证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2022-016
苏宁易购集团股份有限公司
2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人任峻先生、主管会计工作负责人黄巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)华志松先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:千元
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入 | 19,374,303 | 54,005,268 | -64.13% |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,028,908 | 456,171 | -325.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,154,905 | -938,114 | -23.11% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,295,878 | 468,109 | 176.83% |
基本每股收益(元/股) | -0.1105 | 0.0495 | -323.23% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1105 | 0.0490 | -325.51% |
加权平均净资产收益率 | -3.29% | 0.59% | -3.88% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产 | 169,329,339 | 170,738,086 | -0.83% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 30,729,660 | 32,098,060 | -4.26% |
注:1、基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列。依
据《企业会计准则第34号-每股收益》,报告期内公司基本每股收益扣减了实施股份回购减少的股份数185,488,452股。截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 9,310,039,655 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
支付的优先股股利(元) | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | -0.1105 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元
项目 | 本报告期金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 96,195 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 33,449 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -51,581 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 68,982 |
减:所得税影响额 | 12,442 |
少数股东权益影响额(税后) | 8,606 |
合计 | 125,997 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、经营结果及原因分析
单位:千元
项 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比变动 |
营业收入 | 19,374,303 | 54,005,268 | -64.13% |
营业成本 | 15,731,764 | 46,275,349 | -66.00% |
税金及附加 | 96,562 | 245,029 | -60.59% |
销售费用 | 3,364,679 | 6,288,431 | -46.49% |
管理费用 | 663,718 | 1,120,425 | -40.76% |
研发费用 | 250,356 | 579,691 | -56.81% |
财务费用 | 816,072 | 1,034,375 | -21.10% |
资产减值损失 | 33,767 | 223,019 | -84.86% |
信用减值损失 | -99,431 | 28,893 | -444.14% |
投资收益 | 136,514 | 2,159,330 | -93.68% |
其他收益 | 33,449 | 129,936 | -74.26% |
营业利润 | -1,296,347 | 481,721 | -369.11% |
营业外收入 | 106,423 | 73,157 | 45.47% |
营业外支出 | 37,441 | 118,221 | -68.33% |
利润总额 | -1,227,365 | 436,657 | -381.08% |
所得税 | -93,564 | 71,624 | -230.63% |
净利润 | -1,133,801 | 365,033 | -410.60% |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,028,908 | 456,171 | -325.55% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,295,878 | 468,109 | 176.83% |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,223 | 2,181,989 | -108.81% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 764,072 | -4,586,642 | 116.66% |
(1)报告期内公司聚焦家电3C核心业务,由于去年同期收入基数较大,一季度公司销售收入同比下降64.13%。但从去年7月开始在江苏、南京省市政府的支持下,三、四季度公司经营趋势逐步向好。本年度一季度公司经营继续向好,费用控制继续得到有效提升,一季度总费用同比下降43.53%,若不考虑财务费用,三项费用下降46.44%;核心门店业务持续恢复销售能力,可比门店收入水平逐步稳定,店面端毛利恢复常规水平;易购与猫宁平台进入良性发展轨道,实现微利。
虽然一季度有春节假期对家电季节性影响,3月份以来疫情影响因素也在加大,但公司团队积极寻找销售机会,提升经营效率,基本达成了预期目标,一季度归属母公司股东净利润为-10.29亿元,环比上年四季度不考虑计提减值准备、投资损失、递延所得税转回等因素影响归属于母公司股东的净利润进一步减亏,环比持续改善。另据公司财务部门统计,在不考虑非经营性现金流相关的因素
影响下,公司一季度EBITDA
2.6亿元,实现季度转正,家电3C核心业务在3月单月实现盈利,这对于实现全年目标至关重要。
非经营性现金流因素主要包括资产减值损失以及公允价值变动等项目。
季度EBITDA是在息税折旧及摊销前利润基础上剔除非经营性现金流因素影响。
报告期内,公司经营性现金净流入12.96亿元。整体来看,公司自去年四季度到本年一季度,经营状况持续转好。
此外,公司正加快资产和投资回收工作,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》,公司以3.69亿元出售苏宁消费金融有限公司39%股权。
在省市政府的支持下,公司继续有序恢复银企合作,2022年1季度获得增量授信10.5亿元,有效补充了流动性,保障了经营的持续稳定。
(2)税金及附加同比下降,主要由于销售收入下降带来的影响。
(3)资产减值损失同比下降,主要由于公司库存下降,存货跌价准备下降。
(4)信用减值损失同比,本期收回上期应收款项。
(5)投资收益同比下降,主要由于去年同期出售公司仓储物业和公司债购回等业务带来的影响。
(6)其他收益同比下降,主要由于政府补助减少。
(7)营业外收入同比增加,主要由于报告期自公司出售了部分闲置物业。
(8)营业外支出同比下降,主要由于报告期内公司理赔支出减少。
(9)所得税同比下降,主要由于利润亏损。
