关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京金泰房地产开发有限责任公司 | 实际控制人之子公司 | 预付账款 | 2.21 | 2.21 | 预付车辆租赁款 | 经营性往来 | |||
| 北京金泰房地产开发有限责任公司 | 实际控制人之子公司 | 其他应收款 | 8,646.07 | 384.69 | 9,030.75 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 北京金泰卓越物业管理有限公司 | 实际控制人之子公司 | 其他应收款 | 29.60 | 29.60 | 应收开办费 | 经营性往来 | ||||
| 北京金泰卓越物业管理有限公司 | 实际控制人之子公司 | 应收账款 | 27.54 | 27.54 | 应收租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 北京京能建设集团有限公司 | 实际控制人之子公司 | 预付账款 | 8,920.38 | 7,890.13 | 1,030.25 | 预付工程款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 17,596.20 | 29.60 | 384.69 | 16,923.09 | 1,087.39 | / | / |