证券代码:002499证券简称:*ST科林公告编号:2022-045
科林环保装备股份有限公司2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告期
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 22,637,456.52 | 8,267,218.17 | 173.82% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -23,456,125.92 | -13,298,420.00 | -76.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,326,521.13 | -12,980,856.20 | -72.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,976,042.95 | -80,659.85 | -9,788.49% |
基本每股收益(元/股) | -0.1241 | -0.0704 | -76.28% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1241 | -0.0704 | -76.28% |
加权平均净资产收益率 | -90.61% | -24.01% | -66.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 683,034,323.78 | 696,534,251.67 | -1.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 16,058,493.74 | 37,615,169.66 | -57.31% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,139,203.82 | |
减:所得税影响额 | -9,599.03 | |
合计 | -1,129,604.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目重大情况变动及说明
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 说明 |
货币资金 | 6,691,032.32 | 16,317,896.99 | -59.00% | 主要系本期为新业务发展支付供应商款项和职工薪酬 |
存货 | 584,926.37 | - | - | 主要系本期公司采购商品所致 |
递延所得税资产 | 7,661,622.33 | 3,737,624.97 | 104.99% | 主要系本期子公司产生可抵扣暂时性差异和可弥补亏损额所致 |
预收款项 | 831,061.42 | 123,000.00 | 575.66% | 主要系本期收到技术研发预收款项 |
应付职工薪酬 | 11,172,131.68 | 6,741,561.31 | 65.72% | 主要系公司为新业务开展调整员工结构,新增员工所致。 |
少数股东权益 | -1,565,451.58 | -974,984.42 | -60.56% | 主要系本期非全资子公司亏损所致 |
年初至报告期利润表项目重大情况变动及说明
单位:元
项目 | 本年累计发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
营业收入 | 22,637,456.52 | 8,267,218.17 | 173.82% | 主要系本期新增技术研发收入和信息技术服务收入所致 |
营业成本 | 17,760,089.34 | 2,967,841.44 | 498.42% | 主要系本期新增技术研发成本和信息技术服务成本所致 |
销售费用 | 3,294,180.01 | - | - | 主要系本期为促进技术研发业务和信息技术业务的发展所致 |
管理费用 | 14,915,481.30 | 7,217,898.24 | 106.65% | 主要系本期为发展技术研发业务和信息技术业务增加管理成本所致 |
研发费用 | 4,940,399.40 | - | - | 主要系技术研发业务的研发费用 |
其他收益 | 19,545.54 | 57,064.16 | -65.75% | 主要系子公司享受税收优惠形成的收益 |
投资收益 | -96,421.15 | -295,015.54 | 67.32% | 主要系本期联营企业亏损较上年同期减少所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,239,669.14 | -4,866,794.09 | 53.98% | 本期信用减值损失主要为预计应收国家电网电费款项的信用损失,较上年同期新增的预计信用损失有所减少 |
营业外支出 | 1,139,230.26 | 315,477.31 | 261.11% | 主要系本期计提预计负债所致 |
所得税费用 | -3,662,135.66 | -312,775.91 | -1,070.85% | 主要系子公司本期增加递延所得税费用所致 |
少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -590,467.16 | 86,757.02 | -780.60% | 主要系本期非全资子公司亏损所致 |
年初至报告期现金流量表项目重大情况变动及说明
单位:元
项目 | 本年累计发生额 | 上年累计发生额 | 变动幅度 | 说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,976,042.95 | -80,659.85 | -9,788.49% | 主要系本期为技术研发业务和信息技术业务的发展支付供应商款项和职工薪酬 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 7,828 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
重庆东诚瑞业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.00% | 35,910,000 | 0 | 质押 | 35,910,000 | ||
冻结 | 35,910,000 | |||||||
杭州明函投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.50% | 34,960,058 | 0 | ||||
宋七棣 | 境内自然人 | 4.72% | 8,928,779 | 质押 | 8,928,779 | |||
北京康盛德伦医疗器械有限公司 | 境内非国有法人 | 2.43% | 4,600,823 | |||||
孙毓 | 境内自然人 | 1.95% | 3,692,240 | |||||
北京大树基业资本控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.69% | 3,202,200 | 冻结 | 3,202,200 | |||
徐天平 | 境内自然人 | 1.59% | 3,005,536 | 质押 | 3,005,536 | |||
陈庆桃 | 境内自然人 | 1.54% | 2,912,992 | |||||
张根荣 | 境内自然人 | 1.48% | 2,806,633 | 质押 | 2,806,633 | |||