(10)经营活动产生的现金流量净额转正,较同期所有增加,主要由于公司严控各项经营开支,提高运营资金效率。
(11)投资活动产生的现金流量净额较同期有所减少,主要由于去年同期公司实施物流仓储物业轻资产运作的影响。
(12)筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要由于去年同期公司实施债券购回偿债资金流出较大,报告期内公司获得增量贷款。
2、资产负债变动分析
项 目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 同比变动 |
应付债券 | 33,424 | 533,300 | -93.73% |
应付债券变动主要由于报告期内对于一年到期的债券重分类至一年内到期的非流动负债科目核算。
? 截至2022年3月31日公司门店变动情况如下:
单位:家,万平方米
2021年12月31日 | 2022年1-3月新开 | 2022年1-3月关闭 | 2022年3月31日 | |||||
数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | |
家电3C家居生活专业店 | 1,839 | 397.98 | 17 | 1.66 | 90 | 13.32 | 1,766 | 386.32 |
家乐福超市 | 205 | 129.83 | - | - | 13 | 4.30 | 192 | 125.53 |
苏宁易购广场(百货业态) | 37 | 99.15 | - | - | - | - | 37 | 99.15 |
香港地区门店 | 22 | 0.51 | - | - | - | - | 22 | 0.51 |
自营店面合计 | 2,103 | 627.47 | 17 | 1.66 | 103 | 17.62 | 2,017 | 611.51 |
苏宁易购零售云加盟店 | 9,178 | - | 444 | - | 219 | - | 9,403 | - |
注:店面面积为可使用面积。家乐福超市包含大卖场、会员店、精选店、便利店业态。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 284,632 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
淘宝(中国)软件有限公司 | 境内非国有法人 | 19.99% | 1,861,076,927 | ||||||
张近东 | 境内自然人 | 17.62% | 1,640,181,431 | 1,230,136,073 | 冻结 | 540,181,430 | |||
质押 | 1,100,000,000 | ||||||||
江苏新新零售创新基金二期(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16.96% | 1,578,696,146 | ||||||
江苏新新零售创新基金(有限合伙) | 国有法人 | 5.59% | 520,000,000 | ||||||
李松强 | 境内自然人 | 3.02% | 281,526,374 | ||||||
苏宁控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.73% | 254,411,429 | 质押 | 254,411,429 | ||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.20% | 205,216,022 | ||||||
苏宁电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 129,448,134 | 质押 | 129,448,134 | ||||
冻结 | 129,448,134 | ||||||||
金明 | 境内自然人 | 1.34% | 125,001,165 | 质押 | 120,000,000 | ||||
陈金凤 | 境内自然人 | 0.78% | 73,039,097 | 质押 | 65,649,996 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
淘宝(中国)软件有限公司 | 1,861,076,927 | 人民币普通股 | 1,861,076,927 | ||||||
江苏新新零售创新基金二期(有限合伙) | 1,578,696,146 | 人民币普通股 | 1,578,696,146 | ||||||
江苏新新零售创新基金(有限合伙) | 520,000,000 | 人民币普通股 | 520,000,000 |
张近东 | 410,045,358 | 人民币普通股 | 410,045,358 |
李松强 | 281,526,374 | 人民币普通股 | 281,526,374 |
苏宁控股集团有限公司 | 254,411,429 | 人民币普通股 | 254,411,429 |
香港中央结算有限公司 | 205,216,022 | 人民币普通股 | 205,216,022 |
苏宁电器集团有限公司 | 129,448,134 | 人民币普通股 | 129,448,134 |
金明 | 125,001,165 | 人民币普通股 | 125,001,165 |
陈金凤 | 73,039,097 | 人民币普通股 | 73,039,097 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系,张近东先生持有苏宁电器集团有限公司50%股权。 除前述关联关系外,未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东李松强通过普通证券账户持有公司股份数量38,643,061股,通过信用证券账户持有公司股份数量242,883,313股。 |
注:上述股东持股情况未统计公司回购证券账户持股数量,截至2022年3月31日公司回购证券账户持有股份数量为185,488,452股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
(一)员工持股计划
员工持股计划名称 | 员工的范围 | 报告期末员工人数(人) | 报告期末持有的股票总额(股) | 变更情况 | 报告期末占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 公司董事、监事和高级管理人员;公司线上线下运营管理、商品供应链经营、物流服务等业务体系中高层人员;技术开发体系骨干;职能管理体系的中高层人员以及公司认可的有特殊贡献的其他员工 | 1,180 | 65,919,578 | 无变更 | 0.71 % | 自筹资金、合法借款等按照法律、行政法规允许方式取得的资金 |
苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 公司董事、高级管理人员,公司零售、物流、金融三大业务体系的中高层人员及业务骨干,技术开发体系核心技术人员,职能管理体系的中高层人员以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工 | 799 | 22,036,316 | 无变更 | 0.24% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 |
(二)募集资金使用情况
本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,926,996,505股,每股发行认购价格为人民币15.17元,扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为29,085,309.4千元。截至2021年12月31日公司已使用募集资金28,988,621.0千元(包括支付的银行手续费131.7千元),2022年1-3月公司实际使用募集资金0.1千元(包括支付的银行手续费0.1千元),累计已使用募集资金28,988,621.1千元(包括支付的银行手续费131.8千元)。
截至2022年3月31日募集资金账户余额为97,190.0千元,其中募集资金96,688.3千元、利息收入501.7千元,剩余募集资金用于偿还公司债券项目、偿还公司债券项目(二)。
(三)公司及子公司对外担保情况
1、截至2022年3月31日公司对子公司实际提供的担保余额430,995.10万元,子公司对子公司的实际担保余额为28,895.41万元,公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为134,043.65万元,上述对外担保合计占公司2021年经审计归母净资产的比例为18.50%。
