国际制剂车间主体已经建成，但以岭万洲国际在美国FDA注册ANDA产品进度较为缓慢。为避免出现产能闲置情形，车间设备购置工作亦相应推后。为了提高募集资金使用效率，并结合以岭万洲国际ANDA
| 变更原因、决策程序及信息 | 产品注册进展、项目后续资金投入计划以及公司的实际生产经营情况，公司决定变更化学制剂国际化产业项目部分募集资金 |
用途。经公司2020年3月28日第七届董事会第四次会议、2020年4月13日2020
集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目。详见公司2020年3月28日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。未达到计划进度或预计收
| 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募 | |
| 益的情况和原因（分具体项 |
目）
截至报告期末，连花清瘟系列产品产能提升项目与项目投资进度存在差异。截至报告期末，连花清瘟系列产品产能提升项目已基本完成，但仍有部分收尾事宜待决和部分尾款尚在支付。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用