丁闵 | 境内自然人 | 1.48% | 2,806,378 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
重庆东诚瑞业投资有限公司 | 35,910,000 | 人民币普通股 | 35,910,000 | |||||
杭州明函投资管理有限公司 | 34,960,058 | 人民币普通股 | 34,960,058 | |||||
宋七棣 | 8,928,779 | 人民币普通股 | 8,928,779 | |||||
北京康盛德伦医疗器械有限公司 | 4,600,823 | 人民币普通股 | 4,600,823 | |||||
孙毓 | 3,692,240 | 人民币普通股 | 3,692,240 | |||||
北京大树基业资本控股有限公司 | 3,202,200 | 人民币普通股 | 3,202,200 | |||||
徐天平 | 3,005,536 | 人民币普通股 | 3,005,536 | |||||
陈庆桃 | 2,912,992 | 人民币普通股 | 2,912,992 | |||||
张根荣 | 2,806,633 | 人民币普通股 | 2,806,633 | |||||
丁闵 | 2,806,378 | 人民币普通股 | 2,806,378 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 就本公司所知晓的范围内,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于股东、持股5%以上股东股份质押事宜公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司于2016年11月15日将其所持有的35,910,000股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截至报告期末,相关质押手续尚未解除。公司持股5%以上股东宋七棣先生于2016年11月18日将其所持有的8,928,779股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截至报告期末,相关质押手续尚未解除。
2、对外担保经公司第四届董事会第四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司配合瑞光能源开展融资租赁业务。同意公司与大唐融资租赁签署《保证合同》,为瑞光能源的融资租赁事宜提供连带保证责任担保,担保金额为154,794,589.74元,担保期限为自《融资租赁合同》生效之日起至瑞光能源的全部义务履行期届满之日起两年。为缓解瑞光能源的还款压力,经公司、瑞光能源与大唐融资租赁各方协商一致,瑞光能源与大唐融资租赁签署《融资租赁合同补充协议》(以下简称“《补充协议》”),对尚未支付的租赁本金部分进行展期以及调整原还款计划,瑞光能源按照调整后的还款计划表向大唐融资租赁支付租金及相关费用。同时,大唐融资租赁拟追加公司全资子公司集达电力作为瑞光能源的保证人,向大唐融资租赁提供连带责任保证担保。担保范围为瑞光能源作为承租人在《补充协议》项下应向大唐融资租赁支付的全部款项和费用。担保期限自《补充协议》生效之日起至瑞光能源的全部义务履行期届满之日起两年。
3、关于债务到期未能清偿事宜公司受国内宏观资金面收紧等因素影响,公司资金状况紧张,致使部分债务出现逾期。截至报告期末,公司及子公司累计逾期债务合计金额约31,276.80万元。
4、关于东诚瑞业股份被冻结事宜
(1)公司原控股股东东诚瑞业部分股份6,091,372股(占公司总股本比例3.22%),因与重庆高玛商贸有限公司发生合同纠纷,被重庆高玛商贸有限公司提请财产保全而发生的冻结。冻结起始日为2019年11月21日,冻结到期日为2022年11月20日。
(2)兴业银行股份有限公司深圳和平支行于2022年1月11日向深圳中级人民法院申请了财产保全(案号:2022粤03财保4号之二),法院对东诚瑞业所质押股份进行了冻结,本次冻结数量为29,818,628股(占公司总股本比例15.78%),冻结起始日为2022年01月18日,冻结到期日为2025年1月17日。
5、关于公司被立案调查事宜公司于2021年7月6日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(苏证调查字2021014号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司已于2022年3月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政处罚决定书》([2022]2号)。
6、股权激励事宜
(1)2021年度股票期权激励计划为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干,满足公司对核心人才的巨大需求,提升公司的凝聚力,公司2021年度实施了股票期权激励计划。公司计划向激励对象授予1,134.00万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占激励计划草案公告时公司股本总额18,900.00万股的6.00%。在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买一股公司股票的权利。其中,首次授予的股票期权总量为945.00万份,占本激励计划权益总量的83.33%,占本激励计划草案公告时公司股本总额的5.00%;预留股票期权总量189.00万份,占本激励计划权益总量的16.67%,占本激励计划草案公告时公司股票总额1.00%。该事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过。
(2)2022年度股票期权激励计划为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心技术/业务人员和董事会认为需要激励的其他人员的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司2022年度实施了股票期权激励计划。公司计划授予激励对象的股票期权数量为756.00万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额18,900.00万股的4.00%。本次授予为一次性授予,无预留权益。该事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。
7、关于东诚瑞业被法院受理破产重组申请事宜公司于2022年1月19日关注到全国企业破产重整案件信息网于2021年12月17日披露由兴业银行股份有限公司深圳和平支行向重庆市第五中级人民法院对被申请人公司第一大股东东诚瑞业申请破产重整(【2021】渝05破申895号)。兴业银行股份有限公司深圳和平支行已向重庆市第五中级人民法院提出对东诚瑞业进行破产重整的申请,重庆市第五中级人民法院已经受理,且已立案。截至本报告披露日,重庆市第五中级人民法院已针对该案件出具《民事裁定书》,不予受理东诚瑞业的破产清算申请。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于股东、持股5%以上股东股份质押事宜 | 2016年11月18日 | www.cninfo.com.cn |
2016年11月22日 | www.cninfo.com.cn | |
关于对外提供担保的事宜 | 2017年12月26日 | www.cninfo.com.cn |
