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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
合并资产负债表2021年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 638,813,171.55 | 290,297,641.06 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 122,619,664.37 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （三） | 2,673,807.67 | 12,893,854.14 |
| 应收账款 | （四） | 322,823,713.52 | 349,007,088.18 |
| 应收款项融资 | （五） | 6,928,001.31 | |
| 预付款项 | （六） | 4,986,183.92 | 11,202,423.63 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （七） | 8,434,664.50 | 7,266,194.68 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （八） | 71,222,277.70 | 34,299,162.09 |
| 合同资产 | （九） | 192,082,829.50 | 193,484,899.74 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （十） | 13,179,381.73 | 24,088,037.01 |
| 流动资产合计 | 1,376,835,694.46 | 929,467,301.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | （十一） | 1,571,780.00 | 1,740,185.00 |
| 固定资产 | （十二） | 232,428,909.36 | 219,473,630.39 |
| 在建工程 | （十三） | 296,735.18 | 3,277,405.03 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （十四） | 23,124,231.07 | |
| 无形资产 | （十五） | 990,981.83 | 765,506.04 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （十六） | 2,584,227.84 | 1,562,613.65 |
| 递延所得税资产 | （十七） | 12,551,386.47 | 12,598,467.52 |
| 其他非流动资产 | （十八） | 16,896,767.96 | 7,226,359.49 |
| 非流动资产合计 | 290,445,019.71 | 246,644,167.12 | |
| 资产总计 | 1,667,280,714.17 | 1,176,111,468.96 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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合并资产负债表（续）2021年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （十九） | 19,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （二十） | 20,364,354.14 | |
| 应付账款 | （二十一） | 176,861,550.25 | 192,430,646.14 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | （二十二） | 9,992,037.45 | 24,813,220.08 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十三） | 9,614,973.44 | 17,315,023.46 |
| 应交税费 | （二十四） | 24,701,981.44 | 36,865,226.98 |
| 其他应付款 | （二十五） | 6,547,478.67 | 3,994,557.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二十六） | 5,570,768.04 | 7,464,714.06 |
| 其他流动负债 | （二十七） | 2,282,108.12 | 865,745.67 |
| 流动负债合计 | 235,570,897.41 | 323,113,487.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | （二十八） | 594,993.33 | 233,072.38 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （二十九） | 20,425,859.28 | |
| 长期应付款 | （三十） | 558,378.84 | 2,766,343.81 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | （三十一） | 1,098,284.94 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | （十七） | 4,424,347.17 | 4,191,632.67 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,101,863.56 | 7,191,048.86 | |
| 负债合计 | 262,672,760.97 | 330,304,536.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （三十二） | 172,743,467.00 | 129,550,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （三十三） | 696,306,300.28 | 219,733,307.80 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （三十四） | -54,783,713.29 | -31,807,239.57 |
| 专项储备 | （三十五） | 3,354,294.34 | 2,682,472.02 |
| 盈余公积 | （三十六） | 1,755,288.83 | 259,357.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （三十七） | 585,232,316.04 | 525,389,034.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,404,607,953.20 | 845,806,932.57 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,404,607,953.20 | 845,806,932.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,667,280,714.17 | 1,176,111,468.96 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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母公司资产负债表2021年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 391,685,555.39 | 82,105,741.72 | |
| 交易性金融资产 | 122,619,664.37 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （一） | 1,520,000.00 | 12,893,854.14 |
| 应收账款 | （二） | 222,523,932.96 | 144,487,333.77 |
| 应收款项融资 | （三） | 6,200,000.00 | |
| 预付款项 | 2,784,466.07 | 5,692,159.89 | |
| 其他应收款 | （四） | 76,287,096.08 | 42,867,329.97 |
| 存货 | 18,909,207.35 | 12,479,760.97 | |
| 合同资产 | 63,709,399.33 | 87,095,972.82 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,284,668.21 | 15,212,007.13 | |
| 流动资产合计 | 905,323,989.76 | 409,034,160.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （五） | 65,607,678.49 | 65,607,678.49 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,571,780.00 | 1,740,185.00 | |
| 固定资产 | 44,529,320.62 | 65,342,965.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 17,229,253.66 | ||
| 无形资产 | 601,053.83 | 364,490.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 401,265.96 | 1,089,150.24 | |
| 递延所得税资产 | 12,232,985.72 | 11,092,895.51 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 142,173,338.28 | 145,237,364.68 | |
| 资产总计 | 1,047,497,328.04 | 554,271,525.09 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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母公司资产负债表（续）2021年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 19,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,364,354.14 | ||
| 应付账款 | 103,310,149.32 | 107,438,909.39 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,283,820.79 | 11,247,839.15 | |
