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上海宝钢包装股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初占用资金余额
2021年度占用累计发生金额(不含利息)
2021年度占用资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质现大股东及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用前大股东及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用总计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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上海宝钢包装股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元其他关联资金往来
资金往来方名称 往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额(不含利息)
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
| 上海宝钢钢材贸易有限公司 | 同一实际控制方 | 预付账款 | 2,348.77 | 9,972.33 | - | 9,442.47 | 2,878.63 | 正常购销欠款 | 经营性往来 |
上海宝钢钢材贸易有限公司 同一实际控制方 其他应收款 0.44
-
-
0.44
-
质量异议赔偿款 经营性往来
| 北京宝钢北方贸易有限公司 | 同一实际控制方 | 预付账款 | 6,596.82 | 12,026.94 | - | 13,116.89 | 5,506.87 | 正常购销欠款 | 经营性往来 |
| 北京宝钢北方贸易有限公司 | 同一实际控制方 | 其他应收款 | 0.41 | - | - | 0.41 | - | 质量异议赔偿款 | 经营性往来 |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 同一实际控制方 | 其他会计科目 | 9.50 | 1,621.66 | - | 687.71 | 943.45 | 正常购销欠款 | 经营性往来 |
华宝信托有限责任公司 同一实际控制方 预付账款 0.12
0.71
-
0.64
0.19
正常购销欠款 经营性往来上海欧冶供应链有限公司 同一实际控制方 预付账款 -
71.08
-
69.08
2.00
正常购销欠款 经营性往来上海欧冶材料技术有限责任公司 同一实际控制方 预付账款 10.70
9.47
-
20.17
-
正常购销欠款 经营性往来中国宝武钢铁集团有限公司 最终控制方 其他应收款
619.70
-
-
619.70
-
最终控制方中国宝武钢铁集团有限公
司对宝钢包装员工发放奖金之欠款
经营性往来
| BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD. | 同一实际控制方 | 应收账款 | - | 85.76 | - | 85.76 | - | 正常购销欠款 | 经营性往来 | |
| 宝武集团财务有限责任公司 | 同一实际控制方 | 其他应收款 | - | 737.50 | - | 635.38 | 102.12 | 开具信用证保证金 | 经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 9,586.46 | 24,525.45 | - | 24,678.65 | 9,433.26 | —— | —— |
上市公司的子公司及其附属企业
| 兰州宝钢制罐有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 136.44 | 0.20 | - | 136.64 | 资金平台拆借 | 非经营性往来 |
河北宝钢制罐北方有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -
1,484.49
2.58
-
1,487.07
资金平台拆借 非经营性往来河南宝钢制罐有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 140.14
-
-
140.14
-
资金平台拆借 非经营性往来上海宝翼制罐有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 7.66
143.56
-
122.20
29.02
代垫欠款 非经营性往来小计 —— —— ——
147.80
1,764.49
2.78
262.34
1,652.73
—— ——关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用其他关联方及其
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用总计 —— —— ——9,734.26
| 附属企业 | ||
26,289.94
2.78
24,940.99
11,085.99
—— ——
于2021年12月31日，本集团银行存款中人民币44,649,781.35元及美元87,351.55元存放于最终控制方中国宝武钢铁集团有限公司之下属公司宝武集团财务有限责任公司。
此汇总表已于2022年4月29日获董事会批准。