2、截至2022年3月31日下属子公司对公司提供的担保余额为人民币153.54亿元,主要为日照苏宁易购销售有限公司、威海苏宁易购销售有限公司、济宁苏宁易购商贸有限公司、湖州苕溪苏宁易购商贸有限公司、岳阳九龙苏宁易购销售有限公司、泰安苏宁易购商贸有限公司、临沂苏宁易购商贸有限公司等子公司为公司的商品采购业务提供履约担保合计90.28亿元;外保内贷业务涉及的境外子公司对公司担保余额19.63亿元,以及部分子公司为公司银行融资业务提供担保余额43.63亿元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
2022年03月31日
单位:千元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 19,214,974 | 17,967,374 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 13,235,280 | 14,200,890 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 113,971 | 98,915 |
应收账款 | 5,736,505 | 5,466,713 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 20,394,788 | 20,382,896 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,782,619 | 1,446,460 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 10,486,919 | 12,289,891 |
合同资产 | 3,273 | 2,829 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 178,285 | 178,285 |
其他流动资产 | 3,117,810 | 3,245,080 |
流动资产合计 | 74,264,424 | 75,279,333 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,343,373 | 1,355,030 |
长期股权投资 | 15,405,363 | 15,304,488 |
其他权益工具投资 | 4,127,365 | 4,338,200 |
其他非流动金融资产 | 630,187 | 629,977 |
投资性房地产 | 7,489,645 | 7,484,573 |
固定资产 | 12,717,636 | 13,327,550 |
在建工程 | 3,891,935 | 3,849,908 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 23,850,332 | 23,552,412 |
无形资产 | 9,091,541 | 9,264,229 |
开发支出 | 37,710 | 37,710 |
商誉 | 5,454,650 | 5,454,650 |
长期待摊费用 | 588,326 | 617,725 |
递延所得税资产 | 10,033,055 | 9,737,454 |
其他非流动资产 | 403,797 | 504,847 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
非流动资产合计 | 95,064,915 | 95,458,753 |
资产总计 | 169,329,339 | 170,738,086 |
流动负债: | ||
短期借款 | 32,477,145 | 30,094,393 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,266,679 | 16,867,504 |
应付账款 | 20,340,350 | 20,135,826 |
预收款项 | 441,247 | 488,121 |
合同负债 | 10,467,041 | 10,058,256 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 812,316 | 871,908 |
应交税费 | 1,644,895 | 1,318,892 |
其他应付款 | 16,656,224 | 16,454,591 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 14,942,755 | 13,207,884 |
其他流动负债 | 790,816 | 776,081 |
流动负债合计 | 111,839,468 | 110,273,456 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 33,424 | 533,300 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 23,388,279 | 24,375,629 |
长期应付款 | 1,031,132 | 908,708 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 647,070 | 634,495 |
递延所得税负债 | 2,081,020 | 2,077,166 |
其他非流动负债 | 753,490 | 906,581 |
非流动负债合计 | 27,934,415 | 29,435,879 |
负债合计 | 139,773,883 | 139,709,335 |
所有者权益: | ||
股本 | 9,310,040 | 9,310,040 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 33,103,447 | 33,103,448 |
减:库存股 | 2,009,568 | 2,009,568 |
其他综合收益 | -3,307,591 | -2,968,096 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 1,809,757 | 1,809,757 |
一般风险准备 | 386,820 | 302,296 |
未分配利润 | -8,563,245 | -7,449,817 |
归属于母公司所有者权益合计 | 30,729,660 | 32,098,060 |
少数股东权益 | -1,174,204 | -1,069,309 |
所有者权益合计 | 29,555,456 | 31,028,751 |
负债和所有者权益总计 | 169,329,339 | 170,738,086 |
法定代表人:任峻 主管会计工作负责人:黄巍 会计机构负责人:华志松
2、合并利润表
单位:千元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 19,374,303 | 54,005,268 |
其中:营业收入 | 19,374,303 | 54,005,268 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 20,923,151 | 55,543,300 |
其中:营业成本 | 15,731,764 | 46,275,349 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 96,562 | 245,029 |
销售费用 | 3,364,679 | 6,288,431 |
管理费用 | 663,718 | 1,120,425 |
研发费用 | 250,356 | 579,691 |
财务费用 | 816,072 | 1,034,375 |
其中:利息费用 | 833,926 | 761,292 |
利息收入 | 55,195 | 45,312 |