| 应付职工薪酬 | 4,830,474.21 | 8,736,942.49 | |
| 应交税费 | 2,987,740.26 | 4,925,024.28 | |
| 其他应付款 | 35,895,673.03 | 51,221,758.64 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,070,912.13 | ||
| 其他流动负债 | 1,600,000.00 | 800,000.00 | |
| 流动负债合计 | 151,978,769.74 | 223,734,828.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 16,653,774.33 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,098,284.94 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 47,949.66 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,800,008.93 | ||
| 负债合计 | 169,778,778.67 | 223,734,828.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 172,743,467.00 | 129,550,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 691,045,487.92 | 214,472,495.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -4,384,013.23 | -1,391,407.82 | |
| 专项储备 | 3,354,294.34 | 2,682,472.02 | |
| 盈余公积 | 1,495,931.33 | ||
| 未分配利润 | 13,463,382.01 | -14,776,862.64 | |
| 所有者权益合计 | 877,718,549.37 | 330,536,697.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,047,497,328.04 | 554,271,525.09 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
合并利润表2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 734,518,540.19 | 792,062,808.76 | |
| 其中：营业收入 | （三十八） | 734,518,540.19 | 792,062,808.76 |
| 二、营业总成本 | 647,848,949.86 | 661,970,002.88 | |
| 其中：营业成本 | （三十八） | 512,446,645.17 | 527,998,117.97 |
| 税金及附加 | （三十九） | 1,154,200.79 | 1,092,856.45 |
| 销售费用 | （四十） | 6,237,374.05 | 4,431,268.03 |
| 管理费用 | （四十一） | 114,287,035.17 | 109,498,026.95 |
| 研发费用 | （四十二） | 11,806,879.00 | 9,687,358.38 |
| 财务费用 | （四十三） | 1,916,815.68 | 9,262,375.10 |
| 其中：利息费用 | 5,349,030.62 | 4,171,038.43 | |
| 利息收入 | 4,776,946.97 | 4,883,629.96 | |
| 加：其他收益 | （四十四） | 1,332,406.29 | 3,563,220.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十五） | 567,016.34 | 1.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十六） | 319,664.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十七） | -397,173.08 | 7,904,464.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十八） | -2,828,403.91 | -2,725,410.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十九） | 294,799.82 | 1,166,299.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 85,957,900.16 | 140,001,381.02 | |
| 加：营业外收入 | （五十） | 888,798.58 | 629,911.69 |
| 减：营业外支出 | （五十一） | 343,935.90 | 489,991.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 86,502,762.84 | 140,141,301.15 | |
| 减：所得税费用 | （五十二） | 25,163,550.29 | 31,742,524.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,339,212.55 | 108,398,776.69 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,339,212.55 | 108,398,776.69 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,339,212.55 | 108,398,776.69 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,976,473.72 | -50,616,740.82 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,976,473.72 | -50,616,740.82 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,976,473.72 | -50,616,740.82 | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | -22,976,473.72 | -50,616,740.82 | |
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 38,362,738.83 | 57,782,035.87 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,362,738.83 | 57,782,035.87 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | （五十三） | 0.44 | 0.84 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | （五十三） | 0.44 | 0.84 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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母公司利润表
2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （六） | 293,607,938.92 | 219,489,699.56 |
| 减：营业成本 | （六） | 198,265,464.38 | 148,329,496.42 |
| 税金及附加 | 858,236.36 | 918,686.62 | |
| 销售费用 | 5,704,050.58 | 4,170,213.46 | |
| 管理费用 | 42,412,313.42 | 43,477,659.77 | |
| 研发费用 | 11,806,879.00 | 9,687,358.38 | |
| 财务费用 | -332,590.11 | 2,201,266.54 | |
| 其中：利息费用 | 1,949,230.22 | 1,079,260.84 | |
| 利息收入 | 2,510,840.48 | 1,246,053.38 | |
| 加：其他收益 | 1,243,551.31 | 3,224,225.40 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （七） | 567,016.34 | 30,789,613.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 319,664.37 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -201,905.08 | 23,890,015.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -405,217.43 | -2,889,603.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,773,745.08 | 1,145,631.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,642,949.72 | 66,864,901.25 | |
| 加：营业外收入 | 800,000.00 | 601,357.93 | |
| 减：营业外支出 | 59,478.08 | 266,983.94 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,383,471.64 | 67,199,275.24 | |
| 减：所得税费用 | 4,647,295.66 | 5,151,648.35 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,736,175.98 | 62,047,626.89 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,736,175.98 | 62,047,626.89 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,992,605.41 | -2,771,416.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,992,605.41 | -2,771,416.67 | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | -2,992,605.41 | -2,771,416.67 | |
