资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,758.67 | 3,003.33 | 6,100.00 | 14,662.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
北京当代春晖文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,437.96 | - | 3.00 | 9,434.96 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
河北当代文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,639.64 | 1,817.23 | - | 8,456.87 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
霍尔果斯当代农科产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,045.77 | - | 8,045.77 | 股权出售款 | 非经营性往来 | ||
当代东方文化传媒集团(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,600.79 | 4.98 | 1,605.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 930.62 | 0.80 | 128.37 | 803.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
鹰潭复文艺术发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.15 | 0.05 | 400.00 | 600.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
当代互动(北京)科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 587.18 | - | - | 587.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京当代晖雪科技文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 422.70 | - | - | 422.70 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 162.81 | - | - | 162.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 116.85 | 5.00 | - | 121.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州浙广传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110.22 | - | - | 110.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
东阳盟将威影视文化有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 301.69 | 104.58 | 301.69 | 104.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
华彩天地电影文化传媒(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.50 | - | - | 20.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
一九零五互动(北京)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.70 | - | - | 9.70 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
海南当代映雪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.31 | - | - | 1.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
海南当代清雪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.06 | - | - | 1.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
百盈影业(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.85 | - | - | 0.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
当代东方文化传媒集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | 0.06 | 0.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
厦门当代东方文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.23 | - | - | 0.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
快捷健科技(厦门)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | - | - | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
厦门当代东方影视科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | - | - | 0.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
北京当代合雪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.79 | - | 6.79 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
中广国际数字电影院线(北京)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
湖南当代慧眼科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.29 | 0.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
河北卫视传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,076.80 | 99.90 | 2,976.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 44,187.15 | 12,982.03 | - | 8,039.81 | 49,129.37 |
单位负责人:王玺锭 主管会计工作负责人:杨冬杰 会计机构负责人:赵闫