2018年01月11日 | www.cninfo.com.cn | |
2019年12月31日 | www.cninfo.com.cn | |
关于债务到期未能清偿事宜 | 2018年11月17日 | www.cninfo.com.cn |
2018年12月18日 | www.cninfo.com.cn | |
2019年01月25日 | www.cninfo.com.cn | |
2019年04月25日 | www.cninfo.com.cn | |
2019年07月19日 | www.cninfo.com.cn | |
2020年04月29日 | www.cninfo.com.cn | |
关于控股股东股份被冻结事宜 | 2019年11月26日 | www.cninfo.com.cn |
2022年01月21日 | www.cninfo.com.cn | |
关于公司被立案调查事宜 | 2021年07月07日 | www.cninfo.com.cn |
2022年01月07日 | www.cninfo.com.cn | |
2022年04月01日 | www.cninfo.com.cn | |
股权激励事宜 | 2021年08月20日 | www.cninfo.com.cn |
2021年09月07日 | www.cninfo.com.cn | |
2021年09月16日 | www.cninfo.com.cn | |
2021年10月27日 | www.cninfo.com.cn | |
2021年11月18日 | www.cninfo.com.cn | |
2021年12月07日 | www.cninfo.com.cn | |
2022年03月15日 | www.cninfo.com.cn | |
关于东诚瑞业被法院受理破产重组申请事宜 | 2022年01月21日 | www.cninfo.com.cn |
2022年01月29日 | www.cninfo.com.cn | |
2022年03月19日 | www.cninfo.com.cn |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:科林环保装备股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,691,032.32 | 16,317,896.99 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 401,503,409.40 | 401,169,044.06 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,040,591.30 | 5,259,899.02 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 44,932,275.73 | 44,703,315.08 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 584,926.37 | |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 13,539,198.84 | 18,595,956.56 |
其他流动资产 | 14,887,264.54 | 14,559,079.91 |
流动资产合计 | 487,178,698.50 | 500,605,191.62 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 20,517,637.96 | 20,614,059.11 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 154,868,539.54 | 157,645,297.54 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,428,324.44 | 9,100,616.62 |
无形资产 | 2,900,546.16 | 2,978,198.22 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,478,954.85 | 1,853,263.59 |
递延所得税资产 | 7,661,622.33 | 3,737,624.97 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 195,855,625.28 | 195,929,060.05 |
资产总计 | 683,034,323.78 | 696,534,251.67 |
流动负债: | ||
短期借款 | 256,060,000.00 | 257,229,335.83 |
向中央银行借款 |
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 89,975,407.83 | 91,973,419.17 |
预收款项 | 831,061.42 | 123,000.00 |
合同负债 | 723,451.20 | 723,451.20 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,172,131.68 | 6,741,561.31 |
应交税费 | 7,000,779.84 | 7,188,771.98 |
其他应付款 | 111,262,509.00 | 105,643,870.82 |
其中:应付利息 | 35,794,656.04 | 31,505,114.91 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,157,525.98 | 3,065,768.13 |
其他流动负债 | 60,901,131.06 | 60,396,061.40 |
流动负债合计 | 541,083,998.01 | 533,085,239.84 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,526,331.73 | 6,527,509.60 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 20,626,298.44 | 19,976,663.55 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 100,304,653.44 | 100,304,653.44 |
非流动负债合计 | 127,457,283.61 | 126,808,826.59 |
负债合计 | 668,541,281.62 | 659,894,066.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 189,000,000.00 | 189,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 358,285,025.62 | 356,385,575.62 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,712,518.58 | 24,712,518.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -555,939,050.46 | -532,482,924.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 16,058,493.74 | 37,615,169.66 |