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 26,743,570.57 | 59,276,210.22 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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合并现金流量表2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,047,804.47 | 890,169,077.22 | |
| 收到的税费返还 | 6,135,723.00 | 7,248,505.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （五十四） | 33,670,502.04 | 11,382,633.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 838,854,029.51 | 908,800,216.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,559,836.52 | 622,661,404.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,691,553.89 | 85,743,744.49 | |
| 支付的各项税费 | 54,925,370.09 | 40,266,015.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五十四） | 57,806,075.29 | 58,249,068.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 760,982,835.79 | 806,920,233.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,871,193.72 | 101,879,983.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 213,000,000.00 | 3,000,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 567,016.34 | 1.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 619,245.65 | 1,194,017.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 214,186,261.99 | 4,194,718.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,994,734.41 | 50,738,787.82 | |
| 投资支付的现金 | 335,300,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 409,294,734.41 | 50,738,787.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,108,472.42 | -46,544,068.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 551,923,575.97 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,311,476.73 | 19,274,757.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 576,235,052.70 | 19,274,757.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,807,055.41 | 299,348.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,330,527.37 | 4,171,038.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （五十四） | 28,161,979.51 | 9,043,396.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,299,562.29 | 13,513,783.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 500,935,490.41 | 5,760,973.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,895,492.35 | -20,456,287.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 374,802,719.36 | 40,640,600.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,686,465.90 | 196,045,865.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | （五十五） | 611,489,185.26 | 236,686,465.90 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
母公司现金流量表2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,665,656.90 | 306,111,506.88 | |
| 收到的税费返还 | 424,427.74 | 1,531,867.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,668,156.08 | 4,777,249.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,758,240.72 | 312,420,624.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,510,175.19 | 255,804,576.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,035,221.22 | 37,005,329.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,735,299.09 | 10,240,209.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,573,353.03 | 34,566,958.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,854,048.53 | 337,617,074.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,095,807.81 | -25,196,450.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 213,000,000.00 | 2,997,592.21 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 460,421.36 | 30,738,133.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,611,267.52 | 1,145,631.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 223,071,688.88 | 34,881,356.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,636,181.37 | 1,265,777.21 | |
| 投资支付的现金 | 335,300,000.00 | 16,315,596.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 336,936,181.37 | 17,581,373.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,864,492.49 | 17,299,982.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 551,923,575.97 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,500,000.00 | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,253,589.31 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 575,423,575.97 | 62,253,589.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,500,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,273,607.70 | 392,460.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,529,438.51 | 30,723,707.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,303,046.21 | 31,116,168.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459,120,529.76 | 31,137,421.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -465,979.24 | -2,511,456.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 333,694,250.22 | 20,729,497.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,793,845.03 | 19,064,347.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,488,095.25 | 39,793,845.03 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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页