加:其他收益 | 33,449 | 129,936 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 136,514 | 2,159,330 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 85,875 | 315,489 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -79,321 | -9,172 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 99,431 | -28,893 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -33,767 | -223,019 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 96,195 | -8,429 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,296,347 | 481,721 |
加:营业外收入 | 106,423 | 73,157 |
减:营业外支出 | 37,441 | 118,221 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,227,365 | 436,657 |
减:所得税费用 | -93,564 | 71,624 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,133,801 | 365,033 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,133,801 | 365,033 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,028,908 | 456,171 |
2.少数股东损益 | -104,893 | -91,138 |
六、其他综合收益的税后净额 | -405,304 | 76,546 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -405,304 | 76,546 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -240,454 | -18,993 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -240,454 | -18,993 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -164,850 | 95,539 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,862 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -164,850 | 91,677 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -1,539,105 | 441,579 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,434,212 | 532,717 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -104,893 | -91,138 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1105 | 0.0495 |
(二)稀释每股收益 | -0.1105 | 0.0490 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:任峻 主管会计工作负责人:黄巍 会计机构负责人:华志松
3、合并现金流量表
单位:千元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,919,829 | 72,590,441 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,795 | 643,756 |
经营活动现金流入小计 | 19,014,624 | 73,234,197 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,307,243 | 66,739,545 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,667,260 | 2,959,439 |
支付的各项税费 | 1,295,175 | 676,353 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,449,068 | 2,390,751 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
经营活动现金流出小计 | 17,718,746 | 72,766,088 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,295,878 | 468,109 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 498,500 | 2,783,599 |
取得投资收益收到的现金 | 27,740 | -141,097 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,872 | 11,361 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,092,757 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 620,112 | 5,746,620 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,435 | 1,564,060 |
投资支付的现金 | 529,900 | 1,989,496 |
质押贷款净增加额 | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 11,075 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流出小计 | 812,335 | 3,564,631 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,223 | 2,181,989 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,400,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400,000 | |
取得借款收到的现金 | 20,346,866 | 10,585,862 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,190,280 | 1,648,739 |
筹资活动现金流入小计 | 21,537,146 | 13,634,601 |
偿还债务支付的现金 | 15,456,208 | 12,154,081 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 443,165 | 774,834 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,873,701 | 5,292,328 |
筹资活动现金流出小计 | 20,773,074 | 18,221,243 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 764,072 | -4,586,642 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71,682 | -39,787 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,796,045 | -1,976,331 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,162,258 | 11,563,877 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,958,303 | 9,587,546 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2022年4月30日