少数股东权益 | -1,565,451.58 | -974,984.42 |
所有者权益合计 | 14,493,042.16 | 36,640,185.24 |
负债和所有者权益总计 | 683,034,323.78 | 696,534,251.67 |
法定代表人:黎东主管会计工作负责人:李根旺会计机构负责人:李根旺
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 22,637,456.52 | 8,267,218.17 |
其中:营业收入 | 22,637,456.52 | 8,267,218.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 46,890,436.69 | 16,373,132.39 |
其中:营业成本 | 17,760,089.34 | 2,967,841.44 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,880.71 | 8,464.39 |
销售费用 | 3,294,180.01 | |
管理费用 | 14,915,481.30 | 7,217,898.24 |
研发费用 | 4,940,399.40 | |
财务费用 | 5,974,405.93 | 6,178,928.32 |
其中:利息费用 | 5,958,598.62 | 6,295,104.88 |
利息收入 | 6,356.28 | 121,225.06 |
加:其他收益 | 19,545.54 | 57,064.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -96,421.15 | -295,015.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,421.15 | -295,015.54 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,239,669.14 | -4,866,794.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -26,569,524.92 | -13,210,659.69 |
加:营业外收入 | 26.44 | 1,698.11 |
减:营业外支出 | 1,139,230.26 | 315,477.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -27,708,728.74 | -13,524,438.89 |
减:所得税费用 | -3,662,135.66 | -312,775.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,046,593.08 | -13,211,662.98 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,046,593.08 | -13,211,662.98 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -23,456,125.92 | -13,298,420.00 |
2.少数股东损益 | -590,467.16 | 86,757.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -24,046,593.08 | -13,211,662.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,456,125.92 | -13,298,420.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -590,467.16 | 86,757.02 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1241 | -0.0704 |
(二)稀释每股收益 | -0.1241 | -0.0704 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黎东主管会计工作负责人:李根旺会计机构负责人:李根旺
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,351,272.81 | 8,530,534.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,053.98 | |
收到其他与经营活动有关的现 | 8,843,550.83 | 2,812,539.89 |
金 | ||
经营活动现金流入小计 | 36,194,823.64 | 11,349,127.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,235,965.95 | 290,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,197,585.48 | 2,292,807.26 |
支付的各项税费 | 802,845.03 | 1,112.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,934,470.13 | 8,845,868.12 |
经营活动现金流出小计 | 44,170,866.59 | 11,429,787.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,976,042.95 | -80,659.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 117,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 117,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 118,000,000.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,102,991.27 | 1,426,600.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 119,102,991.27 | 2,426,600.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,802,991.27 | -2,426,600.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,779,034.22 | -2,507,260.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,224,884.55 | 3,443,884.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 445,850.33 | 936,624.08 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
科林环保装备股份有限公司董事会
2022年04月29日