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 129,550,000.00 | 219,733,307.80 | -31,807,239.57 | 2,682,472.02 | 259,357.50 | 525,389,034.82 | 845,806,932.57 | 845,806,932.57 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 129,550,000.00 | 219,733,307.80 | -31,807,239.57 | 2,682,472.02 | 259,357.50 | 525,389,034.82 | 845,806,932.57 | 845,806,932.57 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 43,193,467.00 | 476,572,992.48 | -22,976,473.72 | 671,822.32 | 1,495,931.33 | 59,843,281.22 | 558,801,020.63 | 558,801,020.63 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -22,976,473.72 | 61,339,212.55 | 38,362,738.83 | 38,362,738.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 43,193,467.00 | 476,572,992.48 | 519,766,459.48 | 519,766,459.48 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 43,193,467.00 | 476,572,992.48 | 519,766,459.48 | 519,766,459.48 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,495,931.33 | -1,495,931.33 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,495,931.33 | -1,495,931.33 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 671,822.32 | 671,822.32 | 671,822.32 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 1,602,920.92 | 1,602,920.92 | 1,602,920.92 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 931,098.60 | 931,098.60 | 931,098.60 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 172,743,467.00 | 696,306,300.28 | -54,783,713.29 | 3,354,294.34 | 1,755,288.83 | 585,232,316.04 | 1,404,607,953.20 | 1,404,607,953.20 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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页
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 129,550,000.00 | 219,733,307.80 | 18,809,501.25 | 3,090,261.40 | 259,357.50 | 416,990,258.13 | 788,432,686.08 | 788,432,686.08 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 129,550,000.00 | 219,733,307.80 | 18,809,501.25 | 3,090,261.40 | 259,357.50 | 416,990,258.13 | 788,432,686.08 | 788,432,686.08 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -50,616,740.82 | -407,789.38 | 108,398,776.69 | 57,374,246.49 | 57,374,246.49 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -50,616,740.82 | 108,398,776.69 | 57,782,035.87 | 57,782,035.87 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | -407,789.38 | -407,789.38 | -407,789.38 | |||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | 407,789.38 | 407,789.38 | 407,789.38 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 129,550,000.00 | 219,733,307.80 | -31,807,239.57 | 2,682,472.02 | 259,357.50 | 525,389,034.82 | 845,806,932.57 | 845,806,932.57 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第
页
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 129,550,000.00 | 214,472,495.44 | -1,391,407.82 | 2,682,472.02 | -14,776,862.64 | 330,536,697.00 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 129,550,000.00 | 214,472,495.44 | -1,391,407.82 | 2,682,472.02 | -14,776,862.64 | 330,536,697.00 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 43,193,467.00 | 476,572,992.48 | -2,992,605.41 | 671,822.32 | 1,495,931.33 | 28,240,244.65 | 547,181,852.37 | ||||
| （一）综合收益总额 | -2,992,605.41 | 29,736,175.98 | 26,743,570.57 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 43,193,467.00 | 476,572,992.48 | 519,766,459.48 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 43,193,467.00 | 476,572,992.48 | 519,766,459.48 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 1,495,931.33 | -1,495,931.33 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,495,931.33 | -1,495,931.33 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 671,822.32 | 671,822.32 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,602,920.92 | 1,602,920.92 | |||||||||
| 2．本期使用 | 931,098.60 | 931,098.60 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 172,743,467.00 | 691,045,487.92 | -4,384,013.23 | 3,354,294.34 | 1,495,931.33 | 13,463,382.01 | 877,718,549.37 | ||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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页
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 129,550,000.00 | 214,472,495.44 | 1,380,008.85 | 3,090,261.40 | -76,824,489.53 | 271,668,276.16 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 129,550,000.00 | 214,472,495.44 | 1,380,008.85 | 3,090,261.40 | -76,824,489.53 | 271,668,276.16 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,771,416.67 | -407,789.38 | 62,047,626.89 | 58,868,420.84 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -2,771,416.67 | 62,047,626.89 | 59,276,210.22 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -407,789.38 | -407,789.38 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 407,789.38 | 407,789.38 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 129,550,000.00 | 214,472,495.44 | -1,391,407.82 | 2,682,472.02 | -14,776,862.64 | 330,536,697.00 | |||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：